附件
上市公司2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东佳兆业佳云科技股份有限公司 金额单位：人民币元
2022年1-6月占用
占用方与上市公司的 上市公司核算 2022年年初 2022年1-6月累计 2022年1-6月偿还 2022年6月30日 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 占用性质
关联关系 的会计科目 占用资金余额 占用资金利息 累计发生额 占用资金余额 成原因
（不含利息）
控股股东、实际控制 - - - - -
人及其附属企业 - - - - -
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前控股股东、实际控 - - - - -
制人及其附属企业 - - - - -
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联方及附属企
- - - - -
业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
2022年1-6月往来
占用方与上市公司的 上市公司核算 2022年年初 2022年1-6月往来 2022年1-6月偿还 2022年6月30日 往来形
其它关联资金往来 资金占用方名称 累计发生金额 往来性质
关联关系 的会计科目 往来资金余额 资金的利息 累计发生金额 往来资金余额 成原因
（不含利息）
控股股东、实际控制 - - - - -
人及其附属企业 - - - - -
北京金源互动科技有限公司 全资子公司 其他应收款 1,390,856.82 3,060,000.00 3,034,174.57 1,416,682.25 往来款 非经营性往来
北京金源互动广告有限公司 全资子公司 其他应收款 27,906,000.00 27,906,000.00 往来款 非经营性往来
北京多彩互动广告有限公司 控股孙公司 其他应收款 201,646,612.60 2,395,319.06 87,800,944.45 116,240,987.21 借款 非经营性往来
北京多彩互动广告有限公司 控股孙公司 其他应收款 149,902.30 149,902.30 租金 经营性往来
深圳市佳云万合传媒有限公司 全资子公司 应收账款 - 102,000.00 102,000.00 服务费 经营性往来
上市公司的子公司及 深圳市佳云装饰科技有限公司 全资子公司 其他应收款 7,809,070.56 671,000.00 8,030,000.00 450,070.56 往来款 非经营性往来
其附属企业 深圳佳节文化传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 40,674,713.72 4,444,682.70 2,192,800.00 42,926,596.42 往来款 非经营性往来
深圳云麦佳业传媒文化有限公司 控股子公司 其他应收款 2,415,546.19 2,415,546.19 往来款 非经营性往来
深圳普罗文化传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 - 7,574,758.41 4,060,000.00 3,514,758.41 往来款 非经营性往来
普罗星途（成都）文化传媒有限公司 控股孙公司 其他应收款 336,712.27 336,712.27 往来款 非经营性往来
广州佳然至美生物科技有限公司 控股子公司 应收账款 8,500.00 4,500.00 4,000.00 服务费 经营性往来
广州佳然至美生物科技有限公司 控股子公司 其他应收款 30,000,000.00 15,000,000.00 45,000,000.00 借款 非经营性往来
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附件（续）
上市公司2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东佳兆业佳云科技股份有限公司 金额单位：人民币元
2022年1-6月往来
占用方与上市公司的 上市公司核算 2022年年初 2022年1-6月往来 2022年1-6月偿还 2022年6月30日 往来形成
其它关联资金往来 资金占用方名称 累计发生金额 往来性质
关联关系 的会计科目 往来资金余额 资金的利息 累计发生金额 往来资金余额 原因
（不含利息）
张家港市佳兆业上品房地产开发有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 应收账款 300,000.00 300,000.00 业务款 经营性往来
上海景湾兆业房地产开发有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 应收账款 576,034.19 576,034.19 业务款 经营性往来
南京佳期房地产开发有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 应收账款 148,800.00 148,800.00 业务款 经营性往来
杭州佳裕置业有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 应收账款 282,900.00 282,900.00 业务款 经营性往来
创享界商务服务（深圳）有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 应收账款 590,000.00 590,000.00 业务款 经营性往来
深圳市泰建建筑工程有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 应收账款 400,000.00 300,000.00 100,000.00 业务款 经营性往来
合肥佳滨房地产开发有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 应收账款 148,800.00 148,000.00 800.00 业务款 经营性往来
杭州兆成置业有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 应收账款 148,800.00 148,800.00 - 业务款 经营性往来
无锡市祥佳房地产开发有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 应收账款 148,800.00 148,800.00 业务款 经营性往来
深圳市佳德美奂旅游开发有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 应收账款 229,200.00 229,200.00 业务款 经营性往来
其他关联人及其 广州佳兆业商业管理有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 应收账款 160,000.00 160,000.00 - 业务款 经营性往来
附属企业 深圳市佳兆业酒店管理有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 应收账款 110,000.00 110,000.00 业务款 经营性往来
深圳市吉利隆实业有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 其他应收款 20,000.00 20,000.00 - 保证金 经营性往来
深圳佳兆业商业有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 其他应收款 20,000.00 20,000.00 - 保证金 经营性往来
上海佳兆业物业管理有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 其他应收款 9,435.68 9,435.68 保证金 经营性往来
佳兆业物业管理（深圳）有限公司广州分公司 与大股东最终受同一控制的公司 其他应收款 29,748.00 29,748.00 保证金 经营性往来
广州佳兆业商业管理有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 其他应收款 3,600.00 3,600.00 - 保证金 经营性往来
广州佳兆业商业管理有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 预付账款 2,766.22 8,436.95 8,436.98 2,766.19 租金 经营性往来
深圳市金沙湾大酒店有限公司佳兆业万豪酒店 与大股东最终受同一控制的公司 其他应收款 772,800.00 772,800.00 - 往来款 经营性往来
上海金湾长琨管理咨询有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 长期应收款 261,751.36 7,951.26 269,702.62 保证金 经营性往来
佳兆业地产（辽宁）有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 长期应收款 30,186.86 917.01 31,103.87 保证金 经营性往来
广州佳兆业商业管理有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 长期应收款 76,276.57 2,317.09 78,593.66 保证金 经营性往来
总 计 —— —— —— 316,779,313.34 30,900,563.42 2,395,319.06 106,704,056.00 243,371,139.82 —— ——
法定代表人：钟亮 主管会计工作的负责人：刘超雄 会计机构负责人：刘超雄
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