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公司公告

巴安水务:2021年度财务决算报告2022-04-28  

                                                    上海巴安水务股份有限公司
                             2021年度财务决算报告


    2021年度,在上海巴安水务股份有限公司董事会的领导下,经管理层和全体员工的
不断努力,积极降低疫情对公司造成的影响,推动公司整体战略的实施及各业务主体之
间的协同发展。公司2021年度财务报表已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
并出具标准无保留意见的审计报告。公司2021年度财务报表按照《企业会计准则》的规
定编制,在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经
营成果和现金流量。现将2021年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下:

     一、2021年主要财务数据
                                                                         金额单位:人民币万元

                                                                                  本年比上年
             主要财务数据                      2021 年              2020 年
                                                                                    增减(%)
营业收入                                       13,623.16           42,904.57          -68%
营业成本                                       54,193.65           31,688.11           71%
营业利润                                      -132,262.61          -54,191.03          144%
利润总额                                      -138,948.58          -54,999.05          153%
归属于上市公司普通股股东的净利润              -130,369.15          -47,024.86          177%
资产总额                                      388,565.39           523,534.21          -26%
负债总额                                      338,147.29           346,033.90          -2%

归属于上市公司普通股股东的所有者权益           55,289.95           178,086.25          -69%

经营活动产生的现金流量净额                     11,056.82           18,845.23           -41%



    二、2021年末资产负债状况
                                                                          额单位:人民币万元

                                         本年比上年      本年比上年
    项目       2021 年度     2020 年度                                          说明
                                           增减额        增减(%)
                                                                        公司流动性困难,收入减
货币资金        12,402.30    23,784.36   -11,382.05         -48%
                                                                        少,外部融资受限
应收账款        18,055.56    18,596.26     -540.70          -3%
                                                                        本期对长期挂账的预付
预付款项        5,181.73     17,756.45   -12,574.72         -71%
                                                                        款进行清理处理
合同资产        24,705.36    11,747.28    12,958.08         110%        部分项目审价结算完成
                                                                                结转合同资产
                                                                                沧州项目由 BOT 核算模
                                                                                式变更为 BOO,由其他
在建工程          29,722.96    12,633.13        17,089.83            135%
                                                                                非流动资产调整到在建
                                                                                工程核算
无形资产           8,962.03    10,918.54        -1,956.51            -18%
长期待摊费用       420.62          831.42           -410.79          -49%
递 延所 得税 资
                  10,540.17        9,771.85         768.32            8%
产
                                                                                项目核算模式变更,由其
其 他非 流动 资                                                                 他非流动资产调整到在
                  209,767.08   253,271.58       -43,504.50           -17%
产                                                                              建工程核算;另外,部分
                                                                                项目审价结算调整
                                                                                对一年内到期的长期借
短期借款          65,699.52    27,740.34        37,959.18            137%
                                                                                款重分类
应付账款          70,448.95    72,637.89        -2,188.94             -3%
合同负债          10,172.83        7,649.29         2,523.54         33%
应付职工薪酬       1,471.62        1,239.74         231.88           19%
应交税费          10,922.76    11,371.57            -448.81           -4%
                                                                                张春霖先生对上市公司
其他应付款        60,489.82    47,781.90        12,707.92            27%
                                                                                的财务资助金额增加
一 年内 到期 的
                  60,784.75    57,302.50            3,482.25          6%
非流动负债
                                                                                对一年内到期的长期借
长期借款          28,121.52    94,116.90        -65,995.38           -70%
                                                                                款重分类
长期应付款         4,552.23        6,519.48     -1,967.25            -30%
                                                                                对部分项目预计违约赔
预计负债          14,288.23        878.98       13,409.25            1526%      偿等、对未决诉讼预计负
                                                                                债



      三、2021年经营成果
                                                                                 金额单位:人民币万元

                                                                      本年比
                                                        本年比上
       项目           2021 年度        2020 年度                      上年增            说明
                                                        年增减额
                                                                      减(%)
                                                                                报告期受疫情、公司流动
                                                                                性影响以及部分项目根
营业总收入             13,623.16        42,904.57       -29,281.41     -68%     据审价结算情况对收入
                                                                                进行了调整,导致收入大
                                                                                幅下滑

营业成本               54,115.98        31,329.55       22,786.43      73%      根据项目结算审价情况
                                                                       对项目成本同时调整

