方直科技:关于公司非公开发行股票预案修订说明的公告2016-06-13
证券代码:300235 证券简称:方直科技 公告编号:2016-077
深圳市方直科技股份有限公司
关于公司非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司(下称“公司”)于 2015 年 07 月 19 日召开第
二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议,会议通过了《公司非公
开发行股票预案》的议案等相关议案,并于 2015 年 7 月 20 日披露了《公司非公
开发行股票预案》。
2015 年 07 月 29 日,经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第
十九次会议审议通过,公司根据实际情况对《公司非公开发行股票预案》、《公司
非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》进行了修订,并于 2015 年 07 月
29 日披露了《非公开发行股票预案(修订稿)》、《非公开发行股票募集资金使用
的可行性报告(修订稿)》,2015 年 08 月 14 日,公司 2015 年第三次临时股东大
会审议通过了《非公开发行股票预案(修订稿)》。
2016 年 04 月 27 日,公司召开了第三届董事会第十次会议,对《非公开发
行股票预案(修订稿)》再次进行了修订,并于 2016 年 4 月 28 日披露了《非公
开发行股票预案(二次修订稿)》,2016 年 5 月 13 日,公司 2016 年第三次临时
股东大会审议通过了《非公开发行股票预案(二次修订稿)》
2016 年 06 月 5 日,公司召开第三届董事会第十二次会议,对《非公开发行
股票预案(二次修订稿)》再次进行了修订,并于 2016 年 6 月 6 日披露了《非公
开发行股票预案(三次修订稿)》。
2016 年 06 月 12 日,公司召开第三届董事会第十三次会议,对《非公开发
行股票预案(三次修订稿)》再次进行了修订,《非公开发行股票预案(四次修订
稿)》具体修订内容如下:
1、调整本次募集资金规模,相应调整募投各项目拟投入募集资金金额
本次修订前:
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 90,000.00 万元,在扣除发行
费用后将全部用于以下项目:
序号 项目名称 投资总额(万元) 拟投入募集资金额(万元)
1 教学研云平台 34,872.10 34,872.10
2 同步资源学习系统 55,127.90 55,127.90
合 计 90,000.00 90,000.00
本次修订后:
公司本次项目总投资 90,000.00 万元,非公开发行股票预计募集资金不超过
61,836.89 万元,在扣除发行费用后将全部用于以下项目:
序号 项目名称 投资总额(万元) 拟投入募集资金额(万元)
1 教学研云平台 34,872.10 24,039.32
2 同步资源学习系统 55,127.90 37,797.57
合 计 90,000.00 61,836.89
因募集资金规模发生变化,相应调整各项目具体使用募集资金投入情况,详
见《非公开发行股票方案(四次修订稿)》之“第二节 董事会关于本次募集资金
使用的可行性分析”之“二、募集资金的可行性分析”之“(三)项目可行性分
析”。
2、相应调整本次发行摊薄即期回报对公司的影响
因本次募集资金规模变化,相应调整预案“八、本次发行摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响及公司采取的措施”中相关内容,对发行后每股净资产、
加权平均净资产收益率进行重新测算。
除此之外,本次修订无其他内容变动。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十二日