依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
依米康科技集团股份有限公司
Yimikang Tech.Group Co., Ltd.
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2020-072
2020 年第三季度报告
股票代码：300249
股票简称：依米康
披露日期：2020 年 10 月 30 日
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依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张菀、主管会计工作负责人黄建军及会计机构负责人（会计主管人员）汤华
林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,882,314,838.88 2,811,358,815.34 2.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 719,842,910.39 784,875,842.28 -8.29%
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 366,336,662.91 70.45% 931,009,957.45 25.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） -35,052,327.03 -288.60% -65,032,931.89 -368.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-40,002,463.97 -1,003.13% -79,437,346.39 -1,068.66%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,323,164.61 -86.96% 29,406,879.96 141.85%
基本每股收益（元/股） -0.0801 -288.47% -0.1487 -368.41%
稀释每股收益（元/股） -0.0801 -288.47% -0.1487 -368.41%
加权平均净资产收益率 -4.75% -7.06% -8.64% -11.66%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 437,470,194
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0801 -0.1487
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告
项目 说明
期期末金额
处置固定资产 35.55 万元，处置长期股权投资
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,196,318.51
584.08 万元
递延收益转入 3,607,397.42 元，高新技术产业
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 7,925,367.44
经济运行局政府补助 1,320,000.00 元，深圳市
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统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 福田区国库支付中心政府补助 704,900.00 元，
其他政府补助 2,293,070.02 元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 139,359.73 系子公司江苏亿金收取的销售款利息
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -87,970.83 系报告期内交易性金融资产公允价值变动
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
系子公司江苏亿金单项计提减值准备的款项
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 950,000.00
在本期收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 711,766.17
减：所得税影响额 18,770.43
少数股东权益影响额（税后） 1,411,656.09
合计 14,404,414.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 18,187 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张菀 境内自然人 17.24% 75,404,500 56,553,375 质押 34,150,000
孙屹峥 境内自然人 15.00% 65,615,209 58,871,625 质押 26,200,000
上海亨升投资管
境内非国有法人 4.85% 21,212,500 0
理有限公司
孙晶晶 境内自然人 4.57% 20,000,000 15,000,000
章木秀 境内自然人 4.25% 18,599,900 0
宋正兴 境内自然人 2.53% 11,087,945 0 质押 4,300,000
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王大云 境内自然人 1.66% 7,247,400 0
胡静 境内自然人 1.52% 6,656,862 0
孙好好 境内自然人 1.18% 5,154,564 0
杨真 境内自然人 0.93% 4,084,300 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海亨升投资管理有限公司 21,212,500 人民币普通股 21,212,500
张菀 18,851,125 人民币普通股 18,851,125
章木秀 18,599,900 人民币普通股 18,599,900
宋正兴 11,087,945 人民币普通股 11,087,945
王大云 7,247,400 人民币普通股 7,247,400
孙屹峥 6,743,584 人民币普通股 6,743,584
胡静 6,656,862 人民币普通股 6,656,862
孙好好 5,154,564 人民币普通股 5,154,564
孙晶晶 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
杨真 4,084,300 人民币普通股 4,084,300
上述股东中孙屹峥、张菀为夫妻关系，孙晶晶、孙好好为孙屹峥夫妇的女儿，孙屹峥、
上述股东关联关系或一致行动的
张菀、孙晶晶、孙好好为一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联
说明
关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
（1）公司股东孙好好通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户
前 10 名股东参与融资融券业务股 信用交易担保证券账户持股 5,154,564 股，实际合计持有 5,154,564 股。
东情况说明（如有） （2）公司股东杨真通过普通证券账户持有 787,700 股，通过浙商证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持股 3,296,600 股，实际合计持有 4,084,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
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孙屹峥 58,871,625 0 0 58,871,625 高管锁定股 高管锁定期止
张菀 56,553,375 0 0 56,553,375 高管锁定股 高管锁定期止
孙晶晶 15,000,000 0 0 15,000,000 高管锁定股 高管锁定期止
王倩 1,147,500 0 78,750 1,226,250 高管锁定股 高管锁定期止
黄建军 433,944 0 78,750 512,694 高管锁定股 高管锁定期止
李华楠 1,000 0 35,000 36,000 高管锁定股 高管锁定期止
合计 132,007,444 0 192,500 132,199,944 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因说明
应收款项融资 5,831,650.06 31,692,324.24 -81.60% 主要系银行承兑汇票支付采购款转让所致
主要系本期支付总包项目履约保证金、转让桑瑞
其他应收款 108,390,409.92 68,070,926.09 59.23%
思应收股权款增加所致
一年内到期的非流动资产 - 2,582,259.46 -100.00% 主要系上期一年内到期的长期应收款重分类所致
主要系公司待抵扣进项税和增值税留抵税额增加
其他流动资产 27,879,757.81 19,165,833.86 45.47%
所致
无形资产 352,748,316.76 219,884,961.68 60.42% 主要系公司执行项目取得特许经营权所致
短期借款 237,700,000.00 445,796,433.91 -46.68% 主要系公司在银行短期借款减少所致
应付票据 119,118,690.58 64,237,782.81 85.43% 主要系本期支付采购款未到期票据增加所致
预收款项 - 202,114,111.72 -100.00% 主要系适用新收入准则，重分类至合同负债所致
主要系收到工程项目预付款，且本报告期适用新
合同负债 253,280,769.04 - -
收入准则，预收账款重分类至合同负债所致
主要系公司转让桑瑞思，应付桑瑞思往来款项增
其他应付款 175,763,585.35 77,074,338.75 128.04%
加所致
其他流动负债 33,751,201.94 62,879,814.76 -46.32% 主要系待转销项税减少所致
长期借款 283,230,000.00 67,450,000.00 319.91% 主要系公司在银行长期借款增加所致
长期应付款 80,663,715.28 124,765,890.49 -35.35% 主要系长期应付款按期偿还，期末余额减少所致
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明
营业成本 770,283,573.29 534,583,722.87 44.09% 主要系本期收入规模增加所致
其他收益 10,415,920.11 5,164,935.96 101.67% 主要系本期收到的政府补助增加所致
主要系本期公司转让桑瑞思股权取得收益，上期
投资收益 5,840,812.37 21,079,512.60 -72.29%
为转让上海虹港数据信息有限公司股权取得收益
公允价值变动 -87,970.83 -23,775.90 -270.00% 主要系交易性金融资产公允价值变动
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信用减值损失 -38,824,487.26 17,105,102.08 -326.98% 主要系按坏账政策计提信用减值损失增加所致
营业外收入 859,243.47 200,503.98 328.54% 主要系债务重组利得及其他增加所致
