东方证券承销保荐有限公司
             关于北京银信长远科技股份有限公司
     2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

    东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为北京
银信长远科技股份有限公司（以下简称“银信科技”或“公司”）的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对银信科技2022年度募集资金的存
放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

    （一）募集资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015 号）核准，北京银信长
远科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 39,140 万
元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 39,140.00 万元。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师
报字【2020】第 ZG11690 号《验资报告》。全部资金已按规定存放于公司募集
资金专户。

    （二）2022 年度募集资金使用情况
    报告期内，公司使用募集资金 2,634.42 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，公
司已累计使用募集资金 15,552.78 万元，剩余募集资金（含利息）23,717.10 万元
存放于募集资金专户——平安银行股份有限公司北京中关村支行（账号：
15868223590099、15561828040038）。

二、募集资金的存放和管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及相关格式指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——


                                     1
创业板上市公司规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《北京银
信长远科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《募
集资金使用管理制度》”)，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等
方面做出了具体明确的规定，该《募集资金使用管理制度》于 2010 年 3 月 3 日
经公司第一届董事会第二次会议审议通过。2016 年 11 月 11 日，公司第二届董
事会第三十七次会议审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》，
对《募集资金使用管理制度》进行了二次修订。
    本期，公司一直严格按照《募集资金使用管理制度》的规定存放、使用和管
理资金。

    （二）募集资金专户存储情况
    按照《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司、保荐机构与中国民生银
行股份有限公司北京分行（经办行为北京林萃路支行）共同签署了《募集资金三
方监管协议》，并开设了专项账户存储募集资金。
    公司于 2021 年 7 月 2 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
变更募集资金账户的议案》，同意公司在浙商银行股份有限公司北京分行（经办
行为浙商银行股份有限公司北京中关村支行）开立新的募集资金专户，用于
“AIOps 研发中心建设项目及补充流动资金”项目募集资金的存放及使用。公司
已在浙商银行股份有限公司北京分行（经办行为浙商银行股份有限公司北京中关
村支行）开立新的募集资金专户（账号：1000000110120100057433），将原存放
于中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行（账号：632149096）“AIOps 研
发中心建设项目及补充流动资金”的募集资金及其利息存入上述新开立的募集资
金专户，并与东方投行及浙商银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监
管协议》。公司上述中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行 632149096 账户
已于 2021 年 7 月 16 日销户。
    公司于 2021 年 11 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于变更募集资金账户的议案》，同意公司在平安银行股份有限公司北京分行（经
办行为平安银行股份有限公司北京中关村支行）开立新的募集资金专户，用于“基
于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”项目募集资金的存放及使用。
公司已在平安银行股份有限公司北京分行（经办行为平安银行股份有限公司北京



                                   2
中关村支行）开立新的募集资金专户（账号：15868223590099），将原存放于中
国民生银行股份有限公司北京林萃路支行（账号：632148296）“基于容器技术
的金融数据中心整合方案产业化项目”的募集资金及其利息存入上述新开立的募
集资金专户，并与东方投行及平安银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三
方监管协议》。公司上述中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行 632148296
账户已于 2022 年 5 月 6 日销户。
    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
变更募集资金账户的议案》，同意公司在平安银行股份有限公司北京分行（经办
行为平安银行股份有限公司北京中关村支行）开立新的募集资金专户，用于
“AIOps 研发中心建设项目及补充流动资金”的募集资金存放及使用，公司已在
平安银行股份有限公司北京分行（经办行为平安银行股份有限公司北京中关村支
行）开立新的募集资金专户（账号：15561828040038），将原存放于浙商银行股
份有限公司北京分行（经办行为浙商银行股份有限公司北京中关村支行）（账号：
1000000110120100057433）“AIOps 研发中心建设项目及补充流动资金”的募集
资金及其利息存入上述新开立的募集资金专户，并与东方投行及平安银行股份有
限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》。公司上述浙商银行股份有限公
司北京中关村支行 1000000110120100057433 账户已于 2022 年 8 月 15 日销户。
    截止 2022 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金在银行专户的存储
情况如下：