税金及附加              422.89        586.99      -164.10     -28%
销售费用               5,898.93      5,940.15     -41.22      -1%
                                                                       本期发生存货报废损失
管理费用              17,002.03     13,405.23    3,596.80     27%
                                                                       3031.66 万元
                                                                       本期对纳米陶瓷平板超
研发费用               3,855.33      2,552.22    1,303.10     51%
                                                                       滤膜的研发投入增加
财务费用              12,788.71     13,918.40    -1,129.69    -8%
其他收益                751.23        488.98      262.24      54%
                                                                       本期根据项目结算审价
                                                                       情况同时对按投资额确
投资收益                452.65       8,812.91    -8,360.26    -95%
                                                                       认的投资收益进行了调
                                                                       整
                                                                       德国 ItN 公司进入破产清
信用减值损失          -14,089.91    -12,813.99   -1,275.92    10%      算程序,对与之的往来全
                                                                       额计提坏账
                                                                       本期首次对北京龙源长
                                                                       期投资、沧州在建工程进
资产减值损失          -38,838.21    -25,492.41   -13,345.80   52%
                                                                       行了减值测试并计提了
                                                                       减值
                                                                       收入下滑、成本增加、资
营业利润              -132,262.61   -54,191.03   -78,071.58   -144%    产减值损失增加导致亏
                                                                       损增加
营业外收入              48.85         105.98      -57.13      -54%
                                                                       收入下滑、成本增加、资
净利润                -138,905.34   -48,392.58   -90,512.76   -187%    产减值损失增加导致亏
                                                                       损增加
                                                                       收入下滑、成本增加、资
归属于母公司所有
                      -130,369.15   -47,024.86   -83,344.30   -177%    产减值损失增加导致亏
者的净利润
                                                                       损增加




       四、2021年股东权益变动情况
                                                                             金额单位:人民币万元
                                                              本年比上年增         本年比上年增
               项目                 2021 年度    2020 年度
                                                                  减额               减(%)
股本                                66,976.70     66,976.70         -                  0%
资本公积                            100,478.81    93,280.09     7,198.72               8%
减:库存股                              -             -
其他综合收益                        -1,997.53     -1,525.57      -471.96               31%
专项储备                             1,248.72     1,259.88          -11.16              -1%
盈余公积                                 5,299.01          5,299.01              -                0%
未分配利润                           -116,715.75          12,796.15         -129,511.90          -1012%
归属于母公司所有者权益合计               55,289.95        178,086.25        -122,796.30          -69%

    五、2021年度现金流量情况
                                                                                     金额单位:人民币万元
                                                本年比上年         同比
    项目          2021 年度     2020 年度                                                 说明
                                                  增减额           增减%
                                                                             主要系 2021 年度公司受新冠
经营活动现金
                  11,056.82     18,845.23           -7,788.41      -41%      疫情以及债务危机影响,营业
净流量
                                                                             收入较上年减少 68.25%
                                                                             本年度联营企业分红及出售
投资活动现金
                  -8,659.35     -3,484.30           -5,175.05      -149%     子公司股权转让款金额减少
净流量
                                                                             所致
                                                                             报告期需到期偿还的银行借
筹资活动现金
                  -8,046.57     -34,289.76          26,243.19         77%    款大幅减少以及部分到期后
净流量
                                                                             因资金短缺未予清偿
现金及现金等
                  -5,228.11     -20,422.27          15,194.16         74%
价物净增加额



     六、2021年度主要财务指标
                                                                                     金额单位:人民币万元

                                                                本年比上年
           项目               2021 年度       2020 年度                                   说明
                                                                  增减
                                                                               主要系报告期内短期借款的
           流动比率            0.2922           0.4676           -37.50%
偿债能                                                                         增加
  力                                                                           报告期出现大幅亏损,导致
           资产负债比率        87.02%           66.10%            20.92%
                                                                               净资产较大幅度的减少
                                                                               主要系收入及利润同期大幅
           总资产增长率        -25.78%          -10.34%          -15.44%
                                                                               下降
                                                                               报告期受疫情、公司流动性
发展能
                                                                               影响以及部分项目根据审价
  力       销售增长率          -68.25%          -55.26%          -12.99%
                                                                               结算情况对收入进行了调
                                                                               整,导致收入大幅下滑
           净利润增长率       -187.04%         -684.00%          496.96%       报告期出现大幅亏损
盈利能     净利润率           -1019.63%        -112.79%          -906.84%      报告期出现大幅亏损
  力       基本每股收益        -1.9465          -0.7021          -177.24%      报告期出现大幅亏损
           应 收账款 周 转                                                     应收账款变化不大,主要系
                               50.49%          157.00%           -106.51%
经营效     率                                                                  报告期收入下滑所致
  率                                                                           总资产变化不大,主要系报
           总资产周转率        2.99%            7.64%             -4.65%
                                                                               告期收入下滑所致
上海巴安水务股份有限公司
                   董事会
        2022 年 4 月 27 日