营业外支出 554,085.44 859,799.39 -35.56% 本期主要系固定资产报废、上期主要系捐赠支出
所得税费用 3,521,089.92 5,454,385.12 -35.44% 主要系应纳税所得额减少所致
主要系本期信用减值损失增加及主营业务毛利下
归属于母公司所有者的净利润 -65,032,931.89 24,244,954.02 -368.23%
降所致
少数股东损益 -2,221,866.05 -67,651.84 -3184.27% 主要系本报告期控股子公司未盈利所致
基本每股收益 -0.1487 0.0554 -368.23% 主要为归属于母公司所有者的净利润减少所致
现金流项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现
947,565,843.21 715,723,068.20 32.39% 主要系收入增加，项目回款增加所致
金
收到的税费返还 2,753,452.67 1,987,271.15 38.55% 主要系收到的增值税返还增加所致
主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加2.32
经营活动产生的现金流量净额 29,406,879.96 -70,275,324.82 141.85%
亿所致
主要系上期转让上海虹港数据信息有限公司股
收回投资收到的现金 15,000,000.00 -100.00%
权，收到股权转让款所致
处置固定资产、无形资产和其
2,004,100.00 15,000.00 13260.67% 主要系本期处置闲置固定资产所致
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
18,018,428.58 0 - 主要系本期处置桑瑞思，收回部分股权款所致
到的现金净额
投资活动现金流入小计 20,022,528.58 15,015,000.00 33.35% 主要系本期处置桑瑞思，收回部分股权款所致
主要系上期支付收购深圳龙控少数股东股权款所
投资支付的现金 9,000,000.00 -100.00%
致
收到其他与筹资活动有关的现
- 37,587,770.08 -100.00% 主要系上年同期受限货币资金减少所致
金
分配股利、利润或偿付利息支 主要系本期支付借款利息减少以及上年同期支付
19,356,786.31 38,133,280.30 -49.24%
付的现金 分红款所致
支付其他与筹资活动有关的现 主要系偿还融资租赁借款以及支付票据保证金增
109,781,534.61 84,396,079.87 30.08%
金 加所致
筹资活动产生的现金流量净额 27,625,245.17 45,761,895.29 -39.63% 主要系偿还债务及融资租赁借款增加所致
现金及现金等价物净增加额 -52,134,939.06 -131,071,880.00 60.22% 主要系经营活动产生的现金净额增加所致
期初现金及现金等价物余额 126,549,396.23 240,053,101.24 -47.28% 主要系报告期内期初余额较上年同期减少所致
期末现金及现金等价物余额 74,414,457.17 108,981,221.24 -31.72% 主要系报告期内期初余额较上年同期减少所致
本报告 期， 公司 实现营 业总 收入93,101.00万元 ；实 现归 属于 上市公 司股 东的 净利润
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-6,503.29万元；实现扣除非经常性损益后的净利润 -7,943.73 万元。
其中，信息数据领域实现营收73,651.42万元，同比增长38.14%；环保治理领域实现营收
14,778.41万元，同比下降11.74%；此外，因公司在报告期内实施了医疗健康领域实施主体四
川桑瑞思环境技术工程有限公司（以下简称“桑瑞思”）的剥离，以审计、评估基准日2020年4
月30日为截止日，基准日后桑瑞思的财务数据不再纳入公司合并报表范围。
报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比下滑8,763.81万元，
净利润下滑的主要原因为信用减值损失增加以及本期毛利率下滑。本期信用减值损失3,882.45
万元，主要是腾龙数据（北京）科技发展有限公司应收账款本报告期计提坏账准备2,860.81
万元。毛利率下滑较大主要原因是信息数据领域内部收入结构发生变动，不同业务的毛利率
变动综合影响所致。一、内部收入结构变动：信息数据领域主要包含系统集成业务和精密空
调业务，系统集成业务毛利率低于精密空调业务。系统集成业务2020年1-9月收入较上年同期
增长32,175.13万元，增幅186.05%，收入占信息领域业务收入比为67.59%，上年同期占比为
32.64%。精密空调业务2020年1-9月收入较上年同期下滑10,244.03万元，降幅35.95%，收入占
信息领域业务收入比重为24.94%，上年同期占比为53.78%。精密空调业务收入下降的原因主
要系一季度受疫情影响导致精密空调业务发货量较去年同期下降41%，且疫情恢复后，订单
生产交付需要一定周期，报告期末已发货但未达到收入确认条件的订单达到1.09亿元，综合
因素导致收入同比下降。二、业务毛利率下降：2020年1-9月精密空调业务收入结构发生变动，
公司加强战略客户和大客户的拓展、深耕，导致本报告期精密空调业务毛利率下降至22.97%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、转让全资子公司桑瑞思股权暨关联交易进展情况
为进一步整合和优化公司现有的业务结构，集中资源发展信息数据领域业务，公司于
2020 年 6 月 5 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十二次会议、于 2020
年 6 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司四川桑瑞思
环境技术工程有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将医疗健康领域业务的实施主体桑
瑞思 100%股权转让给孙屹峥先生及孙好好女士。本次交易完成后，公司将不再持有桑瑞思股
权，桑瑞思不再为公司子公司。
截至本公告披露日，桑瑞思已完成股权转让相关的工商变更登记备案手续，并取得由四
川省市场监督管理局核发的《营业执照》，公司不再持有桑瑞思股权。
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2、公司控股股东、实际控制人股权质押、解质及展期情况
（1）孙屹峥先生股权质押、解质及展期情况
1）2017 年 5 月 23 日，孙屹峥先生将其持有的 18,750,000 股股份作为标的证券，质押
给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）办理股票质押式回购交易，购回交易
日为：2018 年 5 月 23 日。孙屹峥先生后续对此笔质押办理了补充质押、部分解除质押及展
期手续。2020年7月7日，孙屹峥先生就上述股票质押式回购交易办理了解除质押手续，具体
内容详见公司于2020年7月9日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2020-052）。
2）2019年4月24日，孙屹峥先生将其持有的19,200,000股股份作为标的证券质押给中信建
投办理股票质押式回购交易，购回交易日为2020年4月23日。2020年10月16日，孙屹峥先生就
本次股票质押式回购交易办理了展期手续，为降低展期风险，补充质押了7,720,000股股份。
此笔股票质押式回购交易共计质押 26,920,000 股股份，购回交易日为：2021 年 4 月 23 日。
具体内容详见公司于2020年10月20日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2020-067）。
3）2019年5月16日，孙屹峥先生将其持有的7,000,000股股份作为标的证券质押给中国建
设银行股份有限公司成都第一支行（以下简称“建行成都第一支行”），为公司贷款融资提供1
年期的质押担保。2020年5月，公司向建行成都第一支行申请续贷，续贷金额不变，贷款期限
2年，并继续由孙屹峥先生提供担保，质押股份数量不变，并于2020年6月1日办理了解质及重
新质押的手续。具体内容详见公司于2020年6月5日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：
2020-039）。
综上，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生持有公司股份65,615,209
股，占公司总股本的15.00%，其所持有公司股份累计被质押33,920,000股，占其持有公司股份
总数的51.70%，占公司总股本的7.75%。
（2）张菀女士股权质押、解质及展期情况
1）2017 年 5 月 23 日，张菀女士将其持有的 14,100,000 股股份作为标的证券，质押给
中信建投办理股票质押式回购交易，购回交易日为：2018 年 5 月 23 日。张菀女士后续对此
笔质押办理了补充质押、部分解除质押及展期手续。2020年8月19日，张菀女士就上述股票质
押式回购交易办理了解除质押手续，具体内容详见公司于2020年8月21日在巨潮资讯网披露的
公告（公告编号：2020-059）。
2）2018年11月19日，张菀女士将其持有的18,600,000股股份作为标的证券质押给华夏银
行股份有限公司成都蜀汉支行，为桑瑞思贷款融资提供质押担保。2020年6月，公司已召开董
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事会、股东大会审议通过转让桑瑞思股权及继续为桑瑞思融资提供担保并接受其担保暨形成
关联担保的相关议案，桑瑞思向华夏银行申请的贷款合计7,000万元，分别将于2020年11月12
日、12月17日、2021年4月17日到期，到期可办理解质手续。具体内容详见公司于2018年11
月23日、2020年6月6日、6月30日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-105、2020-040、
2020-041、2020-043、2020-049）。
3）2019年5月15日，张菀女士将其持有的7,000,000股股份作为标的证券质押给建行成都
第一支行，为公司贷款融资提供1年期的质押担保。2020年5月，公司向建行成都第一支行申
请续贷，续贷金额不变，贷款期限2年，并继续由张菀女士提供担保，质押股份数量不变，并
于2020年6月1日办理了解质及重新质押的手续。具体内容详见公司于2020年6月5日在巨潮资
讯网披露的公告（公告编号：2020-039）。
2020年6月，公司继续向建行成都第一支行申请贷款，贷款期限2年，张菀女士提供股份
质押担保，质押股数3,000,000股，并于2020年6月30日办理了质押的手续。具体内容详见公司
于2020年7月2日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2020-050）。
4）2019年6月14日，张菀女士将其持有的8,150,000股股份作为标的证券质押给交通银行
股份有限公司成都高新区支行（以下简称“交行成都高新支行”），为公司贷款融资提供1年期
的质押担保。2020年6月，公司向交行成都高新支行申请续贷，贷款期限1年，并继续由张菀
女士提供担保，因续贷金额变更，提供质押担保的质押股份数由8,150,000股变更为5,550,000
股，并分别于2020年6月29日、30日办理了解质及新质押的手续。具体内容详见公司于2020
年7月2日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2020-050）。
