上海巴安水务股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况
的专项说明
上海巴安水务股份有限公司 2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2019）第 2513 号
上海巴安水务股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海巴安水务股份有限公司 (以
下简称“巴安水务股份”)2018 年度的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负
债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及
公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 18 日出具了众会字(2019)第 2295
号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56 号文)》的要求以及参
照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10 号—定期报告披露相关事项》（2018
年 2 月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，巴安水务股份
编制了后附的截至 2018 年 12 月 31 日止巴安水务股份非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是巴安水务股份管理当局的责任，我
们对汇总表所载资料与巴安水务股份 2018 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复
核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对巴安水务股份实施了 2018 年度财务报表审
计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计
程序。为了更好的理解 2018 年度巴安水务股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为巴安水务股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，
不得用作任何其他目的。
附件：上海巴安水务股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 陆士敏 （项目合伙人）
中国注册会计师 莫旭巍
中国，上海 二〇一九年四月十八日
附件： 上海巴安水务股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司核算 2018年期初占用 2018年度占用累计发 2018年度占用资金 2018年度偿还累计发 2018年期末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 生金额 余额
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
上市公司核算 2018年期初往来 2018年度往来累计发 2018年度往来资金 2018年度偿还累计发 2018年期末往来资金
其他关联资金往来
资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 生金额 余额 往来形成原因 往来性质
大股东及其附属企业
石家庄冀安环保能源工程有限公司 全资子公司 其他应收款 3,605.11 - 1,500.00 2,105.11 往来款 非经营性往来
上海绩驰环保工程有限公司 全资子公司 其他应收款 - 18,269.91 10,964.67 7,305.24 往来款 非经营性往来
象州巴安水务有限公司 全资子公司 其他应收款 - 15.00 - 15.00 往来款 非经营性往来
蓬莱海润化学固废处理有限公司 控股子公司 其他应收款 2,650.89 - - 2,650.89 往来款 非经营性往来
上海巴安金和能源股份有限公司 控股子公司 其他应收款 135.03 13.00 - 148.03 往来款 非经营性往来
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司 控股子公司 其他应收款 - 68,871.78 49,046.34 19,825.44 往来款 非经营性往来
上海赛夫邦投资有限公司 全资子公司 其他应收款 9,522.07 1,257.00 - 10,779.07 往来款 非经营性往来
Safbon Environment AB 全资孙公司 其他应收款 5.75 850.02 - 855.77 往来款 非经营性往来
武汉巴安汇丰水务有限公司 控股子公司 其他应收款 30.14 16.39 - 46.53 往来款 非经营性往来
河南巴安水务有限公司 控股子公司 其他应收款 42.74 2.14 - 44.88 往来款 非经营性往来
江苏巴安建设工程有限公司 全资子公司 其他应收款 - 59,443.15 59,160.53 282.62 往来款 非经营性往来
扬诚水务有限公司 全资子公司 其他应收款 0.08 0.03 - 0.11 往来款 非经营性往来
江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司 全资子公司 其他应收款 835.05 6,000.04 1,402.68 5,432.41 往来款 非经营性往来
营口巴安水务有限公司 控股子公司 其他应收款 6.67 0.06 0.20 6.53 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 SAFBON PARS COMPRESSOR CO.FIRST FL 控股子公司 其他应收款 74.43 125.15 77.16 122.42 往来款 非经营性往来
属企业 山东世安环保工程有限公司 全资子公司 其他应收款 5.97 - - 5.97 往来款 非经营性往来
海南巴安水务有限公司 全资子公司 其他应收款 - 156.96 156.96 - 往来款 非经营性往来
湖北巴安燃气有限公司 控股子公司 其他应收款 - 0.55 - 0.55 往来款 非经营性往来
重庆巴安水务有限公司 全资子公司 其他应收款 3.93 - 3.93 - 往来款 非经营性往来
上海巴安燊翱环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 0.03 1.00 - 1.03 往来款 非经营性往来
南昌巴安博宁环保产业投资中心 联营企业 其他应收款 1,401.50 - 350.00 1,051.50 往来款 非经营性往来
东营德佑环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 699.26 3,580.42 - 4,279.68 往来款 非经营性往来
曹县上德环保科技有限公司 控股子公司 其他应收款 - 4,136.28 - 4,136.28 往来款 非经营性往来
焦作市巴安市政工程有限公司 控股子公司 其他应收款 - 2,301.28 1,832.58 468.70 往来款 非经营性往来
卡瓦（嘉兴）环境科技有限公司 全资孙公司 其他应收款 - 0.12 - 0.12 往来款 非经营性往来
湖州巴安环保工程有限公司 全资子公司 其他应收款 - 22.67 - 22.67 往来款 非经营性往来
宜良巴安水务有限公司 控股子公司 其他应收款 - 350.57 350.00 0.57 往来款 非经营性往来
扬诚水务有限公司 全资子公司 其他应收款 156.82 16.24 8.34 164.72 往来款 非经营性往来
陕西巴安水务有限公司 全资子公司（已注销） 其他应收款 4.35 - 4.35 - 往来款 非经营性往来
上海巴安环保工程有限公司 全资子公司 其他应收款 - 436.15 - 436.15 往来款 非经营性往来
关联自然人及其控制的
法人
- -
其他关联方及其附属企业
总计 19,179.82 165,865.91 - 124,857.74 60,187.99
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：