上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
上海天玑科技股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-049
2015 年 07 月
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上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人陆文雄、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人(会计主
管人员)李思琪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第四节 重要事项 ....................................................................................................... 23
第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 34
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 40
第七节 财务报告 ....................................................................................................... 41
第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 137
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释义
释义项 指 释义内容
公司\天玑科技 指 上海天玑科技股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
力克数码 指 上海力克数码科技有限公司,系公司全资子公司
领卓咨询 指 上海领卓企业管理咨询有限公司,系公司全资子公司
极品数据 指 TOP Data Systems,Inc,极品数据系统公司(美国),系公司全资子公司
极品数据(香港) 指 极品数据系统(香港)有限公司,系公司全资子公司
复深蓝 指 上海复深蓝信息技术有限公司,系公司控股子公司
天玑数据 指 上海天玑数据技术有限公司，系公司控股子公司
平民软件 指 杭州平民软件有限公司，系公司控股子公司
北京力拓 指 北京天玑力拓信息技术有限公司，系公司全资子公司
缔塔科技 指 上海缔塔科技有限公司，系公司控股子公司
亿富金融 指 上海亿富金融服务有限公司，系参股公司
杭州分公司 指 上海天玑科技股份有限公司杭州分公司
北京分公司 指 上海天玑科技股份有限公司北京分公司
武汉分公司 指 上海天玑科技股份有限公司武汉分公司
济南分公司 指 上海天玑科技股份有限公司济南分公司
沈阳分公司 指 上海天玑科技股份有限公司沈阳分公司
广州分公司 指 上海天玑科技股份有限公司广州分公司
南京分公司 指 上海天玑科技股份有限公司南京分公司
成都分公司 指 上海天玑科技股份有限公司成都分公司
深圳分公司 指 上海天玑科技股份有限公司深圳分公司
新疆分公司 指 上海天玑科技股份有限公司新疆分公司
股东大会 指 上海天玑科技股份有限公司股东大会
董事会 指 上海天玑科技股份有限公司董事会
监事会 指 上海天玑科技股份有限公司监事会
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 天玑科技 股票代码 300245
公司的中文名称 上海天玑科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 上海天玑科技股份有限公司
公司的外文名称（如有） 天玑科技
公司的外文名称缩写（如有） Shanghai DragonNet Technology Co.,Ltd.
公司的法定代表人 陆文雄
注册地址 上海市青浦区清河湾路 1200 号 1008 室
注册地址的邮政编码 201700
办公地址 上海市桂林路 406 号楼 2 号 11 楼
办公地址的邮政编码 200233
公司国际互联网网址 www.dnt.com.cn
电子信箱 public@dnt.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陆廷洁 余美伊
联系地址 上海市桂林路 406 号楼 2 号 11 楼 上海市桂林路 406 号楼 2 号 11 楼
电话 021-54278888 021-54278888
传真 021-23521380 021-23521380
电子信箱 public@dnt.com.cn public@dnt.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网
公司半年度报告备置地点 上海市桂林路 406 号楼 2 号 11 楼
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 193,438,776.53 182,756,936.27 5.84%
归属于上市公司普通股股东的净利润
26,318,922.49 24,187,959.30 8.81%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
22,129,300.57 21,318,013.02 3.81%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -50,916,279.53 -15,542,507.25 -227.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.1867 -0.0858 -117.60%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0965 0.0886 8.92%
稀释每股收益（元/股） 0.0965 0.0886 8.92%
加权平均净资产收益率 3.90% 4.01% -0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.28% 3.53% -0.25%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 775,748,714.34 786,911,274.11 -1.42%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
680,266,008.47 670,164,967.15 1.51%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
2.4941 3.6829 -32.28%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,948,506.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,517.87
减：所得税影响额 749,366.42
合计 4,189,621.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、IT市场转型导致的竞争加剧风险
当前的IT市场已逐渐发生变革，大中型企业客户开始进入“云计算”转型的元年，传统应用开发商与IT
设备原厂商将面临新一轮的“洗牌”，以客户为中心搭建具有弹性的、可扩展的计算架构将成为必须。IT技
术的发展日新月异，如何能够紧紧跟随甚至创造潮流成为IT公司永恒的课题，不能赶上潮流就会陷于被动
甚至被淘汰。天玑科技作为数据中心IT基础设施服务行业中的知名企业，将面临市场转型所带来的竞争和
巨大挑战。
2、毛利率波动的风险
由于天玑科技为技术和人员密集型企业，劳动力成本的不断上升，导致毛利率下降。同时，随着市场
环境的影响，公司备品备件成本出现波动，亦导致毛利率的波动。此外，公司创新型业务的拓展，也将导
致毛利率的变化。其他方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，亦将导致毛利率产
生波动。
3、高速成长的管理风险
公司自成立以来一直保持着较快的发展速度，随着公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益
复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理提出更新、
更高的要求。虽然公司的管理层在经营和管理快速成长的企业方面有着丰富的经验，但仍需不断调整以适
应资本市场要求和公司业务发展需要。
4、应收账款增加风险
应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导
致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽
然应收账款余额较大，但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的金融等企业等，资金回
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收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来
可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
报告期内，公司围绕“IT架构国产化的开路先锋”的战略定位，积极推进基础架构国产化和助力金融行
业转型两大战略发展方向。报告期内公司实现营业收入193,438,776.53 元，同比增长5.84 %；实现归属于
上市公司股东的净利润26,318,922.49 元，同比增长8.81%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润
22,129,300.57元，同比增长3.81%。
基础架构国产化，是指用新一代分布式技术，构建国产化基础架构产品与解决方案。我们认为，通过
新技术在产品中的应用，把IT技术的国产化和互联网化结合在一起，既符合信息技术发展的大趋势，也符
合信息技术安全可控的国家政策导向。报告期内，天玑控股子公司天玑数据，继成功研发数据库云平台产
品PBData后，推出了PriData私有云平台和PhegData大数据云平台产品。天玑控股子公司平民软件，推出了
OneProxy分布式数据库中间件和OneFirewall数据库防火墙，在分布式数据库架构的产品化领域，上了一个
新台阶。以上产品已得到了早期用户的使用与积极反馈。
助力金融行业转型，指借助技术优势切入金融行业应用，在行业转型过程中与客户共同成长。天玑科
技将发挥自己的底层技术优势，大力加强应用软件投入，并适度试水面向互联网的金融业务运营，以垂直、
立体的解决方案，助力金融行业客户实现转型。上半年，天玑在此领域积极投入，对内孵化相关的软件产
品和解决方案，对外则由咨询到实施，与客户共同投资具有一定前瞻性的软件项目，如成功实施了某股份
制商业银行的信用卡大数据分析平台一期项目。
2015年天玑将更积极地寻求外延式发展。报告期初，天玑选择与聚焦TMT领域早期创投多年的北极光
创投合作，出资2000万元参与北极光旗下的人民币基金，以便拓宽投资渠道，降低投资风险。在后续工作
中，我们将会“早期股权投资”和“并购控股”双管齐下，夯实基础架构技术优势，强化金融行业布局。天玑
的外延式发展，将主要集中在上述的两个战略方向上落地，也不排除通过合适的机会，基于云计算、大数
据技术进入金融以外的行业领域。
总而言之，天玑将持续加大研发投入和人才引进，利用云计算、大数据等源于互联网的先进技术，不
断推出创新的产品，积极进行技术和产品的拓展和延伸，增强企业核心竞争力，提升公司市场地位；同时
适时借助资本市场进行产业横向和纵向扩张，积极拓展新的业务领域，打造新的利润增长点，迅速扩大公
司规模，增强公司抵御市场风险的能力。
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主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 193,438,776.53 182,756,936.27 5.84%
营业成本 113,247,077.03 109,113,619.52 3.79%
销售费用 12,890,641.14 13,217,075.29 -2.47%
管理费用 45,413,269.77 39,272,221.72 15.64%
财务费用 -4,692,040.95 -5,315,460.36 -11.73%
所得税费用 3,237,702.46 4,277,150.02 -24.30%
研发投入 15,502,191.07 13,261,611.45 16.90%
经营活动产生的现金流量净 主要系项目回款减少、
-50,916,279.53 -15,542,507.25 -227.59%
额 薪酬支付增加所致
主要系固定资产采购增
投资活动产生的现金流量净
-6,509,637.48 8,319,168.00 -178.25% 加及去年同期青浦土地
额
回购款退回所致
筹资活动产生的现金流量净 主要系分红股数相比去
-19,146,374.75 -10,098,406.64 -89.60%
额 年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额 -76,573,725.59 -17,313,617.61 -342.27% 上述 3 项综合原因
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司经营层在董事会的领导下，围绕年度经营计划，积极推进并落实各项工作。同时公司坚持
以市场需求为导向，以公司战略为指导，进行合理的战略性产业布局，加强研发投入、加强业务创新及战
略转型，进一步完善产业布局，提升公司的市场竞争力。报告期内，通过技术创新增强对客户的服务能力，
主营业务收入增长5.84 %。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司主营业务是面向政府机构和大中型企事业单位数据中心IT基础设施的第三方服务，凭借自主开发的IT
基础设施管理和技术实施软件工具，提供远程服务和现场服务相结合的全面IT基础设施运维服务以及整体
IT基础设施外包服务，帮助客户降低IT成本，提升客户IT系统的整体成效，具体的服务内容包括：数据中
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心IT基础设施的IT支持与维护服务，IT专业服务，IT外包服务、IT软件服务。报告期内，公司积极进行战
略转型，持续开拓市场，加大研发投入，不断开发新产品以提高公司核心竞争力。本报告期实现营业总收
入19,343.88万元，较上年同期增长5.84 %。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
IT 支持与维护 79,711,561.89 40,346,449.29 49.38% 18.33% 35.04% -11.26%
IT 外包服务 28,879,793.75 16,030,685.64 44.49% -8.68% -0.14% -9.65%
IT 专业服务 20,053,534.12 10,902,705.72 45.63% 167.17% 166.46% -0.18%
IT 软件服务 38,903,588.54 27,439,706.89 29.47% 77.52% 75.72% 2.51%
软硬件销售 25,429,644.91 18,224,472.94 28.33% -53.18% -58.08% 42.06%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序 研发项目 主承担企 研究成果分 报告期内达到的目标或状态
号 业 配方案
1 系统整体开发完成，达到预期目标，进入
天玑客户自服务平台软件 V1.0 公司 自主研发
试运行阶段。
2 系统整体开发完成，达到预期目标，进入
天玑企业管理 ERP 软件 V3.2 公司 自主研发
试运行阶段。
3 超大规模分布式存储系统关键技术研 公司 自主研发 系统设计方案已完成，按计划继续推进
制与示范应用 中。
4 天玑移动办公软件 V1.0 系统整体开发完成，达到预期目标，进入
公司 自主研发
试运行阶段。
5 天玑玑云资源管理中心软件 V1.2 本报告期内完成了该软件的调研分析，进
公司 自主研发
入设计阶段。
6 天玑玑云运营中心软件 V1.0 本报告期内完成了该软件的调研分析，进
公司 自主研发
入设计阶段。
7 天玑企业内容和流程管理软件 V1.0 本报告期内完成了该软件的调研分析，进
公司 自主研发
入设计阶段。
8 复深蓝 Web 自动化测试云平台 V1.0 基本完成了软件的需求调研，分析，设计,
复深蓝 自主研发
目前按计划进行。
9 复深蓝 “网络爬虫”信息抓取软件 基本完成了软件的需求调研，分析，设计，
V2.0 复深蓝 自主研发 编码开发开发，正在测试调试中。目前按
计划进行。
10 复深蓝移动应用自动化测试云平台 基本完成了软件的需求调研，分析，设计，
复深蓝 自主研发
V1.0 编码开发开发，目前按计划进行。
11 复深蓝互联网金融内容发布平台软件 基本完成了软件的需求调研，分析，设计，
复深蓝 自主研发
V1.0 编码开发开发。目前按计划进行。
12 复深蓝移动互联网 P2P 软件 V1.0 基本完成了软件的需求调研，分析，设计。
复深蓝 自主研发
目前按计划进行。
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
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9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
（1）行业发展情况
我国两化融合和经济结构调整、传统产业结构升级，使得各行业对信息化的需求保持旺盛。数据中心
作为信息化建设重要的物理载体，未来仍具有较大的改扩建发展空间。“十二五”期间我国政府、金融、电
信等行业年均信息化建设投入都保持着高速增长，数据中心的改扩建的发展空间依然较大。随着数据中心
基建的逐步完成，重点行业用户的采购中心从硬件向软件和服务等需求逐步释放，相关采购规模将逐年上
升，数据中心IT基础设施服务空间依然较大。
除此之外，2007年3月国务院发布的《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7 号）、
2009 年1 月国务院办公厅发布的《关于促进服务外包产业发展问题的复函》国办函[2009]9 号、2009 年2 月
国务院推出《电子信息产业调整振兴规划》、2009 年9 月中国人民银行、商务部、银监会、证监会、保监
会、外汇局联合发布的《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》、2010年国务院发布69号文《关于
鼓励服务外包产业加快发展的复函》、2011年初国务院颁布18号文《进一步鼓励软件产业和集成电路产业
发展的若干政策》等为IT服务业的发展营造了优良的政策环境。其中在《电子信息产业调整振兴规划》提
出以“提高软件产业自主创新能力，加快培育信息服务的新模式、新业态”作为产业调整和振兴的主要任务，
并提出“软件和信息服务收入在电子信息产业中的比重从12%提高到15%”，为产业发展明确了方向和发展
目标。
随着软件技术和网络技术的快速发展，以及大数据、云计算、物联网、移动互联网等新模式新业态的
不断出现，信息技术与通信技术融合发展的趋势越来越明显，为信息技术服务业带来广阔的发展空间，同
时也加快了信息技术服务业结构调整和转型升级的步伐。总的来说，IT服务作为促进国民经济发展的一个
产业，发挥了重要的支撑作用，也为信息技术服务业的持续、快速、健康发展奠定了基础。
（2）公司行业及市场地位
计世资讯（CCW Research）调研数据表明，2014年数据中心IT基础设施服务市场中第三方服务占比是
49.5%，到2019年预计达到58.9%，第三方服务占比逐年上升。计世资讯（CCW Research）研究认为，未来
几年，用户对数据中心IT基础设施第三方服务需求增加，从而第三方服务市场占比逐年上升。第三方IT服
务市场占比逐年上升主要有以下两方面原因，一方面原因是数据中心IT设备数量不断增加带来第三方服务
需求扩大，另一方面原因是用户前期信息化建设投入的软硬件过保，用户对多品牌IT基础设施统一维护的
需求迫切。
伴随着云计算应用的不断深入，数据中心数据处理架构也进入了更替交互时代。原有架构的扩展瓶颈
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等问题将在新的应用架构下得以解决，而面向大数据存储、处理、展现全环节、软硬一体化的大数据一体
机是解决该问题的重要手段。一体机自2010年前后问世以来，其市场价值得到了用户的高度肯定，应用范
围逐步覆盖金融、电信、公安、工商、交通、卫生等多个领域。一体机所具有的成本优势、软硬一体化优
势、负载均衡能力等优势更为凸显。目前来看，公司推出了面向大数据的一体化产品和解决方案，在实际
应用中均取得了良好的应用效果。根据计世资讯（CCW Research）的报告显示，第三方IT服务厂商近年来
发展迅速，厂商数量众多，品牌较分散。2014年中国数据中心IT基础设施前十名第三方服务商的市场份额
之和接近20%。天玑科技排名第七，占市场份额的1.4%；2014年数据中心IT基础设施第三方服务的华东市
场中，天玑科技排名第二。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司积极围绕发展战略和 2014 年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻执行，总体上达
到预期目标，具体详见本节董事会工作报告“1、报告期内主要经营情况”部分。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
1、IT市场转型导致的竞争加剧风险
当前的IT市场已逐渐发生变革，大中型企业客户开始进入“云计算”转型的元年，传统应用开发商与IT
设备原厂商将面临新一轮的“洗牌”，以客户为中心搭建具有弹性的、可扩展的计算架构将成为必须。IT技
术的发展日新月异，如何能够紧紧跟随甚至创造潮流成为IT公司永恒的课题，不能赶上潮流就会陷于被动
甚至被淘汰。天玑科技作为数据中心IT基础设施服务行业中的知名企业，将面临市场转型所带来的竞争和
巨大挑战。
采取以下相应措施：
（1）通过战略领先始终保持行业发展的优势地位。
（2）盯紧客户需求和市场变化，及时进行技术创新和业务模式创新，不断加强和提升服务能力和服务水
平。
（3）提高客户服务粘性，提供差异化竞争，定位企业整体运营专家，提升企业的认同感及粘性。
2、毛利率波动的风险
由于天玑科技为技术和人员密集型企业，劳动力成本的不断上升，导致毛利率下降。同时，随着市场
环境的影响，公司备品备件成本出现波动，亦导致毛利率的波动。此外，公司创新型业务的拓展，也将导
致毛利率的变化。其他方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，亦将导致毛利率产
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生波动。
针对以上问题，公司将采取以下措施以化解毛利率下降所带来的业绩变化：通过规模扩张，实现业绩
的总体提升；严格控制成本，通过控制备品备件采购渠道，降低备品备件的采购价格和采购费用，以降低
材料成本；改变劳动力来源和培训机制，以降低人员成本；发挥本企业介入市场早，客户粘性高的优势，
通过营销渠道整合和营销策略的变换，以提升业绩、降低营销成本。
3、高速成长的管理风险
公司自成立以来一直保持着较快的发展速度，随着公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益
复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理提出更新、
更高的要求。虽然公司的管理层在经营和管理快速成长的企业方面有着丰富的经验，但仍需不断调整以适
应资本市场要求和公司业务发展需要。
针对管理风险，公司采取了以下措施：
（1）完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制。
（2）通过走出去、请进来的交流培训提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力。
（3）不断完善激励机制，以稳定管理队伍，吸引高素质的职业管理人才加盟。
通过以上自我积累、完善，并采取走出去、请进来不断参与外部考评，自我加压，以建立坚实的管理
基础。
4、应收账款增加风险
应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导
致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽
然应收账款余额较大，但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的金融等企业等，资金回
收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来
可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。
针对应收账款增加的风险，公司将不断加强对应收账款的管理，严格控制应收账款的额度和账龄，对
应收账款的质量和回收情况进行有效监控，进一步保障应收账款的可回收性，有效地进行资金的平衡、调
度，保持良好的偿债能力与尽可能提高盈利能力的协调、统一，确保公司现金流的稳健，防范现金流风险。
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二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 31,601.9