综上，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人张菀女士持有公司股份75,404,500
股，占公司总股本的17.24%，其所持有公司股份累计被质押34,150,000股，占其持有公司股份
总数的45.29%，占公司总股本的7.81%。
综上所述，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人孙屹峥、张菀夫妇及其一致
行动人孙晶晶女士、孙好好女士合计持有公司股份166,174,273股，占公司总股本的37.99%，
其所持有公司股份合计被质押68,070,000股，占其持有公司股份总数的40.96%，占公司总股本
的15.56%。
3、大股东、高管股份减持计划实施进展情况
（1）控股股东孙屹峥先生减持计划实施情况
2020年4月27日，公司控股股东孙屹峥先生向公司提出股份减持计划，公司于2020年4月
11
依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
28日披露了《关于控股股东、实际控制人孙屹峥先生减持股份的预披露公告》（公告编号：
2020-013）。
自2020年5月15日至7月9日期间，孙屹峥先生累计减持12,880,291股公司股份，占公司当
前总股本的2.94%，截止2020年7月9日，孙屹峥先生本次股份减持计划已实施完毕。孙屹峥先
生严格按照有关法律法规的规定实施减持，并按规定履行了减持进展情况等有关公告的披露
义务。本次减持后，孙屹峥先生持有公司股份65,615,209股，占公司当前总股本比例为15.00%，
为公司第二大股东，孙屹峥先生之妻张菀女士为第一大股东，孙屹峥、张菀夫妇仍为公司控
股股东、实际控制人。具体内容详见公司于2020年5月19日、5月26日、6月4日、7月4日、7
月11日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-029、2020-031、2020-038、2020-051、
2020-054）。
（2）持股5%以上股东上海亨升减持计划实施情况
2020年3月27日，公司持股5%以上股东上海亨升投资管理有限公司（以下简称“上海亨升”）
向公司提出股份减持计划，公司于2020年3月28日披露了《关于股东上海亨升减持股份的预披
露公告》（公告编号：2020-008）。
自2020年7月8日至7月16日期间，上海亨升累计减持4,300,000股公司股份，占公司当前总
股本的0.98%，截止2020年7月16日，上海亨升本次股份减持计划已实施完毕。上海亨升严格
按照有关法律法规的规定实施减持，并按规定履行了减持进展情况、简式权益变动等有关公
告的披露义务。本次减持后，上海亨升持有公司21,212,500股，占公司当前总股本比例为4.85%，
不再为持有公司5%以上股份的股东。具体内容详见公司于2020年6月23日、7月10日、7月17
日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-046、2020-053、 2020-055 ）。
（3）部分高管减持计划实施情况
2020年3月27日，公司高管黄建军、王倩分别向公司提出股份减持计划，公司于2020年3
月28日披露了《关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-009）。
2020年10月20日，黄建军先生、王倩先生本次股份减持计划时间区间已届满。黄建军先
生未实施减持，在减持计划时间区间内减持数量为零。王倩先生在2020年9月23日-9月29日期
间累计减持75,000股，占公司股份总额的0.0171%，本次减持后，王倩先生持有公司1,560,000
股，占公司当前总股本比例为0.3566%。具体内容详见公司于2020年10月21日在巨潮资讯网披
露的《关于高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施进展公告》（公告编号：2020-068）。
4、尚未结案的诉讼进展
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依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
本报告期，公司不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）规定的
重大诉讼、仲裁事项。现将以前年度披露的未结诉讼及本报告期新增的诉讼情况披露如下：
（1）以前年度披露的未结诉讼进展
1）累计诉讼进展情况
2019年1月17日，公司在巨潮资讯网披露了《关于累计诉讼情况的公告》（公告编号：
2019-003）。截至目前，尚未结案（含已起诉待开庭、已开庭待判决、已判决待执行等）的
诉讼5宗，金额合计1,493.31万元，不存在形成预计负债的情况。具体情况如下：
涉案金 是否形
序
案号 起诉方 被起诉方 事由 额（万 成预计 截至本公告披露日最新进展
号
元） 负债
（2018） 与项目投标
北京中交网通 因被执行人暂无可供执行的财产，北京市平
京 0105 民 及实施有关
1 依米康 信息科技有限 50.00 否 谷区人民法院已经作出（2019）执 542 号执
初 59947 的咨询服务
公司 行裁定书，裁定终结本次执行。
号 合同纠纷
2019 年 8 月法院作出判决，我方胜诉，判
北京德生尚誉 决被告退还保证金 100 万，支付设计费 152.4
与投标保证
健康科技产业 万。9 月 4 日向法院申请强制执行，因被执
（2018） 金逾期未退
集团有限公 行人名下无可执行的财产，12 月 18 日终止
2 鲁 0306 民 智能工程 还有关的建 430.08 否
司 、淄博德生 本次执行，2020 年 5 月 25 日收到法院驳回
初 649 号 设工程合同
医院管理有限 追加其他股东为被执行人的裁定，6 月 8 日
纠纷
公司 完成执行异议网上立案，于 7 月 15 日开庭
完毕，待判决。
一审判决 2019 年 12 月 23 日作出，我方胜
诉，被告应支付工程款 1,650,260.97 元及违
与工程完工
（2018） 南宁海王健康 约金 754,287.10 元。南宁海王 2020 年 1 月
结算有关的
3 桂 0105 民 智能工程 生物科技有限 280.45 否 15 日提起上诉，法院 6 月 18 日已受理，6
建筑工程施
初 3697 号 公司 月 22 日我司收到二审法院应诉通知，二审
工合同纠纷
电话通知不开庭，10 月 22 日二审再次开庭，
待判决。
法院于 2019 年 12 月 28 日作出判决，判决
被告支付工程款保修金 789,689.87 元，保修
与工程完工 金 206,384.90 元等，我方需要先提交钥匙、
（2018） 吉林海王健康
结算有关的 密码、检测报告。我方准备提起上诉，请求
4 吉 0221 民 智能工程 生物科技有限 404.78 否
建设工程施 二审法院改判支持我方诉请，驳回被告反诉
初 757 号 公司
工合同纠纷 诉请。受疫情影响，二审延期。于 8 月 4 日
收到二审法院传票，于 8 月 12 日开庭审理，
等待判决。
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依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
因住房建设 法院于 2018 年 11 月 14 日开庭审理，调解
（2018） 项目装饰装 结案，双方已签署和解协议，被告自愿偿还
5 云 0402 民 智能工程 姚东 修工程形成 328.00 否 我方欠款 328 万元，我方申请法院强制执
初 3969 号 的民间借贷 行，因对方无可执行的财产，已终止本次执
纠纷 行。等待姚东起诉其债务人收回应收账款。
2）各定期报告已披露的其他诉讼进展情况
截至本报告披露日，已披露的尚未结案的公司及子公司所涉及的诉讼/仲裁18宗（不含桑
瑞思），金额合计7,911.80万元，主要涉及合同纠纷。其中，公司及子公司作为原告的诉讼7
宗，合计金额5,892.35万元；公司及子公司作为被告的诉讼11宗，金额合计2,019.45万元。具
体情况如下：
是否形
序 涉案金额
案号 起诉方 被起诉方 事由 成预计 截至本公告披露日最新进展
号 （万元）
负债
一、公司及子公司作为“原告”
（2020）川
股权转让 法院于 2020 年 6 月 28 日受理，等待开庭通
1 0191 民初 依米康 闻之航 764.72 否
纠纷 知。
4853 号
法院 2019 年 2 月 1 日受理，3 月 15 日开庭
上海斐讯 审理，5 月 23 日二次开庭，2020 年 8 月 17
（2019）沪 建设工程
数据通信 日第三次开庭完毕，10 月 26 日开庭判决，
2 0117 民初 智能工程 施工合同 2,825.34 否
技术有限 我司胜诉，判决被告支付原告工程余款和相
1713 号 纠纷
公司 应逾期利息。确认原告就原合同项下工程资
产折价或拍卖的价款优先受偿。
法院于 2020 年 1 月 6 日对我司财产保全申
徐州嘉安 请作出裁定，对方名下一块宗地被查封，宗
健康产业 地号：2017-23 号。2020 年 4 月 23 日、5 月
（2019）苏 建筑工程
有限公司、 21 日（电话通知）开庭两次，6 月 11 日法
3 0381 民初 智能工程 施工合同 555.72 否
江苏北松 院作出判决，一审我司胜诉，判决被告自判
10931 号 纠纷
健康产业 决生效 10 日内支付我司 3,403,879.36 元工程
有限公司 款及利息。判决暂未生效。7 月 7 日双方均
提起上诉，待二审确定开庭日期。
法院于 2020 年 1 月 3 日受理，于 1 月 14 日
对我司财产保全申请作出裁定，对方名下房
郑州市景
（2020）湘 建筑工程 产：（2018）郑州市不动产权第 0322313 号
安网络科
4 0104 民初 智能工程 施工合同 348.05 否 被查封，冻结银行存款 4,980.18 元。一审开
技股份有
113 号 纠纷 庭尚未通知。2020 年 6 月 3 日一审开庭一次，
限公司
现场勘验一次，9 月 7 日收到一审判决，我
司胜诉，对方不服已提请上诉，待二审开庭。
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依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
因管辖权异议重新在拱墅区人民法院递交
诉状，2019 年 7 月 23 日开庭审理，2020 年
3 月 20 日申请了诉前保全，5 月 11 日法院
（2019）浙 杭州双良
买卖合同 作出判决：1.被告于判决十日内支付江苏亿
5 0105 民初 江苏亿金 中荷环保 353.60 否
纠纷 金 43.4 万元及同期利息；2.驳回江苏亿金其
5044 号 有限公司
他请求；3.案件受理费减半授权，江苏亿金
承担 20,128 元，双良承担 2,816 元。江苏亿
金已于 2020 年 6 月 15 日提起上诉。
（2019）闽 福建三宝
买卖合同 法院于 2019 年 5 月 30 日受理，已进行第一
6 0602 民初 江苏亿金 钢铁有限 574.92 否
纠纷 次开庭，第二次开庭，等待判决。
5388 号 公司
2020 年 6 月 29 日缴纳诉讼费，法院 7 月 19
（2020）苏 德州群峰
买卖合同 日短信通知于 7 月 22 日第一次开庭，8 月 5
7 0281 民初 江苏亿金 机械制造 470.00 否
纠纷 日第二次开庭，9 月 10 日第三次开庭，等待
6157 号 有限公司
判决。
小计 5,892.35
二、公司及子公司作为“被告”
（2020）川 上海鱼剑 法院于 2020 年 6 月 9 日下发传票，原定于 7
承揽合同
