新天科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告 新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度严格按照《公司 法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算,在所有重大方面公 允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流 量。公司编制的 2021 年度财务报表经中勤万信会计师事务所(特殊普通合 伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告勤信审字【2022】第 0415 号,现将公司 2021 年度的财务决算情况报告如下: 一、公司的财务状况 单位:人民币万元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减变动幅度(%) 货币资金 81,779.25 53,792.29 52.03% 交易性金融资产 89,066.91 100,210.25 -11.12% 应收票据 226.51 376.81 -39.89% 应收账款 44,731.38 37,788.61 18.37% 应收款项融资 1,728.57 2,561.47 -32.52% 预付款项 935.06 823.10 13.60% 其他应收款 4,379.06 4,404.68 -0.58% 存货 30,360.48 21,667.91 40.12% 合同资产 3,146.78 2,909.38 8.16% 持有待售资产 - 23,582.40 -100.00% 其他流动资产 726.03 444.48 63.35% 长期股权投资 8,544.82 2,732.02 212.77% 其他权益工具投资 3,099.65 3,278.89 -5.47% 投资性房地产 7,621.21 8,109.42 -6.02% 固定资产 23,454.27 24,914.40 -5.86% 在建工程 10,834.48 9,299.84 16.50% 无形资产 11,591.74 11,778.77 -1.59% 1 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减变动幅度(%) 商誉 5,506.51 5,506.51 - 长期待摊费用 406.90 489.05 -16.80% 递延所得税资产 1,637.12 1,285.13 27.39% 其他非流动资产 6,669.53 572.11 1065.77% 资产总计 336,446.27 316,527.51 6.29% 应付票据 2,479.03 1,838.14 34.87% 应付账款 28,909.85 23,513.49 22.95% 预收款项 107.40 182.76 -41.24% 合同负债 4,585.81 3,786.71 21.10% 应付职工薪酬 3,897.67 3,614.35 7.84% 应交税费 4,290.01 4,162.00 3.08% 其他应付款 4,922.92 9,357.80 -47.39% 持有待售负债 - 5,775.72 -100.00% 其他流动负债 518.07 477.87 8.41% 预计负债 237.52 237.52 - 递延收益 2,652.62 2,895.48 -8.39% 递延所得税负债 844.82 1,016.61 -16.90% 负债合计 53,445.72 56,858.43 -6.00% 1、货币资金较年初余额增长 52.03%,主要原因是本报告期购买的定期存款 增加所致; 2、应收票据较年初余额下降 39.89%,主要原因是本报告期对收到的有关恒 大集团商业承兑汇票计提的坏账准备增加所致; 3、应收款项融资较年初余额下降 32.52%,主要原因是本报告期将上年收到 的银行承兑汇票背书转让所致; 4、存货较年初余额增长 40.12%,主要原因是本报告期部分项目已发货按合 同约定还尚未完成验收的项目增加所致; 5、持有待售资产较年初余额下降 100%,主要原因是本报告期持有的万特电 气部分股权过户完成所致; 6、其他流动资产较年初余额增长 63.35%,主要原因是本报告期末待认证、 待抵扣的进项税额增加所致; 2 7、长期股权投资较年初余额增长 212.77%,主要原因是本报告期公司将万 特电气剩余股权按权益法核算所致; 8、其他非流动资产较年初余额增长 1,065.77%,主要原因是本报告期购买长 期定期存款所致; 9、应付票据较年初余额增长 34.87%,主要原因是本报告期开具的银行承兑 汇票增加所致; 10、预收款项较年初余额下降 41.24%,主要原因是本报告期预收房租款较 期初减少所致; 11、其他应付款较年初余额下降 47.39%,主要原因是上年末收到的股权转 让款本报告期完成股权转让所致; 12、持有待售负债期末余额为 0 元,主要原因是本报告期持有的万特电气部 分股权过户完成所致。 二、公司的经营成果 单位:人民币万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 一、营业总收入 119,318.19 119,450.37 -0.11% 二、营业总成本 94,597.13 93,675.37 0.98% 其中:营业成本 64,851.59 65,585.36 -1.12% 税金及附加 1,196.87 1,367.06 -12.45% 销售费用 15,344.09 11,920.62 28.72% 管理费用 5,231.28 6,267.65 -16.54% 研发费用 9,053.90 8,468.48 6.91% 财务费用 -1,080.61 66.19 -1732.58% 加: 其他收益 6,531.11 7,130.09 -8.40% 投资收益 9,673.03 4,723.52 104.78% 公允价值变动收益 6,144.33 2,806.46 118.94% 信用减值损失 -1,217.61 -891.01 36.66% 资产减值损失 -14.09 -1,398.04 -98.99% 资产处置收益 0.35 7,107.22 -100.00% 三、营业利润 45,838.17 45,253.23 1.29% 加:营业外收入 300.69 297.64 1.02% 3 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 减:营业外支出 85.18 360.51 -76.37% 四、利润总额 46,053.68 45,190.36 1.91% 减:所得税费用 4,659.38 6,189.42 -24.72% 五、净利润 41,394.30 39,000.94 6.14% 1、财务费用较上年同期下降1,732.58%,主要原因是本报告期定期存款增加, 相应的利息收入增加所致; 2、投资收益较上年同期增长104.78%,主要原因是本报告期购买的交易性金 融资产收益增加所致; 3、公允价值变动收益较上年同期增加118.94%,主要原因是本报告期购买的 交易性金融资产公允价值变动增加所致; 4、信用减值损失较上年同期增长36.66%,主要原因是本报告期应收款项增 加相应计提的坏账准备增加所致; 5、资产减值损失较上年同期下降98.99%,主要原因是上年同期持有待售资 产计提的减值所致; 6、资产处置收益较上年同期下降100%,主要原因上年同期处置老厂区土地 所致; 7、营业外支出较上年同期下降76.37%,主要原因是上年同期计提了未决诉 讼费用。 三、公司的现金流量 单位:人民币万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 销售商品、提供劳务收到的现金 116,068.95 122,284.70 -5.08% 收到的税费返还 4,287.47 4,164.31 2.96% 收到的其他与经营活动有关的现金 12,082.47 9,802.71 23.26% 经营活动现金流入小计 132,438.89 136,251.73 -2.80% 购买商品、接受劳务支付的现金 57,224.28 51,762.06 10.55% 支付给职工以及为职工支付的现金 18,182.58 17,366.08 4.70% 支付的各项税费 13,549.77 15,054.44 -9.99% 支付的其他与经营活动有关的现金 21,458.24 22,633.57 -5.19% 4 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 经营活动现金流出小计 110,414.88 106,816.15 3.37% 经营活动产生的现金流量净额 22,024.02 29,435.58 -25.18% 投资活动产生的现金流量净额 11,530.79 6,494.54 77.55% 筹资活动产生的现金流量净额 -10,541.72 -6,977.31 -51.09% 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 77.55%,主要原因是公司 本报告期购买的交易性金融资产收益较上年同期增加所致; 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 51.09%,主要原因是公司 本报告期分红较上年同期增加所致。 综上,2021 年度公司经营状况稳定,偿债能力强,财务风险小,具有良好 的财务状况和盈利能力。 新天科技股份有限公司 董事会 二○二二年三月三十日 5