报告期投入募集资金总额 1,177.24
已累计投入募集资金总额 13,974.68
报告期内变更用途的募集资金总额 6,204.7
累计变更用途的募集资金总额 9,171.8
累计变更用途的募集资金总额比例 29.03%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1035 号 《关于核准上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市的批复》核准，发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 20.00 元，募集资
金总额为人民币 340,000,000.00 元。扣除发行费用合计人民币 23,981,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 316,019,000.00
元。报告期内实际投资募集资金总额为 1,177.24 万元。截止 2015 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金 7,834.68 万元用于 IT
基础设施支持与维护服务区域扩展项目、IT 管理外包服务项目、天玑科技数据中心创新服务项目。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
IT 基础设施支持与 2014 年
维护服务区域扩展 是 9,500 4,595.3 370.48 4,595.3 100.00% 12 月 31 490.93 1,351.5 是 是
项目 日
2015 年
IT 管理外包服务项
否 4,800 4,800 0 403.73 8.41% 12 月 31 83.28 242.77 否 否
目
日
天玑科技数据中心 否 4,300 4,300 806.76 2,835.65 65.95% 2015 年 170.88 448.81 否 否
16
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
创新服务项目 12 月 31
日
承诺投资项目小计 -- 18,600 13,695.3 1,177.24 7,834.68 -- -- 745.09 2,043.08 -- --
超募资金投向
1、收购复深蓝 60%
否 3,640 3,640 0 3,640 100.00% -61.66 1,113.45 是 否
股权
2、购买土地 是 880 0 0 0 100.00% 是
3、永久补充流动资
否 2,500 2,500 0 2,500 100.00% 否
金
4、天玑科技青浦综
合业务大楼建设部 是 2,087.1 0 0 0 100.00% 是
分使用超募资金
5、投资设立上海天
玑数据技术有限公 是 1,300 0 0 0 0.00% 是
司
6、未确认使用投向
是 2,594.8 11,766.6 0 0 0.00%
的超募资金
超募资金投向小计 -- 13,001.9 17,906.6 0 6,140 -- -- -61.66 1,113.45 -- --
13,974.6
合计 -- 31,601.9 31,601.9 1,177.24 -- -- 683.43 3,156.53 -- --
8
1、“IT 管理外包服务项目”、“天玑科技数据中心创新服务项目”因公司购置青浦土地用于建设天玑科
技青浦综合业务大楼，故募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公
场地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，因此导致推迟募投
项目建设周期 2 年至 2015 年 12 月 31 日预计可达到使用状态。上述事宜已经第二届董事会第六次会
议及 2012 年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》。同
时公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用
自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》。预计该募投项目
仍将延迟至 2015 年 12 月 31 日达到可使用状态。
2、超募资金投向的“天玑科技青浦综合业务大楼建设”项目及购买青浦土地使用权未达到预期效益的
未达到计划进度或 主要情况为：公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设
预计收益的情况和 项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》。同意
原因（分具体项目） 终止“天玑科技青浦综合业务大楼，该项目终止是由于青浦综合业务大楼建设项目所在地位置偏远，
市政轨道交通 17 号线推迟 3 年预计至 2018 年通车且相关配套设施无法满足公司要求等原因，公司为
了确保推动主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，切实保障股东利益，故公司决定
终止青浦综合业务大楼建设项目。并因公司决定终止 “天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目，故经
与上海市青浦区政府及上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司沟通协商，同意公司退回该土地使
用权。回购由具备工业用地前期开发资质的园区公司具体实施即由上海市青浦工业园区发展（集团）
有限公司负责操作土地使用权的回购。上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司按公司原购买价格
880 万元回购，公司已于 2014 年 5 月 28 日收到土地回购款 880 万，退回后的款项已划拨至募集资金
账户统一管理。其中《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资
金的议案》已经公司 2013 年度股东大会审议通过。
17
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
3、公司于 2015 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于将原使用超募资金
投资设立“天玑数据”变更为使用自有资金投资设立的议案》，决定变更资金来源拟将原使用超募资金
投资设立“天玑数据”变更为使用自有资金人民币 1,300 万元投资设立。该议案已经 2014 年度股东大会
审议通过。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
公司实际超募资金为人民币 130,019,000.00 元。
1、2012 年 1 月 17 日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用
权》，同意使用超募资金 880 万元购买土地使用权；另审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海
复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资的议案》，同意使用超募资金 3,640 万元收购上海复深蓝信息
技术有限公司 60%股权。
2、2013 年 4 月 9 日第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,500 万元永久补充流动资金。该议案已经 2013 年 6 月 26
日公司 2012 年度股东大会审议通过。
3、2013 年 4 月 22 日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分
超募资金的议案》将募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地
投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募资金。
预计使用超募资金 2,087.1 万元；该议案经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过。
超募资金的金额、用 4、公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使
途及使用进展情况 用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》，其中《终止“天
玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》已经公司 2013 年度
股东大会审议通过。公司已于 2014 年 5 月 28 日收到上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司土地
回购款 880 万元，退回后的款项已划拨至募集资金账户统一管理。公司于 2014 年 5 月 29 日将自有资
金人民币 101,604.27 元置换已投入至天玑科技青浦综合大楼建设的超募资金。
5、公司于 2014 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金
投资设立合资公司的议案》，同意公司与上海天莺投资管理中心（有限合伙）、自然人许文共同投资人
民币 2,000 万元设立合资公司。其中公司以超募资金出资 1,300 万元，占出资比例的 65%。于 2014 年
5 月 16 日取得了由上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的上海天玑数据技术有限公司的
《企业营业执照》。
6、公司于 2015 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于将原使用超募资金
投资设立“天玑数据”变更为使用自有资金投资设立的议案》，决定变更资金来源拟将原使用超募资金
投资设立“天玑数据”变更为使用自有资金人民币 1,300 万元投资设立。该议案已经 2014 年度股东大会
审议通过。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 2012 年 5 月 16 日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更“IT 基础设施支持与维护服务
区域扩展项目”部分募投实施地点的议案》同意将“IT 基础设施支持与维护区域扩展项目”在成都的实
施地点变更为重庆。
募集资金投资项目 适用
实施方式调整情况 以前年度发生
18
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
1、2013 年 4 月 22 日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分
超募资金的议案》将募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地
投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募资金。
预计使用超募资金 2,087.1 万元；该议案经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过。
2、2014 年 3 月 26 日第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，
因公司决定终止 “天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目，故原第二届董事会第六次会议（公告编号：
2013-012）及 2012 年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金
的议案》（公告编号：2013-020），议案中审议通过将募投募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中
心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式由购买变更为自建实施方式。现重新由自主建
设变更回购置方式。该议案已经 2013 年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
2015 年 4 月 8 日第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于终止部分募投项目“IT 基础设施支持
与维护服务区域扩展项目”的议案》，公司决定将募投项目“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”
项目实施出现募集 由原招股说明书计划的该项目拟建设的四个区域中心减少为 2 个区域中心，其中广州、武汉地区不再
资金结余的金额及 购置房产建设备件中心，同时鉴于目前公司已基本实现了该项目原先的规划，故为提高募集资金使用
原因 效率，促进公司经营健康发展及实现股东利益最大化，终止“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项
目”。该议案已经 2014 年度股东大会审议通过。截至 2015 年 4 月 8 日，该项目已使用募集资金为人
民币 4,595.30 万元，该项目募集资金余额为人民币 4,904.70 万元，利息人民币 564.40 万元。该项目募
集资金使用余额人民币 4,904.70 万元及利息转为超募资金。
尚未使用的募集资
公司尚未使用的募集资金，以活期和定期存款形式存放募集专用专户中。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后项目 变更后的项
截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入 资进度 定可使用状
目 诺项目 资金总额 际投入金额 现的效益 计效益 否发生重大
金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期
(1) 变化
IT 基础设 IT 基础设 2014 年 12
4,595.3 370.48 4,595.3 100.00% 490.93 是 否
施支持与维 施支持与维 月 31 日
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上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
护服务区域 护服务区域
扩展项目 扩展项目
合计 -- 4,595.3 370.48 4,595.3 -- -- 490.93 -- --
2015 年 4 月 8 日第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于终止部分募投项目“IT
基础设施支持与维护服务区域扩展项目”的议案》，公司决定将募投项目“IT 基础设施
支持与维护服务区域扩展项目”由原招股说明书计划的该项目拟建设的四个区域中心
减少为 2 个区域中心，其中广州、武汉地区不再购置房产建设备件中心，同时鉴于目
变更原因、决策程序及信息披露情况
前公司已基本实现了该项目原先的规划，故为提高募集资金使用效率，促进公司经营
说明(分具体项目)
健康发展及实现股东利益最大化，终止“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”。
该议案已经 2014 年度股东大会审议通过。截至 2015 年 4 月 8 日，该项目已使用募集
资金为人民币 4,595.30 万元，该项目募集资金余额为人民币 4,904.70 万元，利息人民
币 564.40 万元。该项目募集资金使用余额人民币 4,904.70 万元及利息转为超募资金。
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
2、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
3、对外股权投资情况
（1）持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况
□ 适用 √ 不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内公司利润分配方案实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司2014年年度权益分派方案已获2015年5月13日召开的2014年年度股东大会审议通过,《2014年年度股东
大会决议公告》已于2015年5月13日刊登中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本181,833,210股为基数，向全体股东每10股派1.000000
元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每
10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差
别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补
缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。分红前本公司总股本为181,833,210股，分红后总
股本增至272,749,815股。
本次权益分派股权登记日为：2015年5月27日。除权除息日为：2015年5月28日。
21
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
是
明：
公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
22
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第四节 重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
√ 适用 □ 不适用
2015年1月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司议案》，同
意公司与上海嗣承投资管理中心（有限合伙）共同出资设立合资公司。其中天玑科技以自有资金出资人民
币 600万元，占出资比例的60%，上海嗣承投资管理中心（有限合伙）出资人民币400万元，占出资比例的
40%。上海缔塔科技有限公司已于2015年3月27日取得营业执照，相关事项具体详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。本期并入合并报表。
三、公司股权激励的实施情况及其影响
√ 适用 □ 不适用
1、 股权激励的实施情况：
为进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与中、高级管理人员和核心
技术（业务）人员及业务骨干团队之间的利益共享与约束机制；同时，实现对中、高级管理人员及核心技
术（业务）人员的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，
防止人才流失，实现企业可持续发展。2013年4月22日, 公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五
23
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
次审议并通过了《上海天玑科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要》及其摘要、《上海
天玑科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性
股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事、财务顾问均发表了专业意见。
公司限制性股票激励计划于2013年7月取得中国证监会备案无异议的函，公司于2013年7月10日召开第
二届董事会第七次临时会议及第二届监事会六次临时会议分别审议通过了《上海天玑科技股份有限公司限
制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要、《上海天玑科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理
办法（修订稿）》。
本次股权激励经2013年7月26日公司2013年第一次临时股东大会审议，获得通过并授权董事会办理与
本次限制性股票激励计划相关的事宜。
2013年8月14日，公司第二届董事会第九次临时会议审议通过《关于对公司限制性股票激励计划进行
调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定2013年8月14日为首期533万限制性股票
的授予日。公司于2013年8月23日披露了《限制性股票授予完成的公告》。相关事项具体详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
2013年11月15日第二届董事会第十二次临时会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，
确定2013年11月15日为陆廷洁女士20万限制性股票的授予日。公司于2013年12月6日披露了《限制性股票
授予完成的公告》。相关事项具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
2014年3月26日，公司分别召开第二届董事会第十三次临时会议和第二届监事会第十一次临时会议，
审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，同意
将离职激励对象涂宇果、鲜宸皓、段荣蓉3人已获授但未解锁的全部限制性股票13.5万股进行回购注销，回
购价格为授予价格4.81元/股。公司上述限制性股票的注销事宜已经于2014年5月29日完成。
公司于2014年6月30日分别召开第二届董事会第十七次临时会议和第二届监事会第十五次临时会议，
审议通过了《对<限制性股票激励计划>预留限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预
留限制性股票相关事项的议案》。公司计划将预留限制性股票授出，授权日为2014年6月30日，其中授予
30名激励对象84.5万股限制性股票，授予价格为10.38元/股。公司预留部分的限制性股票已于2014年7月21
日完成授予登记手续。
2014年8月14日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于限制性股票激励计划首期限制性股票可解锁的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案》。同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理首期限制性股票的解锁相关事
宜。鉴于公司已实施了2013年度权益分派，调整后本次可申请解锁的限制性股票数量为193.401万股，占公
24
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
司目前股本总额的1.06%。首期限制性股票于2014年8月27日上市流通。
另公司激励对象中陶凯、高航、许焕明3人因2013年度个人考核未达标不能解锁首期限制性股票，陆
宝齐、魏涛、李斌3人将根据2013年度个人对应考核标准系数对本次可解锁数量进行调整，公司对其调整
后已获授但未能解锁的限制性股票9.204万股进行回购注销。上述限制性股票的回购注销事宜已于2014年
10月27日完成。
2015年3月20日，公司召开第二届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励
对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将离职激励对象陆宝齐、田毅2人已获授但未解锁的
全部限制性股票133,250股进行回购注销。公司上述限制性股票的注销事宜已经于2015年5月19日完成。
2、股权激励的影响：
公司本次股权激励的激励对象为公司中、高级管理人员和核心技术（业务）人员及业务骨干，本次股
权激励计划旨在进一步建立、健全公司长效激励机制, 吸引和留住优秀人才, 充分调动公司(业务)骨干等员
工的积极性, 有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起, 使各方共同关注公司的长远发
展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
4、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
25
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
为改善公司总部的办公环境，公司于2014年7月31日，与上海华鑫资产管理有限公司签署了《租赁合同》，
由公司向华鑫资产管理有限公司承租位于上海市桂林路406号2号楼11-12楼办公楼，租赁期限为2014年9月1
日至2019年6月30日。截止报告期末公司总部已迁入新址办公。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、重大委托他人进行现金资产管理情况
单位：万元
报酬的确定方 是否履行必要
受托方名称 委托金额 委托起始日期 委托终止日期 实际收益 期末余额
式 程序
重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询
□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