1 0191 民初 建筑工程 依米康 80.70 否 月 6 日开庭。我方提出管辖权异议被驳回，
纠纷
4022 号 有限公司 一审已于 8 月 24 日开庭。
常州华一 2019 年 12 月 16 日法院作出判决，我方败诉，
(2019)沪
防静电活 买卖合同 已提起上诉，二审调解结案，210 万本金分
2 0117 民初 智能工程 273.92 否
动地板有 纠纷 5 次等额偿还。我司于 7 月 6 日已收到调解
8484 号
限公司 书，已按期支付调解款，正常履行中。
2019 年 11 月 15 日收到一审判决书，我方胜
诉，按照合同约定我方支付进度款 78,928.12
（2019)云 广州力辉
买卖合同 元及利息，驳回力辉其他诉求。力辉不服上
3 0114 民初 恒宇展览 智能工程 221.42 否
纠纷 诉，公司于 2020 年 1 月 8 日已收到上诉状，
100 号 有限公司
6 月 29 日二审开庭完毕，需补充证据，7 月
16 日再次开庭完毕，待二审判决。
苏州裕弘 2019 年 9 月 24 日一审开庭，11 月 11 日二
（2019）陕
源电气设 买卖合同 次开庭，已完成司法鉴定，2020 年 5 月 22
4 0113 初字 智能工程 332.64 否
备工程有 纠纷 日开庭一次，7 月 2 日收到一审判决，我司
第 6601 号
限公司 败诉，已提起上诉，二审开庭完毕，待判决。
法院于 2019 年 7 月受理，一审于 2020 年 6
（2019）陕 上海盟程
买卖合同 月 23 日开庭，一审判决我司支付 356,939.82
5 0113 民初 建筑工程 智能工程 40.60 否
纠纷 元及违约金诉讼费。我司已提起上诉，待二
8952 号 有限公司
审开庭。
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依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2019 年 11 月 8 日法院受理，原定于 12 月
苏州拜尔 11 日开庭。我方提出管辖权异议被驳回，我
（2019）陕
德机电工 买卖合同 方已提出反诉，2020 年 5 月 21 日我司一审
6 0113 民初 智能工程 245.74 否
程有限公 纠纷 败诉，已经提起上诉，8 月 28 日二审开庭，
8981 号
司 判决于 10 月 9 日作出，二审维持一审原判，
待履行支付。
2019 年 11 月 8 日法院受理，我方提出管辖
深圳市力
（2019）陕 权异议被驳回，我方已提出反诉，2020 年 5
达唯机电 买卖合同
7 0113 民初 智能工程 161.00 否 月 29 日我司一审败诉，已经提起上诉，8 月
设备工程 纠纷
13064 号 28 日二审开庭，10 月 14 日作出判决，二审
有限公司
维持一审原判，待履行支付。
我方于 2020 年 5 月 6 日收到法院文书，我
（2020）陕 司提出管辖权异议，于 5 月 28 日收到法院
服务合同
8 0113 民初 罗斗伟 智能工程 19.71 否 裁定，管辖权异议被驳回。9 月 29 日收到一
纠纷
8167 号 审判决，我司败诉，已提起上诉，待二审通
知。
（2020）陕 上海华层 2020 年 7 月 27 日收到一审判决书，一审我
买卖合同
9 0113 民初 建筑材料 智能工程 81.06 否 司败诉，但大幅度调整了违约金，我司已提
纠纷
123 号 销售中心 起上诉，二审 10 月 27 日开庭，等待判决。
（2019）冀 江苏元泰 2019 年 9 月 29 日收到一审判决，我方败诉。
买卖合同
10 0223 民初 环保工程 江苏亿金 162.79 否 江苏亿金已于 9 月 30 日提起上诉，由于疫
纠纷
553 号 有限公司 情影响，延期审理。
临沧亿金
（2019）云
再生能源 因涉及合同诈骗，临沧亿金已报案，目前等
11 0902 民初 曹刚 合同纠纷 399.87 否
科技有限 待法院决定是否移送公安处理中。
1139 号
公司
小计 2,019.45
总计 7,911.80
（2）本报告期新增的其他诉讼情况
报告期内，除上述“（1）”已披露的诉讼外，公司及子公司所涉及的其他未结案诉讼情况
如下：
是否
涉案金
序 形成
案号 起诉方 被起诉方 事由 额（万 截至本公告披露日最新进展
号 预计
元）
负债
一、公司及子公司作为“原告”
(2020)苏 常州迪森
买卖合同
1 0492 民初 江苏亿金 德恒新能 63.97 否 已起诉，等待开庭通知。
纠纷
1853 号 源科技有
16
依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
限公司
小计 63.97
二、公司及子公司作为“被告”
2020 年 9 月 10 日收到起诉状文书，
（2020）川 四川精彩展
服务合同 已提起管辖权异议，9 月 28 日管辖权
1 0105 民初 示装饰工程 依米康 89.70 否
纠纷 异议裁定被支持，移送高新区法院过
9690 号 有限公司
程中。
上海源惠电 2020 年 7 月 1 日收到法院诉讼文书，
（2020）陕
气自动化工 买卖合同 我司提出管辖权异议，于 8 月 17 日收
2 0113 民初 智能工程 69.50 否
程股份有限 纠纷 到法院裁定，管辖权异议被驳回。管
11523 号
公司 辖权异议已提起上诉。
2020 年 7 月 24 日收到起诉状，暂无
劳务合同
3 史和爽 智能工程 14.16 否 案号，一审开庭日期未定，我司已经
纠纷
提起管辖权异议。
（2020）湘 郑州景安网 建设工程
2020 年 7 月 24 日法院发出传票，于 9
4 0104 民初 络科技股份 智能工程 施工合同 258.80 否
月 16 日开庭审理，待确定鉴定。
8809 号 有限公司 纠纷
四川盛世合
买卖合同 2020 年 9 月 21 日收到起诉书，暂定
5 创科技有限 智能工程 111.60 否
纠纷 2020 年 11 月 5 日开庭。
公司
小计 543.76
总计 607.73
5、已披露的项目进展情况
（1）马鞍山智能装备及大数据产业园一期数据中心项目进展情况
2020 年 8 月 5 日，公司披露了《关于全资子公司中标马鞍山智能装备及大数据产业园一
期数据中心项目的公告》（公告编号：2020-057）。公司全资子公司智能工程中标“马鞍山智
能装备及大数据产业园一期数据中心区域机电工程”。
2020 年 8 月 24 日，智能工程与中冶赛迪工程技术股份有限公司签署了正式合同，合同
金额合计 136,605,790.31 元。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关
于全资子公司中标马鞍山智能装备及大数据产业园一期数据中心项目的进展公告》（公告编
号：2020-060）。
项目已于 10 月正式开工，截至本公告披露日，部分设备已安装完毕，二层标准模块机房
已开始基础装修施工。项目正常履行中，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
（2）320m2烧结机烟气脱硫除尘脱硝工程进展情况
2020年5月28日，公司披露了《关于控股子公司江苏亿金签署重大合同的公告》（公告编
17
依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
号：2020-033）。公司控股子公司江苏亿金与河北华西特种钢铁有限公司签署了《320m2烧结
机烟气脱硫除尘脱硝工程总承包合同》，合同金额为1.28亿元。
截至本公告披露日，该项目已进入生产制作阶段，部分货物已发至现场开始安装。合同
正常履行中，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
（3）川西数据IDC机房及配套设施建设项目（一期）进展情况
2020年5月23日，公司披露了《关于全资子公司中标川西数据IDC机房及配套设施建设项
目的公告》（公告编号：2020-030）。
2020年6月，公司全资子公司智能工程与四川川西数据产业有限公司签署了正式合同，合
同金额合计118,612,287.76元。具体内容详见公司于2020年6月9日在巨潮资讯网披露的《关于
全资子公司中标川西数据IDC机房及配套设施建设项目的进展公告》（公告编号：2020-045）。
截至本公告披露日，已收到预付款4,574.34万元，累计施工进度约为总体工程量的60%。
项目正常履行中，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
（4）重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程进展情况
公司于2019年11月4日召开第四届董事会第十三次会议、于2019年11月25日召开2019年第
二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资参股项目公司暨开展“重庆同城双活数据中心项
目长寿一期工程”项目合作的议案》，为深入开展“重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程”
项目合作，同意公司以0元的价格受让重庆云晟数据科技有限公司（以下简称“云晟数据”）控
股股东肖杨先生持有的云晟数据20%股权（对应出资额为3,360万元人民币），同意由公司全
资子公司智能工程承接云晟数据拟投资建设的重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程。云
晟数据已于2019年12月2日取得了重庆市长寿区市场监督管理局核发的《营业执照》，公司持
有云晟数据20%的股权，云晟数据为公司的参股子公司。具体内容详见公司于2019年11月5日、
11月25日、刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-089、2019-091、2019-095）。
截至本公告披露日，项目设备安装工作已全部完成，进入单机调试阶段。项目正常履行
中，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
（5）中国--东盟信息港南宁五象远洋大数据产业园机房项目进展
2019年2月11日，公司披露了《关于全资子公司中标中国--东盟信息港南宁五象远洋大数
据产业园机房项目的公告》（公告编号：2019-011）。
2019年3月20日，公司全资子公司智能工程与广西远洋金象大数据有限公司签署了正式合
同，合同金额合计353,019,620元。具体内容详见公司于2019年3月23日在巨潮资讯网披露的《关
18
依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
于全资子公司中标的进展公告》（公告编号：2019-031）。
截至本报告披露日，项目一期已移交运维运行；二期已完成范围内施工内容，正在进行
设备开机调试；三期装饰已开始实施。合同正常履行中，公司将根据有关法律法规及时披露
后续进展情况。
（6）中标阿里巴巴数据中心项目冷冻水精密空调集采项目进展
2018年10月22日，公司披露了《关于中标阿里巴巴数据中心项目冷冻水精密空调集采项
目的公告》（公告编号：2018-089），公司成为阿里巴巴数据中心项目冷冻水精密空调集采
项目的中标签约单位，中标预估数量为招标总量的70%份额，具体分配数量以后续实际数量
为准。
公司于2018年12月与浙江天猫供应链管理有限公司签署了《阿里巴巴数据中心项目精密
空调设备采购及供应框架合同》，阿里方面根据其数据中心建设需求及工程进度分批次向公
司下达采购订单。截至本公告披露日，有关采购订单正常执行中，公司将根据有关法律法规
及时披露后续进展情况。
（7）房山绿色云计算数据中心项目进展
2018年6月8日，公司披露了《关于全资子公司智能工程签署云计算数据中心机电安装总
包合同的公告》（公告编号：2018-049），公司全资子公司智能工程与北京德信致远科技有
