上海天玑科技股份有限公司 2021年度财务决算报告 2021年度,公司实现营业收入542,102,816.33元,比上一年同期上升10.15%; 归属于上市公司股东净利润为40,069,141.19元,比上一年同期上升2.77%。 公司2021年度的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权 益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了 标准无保留意见的审计报告。 公司2021年12月31日的财务状况以及2021年年度的经营成果的基本情况简述如 下: 一、 资产负债表变动较大的说明: 项目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 增减额 增减比例 货币资金 885,331,706.44 855,200,654.73 30,131,051.71 3.52% 应收票据 826,450.43 3,067,635.00 -2,241,184.57 -73.06% 应收账款 112,251,612.75 107,895,058.64 4,356,554.11 4.04% 预付款项 15,737,718.71 10,511,553.91 5,226,164.80 49.72% 其他应收款 10,509,453.80 12,326,354.73 -1,816,900.93 -14.74% 存货 31,528,852.67 32,926,027.27 -1,397,174.60 -4.24% 合同资产 139,808,744.31 112,553,201.94 27,255,542.37 24.22% 其他流动资产 4,944,477.64 4,656,143.02 288,334.62 6.19% 长期股权投资 41,674,582.76 34,786,488.17 6,888,094.59 19.80% 其他权益工具投资 58,142,638.63 62,463,832.93 -4,321,194.30 -6.92% 其他非流动金融资产 122,424,237.76 136,734,343.32 -14,310,105.56 -10.47% 投资性房地产 55,026,908.09 57,379,739.30 -2,352,831.21 -4.10% 固定资产 263,951,638.22 211,533,088.01 52,418,550.21 24.78% 使用权资产 8,185,873.90 10,189,312.67 -2,003,438.77 -19.66% 无形资产 6,002,709.23 13,492,407.16 -7,489,697.93 -55.51% 开发支出 4,938,070.66 - 4,938,070.66 100.00% 长期待摊费用 2,574,508.94 1,028,308.59 1,546,200.35 150.36% 递延所得税资产 8,281,331.07 7,148,815.60 1,132,515.47 15.84% 其他非流动资产 - 13,188,520.00 -13,188,520.00 -100.00% 应付票据 2,105,616.42 - 2,105,616.42 100.00% 应付账款 111,345,786.68 93,400,190.58 17,945,596.10 19.21% 预收款项 651,326.71 714,041.62 -62,714.91 -8.78% 合同负债 59,989,143.32 29,842,774.41 30,146,368.91 101.02% 应付职工薪酬 28,069,125.57 24,005,325.64 4,063,799.93 16.93% 应交税费 6,403,078.23 10,684,405.49 -4,281,327.26 -40.07% 项目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 增减额 增减比例 其他应付款 8,869,808.90 4,847,194.56 4,022,614.34 82.99% 一年内到期的非流动负债 3,064,685.99 2,902,687.91 161,998.08 5.58% 其他流动负债 13,547,087.52 8,687,941.17 4,859,146.35 55.93% 租赁负债 4,836,650.35 6,813,654.36 -1,977,004.01 -29.02% 预计负债 1,926,231.59 1,858,301.09 67,930.50 3.66% 递延收益 860,000.00 3,370,000.00 -2,510,000.00 -74.48% 递延所得税负债 4,896,502.81 4,541,267.77 355,235.04 7.82% 股本 313,457,493.00 313,457,493.00 - 0.00% 资本公积 696,014,948.21 692,082,456.73 3,932,491.48 0.57% 其他综合收益 16,668,820.03 19,607,671.83 -2,938,851.80 -14.99% 盈余公积 66,864,549.74 62,405,757.52 4,458,792.22 7.14% 未分配利润 422,963,608.06 395,189,694.18 27,773,913.88 7.03% 少数股东权益 9,607,052.88 12,670,627.13 -3,063,574.25 -24.18% 公司对变动较大的界定是两个期间的数据变动幅度达 30%以上。 