26
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
公司报告期不存在其他重大合同。
六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
持股 5%以上的
2013 年 4 月
主要股东或实
22 日至本次 截止到报告期
上海天玑科技股 际控制人及其
2013 年 04 月 22 日 股权激励计 末，完全履行上
份有限公司 配偶、直系近亲
划终止或有 述承诺。
属未参与本激
效期结束
励计划。
不为激励对象
股权激励承诺
依本激励计划
2013 年 4 月
获取有关限制
22 日至本次 截止到报告期
上海天玑科技股 性股票提供贷
2013 年 04 月 22 日 股权激励计 末，完全履行上
份有限公司 款以及其他任
划终止或有 述承诺。
何形式的财务
效期结束
资助，包括为其
贷款提供担保。
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东
陆文雄承诺：自
公司股票上市
之日起 36 个月
于 2014 年 7
内，不转让或者
陆文雄 2011 年 07 月 19 日 月 21 日解禁 已履行完毕
委托他人管理
并上市流通
其现持有的公
司股份，也不由
公司回购该部
首次公开发行或再融资时所作承诺 分股份。
公司股东陈宏
科承诺：自公司
股票上市之日
起 24 个月内， 于 2013 年 7
陈宏科 不转让或者委 2011 年 07 月 19 日 月 19 日解禁 已履行完毕
托他人管理其 并上市流通
现持有的公司
股份，也不由公
司回购该部分
27
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
股份。
自公司股票上
市之日起 24 个
月内，不转让或
于 2013 年 7
者委托他人管
杜力耘 2011 年 07 月 19 日 月 19 日解禁 已履行完毕
理其现持有的
并上市流通
公司股份，也不
由公司回购该
部分股份。
关于避免同业
竞争的承诺
为避免同业竞
争损害公司及
其他股东的利
益，公司实际控
制人、控股股东
陆文雄、持有
5%以上股份的
股东陈宏科、杜
力耘、楼晔、姜
蓓蓓以及全体
董事、监事、高
级管理人员、核
公司实际控制人、
心人员均于
控股股东陆文雄、
2011 年 1 月出 截止到报告期
持有 5%以上股份
具了《避免同业 作出承诺时 末，上述承诺人
的股东陈宏科、杜
竞争承诺函》， 2011 年 01 月 01 日 至承诺履行 严格信守承诺，
力耘、楼晔、姜蓓
承诺：“本人和 完毕 未出现违反承
蓓以及全体董事、
本人的近亲属 诺的情况发生。
监事、高级管理人
目前没有、并且
员、核心人员
今后也不会在
与天玑科技及
其控股子公司
从事相同或相
近似业务的企
业、单位进行投
资或任职；本人
和本人的近亲
属目前没有、并
且今后也不会
直接或通过其
他任何方式间
接从事与天玑
科技及其控股
28
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
子公司业务相
同或相近似的
经营活动。若违
背上述承诺，本
人愿承担相应
的法律责任。
关于关联交易
问题的承诺函
公司实际控制
人、控股股东陆
文雄、持有 5%
以上股份的股
东以及全体董
事、监事、高级
管理人员于
2011 年 1 月签
署了关于关联
交易问题的承
诺函，承诺：
1、本人及本人
近亲属将尽量
避免和减少与
公司实际控制人、天玑科技之间
截止到报告期
控股股东陆文雄、的关联交易，对
作出承诺时 末，上述承诺人
持有 5%以上股份 于天玑科技能
2011 年 01 月 01 日 至承诺履行 严格信守承诺，
的股东以及全体 够通过市场与
完毕 未出现违反承
董事、监事、高级 独立第三方之
诺的情况发生。
管理人员 间发生的交易，
将由天玑科技
与独立第三方
进行。本人及本
人近亲属将严
格避免向天玑
科技拆借、占用
天玑科技资金
或采取由天玑
科技代垫款、代
偿债务等方式
侵占天玑科技
资金。
2、对于本人及
本人近亲属与
天玑科技及其
子公司之间必
29
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
需的一切交易
行为，均将严格
遵守市场原则，
本着平等互利、
等价有偿的一
般原则，公平合
理地进行。交易
定价有政府定
价的，执行政府
定价；没有政府
定价的，执行市
场公允价格；没
有政府定价且
无可参考市场
价格的，按照成
本加可比较的
合理利润水平
确定成本价执
行。
3、与天玑科技
及其子公司之
间的关联交易
均以签订书面
合同或协议形
式明确规定，并
将严格遵守天
玑科技公司章
程、关联交易管
理制度等规定
履行必要的法
定程序，在公司
权力机构审议
有关关联交易
事项时主动依
法履行回避义
务；对须报经有
权机构审议的
关联交易事项，
在有权机构审
议通过后方可
执行。
4、保证不通过
关联交易取得
任何不正当的
30
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
利益或使天玑
科技及其子公
司承担任何不
正当的义务。如
果因违反上述
承诺导致天玑
科技损失或利
用关联交易侵
占天玑科技利
益的，天玑科技
资金占用情况
的说明及承诺
2011 年 1 月，实
际控制人、控股
股东陆文雄以
及陈宏科、杜力
耘、滕长春等 4
人分别签署了
《关于资金占
用情况的说明
及承诺》，承诺：
“自 2008 年 7 月
起，本人已不存 截止到报告期
实际控制人、控股
在以借款、代偿 作出承诺时 末，上述承诺人
股东陆文雄以及
债务、代垫款项 2011 年 01 月 01 日 至承诺履行 严格信守承诺，
陈宏科、杜力耘、
或者其他方式 完毕 未出现违反承
滕长春
违规占用天玑 诺的情况发生。
科技、天玑有限
资金的情形。并
且，本人承诺将
加强相关法律
法规学习，未来
不再发生类似
违规资金占用
行为，若违背承
诺，本人将承担
由此导致的一
切法律后果及
相应责任。”
首次公开发行
截止到报告期
股票前，控股股 作出承诺时
实际控制人、控股 末，上述承诺人
东就上市前已 2011 年 04 月 01 日 至承诺履行
股东陆文雄 严格信守承诺，
注销的控股子 完毕
未出现违反承
公司若发生税
31
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
收补缴作出的 诺的情况发生。
承诺
控股股东陆文
雄先生出具承
诺函，承诺一旦
发行人因上市
前已注销控股
子公司存在税
收被追缴的风
险，而需由发行
人承担相应法
律责任，且导致
发行人遭受经
济损失及其他
重大风险的，则
发行人控股股
东陆文雄先生
将予以全额承
担，并根据发行
人的要求，对发
行人由此遭受
的直接和间接
损失无条件给
予足额现金补
偿。
首次公开发行
股票前，补缴社
会保险或住房
公积金的承诺
控股股东陆文
雄出具书面承
诺函，承诺在任
何期间，若由于 截止到报告期
发行人及其控 作出承诺时 末，上述承诺人
实际控制人、控股
股子公司、分公 2011 年 04 月 01 日 至承诺履行 严格信守承诺，
股东陆文雄
司的各项社会 完毕 未出现违反承
保险和住房公 诺的情况发生。
积金缴纳事宜
存在或可能存
在的瑕疵问题，
而给发行人及
其控股子公司、
分公司造成直
接和间接损失
32
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
及/或因此产生
相关费用（包括
但不限于被有
权部门要求补
缴、被处罚）的，
陆文雄本人将
无条件地予以
全额承担和补
偿。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况
□ 适用 √ 不适用
七、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
八、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
33
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第五节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行新
数量 比例 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股
76,275,532 41.92% 33,938,076 -8,399,380 25,538,696 101,814,228 37.33%
份
1、国家持股 0
2、国有法人持股 0
3、其他内资持股 76,275,532 41.92% 33,938,076 -8,399,380 25,538,696 101,814,228 37.33%
其中：境内法人持
0
股
境内自然人
76,275,532 41.92% 33,938,076 -8,399,380 25,538,696 101,814,228 37.33%
持股
4、外资持股 0
其中：境外法人持
0
股
境外自然人
0
持股
二、无限售条件股
105,690,928 58.08% 56,978,529 8,266,130 65,244,659 170,935,587 62.67%
份
1、人民币普通股 105,690,928 58.08% 56,978,529 8,266,130 65,244,659 170,935,587 62.67%
2、境内上市的外资
0
股
3、境外上市的外资
0
股
4、其他 0
三、股份总数 181,966,460 100.00% 90,916,605 -133,250 90,783,355 272,749,815 100.00%
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年1月5日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2014年12
34
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
月31日所持公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度为8,266,130股，其余部分作为高管锁定股份继续
锁定；
2、2015年3月20日，公司分别召开第二届董事会第二十四次临时会议和第二届监事会第二十二次临时会议，
审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，同意
将离职激励对象陆宝齐、田毅2人已获授但未解锁的全部限制性股票133,250股限制性股票进行回购注销。
公司上述限制性股票的注销事宜已经于2015年5月19日完成。回购注销完成后公司总股本由181,966,460股
变更为181,833,210股。
3、公司2014年年度权益分派方案已获2015年5月13日召开的2014年年度股东大会审议通过,《2014年年度股
东大会决议公告》已于2015年5月13日刊登中国证监会指定的创业板信息披露网站。以公司现有总股本
181,833,210股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有
股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限
售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日
后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公
司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000
股。该权益分派于2015年5月28日实施完毕。
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2015年3月20日，公司分别召开第二届董事会第二十四次临时会议和第二届监事会第二十二次临时会
议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，
同意将离职激励对象陆宝齐、田毅2人已获授但未解锁的全部限制性股票133,250股限制性股票进行回购注
销。
公司2014年年度权益分派方案已获2015年5月13日召开的2014年年度股东大会审议通过,《2014年年度股
东大会决议公告》已于2015年5月13日刊登中国证监会指定的创业板信息披露网站。以公司现有总股本
181,833,210股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有
股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限
售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日
后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公
司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000
股。
35
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
2015年3月20日，公司分别召开第二届董事会第二十四次临时会议和第二届监事会第二十二次临时会
议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，
同意将离职激励对象陆宝齐、田毅2人已获授但未解锁的全部限制性股票133,250股限制性股票进行回购注
销。公司上述限制性股票的注销事宜已经于2015年5月19日完成。回购注销完成后公司总股本由1,819,66,460
股变更为181,833,210股。
公司2014年年度权益分派方案已获2015年5月13日召开的2014年年度股东大会审议通过,《2014年年度
股东大会决议公告》已于2015年5月13日刊登中国证监会指定的创业板信息披露网站。以公司现有总股本
181,833,210股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有
股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限
售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日
后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公
司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000
股。该权益分派于2015年5月28日实施完毕。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
2015年5月19日，公司回购注销2名激励对象限制性股票133,250股后，公司股本由181,966,460股变更为
181,833,210股。2015年5月13日，公司2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配预案》，资本公积
转增股本，以公司总股本181,833,210股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本为
181,966,460股，并于2015年5月28日实施完成。影响本期基本每股收益减少0.0482元，稀释每股收益减少
0.0482元，归属普通股股东的每股净资产减少1.2457元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
36
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
陆文雄 27,004,290 0 13,502,145 40,506,435 高管锁定股 每年解锁 25%
陈宏科 11,796,991 0 5,898,496 17,695,487 高管锁定股 每年解锁 25%
杜力耘 8,841,585 0 4,420,793 13,262,378 高管锁定股 每年解锁 25%
楼晔 8,332,833 0 4,166,416 12,499,249 高管锁定股 每年解锁 25%
姜蓓蓓 5,199,193 0 2,599,596 7,798,789 高管锁定股 每年解锁 25%
每年解锁 25%；
高管锁定股、股 股权激励限售股
武雪松 195,000 0 97,500 292,500
权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
周全 922,435 0 461,217 1,383,652 高管锁定股 每年解锁 25%
每年解锁 25%；
高管锁定股、股 股权激励限售股
陆廷洁 326,625 0 163,313 489,938
权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
卜怡文 136,500 0 68,250 204,750 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
股权激励限售股
徐刚 136,500 0 68,250 204,750 股权激励限售股 部分根据股权激
励计划约定解锁
激励对象离职，
于 2015 年 5 月 19
陆宝齐 68,250 68,250 0 0 股权激励限售股
日完成回购注销
工作
激励对象离职，
于 2015 年 5 月 19
田毅 65,000 65,000 0 0 股权激励限售股
日完成回购注销
工作
股权激励限售股
其余 99 名激励对
4,984,200 2,492,100 7,476,300 股权激励限售股 部分根据股权激
象
励计划约定解锁
合计 68,009,402 133,250 33,938,076 101,814,228 -- --
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末股东总数 27,053
持股 5%以上的股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 报告期内增 持有有限售条 持有无限售条 质押或冻结情况
37
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
股数量 减变动情况 件的股份数量 件的股份数量 股份状态 数量
陆文雄 境内自然人 19.80% 54,008,580 18,002,860 40,506,435 13,502,145
陈宏科 境内自然人 7.68% 20,943,982 5,214,661 17,695,487 3,248,495
杜力耘 境内自然人 5.02% 13,683,171 1,894,391 13,262,378 420,793
楼晔 境内自然人 4.90% 13,355,665 2,245,221 12,499,249 856,416
姜蓓蓓 境内自然人 3.81% 10,398,385 3,466,128 7,798,789 2,599,596
中国工商银行股
份有限公司－中
欧明睿新起点混 其他 1.16% 3,170,555 3,170,555 0 3,170,555
合型证券投资基
金
中国工商银行－
广发策略优选混
其他 1.11% 3,032,847 1,335,672 0 3,032,847
合型证券投资基
金
中国工商银行股
份有限公司－广
发主题领先灵活 其他 0.81% 2,200,000 884,288 0 2,200,000
配置混合型证券
投资基金
中国工商银行－
中海能源策略混
其他 0.69% 1,893,723 1,893,723 0 1,893,723
合型证券投资基
金
周全 其他 0.68% 1,844,869 614,956 1,383,652 461,217
战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名股东的情况（如 不适用
有）（参见注 3）
上述股东关联关系或一致行动
无
的说明
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陆文雄 13,502,145 人民币普通股 13,502,145
陈宏科 3,248,495 人民币普通股 3,248,495
中国工商银行股份有限公司－中欧
3,170,555 人民币普通股 3,170,555
明睿新起点混合型证券投资基金
中国工商银行－广发策略优选混合 3,032,847 人民币普通股 3,032,847
38
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
型证券投资基金
姜蓓蓓 2,599,596 人民币普通股 2,599,596
中国工商银行股份有限公司－广发
主题领先灵活配置混合型证券投资 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
基金
中国工商银行－中海能源策略混合
1,893,723 人民币普通股 1,893,723
型证券投资基金
姜袁芝 1,643,692 人民币普通股 1,643,692
广发证券股份有限公司－大成睿景
1,047,660 人民币普通股 1,047,660
灵活配置混合型证券投资基金
楼晔 856,416 人民币普通股 856,416
前 10 名无限售流通股股东之间，以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系，本公司未知前十名无限售条件股东
名股东之间关联关系或一致行动的 之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无。
（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
39
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第六节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况
1、持股情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初持有 本期获授 本期被注 期末持有
的股权激 予的股权 销的股权 的股权激
期初持股 本期增持 本期减持 期末持股
姓名 职务 任职状态 励获授予 激励限制 激励限制 励获授予
数 股份数量 股份数量 数
限制性股 性股票数 性股票数 限制性股
票数量 量 量 票数量
陆文雄 董事长 现任 36,005,720 18,002,860 0 54,008,580 0 0 0 0
董事、总经
杜力耘 现任 11,788,780 4,694,391 2,800,000 13,683,171 0 0 0 0
理
董事、副总
陈宏科 现任 15,729,321 7,814,661 2,600,000 20,943,982 0 0 0 0
经理
楼晔 董事 现任 11,110,444 4,785,221 2,540,000 13,355,665 0 0 0 0
董事、副总
姜蓓蓓 现任 6,932,257 3,466,128 0 10,398,385 0 0 0 0
经理
武雪松 董事 现任 260,000 97,500 65,000 292,500 182,000 91,000 0 273,000
周全 监事 现任 1,229,913 614,956 0 1,844,869 0 0 0 0
副总经理、
董事会秘
陆廷洁 现任 435,500 180,251 75,000 540,751 182,000 91,000 0 273,000
书、财务总
监
115,067,90
合计 -- -- 83,491,935 39,655,968 8,080,000 364,000 182,000 0 546,000
3
2、持有股票期权情况
□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。
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上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第七节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：上海天玑科技股份有限公司
2015 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 397,735,096.31 474,166,158.40
结算备付金 0.00
拆出资金 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00
应收票据 598,000.00 1,463,000.00
应收账款 198,572,759.86 145,906,218.68
预付款项 2,444,554.46 897,429.36
应收保费 0.00
应收分保账款 0.00
应收分保合同准备金 0.00
应收利息 5,715,723.98 3,798,619.15
应收股利 0.00
其他应收款 13,847,381.62 7,030,436.39
买入返售金融资产 0.00
存货 29,005,854.06 31,257,779.22
41
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
划分为持有待售的资产 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 647,919,370.29 664,519,641.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 94,677,260.78 92,558,085.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,733.13 27,402.65
开发支出
商誉 24,302,015.94 24,302,015.94
长期待摊费用 3,736,925.12 4,296,976.62
