关于新天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 勤信专字【2022】第 0311 号 目 录 内 容 页 次 一、专项说明 1-2 二、附件: 新天科技股份有限公司 2021 年度非经营性 3-4 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 关于新天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明 勤信专字【2022】第0311号 新天科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,根据《中国注册会计师审计准则》审计了新天科技股份有限公司 (以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2021年12月31日合并及母公司资产负债表、 2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量 表以及财务报表附注,并于2022年3月29日签发了勤信审字【2022】第0415号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银 行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求。贵公司编制了后附的2021年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2021年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除核对 外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。 为了更好地理解贵公司2021年度关联方占用上市公司资金情况,汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司2021年度年报披露之目的使用,未经本所书面同意,不得用 作任何其他目的。 1 附件:新天科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 二○二二年三月二十九日 中国注册会计师: 2 新天科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:新天科技股份有限公司 单位:人民币元 占用方与上 报告期内占用累 报告期内占用 上市公司核算 期初占用资金 报告期内偿还累 期末占用资金余 占用形成 占用 非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 计发生金额(不 资金的利息 的会计科目 余额 计发生金额 额 原因 性质 联关系 含利息) (如有) 现大股东及其附属企业 / / / / / / / / / / 小计 / / / / / / / / / / 前大股东及其附属企业 / / / / / / / / / / 小计 / / / / / / / / / / 总计 / / / / / / / / / / 往来方与上 报告期内往来累 报告期内往来 上市公司核算 期初往来资金 报告期内偿还累 期末往来资金余 往来形成原 其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 计发生金额(不 资金的利息 往来性质 的会计科目 余额 计发生金额 额 因 联关系 含利息) (如有) 大股东及其附属企业 / / / / / / / / / / 小计 / / / / / / / / / / 南京新拓科技有限公 非经营 子公司 其他应收款 906,496.50 - - - 906,496.50 往来款 司 性往来 南京新拓科技有限公 经营性 子公司 应收账款 24,300.00 4,000.00 - - 28,300.00 商品销售 司 往来 河南新天软件技术有 非经营 子公司 其他应收款 2,700,000.00 600,000.00 - - 3,300,000.00 往来款 上市公司的子公司及其 限公司 性往来 附属企业 河南新天智慧科技有 经营性 子公司 应收账款 74,490.00 7,057.00 - 81,547.00 - 提供服务 限公司 往来 上海肯特仪表股份有 经营性 子公司 应收账款 - 120,000.00 - - 120,000.00 提供服务 限公司 往来 河南新天智慧科技有 非经营 子公司 其他应收款 - 475,000.00 475,000.00 - 往来款 限公司 性往来 3 小计 / / / 3,705,286.50 1,206,057.00 - 556,547.00 4,354,796.50 / / 关联自然人及其控制的 / / / / / / / / / / 法人 往来方与上 报告期内往来累 报告期内往来 上市公司核算 期初往来资金 报告期内偿还累 期末往来资金余 往来形成原 其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 计发生金额(不 资金的利息 往来性质 的会计科目 余额 计发生金额 额 因 联关系 含利息) (如有) 小计 / / / / / / / / / / 重庆合众慧燃科技股 其他关联 经营性 应收账款 1,052,632.48 2,646,889.84 - 3,282,092.43 417,429.89 商品销售 份有限公司 方 往来 重庆合众慧燃科技股 其他关联 经营性 其他应收款 100,000.00 - - - 100,000.00 保证金 份有限公司 方 往来 其他关联人及其附属企 北京乐福能节能技术 其他关联 经营性 应收账款 468,360.96 400,000.00 - - 868,360.96 租赁费 业 有限公司 方 往来 焦作市福安金源置业 其他关联 经营性 应收账款 200,607.77 - - 194,589.54 6,018.23 商品销售 有限公司 方 往来 郑州万特电气股份有 其他关联 经营性 应收账款 - 45,640.00 - 45,640.00 - 提供服务 限公司 方 往来 小计 / / / 1,821,601.21 3,092,529.84 - 3,522,321.97 1,391,809.08 / / 总计 / / / 5,526,887.71 4,298,586.84 - 4,078,868.97 5,746,605.58 / / 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 4