上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
上海天玑科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-066
2014 年 10 月
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上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆文雄、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人(会计主管人员)李思琪声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 732,677,686.51 703,239,608.24 4.19%
归属于上市公司普通股股东的股
638,549,296.79 596,669,261.22 7.02%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
3.5074 4.28 -18.05%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 90,576,786.23 15.00% 273,333,722.50 14.48%
归属于上市公司普通股股东的净
17,325,311.94 11.82% 41,513,271.24 11.29%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -24,273,378.60 8.84%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.1333 16.72%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.10 -9.09% 0.23 -17.86%
稀释每股收益（元/股） 0.10 -9.09% 0.23 -17.86%
加权平均净资产收益率 2.81% -0.03% 6.72% -0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均
2.02% -0.51% 5.94% -0.17%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,585,339.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 139,558.91
减：所得税影响额 869,250.02
合计 4,855,647.95 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、IT市场转型导致的竞争加剧风险
当前的IT市场已逐渐发生变革，大中型企业客户开始进入“云计算”转型的元年，传统应用开发商与IT
设备原厂商将面临新一轮的“洗牌”，以客户为中心搭建具有弹性的、可扩展的计算架构将成为必须。天玑
科技作为数据中心IT基础设施服务行业中的知名企业，将面临市场转型所带来的竞争和巨大挑战。
2、毛利率波动的风险
由于天玑科技为技术和人员密集型企业，劳动力成本的不断上升，导致毛利率下降。同时，随着市场
环境的影响，公司备品备件成本出现波动，亦导致毛利率的波动。此外，公司创新型业务的拓展，也将导
致毛利率的变化。其他方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，亦将导致毛利率产
生波动。
3、高速成长的管理风险
公司自成立以来一直保持着较快的发展速度，随着公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益
复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理提出更新、
更高的要求。虽然公司的管理层在经营和管理快速成长的企业方面有着丰富的经验，但仍需不断调整以适
应资本市场要求和公司业务发展需要。
4、应收账款增加风险
应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导
致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽
然应收账款余额较大，但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的金融等企业等，资金回
收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来
可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。
5、新设合资公司短期不能盈利风险
因新设立的合资公司，在前期的人员招聘、设备采购等方面都将产生较多的投入，而技术研发到生产
的转换需要一个周期过程，在短期内新设立的公司可能并不具备盈利能力，从而影响公司的整体盈利水平。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,411
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陆文雄 境内自然人 22.14% 40,305,720 30,229,290 质押 557,200
陈宏科 境内自然人 8.64% 15,729,321 12,366,991
杜力耘 境内自然人 6.48% 11,788,780 11,466,585
楼晔 境内自然人 6.10% 11,110,444 9,802,650
姜蓓蓓 境内自然人 3.81% 6,932,257 5,268,028
中国平安人寿保
险股份有限公司
其他 1.98% 3,602,013 0
－投连－个险投
连
中国平安人寿保
险股份有限公司
其他 1.63% 2,966,903 0
－分红－个险分
红
中国工商银行股
份有限公司-广发
其他 1.61% 2,935,347 0
聚瑞股票型证券
投资基金
招商银行股份有
限公司－广发新
其他 1.41% 2,558,342 0
经济股票型发起
式证券投资基金
中国银行股份有
限公司－广发聚
其他 1.33% 2,422,149 0
优灵活配置混合
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陆文雄 10,076,430 人民币普通股 10,076,430
中国平安人寿保险股份有限公司－
3,602,013 人民币普通股 3,602,013
投连－个险投连
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陈宏科 3,362,330 人民币普通股 3,362,330
中国平安人寿保险股份有限公司－
2,966,903 人民币普通股 2,966,903
分红－个险分红
中国工商银行股份有限公司-广发聚
2,935,347 人民币普通股 2,935,347
瑞股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－广发新经
2,558,342 人民币普通股 2,558,342
济股票型发起式证券投资基金
中国银行股份有限公司－广发聚优
2,422,149 人民币普通股 2,422,149
灵活配置混合型证券投资基金
姜蓓蓓 1,664,229 人民币普通股 1,664,229
李晋 1,576,000 人民币普通股 1,576,000
陈鱼多 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说 公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系，本公司未知前十名无限售条件股东
明 之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东李晋除通过普通证券账户持股数量为 758,000 股外，还通过西南证券股份有
（如有） 限公司客户信用交易担保证券账户持有 818,000 股，合计持有 1,576,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
陆文雄 40,305,720 40,305,720 30,229,290 30,229,290 高管锁定股 每年解锁 25%
陈宏科 12,366,991 0 0 12,366,991 高管锁定股 每年解锁 25%
杜力耘 11,466,585 0 0 11,466,585 高管锁定股 每年解锁 25%
楼晔 9,802,650 0 0 9,802,650 高管锁定股 每年解锁 25%
姜蓓蓓 5,268,028 0 0 5,268,028 高管锁定股 每年解锁 25%
每年解锁 25%、
高管锁定股、股 股权激励限售股
武雪松 260,000 78,000 13,000 195,000
权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
周全 1,229,913 0 0 1,229,913 高管锁定股 每年解锁 25%
每年解锁 25%、
高管锁定股、股 股权激励限售股
陆廷洁 326,625 0 0 326,625
权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
卜怡文 195,000 58,500 0 136,500 股权激励限售股
部分根据股权激
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励计划约定解锁
股权激励限售股
邵景洋 162,500 48,750 0 113,750 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
徐刚 195,000 58,500 0 136,500 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
田军 162,500 48,750 0 113,750 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
陈智灵 65,000 19,500 0 45,500 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
胡牡丹 39,000 11,700 0 27,300 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