递延所得税资产 1,091,409.08 1,207,151.90
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 127,829,344.05 122,391,632.91
资产总计 775,748,714.34 786,911,274.11
流动负债：
短期借款 1,500,000.00 2,050,000.00
向中央银行借款 0.00
吸收存款及同业存放 0.00
拆入资金 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00
应付票据 0.00
42
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
应付账款 16,391,191.41 20,325,228.82
预收款项 19,718,211.83 21,523,910.11
卖出回购金融资产款 0.00
应付手续费及佣金 0.00
应付职工薪酬 15,651,229.89 26,743,062.98
应交税费 14,772,841.75 18,816,021.54
应付利息 4,134.17
应付股利 934,520.00 383,650.00
其他应付款 2,099,133.77 1,188,389.65
应付分保账款 0.00
保险合同准备金 0.00
代理买卖证券款 0.00
代理承销证券款 0.00
划分为持有待售的负债 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 71,067,128.65 91,034,397.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,930,000.00 4,930,000.00
递延所得税负债 0.00
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 4,930,000.00 4,930,000.00
负债合计 75,997,128.65 95,964,397.27
所有者权益：
股本 272,749,815.00 181,966,460.00
其他权益工具 0.00
43
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
资本公积 140,673,393.43 229,489,114.05
减：库存股 0.00
其他综合收益 -208,183.02 -205,988.47
专项储备 0.00
盈余公积 29,564,455.56 29,564,455.56
一般风险准备 0.00
未分配利润 237,486,527.50 229,350,926.01
归属于母公司所有者权益合计 680,266,008.47 670,164,967.15
少数股东权益 19,485,577.22 20,781,909.69
所有者权益合计 699,751,585.69 690,946,876.84
负债和所有者权益总计 775,748,714.34 786,911,274.11
法定代表人：陆文雄 主管会计工作负责人：陆廷洁 会计机构负责人：李思琪
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 367,637,203.30 420,401,878.84
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 598,000.00 1,463,000.00
应收账款 160,181,402.74 123,380,672.09
预付款项 2,249,180.71 643,986.83
应收利息 5,715,723.98 3,798,619.15
应收股利
其他应收款 17,752,176.61 22,117,367.57
存货 23,983,311.00 24,568,703.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 578,116,998.34 596,374,228.34
44
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
非流动资产：
可供出售金融资产 4,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,443,556.68 80,938,820.00
投资性房地产
固定资产 79,594,347.23 81,363,037.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 520,661.26 704,269.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,708,293.35 4,239,713.57
递延所得税资产 1,003,319.55 1,211,504.82
其他非流动资产
非流动资产合计 172,270,178.07 168,457,345.84
资产总计 750,387,176.41 764,831,574.18
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 35,280,947.96 46,735,664.06
预收款项 15,126,266.88 20,908,579.77
应付职工薪酬 10,310,276.00 19,009,083.82
应交税费 11,488,581.99 13,985,830.64
应付利息
应付股利 934,520.00 383,650.00
其他应付款 846,565.39 314,292.48
划分为持有待售的负债
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上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 73,987,158.22 101,337,100.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,800,000.00 3,800,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,800,000.00 3,800,000.00
负债合计 77,787,158.22 105,137,100.77
所有者权益：
股本 272,749,815.00 181,966,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 140,673,393.43 229,489,114.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,564,455.56 29,564,455.56
未分配利润 229,612,354.20 218,674,443.80
所有者权益合计 672,600,018.19 659,694,473.41
负债和所有者权益总计 750,387,176.41 764,831,574.18
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业总收入 193,438,776.53 182,756,936.27
其中：营业收入 193,438,776.53 182,756,936.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 170,509,405.51 158,787,529.83
其中：营业成本 113,247,077.03 109,113,619.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 702,328.06 553,934.54
销售费用 12,890,641.14 13,217,075.29
管理费用 45,413,269.77 39,272,221.72
财务费用 -4,692,040.95 -5,315,460.36
资产减值损失 2,948,130.46 1,946,139.12
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,929,371.02 23,969,406.44
加：营业外收入 5,144,747.72 3,633,726.95
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 13,826.26 3,166.61
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,060,292.48 27,599,966.78
减：所得税费用 3,237,702.46 4,277,150.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,822,590.02 23,322,816.76
归属于母公司所有者的净利润 26,318,922.49 24,187,959.30
47
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少数股东损益 -1,496,332.47 -865,142.54
六、其他综合收益的税后净额 -2,194.55 20,908.85
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,194.55 20,908.85
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-2,194.55 20,908.85
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -2,194.55 20,908.85
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 24,820,395.47 23,343,725.61
归属于母公司所有者的综合收益
26,316,727.94 24,208,868.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,496,332.47 -865,142.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0965 0.0886
（二）稀释每股收益 0.0965 0.0886
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：陆文雄 主管会计工作负责人：陆廷洁 会计机构负责人：李思琪
48
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 159,727,257.60 157,236,245.56
减：营业成本 90,505,914.48 92,898,844.50
营业税金及附加 381,376.57 406,067.32
销售费用 11,539,833.09 12,213,278.43
管理费用 32,264,127.56 28,699,329.90
财务费用 -4,590,284.80 -5,260,174.47
资产减值损失 1,738,265.38 1,903,558.61
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,888,025.32 26,375,341.27
加：营业外收入 4,830,522.87 3,307,309.29
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 31.26 3,144.47
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
32,718,516.93 29,679,506.09
列）
减：所得税费用 3,597,285.53 4,451,925.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,121,231.40 25,227,580.18
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
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上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 29,121,231.40 25,227,580.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 154,887,651.31 163,590,426.49
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,936,111.96 12,087,278.93
经营活动现金流入小计 163,823,763.27 175,677,705.42
50
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购买商品、接受劳务支付的现金 74,004,892.18 77,484,810.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
96,709,401.48 78,406,085.60
金
支付的各项税费 17,177,618.29 15,465,013.35
支付其他与经营活动有关的现金 26,848,130.85 19,864,302.81
经营活动现金流出小计 214,740,042.80 191,220,212.67
经营活动产生的现金流量净额 -50,916,279.53 -15,542,507.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
8,802,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 8,802,600.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,509,637.48 483,432.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,509,637.48 483,432.00
投资活动产生的现金流量净额 -6,509,637.48 8,319,168.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -720,400.00 -649,350.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,500,000.00 4,050,000.00
51
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 779,600.00 3,400,650.00
偿还债务支付的现金 2,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17,660,811.00 13,436,556.66
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 215,163.75 62,499.98
筹资活动现金流出小计 19,925,974.75 13,499,056.64
筹资活动产生的现金流量净额 -19,146,374.75 -10,098,406.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,433.83 8,128.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -76,573,725.59 -17,313,617.61
加：期初现金及现金等价物余额 471,713,181.84 416,523,690.15
六、期末现金及现金等价物余额 395,139,456.25 399,210,072.54
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 129,293,371.69 133,272,543.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,944,710.51 11,510,058.22
经营活动现金流入小计 153,238,082.20 144,782,601.55
购买商品、接受劳务支付的现金 82,152,809.93 48,300,167.80
支付给职工以及为职工支付的现
60,853,751.02 55,001,189.51
金
支付的各项税费 12,704,856.01 12,388,508.58
支付其他与经营活动有关的现金 23,147,262.17 19,064,476.57
经营活动现金流出小计 178,858,679.13 134,754,342.46
经营活动产生的现金流量净额 -25,620,596.93 10,028,259.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
52
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
8,802,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 8,802,600.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,286,626.36 398,972.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,586,626.36 398,972.00
投资活动产生的现金流量净额 -8,586,626.36 8,403,628.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -920,400.00 -649,350.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 -920,400.00 -649,350.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
17,631,888.50 13,400,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 215,163.75 62,499.98
筹资活动现金流出小计 17,847,052.25 13,462,499.98
筹资活动产生的现金流量净额 -18,767,452.25 -14,111,849.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,974,675.54 4,320,037.11
加：期初现金及现金等价物余额 418,176,748.78 385,038,168.36
六、期末现金及现金等价物余额 365,202,073.24 389,358,205.47
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
53
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
181,96
229,489 -205,98 29,564, 229,350 20,781, 690,946
一、上年期末余额 6,460.
,114.05 8.47 455.56 ,926.01 909.69 ,876.84
00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
181,96
229,489 -205,98 29,564, 229,350 20,781, 690,946
二、本年期初余额 6,460. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
,114.05 8.47 455.56 ,926.01 909.69 ,876.84
00
三、本期增减变动 90,783
-88,815, -2,194.5 8,135,6 -1,296,3 8,804,7
金额（减少以“－” ,355.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
720.62 5 01.49 32.47 08.85
号填列） 0
（一）综合收益总 -2,194.5 26,318, -1,496,3 24,820,
额 5 922.49 32.47 395.47
（二）所有者投入 -133,2 2,100,8 200,000 2,167,6
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
和减少资本 50.00 84.38 .00 34.38
1．股东投入的普 -133,2 -787,15 200,000 -720,40
通股 50.00 0.00 .00 0.00
2．其他权益工具
0.00
持有者投入资本
3．股份支付计入
2,888,0 2,888,0
所有者权益的金
34.38 34.38
额
4．其他 0.00
-18,183, -18,183,
（三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
321.00 321.00
1．提取盈余公积 0.00
2．提取一般风险
0.00
准备
54
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
3．对所有者（或 -18,183, -18,183,
股东）的分配 321.00 321.00
4．其他 0.00
90,916
（四）所有者权益 -90,916,
,605.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
内部结转 605.00
0
90,916
1．资本公积转增 -90,916,
,605.0 0.00
资本（或股本） 605.00
0
2．盈余公积转增
0.00
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
0.00
亏损
4．其他 0.00
（五）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取 0.00
2．本期使用 0.00
（六）其他 0.00
272,74
140,673 -208,18 29,564, 237,486 19,485, 699,751
四、本期期末余额 9,815. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
,393.43 3.02 455.56 ,527.50 577.22 ,585.69
00
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
139,53
256,846 -215,18 22,993, 177,513 12,502, 609,172
一、上年期末余额 0,000.
,939.47 6.78 921.70 ,586.83 817.90 ,079.12
00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
55
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
139,53
256,846 -215,18 22,993, 177,513 12,502, 609,172
二、本年期初余额 0,000.
,939.47 6.78 921.70 ,586.83 817.90 ,079.12
00
三、本期增减变动 42,436
-27,357, 9,198.3 6,570,5 51,837, 8,279,0 81,774,
金额（减少以“－” ,460.0
825.42 1 33.86 339.18 91.79 797.72
号填列） 0
（一）综合收益总 9,198.3 72,347, 2,779,0 75,135,
额 1 373.04 91.79 663.14
（二）所有者投入 617,96 14,453, 5,500,0 20,571,
和减少资本 0.00 594.58 00.00 554.58
1．股东投入的普 617,96 7,163,2 5,500,0 13,281,
通股 0.00 42.00 00.00 202.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
7,290,3 7,290,3
所有者权益的金
52.58 52.58
额
4．其他
6,570,5 -20,510, -13,939,
（三）利润分配
33.86 033.86 500.00
6,570,5 -6,570,5
1．提取盈余公积
33.86 33.86
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -13,939, -13,939,
股东）的分配 500.00 500.00
4．其他
41,818
（四）所有者权益 -41,818,
,500.0
内部结转 500.00
0
41,818
1．资本公积转增 -41,818,
,500.0
资本（或股本） 500.00
0
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
56
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
1．本期提取
2．本期使用
7,080.0 7,080.0
（六）其他
0 0
181,96
229,489 -205,98 29,564, 229,350 20,781, 690,946
四、本期期末余额 6,460.
,114.05 8.47 455.56 ,926.01 909.69 ,876.84
00