限公司签署了《北京德信致远科技有限公司 1#云计算中心等 7 项（房山绿色云计算数据中
心）机电安装总承包工程合同》，本合同价款6.03亿元。
该项目共4栋数据中心楼。截至本公告披露日，1号楼1-3层及2号楼已竣工验收；1号楼4
层施工已全部完成，目前正在进行第三方测试；3号楼预计10月底进场施工。合同正常履行中，
公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
（8）曲家店镇生物质热电联产新建工程项目
2017年7月4日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于控股孙公司投资
建设“曲家店镇生物质热电联产新建工程项目”的议案》，公司控股子公司江苏亿金的控股公
司辽宁亿金生物质能源科技有限公司拟在辽宁省铁岭市昌图县投资建设“昌图县曲家店镇生
物质热电联产项目”，本项目拟建成设计规模为 36MW，建成后预计每年发电2.64×108kWh
（亿度），年供热面积 120 万平方米；年燃烧秸秆约 23.66 万吨，可替代标准煤8.46 万吨；
项目投资总额预计为 29,624 万元。具体内容详见公司于2017年7月5日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的有关公告（公告编号：2017-080、2017-081）。
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依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
截至本公告披露日，公司积极组织资源推进该项目，目前由于资金原因，项目实施计划
延期。公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
（9）临翔区生活垃圾资源化处理工程项目
2017年3月31日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股公司江苏
亿金环保科技有限公司拟设立全资子公司投资建设“临翔区生活垃圾资源化处理工程项目”的
议案》。同意公司控股公司江苏亿金在云南省临沧市设立全资子公司“临沧亿金再生能源科技
有限公司”作为主体投资建设“临翔区生活垃圾资源化处理工程项目”，注册资金拟为人民币
5000万。
2017年4月，江苏亿金与临沧市临翔区人民政府于签署了《临翔区生活垃圾资源化处理工
程项目招商投资协议》，与临沧市临翔区住房和城乡建设局签署了《临翔区生活垃圾资源化
处理特许经营项目特许经营协议》；2017年4月24日，项目公司完成了工商注册登记手续，并
取 得 了 《 营 业 执 照 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 4 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的有关公告（公告编号：2017-042）。
截至本公告披露日，该项目土建已完成，原计划5月竣工投产因主要设备需重新设计制作，
导致竣工延期，预计2020年四季度可竣工投产。公司将根据有关法律法规及时披露后续进展
情况。
（10）腾龙亦庄数据云服务项目进展
2017年3月14日，公司披露了《关于全资子公司签署<项目总包合同>的公告》（公告编号：
2017-010），公司全资子公司桑瑞思与腾龙数据（北京）科技发展有限公司（以下简称“腾龙
数据”）签署了《腾龙亦庄数据云服务项目项目总包合同》，合同总金额为5.80亿人民币，其
中：第一期项目金额为2.7760亿，第二期项目金额为1.9440亿，第三期项目金额为1.0800亿（由
于工程项目建设期间不可避免的存在变更的情况，实际金额以最终结算为准）。
项目实际建设过程中，存在变更、延期等情况，未能完全按照协议约定开展。一期项目
工程于2017年12月完工，二期项目工程于2018年9月完工，一、二期已结算47,508.42万元，均
已交付最终客户阿里巴巴使用。腾龙数据基于最终客户的订单需求以及北京地区相关政府部
门的规划建设、电力、能评等批文取得情况，适时开展第三期建设。
截止报告期末，腾龙亦庄数据云服务项目应收账款余额为13,953.47万元，公司已计提
4,066.03万元坏账准备。
股份回购的实施进展情况
20
依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末的累
计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动。由于重大应收账款回收及重大资产减值等存在不确定性，公司已积极采取措施跟进，
目前无法准确预计 2020 年度净利润数据。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：依米康科技集团股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 170,604,421.20 206,830,009.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 46,630,856.32 46,718,827.15
衍生金融资产
应收票据 933,850.00 1,269,260.80
应收账款 896,676,330.06 1,066,005,218.04
应收款项融资 5,831,650.06 31,692,324.24
预付款项 115,302,130.80 88,870,098.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 108,390,409.92 68,070,926.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 544,238,342.26 422,957,827.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,582,259.46
其他流动资产 27,879,757.81 19,165,833.86
流动资产合计 1,916,487,748.43 1,954,162,585.33
非流动资产：
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依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 23,157,817.71 23,157,817.71
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 249,328,295.28 257,071,041.34
固定资产 185,484,775.05 196,679,591.97
在建工程 58,474,890.23 61,909,876.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 352,748,316.76 219,884,961.68
开发支出
商誉 52,125,633.06 52,125,633.06
长期待摊费用 5,586,853.32 4,351,852.12
递延所得税资产 38,920,509.04 42,015,455.41
其他非流动资产
非流动资产合计 965,827,090.45 857,196,230.01
资产总计 2,882,314,838.88 2,811,358,815.34
流动负债：
短期借款 237,700,000.00 445,796,433.91
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 119,118,690.58 64,237,782.81
应付账款 582,853,932.96 597,880,249.49
预收款项 202,114,111.72
合同负债 253,280,769.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,789,134.69 14,917,153.78
应交税费 17,224,302.19 18,320,299.49
其他应付款 175,763,585.35 77,074,338.75
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 120,953,434.96 105,293,507.68
其他流动负债 33,751,201.94 62,879,814.76
流动负债合计 1,553,435,051.71 1,588,513,692.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 283,230,000.00 67,450,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 80,663,715.28 124,765,890.49
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,801,522.47 18,488,919.89
递延所得税负债 32,705,517.00 33,656,482.21
其他非流动负债
非流动负债合计 415,400,754.75 244,361,292.59
负债合计 1,968,835,806.46 1,832,874,984.98
所有者权益：
股本 437,470,194.00 437,470,194.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 64,625,943.82 64,625,943.82
减：库存股
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依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备 3,942,661.54 3,942,661.54
盈余公积 25,396,456.01 25,396,456.01
一般风险准备
未分配利润 188,407,655.02 253,440,586.91
归属于母公司所有者权益合计 719,842,910.39 784,875,842.28
少数股东权益 193,636,122.03 193,607,988.08
所有者权益合计 913,479,032.42 978,483,830.36
负债和所有者权益总计 2,882,314,838.88 2,811,358,815.34
法定代表人：张菀 主管会计工作负责人：黄建军 会计机构负责人：汤华林
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 18,395,601.96 120,813,841.35
交易性金融资产 46,278,973.00 46,278,973.00
衍生金融资产
应收票据 819,910.80
应收账款 197,380,331.85 205,653,122.18
应收款项融资 564,156.03 3,476,481.53
预付款项 9,597,992.96 12,591,103.62
其他应收款 224,807,954.59 163,116,495.07
其中：应收利息
应收股利 1,578,980.97
存货 225,324,745.82 142,154,311.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,096,848.73 487,893.30
流动资产合计 727,446,604.94 695,392,131.94
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
25
