深圳海联讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
深圳海联讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邢文飚、主管会计工作负责人杨德广及会计机构负责人(会计主管人员) 马红杰声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元） 741,999,404.93 665,471,847.24 11.5%
归属于上市公司股东的所有者权益
596,384,394.21 582,448,387.15 2.39%
（元）
股本（股） 134,000,000.00 67,000,000.00 100%
归属于上市公司股东的每股净资产
4.45 8.69 -48.79%
（元/股）
2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -41,712,688.60 -37.49%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.31 -31.26%
（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 108,567,531.14 -1.32% 240,539,123.50 4.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,541,643.37 -7.73% 34,036,007.06 -2.27%
基本每股收益（元/股） 0.17 -65.31% 0.25 -64.29%
稀释每股收益（元/股） 0.17 -65.31% 0.25 -64.29%
加权平均净资产收益率（%） 3.85% -8.22% 5.68% -11.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净
3.88% -8.05% 5.71% -10.97%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -87,326.75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
900.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1
深圳海联讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -151,611.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 35,705.79
合计 -202,332.82 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 5,575
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中信建投证券股份有限公司客
924,500 人民币普通股 924,500
户信用交易担保证券账户
袁仁平 786,523 人民币普通股 786,523
2
深圳海联讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
王秀华 500,000 人民币普通股 500,000
李峰 456,190 人民币普通股 456,190
张逢林 333,000 人民币普通股 333,000
周学东 300,000 人民币普通股 300,000
辛彦飞 248,081 人民币普通股 248,081
马文彦 230,800 人民币普通股 230,800
陈珊英 220,000 人民币普通股 220,222
迟国娟 218,100 人民币普通股 218,100
股东情况的说明
（三）限售股份变动情况
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
中国光大银行－
招商安本增利债
850,000 850,000 网下配售锁定 2012-2-23
券型证券投资基
金
中国农业银行－
景顺长城资源垄
850,000 850,000 网下配售锁定 2012-2-23
断股票型证券投
资基金（ＬＯＦ）
中国电力财务有
850,000 850,000 网下配售锁定 2012-2-23
限公司
华鑫证券有限责
850,000 850,000 网下配售锁定 2012-2-23
任公司
章锋 18,017,356 18,017,356 36,034,712 首发承诺 2014-11-23
孔飙 12,516,658 12,516,658 25,033,316 首发承诺 2014-11-23
邢文飚 9,826,839 9,826,839 19,653,678 首发承诺 2014-11-23
苏红宇 4,469,597 4,469,597 8,939,194 首发承诺 2014-11-23
