四川依米康环境科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张菀、主管会计工作负责人黄建军及会计机构负责人(会计主管人员)王华声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 562,861,685.04 550,067,321.59 2.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
461,706,935.39 456,793,310.26 1.08%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.89 5.83 1.03%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -23,308,005.67 -48.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.30 -11.55%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 39,828,735.88 38,341,578.66 3.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,913,625.13 4,608,681.77 6.62%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.07% 3.67% -2.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.79% 3.67% -2.88%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,500,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,679.68
1
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所得税影响额 -225,000.00
少数股东权益影响额 -34.30
合计 1,279,645.38 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 6,626
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
王鸣强 339,800 人民币普通股
贾惠民 252,180 人民币普通股
张利萍 210,000 人民币普通股
褚义舟 196,565 人民币普通股
洪青峰 191,395 人民币普通股
海德有 170,000 人民币普通股
徐致远 157,790 人民币普通股
殷文献 149,950 人民币普通股
何易 126,800 人民币普通股
刘广忠 123,400 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
孙屹峥 19,782,500 0 0 19,782,500 首发承诺 2014 年 8 月 3 日
张菀 19,217,400 0 0 19,217,400 首发承诺 2014 年 8 月 3 日
亨升投资 10,000,000 0 0 10,000,000 首发承诺 2012 年 8 月 3 日
周良丽 4,666,700 0 0 4,666,700 首发承诺 2012 年 8 月 3 日
贺健行 2,333,400 0 0 2,333,400 首发承诺 2012 年 8 月 3 日
胡建军 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2012 年 8 月 3 日
王倩 320,000 0 0 320,000 首发承诺 2012 年 8 月 3 日
王倩 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2014 年 8 月 3 日
周淑兰 180,000 0 0 180,000 首发承诺 2012 年 8 月 3 日
周淑兰 120,000 0 0 120,000 首发承诺 2014 年 8 月 3 日
佃海燕 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2012 年 8 月 3 日
佃海燕 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2014 年 8 月 3 日
黄建军 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2012 年 8 月 3 日
黄建军 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2014 年 8 月 3 日
徐泰 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2012 年 8 月 3 日
邹少平 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2014 年 8 月 3 日
宋斌 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2014 年 8 月 3 日
李念 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2014 年 8 月 3 日
