上海巴安水务股份有限公司 2021年度财务决算报告 2021年度,在上海巴安水务股份有限公司董事会的领导下,经管理层和全体员工的 不断努力,积极降低疫情对公司造成的影响,推动公司整体战略的实施及各业务主体之 间的协同发展。公司2021年度财务报表已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具标准无保留意见的审计报告。公司2021年度财务报表按照《企业会计准则》的规 定编制,在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经 营成果和现金流量。现将2021年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下: 一、2021年主要财务数据 金额单位:人民币万元 本年比上年 主要财务数据 2021 年 2020 年 增减(%) 营业收入 13,623.16 42,904.57 -68% 营业成本 54,193.65 31,688.11 71% 营业利润 -132,262.61 -54,191.03 144% 利润总额 -138,948.58 -54,999.05 153% 归属于上市公司普通股股东的净利润 -130,369.15 -47,024.86 177% 资产总额 388,565.39 523,534.21 -26% 负债总额 338,147.29 346,033.90 -2% 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 55,289.95 178,086.25 -69% 经营活动产生的现金流量净额 11,056.82 18,845.23 -41% 二、2021年末资产负债状况 额单位:人民币万元 本年比上年 本年比上年 项目 2021 年度 2020 年度 说明 增减额 增减(%) 公司流动性困难,收入减 货币资金 12,402.30 23,784.36 -11,382.05 -48% 少,外部融资受限 应收账款 18,055.56 18,596.26 -540.70 -3% 本期对长期挂账的预付 预付款项 5,181.73 17,756.45 -12,574.72 -71% 款进行清理处理 合同资产 24,705.36 11,747.28 12,958.08 110% 部分项目审价结算完成 结转合同资产 沧州项目由 BOT 核算模 式变更为 BOO,由其他 在建工程 29,722.96 12,633.13 17,089.83 135% 非流动资产调整到在建 工程核算 无形资产 8,962.03 10,918.54 -1,956.51 -18% 长期待摊费用 420.62 831.42 -410.79 -49% 递 延所 得税 资 10,540.17 9,771.85 768.32 8% 产 项目核算模式变更,由其 其 他非 流动 资 他非流动资产调整到在 209,767.08 253,271.58 -43,504.50 -17% 产 建工程核算;另外,部分 项目审价结算调整 对一年内到期的长期借 短期借款 65,699.52 27,740.34 37,959.18 137% 款重分类 应付账款 70,448.95 72,637.89 -2,188.94 -3% 合同负债 10,172.83 7,649.29 2,523.54 33% 应付职工薪酬 1,471.62 1,239.74 231.88 19% 应交税费 10,922.76 11,371.57 -448.81 -4% 张春霖先生对上市公司 其他应付款 60,489.82 47,781.90 12,707.92 27% 的财务资助金额增加 一 年内 到期 的 60,784.75 57,302.50 3,482.25 6% 非流动负债 对一年内到期的长期借 长期借款 28,121.52 94,116.90 -65,995.38 -70% 款重分类 长期应付款 4,552.23 6,519.48 -1,967.25 -30% 对部分项目预计违约赔 预计负债 14,288.23 878.98 13,409.25 1526% 偿等、对未决诉讼预计负 债 三、2021年经营成果 金额单位:人民币万元 本年比 本年比上 项目 2021 年度 2020 年度 上年增 说明 年增减额 减(%) 报告期受疫情、公司流动 性影响以及部分项目根 营业总收入 13,623.16 42,904.57 -29,281.41 -68% 据审价结算情况对收入 进行了调整,导致收入大 幅下滑 营业成本 54,115.98 31,329.55 22,786.43 73% 根据项目结算审价情况 对项目成本同时调整 税金及附加 422.89 