杨德广 3,586,440 3,586,440 7,172,880 首发承诺 2012-11-23
中科汇通（天津）
股权投资基金有 1,583,110 1,583,110 3,166,220 首发承诺 2012-11-23
限公司
合计 53,400,000 3,400,000 50,000,000 100,000,000 -- --
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债类项目变动幅度较大的情况及原因
（1）报告期末，货币资金较期初减少18.62%，主要是由于现金分红、募集资金运用和应收账款收款时间延长所致；
（2）报告期末，应收票据较期初减少50.33%，是由于年初应收票据均已到期承兑；
（3）报告期末，应收账款较期初增加75.71%，主要是由于国家电网公司和南方电网公司集中采购的推进，公司与电力行业
体系内公司合作，收款周期延长，应收账款增长较快；
（4）报告期末，预付款项较期初增加31.99%，主要是由于为四季度项目备货支付的预付款项；
（5）报告期末，应收利息较期初增加87.39%，是计提的三季度利息；
（6）报告期末，其他应收款较期初增加201.60%，主要是公司为拓展市场加大了投标力度，支付的投标保证金增加；
3
深圳海联讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（7）报告期末，固定资产较期初增加31.50%，主要是为满足业务需求增加和更新运输设备及电子电器类设备；
（8）报告期末，在建工程6,834.69万元，是由于北京购置房产正处于办理产权转移过户手续和装修改造过程中，未达到使用
状态；
（9）报告期末，长期待摊费用较期初减少53.59%，主要是北京、太原办公室装修摊销；
（10）报告期末，递延所得税资产较年初增加95.93%，主要是因为应收账款增加，对应计提的坏账准备增加；
（11）报告期末，短期借款较期初增长243.75%，其中2500万元贷款专用于北京研发及办公用房的购置及装修，其他贷款为
补充流动资金；
（12）报告期末，应付票据较期初增加57.73%，是由于公司为四季度项目备货采购而开具的银行承兑汇票，公司应付账款
尽可能的采用银行承兑汇票结算；
（13）报告期末，应交税费较期初增加484.52%，主要为应缴三季度企业所得税及9月份增值税；
（14）报告期末，公司股本较期初增加100%，是由于公司于6月27日完成2011年度权益分派，资本公积金转增股本。
2、损益类项目变动幅度较大的情况及原因
（1）本年1-9月，销售费用较上年同期增加52.79%，主要是因为公司市场拓展力度加大、人员增加、通货膨胀，差旅费、人
工费、市场推广费、业务应酬费大幅增加；
（2）本年1-9月，管理费用较上年同期增加22.83%，主要是公司加大研发和管理投入、人员增加和薪酬水平调增，人工费、
折旧费、培训费大幅增加；
（3）本年1-9月，财务费用较上年同期减少621.35%，主要是募集资金利息收入增加；
（4）本年1-9月，资产减值损失较上年同期增加272.03%，主要是本期应收账款增幅较大，根据会计政策计提坏账准备增加；
（5）本年1-9月，营业外收入较上年同期减少52.50%，主要是收到的政府资助减少；
（6）本年1-9月，营业外支出较上年同期增加26.51万元，其中支持东南大学教育基金会下设的奖学金项目15万元，固定资
产处置损失10.77万元；
（7）本年1-9月，所得税费用较上年同期减少28.83%，主要因为报告期与上年同期比较所得税税率变化。
3、现金流量表项目变动幅度较大的情况及原因
（1）本年1-9月，收到的税费返还较上年同期减少78.76%，是由于上年同期收到国家规划布局内重点软件企业2010年度多缴
的所得税额返还；
（2）本年1-9月，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加170.87%，主要是收回的投标保证金和募集资金利息；
（3）本年1-9月，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加46.51%，主要是由于公司市场拓展、研发和管理投入加
大，人员较上年度增加，人工费用大幅增长；
（4）本年1-9月，支付的各项税费较上年同期减少50.76%，主要是增值税年初留抵较多，本期增值税缴纳较少；
（5）本年1-9月，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加49.57%，主要是除人工费用以外的各项费用及支付的投标
保证金增加；
（6）本年1-9月，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加4308.18%，原因详见“在建工程”相关
变动说明；
（7）本年1-9月，取得借款收到的现金较上年同期增加175%，原因详见“短期借款”相关变动说明。
（二）业务回顾和展望
1、报告期内经营业务回顾
报告期内，公司在董事会的领导下，管理层和全体员工共同努力，围绕公司发展战略，积极推进落实年度各项经营计
划。为应对市场竞争关系的改变，降低对电力行业依赖的风险，公司做出一系列战略应对措施，受战略适应与过渡期影响，