刘虎 39,000 11,700 0 27,300 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
姚海增 39,000 11,700 0 27,300 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
李莉 65,000 19,500 0 45,500 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
许伟军 13,000 3,900 0 9,100 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
蒋铭 65,000 19,500 0 45,500 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
孙洪标 65,000 19,500 0 45,500 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
叶磊 325,000 97,500 0 227,500 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
吴寒美 65,000 19,500 0 45,500 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
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股权激励限售股
方胜 39,000 11,700 0 27,300 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
陆寅 52,000 15,600 0 36,400 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
李文培 39,000 11,700 0 27,300 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
马可 39,000 11,700 0 27,300 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
胡柄华 39,000 11,700 0 27,300 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
娄成行 65,000 19,500 0 45,500 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
瞿叶丰 39,000 11,700 0 27,300 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
徐晨亮 65,000 19,500 0 45,500 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
来亮 97,500 29,250 0 68,250 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
苗雨 39,000 11,700 0 27,300 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
胡宏波 97,500 29,250 0 68,250 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
冯佩华 65,000 19,500 0 45,500 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
张峰 39,000 11,700 0 27,300 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
陆竞新 65,000 19,500 0 45,500 股权激励限售股 股权激励限售股
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部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
夏昊 162,500 48,750 0 113,750 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
冯王可 65,000 19,500 0 45,500 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
丁岚 39,000 11,700 0 27,300 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
朱之林 39,000 11,700 0 27,300 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
陈朝霞 97,500 29,250 0 68,250 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
余美伊 97,500 29,250 0 68,250 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
孙雅 39,000 11,700 0 27,300 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
吴小勇 39,000 11,700 0 27,300 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
李坤龙 65,000 19,500 0 45,500 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
魏涛 39,000 9,360 0 29,640 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
李玲 65,000 19,500 0 45,500 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
夏天明 39,000 11,700 0 27,300 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
郭立强 39,000 11,700 0 27,300 股权激励限售股
部分根据股权激
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励计划约定解锁
股权激励限售股
宓宝芹 39,000 11,700 0 27,300 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
蒋涛 65,000 19,500 0 45,500 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
许圣科 97,500 29,250 0 68,250 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
李斌 130,000 31,200 0 98,800 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
李思琪 195,000 58,500 0 136,500 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
傅孝治 97,500 29,250 0 68,250 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
纪鹏 130,000 39,000 0 91,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
高禕 130,000 39,000 0 91,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
蒋峰 65,000 19,500 0 45,500 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
陈琪 65,000 19,500 0 45,500 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
徐征 65,000 19,500 0 45,500 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
郑春茂 65,000 19,500 0 45,500 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
贾军 97,500 29,250 0 68,250 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
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股权激励限售股
李耀 65,000 19,500 0 45,500 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
梁晟 130,000 39,000 0 91,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
王晶 97,500 29,250 0 68,250 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
陶凯 26,000 0 0 26,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
杨凯 468,000 140,400 0 327,600 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
赵永齐 97,500 29,250 0 68,250 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
马彦龙 130,000 39,000 0 91,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