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
181,966, 229,489,1 29,564,45 218,674 659,694,4
一、上年期末余额
460.00 14.05 5.56 ,443.80 73.41
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
181,966, 229,489,1 29,564,45 218,674 659,694,4
二、本年期初余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
460.00 14.05 5.56 ,443.80 73.41
三、本期增减变动
90,783,3 -88,815,7 10,937, 12,905,54
金额（减少以“－” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55.00 20.62 910.40 4.78
号填列）
（一）综合收益总 29,121, 29,121,23
额 231.40 1.40
（二）所有者投入 -133,25 2,100,884 1,967,634
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
和减少资本 0.00 .38 .38
1．股东投入的普 -133,25 -787,150. -920,400.
通股 0.00 00 00
2．其他权益工具
0.00
持有者投入资本
3．股份支付计入
2,888,034 2,888,034
所有者权益的金
.38 .38
额
4．其他 0.00
57
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
-18,183, -18,183,3
（三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
321.00 21.00
1．提取盈余公积 0.00
2．对所有者（或 -18,183, -18,183,3
股东）的分配 321.00 21.00
3．其他 0.00
（四）所有者权益 90,916,6 -90,916,6
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
内部结转 05.00 05.00
1．资本公积转增 90,916,6 -90,916,6
0.00
资本（或股本） 05.00 05.00
2．盈余公积转增
0.00
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
0.00
亏损
4．其他 0.00
（五）专项储备 0.00
1．本期提取 0.00
2．本期使用 0.00
（六）其他 0.00
272,749, 140,673,3 29,564,45 229,612 672,600,0
四、本期期末余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
815.00 93.43 5.56 ,354.20 18.19
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
139,530, 256,846,9 22,993,92 173,479 592,850,0
一、上年期末余额
000.00 39.47 1.70 ,139.04 00.21
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
139,530, 256,846,9 22,993,92 173,479 592,850,0
二、本年期初余额
000.00 39.47 1.70 ,139.04 00.21
三、本期增减变动 42,436,4 -27,357,8 6,570,533 45,195, 66,844,47
金额（减少以“－” 60.00 25.42 .86 304.76 3.20
58
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
号填列）
（一）综合收益总 65,705, 65,705,33
额 338.62 8.62
（二）所有者投入 617,960. 14,453,59 15,071,55
和减少资本 00 4.58 4.58
1．股东投入的普 617,960. 7,163,242 7,781,202
通股 00 .00 .00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
7,290,352 7,290,352
所有者权益的金
.58 .58
额
4．其他
6,570,533 -20,510, -13,939,5
（三）利润分配
.86 033.86 00.00
6,570,533 -6,570,5
1．提取盈余公积
.86 33.86
2．对所有者（或 -13,939, -13,939,5
股东）的分配 500.00 00.00
3．其他
（四）所有者权益 41,818,5 -41,818,5
内部结转 00.00 00.00
1．资本公积转增 41,818,5 -41,818,5
资本（或股本） 00.00 00.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 7,080.00 7,080.00
181,966, 229,489,1 29,564,45 218,674 659,694,4
四、本期期末余额
460.00 14.05 5.56 ,443.80 73.41
59
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
三、公司基本情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海天玑科技有限责任公司，由陆
文雄等7个自然人于2001年10月共同出资设立。2009年6月，根据公司发起人协议及章程的规定，原上海天
玑科技有限责任公司以其净资产折股整体变更为上海天玑科技股份有限公司。公司的企业法人营业执照注
册号：310229000614545，2011年7月19日在深圳证券交易所上市交易。所属行业为信息技术服务业。
截至2015年6月30日，公司注册资本为272,749,815.00元，公司股本总数为272,749,815股，其中无限售
条件流通股份合计为101,814,228股；有限售条件股份合计为170,935,587股，注册地：上海市青浦区清河湾
路1200号1008室；总部地址：上海市徐汇区桂林路406号2号楼11-12层。
本公司主要经营活动为：计算机软硬件开发、销售、维修，系统集成，通讯设备的销售及维修，提供
相关的技术咨询、服务，自有设备租赁，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
公司提供的主要服务包括IT支持与维护服务、IT外包服务、IT专业服务、IT软件服务等技术服务。
本公司的实际控制人为陆文雄。
本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2015年7月20日批准报出。
截止2015年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
极品数据系统公司（TopDataSystemsInc.）
上海力克数码科技有限公司
极品数据系统（香港）有限公司
上海领卓企业管理咨询有限公司
上海复深蓝信息技术有限公司
上海天玑数据技术有限公司
北京天玑力拓信息技术有限公司
杭州平民软件有限公司
上海缔塔科技有限公司
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计
准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的
60
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
不适用
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、
现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括
最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的
净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，
资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价
值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可
61
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价
值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；
为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
(1)、 合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分
割的部分）均纳入合并财务报表。
(2)、 合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合
并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照
统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会
计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要
的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表
进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形
成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权
益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损
超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子
公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初
至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主
体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始
控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与
合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净
资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
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在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将
该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报
告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股
权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收
益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和
利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属
当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合
并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按
照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原
持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入
丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利
润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益
计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条
款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处
理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处
置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的
享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失
控制权当期的损益。
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处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧
失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公
司一般处理方法进行会计处理。
3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合
并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公
积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投
资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的
资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从
购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为
现金等价物。
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9、外币业务和外币报表折算
（1）、 外币业务
外币业务采用交易发生当月的月初汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化
条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以
历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公
允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损
益或资本公积。
（2）、 外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利
润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易年度的平均汇
率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算
差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财
务报表折算差额，转入处置当期损益。
10、金融工具
（1）、 金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融负债；应收款项；其他金融负债等。
（2）、 金融工具的确认依据和计量方法
（a）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确
认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
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（b）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的
债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的
合同或协议价款作为初始确认金额。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（c）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
(3)、 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该
金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产
转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差
额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；
2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可
供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确
认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额
（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确
认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
(4)、 金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定
协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，
则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修
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改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承
担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负
债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承
担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
(5)、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值
技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的
估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优
先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观
察输入值。
(6)、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进
行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势
属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转
出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失
确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
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11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 占应收款项余额 10％以上的款项。
单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根
据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损
失，计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现
金流量进行折现。单独测试未发生减值的应收款项，包括在
具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
90 天内 0.00% 5.00%
90 天至 1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1 至 2 年（含 2 年） 10.00% 10.00%
2 至 3 年（含 3 年） 20.00% 20.00%
3 至 5 年（含 5 年） 50.00% 50.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
对于期末单项金额非重大的应收款项单独进行减值测试，如
单项计提坏账准备的理由
有客观证据表明其发生了减值的。
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值
损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包
坏账准备的计提方法
括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测
试。
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12、存货
(1)、 存货的分类
存货分类为：低值易耗品、库存商品、劳务成本等。
(2)、 取得和发出存货的计价方法
日常核算取得时按实际成本计价；发出时按先进先出法计价。对于不能替代使用的存货以及为特定项目专
门购入或制造的存货，公司采用个别计价法确定发出存货的成本。
(3)、 存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估
计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常
生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相
关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同
价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌
价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目
分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转
回，转回的金额计入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础
确定。
资产负债表日市场价格异常的判断依据为：本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基
础确定。
(4)、 存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(5)、 低值易耗品的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法。
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13、划分为持有待售资产
不适用
14、长期股权投资
(1)、 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参
与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享
有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同
控制这些政策的制定。不能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
(2)、 初始投资成本的确定
（a）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合
并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长
期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根
据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初
始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进
一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投
资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成
本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（b）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资