2
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林俊峰 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2014 年 8 月 3 日
合计 58,800,000 0 0 58,800,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、预付账款报告期末比去年同期末增加 37.01%，主要原因是精密环境工程业务施工项目预付款增加所致。
2、商誉报告期末余额 2556.78 万元，是本公司报告期溢价收购深圳龙控 51%股权所致。
3、应付职工薪酬报告期末比去年同期末增加 211.18%，系计提的 3 月份工资在 3 月底尚未支付所致。该笔工资已于 4 月 1 日
支付。
4、其他应付款报告期末比去年同期末减少 50.81%，系子公司多富公司支付了欠原股东的个人借款所致。
二、利润表项目
1、营业税金及附加报告期比去年同期增加 52.06%，主要原因系收入中毛利率较高的精密空调设备业务占比提高，从而增值
税增加，导致营业税金及附加增加。
2、销售费用报告期比去年同期增加 49.11%，主要原因系本公司的募投项目“营销服务网络建设技术改造项目”投入增加所
致。
3、财务费用报告期比去年同期减少 219.99%，主要原因系尚未使用的募集资金存放在银行增加了利息收入所致。
三、现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金报告期比去年同期增加 674.52%，主要原因系报告期公司收到财政补贴 150 万，以及收
到银行存款利息收入 207.48 万元所致。
2、支付给职工以及为职工支付的现金报告期比去年同期增长 72.62%，主要原因系报告期内随营业规模的扩大，增加了较多
营销人员和研发人员等，而相应增加支付的人工工资所致。
3、经营活动产生的现金流量净额为比去年同期减少 42.25%，是因为应收账款增加较多，公司为实现销售收入而支付的现金
尚未收回所致。
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金报告期比去年同期增长 2,168.60%，主要原因系报告期公司募投项
目的投入增加导致。
5、购买子公司所支付的现金是报告期公司收购深圳龙控公司 51%股权所支付的现金。
6、支付的其他与筹资活动有关的现金报告期比去年同期增加 65.96%，主要原因系报告期支付投标保证金增加所致。
7、期末现金及现金等价物余额比去年同期末增加 862.22%，主要原因是公司上市所募集资金尚未支出所致。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期内公司经营情况回顾
报告期内，公司在全面认真地对 2011 年度的整体经营情况进行总结、分析的基础上，结合公司的实际经营能力和面对的市场
情况确定了 2012 年度经营计划，各项经营管理活动按计划全面组织展开。
生产方面，在保证订单生产的前提下完成了“精密空调生产技术改造项目”四条生产线实施方案的论证工作并有效地组织执
行，各项设备设施的采购工作均全面展开，流程优化和再造工作取得了预期的进展，该项目的建成达产后将扩大公司的产能、
降低产品生产成本、有效保证产品质量、提高公司的整体盈利能力；市场销售方面，公司明确了品牌建设、营销网络建设和
完善、营销团队整体能力提升等计划，将在巩固华东、华北地区市场优势地位的同时，加大改进西南、华南市场营销工作以
提升整体营销业绩；技术创新方面，公司确定了 2012 年度新产品开发计划及技术创新能力提升措施并得到了阶段性实施，同
时“技术研发中心技术改造”项目已全面进入实施阶段，项目的建成将大大提升公司的科技成果和知识产权创新能力、有效
地吸引高科技人才、缩短产品开发周期、改善生产工艺水平、提升公司的市场竞争能力，确保公司保持持续创新能力；内部
管理方面，公司全面组织实施了管理信息化升级专项计划，以期加强内部控制管理能力、提高经营管理活动的科学分析能力
和决策能力从而提高公司的整体经营管理水平。
报告期内，公司实现营业收入约 3,982.87 万元，比去年同期增长 3.88%；实现净利润约 491.36 万元，比去年同期增长 6.62%。
二、年度经营计划在报告期内的执行情况
3
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1、报告期内，公司确定了 2012 年度经营计划，明确了公司年度经营目标指标，并将目标指标分解到各职能部门，确定了公
司年度整体经营预算，作为公司经营管理活动的重要依据。
2、报告期内，公司确定了品牌推广年度计划，并着手实施了公司网站的优化设计工作。
3、报告期内，全公司范围内开展了“质量年活动”，注重提升各职能部门各工作环节中的经营管理活动质量，确保为客户提
供满意的产品和服务，确保经营效率，以保持公司的市场竞争力和品牌效应。
4、报告期内，公司强化研发程序和流程的管理，强化产品设计的标准化，加强设计评审流程管理，取得了一定的成效。
5、报告期内，公司经营部门开展了“五查一访”活动，着手从每个职能部门的工作流程、规范和工作标准进行梳理，找出改
进点，确保公司内部管理得到持续改进。
6、报告期内，公司无形资产工作取得以下成果：获得 4 项商标权，获得 1 项实用新型专利受理。
7、报告期内，公司获得成都市高新区管委会颁发的以下荣誉：2011 年度纳税大户、2011 年度工业企业纳税百强、2011 年度
企业经营优秀奖，公司的经营管理活动成果得到政府相关部门的嘉奖。
