和佳股份：董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告2019-08-30
珠海和佳医疗设备股份有限公司 关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披
露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专
项报告。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准珠
海和佳医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1016
号），非公开发行人民币普通股（A 股）44,130,626 股，发行价格 22.66 元/股，
募集资金总额为 999,999,985.16 元，扣除发行费用 13,707,299.78 元后，募集
资金净额为 986,292,685.38 元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于 2015 年 7 月 21 日出具了《验资报告》（瑞华验字
[2015]40040006 号）。
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 58.99 万元，全部为活
期存款账户余额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定
和要求，结合本公司实际情况，制定了《珠海和佳医疗设备股份有限公司募集资
珠海和佳医疗设备股份有限公司 关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
金管理制度》，经本公司 2010 年度股东大会审议通过。
公司于 2015 年 8 月 18 日与保荐机构中银国际证券有限责任公司，分别与中
国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、招商银行珠海分行签订了《募集资金三
方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。2015 年 9 月-10 月，控股子公司珠
海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）与保荐机构中银国际证券有
限责任公司，分别与中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、招商银行珠海分
行、平安银行珠海分行、中国银行珠海分行、兴业银行珠海分行签订了《募集资
金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。2016 年 4 月，公司全资子公司
珠海和佳医疗建设投资有限公司（以下简称“和佳建投”）和保荐机构中银国际
证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司珠海分行、中国工商银行股份有
限公司珠海湾仔支行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用
账户。2017 年 9 月 12 日，公司召开 2017 年第六次临时股东大会审议通过了公
司公开发行可转换公司债券的相关议案，经股东大会授权，公司决定聘请开源证
券担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并与中银国际证券有限责任公
司签署了《关于非公开发行股票保荐协议之终止协议》。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2017 年 11 月
30 日，公司全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司控股子公司珠海恒源融
资租赁有限公司分别与保荐机构开源证券、中国工商银行股份有限公司珠海湾仔
支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
上述用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 6 月 30 日止，公司募集资金存储情况列示如下：
单位：人民币元
存款
开户银行 银行账号 期末金额
类型
2002021114100003791 定期 0.00
工商银行珠海湾仔支行
2002021114100003020 定期 0.00
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工商银行珠海湾仔支行（和佳建投） 2002021129100172108 活期 486,047.15
工商银行珠海湾仔支行（恒源租赁） 2002021129100168261 活期 103,830.77
该账务已注销，余额转至
兴业银行珠海分行（恒源租赁） 399020100100171009 活期 2002021129100168261
合计 589,877.92
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表见附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
附件：募集资金使用情况对照表
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2019 年 8 月 30 日
珠海和佳医疗设备股份有限公司 关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表：
募集资金使用情况对照表
2019 年 1-6 月
编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司 金额单位：人民币万元
是否已变更 本报告 截至期末投 项目达到预 截止报告期 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 截至期末累计 本报告期实
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 期投入 资进度(3) 定可使用状 末累计实现 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 投入金额(2) 现的效益
分变更) 金额 ＝(2)/(1) 态日期 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
增加医院整体建设业务配套资金 否 40,000 40,000 0 41,229.61 103.07% 13,974.81 37,836.09 否 否
增资珠海恒源融资租赁有限公司开展融
否 50,000 50,000 0 50,115.37 100.23% 6,110.23 34,490.54 否 否
资租赁业务
归还银行贷款及补充流动资金 否 10,000 8,629.27 0 8,629.27 100.00% 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 100,000 98,629.27 0 99,974.25 -- -- 20,085.04 72,326.63 -- --
超募资金投向
不适用 否
归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 0 0 0 0 -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- --
合计 -- 100,000 98,629.27 0 99,974.25 -- -- 20,085.04 72,326.63 -- --
注 1、增加医院整体建设业务配套资金项目募集资金到位后，预计实现营业收入 2015 年度 27,000 万元，2016 年度 40,500 万元，2017 年度
60,750.00 万元，2018 年度 78,975 万元，2019 年度 102,668 万元。本项目建设运营周期长，暂未达到预计收益。2015 年 7 月募集资金到
未达到计划进度或预计收益的情况和原
位，承诺效益计算起点为 2015 年 8 月份。
因（分具体项目）
注 2、增资珠海恒源融资租赁有限公司开展融资租赁业务项目实施完成后，恒源租赁未来五年的平均营业收入预计为 4.13 亿元，平均净利
润预计 1.33 亿元。本项目因各项目投资回收期较长，杠杆效益尚未体现，导致暂未达到预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
珠海和佳医疗设备股份有限公司 关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况 2016 年 3 月 9 日，公司第三董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将“增加医院整体
建设业务配套资金”实施主体由和佳股份变更为公司全资子公司和佳医疗建投。2016 年 3 月 28 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会
审议通过了上述议案。
适用
募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 100,000,000.00 元。公司于 2015 年 8 月 13 日召开第三届董事会第三十三次
募集资金投资项目先期投入及置换情况 会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用
86,292,685.38 元募集资金置换预先已投入募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”的自筹资金。本公司 2019 年上半年未发生对外转让
或置换的募集资金投资项目情况。
不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原 不适用
因
尚未使用的募集资金用途及去向 按照募集资金承诺投资情况使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其
不适用
他情况