产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿
证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和
应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
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(3)、 后续计量及损益确认方法
1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但
尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综
合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部
分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者
权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并
按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位
编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资
单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予
以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全
额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、
（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中
披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价
值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账
面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或
协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和
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利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计
量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工
具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损
益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直
接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的
其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能
够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益
法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确
认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损
益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成
本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者
权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他
所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时
满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20-50 5.00% 1.90-4.75
机器设备 年限平均法 3-12 5.00% 7.92-31.67
电子设备 年限平均法 3-12 5.00% 7.92-31.67
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运输设备 年限平均法 5-8 5.00% 11.88-19.00
办公及其他设备 年限平均法 3-5 5.00% 19.00-31.67
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
不适用
17、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建
造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，
根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计
提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
不适用
19、生物资产
不适用
20、油气资产
不适用
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、 无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支
出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业
带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
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2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项 目 预计使用寿命 依据
土地使用权 按权利期限 土地权利证书
每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据
截止本年末，公司无使用寿命不确定的无形资产。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身
存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形
资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减
值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准
备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值
两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行
估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组
合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相
关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相
关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公
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允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关
资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在
减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价
值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资
产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或
者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以
后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
(1)、 摊销方法
在受益期内平均摊销
(2)、 摊销年限
项 目 受益期限
经营租赁方式租入的固定资产改良支出 剩余租赁期
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关
资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本
公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期
间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
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（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福
利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
25、预计负债
不适用
26、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交
易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。
(1)、 权益工具公允价值的确定方法
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，
在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条
件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规
定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当
期取得的服务计入相关成本或费用，相应计入资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes模型确定。
(2)、 确认可行权权益工具最佳估计的依据
在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公
积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的
部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。
(3)、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论
是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加
所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其
他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如
果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，
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则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
公司合并范围内(由母公司和其全部子公司构成)内发生的股份支付交易，应当进行以下处理：
1）结算企业以其本身权益工具结算的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，
应当作为现金结算的股份支付处理。
结算企业是接受服务企业的投资者的，应当按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认
为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。
2）接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其自身权益工具的，应当将该股份支付交易作为权
益结算的股份支付处理；接受服务企业负有结算义务且授予本企业职工的是集团内其他企业权益工具的，
应当将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
(1)、 主营业务类型
公司业务主要包括数据中心IT基础设施服务、软硬件销售。
数据中心IT基础设施服务包括IT支持与维护服务、IT外包服务、IT专业服务和IT软件服务等四大类技术服
务。
1）IT支持与维护服务主要是为用户IT基础设施排除故障，具体指在用户购买IT产品后，帮助用户正确使
用，排除IT产品故障，保障其功效按照用户的要求正常发挥的服务，包括承诺的产品保修期内的厂商服务
和保修期后的延展收费服务，主要涉及的产品包括计算机硬件、计算机软件和网络设备。此类业务合同一
般明确约定了服务期限。
2）IT外包服务主要是为用户IT基础设施提供日常运营及管理，具体指利用IT系统来帮助用户完成某项流程
或任务，支持其自身目标实现的服务集合，这是一种面向用户任务的承揽式服务，其具体形式有面向商业
任务的业务流程外包和面向IT任务的IT外包。此类业务合同一般明确约定了服务期限。
3）IT专业服务主要是为用户IT基础设施优化性能，具体指针对数据中心IT基础设施的专业咨询和技术实
施服务，包括：为数据中心提供IT基础设施的系统咨询、系统设计、系统评估服务；系统调优、设备配置、
设备升级、设备搬迁等实施服务。此类业务合同一般明确约定了服务期限或验收条款。
4）IT软件服务主要是为用户软件开发需求提供专业技术服务，具体指按客户实际需求，进行软件开发或
对基本软件模块进行二次开发，并为客户提供安装、调试、测试、培训等服务，包括：软件开发人员外包
服务、定制软件开发服务。此类业务合同一般明确约定了服务期限或开发项目进度确认的条款。
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5）软硬件销售：指公司从事IT软硬件产品的销售业务。此类业务合同一般明确约定了验收条款。
(2)、 主营收入确认的一般原则和具体方法
数据中心IT基础设施服务收入确认的一般原则是：根据合同约定提供了相应服务，在相关的经济利益能够
流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，相关成本能够可靠计量时确认收入。
软硬件销售收入确认的一般原则是：在销售产品时的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系
的管理权和控制权，在相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，相关成本能够可靠
地计量时确认收入。
根据合同约定条款的不同，分别按以下原则确认收入：
1）合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内按时间进度确认收入。
2）合同明确约定验收条款的，按约定条款验收并确认收入。
3）合同明确约定开发项目进度的确认条款的，期末按照提供定制软件开发收入的合同金额乘以经客户确
认的开发项目进度的量化百分比扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供定制
软件开发收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以经客户确认的开发项目进度的量化百分比扣除以前会
计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
4）如合同条款约定向客户提供特定设备经营租赁的，在租赁设备时的主要风险和报酬已转移给承租方，
不再保留与之相联系的管理权和控制权，在租赁期各个期间内按照直线法确认收入实现。
(3)、 确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用
权收入金额：
1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
其中出租物业收入按以下标准确认：
①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
③出租特定设备成本能够可靠地计量。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用
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年限分期计入营业外收入；
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相
关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业
外收入。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳
税所得额为限。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既
不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1)、 经营性租入
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公
司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租赁总额中扣除，按扣除后
的租租赁费在租赁期内分摊，计入当期费用。
2)、 经营性租出
公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。
公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁
期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租赁收入总额中扣除，按扣除后
的租赁收入在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
不适用
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32、其他重要的会计政策和会计估计
不适用
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
(1)、 追溯重述法
本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。
(2)、 未来适用法
本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 软硬件销售及配套安装服务等 17%
企业所得税 应纳税所得额 15%、16.5%、25%
增值税 培训咨询服务等 6%
增值税 数据中心 IT 基础设施服务等 3%、6%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
上海天玑科技股份有限公司 15%
上海复深蓝信息技术有限公司 15%
极品数据系统公司 15%
极品数据系统（香港）有限公司 16.5%
上海力克数码科技有限公司、上海领卓企业管理咨询有限公
司、上海天玑数据技术有限公司、上海缔塔科技有限公司、 25%
北京天玑力拓信息技术有限公司、杭州平民软件有限公司
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2、税收优惠
(1)、公司自2008年起认定为高新技术企业。经公司后续申请，并通过高新技术企业重新认定审查，取得由
上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业
证书，发证日期为2014年9月4日，证书编号：GR201431000231，有效期为三年。根据《中华人民共和国企
业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，公司于2015年2月6日取得了上海
市青浦区国家税务局编号沪地税青四（2015）000004号《企业所得税优惠事先备案结果通知书》，同意公
司自2014年1月1日至2016年12月31日期间企业所得税减按15%税率征收。本报告期，公司执行的企业所得
税税率为15%。
(2)、公司子公司上海复深蓝信息技术有限公司经申请，于2012年7月23日取得上海市科学技术委员会、上
海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：
GF201231000086），有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得
税法实施条例》的相关规定，公司于2013年3月26日取得了上海市徐汇区国家税务局及上海市地方税务局
徐汇区分局编号：310104046004322《企业所得税优惠事先备案结果通知书》和沪国税徐所（2013）8号《告
知书》，同意公司自2012年1月1日至2014年12月31日期间企业所得税减按15%税率征收。2015年公司已申
请重新认定审查，本年度，公司执行的企业所得税税率为15%。
(3)、公司子公司极品数据系统公司注册于美国华盛顿州，缴纳的联邦所得税税率为15%，缴纳的联邦所得
税是根据全年度总收入减去可扣除的支出后的应纳税年度的净所得额以及规定税率计算征收。
(4)、公司子公司极品数据系统（香港）有限公司注册于中国香港，缴纳的利得税税率为16.5%，缴纳的利
得税是根据全年度企业在香港境内经营活动中产生的收入减去可扣减的支出所得的净额以及规定税率计
算征收。
(5)、合并范围内除上述公司以外其他控股子公司本年度执行的企业所得税率为25%。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 43,604.65 34,949.64
银行存款 395,095,851.60 471,678,232.20
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其他货币资金 2,595,640.06 2,452,976.56
合计 397,735,096.31 474,166,158.40
其他说明
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
合计 0.00
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 200,000.00 335,000.00
商业承兑票据 398,000.00 1,128,000.00
合计 598,000.00 1,463,000.00
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
银行承兑票据 0.00
商业承兑票据 0.00
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 0.00 0.00
商业承兑票据 0.00 0.00
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（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
商业承兑票据 0.00
其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
205,736, 7,163,62 198,572,7 150,462 4,556,315 145,906,21
合计提坏账准备的 100.00% 3.48% 100.00% 3.03%
387.34 7.48 59.86 ,534.33 .65 8.68
应收账款
205,736, 7,163,62 198,572,7 150,462 4,556,315 145,906,21
合计 100.00% 3.48% 100.00% 3.03%
387.34 7.48 59.86 ,534.33 .65 8.68
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
90 天内 90,486,581.86 0.00 0.00%
90 天至 1 年以内（含 1 年） 100,671,256.65 5,033,562.84 5.00%
1 至 2 年（含 2 年） 9,532,063.69 953,206.37 10.00%
2 至 3 年（含 3 年） 4,527,947.66 905,589.53 20.00%
3 至 5 年（含 5 年） 494,537.48 247,268.74 50.00%
5 年以上 24,000.00 24,000.00 100.00%
合计 205,736,387.34 7,163,627.48
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
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□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
年末余额
单位名称
应收账款 占应收账款合计数的比例（%） 坏账准备
中国移动通信集团浙江有限公司 14.84
