新天科技:2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明2016-02-27
新天科技股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
勤信专字【2016】第 1032 号
目 录
内 容 页 次
一、专项说明 1-2
二、附件:
新天科技股份有限公司 2015 年度控股股东
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及其他关联方资金占用情况汇总表
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
地 址 : 北 京 西 直 门 外 大 街 110 号 中 糖 大 厦 11 层
电话:( 86-10) 68360123
传真:( 86-10) 68360123-3000
邮编:100044
新天科技股份有限公司2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2016】第1032号
新天科技股份有限公司董事会:
我们接受委托,根据《中国注册会计师审计准则》审计了新天科技股份有限公司
(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2015年12月31日合并及母公司资产负债表、
2015年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量
表以及财务报表附注,并于2016年2月25日签发了勤信审字【2016】第1143号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发字[2003]56号文)的
要求。贵公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下
简称汇总表)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我
们对汇总表所载资料与我所审计贵公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除核对外,我们未
对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后附的汇
总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,
未经本所书面同意,不得用作任何其他目的。
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附件:新天科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
二○一六年二月二十五日 中国注册会计师:
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2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位:新天科技股份有限公司 单位:人民币元
2015 年度占用
占用方与上
上市公司核算 2015 年期初 累计发生金额 2015 年度占用 2015 年度偿还 2015 年期末占 占用形成 占用
资金占用方类别 资金占用方名称 市公司的关
的会计科目 占用资金余额 (不含占用资金 资金的利息 累计发生金额 用资金余额 原因 性质
联关系
利息)
控股股东、实际控制
/ / / / / / / / / /
人及其附属企业
小计 / / / / / / / / / /
经营性占
南京新拓科技有限公司 子公司 其他应收款 900,000.00 196,032.50 - - 1,096,032.50 往来款
用
上市公司的子公司及 北京乐福能节能技术有 经营活动
子公司 应收账款 48,360.96 4,980,424.00 - 4,505,424.00 523,360.96 商品销售
其附属企业 限公司 产生
河南新天物联网服务有 经营活动
子公司 其他应收款 - 6,300,000.00 - 6,000,000.00 300,000.00 往来款
限公司 产生
小计 / / / 948,360.96 11,476,456.50 - 10,505,424.00 1,919,393.46 / /
关联自然人及其控制
/ / / / / / / / / /
的法人
小计 / / / / / / / / / /
其他关联人及其附属
/ / / / / / / / / /
企业
小计 / / / / / / / / / /
合计 / / / 948,360.96 11,476,456.50 - 10,505,424.00 1,919,393.46 / /
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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