公司报告期内业绩基本与上年同期持平。2012年1-9月，实现营业收入240,539,123.50元，较去年同期增长4.58%，归属于上
市公司股东的净利润34,036,007.06元，较去年同期下降2.27%。
随着国家电网和南方电网集中采购的推进，以及电力体系内部的重新组合，导致的市场竞争格局转变，公司面临一批
具备电力行业背景的竞争对手。市场竞争关系的转变，对本公司的影响已经显现，公司营业收入和盈利水平有下滑的风险；
为改善目前市场竞争关系，公司加强与电力体系内公司的合作，由此导致工程验收和收款周期延长，报告期内公司应收账款
大幅增加，应收账款发生坏账的可能性加大。请广大投资者注意投资风险。
报告期内，公司继续加强内控建设与执行，修订完善了一系列内控管理制度，进一步提升规范运作水平；公司积极响
应中国证监会《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》要求，经过充分论证和广泛听取中小股东意见，制定并发布了公
司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）。
2、对公司未来发展的展望
2012年，一方面国家电网智能电网全面建设进入第二个年头，十二五建设的第一年，国网全面推进“三集五大”体系建
设，南方电网开始统一信息平台建设，为公司电力行业信息化系统集成、软件开发与销售、技术及咨询服务提供全面业务机
会；另一方面，电力行业信息化建设方面，国家电网公司推进集中采购，对系统内公司进行重组整合，并收购了一批参与其
前期信息化建设的公司，使原有市场竞争关系改变，公司面临一批电力行业“体系内”公司的竞争，公司业务增长面临新的模
式的挑战，需要做好内部调整，适应客户的变化。
机遇与挑战并存，公司未来一段时间内，还将继续加强各方面应对，尽快适应战略转变，加快推进募投项目建设，确
保行业地位不被动摇，实现业务持续、稳定增长：
（1）坚持全面服务客户的工作理念，抓住智能电网建设的全面启动，营销集采，配网自动化，小区充电站的建设，电
网信息通信网络二三平面的建设，多媒体、视频需要的激增， SG-ERP 计划的启动，国网数据中心及备份中心的建设，南
4
深圳海联讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
网统一信息平台建设的开始等这些市场机会，采取灵活的市场策略，加大与业内公司的合作、与合作伙伴的合作，扩大电力
企业客户群体；以客户积累为基础，加强区域销售能力，在继续扩大电力企业客户群体的同时，坚持行业深度经营，更加贴
近客户，在区域做深做细，了解其IT应用需求，并结合信息技术的进步，加强自主研发与创新，寻求更加优质、高效并能服
务于客户的电力行业信息化建设综合解决方案，同时为其提供更多的产品及增值服务。
（2）人事管理方面，做好人力资源战略规划，着手引进高端人才，充实技术人员队伍，提高研发和创新能力，以适应
公司战略发展需要；进一步完善岗位定级，通过定岗定级的细化工作，推动定岗定级实用化，完善技术骨干、主管经理的筛
选机制，优化人力资源与公司发展的匹配，完善员工培训和职业生涯发展管理；深化绩效管理的细节，绩效管理与薪资结构
与职业上升通道相衔接，提高人员工作效率和产出能力；研究股权激励计划与方案，利用资本市场多元化功能，灵活运用股
权激励措施，综合公司人力资源发展需要等因素，适时推出股权激励计划。
（3）项目管理方面，为适应公司发展需要，深入进行项目管理，优化项目管理体系，提高交付能力，提高公司产出的
质量、提高用户满意度；实行项目总体投入产出比控制，全面使用研发成果，考核平台和组件使用率，降低公司总体实施成
本，提升产品稳定度；财务全面介入公司各部门管理、跨部门管理和项目管理，确保通过财务杠杆有效提升公司效率和效益。
进一步完善公司治理结构，开展业务流程梳理，完善公司内部控制管理，防范经营风险，确保增收同时节约支出。
（4）以咨询为先导，结合募投项目的建设，争取参与“智能电网”相关行业标准的制定，并加强与国内重点高校和科研
院所在关键技术领域的合作，全面提升公司“技术+服务”的综合竞争力，以原有的企业信息门户、数据中心及商业智能、工
程管理等综合解决方案为基础，加强融合通信系统的研发和推广应用，把公司的各类解决方案和应用系统升级成为适应于“智
能电网”建设，体现其信息化、自动化、互动化的技术特征的综合解决方案。建设统一规划、管理规范的技术支持平台，与
用户建立双向信息沟通机制，提高客户对公司产品及服务的满意度，同时，有助于整理分析客户的需求，形成专门的知识库，
进一步挖掘客户需求，从而发现新的商业机会，提供满足客户需求的产品及服务，从根本上为电力行业用户提供更高质量的
全方位服务。
（5）认真研究超募资金的应用，本着对股东、公司负责的原则，围绕公司发展战略，根据市场竞争和业务发展需要，
合理制订和实施积极稳健的扩张战略，在围绕核心业务的基础上，进行公司市场和产品规划，通过收购、兼并或合作等方式，
建立产业化合作机制，引入高层次人才和新团队，拓展新的市场，提高市场占有率及增强核心竞争力，保证公司持续健康发
展。
四、重要事项