高航 130,000 0 0 130,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
冯俊雷 130,000 39,000 0 91,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
陆宝齐 97,500 23,400 0 74,100 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
孙峰 65,000 19,500 0 45,500 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
王岩 52,000 15,600 0 36,400 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
杨延峰 162,500 48,750 0 113,750 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
许焕明 97,500 0 0 97,500 股权激励限售股 股权激励限售股
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部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
宣治 97,500 29,250 0 68,250 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
滕健 130,000 39,000 0 91,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
曹杰 97,500 29,250 0 68,250 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
邢文明 39,000 11,700 0 27,300 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
丁则军 39,000 11,700 0 27,300 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
郭鹏 0 0 26,000 26,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
张家力 0 0 26,000 26,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
金亮 0 0 13,000 13,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
董秋生 0 0 65,000 65,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
丁克霄 0 0 13,000 13,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
邱智斌 0 0 26,000 26,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
陈慰 0 0 26,000 26,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
隋双城 0 0 26,000 26,000 股权激励限售股
部分根据股权激
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励计划约定解锁
股权激励限售股
熊杰 0 0 39,000 39,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
贝麟 0 0 39,000 39,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
徐佳君 0 0 13,000 13,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
张家富 0 0 26,000 26,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
徐骏 0 0 13,000 13,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
肖源源 0 0 13,000 13,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
汤义 0 0 19,500 19,500 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
王新刚 0 0 26,000 26,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
徐俊 0 0 39,000 39,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
吴博 0 0 26,000 26,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
韩佳 0 0 13,000 13,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
刘海军 0 0 6,500 6,500 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
田毅 0 0 65,000 65,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
13
上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
股权激励限售股
何春中 0 0 26,000 26,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
胡杨 0 0 26,000 26,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
林艳 0 0 13,000 13,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
查宏丽 0 0 13,000 13,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
孙卫东 0 0 130,000 130,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
邓灿明 0 0 26,000 26,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
罗兴市 0 0 13,000 13,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
刘鹏 0 0 13,000 13,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
焦永升 0 0 26,000 26,000 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
合计 87,520,012 42,239,730 31,087,290 76,367,572 -- --
注：
1、公司控股股东陆文雄所持公司股份至 2014 年 7 月 19 日锁定期满 3 年，故解除限售股份数量为 40,305,720 股，实际可上
市流通数量为 10,076,430 股，于 2014 年 7 月 21 日上市流通。
2、公司 2014 年 6 月 30 日召开第二届董事会十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，
董事会同意授予 30 名激励对象 84.5 万股限制性股票。根据《激励计划》和股东大会的授权，董事会确定公司《激励计划》
预留限制性股票的授予日为 2014 年 6 月 30 日，授予价格为 10.38 元/股。该预留部分的授予工作于 2014 年 7 月 21 日完成，
预留部分的股份于 2014 年 7 月 25 日上市流通。
3、公司 2014 年 8 月 14 日召开第二届董事会十九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首期限制性股票可解锁的议
案》，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《限制性股票激励计划》等有关规定
以及公司 2013 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划首期解锁条件已满足，除因个人绩效考
核未达标的 3 名激励对象即陶凯、高航、许焕明外，其余 71 名激励对象的资格合法、有效。本次可解锁的限制性股票为 193.401
万股。上市流通日期为 2014 年 8 月 27 日。
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上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表科目
(1)、应收票据：本期末比年初增长450%，主要系银行承兑汇票和商业汇票增加所致；
(2)、预付账款：本期末比年初增长322.35%，主要系与经营相关的预付款增加所致；
(3)、其他应收款：本期末比年初增长281.19%，主要系扶持资金应收未收款增加、天玑数据子公司外部股
东投资款分期到账所致；
(4)、存货：本期末比年初增加62.06%，主要系软硬件销售采购增加所致；
(5)、无形资产：本期末比年初减少99.65%，主要系青浦土地回购退回所致；
(6)、应付股利：本期末比年初增加100.00%，主要系是根据股权激励计划锁定期内限制性股票所得分红暂
缓发放所致；
(7)、应付职工薪酬：本期末比年初减少63.17%，主要系计提的年终绩效发放后减少计提及国庆假日工资提
早发放所致；
(8)、实收资本：本期末比年初增加30.48%，主要系2013年度公积金转增股本以及预留部分的股权激励授予
所致；
2、利润表科目
(1)、资产减值损失：本报告期比上年同期增长44.73%，主要系应收账款增加，坏账准备计提增加所致；
(2)、营业外支出：本报告期比上年同期增加652.80%，主要系折旧到期的固定资产清理所致；
