河南新天科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人费战波、主管会计工作负责人李留庆及会计机构负责人(会计主管人员)王晓芳声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 646,595,754.22 638,867,677.07 1.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
582,558,413.94 562,540,389.38 3.56%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
7.70 7.43 3.63%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,051,454.41 86.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.05 90.38%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 44,990,209.50 36,604,732.98 22.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,018,024.56 7,724,662.20 159.14%
基本每股收益（元/股） 0.26 0.14 85.71%
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.14 85.71%
加权平均净资产收益率（%） 3.50% 6.30% -2.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
3.30% 6.09% -2.79%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -5,645.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,300,650.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1
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所得税影响额 -194,250.75
合计 1,100,754.25 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,421
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
施玉庆 1,634,456 人民币普通股
柯勤勇 419,000 人民币普通股
徐桂花 408,652 人民币普通股
吴志强 320,000 人民币普通股
解生礼 284,100 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担
229,700 人民币普通股
保证券账户
屠文斌 220,006 人民币普通股
薛晓燕 123,500 人民币普通股
郝晓峰 116,900 人民币普通股
王锦梅 109,500 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
费战波 33,047,040 0 0 33,047,040 首发承诺 2014 年 08 月 31 日
费占军 9,260,940 0 0 9,260,940 首发承诺 2014 年 08 月 31 日
王钧 4,866,420 0 0 4,866,420 首发承诺 2012 年 08 月 31 日
邬群艳 1,820,000 0 0 1,820,000 首发承诺 2012 年 08 月 31 日
海通开元投资有
1,560,000 0 0 1,560,000 首发承诺 2012 年 08 月 31 日
限公司
泰豪晟大创业投
1,560,000 0 0 1,560,000 首发承诺 2012 年 08 月 31 日
资有限公司
上海正同创业投
1,560,000 0 0 1,560,000 首发承诺 2012 年 08 月 31 日
资有限公司
郑永锋 780,000 0 0 780,000 首发承诺 2012 年 08 月 31 日
林安秀 422,760 0 0 422,760 首发承诺 2012 年 08 月 31 日
李留庆 416,000 0 0 416,000 首发承诺 2012 年 08 月 31 日
李健 325,000 0 0 325,000 首发承诺 2014 年 08 月 31 日
宋红亮 281,840 0 0 281,840 首发承诺 2012 年 08 月 31 日
袁金龙 260,000 0 0 260,000 首发承诺 2012 年 08 月 31 日
魏东林 260,000 0 0 260,000 首发承诺 2012 年 08 月 31 日