30,524,363.63 830,844.50
中国太平洋保险（集团）股份有限公
8.97
司 18,459,484.61 405,087.21
交通银行股份有限公司 5.29
10,885,058.15 212,089.16
中国银联股份有限公司 4.62
9,510,220.01 334,825.64
广州瑞弛网络科技有限公司 2.39
4,910,000.01 201,250.00
合计 36.11
74,289,126.41 1,984,096.51
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（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 2,444,554.46 100.00% 897,429.36 100.00%
合计 2,444,554.46 -- 897,429.36 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
预付对象 期末余额 占预付款期末余额合计数的比例（%）
上海华田置业有限公司 894,312.94 36.58
国际商业机器（中国）有限公司 495,784.73 20.28
上海商福国际货物运输代理有限公司 265,136.43 10.85
广州市一湛装饰设计工程有限公司 210,000.00 8.59
戴尔软件（北京）有限公司 64,848.88 2.65
合计 1,930,082.98 78.95
其他说明：
无
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 5,715,723.98 3,798,619.15
合计 5,715,723.98 3,798,619.15
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（2）重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
合计 0.00
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
14,508,6 661,254. 13,847,38 7,540,2 509,818.6 7,030,436.3
合计提坏账准备的 100.00% 4.56% 100.00% 6.76%
36.40 78 1.62 55.04 5 9
其他应收款
14,508,6 661,254. 13,847,38 7,540,2 509,818.6 7,030,436.3
合计 100.00% 4.56% 100.00% 6.76%
36.40 78 1.62 55.04 5 9
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
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期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内（含 1 年） 12,965,970.19 408,976.76 5.00%
1 至 2 年（含 2 年） 1,155,706.21 115,570.62 10.00%
2 至 3 年（含 3 年） 189,242.00 37,848.40 20.00%
3 至 5 年（含 5 年） 197,718.00 98,859.00 50.00%
合计 14,508,636.40 661,254.78
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 378,492.45 230,119.17
押金 1,955,083.39 1,647,634.00
保证金 7,000,665.09 5,543,783.87
87
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扶持资金 4,830,317.17
其他 344,078.30 118,718.00
合计 14,508,636.40 7,540,255.04
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
上海青浦工业园区
发展（集团）有限公 扶持资金 4,830,317.17 1 年以内 33.29%
司
广州市荔湾区人民
诉讼保全保证金 3,300,000.00 1 年以内 22.75% 165,000.00
法院
上海华田置业有限
办公楼房租押金 1,078,284.40 1 年以内 7.43% 53,914.22
公司
杭州市市级机关事
业单位会计结算中 投标保证金 486,975.00 1 年以内 3.36% 42,048.75
心
上海中信信息发展
投标保证金 455,000.00 1 年以内 3.14% 24,750.00
股份有限公司
合计 -- 10,150,576.57 -- 54.53% 285,712.97
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
88
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账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 22,357,612.55 3,192,668.21 19,164,944.34 33,926,094.93 3,003,285.71 30,922,809.22
劳务成本 9,840,909.72 9,840,909.72 334,970.00 334,970.00
合计 32,198,522.27 3,192,668.21 29,005,854.06 34,261,064.93 3,003,285.71 31,257,779.22
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 3,003,285.71 189,382.50 3,192,668.21
合计 3,003,285.71 189,382.50 3,192,668.21
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
11、划分为持有待售的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
合计 0.00
其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
合计 0.00
89
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00
按成本计量的 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00
合计 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
可供出售权益工 公允价值相对于 持续下跌时间
投资成本 期末公允价值 已计提减值金额 未计提减值原因
具项目 成本的下跌幅度 （个月）
其他说明
90
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
其他说明
91
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18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值： 78,121,122.54 118,620,341.65
1.期初余额 3,696,289.45 5,790,192.40
2.本期增加金额 3,696,289.45 5,790,192.40
（1）购置
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 81,817,411.99 124,410,534.05
二、累计折旧
1.期初余额 8,488,983.05 26,062,255.85
2.本期增加金额 1,152,917.58 3,671,017.42
（1）计提 1,152,917.58 3,671,017.42
3.本期减少金额
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（1）处置或报废
4.期末余额 9,641,900.63 29,733,273.27
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 72,175,511.36 94,677,260.78
2.期初账面价值 69,632,139.49 92,558,085.80
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
房屋及建筑物 16,064,934.18
机器设备 19,697,093.15
电子设备 492,177.79
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
93
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其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
21、工程物资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
22、固定资产清理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
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（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 其他 合计
一、账面原值
1.期初余额 34,017.09 34,017.09
2.本期增加金
额
（1）购置
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 34,017.09 34,017.09
二、累计摊销
1.期初余额 6,614.44 6,614.44
2.本期增加金
5,669.52 5,669.52
额
（1）计提 5,669.52 5,669.52
3.本期减少金
额
（1）处置
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4.期末余额 12,283.96 12,283.96
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
21,733.13 21,733.13
值
2.期初账面价
27,402.65 27,402.65
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
26、开发支出
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
其他说明
无
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称 本期增加 本期减少
期初余额 期末余额
或形成商誉的事 企业合并形成的 其他 处置 其他
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项
上海复深蓝信息
24,302,015.94 24,302,015.94
技术有限公司
合计 24,302,015.94 24,302,015.94
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
28、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 4,296,976.62 532,135.50 27,916.00 3,736,925.12
合计 4,296,976.62 532,135.50 27,916.00 3,736,925.12
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 11,017,550.47 1,091,409.08 8,034,366.01 1,207,151.90
合计 11,017,550.47 1,091,409.08 8,034,366.01 1,207,151.90
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
97
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（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 1,091,409.08 1,207,151.90
递延所得税负债 0.00
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 26,500.00 35,054.00
可抵扣亏损 5,111,419.55 1,328,773.74
合计 5,137,919.55 1,363,827.74
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2020 年 5,111,419.55 1,328,773.74
合计 5,111,419.55 1,328,773.74 --
其他说明：
30、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
合计 0.00
其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 1,500,000.00 2,050,000.00
合计 1,500,000.00 2,050,000.00
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短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
合计 0.00
其他说明：
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
合计 0.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付购买商品、接受劳务款项 16,391,191.41 20,325,228.82
合计 16,391,191.41 20,325,228.82
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
99
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36、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收服务款及货款 19,718,211.83 21,523,910.11
合计 19,718,211.83 21,523,910.11
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 25,725,607.92 81,784,469.31 93,159,645.77 14,350,431.46
二、离职后福利-设定提
1,017,455.06 7,441,015.13 7,157,671.76 1,300,798.43
存计划
合计 26,743,062.98 89,225,484.44 100,317,317.53 15,651,229.89
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
24,700,643.03 71,028,527.29 82,527,877.85 13,201,292.47
补贴
2、职工福利费 2,491,270.23 2,491,270.23
3、社会保险费 532,487.08 3,799,706.48 3,678,921.07 653,272.49
其中：医疗保险费 464,013.15 3,327,335.85 3,215,367.76 575,981.24
100
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工伤保险费 30,310.24 198,110.05 197,519.89 30,859.90
生育保险费 38,163.69 274,301.08 266,033.42 46,431.35
4、住房公积金 492,477.81 4,122,729.63 4,119,340.94 495,866.50
5、工会经费和职工教育
67,311.68 67,311.68
经费
其他 274,924.00 274,924.00
合计 25,725,607.92 81,784,469.31 93,159,645.77 14,350,431.46
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 956,703.31 7,021,845.04 6,749,475.74 1,229,072.61
2、失业保险费 60,751.75 419,170.09 408,196.02 71,725.82
合计 1,017,455.06 7,441,015.13 7,157,671.76 1,300,798.43
其他说明：
38、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 10,539,140.73 8,569,012.06
企业所得税 3,441,461.46 7,923,013.33
个人所得税 676,260.71 2,108,748.40
城市维护建设税 56,947.68 59,834.45
教育费附加 49,276.29 129,605.87
其他税费 9,754.88 25,807.43
合计 14,772,841.75 18,816,021.54
其他说明：
39、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 4,134.17
合计 4,134.17
重要的已逾期未支付的利息情况：
101
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
40、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
股权激励限制性股票 934,520.00 383,650.00
合计 934,520.00 383,650.00
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
尚未领取现金股利
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证金 115,450.00 84,100.00
其他 1,983,683.77 1,104,289.65
合计 2,099,133.77 1,188,389.65
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
42、划分为持有待售的负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
合计 0.00
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
102
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
合计 0.00
其他说明：
44、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
合计 0.00
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
103
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发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
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上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
50、预计负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 4,930,000.00 4,930,000.00 尚未验收评审
合计 4,930,000.00 4,930,000.00 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与收
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
额 收入金额 益相关
专项基金 4,930,000.00 4,930,000.00 与资产相关
合计 4,930,000.00 4,930,000.00 --
其他说明：
52、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
合计 0.00
其他说明：
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、—）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 181,966,460.00 90,916,605.00 -133,250.00 90,783,355.00 272,749,815.00
其他说明：
2015年3月20日，公司召开第二届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将离职激励对象陆宝齐、田毅2人已获授但未解锁的全部
限制性股票133,250股进行回购注销。公司上述限制性股票的注销事宜已经于2015年5月19日完成。
本次回购注销的验资由立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责，并于2015年5月8日出具了信会师报字
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【2015】第113922号验资报告。
公司2014年年度权益分派方案已获2015年5月13日召开的2014年年度股东大会审议通过。本公司2014年年
度权益分派方案为：以公司现有总股本181,833,210股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金
（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000
元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，
先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于
QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，
以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。本次权益分派已于2015年5月28日实施完毕。立信会计师
事务所于2015年5月28日出具了“信会师报字[2015]第114300号”验资报告。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
合计 0.00
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 219,189,389.05 91,703,755.00 127,485,634.05
其他资本公积 10,292,645.00 2,888,034.38 13,180,679.38
其他 7,080.00 7,080.00
合计 229,489,114.05 2,888,034.38 91,703,755.00 140,673,393.43
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
报告期内公司实施了2014年年度权益分派。公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
181,833,210股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有
股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限
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上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日
后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公
司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000
股。本次权益分派已于2015年5月28日实施完毕。
56、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 0.00
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
本期所得 减：前期计入 税后归属
项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额
税前发生 其他综合收益 于少数股
费用 于母公司
额 当期转入损益 东
二、以后将重分类进损益的其他综 -208,183.
-205,988.47 -2,194.55 -2,194.55
合收益 02
-208,183.
外币财务报表折算差额 -205,988.47 -2,194.55 -2,194.55
02
-208,183.