(3)、少数股东权益：本报告期比上年同期减少67.10%，主要系所收购子公司复深蓝三季度利润微降及新设
控股子公司天玑数据亏损所致；
3、现金流量表科目
(1)、投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期下降105.69%，主要系青浦土地回购退回所致；
(2) 、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期下降120.74%,主要系复深蓝子公司增加银行短期
借款以及股权激励实施差异所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
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上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2014年1-9月，公司实现营业收入273,333,722.50元,比去年同期上升14.48%；实现归属于上市公司股东
的普通净利润41,513,271.24元，比去年同期增加11.29%。报告期内，公司围绕2014年度计划，积极推进并
落实各项工作。报告期内主营业务持续增长，盈利能力基本保持稳定，自主新产品的开拓较为顺利且符合
预期；截止到目前公司已成功新增北方某卫生系统、南方某市移动公司、华东某运输公司等多台数据库云
平台订单。同时报告期内公司对营销费用进行了合理地管控，持续强化研发能力，增强营销力度。
报告期内，公司在原有业务保持稳定增长的同时，围绕“IT架构国产化的开路先锋”的战略定位，积极
开拓自主新产品的市场，加强业务创新及战略转型，进一步完善产业布局，提升公司市场及核心竞争力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 研发项目 主承担企业 研究成果分配方案 报告期内达到的目标或状态
1 天玑“致简”数据中心运维综合管理软 公司 自主研发 系统整体开发完成，达到预期目标，进入试运
件 行阶段。
2 天玑业务管理ITSM系统开发 公司 自主研发 系统整体开发完成，到达预期目标，进入试运
行阶段。
3 天玑企业管理ERP3.1系统软件 公司 自主研发 系统整体开发完成，到达预期目标，进入试运
行阶段。
4 天玑智能数据中心运维管理服务平台 公司 自主研发 本报告期内完成设计和功能开发，实现了对系
统平台的性能和事件的自动化监控采集，项目
已进入联调测试阶段
5 天玑大数据一体机监控软件 公司 自主研发 本报告期内完成了该软件的调研分析、开发测
试，监控大数据一体机所有设备的运行状况，
并显示相关的性能分析，通过监控软件实现一
体化管理。通过天玑科技的数据库一体机方
案，不仅能以优越的性价比提升用户的业务性
能，也能够简化用户的基础架构管理，并继续
按计划推行。
6 企业资源计划系统V3.2 公司 自主研发 该项目本报告期内进行需求调研阶段和设计
阶段，明确各项流程环节，确保流程完结后能
够生成准确有效的信息进行传递。
7 天玑移动办公软件 公司 自主研发 完成工作日志、项目审批以及费用审批功能的
设计和开发工作，目前正在进行试运行工作。
8 客户自服务平台 公司 自主研发 该项目在被报告期内，完成客户自服务平台的
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上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
需求调研工作，已进入设计阶段。
9 复深蓝ShopBeacon软件 V1.0 复深蓝 自主研发 完成第一阶段本项目的调研、分析、设计、编
码开发工作，已建立基本的产品架构，达到计
划预期目标。会根据市场情况做第二阶段计
划。
10 复深蓝Mobile Delivery and Settlement 复深蓝 自主研发 基本完成了软件的需求调研，分析，设计，编
移动发货平台软件 V1.0 码开发开发，正在测试调试中。目前按计划进
行。
11 复深蓝大数据精准营销软件 V2.0 复深蓝 自主研发 在进行软件持续优化和测试，已成功实现在保
险行业的应用和实施，目前整体进入市场阶
段。
12 Fairy Test大型应用系统自动化回归测 复深蓝 自主研发 系统整体开发完成，进入试销。
试管理云平台
13 复深蓝微小企业贷款系统软件 复深蓝 自主研发 系统整体开发完成，进入试销。
14 复深蓝商业银行信贷管理系统软件 复深蓝 自主研发 系统整体开发完成，进入试销。
15 复深蓝内容管理系统V4.0 复深蓝 自主研发 系统整体开发完成，进入测试阶段。
16 复深蓝工作流引擎 V2.0 复深蓝 自主研发 系统整体开发完成，进入测试阶段。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
党的十八大报告提出，坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，促进工业化、
信息化、城镇化、农业现代化同步发展。在“四化”同步发展的新形势下，信息技术产业的战略性、基础性、
先导性作用日趋突出，城镇化、工业化和农业现代化都亟需信息化的有效支撑。在此背景下，“云服务”在
实现四化同步发展创新、助力传统IT服务行业转型升级中发挥着重大作用。2013年，云计算应用的逐步落
地，重构了IT服务的价值链，大数据等新兴业态的兴起为IT服务注入了新的活力和生机。中国IT服务市场
迎来了重大发展机遇。天玑科技抓住机遇，坚定不移地进行战略转型并全方位的进行了战略部署。报告期
内在保持原有业务稳定增长的同时，利用云计算、大数据等源于互联网的先进技术，推出创新的产品和服
务，为我们的企业客户及时升级和加固其IT架构。年度经营计划在报告期内的执行情况如下：
（1）围绕“IT架构国产化的开路先锋”的战略定位,坚定不移地进行战略转型。
报告期内，公司围绕“IT架构国产化的开路先锋”的战略定位，全方位的进行战略部署，激活内部创业
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上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
机制，加强与客户的全面合作，以开放、进取、务实的态度完成战略落地。
（2）维持主营业务稳定，积极推进自主新产品的市场开拓
报告期内公司主营保持稳定增长，在保持现有业务市场占有率的同时，积极推进自主新产品的市场开
拓，全面提升公司的核心竞争力和盈利能力。报告期内公司自主新产品数据库云平台持续有多家客户进行
测试且测试效果良好，同时公司根据客户需求不断完善数据库云平台的各项功能，以提升产品竞争力及客
户满意度。
（3）持续加强成本控制，控制业务风险
报告期内，公司持续加强对管理费用和销售费用控制，最大限度的降低成本并提高效率。同时围绕年
度预算制定相关的费用管理和控制措施；深入分析公司成本构成，制定降低公司管理成本的相关策略。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、IT市场转型导致的竞争加剧风险
当前的IT市场已逐渐发生变革，大中型企业客户开始进入“云计算”转型的元年，传统应用开发商与IT
设备原厂商将面临新一轮的“洗牌”，以客户为中心搭建具有弹性的、可扩展的计算架构将成为必须。天玑
科技作为数据中心IT基础设施服务行业中的知名企业，将面临市场转型所带来的竞争和巨大挑战。
采取相应以下措施：
（1）通过战略领先始终保持行业发展的优势地位。
（2）盯紧客户需求和市场变化，及时进行技术创新和业务模式创新，不断加强和提升服务能力和服务水
平。
（3）提高客户服务粘性，提供差异化竞争，定位企业整体运营专家，提升企业的认同感及粘性。
2、毛利率波动的风险
由于天玑科技为技术和人员密集型企业，劳动力成本的不断上升，导致毛利率下降。同时，随着市场
环境的影响，公司备品备件成本出现波动，亦导致毛利率的波动。此外，公司创新型业务的拓展，也将导
致毛利率的变化。其他方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，亦将导致毛利率产
生波动。
针对以上问题，公司将采取以下措施以化解毛利率下降所带来的业绩变化：通过规模扩张，实现业绩
的总体提升；严格控制成本，通过控制备品备件采购渠道，降低备品备件的采购价格和采购费用，以降低
材料成本；改变劳动力来源和培训机制，以降低人员成本；发挥本企业介入市场早，客户粘性高的优势，
通过营销渠道整合和营销策略的变换，以提升业绩、降低营销成本。
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上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
3、高速成长的管理风险
公司自成立以来一直保持着较快的发展速度，随着公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益
复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理提出更新、
更高的要求。虽然公司的管理层在经营和管理快速成长的企业方面有着丰富的经验，但仍需不断调整以适
应资本市场要求和公司业务发展需要。
针对管理风险，公司采取了以下措施：
（1）完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制。
（2）通过走出去、请进来的交流培训提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力。
（3）不断完善激励机制，以稳定管理队伍，吸引高素质的职业管理人才加盟。
通过以上自我积累、完善，并采取走出去、请进来不断参与外部考评，自我加压，以建立坚实的管理
基础。
4、应收账款增加风险
应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导
致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽
然应收账款余额较大，但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的金融等企业等，资金回
收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来
可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。
针对应收账款增加的风险，公司将不断加强对应收账款的管理，严格控制应收账款的额度和账龄，对
应收账款的质量和回收情况进行有效监控，进一步保障应收账款的可回收性，有效地进行资金的平衡、调