李建伟 260,000 0 0 260,000 首发承诺 2012 年 08 月 31 日
合计 56,680,000 0 0 56,680,000 － －
2
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§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目分析
1、其他应收款：其他应收款余额为 896.23 万元，较 2011 年末增长 123.07%，主要原因是销售人员出差借款及暂付款增
加所致；
2、应付职工薪酬：应付职工薪酬余额为 252.68 万元，较 2011 年末下降 57.92%，主要原因是 2011 年度奖金在本报告期
进行发放所致；
3、其他应付款：其他应付款余额为 42.08 万元，较 2011 年末下降 73.44%，主要原因是本期支付部分款项。
二、利润表项目分析
1、营业税金及附加：本报告期营业税金及附加发生额 48.92 万元，较 2011 年同期增长 174.58%，主要原因是随着公司销
售收入增长，应交增值税增加，所提取的附加税费也相应增加所致；
2、销售费用：本报告期销售费用发生额为 488.53 万元，较 2011 年同期增长 61.11%，主要原因是随着公司业务规模扩大，
营业收入增加，销售费用也相应增加。
3、财务费用：本报告期财务费用发生额-363.79 万元，较 2011 年同期下降 7,842.98%，主要原因是银行存款利息增加所
致；
4、资产减值损失：本报告期资产减值损失发生额 85.11 万元，较 2011 年同期增长 601.48%，主要原因是应收款项增加导
致计提的坏账准备增加所致；
5、营业外收入：本报告期营业外收入发生额 1,042.7 万元，较 2011 年同期增长 823.2%，主要原因是报告期内公司收到
软件产品增值税退税所致；
6、营业外支出：本报告期营业外支出发生额 0.56 万元，金额较 2011 年同期增加 0.42 万元，增长幅度 298.94%，主要原
因是固定资产清理支出增加所致；
7、所得税费用：本报告期所得税费用发生额 192.21 万元，较 2011 年同期增长 57.82%，主要原因是本期利润总额增加，
提取的应缴所得税相应增加所致。
三、现金流量表项目分析
1、报告期经营活动产生的现金流量净额-405.15 万元，较 2011 年同期增长 86.16%，主要原因是经营流出支付现金减少所
致；
2、报告期投资活动产生的现金流量净额-481.82 万元，较 2011 年同期下降 6,003.41%，主要原因是本期生产设备的采购
及投资支付的现金增加所致。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期内主营业务经营情况
2012 年第一季度，在公司董事会的正确领导下，公司管理层及全体员工的共同努力下，通过加强科学管理、加大研发及
市场开拓力度，同时受国家节能减排、环保政策的支持以及公司自身品牌及市场认可度逐步提高，公司主营业务继续保持良
好的发展势头，经营业绩稳步增长，主要经营指标较去年同期也相应增长。
报告期内，公司实现营业收入 4,499.02 万元，比上年同期增长 22.91%，营业利润 1,151.87 万元，比上年同期增长 47.40%，
利润总额 2,194.01 万元，比上年同期增长 145.35%，归属于母公司股东的净利润为 2,001.80 万元，比上年同期增长 159.14%。
二、报告期内各项经营管理工作开展情况
报告期内，公司始终立足于智能表及系统产业，牢记“成为世界智能表行业的领导者”的使命，以市场需求为导向，以
“自主研发，不断创新”为根本，以公司的技术优势、经验优势、品牌优势为基础，围绕董事会的工作部署，抢抓机遇，努
力开拓市场，扩大产品应用领域，加强公司经营管理和品牌建设，吸纳和培养高素质科技创新和经营管理方面的人才，并不
断创新优化产品结构和质量，2012 年 2 月，公司获 2011 年度“郑州市市长质量奖”，可靠的产品质量及卓越绩效管理体系为
进一步巩固和扩大非接触 IC 卡智能表、物联网智能表在行业的市场份额奠定了良好的基础。
三、未来工作安排和发展计划
根据公司长期发展战略目标，公司将继续遵循以市场为导向，加快募投项目的建设和营销网络建设，加强市场开拓力度，
完善研发机制，加大研发投入，提高研发水准，积极引进高端、复合型人才和内部人才培养，推行管理新理念，完善公司的
办公管理系统、ERP 物流管理系统，CMMI 研发管理系统，客户关系管理系统等，以进一步保持和巩固行业领先地位，力争
早日成为“世界智能表行业的领导者”。
3
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§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
本公司控股股东、
实际控制人费战波、费
占军及其关联方李健承
诺：自公司股票上市之
日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理
其直接或间接所持有的
公司股份，也不由公司
回购该部分股份。上述