586.99 -164.10 -28% 销售费用 5,898.93 5,940.15 -41.22 -1% 本期发生存货报废损失 管理费用 17,002.03 13,405.23 3,596.80 27% 3031.66 万元 本期对纳米陶瓷平板超 研发费用 3,855.33 2,552.22 1,303.10 51% 滤膜的研发投入增加 财务费用 12,788.71 13,918.40 -1,129.69 -8% 其他收益 751.23 488.98 262.24 54% 本期根据项目结算审价 情况同时对按投资额确 投资收益 452.65 8,812.91 -8,360.26 -95% 认的投资收益进行了调 整 德国 ItN 公司进入破产清 信用减值损失 -14,089.91 -12,813.99 -1,275.92 10% 算程序,对与之的往来全 额计提坏账 本期首次对北京龙源长 期投资、沧州在建工程进 资产减值损失 -38,838.21 -25,492.41 -13,345.80 52% 行了减值测试并计提了 减值 收入下滑、成本增加、资 营业利润 -132,262.61 -54,191.03 -78,071.58 -144% 产减值损失增加导致亏 损增加 营业外收入 48.85 105.98 -57.13 -54% 收入下滑、成本增加、资 净利润 -138,905.34 -48,392.58 -90,512.76 -187% 产减值损失增加导致亏 损增加 收入下滑、成本增加、资 归属于母公司所有 -130,369.15 -47,024.86 -83,344.30 -177% 产减值损失增加导致亏 者的净利润 损增加 四、2021年股东权益变动情况 金额单位:人民币万元 本年比上年增 本年比上年增 项目 2021 年度 2020 年度 减额 减(%) 股本 66,976.70 66,976.70 - 0% 资本公积 100,478.81 93,280.09 7,198.72 8% 减:库存股 - - 其他综合收益 -1,997.53 -1,525.57 -471.96 31% 专项储备 1,248.72 1,259.88 -11.16 -1% 盈余公积 5,299.01 5,299.01 - 0% 未分配利润 -116,715.75 12,796.15 -129,511.90 -1012% 归属于母公司所有者权益合计 55,289.95 178,086.25 -122,796.30 -69% 五、2021年度现金流量情况 金额单位:人民币万元 本年比上年 同比 项目 2021 年度 2020 年度 说明 增减额 增减% 主要系 2021 年度公司受新冠 经营活动现金 11,056.82 18,845.23 -7,788.41 -41% 疫情以及债务危机影响,营业 净流量 收入较上年减少 68.25% 本年度联营企业分红及出售 投资活动现金 -8,659.35 -3,484.30 -5,175.05 -149% 子公司股权转让款金额减少 净流量 所致 报告期需到期偿还的银行借 筹资活动现金 -8,046.57 -34,289.76 26,243.19 77% 款大幅减少以及部分到期后 净流量 因资金短缺未予清偿 现金及现金等 -5,228.11 -20,422.27 15,194.16 74% 价物净增加额 六、2021年度主要财务指标 金额单位:人民币万元 本年比上年 项目 2021 年度 2020 年度 说明 增减 主要系报告期内短期借款的 流动比率 0.2922 0.4676 -37.50% 偿债能 增加 力 报告期出现大幅亏损,导致 资产负债比率 87.02% 66.10% 20.92% 净资产较大幅度的减少 主要系收入及利润同期大幅 总资产增长率 -25.78% -10.34% -15.44% 下降 报告期受疫情、公司流动性 发展能 影响以及部分项目根据审价 力 销售增长率 -68.25% -55.26% -12.99% 结算情况对收入进行了调 整,导致收入大幅下滑 净利润增长率 -187.04% -684.00% 496.96% 报告期出现大幅亏损 盈利能 净利润率 -1019.63% -112.79% -906.84% 报告期出现大幅亏损 力 基本每股收益 -1.9465 -0.7021 -177.24% 报告期出现大幅亏损 应 收账款 周 转 应收账款变化不大,主要系 50.49% 157.00% -106.51% 经营效 率 报告期收入下滑所致 率 总资产变化不大,主要系报 总资产周转率 2.99% 7.64% -4.65% 告期收入下滑所致 上海巴安水务股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 27 日