其他综合收益合计 -205,988.47 -2,194.55 -2,194.55
02
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 0.00
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
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法定盈余公积 29,564,455.56 29,564,455.56
合计 29,564,455.56 29,564,455.56
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整后期初未分配利润 229,350,926.01 177,513,586.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润 26,318,922.49 72,347,373.04
减：提取法定盈余公积 6,570,533.86
应付普通股股利 -18,183,321.00 13,939,500.00
期末未分配利润 237,486,527.50 229,350,926.01
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 192,978,123.21 112,944,020.48 182,721,851.87 109,113,619.52
其他业务 460,653.32 303,056.55 35,084.40
合计 193,438,776.53 113,247,077.03 182,756,936.27 109,113,619.52
62、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 20,956.44
城市维护建设税 264,028.09 133,062.65
教育费附加 348,464.36 351,534.29
河道管理费 68,879.17 69,337.60
合计 702,328.06 553,934.54
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其他说明：
63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪酬 10,810,491.06 11,116,767.22
业务招待费 1,242,292.66 1,279,710.11
业务宣传及广告 147,210.94 142,045.85
车辆运行费 6,613.00 44,340.45
差旅费 396,259.56 420,409.35
投标服务费 137,773.92 101,674.74
其他 150,000.00 112,127.57
合计 12,890,641.14 13,217,075.29
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪酬 13,062,817.39 10,791,785.82
研发支出 15,502,191.07 13,093,999.85
租赁费 6,444,383.54 2,704,658.20
差旅费 678,145.34 570,654.70
折旧费 705,116.07 1,830,090.81
办公费用 1,237,438.04 709,788.15
运杂费 472,114.09 644,758.44
电话网络通讯费 415,824.40 474,088.17
中介机构费 1,083,131.74 1,809,274.49
市内交通运行费 930,767.50 419,525.68
水电费 449,541.31 500,107.21
会务费 321,452.00 607,090.05
业务招待费 231,861.30 261,465.60
房产税及印花税 267,807.43 115,728.80
其他 722,644.17 1,385,305.77
限制性股票摊销 2,888,034.38 3,353,899.98
109
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合计 45,413,269.77 39,272,221.72
其他说明：
65、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 24,788.33 36,556.66
利息收入 -4,871,347.20 -5,428,639.16
汇兑损益 483.06
其他手续费 154,034.86 24,799.02
合计 -4,692,040.95 -5,315,460.36
其他说明：
66、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 2,758,747.96 1,819,884.12
二、存货跌价损失 189,382.50 126,255.00
合计 2,948,130.46 1,946,139.12
其他说明：
67、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
其他说明：
68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
69、营业外收入
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金
110
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额
扶持资金 4,948,506.21 3,232,701.00 4,948,506.21
增值税免抵退 191,933.12 244,517.66
代扣代缴个税手续费返还 3,211.36 3,211.36
其他 1,097.03 156,508.29 1,097.03
合计 5,144,747.72 3,633,726.95
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
扶持资金 4,948,506.21 3,232,701.00 与收益相关
合计 4,948,506.21 3,232,701.00 --
其他说明：
根据上海市青浦区金泽镇人民政府与。上海青浦工业发展（集团）有限公司的相关文件和协议取得。
70、营业外支出
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失 2,919.88
其他 13,826.26 246.73
合计 13,826.26 3,166.61
其他说明：
71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 2,924,658.69 4,258,965.20
递延所得税费用 313,043.77 18,184.82
合计 3,237,702.46 4,277,150.02
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 28,060,292.48
111
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
按法定/适用税率计算的所得税费用 4,209,043.87
子公司适用不同税率的影响 738,598.80
调整以前期间所得税的影响 -1,822,440.39
非应税收入的影响 -3,242.64
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
115,742.82
损的影响
所得税费用 3,237,702.46
其他说明
72、其他综合收益
详见附注 57。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 2,954,111.50 5,928,752.91
补贴收入及其他营业外收入 122,333.54 3,188,801.52
收回押金、保证金及备用金 5,859,666.92 2,969,724.50
合计 8,936,111.96 12,087,278.93
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
销售费用支出 933,545.72 1,294,220.52
管理费用支出 12,387,852.28 8,137,310.35
手续费支出 30,155.94 55,938.26
其他营业外支出 31.26 246.73
保证金、押金及备用金支付等 13,496,545.65 10,376,586.95
合计 26,848,130.85 19,864,302.81
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
112
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
代发分红手续费用 215,163.75 62,499.98
合计 215,163.75 62,499.98
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 24,822,590.02 23,322,816.76
加：资产减值准备 2,948,130.46 1,946,139.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
3,671,017.42 3,644,032.41
物资产折旧
无形资产摊销 183,608.70 60,510.96
长期待摊费用摊销 532,135.50 237,581.34
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产
2,919.88
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 24,788.33 99,056.64
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 115,742.82 18,108.91
存货的减少（增加以“－”号填列） 2,062,542.66 -8,049,369.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-63,451,624.97 -45,990,986.11
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-24,894,004.45 5,812,781.90
列）
其他 3,068,793.98 3,353,899.98
经营活动产生的现金流量净额 -50,916,279.53 -15,542,507.25
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 395,139,456.25 399,210,072.54
减：现金的期初余额 471,713,181.84 416,523,690.15
现金及现金等价物净增加额 -76,573,725.59 -17,313,617.61
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
114
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（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 395,139,456.25 471,713,181.84
其中：库存现金 43,604.65 34,949.64
可随时用于支付的银行存款 395,095,851.60 471,678,232.20
三、期末现金及现金等价物余额 395,139,456.25 471,713,181.84
其他说明：
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
76、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 2,595,640.06 履约保函保证金
合计 2,595,640.06 --
其他说明：
77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- -- 2,516,631.18
其中：美元 409,113.28 6.1136 2,501,154.94
港币 19,624.95 0.7886 15,476.24
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
115
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78、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
79、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
116
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（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
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5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
其他说明：
118
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（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
119
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（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
120
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6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是。
其他说明：
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2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
122
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（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
123
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（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
公司本期授予的各项权益工具总额 0.00
公司本期行权的各项权益工具总额 0.00
公司本期失效的各项权益工具总额 133,250.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 0
公司首期限制性股票的授予价格为 4.81 元。本计划
首次授出的限制性股票自本期激励计划首次授予日
起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三次
解锁。在解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，
激励对象可分三次申请解锁：第一次解锁期为锁定期
满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 股票总数的 30%；第二次解锁期为锁定期满后的第
二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总
数的 30%；第三次解锁期为锁定期满后的第三年，
激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的
40%。解锁期的任一年度公司绩效条件未达到解锁条
件的，2013 年限制性股票授予价格为 4.81 元/股；期
限为自授予日起 48 个月。2014 年 6 月 30 日公司向
124
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预留部分限制性股票激励对象授予预留部分的限制
性股票，授予价格为 10.38 元/股；期限为自授予日起
36 个月。
其他说明
2015年3月20日，公司召开第二届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将离职激励对象陆宝齐、田毅2人已获授但未解锁的全部
限制性股票133,250股进行回购注销。公司上述限制性股票的注销事宜已经于2015年5月19日完成。相关事
项具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
授予日权益工具公允价值的确定方法 Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据 按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 13,180,679.38
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 2,888,034.38
其他说明
经本公司2013年度第一次临时股东大会于2013年7月26日审议，批准《上海天玑科技股份有限公司限
制性股票（草案修订稿）及其摘要》，本公司董事会获授权酌情授予本公司董事（不包括独立董事）、高
级管理人员，以及公司认定的核心业务（技术）人员共90人660万份限制性股票。
2013年8月14日，公司第二届董事会第九次临时会议审议通过《关于对公司限制性股票激励计划进行
调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。激励对象中涂宇果、陶凯、魏涛、许伟军等
4 人因个人原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票，公司董事会同意上述4人放弃该部分限制性股票；有
高剑敏、杨斌斌、游正东、李永池、李一凡、陶军、李璟、李占风、刘伟聪等9人因个人原因自愿放弃认
购拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消授予上述9人的激励对象资格；林玲、徐然、陈超等3人
因个人原因已离职，其已不具备激励对象资格，公司董事会同意取消授予上述3人的限制性股票。另同意
暂缓1名限制性股票授予人陆廷洁女士的认购获授份额。确定2013年8月14日为首期533万限制性股票的授
予日。公司于2013年8月23日披露了《限制性股票授予完成的公告》。相关事项具体详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
2013年11月15日第二届董事会第十二次临时会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，
确定2013年11月15日为陆廷洁女士20万限制性股票的授予日。公司于2013年12月6日披露了《限制性股票
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授予完成的公告》。相关事项具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司于2014年6月30日分别召开第二届董事会第十七次临时会议和第二届监事会第十五次临时会议，
审议通过了《对<限制性股票激励计划>预留限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预
留限制性股票相关事项的议案》。公司计划将预留限制性股票授出，授权日为2014年6月30日，其中授予
30名激励对象84.5万股限制性股票，授予价格为10.38元/股。公司预留部分的限制性股票已于2014年7月21
日完成授予登记手续。
截止本报告期末，限制性股票最终授予及认购的情况为：
限制性股票授予日 授予价格 限制性股票激励计划激励对象 限制性股票数量
2013年8月14日 4.81元/股 77人 533万份
2013年11月15日 4.81元/股 1人 20万份
2014年6月30日 10.38元/股 30人 84.5万份
合 计 108人 637.5万份
1、2013年度股权激励
公司2013年授予激励对象的限制性股票自授予之日起12个月为锁定期；锁定期内，激励对象通过本计
划持有的限制性股票将被锁定不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期后36个月为解锁期，在解锁期内，
在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，分别自授予日起12个月后、
24个月后、36个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的30%、30%、40%。
2014年3月26日，公司分别召开第二届董事会第十三次临时会议和第二届监事会第十一次临时会议，
审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，同意
将离职激励对象涂宇果、鲜宸皓、段荣蓉3人已获授但未解锁的全部限制性股票13.5万股进行回购注销，回
购价格为授予价格4.81元/股，共计出资649,350.00元，其中面值部分135,000.00冲减股本，溢价部分
514,350.00元冲减冲减资本公积。公司上述限制性股票的注销事宜已经于2014年5月29日完成。
2014年8月14日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于限制性股票激励计划首期限制性股票可解锁的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案》。同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理首期限制性股票的解锁相关事
宜。鉴于公司已实施了2013年度权益分派，调整后本次可申请解锁的限制性股票数量为193.401万股，首期
限制性股票于2014年8月27日上市流通。
另公司激励对象中陶凯、高航、许焕明3人因2013年度个人考核未达标不能解锁首期限制性股票，陆
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宝齐、魏涛、李斌3人将根据2013年度个人对应考核标准系数对本次可解锁数量进行调整，公司对其调整
后已获授但未能解锁的限制性股票9.204万股进行回购注销。上述限制性股票的回购注销事宜已于2014年10
月27日完成，回购价格为3.70元/股（根据授予价格按照资本公积转增股本及派送股票红利调整），共计出
资340,548.00元，其中面值部分92,040.00冲减股本，溢价部分248,508.00元冲减冲减资本公积。
2、2014年度股权激励
公司2014年授予激励对象的限制性股票自授予之日起12个月为锁定期；锁定期内，激励对象通过本计
划持有的限制性股票将被锁定不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期后24个月为解锁期，在解锁期内，
在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分两次申请标的股票解锁，分别自授予日起12个月后和
24个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的50%和50%。公司按授予日的公允价值确认本次激励的限
制性股票总成本为264.64万元，并将在激励计划实施期间内进行分摊。
另经公司于2015年3月20日召开的第二届董事会第二十四次临时会议审议通过《关于回购注销部分激励
对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已不具备激励对象回购注销已获授但未解锁的全部
限制性股票133,250股，其中68,250股回购价格为3.60元/股（回购价格依据第一批《股权激励计划》的授予
价格及公司2013年度权益分派方案进行相应调整），65,000股回购价格为预留部分股权激励的授予价格
10.38元/股。该部分限制性股票回购注销工作已于2015年5月19日完成。
本报告期股权激励分摊的成本共计288.80万元已计入当期管理费用并作为经常性损益列支，同时计入资
本公积-其他资本公积。
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
无
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2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
无
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
单位： 元
拟分配的利润或股利 0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利 0.00
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
128
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（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
无
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
无
（2）其他资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 分部间抵销 合计
129
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（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
165,939, 5,758,45 160,181,4 127,156 3,775,916 123,380,67
合计提坏账准备的 100.00% 3.47% 100.00% 2.97%
854.72 1.98 02.74 ,588.57 .48 2.09
应收账款
165,939, 5,758,45 160,181,4 127,156 3,775,916 123,380,67
合计 100.00% 3.47% 100.00% 2.97%
854.72 1.98 02.74 ,588.57 .48 2.09
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
90 天内 72,416,125.41 0.00%
90 天至 1 年以内（含 1 年） 82,351,881.92 4,117,594.09 5.00%
1 至 2 年（含 2 年） 7,610,728.34 761,072.83 10.00%
2 至 3 年（含 3 年） 3,042,581.57 608,516.32 20.00%
3 至 5 年（含 5 年） 494,537.48 247,268.74 50.00%
5 年以上 24,000.00 24,000.00 100.00%
合计 165,939,854.72 5,758,451.98
130
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确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
年末余额
单位名称 占应收账款合计数
应收账款 坏账准备
的比例（%）
中国移动通信集团浙江有限公司 30,524,363.63 18.39 830,844.50
交通银行股份有限公司 10,885,058.15 6.56 212,089.16
中国银联股份有限公司 8,953,070.17 5.40 331,748.15
广州瑞弛网络科技有限公司 4,910,000.01 2.96 201,250.00
中国移动通信集团江苏有限公司 3,555,834.66 2.14 166,076.73
合计 58,828,326.62 35.45 1,742,008.54
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
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其他说明：
无
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
18,616,0 863,843. 17,752,17 23,414, 1,297,496 22,117,367.5
合计提坏账准备的 100.00% 4.64% 100.00% 5.54%
20.60 99 6.61 864.18 .61 7
其他应收款
18,616,0 863,843. 17,752,17 23,414, 1,297,496 22,117,367.5
合计 100.00% 4.64% 100.00% 5.54%
20.60 99 6.61 864.18 .61 7
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内（含 1 年） 17,081,354.39 615,565.97 5.00%
1 至 2 年（含 2 年） 1,155,706.21 115,570.62 10.00%
2 至 3 年（含 3 年） 189,242.00 37,848.40 20.00%
3 至 5 年（含 5 年） 189,718.00 94,859.00 50.00%
合计 18,616,020.60 863,843.99
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
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其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 376,492.45 230,119.17
押金 1,742,795.39 1,416,566.00
保证金 6,906,665.09 5,433,733.87
扶持资金 4,830,317.17
合并范围内子公司往来款 4,421,672.20 16,215,727.14
其他 338,078.30 118,718.00
合计 18,616,020.60 23,414,864.18
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
上海青浦工业园区发展
扶持资金 4,830,317.17 1 年以内 25.95% 0.00
（集团）有限公司
上海领卓企业管理咨询
关联方往来 3,913,478.04 1 年以内 21.02% 195,673.90
有限公司
广州市荔湾区人民法院 诉讼保全保证金 3,300,000.00 1 年以内 17.73% 165,000.00
上海华田置业有限公司 办公楼租赁押金 1,078,284.40 1 年以内 5.79% 53,914.22
上海中信信息发展股份 投标保证金 455,000.00 1 年以内 2.44% 42,048.75
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上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
有限公司
合计 -- 13,577,079.61 -- 72.93% 456,636.87
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 83,443,556.68 83,443,556.68 80,938,820.00 80,938,820.00
合计 83,443,556.68 83,443,556.68 80,938,820.00 80,938,820.00
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
极品数据系统公
684,420.00 684,420.00
司
上海力克数码科
15,763,200.00 156,782.52 15,919,982.52
技有限公司
上海领卓企业管
2,233,400.00 47,954.16 2,281,354.16
理咨询有限公司
极品数据系统（香
1,357,800.00 1,357,800.00
港）有限公司
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上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
上海复深蓝信息
36,400,000.00 36,400,000.00
技术有限公司
上海天玑数据技
1,000,000.00 2,300,000.00 3,300,000.00
术有限公司
北京天玑力拓信
18,000,000.00 18,000,000.00
息技术有限公司
杭州平民软件有
5,500,000.00 5,500,000.00
限公司
合计 80,938,820.00 2,504,736.68 83,443,556.68
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 158,319,591.46 89,910,711.78 156,254,148.34 92,898,844.50
其他业务 1,407,666.14 595,202.70 982,097.22
合计 159,727,257.60 90,505,914.48 157,236,245.56 92,898,844.50
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
6、其他
无
135
上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,948,506.21
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,517.87
减：所得税影响额 749,366.42
合计 4,189,621.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 3.90% 0.0965 0.0965
扣除非经常性损益后归属于公司
3.28% 0.0811 0.0811
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第八节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、经公司法定代表人签名的2015年半年度报告文本原件。
四、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：董事会办公室。
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上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（本页无正文，为上海天玑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文签章页）
上海天玑科技股份有限公司
法定代表人：陆文雄
2015年7月20日
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