承诺期限届满后，在费
战波或费占军担任公司
董事、监事、高级管理
人员期间，其关联方李
健，每年转让的股份不
超过本人所直接或者间
接持有公司股份总数的
百分之二十五；在费战
波和费占军申报离职后
费战波、费占军、
半年内，其关联方李健
李健、海通开元
不转让本人所直接或者
投资有限公司、
间接持有的公司股份。
泰豪晟大创业投
本公司 3 家法人股
资有限公司、上
东海通开元投资有限公
海正同创业投资 报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺，未
发行时所作承诺 司、泰豪晟大创业投资
有限公司及邬群 发现违反上述承诺情况。
有限公司、上海正同创
艳、郑永锋、李
业投资有限公司及邬群
留庆、袁金龙、
艳、郑永锋、李留庆、
李建伟、魏东林、
袁金龙、李建伟、魏东
王钧、林安秀、
林、王钧、林安秀、宋
宋红亮
红亮 9 位自然人股东承
诺：自公司股票上市之
日起十二个月内，不转
让或者委托他人管理其
直接或间接所持有的公
司股份，也不由公司回
购该部分股份。
本公司董事、监事、
高级管理人员费战波、
费占军、王钧、袁金龙、
魏东林、李留庆、宋红
亮、郑永锋、林安秀、
李建伟承诺：将遵守《公
司法》和深圳证券交易
所关于上市公司董事、
监事与高级管理人员买
卖本公司股份行为的相
关规定，自公司股票上
4
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市之日起十二个月内不
转让或委托他人管理其
直接或间接持有的公司
股份，也不由公司回购
其直接或间接持有的公
司股份；在其任职期间
每年转让的股份不超过
其直接或间接持有的公
司股份总数的百分之二
十五，离职后半年内，
不转让其直接或者间接
持有的公司股份。若在
首次公开发行股票上市
之日起六个月内申报离
职，自申报离职之日起
十八个月内不转让直接
或间接持有的本公司股
份；若在首次公开发行
股票上市之日起第七个
月至第十二个月之间申
报离职，自申报离职之
日起十二个月内不转让
直接或间接持有的本公
司股份。
(一) 实际控制人关于避
免同业竞争的承诺
为了避免未来可能
存在的同业竞争，发行
人控股股东、实际控制
人费战波、费占军已向
发行人出具了《关于避
免同业竞争的承诺函》：
1、本人将不在中国
境内外投资、收购、兼
并与新天科技现有主要
业务有直接竞争的公司
或者其他经济组织。
2、若新天科技今后
从事新的业务领域，则
本人控制的公司或其他 报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺，未
其他承诺（含追加承诺） 费战波、费占军 组织将不在中国境内外
发现违反上述承诺情况。
以控股方式，或以参股
但拥有实质控制权的方
式从事与新天科技新的
业务领域相同或相似的
业务活动。
3、如若本人控制的
单位出现与新天科技有
直接竞争的经营业务情
况时，新天科技可以提
出采取优先收购或委托
经营的方式将相竞争的
业务集中到新天科技经
营。
4、本人承诺不以新
天科技实际控制人的地
位谋求不正当利益，进
5
河南新天科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
而损害新天科技其他股
东的权益。
5、如因本人控制的
公司或其他组织违反上
述声明与承诺而导致新
天科技的权益受到损害
的，则本人同意向新天
科技承担相应的损害赔
偿责任。
（二）缴纳社会保险及
住房公积金的承诺
公司 2007 年 12 月
以前未为员工缴纳基本
医疗保险和生育保险，
2007 年 3 月以前未为员
工缴纳住房公积金，但
公司所在地的社会保障
部门和主管公积金管理
中心未要求公司限期补
缴任何社会保险费和住
房公积金。就此，公司
控股股东费战波、费占
军已出具承诺：“如公司
及其子公司被要求为员
工补缴或追偿社会保险
金或住房公积金，本人
将对此承担责任，并无
条件、连带的按本承诺
函出具时承诺人间彼此
持股比例全额承担应补
缴或被追偿的金额、承
担滞纳金和罚款等相关
经济责任及因此所产生
的相关费用，保证公司
及其子公司不会因此遭
受任何损失”。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 38,731.84
本季度投入募集资金总额 69.75
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 69.75
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
民用智能计量仪表扩 14,000. 2013 年 12 月
否 14,000.00 69.75 69.75 0.50% 0.00 不适用 否
建项目 00 31 日
6
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技术研究中心升级项 6,000.0 2013 年 12 月
否 6,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否
目 0 31 日
20,000.