度，保持良好的偿债能力与尽可能提高盈利能力的协调、统一，确保公司现金流的稳健，防范现金流风险。
5、新设合资公司短期不能盈利的风险
因新设立的合资公司，在前期的人员招聘、设备采购等方面都将产生较多的投入，而技术研发到生产
的转换需要一个周期过程，在短期内新设立的公司可能并不具备盈利能力，从而影响公司的整体盈利水平。
为确保合资公司能够按照预期的运营和产生收益，天玑科技将制定科学合理的管理方针，实时监督重大项
目的运行状况，及时的发现问题并修正问题，并且保证对合资公司的技术支持、管理支持、市场支持等。
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上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
持股 5%以上的主要股 2013 年 4 月 22
截止到报告期
东或实际控制人及其配 2013 年 04 月 22 日至本次股权
公司 末，完全履行上
偶、直系近亲属未参与 日 激励计划终止
述承诺。
本激励计划。 或有效期结束。
股权激励承诺 不为激励对象依本激励
2013 年 4 月 22
计划获取有关限制性股 截止到报告期
2013 年 04 月 22 日至本次股权
公司 票提供贷款以及其他任 末，完全履行上
日 激励计划终止
何形式的财务资助，包 述承诺。
或有效期结束。
括为其贷款提供担保。
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
发行时所作承诺 公司控股股东陆文雄 首次公开发行股票前股 2011 年 07 月 19 作出承诺时至 截止到报告期
及其他董事、监事、 东股份锁定的承诺 日 承诺履行完毕 末，上述承诺人
高级管理人员及其全 1、公司控股股东陆文 严格信守承诺，
体股东 雄承诺：自公司股票上 未出现违反承
市之日起 36 个月内，不 诺的情况发生。
转让或者委托他人管理
其现持有的公司股份，
也不由公司回购该部分
股份。报告期内未发生
违约现象。 2、公司股
东陈宏科、杜力耘承诺：
自公司股票上市之日起
24 个月内，不转让或者
委托他人管理其现持有
的公司股份，也不由公
司回购该部分股份。报
告期内未发生违约现
象。 3、作为公司董事、
监事或高级管理人员的
陆文雄、陈宏科、杜力
耘、楼晔、姜蓓蓓、丁
毅、周全、陆廷洁还承
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上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
诺：在前述承诺期限届
满后的任职期内每年转
让的公司股份不超过各
自能够转让部分的
25%，且在离职后的半年
内不转让各自所持的公
司股份。在首次公开发
行股票上市之日起六个
月内申报离职的，自申
报离职之日起十八个月
内不得转让其直接持有
的本公司股份；在首次
公开发行股票上市之日
起第七个月至第十二个
月之间申报离职的，自
申报离职之日起十二个
月内不得转让其直接持
有的本公司股份。报告
期内未发生违约现象。
发行时所作承诺 公司实际控制人、控 关于避免同业竞争的承 2011 年 1 月 作出承诺时至 截止到报告期
股股东陆文雄、持有 诺 承诺履行完毕 末，上述承诺人
5%以上股份的股东 为避免同业竞争损害公 严格信守承诺，
陈宏科、杜力耘、楼 司及其他股东的利益， 未出现违反承
晔、姜蓓蓓以及全体 公司实际控制人、控股 诺的情况发生。
董事、监事、高级管 股东陆文雄、持有 5%以
理人员、核心人员 上股份的股东陈宏科、
杜力耘、楼晔、姜蓓蓓
以及全体董事、监事、
高级管理人员、核心人
员均于 2011 年 1 月出具
了《避免同业竞争承诺
函》，承诺：“本人和本
人的近亲属目前没有、
并且今后也不会在与天
玑科技及其控股子公司
从事相同或相近似业务
的企业、单位进行投资
或任职；本人和本人的
近亲属目前没有、并且
今后也不会直接或通过
其他任何方式间接从事
与天玑科技及其控股子
公司业务相同或相近似
的经营活动。若违背上
21
上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
述承诺，本人愿承担相
应的法律责任。
发行时所作承诺 公司实际控制人、控 关于关联交易问题的承 2011 年 1 月 作出承诺时至 截止到报告期
股股东陆文雄、持有 诺函 承诺履行完毕 末，上述承诺人
5%以上股份的股东 公司实际控制人、控股 严格信守承诺，
以及全体董事、监事、股东陆文雄、持有 5%以 未出现违反承
高级管理人员 上股份的股东以及全体 诺的情况发生。
董事、监事、高级管理
人员于 2011 年 1 月签署
了关于关联交易问题的
承诺函，承诺： 1、本
人及本人近亲属将尽量
避免和减少与天玑科技
之间的关联交易，对于
天玑科技能够通过市场
与独立第三方之间发生
的交易，将由天玑科技
与独立第三方进行。本
人及本人近亲属将严格
避免向天玑科技拆借、
占用天玑科技资金或采
取由天玑科技代垫款、
代偿债务等方式侵占天
玑科技资金。 2、对于
本人及本人近亲属与天
玑科技及其子公司之间
必需的一切交易行为，
均将严格遵守市场原
则，本着平等互利、等
价有偿的一般原则，公
平合理地进行。交易定
价有政府定价的，执行
政府定价；没有政府定
价的，执行市场公允价
格；没有政府定价且无
可参考市场价格的，按
照成本加可比较的合理
利润水平确定成本价执
行。 3、与天玑科技及
其子公司之间的关联交
易均以签订书面合同或
协议形式明确规定，并
将严格遵守天玑科技公
司章程、关联交易管理
22
上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
制度等规定履行必要的
法定程序，在公司权力
机构审议有关关联交易
事项时主动依法履行回
避义务；对须报经有权
机构审议的关联交易事
项，在有权机构审议通
过后方可执行。 4、保
证不通过关联交易取得
任何不正当的利益或使
天玑科技及其子公司承
担任何不正当的义务。
如果因违反上述承诺导
致天玑科技损失或利用
关联交易侵占天玑科技
利益的，天玑科技
的损失由本人承担。
发行时所作承诺 实际控制人、控股股 资金占用情况的说明及 2011 年 1 月 作出承诺时至 截止到报告期
东陆文雄以及陈宏 承诺 承诺履行完毕 末，上述承诺人
科、杜力耘、滕长春 2011 年 1 月，实际控制 严格信守承诺，
人、控股股东陆文雄以 未出现违反承
及陈宏科、杜力耘、滕 诺的情况发生。
长春等 4 人分别签署了
《关于资金占用情况的
说明及承诺》，承诺：“自
2008 年 7 月起，本人已
不存在以借款、代偿债
务、代垫款项或者其他
方式违规占用天玑科
技、天玑有限资金的情
形。并且，本人承诺将
加强相关法律法规学
习，未来不再发生类似
违规资金占用行为，若
违背承诺，本人将承担
由此导致的一切法律后
果及相应责任。”
发行时所作承诺 实际控制人、控股股 首次公开发行股票前， 2011 年 4 月 作出承诺时至 截止到报告期
东陆文雄 控股股东就上市前已注 承诺履行完毕 末，上述承诺人
销的控股子公司若发生 严格信守承诺，
税收补缴作出的承诺 未出现违反承
控股股东陆文雄先生出 诺的情况发生。
具承诺函，承诺一旦发
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上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
行人因上市前已注销控
股子公司存在税收被追
缴的风险，而需由发行
人承担相应法律责任，
且导致发行人遭受经济
损失及其他重大风险
的，则发行人控股股东
陆文雄先生将予以全额
承担，并根据发行人的
要求，对发行人由此遭
受的直接和间接损失无
条件给予足额现金补
偿。
发行时所作承诺 实际控制人、控股股 首次公开发行股票前， 2011 年 4 月 作出承诺时至 截止到报告期
东陆文雄 补缴社会保险或住房公 承诺履行完毕 末，上述承诺人
积金的承诺控股股东陆 严格信守承诺，
文雄出具书面承诺函， 未出现违反承
承诺在任何期间，若由 诺的情况发生。
于发行人及其控股子公
司、分公司的各项社会
保险和住房公积金缴纳
事宜存在或可能存在的
瑕疵问题，而给发行人
及其控股子公司、分公
司造成直接和间接损失
及/或因此产生相关费用
（包括但不限于被有权
部门要求补缴、被处罚）
的，陆文雄本人将无条
件地予以全额承担和补
偿。
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
不适用
下一步计划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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募集资金总额 31,601.9
本季度投入募集资金总额 675.07
报告期内变更用途的募集资金总额 2,967.1
累计变更用途的募集资金总额 2,967.1
已累计投入募集资金总额 12,012.88
累计变更用途的募集资金总额比例 9.39%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
IT 基础设施支持与 2014 年
维护服务区域扩展 否 9,500 9,500 254.42 4,224.82 44.47% 12 月 31 0 0否 否
项目 日
2015 年
IT 管理外包服务项
否 4,800 4,800 0 374.25 7.80% 12 月 31 0 0否 否
目
日
2015 年
天玑科技数据中心
否 4,300 4,300 653.3 1,273.81 29.62% 12 月 31 0 0否 否
创新服务项目
日
承诺投资项目小计 -- 18,600 18,600 907.72 5,872.88 -- -- -- --
超募资金投向
购买青浦土地使用
是 880 0 -880 0 100.00% 0 0否 是
权
2014 年
收购复深蓝子公司
否 3,640 3,640 428 3,640 100.00% 04 月 30 27.16 686.11 是 否
60%股权
日
天玑科技青浦综合
业务大楼建设使用 是 2,087.1 0 -10.16 0 100.00% 0 0否 是
部分超募资金
2014 年
投资设立上海天玑
否 1,300 1,300 0 0 0.00% 12 月 31
数据技术有限公司
日
2015 年
未确认使用投向的
否 2,594.8 5,561.9 0 0 0.00% 12 月 31 0 0否 否
超募资金
日
补充流动资金（如
-- 2,500 2,500 0 2,500 100% -- -- -- -- --
有）
13,001.