（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
1、公司股票发行前股东所持股份的限售
1、公司股东
安排以及自愿锁定的承诺。公司股东章锋、
章锋、孔飙、邢文
孔飙、邢文飚、苏红宇承诺：自公司股票上
飚、苏红宇承诺：
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
自公司股票上市
人管理其持有的公司股份，也不由公司回购
之日起三十六个
其持有的股份；公司股东杨德广、中科汇通
月内，不转让或者
承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，
委托他人管理其 报告期内，
不转让或者委托他人管理其持有的公司股
持有的公司股份，上述承诺
章锋、孔飙、 份，也不由公司回购其持有的股份； 作为公
也不由公司回购 事项均得
邢文飚、苏红 司董事的自然人股东章锋、孔飙、邢文飚、 2010 年 10
发行时所作承诺 其持有的股份；公 到严格履
宇、杨德广、 苏红宇和作为公司高级管理人员的自然人股 月 22 日
司股东杨德广、中 行，没有违
中科汇通 东杨德广还承诺：除前述锁定期外，在其任
科汇通承诺：自公 反承诺的
职期间每年转让的股份不得超过其所持有本
司股票上市之日 情形。
公司股份总数的百分之二十五；离职后半年
起十二个月内，不
内，不转让其所持有的公司股份；如在公司
转让或者委托他
股票上市交易之日起六个月内申报离职，则
人管理其持有的
自申报离职之日起十八个月内不转让所直接
公司股份，也不由
持有的海联讯股份；如在公司股票上市交易
公司回购其持有
之日起第七个月至第十二个月之间申报离
的股份。
职，则自申报离职之日起十二个月内不转让
5
深圳海联讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
所直接持有的海联讯股份。 2、长期
2、主要股东和其他董事、监事、高级管 3、长期
理人员关于避免同业竞争的承诺。为避免今 4、长期
后可能发生的同业竞争，公司控股股东、实 5、长期
际控制人章锋、其他持有公司 5%以上股份的
股东孔飙、邢文飚、苏红宇、杨德广及其他
董事、监事、高级管理人员已出具了《关于
避免与深圳海联讯科技股份有限公司同业竞
争承诺》：本人和本人控制的其他企业（包括
但不限于公司制企业、非公司制企业如合伙、
个人独资企业，或任何其他类型的营利性组
织，以下均简称“其他企业”）目前没有在中
国境内外直接或间接从事任何在商业上对公
司构成竞争的业务和活动，本人和本人控制
的其他企业目前不拥有与公司存在竞争关系
的任何经济实体的权益。在本人作为公司的
关联方期间和之后的 12 个月内，本人和本人
控制的其他企业将不在中国境内外直接或间
接从事任何在商业上对公司构成竞争的业务
和活动，本人和本人控制的其他企业不谋求
拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的
权益。本人和本人控制的其他企业从第三方
获得的商业机会如与公司构成竞争或存在构
成竞争的可能，则本人和本人控制的其他企
业将立即通知公司并将该商业机会让予公
司。本人愿意承担因违反上述承诺给海联讯
造成的全部经济损失。
3、前三大股东一致行动协议。为巩固章
锋的控股股东和实际控制人地位，2010 年 10
月 22 日，公司前三大股东章锋、孔飙、邢文
飚签署了《一致行动协议》，协议约定：在公
司下列事项上，三方将采取一致行动，作出
相同的意思表示：(1)、在董事会、股东大会
上行使表决权；(2)、向董事会、股东大会行
使提案权；(3)、向股东大会行使董事、监事
候选人提名权；(4)、行使公司经营决策权。
若在行使上述权利时各方有不同意见，孔飙、
邢文飚承诺将与章锋的意见保持一致。该《一
致行动协议》有效期自协议签署之日起至章
锋不再是公司的控股股东或实际控制人之日
止。在上述期间内，孔飙、邢文飚若作为公
司的股东或担任公司的董事、监事或高级管
理人员，即不得退出一致行动。该《一致行
动协议》还约定，在股份锁定期内，各方不
得辞去董事、监事或高级管理人员职务；股
份锁定期届满后，孔飙、邢文飚如提出辞去
公司的董事、监事或高级管理人员职务，在
确认其辞职对公司无重大影响的前提下，由
董事会、监事会决议通过后方可辞去；锁定
期届满后，孔飙、邢文飚以协议方式转让其
所持公司的股份时，应保证章锋的优先受让
权；在章锋作出不受让的意思表示后方可转
让给其他方，并须保证受让方知悉本协议的
内容并同意成为公司股东后接受本协议的约
束。
4、主要股东关于税收优惠政策风险所做
承诺。由于 2001 年至 2007 年，公司依据政
策享受的税收优惠而少缴的税款存在被追缴
的可能，公司股东章锋、孔飙、邢文飚、苏
6
深圳海联讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
红宇就公司税收优惠政策风险出具承诺：若
日后国家税务主管部门要求深圳海联讯科技
股份有限公司补缴因享受有关税收优惠政策
而少缴的企业所得税，本人将无条件连带地
全额承担在公司上市前应补缴的税款及/或因