承诺投资项目小计 - 20,000.00 69.75 69.75 - - 0.00 - -
00
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
20,000.
合计 - 20,000.00 69.75 69.75 - - 0.00 - -
00
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无。
变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用途 公司超募资金共计 18,731.84 万元。截止本报告期末，公司未对超募资金使用。2012 年 1 月 18 日公司
及使用进展情况 首届董事会第十次会议审议通过了《关于<超募资金使用计划>的议案》，公司拟使用公开发行股票募集
的超募资金中的 4,524 万元人民币投资于“公司营销服务体系建设项目”。 目前，公司正在积极对该
项目房产购置进行选址，待地址确定后将加快营销网点的建设，力争早日投入使用。
适用
募集资金投资项目实 2012 年 1 月 18 日公司首届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议
施地点变更情况 案》。公司将民用智能计量仪表扩建项目实施地点变更为：郑州市高新技术产业开发区文竹西路北、牵
牛路东。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金均存放在募集资金监管专户中，公司将根据经营发展需要，尽快安排使用。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012 年 3 月 26 日，公司首届董事会第十一次会议审议通过了公司《2011 年度利润分配预案》：以截止 2011 年 12 月 31
日的公司总股本 7,568 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.2 元人民币（含税），同时，进行资本公积金转增股本，
以 7,568 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 7,568 万股，转增后公司总股本将增加至 15,136 万股。
以上分配方案已经公司 2012 年 04 月 19 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过，权益分派尚未实施。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：河南新天科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 479,507,790.18 479,356,033.22 488,377,456.82 488,241,540.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 870,000.00 870,000.00 1,171,000.00 1,171,000.00
应收账款 60,908,519.69 60,908,519.69 49,682,297.64 49,682,297.64
预付款项 2,264,875.89 2,264,875.89 1,858,126.29 1,858,126.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,500,000.00 3,500,000.00 3,071,732.50 3,071,732.50
应收股利
其他应收款 8,962,296.92 8,962,296.92 4,017,738.27 4,017,738.27
买入返售金融资产
存货 37,489,513.64 37,489,513.64 39,141,437.67 39,141,437.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 593,502,996.32 593,351,239.36 587,319,789.19 587,183,872.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 110,542.12 110,542.12
投资性房地产
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固定资产 19,834,787.54 19,833,959.66 19,069,633.88 19,068,601.73
在建工程 667,450.00 667,450.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,586,367.15 31,586,367.15 31,601,764.85 31,601,764.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,004,153.21 1,004,153.21 876,489.15 876,489.15
其他非流动资产
非流动资产合计 53,092,757.90 53,202,472.14 51,547,887.88 51,657,397.85
资产总计 646,595,754.22 646,553,711.50 638,867,677.07 638,841,270.74
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 43,371,176.64 43,371,176.64 47,284,802.18 47,284,802.18
预收款项 9,335,037.88 9,311,037.88 13,172,250.36 13,163,850.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,526,780.27 2,522,140.17 6,004,268.09 5,999,627.99
应交税费 3,933,552.80 3,933,546.94 3,831,715.47 3,831,644.62
应付利息
应付股利
其他应付款 420,792.69 420,792.69 1,584,251.59 1,584,251.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 59,587,340.28 59,558,694.32 71,877,287.69 71,864,176.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
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河南新天科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
递延所得税负债
其他非流动负债 4,450,000.00 4,450,000.00 4,450,000.00 4,450,000.00
非流动负债合计 4,450,000.00 4,450,000.00 4,450,000.00 4,450,000.00
负债合计 64,037,340.28 64,008,694.32 76,327,287.69 76,314,176.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 75,680,000.00 75,680,000.00 75,680,000.00 75,680,000.00
资本公积 396,101,772.88 396,044,215.00 396,101,772.88 396,044,215.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 10,175,171.27 9,080,287.91 10,175,171.27 9,080,287.91