8、报告期内，公司加强了募集资金项目实施推进力度，各项工作有序开展：
（1） 精密空调生产技术改造项目：完成了精密机房空调生产线、蒸发器和冷凝器生产线、钣金生产线、产品检测线的平面
布局优化设计、实施地点明确、生产工艺流程确定、设备设施选型及招标工作，各项设施设备全面进入采购阶段，作业车间
进入改造和建设实施阶段，实施进度得到了严格控制。
（2）技术研发中心技术改造项目：已完成研发设计软件的选型，进入试用阶段；实验室设备的选型、设备招标工作已完成，
设备进入采购阶段；中试车间的平面布局及建设方案已通过评审、车间设备已进入采购流程，厂房适应性改造全面开展。
（3）营销服务网络建设技术改造项目：在 2011 年度已新建山东/湖北/广东营销中心、重庆/贵州/湖南/辽宁/江苏/福建等 12 个
服务中心的基础上，进一步充实了各营销服务网点的人员配置、加强人员培训、完善备件库标准化建设、落实营销策略等工
作；并着手筹建陕西营销中心、甘肃服务中心、内蒙服务中心，以提升公司的市场营销服务效率、客户满意度，提高公司的
市场竞争能力。
（4）工程承包业务营运资金项目：公司在建的各精密环境工程业务已较好地使用了项目资金，发挥了良好的资金使用效率。
9、报告期内，公司重视内部控制管理，三会规范运作，按法律法规的要求加强了年报期间及其他经营活动过程中的内幕信息
管理工作；同时进行了业务软件的升级选型工作，以采取科学的手段对公司经营管理活动实施有效的管理。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
（一）发行前股东所持
股份的流通限制和自愿
锁定的承诺
1、发行人控股股东及实
际控制人孙屹峥、张菀
夫妇承诺：自公司股票
在证券交易所上市交易
之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管
截止到报告期，相关承诺都得到了很好的履
发行时所作承诺 公开发行前股东 理其直接或间接持有的
行。
公司股份，也不由公司
回购其持有的公司股
份。
2、公司其他股东承诺：
自公司股票在证券交易
所上市交易之日起十二
个月内，不转让或者委
托他人管理本次发行前
其直接或间接持有的公
4
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司股份，也不由公司回
购其持有的公司股份。
3、作为公司在向中国证
监会提交首次公开发行
股票并在创业板上市申
报材料前六个月内增资
的股东王倩、周淑兰、
佃海燕、黄建军、李念、
邹少平、宋斌、林俊峰
均承诺：自公司股票上
市交易之日起三十六个
月内，不转让或者委托
他人管理其直接或间接
新增股份，也不由公司
收购该部分股份。
4、作为公司董事、监事、
高级管理人员的股东孙
屹峥、张菀、王倩、周
淑兰、佃海燕、黄建军、
李念、宋斌均还承诺：
除了上述锁定期外，在
其任职期间每年转让的
股份不超过其直接或间
接所持公司股份总数的
百分之二十五；在首次
公开发行股票上市之日
起六个月内申报离职
的，自申报离职之日起
十八个月内不转让直接
或间接所持公司股份；
在首次公开发行股票上
市之日起第七个月至第
十二个月之间申报离职
的，自申报离职之日起
十二个月内不转让直接
或间接所持公司股份；
在首次公开发行股票上
市之日起十二个月后申
报离职的，自申报离职
之日起六个月内不转让
直接或间接所持公司股
份。
（二）避免同业竞争的
承诺
1、2010 年 2 月 26 日，
本公司控股股东及实际
控制人孙屹峥、张菀共
同签署《放弃竞争与利
益冲突承诺函》，做出如
下承诺：
（1）本人及本人控股或
参股的子公司（“附属公
司”）目前并没有直接或
间接地从事任何与股份
公司营业执照上所列明
经营范围内的业务存在
竞争的任何业务活动。
5
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（2）本人及附属公司在
今后的任何时间不会直
接或间接地以任何方式
（包括但不限于自营、
合资或联营）参与或进
行与股份公司营业执照
上所列明经营范围内的
业务存在直接或间接竞
争的任何业务活动。凡
本人及附属公司有任何
商业机会可从事、参与
或入股任何可能会与股
份公司生产经营构成竞
争的业务，本人会安排
将上述商业机会让予股
份公司。
（3）本人将充分尊重股
份公司的独立法人地
位，严格遵守股份公司
的公司章程，保证股份
公司独立经营、自主决
策。本人将严格按照《公
司法》以及股份公司的
《公司章程》规定，促
使经本人提名的股份公
司董事依法履行其应尽
的诚信和勤勉责任。
（4）本人将善意履行作
为股份公司大股东的义
务，不利用该股东地位，
就股份公司与本人或附
属公司相关的任何关联
交易采取任何行动，故
意促使股份公司的股东
大会或董事会作出侵犯
其他股东合法权益的决
议。如果股份公司必须
与本人或附属公司发生
任何关联交易，则本人
承诺将促使上述交易按
照公平合理的和正常商
业交易条件进行。本人
及附属公司将不会要求
或接受股份公司给予比
在任何一项市场公平交
易中第三者更优惠的条
件。
（5）本人及附属公司将
严格和善意地履行与股
份公司签订的各种关联
交易协议。本人承诺将
不会向股份公司谋求任
何超出上述协议规定以
外的利益或收益。
（6）如果本人违反上述
声明、保证与承诺，本
人同意给予股份公司赔
偿。
6
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（7）本声明、承诺与保
证将持续有效，直至本
人不再处于股份公司的
控股股东或实际控制人
的地位为止。
（8）本声明、承诺与保
证可被视为对股份公司
及其他股东共同和分别
作出的声明、承诺和保
证。