         账户名称               开户银行             账号         金额（人民币元）
 北京银信长远科技股份有限   平安银行股份有限公
                                                 15868223590099   139,401,870.67
           公司               司北京中关村支行
 北京银信长远科技股份有限   平安银行股份有限公
                                                 15561828040038    97,769,129.38
           公司               司北京中关村支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况表详见本报告附表1。

    （二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

    2022年度公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发生
变更的情况。

                                      3
    （三）募投项目先期投入及置换情况

   公司不存在此类情况。

    （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

   公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

    （五）节余募集资金使用情况

   公司不存在此类情况。

    （六）超募资金使用情况
   公司不存在此类情况。

    （七）尚未使用的募集资金用途及去向

   截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户——平安银
行股份有限公司北京中关村支行（账号：15868223590099、15561828040038）。

    （八）募集资金使用的其他情况

   无。

四、变更募投项目的资金使用情况

    （一）变更募集资金投资项目情况表
   公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    （二）变更募集资金投资项目的具体原因
   公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    （三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
   公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

    （四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
   公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题




                                     4
    公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司
募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐机构意见

    保荐机构通过资料审阅、现场检查等方式对银信科技募集资金的使用及募投
项目的实施情况进行了核查。经核查，保荐机构认为，公司 2022 年度募集资金
存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情
形。




                                   5
附表 1：2022 年度募集资金使用情况表
                                                                                                                                                                                       单位：人民币万元
                                                                                                   38,265.47                                                            2,634.42
                              募集资金总额                                                                         本报告期投入募集资金总额


报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                 0

                                                                                                                                                                        15,552.78
累计变更用途的募集资金总额                                                                                     0   已累计投入募集资金总额


累计变更用途的募集资金总额比例                                                                            0.00%


                                             是否已变                                                                                                                                        项目可行性是否发
                                                          募集资金承   调整后投    本年度投入   截至期末累计投      截至期末投入进度（%）     项目达到预定可使   本年度实现     是否达到
     承诺投资项目和超募资金投向              更项目（含                                                                                                                                        生重大变化
                                                          诺投资总额   资总额(1)     金额         入金额(2)               (3)＝(2)/(1)          用状态日期         的效益       预计效益
                                             部分变更）


               承诺投资项目


基于容器技术的金融数据中心整合方案
                                                  否       16,547.51   16,547.51    1,733.85       3,233.06                  19.54               2023-7-31                          不适用         否

产业化项目

                                                  否       10,852.49   10,852.49     900.57        1,454.25                  13.40               2023-7-31                          不适用         否
AIOps 研发中心建设项目

                                                  否       10,865.47   10,865.47       0          10,865.47                 100.00                                                  不适用         否
补充流动资金

                                                           38,265.47   38,265.47    2,634.42      15,552.78
承诺投资项目小计


超募资金投向


无


未达到计划进度或预计收益的情况和原           无

因


项目可行性发生重大变化的情况说明             无




                                                                                                      6
超募资金的金额、用途及使用进展情况   无


募集资金投资项目实施地点变更情况     无


募集资金投资项目实施方式调整情况     无


募集资金投资项目先期投入及置换情况   无
                                     无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况


项目实施出现募集资金结余的金额及原
                                     无
因

                                     截止 2022 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金（含利息）23,717.10 万元存放于募集资金专户——平安银行股份有限公司北京中关村支行（账号：15868223590099、15561828040038）。
尚未使用的募集资金用途及去向



募集资金使用及披露中存在的问题或其
                                     无

他情况




                                                                                                        7
   （本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于北京银信长远科技股份
有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）




保荐代表人（签字）：
                       韩   杨                洪伟龙




                                             东方证券承销保荐有限公司

                                                          年   月    日




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