依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款 23,157,817.71 23,157,817.71
长期股权投资 509,135,675.73 554,057,600.91
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,011,602.47 8,278,858.73
固定资产 89,374,897.00 93,550,486.22
在建工程 17,878,357.40 23,143,765.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,611,548.41 20,558,847.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,192,419.35 1,871,489.15
递延所得税资产 7,557,857.61 6,128,515.87
其他非流动资产
非流动资产合计 680,920,175.68 730,747,382.00
资产总计 1,408,366,780.62 1,426,139,513.94
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 189,900,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,915,500.43 5,558,795.50
应付账款 125,167,231.30 169,179,783.54
预收款项 41,786,684.54
合同负债 82,911,418.83
应付职工薪酬 701,310.02 476,648.32
应交税费 533,319.90 420,450.65
其他应付款 283,106,338.44 170,339,609.52
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 62,959,082.43 62,660,728.38
其他流动负债 10,613,044.07 25,686,904.24
26
依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 662,907,245.42 666,009,604.69
非流动负债：
长期借款 110,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 11,826,495.62
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,801,522.47 3,488,919.89
递延所得税负债 9,263,080.13 9,263,080.13
其他非流动负债
非流动负债合计 123,064,602.60 24,578,495.64
负债合计 785,971,848.02 690,588,100.33
所有者权益：
股本 437,470,194.00 437,470,194.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 91,789,382.71 91,789,382.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,396,456.01 25,396,456.01
未分配利润 67,738,899.88 180,895,380.89
所有者权益合计 622,394,932.60 735,551,413.61
负债和所有者权益总计 1,408,366,780.62 1,426,139,513.94
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 366,336,662.91 214,927,734.74
其中：营业收入 366,336,662.91 214,927,734.74
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依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 379,953,686.49 229,470,479.30
其中：营业成本 310,390,038.81 148,195,287.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,154,362.75 2,020,491.91
销售费用 21,490,996.83 25,482,880.97
管理费用 20,246,657.13 24,329,744.22
研发费用 16,623,522.05 13,764,882.39
财务费用 9,048,108.92 15,677,192.51
其中：利息费用 8,703,844.61 12,912,957.81
利息收入 734,214.17 319,252.18
加：其他收益 5,666,043.59 2,171,903.76
投资收益（损失以“－”号填
21,079,512.60
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-2,377.59 -40,419.03
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-30,784,828.37 15,966,976.59
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -161,540.00
28
依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -38,899,725.95 24,635,229.36
加：营业外收入 261,346.20 41,663.98
减：营业外支出 331,925.57 11,961.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -38,970,305.32 24,664,931.46
减：所得税费用 -4,787,627.10 1,508,340.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -34,182,678.22 23,156,590.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-34,182,678.22 23,156,590.95
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -35,052,327.03 18,585,226.90
2.少数股东损益 869,648.81 4,571,364.05
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
29
依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -34,182,678.22 23,156,590.95
归属于母公司所有者的综合收益
-35,052,327.03 18,585,226.90
总额
归属于少数股东的综合收益总额 869,648.81 4,571,364.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0801 0.0425
（二）稀释每股收益 -0.0801 0.0425
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张菀 主管会计工作负责人：黄建军 会计机构负责人：汤华林
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 105,447,833.44 98,729,831.80
减：营业成本 99,933,604.57 70,242,627.64
税金及附加 598,103.31 795,157.52
销售费用 14,926,282.47 17,221,232.27
管理费用 10,951,182.39 10,846,317.89
研发费用 6,939,404.72 4,873,297.29
财务费用 3,062,403.88 6,394,065.88
其中：利息费用 3,024,637.56 4,382,144.75
利息收入 15,549.57 -2,259.87
加：其他收益 4,219,132.47 877,882.49
投资收益（损失以“－”号填
21,079,512.60
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
30
依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-4,310,782.03 -310,131.92
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -31,054,797.46 10,004,396.48
加：营业外收入 -2,006.80 37,459.18
减：营业外支出 329,903.60 11,857.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-31,386,707.86 10,029,998.66
列）
减：所得税费用 -681,247.44 363,643.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -30,705,460.42 9,666,355.27
（一）持续经营净利润（净亏损
-30,705,460.42 9,666,355.27
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
31
依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -30,705,460.42 9,666,355.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0702 0.0221
（二）稀释每股收益 -0.0702 0.0221
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 931,009,957.45 743,664,841.25
其中：营业收入 931,009,957.45 743,664,841.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 973,155,212.17 756,699,633.28
其中：营业成本 770,283,573.29 534,583,722.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,692,728.26 6,124,963.77
销售费用 64,880,421.45 67,442,739.03
管理费用 55,354,315.46 61,118,969.93
研发费用 45,414,751.12 49,087,884.99
32
依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
财务费用 31,529,422.59 38,341,352.69
其中：利息费用 30,518,575.75 37,986,031.05
利息收入 1,443,028.47 4,168,664.20
加：其他收益 10,415,920.11 5,164,935.96
投资收益（损失以“－”号填
5,840,812.37 21,079,512.60
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-87,970.83 -23,775.90