此所产生的所有相关费用。
5、主要股东关于职工社保和住房公积金
补缴、罚款所做承诺。2010 年 12 月 20 日之
前，深圳市未按照《住房公积金管理条例》
和建金管[2005]5 号《关于住房公积金管理若
干具体问题的指导意见》要求制定住房公积
金管理的具体实施办法，住房公积金的缴存
工作由深圳市社会保险基金管理局代为办
理，且只负责给有深圳户口的人员办理住房
公积金，公司未为全部职工缴纳住房公积金，
虽然对未缴纳住房公积金的职工，发放工资
的同时发放了住房补贴，且发放补贴的标准
不低于应缴纳住房公积金的标准，但就此公
司发行前持股 5%以上的主要股东章锋、孔
飙、邢文飚、苏红宇、杨德广做出承诺：若
应有关部门的要求或决定，公司需为未缴纳
社保和住房公积金的职工补缴、或公司因未
为职工缴纳社保和住房公积金而承担任何罚
款或损失，其愿在毋须公司支付对价的情况
下承担所有相关的金钱赔付责任。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 √ 是 □ 否 □ 不适用
出承诺
承诺的解决期限 在本人作为公司的关联方期间和之后的 12 个月内。
本人和本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对公司构成竞争的
业务和活动，本人和本人控制的其他企业不谋求拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。
解决方式 本人和本人控制的其他企业从第三方获得的商业机会如与公司构成竞争或存在构成竞争的可能，则
本人和本人控制的其他企业将立即通知公司并将该商业机会让予公司。本人愿意承担因违反上述承
诺给海联讯造成的全部经济损失。
承诺的履行情况 章锋、孔飙、邢文飚、苏红宇、杨德广均履行上述承诺，截至本报告期末，没有违反承诺情形。
（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 35,210.12
0
报告期内变更用途的募集资金总额 说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额 292.02
通过变更募集资金投向议案
的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 8,792.79
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行
7
深圳海联讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
资金投向 更项目 承诺投资 资总额 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发
(含部分 总额 (1) 金额(2) (%)(3)＝ 用状态日 益 生重大变
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
信息应用系统研发升
否 9,031.73 9,031.73 165.84 220.52 2.44% 12 月 31 0是 否
级项目
日
2013 年
技术支持中心项目 否 4,313.99 4,313.99 126.18 772.27 17.9% 09 月 30 0 不适用 否
日
承诺投资项目小计 - 13,345.72 13,345.72 292.02 992.79 - - 0- -
超募资金投向
北京购置房地产 否 4,300 4,300 4,300 100%
归还银行贷款（如有）- - - - -
补充流动资金（如有）- 3,500 3,500 3,500 - - - -
超募资金投向小计 - 7,800 7,800 7,800 - - - -
合计 - 21,145.72 21,145.72 292.02 8,792.79 - - 0- -
（1）“信息应用系统研发升级项目”按计划总投入 9,031.73 万元，进行海联讯信息应用系统的升
级和应用，其中第一年投入 6617.33 万元、第二年投入 2414.40 万元，截止 2012 年 9 月 30 日累计投
入 220.52 万元，占计划总投入额的 2.44%。主要是因为从 2011 年下半年开始，深圳写字楼价格涨
价幅度过高，公司希望能得到深圳市政府的支持，取得符合募投计划的场地，但一直在与深圳市有
关部门沟通中还没有落实，后续的很多建设工作没有开展、研发工作利用现在的场地和设备小规模
的进行中。预计本年度的投资计划会有部分延后到下年度，但总体二年完成建设目标不变。
（2）“技术支持中心项目”按计划总投入 4,313.99 万元，分别建设北京、广州、深圳技术支持中
未达到计划进度或预
心，其中第一年全部投入完成.截止 2012 年 9 月 30 日累计投入 992.79 万元，占计划总投入额的
计收益的情况和原因
17.90%。北京技术支持中心，2012 年 5 月 10 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于