2、上海亨升投资管理有
限公司（持股 12.76%）
于 2010 年 2 月 26 日签
署《放弃竞争与利益冲
突承诺函》，做出如下承
诺：
（1）本公司目前不存在
直接或间接从事与股份
公司及其控股企业相同
或相似的业务的企业投
资，且不直接或间接从
事、参与或进行与股份
公司及其控股企业生
产、经营相竞争的任何
活动。
（2）在本公司持有股份
公司股份期间亦不将直
接、间接从事或者为他
人从事与股份公司及控
股企业的经营业务相同
或相似的经营活动，也
不将向与股份公司及其
控股企业经营业务相同
或相似的企业投资。
（3）本人将充分尊重股
份公司的独立法人地
位，严格遵守股份公司
的公司章程，保证股份
公司独立经营、自主决
策。本人将严格按照《公
司法》以及股份公司的
《公司章程》规定，促
使经本人提名的股份公
司董事依法履行其应尽
的诚信和勤勉责任。
（4）本声明、承诺与保
证将持续有效，直至本
公司不再持有股份公司
5%以上（含 5%）的股
份为止。
（5）本声明、承诺与保
证可被视为对股份公司
及其他股东共同和分别
作出的声明、承诺和保
证。
3、周良丽（持股 5.95%）
7
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于 2010 年 2 月 26 日签
署《放弃竞争与利益冲
突承诺函》，做出如下承
诺：
（1）本人及本人控股或
参股的子公司（“附属公
司”）目前并没有直接或
间接地从事任何与股份
公司营业执照上所列明
经营范围内的业务存在
竞争的任何业务活动。
（2）本人及附属公司在
今后的任何时间不会直
接或间接地以任何方式
（包括但不限于自营、
合资或联营）参与或进
行与股份公司营业执照
上所列明经营范围内的
业务存在直接或间接竞
争的任何业务活动。凡
本人及附属公司有任何
商业机会可从事、参与
或入股任何可能会与股
份公司生产经营构成竞
争的业务，本人会安排
将上述商业机会让予股
份公司。
（3）本人将充分尊重股
份公司的独立法人地
位，严格遵守股份公司
的公司章程，保证股份
公司独立经营、自主决
策。本人将严格按照公
司法以及股份公司的公
司章程规定，促使经本
人提名的股份公司董事
依法履行其应尽的诚信
和勤勉责任。
（4）本人将善意履行作
为股份公司大股东的义
务，不利用该股东地位，
就股份公司与本人或附
属公司相关的任何关联
交易采取任何行动，故
意促使股份公司的股东
大会或董事会作出侵犯
其他股东合法权益的决
议。如果股份公司必须
与本人或附属公司发生
任何关联交易，则本人
承诺将促使上述交易按
照公平合理的和正常商
业交易条件进行。本人
及附属公司将不会要求
或接受股份公司给予比
在任何一项市场公平交
易中第三者更优惠的条
件。
8
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（5）本人及附属公司将
严格和善意地履行与股
份公司签订的各种关联
交易协议。本人承诺将
不会向股份公司谋求任
何超出上述协议规定以
外的利益或收益。
（6）如果本人违反上述
声明、保证与承诺，本
人同意给予股份公司赔
偿。
（7）本声明、承诺与保
证将持续有效，直至本
人不再持有股份公司
5%以上（含 5%）的股
份为止。
（8）本声明、承诺与保
证可被视为对股份公司
及其他股东共同和分别
作出的声明、承诺和保
证。
（三）减少和规范关联
交易的承诺
为维护公司和全体股东
的利益，确保公司规范
运作，公司的控股股东
及实际控制人孙屹峥、
张菀签署了《减少和规
范关联交易承诺函》。
（四）员工及社会保障
方面的承诺
公司控股股东、实际控
制人孙屹峥、张菀就住
房公积金缴纳事项作出
如下承诺：若经有关主
管部门认定公司及其全
资子公司需为其员工补
缴住房公积金或受到处
罚或被任何利益相关方
以任何方式提出权利要
求时，本人将无条件全
额承担经有关主管部门
认定并要求公司补缴的
全部住房公积金款项、
处罚款项，全额承担被
任何利益相关方以任何
方式提出权利要求的赔
偿、补偿款项，以及由
上述事项产生的应由公
司负担的其他所有相关
费用。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
9
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4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 29,724.88
本季度投入募集资金总额 4,846.73
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 7,720.25
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
精密机房空调生产技 4,000.0 2012 年 09 月
否 4,000.00 383.56 420.12 10.50% 0.00 不适用 否
术改造项目 0 30 日
技术研发中心技术改 3,000.0 2012 年 09 月
否 3,000.00 59.81 59.81 1.99% 0.00 不适用 否
造 0 30 日
营销服务网络建设技 2,500.0 2013 年 08 月
否 2,500.00 340.67 380.67 15.23% 133.89 不适用 否
术改造 0 31 日
工程承包业务营运资 4,500.0 1,444.6 2013 年 12 月
否 4,500.00 747.69 32.10% 0.00 不适用 否
金 0 5 31 日
14,000. 2,305.2
