杭州中威电子股份有限公司
                    关于对深交所问询函的回复


    杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 6 日收到

深圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对杭州中威电子股份有限公司的

问询函》（创业板问询函【2020】第 185 号，以下简称《问询函》），现就《问

询函》中相关问题回复如下：

    问题 1. 徐造金辞职报告送达至你公司董事会的时间及其辞职生效时间，你

公司披露《辞职公告》时点是否滞后。如是，请说明未及时予以披露的原因。

    【答复】

    徐造金于 2018 年 12 月 31 日向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司

董事、财务总监职务，董事、财务总监职务辞职生效时间为 2018 年 12 月 31 日。

公司于 2019 年 2 月 2 日披露《辞职公告》，披露时点滞后的主要原因是因为当

时恰逢年底，公司无法在时间较短物色到理想人选担任新财务总监一职，期间需

要徐造金将财务总监相关书面工作以外的其他工作（如原有的企业财务资源及政

府财税等部门和机构的联络工作等）逐步移交给暂代财务总监的董事长石旭刚，

因而造成交接工作时间较长。在交接完毕后，公司于 2019 年 2 月 2 日发布徐造

金的辞职公告。



    问题 2. 《辞职公告》称财务总监选聘期间暂由石旭刚代行财务总监职责，

而 2019 年 1 月至 2 月期间，部分占用资金由财务经理陈利平审批后支出，请说

明由陈利平审批是否符合公司内部管理制度的要求，上述期间是否由陈利平实际

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代行财务总监职责，上述期间资金占用事项的具体责任人认定，并核实说明公司

财务内部控制是否有效实施。

    【答复】

    2019 年 1 月至 2 月期间，因财务总监辞职后未招聘合适人选到岗，由董事

长兼总经理石旭刚暂代，因此部分占用资金的审核流程由研发部门提交采购申请，

分管领导何珊珊审核，财务经理陈利平审批后由董事长兼总经理石旭刚最后审批

同意付款后出纳打款，陈利平的资金支付审批符合公司的内部管理制度，上述期

间陈利平未代行财务总监职责，上述期间资金占用事项的具体责任人为分管领导

何珊珊和董事长兼总经理石旭刚。公司财务未能对资金占用所涉资产采购业务作

更多的经济实质核查、资产购置后入库验收情况等的检查，导致未能在业务发生

时发现这些软件资产采购业务的经济内容实质，部分财务内部控制未能得到有效

实施。

    特此公告。



                                              杭州中威电子股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2020 年 7 月 8 日




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