关于新天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 勤信专字【2020】第 0279 号 目 录 内 容 页 次 一、专项说明 1-2 二、附件: 新天科技股份有限公司 2019 年度非经营性 3-4 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地 址 : 北京 西 直门 外 大 街 110 号 中 糖大 厦 11 层 电话:( 86-10) 68360123 传真:( 86-10) 68360123-3000 邮编:100044 关于新天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明 勤信专字【2020】第0279号 新天科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,根据《中国注册会计师审计准则》审计了新天科技股份有限公司 (以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2019年12月31日合并及母公司资产负债表、 2019年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量 表以及财务报表附注,并于2020年4月15日签发了勤信审字【2020】第0615号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告[2017]16号)的 要求。贵公司编制了后附的2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2019年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除核对 外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。 为了更好地理解贵公司2019年度关联方占用上市公司资金情况,汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司2019年度年报披露之目的使用,未经本所书面同意,不得用 作任何其他目的。 1 附件:新天科技股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:张宏敏 二○二○年四月十五日 中国注册会计师:陈铮 2 新天科技股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:新天科技股份有限公司 单位:人民币元 占用方与上 报告期内占用累 报告期内占用 上市公司核算 期初占用资金 报告期内偿还累 报告期内其他减 期末占用资金余 占用形成 占用 非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 计发生金额(不 资金的利息 的会计科目 余额 计发生金额 少累计发生金额 额 原因 性质 联关系 含利息) (如有) 现大股东及其附属企业 / / / / / / / / / / / 小计 / / / / / / / / / / / 前大股东及其附属企业 / / / / / / / / / / / 小计 / / / / / / / / / / / 总计 / / / / / / / / / / / 往来方与上 报告期内往来累 报告期内往来 上市公司核算 期初往来资金 报告期内偿还累 报告期内其他减 期末往来资金余 往来形成原 其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 计发生金额(不 资金的利息 往来性质 的会计科目 余额 计发生金额 少累计发生金额 额 因 联关系 含利息) (如有) 大股东及其附属企业 / / / / / / / / / / / 小计 / / / / / / / / / / / 南京新拓科技有限公 经营性往 子公司 其他应收款 906,496.50 - - - - 906,496.50 往来款 司 来 南京新拓科技有限公 经营性往 子公司 应收账款 20,400.00 2,900.00 - - - 23,300.00 商品销售 上市公司的子公司及其 司 来 附属企业 河南新天软件技术有 经营性往 子公司 其他应收款 1,250,000.00 550,000.00 - - - 1,800,000.00 往来款 限公司 来 河南新天智慧科技有 经营性往 子公司 应收账款 74,490.00 1,070.00 - 1,070.00 - 74,490.00 商品销售 限公司 来 小计 / / / 2,251,386.50 553,970.00 - 1,070.00 - 2,804,286.50 / / 关联自然人及其控制的 / / / / / / / / / / / 法人 3 往来方与上 报告期内往来累 报告期内往来 上市公司核算 期初往来资金 报告期内偿还累 报告期内其他减 期末往来资金余 往来形成原 其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 计发生金额(不 资金的利息 往来性质 的会计科目 余额 计发生金额 少累计发生金额 额 因 联关系 含利息) (如有) 小计 / / / / / / / / / / / 浙江华立利源仪表有 其他关联 经营性往 应收账款 21,500.00 - - - 21,500.00 - 商品销售 限公司 方 来 北京联创思源测控技 其他关联 经营性往 应收账款 - 43,922.50 - 43,922.50 - - 商品销售 术有限公司 方 来 重庆合众慧燃科技股 其他关联 经营性往 应收账款 632,088.00 4,238,130.00 - 4,527,898.00 - 342,320.00 商品销售 份有限公司 方 来 其他关联人及其附属企 北京乐福能节能技术 其他关联 经营性往 应收账款 - 454,000.00 - 54,000.00 - 68,360.96 提供服务 业 有限公司 方 来 江苏远传智能科技有 其他关联 经营性往 应收账款 - 23,540.00 - 19,800.00 3,740.00 - 商品销售 限公司 方 来 天津市赛唯亨通科技 其他关联 经营性往 应收账款 - 3,100.00 - 3,100.00 - - 商品销售 有限公司 方 来 新天卓展智慧(西 其他关联 经营性往 应收账款 - 58,825.00 - 55,300.00 - 3,525.00 商品销售 安)科技有限公司 方 来 小计 / / / 653,588.00 4,821,517.50 - 4,704,020.50 25,240.00 414,205.96 / / 总计 / / / 2,904,974.50 5,375,487.50 - 4,705,090.50 25,240.00 3,218,492.46 / / 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 4