承诺投资项目小计 - 14,000.00 1,531.73 - - 133.89 - -
00 5
超募资金投向
收购深圳龙控计算机 3,315.0 3,315.0 2012 年 03 月
否 3,315.00 3,315.00 100.00% 49.91 是 否
有限公司 0 0 31 日
2,100.0 2,100.0
归还银行贷款（如有） - 2,100.00 100.00% - - - -
0 0
补充流动资金（如有） - - - - -
5,415.0 5,415.0
超募资金投向小计 - 5,415.00 3,315.00 - - 49.91 - -
0 0
19,415. 7,720.2
合计 - 19,415.00 4,846.73 - - 183.80 - -
00 5
未达到计划进度或预
由于本公司实际发行上市时间晚于原计划时间，致使本公司募投项目实际启动建设时间推迟，因此募
计收益的情况和原因
投项目实际实施进度晚于计划进度。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
1、本公司募集资金净额 297,248,800.00 元，与初始预计募集资金 140,000,000.00 元相比，超募资金为
157,248,800.00 元。
2、2011 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《<关于使用部分超募资金偿还银行
超募资金的金额、用途 贷款暨超募资金使用计划>的议案》，同意将存储于建行第一支行的超募资金中的 2,100.00 万元归还银
及使用进展情况 行贷款。2011 年 8 月 29 日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《<关于使用部分超募资金偿还
银行贷款暨超募资金使用计划>的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,100.00 万元用于偿还银行贷款。
公司独立董事及保荐机构对该议案发表了同意意见。
3、2011 年 12 月 21 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于四川依米康环境科技股份
有限公司使用超募资金收购深圳市龙控计算机技术有限公司 51%股权的议案》，公司于 2012 年 1 季度
使用超募资金 3315 万元，收购深圳市龙控计算机技术有限公司 51%股权。2012 年 1 月 4 日召开的第
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四川依米康环境科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
一届董事会第十四次会议审议通过了《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳
市龙控计算机技术有限公司 51%股权收购定价的议案》（以下简称《深圳龙控定价议案》）。《深圳龙控
收购议案》和《深圳龙控定价议案》于 2012 年 1 月 31 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议获得
通过。会后，董事会组织完成了《股权收购协议》约定的各事项。2012 年 2 月 17 日，深圳市龙控计
算机技术有限公司完成了相关的工商变更登记，并取得了变更后的企业法人营业执照登记、税务登记
证等经营证照。该次收购事项的进程也及时在巨潮资讯网刊登了关于深圳龙控收购事项进程的公告（编
号：依米康 2012-014）。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 适用
金结余的金额及原因 募集资金结余的金额为 22004.63 万元，原因是募投项目尚处于建设期，募集资金尚未投入完毕。
尚未使用的募集资金
存放于募集资金专项账户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012 年 3 月 28 日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过公司 2011 年度利润分配议案为：以截止 2011 年 12 月 31
日公司总股本 7,840 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）；合计分配利润总额为 7,840,000.00 元，
未分配利润余额 63,883,957.41 元人民币结转入下一年度。本次利润分配预案须经 2012 年 4 月 27 日召开的 2011 年度股东大
会审议批准后实施。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
一、四川多富冷暖设备有限公司（以下简称“四川多富”）100%股权收购合同：
1、合同签订情况：公司于 2011 年 12 月 20 日与四川多富的股东签署了富设备完成了《股权收购协议》。
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四川依米康环境科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
2、合同执行情况：
（1）股权收购款支付：公司已严格执行收购协议的约定分阶段、按比例支付股权收购款，于 2011 年 12 月 27 日、12 月 28
日使用自有资金向四川多富原股东四川多富贸易有限公司、杜光明先生共支付股权收购款 151 万元。