1、 报告期末应收票据较期初下降 73.06%,主要系银行承兑汇票到期兑现所致; 2、 报告期末预付款项较期初增长 49.72%,主要系报告期内预付项目款增加所致; 3、 报告期末无形资产较期初下降 55.51%,主要系报告期内计提无形资产摊销所致; 4、 报告期末开发支出较期初增长 100.00%,主要系报告期内新增研发资本化项目, 其支出尚未结转至无形资产所致; 5、 报告期末长期待摊费用较期初增长 150.36%,主要系报告期内增加固定资产改良 支出所致; 6、 报告期末其他非流动资产较期初下降 100.00%,主要系报告期内将期初预付北京 市海淀区三里河路房产定金转为固定资产所致; 7、 报告期末应付票据较期初增长 100.00%,主要系报告期内银行承兑汇票尚未到期 承兑所致; 8、 报告期末合同负债较期初增长 101.02%,主要系报告期内预收货款增加所致; 9、 报告期末应交税费较期初下降 40.07%,主要系报告期末应交企业所得税和增值 税较期初减少所致; 10、 报告期末其他应付款较期初增长 82.99%,主要系报告期末尚未支付海南常 盛天科基金管理费余额增加所致; 11、 报告期末其他流动负债较期初增长 55.93%,主要系报告期末待转销项税额 增加所致; 12、 报告期末递延收益较期初下降 74.48%,主要系报告期内项目评审验收所致。 二、 利润表变动较大的说明 项目 2021 年度 2020 年度 增减额 增减比例 一、营业总收入 542,102,816.33 492,167,172.22 49,935,644.11 10.15% 其中:营业收入 542,102,816.33 492,167,172.22 49,935,644.11 10.15% 二、营业总成本 534,202,022.30 458,775,318.22 75,426,704.08 16.44% 其中:营业成本 367,110,033.21 325,211,232.97 41,898,800.24 12.88% 税金及附加 3,848,384.22 4,267,283.97 -418,899.75 -9.82% 销售费用 41,747,441.06 27,990,747.88 13,756,693.18 49.15% 管理费用 85,097,358.10 64,599,911.92 20,497,446.18 31.73% 研发费用 49,317,818.73 49,241,958.85 75,859.88 0.15% 财务费用 -12,919,013.02 -12,535,817.37 -383,195.65 3.06% 加:其他收益 2,855,227.33 2,790,439.43 64,787.90 2.32% 投资收益 362,433.59 -1,213,876.23 1,576,309.82 129.86% 公允价值变动收益 28,339,923.13 5,099,297.43 23,240,625.70 455.76% 信用减值损失 -5,716,978.40 -295,918.01 -5,421,060.39 -1831.95% 资产减值损失 -1,887,057.58 -4,455,323.50 2,568,265.92 57.64% 资产处置收益 -12,223.32 1,771.56 -13,994.88 -789.97% 三、营业利润 31,842,118.78 35,318,244.68 -3,476,125.90 -9.84% 加:营业外收入 8,347,526.26 7,693,939.50 653,586.76 8.49% 减:营业外支出 157,005.76 1,278,745.84 -1,121,740.08 -87.72% 四、利润总额 40,032,639.28 41,733,438.34 -1,700,799.06 -4.08% 减:所得税费用 3,027,072.34 4,937,077.84 -1,910,005.50 -38.69% 五、净利润 37,005,566.94 36,796,360.50 209,206.44 0.57% 1.归属于母公司股东的净利润 40,069,141.19 38,988,807.40 1,080,333.79 2.77% 2.少数股东损益 -3,063,574.25 -2,192,446.90 -871,127.35 -39.73% 公司对变动较大的界定是两个期间的数据变动幅度达 30%以上。 1、 报告期销售费用较上年同期增长 49.15%,主要系报告期内销售人员增加导致工 资薪金支出和员工报销增加所致; 2、 报告期管理费用较上年同期增长 31.73%,主要系报告期内管理人员增加导致工 资薪金支出增加和房屋租赁支出增加所致; 3、 报告期投资收益较上年同期增长 129.86%,主要系报告期内收到其他权益工具的 股利收入增加所致; 4、 报告期公允价值变动收益较上年同期增长 455.76%,主要系报告期内确认非流动 金融资产公允价值变动收益增加所致; 5、 报告期信用减值损失较上年同期下降 1831.95%,主要系报告期内计提应收账款 坏账准备和其他应收款坏账准备增加所致; 6、 报告期资产减值损失较上年同期增长 57.64%,主要系报告期内计提合同资产减 值损失和存货跌价损失及合同履约成本减值损失减少所致; 7、 报告期资产处置收益较上年同期下降 789.97%,主要系报告期内非流动资产处置 收益减少所致; 8、 报告期营业外支出较上年同期下降 87.72%,主要系报告期内非流动资产毁损报 废损失减少所致; 9、 报告期所得税费用较上年同期下降 38.69%,主要系报告期内销售费用和管理费 用增加,导致应纳税所得额减少所致; 10、 报告期少数股东损益较上年同期下降 39.73%,主要系报告期内控股子公司 天玑智成亏损增加所致。 三、 主要财务指标 科目 2021 年金额 2020 年金额 增减变化 资产负债率(%) 13.91% 10.85% 3.06% 基本每股收益(元) 0.13 0.12 0.01 加权平均净资产收益率 2.66% 2.66% 0.00% 每股净资产(元) 4.84 4.73 0.11 每股经营活动产生的现金流净额(元/股) 0.19 0.04 0.15 上海天玑科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 27 日