一般风险准备
未分配利润 100,601,469.79 101,740,514.27 80,583,445.23 81,722,591.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 582,558,413.94 582,545,017.18 562,540,389.38 562,527,094.00
少数股东权益
所有者权益合计 582,558,413.94 582,545,017.18 562,540,389.38 562,527,094.00
负债和所有者权益总计 646,595,754.22 646,553,711.50 638,867,677.07 638,841,270.74
5.2 利润表
编制单位：河南新天科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 44,990,209.50 44,979,009.50 36,604,732.98 36,580,932.98
其中：营业收入 44,990,209.50 44,979,009.50 36,604,732.98 36,580,932.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 33,471,464.44 33,460,399.61 28,790,233.05 28,766,979.52
其中：营业成本 25,705,644.14 25,705,644.14 21,391,707.11 21,391,707.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 489,169.23 488,542.03 178,152.13 176,843.13
销售费用 4,885,312.82 4,885,292.82 3,032,298.94 3,025,766.94
管理费用 5,178,127.80 5,167,865.78 4,112,546.81 4,097,618.55
财务费用 -3,637,883.27 -3,638,038.88 -45,799.97 -46,284.24
资产减值损失 851,093.72 851,093.72 121,328.03 121,328.03
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加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
11,518,745.06 11,518,609.89 7,814,499.93 7,813,953.46
列）
加：营业外收入 10,427,000.52 10,427,000.52 1,129,442.16 1,129,442.16
减：营业外支出 5,645.00 5,645.00 1,415.00 1,415.00
其中：非流动资产处置损失 5,645.00 5,645.00 1,415.00 1,415.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
21,940,100.58 21,939,965.41 8,942,527.09 8,941,980.62
号填列）
减：所得税费用 1,922,076.02 1,922,042.23 1,217,864.89 1,217,728.27
五、净利润（净亏损以“-”号填
20,018,024.56 20,017,923.18 7,724,662.20 7,724,252.35
列）
归属于母公司所有者的净
20,018,024.56 20,017,923.18 7,724,662.20 7,724,252.35
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.14
（二）稀释每股收益 0.26 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 20,018,024.56 20,017,923.18 7,724,662.20 7,724,252.35
归属于母公司所有者的综
20,018,024.56 20,017,923.18 7,724,662.20 7,724,252.35
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.3 现金流量表
编制单位：河南新天科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
31,392,829.19 31,366,029.19 34,357,335.43 34,333,535.43
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,126,350.52 9,126,350.52 823,792.16 823,792.16
收到其他与经营活动有关
4,512,092.37 4,511,957.98 357,867.85 357,759.72
的现金
经营活动现金流入小计 45,031,272.08 45,004,337.69 35,538,995.44 35,515,087.31
购买商品、接受劳务支付的
25,659,988.56 25,659,988.56 50,560,609.85 50,560,609.85
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
9,181,497.40 9,172,797.40 4,562,691.66 4,551,891.66
付的现金
支付的各项税费 6,383,251.38 6,382,525.40 4,173,650.40 4,171,780.40
支付其他与经营活动有关
7,857,989.15 7,856,321.40 5,507,703.22 5,495,002.72
的现金
经营活动现金流出小计 49,082,726.49 49,071,632.76 64,804,655.13 64,779,284.63
经营活动产生的现金
-4,051,454.41 -4,067,295.07 -29,265,659.69 -29,264,197.32
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
2,115,212.23 2,115,212.23 78,943.00 78,943.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,703,000.00 2,703,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 4,818,212.23 4,818,212.23 78,943.00 78,943.00
投资活动产生的现金
-4,818,212.23 -4,818,212.23 -78,943.00 -78,943.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,869,666.64 -8,885,507.30 -29,344,602.69 -29,343,140.32
加：期初现金及现金等价物
488,377,456.82 488,241,540.52 92,105,333.55 91,975,055.45
余额
六、期末现金及现金等价物余额 479,507,790.18 479,356,033.22 62,760,730.86 62,631,915.13
5.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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