超募资金投向小计 -- 13,001.9 -462.16 6,140 -- -- 27.16 686.11 -- --
9
25
上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
31,601. 12,012.
合计 -- 31,601.9 445.56 -- -- 27.16 686.11 -- --
9 88
1、“IT 基础设施支持与维护区域扩展项目”目前已在重庆、北京购置备件中心，其中北京、重庆地区
的备件中心已开始使用，因受房地产市场价格因素影响且随着 IT 服务市场快速发展以及行业客户的
不断增加，公司所处的市场环境、运营环境发生变化，目前广州、武汉地区尚未购置房产建设备件中
心。为保证项目质量、避免盲目推进投资进度，确保项目经济效益最大化，公司管理层结合目前实际
情况，拟将该项目延期至 2014 年 12 月 31 日。此议案已经第二届董事会第十次会议审议通过。 2、“IT
管理外包服务项目”、“天玑科技数据中心创新服务项目”因公司购置青浦土地用于建设天玑科技青浦
综合业务大楼，故募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投
入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，因此导致推迟募投项目建
设周期 2 年至 2015 年 12 月 31 日预计可达到使用状态。上述事宜已经第二届董事会第六次会议及 2012
年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》。同时公司第
二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金
未达到计划进度或 置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》。预计该募投项目仍将延迟
预计收益的情况和 至 2015 年 12 月 31 日达到可使用状态。3、超募资金投向的“天玑科技青浦综合业务大楼建设”项目及
原因（分具体项目） 购买青浦土地使用权未达到预期效益的主要情况为：公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过
《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通
过《关于退回土地使用权的议案》。同意终止“天玑科技青浦综合业务大楼，该项目终止是由于青浦综
合业务大楼建设项目所在地位置偏远，市政轨道交通 17 号线推迟 3 年预计至 2018 年通车且相关配套
设施无法满足公司要求等原因，公司为了确保推动主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的
实现，切实保障股东利益，故公司决定终止青浦综合业务大楼建设项目。并因公司决定终止 “天玑科
技青浦综合业务大楼”建设项目，故经与上海市青浦区政府及上海市青浦工业园区发展（集团）有限
公司沟通协商，同意公司退回该土地使用权。回购由具备工业用地前期开发资质的园区公司具体实施
即由上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司负责操作土地使用权的回购。上海市青浦工业园区发
展（集团）有限公司按公司原购买价格 880 万元回购，公司已于 2014 年 5 月 28 日收到土地回购款 880
万，退回后的款项已划拨至募集资金账户统一管理。其中《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项
目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》已经公司 2013 年度股东大会审议通过。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
公司实际超募资金为人民币 130,019,000.00 元。
1、2012 年 1 月 17 日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用
权》，同意使用超募资金 880 万元购买土地使用权；另审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海
复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资的议案》，同意使用超募资金 3,640 万元收购上海复深蓝信息
技术有限公司 60%股权。
超募资金的金额、用
2、2013 年 4 月 9 日第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
途及使用进展情况
议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,500 万元永久补充流动资金。该议案已经 2013 年 6 月 26
日公司 2012 年度股东大会审议通过。
3、2013 年 4 月 22 日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分
超募资金的议案》将募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地
投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募资金。
预计使用超募资金 2,087.1 万元；该议案经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过。
26
上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使
用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》，其中《终止“天
玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》已经公司 2013 年度
股东大会审议通过。公司已于 2014 年 5 月 28 日收到上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司土地
回购款 880 万元，退回后的款项已划拨至募集资金账户统一管理。公司于 2014 年 5 月 29 日将自有资
金人民币 101,604.27 元置换已投入至天玑科技青浦综合大楼建设的超募资金。
5、公司于 2014 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金
投资设立合资公司的议案》，同意公司与上海天莺投资管理中心（有限合伙）、自然人许文共同投资人
民币 2,000 万元设立合资公司。其中公司以超募资金出资 1,300 万元，占出资比例的 65%。于 2014 年
5 月 16 日取得了由上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的上海天玑数据技术有限公司的
《企业营业执照》。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 2012 年 5 月 16 日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更“IT 基础设施支持与维护服务
区域扩展项目”部分募投实施地点的议案》同意将“IT 基础设施支持与维护区域扩展项目”在成都的实
施地点变更为重庆。
适用
报告期内发生
1、2013 年 4 月 22 日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分
超募资金的议案》将募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地
投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募资金。
募集资金投资项目 预计使用超募资金 2,087.1 万元；该议案经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过。
实施方式调整情况
2、2014 年 3 月 26 日第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，
因公司决定终止 “天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目，故原第二届董事会第六次会议（公告编号：
2013-012）及 2012 年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金
的议案》（公告编号：2013-020），议案中审议通过将募投募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中
心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式由购买变更为自建实施方式。现重新由自主建
设变更回购置方式。该议案已经 2013 年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
公司尚未使用的募集资金，以活期和定期存款形式存放募集专用专户中。
金用途及去向
募集资金使用及披
不适用
露中存在的问题或
27
上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其他情况
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
四、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2014年6月30日召开了第二届董事会第十七次临时会议，根据《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》及中国证监会于2014 年5月28日发布的（证监会公告【2014】19号）关于《上市公司章
程指引（2014年修订）》的文件相关规定，对《上海天玑科技股份有限公司章程》中相关条款进行了修改。
公司于2014年9月10日召开了2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本、修订章程》的
议案。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 是
明：
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
28
上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
29
上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海天玑科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 394,429,979.89 418,179,606.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 1,485,000.00 270,000.00
应收账款 157,000,101.45 121,429,950.71
预付款项 1,994,167.87 472,160.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,370,773.84 3,382,023.98
应收股利
其他应收款 19,478,761.98 5,110,016.06
买入返售金融资产
存货 34,523,938.14 21,302,894.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 613,282,723.17 570,146,652.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
30
上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 92,575,117.21 97,256,153.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,237.41 8,743,834.70
开发支出
商誉 24,302,015.94 24,302,015.94
长期待摊费用 1,496,027.70 1,796,149.71
递延所得税资产 998,645.08 994,801.65