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-38,824,487.26 17,105,102.08
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
762,114.28
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -64,038,866.05 30,290,982.71
加：营业外收入 859,243.47 200,503.98
减：营业外支出 554,085.44 859,799.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -63,733,708.02 29,631,687.30
减：所得税费用 3,521,089.92 5,454,385.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -67,254,797.94 24,177,302.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-67,254,797.94 24,177,302.18
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -65,032,931.89 24,244,954.02
2.少数股东损益 -2,221,866.05 -67,651.84
六、其他综合收益的税后净额
33
依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -67,254,797.94 24,177,302.18
归属于母公司所有者的综合收益
-65,032,931.89 24,244,954.02
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,221,866.05 -67,651.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1487 0.0554
（二）稀释每股收益 -0.1487 0.0554
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张菀 主管会计工作负责人：黄建军 会计机构负责人：汤华林
34
依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 220,844,417.14 294,457,342.96
减：营业成本 200,081,913.20 192,945,230.86
税金及附加 1,293,073.43 2,172,564.92
销售费用 46,060,435.60 47,999,672.96
管理费用 24,961,864.26 28,239,491.95
研发费用 18,177,224.34 16,968,176.61
财务费用 10,963,138.35 15,567,177.20
其中：利息费用 10,946,573.78 13,832,540.15
利息收入 124,537.02 421,334.63
加：其他收益 5,352,244.13 2,452,814.15
投资收益（损失以“－”号填
-29,560,625.18 21,079,512.60
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-9,216,342.32 -3,745,546.07
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -114,117,955.41 10,351,809.14
加：营业外收入 35,525.15 35,899.18
减：营业外支出 503,392.49 782,303.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-114,585,822.75 9,605,404.64
列）
减：所得税费用 -1,429,341.74 -513,684.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -113,156,481.01 10,119,089.31
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依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
-113,156,481.01 10,119,089.31
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -113,156,481.01 10,119,089.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2587 0.0231
（二）稀释每股收益 -0.2587 0.0231
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
36
依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 947,565,843.21 715,723,068.20
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,753,452.67 1,987,271.15
收到其他与经营活动有关的现金 52,712,677.53 55,598,929.64
经营活动现金流入小计 1,003,031,973.41 773,309,268.99
购买商品、接受劳务支付的现金 703,713,474.90 566,785,401.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
96,087,796.31 110,456,324.33
金
支付的各项税费 28,275,940.74 38,645,109.87
支付其他与经营活动有关的现金 145,547,881.50 127,697,757.76
经营活动现金流出小计 973,625,093.45 843,584,593.81
经营活动产生的现金流量净额 29,406,879.96 -70,275,324.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 2,004,100.00 15,000.00
37
依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
18,018,428.58
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,022,528.58 15,015,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
129,189,592.77 112,573,450.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 129,189,592.77 121,573,450.47
投资活动产生的现金流量净额 -109,167,064.19 -106,558,450.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,250,000.00 2,137,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,250,000.00 2,137,500.00
收到的现金
取得借款收到的现金 473,308,213.02 411,494,905.60
收到其他与筹资活动有关的现金 37,587,770.08
筹资活动现金流入小计 475,558,213.02 451,220,175.68
偿还债务支付的现金 318,794,646.93 282,928,920.22
分配股利、利润或偿付利息支付
19,356,786.31 38,133,280.30
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 109,781,534.61 84,396,079.87
筹资活动现金流出小计 447,932,967.85 405,458,280.39
筹资活动产生的现金流量净额 27,625,245.17 45,761,895.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,134,939.06 -131,071,880.00
加：期初现金及现金等价物余额 126,549,396.23 240,053,101.24
六、期末现金及现金等价物余额 74,414,457.17 108,981,221.24
38
依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 256,266,916.63 262,330,252.80
收到的税费返还 1,019.18
收到其他与经营活动有关的现金 13,911,984.63 4,959,857.11
经营活动现金流入小计 270,178,901.26 267,291,129.09
购买商品、接受劳务支付的现金 176,915,272.48 185,254,650.69
支付给职工以及为职工支付的现
43,808,358.91 52,995,357.96
金
支付的各项税费 3,315,730.24 9,301,391.20
支付其他与经营活动有关的现金 82,970,416.43 47,878,350.42
经营活动现金流出小计 307,009,778.06 295,429,750.27
经营活动产生的现金流量净额 -36,830,876.80 -28,138,621.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,578,980.97
处置固定资产、无形资产和其他
15,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
26,000,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,578,980.97 15,015,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
376,506.30 4,773,296.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 36,012,500.00 9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,389,006.30 13,773,296.85
投资活动产生的现金流量净额 -8,810,025.33 1,241,703.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 175,000,000.00 185,000,000.00
39
依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 175,000,000.00 185,000,000.00
偿还债务支付的现金 184,900,000.00 141,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,844,577.57 16,039,219.58
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 32,538,814.08 64,396,079.87