（2）工商税务变更：四川多富在成都市温江区工商行政管理局、成都市温江区国家税务局和地方税务局完成了相关公司税务
变更手续 ，变更内容包括股东信息及董事、监事、高级管理人员信息，法人代表，章程的修改等内容；于 2012 年 1 月 13 日
取得了变更后的企业法人营业执照、2012 年 3 月 7 日取得变更后的税务登记证等经营证照。
（3）四川多富关联方欠款：四川多富已于 2012 年 3 月 27 日全部付清了关联方的欠款，共计 426 万元。
该次收购事项的进程公司已及时在巨潮资讯网刊登了关于深圳龙控收购事项进程的公告（编号：依米康 2012-016）
目前公司持有四川多富冷暖设备有限公司 100%股权，公且将从 2012 年 1 月起按照成本法确认四川多富冷暖设备有限公司的
投资收益。
二、深圳市龙控计算机技术有限公司（以下简称“深圳龙控”）51%股权收购合同：
1、合同签订情况：公司于 2011 年 12 月 20 日与深圳龙控的主要股东签署了《股权收购协议》。
2011 年 12 月 30 日公司与深圳龙控的主要股东签署了《股权收购补充协议》，确定公司使用超募资金 3315 万元收购深圳市软
立信信息技术有限公司持有的深圳龙控 51%股权。
2、合同执行情况：
（1）股权收购款支付：公司已严格执行收购协议的约定分阶段、按比例支付股权收购款，于 2012 年 2 月 3 日、2012 年 3 月
9 日共计使用超募资金 3,315 万元向深圳市软立信信息技术有限公司支付股权收购款。
（2）工商变更：深圳龙控完成了相关的工商变更登记，变更内容包括股东信息及董事、监事、高级管理人员信息，法人代表，
经营范围的增加，营业期限从 10 年延长至 20 年，章程的修改等内容；于 2012 年 2 月 17 日取得了变更后的企业法人营业执
照登记、税务登记证等经营证照。
（3）股权质押事项：2012 年 3 月 1 日公司与深圳龙控股东王楚标在深圳市市场监督管理局完成将王楚标持有的深圳龙控 44%
股权质押给公司的股权质押备案（2012-177 押），股权质押时间为 2012 年 2 月 29 日至 2013 年 2 月 28 日。
（4）关联方欠款：深圳龙控关联方欠款共计 5,421,980.00 元于 2012 年 2 月 7 日前均已归还。
该次收购事项的进程公司已及时在巨潮资讯网刊登了关于深圳龙控收购事项进程的公告（编号：依米康 2012-014）。
公司已从 2012 年 3 月起将深圳龙控的经营成果纳入合并报表范围。
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：四川依米康环境科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 242,727,319.77 201,657,589.80 299,412,082.01 254,721,149.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 313,640.00 313,640.00 362,637.80 362,637.80
应收账款 185,204,128.81 135,396,834.52 151,841,405.49 117,597,486.85
预付款项 10,928,614.95 7,158,011.84 7,976,330.10 3,382,520.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,360,556.30 28,924,132.72 13,110,014.97 28,002,777.93
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四川依米康环境科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
买入返售金融资产
存货 46,437,763.06 23,710,358.35 42,705,407.81 26,847,401.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 500,972,022.89 397,160,567.23 515,407,878.18 430,913,974.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 95,594,425.18 62,444,425.18
投资性房地产 11,189,581.15 11,189,581.15 11,281,691.41 11,281,691.41
固定资产 17,529,700.29 14,217,462.03 16,876,207.77 14,166,131.23
在建工程 787,677.94 787,677.94
工程物资 32,733.34 32,733.34 32,733.34 32,733.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,062,293.51 3,062,293.51 3,025,921.13 3,025,921.13
开发支出
商誉 25,567,863.34 0.00
长期待摊费用 594,833.33 594,833.33 490,833.33 490,833.33
递延所得税资产 3,124,979.25 1,515,719.55 2,952,056.43 1,515,719.55
其他非流动资产
非流动资产合计 61,889,662.15 126,994,726.03 34,659,443.41 92,957,455.17