其他非流动资产
非流动资产合计 119,402,043.34 133,092,955.35
资产总计 732,684,766.51 703,239,608.24
流动负债：
短期借款 2,050,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 26,670,906.18 25,745,104.94
预收款项 14,943,722.25 19,893,409.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,975,267.92 24,369,896.08
应交税费 14,219,143.63 15,024,065.70
应付利息
应付股利 390,730.00
其他应付款 7,371 ,492.63 9,035,052.87
31
上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 74,621,262.61 94,067,529.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 74,621,262.61 94,067,529.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 182,058,500.00 139,530,000.00
资本公积 228,605,012.78 256,846,939.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,993,921.70 22,993,921.70
一般风险准备
未分配利润 205,087,358.07 177,513,586.83
外币报表折算差额 -195,495.76 -215,186.78
归属于母公司所有者权益合计 638,549,296.79 596,669,261.22
少数股东权益 19,514,207.11 12,502,817.90
所有者权益（或股东权益）合计 658,063,503.90 609,172,079.12
负债和所有者权益（或股东权益）总
732,684,766.51 703,239,608.24
计
法定代表人：陆文雄 主管会计工作负责人：陆廷洁 会计机构负责人：李思琪
32
上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：上海天玑科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 386,256,368.01 386,490,584.82
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 1,485,000.00 270,000.00
应收账款 131,974,416.18 99,476,295.51
预付款项 1,894,375.67 444,912.27
应收利息 4,338,817.78 3,382,023.98
应收股利
其他应收款 24,402,871.18 7,182,768.31
存货 21,782,531.49 15,560,782.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 572,134,380.31 512,807,367.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 56,336,451.69 51,478,320.00
投资性房地产
固定资产 94,298,919.70 98,847,212.23
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 724,681.81 9,688,279.12
开发支出
商誉
33
上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用 1,424,449.01 1,681,624.10
递延所得税资产 926,789.97 926,789.97
其他非流动资产
非流动资产合计 153,711,292.18 162,622,225.42
资产总计 725,845,672.49 675,429,592.55
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 58,259,033.61 30,022,986.10
预收款项 13,951,957.16 19,159,058.27
应付职工薪酬 4,774,222.62 18,961,498.99
应交税费 11,360,456.54 11,097,016.24
应付利息
应付股利 390,730.00
其他应付款 3,980,493.06 3,339,032.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 92,716,892.99 82,579,592.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 92,716,892.99 82,579,592.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 182,058,500.00 139,530,000.00
资本公积 228,605,012.78 256,846,939.47
34
上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,993,921.70 22,993,921.70
一般风险准备
未分配利润 199,471,345.02 173,479,139.04
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 633,128,779.50 592,850,000.21
负债和所有者权益（或股东权益）总
725,845,672.49 675,429,592.55
计
法定代表人：陆文雄 主管会计工作负责人：陆廷洁 会计机构负责人：李思琪
3、合并本报告期利润表
编制单位：上海天玑科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 90,576,786.23 78,761,172.36
其中：营业收入 90,576,786.23 78,761,172.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 72,169,145.99 63,239,251.72
其中：营业成本 48,305,510.86 39,397,762.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 241,803.65 172,115.82
销售费用 4,649,283.65 5,584,192.36
管理费用 19,918,394.60 20,221,892.94
财务费用 -2,158,764.56 -2,094,746.95
资产减值损失 1,212,917.79 -41,964.45
35
上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失
418,602.74
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
259,556.19
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,407,640.24 16,200,079.57
加 ：营业外收入 2,551,171.96 2,258,316.63
减 ：营业外支出 130,459.03 1,862.50
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,828,353.17 18,456,533.70
列）
减：所得税费用 2,626,509.48 2,265,932.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,201,843.69 16,190,601.23
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 17,325,311.94 15,494,142.37
少数股东损益 876,531.75 696,458.86
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.10 0.11
（二）稀释每股收益 0.10 0.11
七、其他综合收益 -1,217.83 -12,223.75
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 -1,217.83 -12,223.75
目
八、综合收益总额 18,200,625.86 16,178,377.48
归属于母公司所有者的综合收益
17,324,094.11 15,481,918.62
总额
归属于少数股东的综合收益总额 876,531.75 696,458.86
法定代表人：陆文雄 主管会计工作负责人：陆廷洁 会计机构负责人：李思琪
36
上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：上海天玑科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 73,748,475.38 63,266,774.07
减：营业成本 43,064,717.64 34,885,337.76
营业税金及附加 149,306.91 82,184.65
销售费用 4,105,887.36 5,180,169.81
管理费用 12,746,936.47 9,133,992.25
财务费用 -2,194,298.28 -1,964,099.08
资产减值损失 892,555.77 -16,166.99
加：公允价值变动收益（损失以
418,602.74
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
259,556.19
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,983,369.51 16,643,514.60
加：营业外收入 2,446,061.05 2,005,000.00
减：营业外支出 130,459.03 1,837.93
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,298,971.53 18,646,676.67
列）
减：所得税费用 2,594,845.73 2,771,252.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,704,125.80 15,875,424.25
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 0.00 0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 14,704,125.80 15,875,424.25
37
上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：陆文雄 主管会计工作负责人：陆廷洁 会计机构负责人：李思琪
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：上海天玑科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 273,333,722.50 238,766,331.35
其中：营业收入 273,333,722.50 238,766,331.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 230,956,675.82 200,258,242.32
其中：营业成本 157,419,130.38 133,673,435.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 795,738.19 778,085.56
销售费用 17,866,358.94 21,299,408.68
管理费用 59,190,616.32 48,787,099.04
财务费用 -7,474,224.92 -6,462,465.62
资产减值损失 3,159,056.91 2,182,679.57
加 ：公允价值变动收益（损失