筹资活动现金流出小计 227,283,391.65 221,435,299.45
筹资活动产生的现金流量净额 -52,283,391.65 -36,435,299.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -97,924,293.78 -63,332,217.48
加：期初现金及现金等价物余额 108,899,454.29 157,984,833.77
六、期末现金及现金等价物余额 10,975,160.51 94,652,616.29
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 206,830,009.25 206,830,009.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 46,718,827.15 46,718,827.15
衍生金融资产
应收票据 1,269,260.80 1,269,260.80
应收账款 1,066,005,218.04 1,066,005,218.04
应收款项融资 31,692,324.24 31,692,324.24
预付款项 88,870,098.48 88,870,098.48
应收保费
应收分保账款
40
依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收分保合同准备金
其他应收款 68,070,926.09 68,070,926.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 422,957,827.96 422,957,827.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
2,582,259.46 2,582,259.46
资产
其他流动资产 19,165,833.86 19,165,833.86
流动资产合计 1,954,162,585.33 1,954,162,585.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 23,157,817.71 23,157,817.71
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 257,071,041.34 257,071,041.34
固定资产 196,679,591.97 196,679,591.97
在建工程 61,909,876.72 61,909,876.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 219,884,961.68 219,884,961.68
开发支出
商誉 52,125,633.06 52,125,633.06
长期待摊费用 4,351,852.12 4,351,852.12
递延所得税资产 42,015,455.41 42,015,455.41
其他非流动资产
非流动资产合计 857,196,230.01 857,196,230.01
资产总计 2,811,358,815.34 2,811,358,815.34
41
依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 445,796,433.91 445,796,433.91
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 64,237,782.81 64,237,782.81
应付账款 597,880,249.49 597,880,249.49
预收款项 202,114,111.72 -202,114,111.72
合同负债 202,114,111.72 202,114,111.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,917,153.78 14,917,153.78
应交税费 18,320,299.49 18,320,299.49
其他应付款 77,074,338.75 77,074,338.75
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
105,293,507.68 105,293,507.68
负债
其他流动负债 62,879,814.76 62,879,814.76
流动负债合计 1,588,513,692.39 1,588,513,692.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 67,450,000.00 67,450,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 124,765,890.49 124,765,890.49
42
依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,488,919.89 18,488,919.89
递延所得税负债 33,656,482.21 33,656,482.21
其他非流动负债
非流动负债合计 244,361,292.59 244,361,292.59
负债合计 1,832,874,984.98 1,832,874,984.98
所有者权益：
股本 437,470,194.00 437,470,194.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 64,625,943.82 64,625,943.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,942,661.54 3,942,661.54
盈余公积 25,396,456.01 25,396,456.01
一般风险准备
未分配利润 253,440,586.91 253,440,586.91
归属于母公司所有者权益
784,875,842.28 784,875,842.28
合计
少数股东权益 193,607,988.08 193,607,988.08
所有者权益合计 978,483,830.36 978,483,830.36
负债和所有者权益总计 2,811,358,815.34 2,811,358,815.34
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 120,813,841.35 120,813,841.35
交易性金融资产 46,278,973.00 46,278,973.00
衍生金融资产
应收票据 819,910.80 819,910.80
应收账款 205,653,122.18 205,653,122.18
应收款项融资 3,476,481.53 3,476,481.53
预付款项 12,591,103.62 12,591,103.62
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其他应收款 163,116,495.07 163,116,495.07
其中：应收利息
应收股利 1,578,980.97 1,578,980.97
存货 142,154,311.09 142,154,311.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 487,893.30 487,893.30
流动资产合计 695,392,131.94 695,392,131.94
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 23,157,817.71 23,157,817.71
长期股权投资 554,057,600.91 554,057,600.91
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,278,858.73 8,278,858.73
固定资产 93,550,486.22 93,550,486.22
在建工程 23,143,765.73 23,143,765.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,558,847.68 20,558,847.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,871,489.15 1,871,489.15
递延所得税资产 6,128,515.87 6,128,515.87
其他非流动资产
非流动资产合计 730,747,382.00 730,747,382.00
资产总计 1,426,139,513.94 1,426,139,513.94
流动负债：
短期借款 189,900,000.00 189,900,000.00
交易性金融负债
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衍生金融负债
应付票据 5,558,795.50 5,558,795.50
应付账款 169,179,783.54 169,179,783.54
预收款项 41,786,684.54 -41,786,684.54
合同负债 41,786,684.54 41,786,684.54
应付职工薪酬 476,648.32 476,648.32
应交税费 420,450.65 420,450.65
其他应付款 170,339,609.52 170,339,609.52
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
62,660,728.38 62,660,728.38
负债
其他流动负债 25,686,904.24 25,686,904.24
流动负债合计 666,009,604.69 666,009,604.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 11,826,495.62 11,826,495.62
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,488,919.89 3,488,919.89
递延所得税负债 9,263,080.13 9,263,080.13
其他非流动负债
非流动负债合计 24,578,495.64 24,578,495.64
负债合计 690,588,100.33 690,588,100.33
所有者权益：
股本 437,470,194.00 437,470,194.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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依米康科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资本公积 91,789,382.71 91,789,382.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,396,456.01 25,396,456.01
未分配利润 180,895,380.89 180,895,380.89
所有者权益合计 735,551,413.61 735,551,413.61
负债和所有者权益总计 1,426,139,513.94 1,426,139,513.94
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
依米康科技集团股份有限公司
法定代表人：张菀
2020 年 10 月 30 日
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