资产总计 562,861,685.04 524,155,293.26 550,067,321.59 523,871,429.81
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,161,214.04 13,290,327.58 27,213,770.68 19,152,321.80
预收款项 19,356,616.17 3,634,699.39 15,292,730.28 4,082,807.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,201,628.56 1,672,725.40 707,516.67 503,064.57
应交税费 8,297,366.66 7,118,894.81 9,217,999.15 7,943,415.39
应付利息
应付股利
其他应付款 2,873,587.33 2,455,587.02 5,841,994.55 1,562,010.06
应付分保账款
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四川依米康环境科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 87,890,412.76 63,172,234.20 93,274,011.33 68,243,619.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 87,890,412.76 63,172,234.20 93,274,011.33 68,243,619.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 78,400,000.00 78,400,000.00 78,400,000.00 78,400,000.00
资本公积 295,963,974.51 296,898,399.69 295,963,974.51 296,898,399.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,605,453.59 8,605,453.59 8,605,453.59 8,605,453.59
一般风险准备
未分配利润 78,737,507.29 77,079,205.78 73,823,882.16 71,723,957.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 461,706,935.39 460,983,059.06 456,793,310.26 455,627,810.69
少数股东权益 13,264,336.89
所有者权益合计 474,971,272.28 460,983,059.06 456,793,310.26 455,627,810.69
负债和所有者权益总计 562,861,685.04 524,155,293.26 550,067,321.59 523,871,429.81
5.2 利润表
编制单位：四川依米康环境科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 39,828,735.88 33,985,147.01 38,341,578.66 29,784,483.93
其中：营业收入 39,828,735.88 33,985,147.01 38,341,578.66 29,784,483.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 34,978,508.05 29,168,555.18 32,520,159.49 23,156,751.36
其中：营业成本 22,195,510.52 18,981,463.39 22,444,729.57 14,710,041.73
利息支出
14
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 579,461.23 493,249.39 381,084.89 289,002.24
销售费用 8,420,719.43 7,405,993.07 5,647,368.63 4,656,195.53
管理费用 3,789,762.70 2,442,818.42 3,196,730.99 2,654,149.63
财务费用 -1,020,251.67 -1,026,760.40 850,245.41 847,362.23
资产减值损失 1,013,305.84 871,791.31
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
4,850,227.83 4,816,591.83 5,821,419.17 6,627,732.57
列）
加：营业外收入 1,504,699.68 1,500,000.00
减：营业外支出 20.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
6,354,907.51 6,316,591.83 5,821,419.17 6,627,732.57
号填列）
减：所得税费用 961,743.46 961,343.46 1,212,737.40 1,212,737.40
五、净利润（净亏损以“-”号填
5,393,164.05 5,355,248.37 4,608,681.77 5,414,995.17
列）