418,602.74
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
259,556.19
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,377,046.68 39,186,247.96
加 ：营业外收入 6,184,898.91 5,401,881.81
38
上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 133,625.64 17,749.71
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
48,428,319.95 44,570,380.06
列）
减：所得税费用 6,903,659.50 7,233,706.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,524,660.45 37,336,673.35
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 41,513,271.24 37,302,068.77
少数股东损益 11,389.21 34,604.58
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.23 0.28
（二）稀释每股收益 0.23 0.28
七、其他综合收益 19,691.02 -43,602.72
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 19,691.02 -43,602.72
目
八、综合收益总额 41,544,351.47 37,293,070.63
归属于母公司所有者的综合收益
41,532,962.26 37,258,466.05
总额
归属于少数股东的综合收益总额 11,389.21 34,604.58
法定代表人：陆文雄 主管会计工作负责人：陆廷洁 会计机构负责人：李思琪
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：上海天玑科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 230,984,720.94 200,151,257.66
减：营业成本 135,963,562.14 116,280,927.72
营业税金及附加 555,374.23 444,112.22
销售费用 16,319,165.79 19,526,589.51
管理费用 41,446,266.37 30,660,370.31
39
上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 -7,454,472.75 -6,253,185.94
资产减值损失 2,796,114.38 2,083,037.38
加：公允价值变动收益（损失以
418,602.74
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
259,556.19
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,358,710.78 38,087,565.39
加：营业外收入 5,753,370.34 4,652,163.02
减：营业外支出 133,603.50 17,725.14
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
46,978,477.62 42,722,003.27
列）
减：所得税费用 7,046,771.64 6,408,300.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,931,705.98 36,313,702.78
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 39,931,705.98 36,313,702.78
法定代表人：陆文雄 主管会计工作负责人：陆廷洁 会计机构负责人：李思琪
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海天玑科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 255,926,180.41 210,092,524.14
客户存款和同业存放款项净增加
40
上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 124,513.02
收到其他与经营活动有关的现金 21,241,744.29 19,819,637.47
经营活动现金流入小计 277,167,924.70 230,036,674.63
购买商品、接受劳务支付的现金 123,301,520.94 101,334,301.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
121,477,105.85 103,653,107.72
金
支付的各项税费 20,875,511.44 23,807,529.38
支付其他与经营活动有关的现金 35,787,165.07 23,544,180.77
经营活动现金流出小计 301,441,303.30 252,339,118.91
经营活动产生的现金流量净额 -24,273,378.60 -22,302,444.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 51,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 259,556.19
处置固定资产、无形资产和其他
8,803,600.00 700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
41
上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 8,803,600.00 51,260,256.19
购建固定资产、无形资产和其他
1,968,177.00 865,762.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金 91,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
4,280,000.00 4,280,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,248,177.00 96,145,762.35
投资活动产生的现金流量净额 2,555,423.00 -44,885,506.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,121,750.00 25,637,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 4,050,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 13,171,750.00 25,637,300.00
偿还债务支付的现金 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
13,643,472.21 13,400,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 63,344.98 14,165.80
筹资活动现金流出小计 15,706,817.19 13,414,165.80
筹资活动产生的现金流量净额 -2,535,067.19 12,223,134.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
14,150.47 -46,879.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,238,872.32 -55,011,695.73
加：期初现金及现金等价物余额 416,523,690.15 365,206,474.29
六、期末现金及现金等价物余额 392,284,817.83 310,194,778.56
法定代表人：陆文雄 主管会计工作负责人：陆廷洁 会计机构负责人：李思琪
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海天玑科技股份有限公司
42
上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 210,155,382.82 168,300,638.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,991,854.98 21,078,112.45
经营活动现金流入小计 230,147,237.80 189,378,751.10
购买商品、接受劳务支付的现金 87,390,584.91 84,698,773.80
支付给职工以及为职工支付的现
83,794,536.98 76,081,395.91
金
支付的各项税费 16,521,114.14 19,410,744.50
支付其他与经营活动有关的现金 40,417,364.20 20,666,965.39
经营活动现金流出小计 228,123,600.23 200,857,879.60
经营活动产生的现金流量净额 2,023,637.57 -11,479,128.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 51,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 259,556.19
处置固定资产、无形资产和其他
8,803,600.00 700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,803,600.00 51,260,256.19
购建固定资产、无形资产和其他
1,771,255.00 2,192,091.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 91,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
4,280,000.00 4,280,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,051,255.00 97,472,091.85
投资活动产生的现金流量净额 2,752,345.00 -46,211,835.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,121,750.00 25,637,300.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
43
上海天玑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,121,750.00 25,637,300.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
13,555,850.00 13,400,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 63,344.98 14,165.80
筹资活动现金流出小计 13,619,194.98 13,414,165.80
筹资活动产生的现金流量净额 -5,497,444.98 12,223,134.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -721,462.41 -45,467,829.96
加：期初现金及现金等价物余额 385,038,168.36 335,854,532.29
六、期末现金及现金等价物余额 384,316,705.95 290,386,702.33
法定代表人：陆文雄 主管会计工作负责人：陆廷洁 会计机构负责人：李思琪
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
上海天玑科技股份有限公司
法定代表人：
陆文雄
2014 年 10 月 21 日
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