归属于母公司所有者的净
4,913,625.13 5,355,248.37 4,608,681.77 5,414,995.17
利润
少数股东损益 479,538.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.07 0.08 0.09
（二）稀释每股收益 0.06 0.07 0.08 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 5,393,164.05 5,355,248.37 4,608,681.77 5,414,995.17
归属于母公司所有者的综
4,913,625.13 5,355,248.37 4,608,681.77 5,414,995.17
合收益总额
归属于少数股东的综合收
479,538.92
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：37,915.68 元。
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5.3 现金流量表
编制单位：四川依米康环境科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
26,964,912.68 21,217,204.46 33,684,756.19 27,945,382.05
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
5,619,439.02 6,244,323.48 725,537.74 725,537.74
的现金
经营活动现金流入小计 32,584,351.70 27,461,527.94 34,410,293.93 28,670,919.79
购买商品、接受劳务支付的
33,699,871.95 26,576,660.65 32,563,425.70 25,397,635.07
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
5,398,304.10 3,531,462.23 3,127,357.37 2,414,280.36
付的现金
支付的各项税费 6,527,532.18 5,800,566.80 5,926,583.03 5,609,538.23
支付其他与经营活动有关
10,266,649.14 8,115,616.33 9,177,616.67 9,278,077.67
的现金
经营活动现金流出小计 55,892,357.37 44,024,306.01 50,794,982.77 42,699,531.33
经营活动产生的现金
-23,308,005.67 -16,562,778.07 -16,384,688.84 -14,028,611.54
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
2,814,648.75 2,789,920.54 124,070.00 24,690.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
25,741,246.41 33,150,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 28,555,895.16 35,939,920.54 124,070.00 24,690.00
投资活动产生的现金
-28,555,895.16 -35,939,920.54 -124,070.00 -24,690.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 30,000.00
偿还债务支付的现金 4,290,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
560,861.41 560,861.41 511,532.00 511,532.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
0.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
839,723.48 839,723.48 505,980.00 320,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 5,690,584.89 1,400,584.89 6,017,512.00 5,831,532.00
筹资活动产生的现金
-5,660,584.89 -1,400,584.89 -6,017,512.00 -5,831,532.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,524,485.72 -53,903,283.50 -22,526,270.84 -19,884,833.54
加：期初现金及现金等价物
298,265,062.17 253,665,211.87 47,545,678.50 42,591,477.69
余额
六、期末现金及现金等价物余额 240,740,576.45 199,761,928.37 25,019,407.66 22,706,644.15
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5.4 审计报告
审计意见： 未经审计
四川依米康环境科技股份有限公司
法定代表人：张菀
2012 年 4 月 24 日
18