（分具体项目）
北京购置房地产及超募资金使用计划的议案》，同意公司使用募投项目“技术支持中心项目”资金 540
万元用于购置北京研发及办公用房，已于 2012 年 5 月 24 日付款，该房产已于 2012 年 5 月 28 日移
交公司，目前正在建设中；广州技术支持中心， 经 2012 年 8 月 7 日，公司第二届董事会第十二次
会议审议通过《关于广州购置办公用房的议案》，同意公司使用募投项目“技术支持中心项目”资金
500 万元用于广州技术支持中心、广州营运中心办公用房建设，截止 2012 年 9 月 30 日，购房申请
正在广州开发区管委会审批中，资金尚未使用；深圳技术支持中心场地一直在与深圳市有关部门沟
通中还没有落实，预计深圳技术支持中心的建设工作会延迟到下年度。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司超募资金总额 21,864.40 万元。
（1）2011 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,500 万元超募资金用于永久补充流动资金，本次超募资
金使用 3,500 万元，占超募资金总额的 16.01%。
（2）2012 年 5 月 10 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于北京购置房地产及超
募资金使用计划的议案》，同意使用不超过人民币 7,700 万元（具体以《实物资产交易合同》约定和
实际发生税费为准）资金，受让北京住总建设安装工程有限责任公司在北京产权交易所挂牌转让的
超募资金的金额、用途 北京市朝阳区光熙门北里甲 28 号楼为地下 1 层及地上 1-4 层房地产，进行北京技术研发中心、北京
及使用进展情况 技术支持中心、北京营运中心的研发及办公用房建设。同意本次交易所需资金使用公司超募资金
4,300 万元，本次超募资金使用 4,300 万元占超募资金总额 19.67%，已于 2012 年 5 月 24 日付款，
该房产的实物资产已于 2012 年 5 月 28 日移交公司，目前正在建设中。
（3）2012 年 8 月 7 日，公司第二届董事会第十二次会议审议并通过《关于广州购置办公用房
的议案》，同意公司使用超募资金 1,000 万元用于广州技术支持中心、广州营运中心办公用房建设。
截止 2012 年 9 月 30 日，购房申请正在广州开发区管委会审批中，资金尚未使用。
（4） 2012 年 8 月 7 日，公司第二届董事会第十二次会议审议并通过《关于设立广州全资子公
司的议案》，同意公司使用超募资金 3,000 万元在广州市科学城设立全资子公司。截止 2012 年 9 月
30 日，资金尚未使用。
8
深圳海联讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
目前超募资金专户余额为 14,388.26 万元，其中含本金 14,064.40 万元，利息为 323.86 万元。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
募集资金投资项目先 □ 适用 √ 不适用
期投入及置换情况
√ 适用 □ 不适用
用闲置募集资金暂时 2012 年 9 月 26 日，经公司第二届董事会第十四次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金 3,500
补充流动资金情况 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专
户。
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金将根据项目的发展及经营需要，妥善安排。目前均存放于募集资金专户中，未
用途及去向 改变用途。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无，均已按要求披露。
情况
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、关于北京购置房产的说明
2012年5月10日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于北京购置房地产及超募资金使用计划的议案》，同意
使用不超过人民币7,700万元（其中使用募投项目“技术支持中心项目”北京技术支持中心建设资金540万元，使用公司超募资
金4,300万元，其余部分公司自筹解决。）资金，受让北京住总建设安装工程有限责任公司在北京产权交易所挂牌转让的北
京市朝阳区光熙门北里甲28号楼为地下1层及地上1-4层房地产，进行北京技术研发中心、北京技术支持中心、北京营运中心
的研发及办公用房建设。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易金额在公司董事
会权限内，无需提交股东大会审议。关于购置资产过程中的合同签订、款项支付等具体事宜，董事会授权公司董事、总经理
邢文飚全权办理。
详情请见公司2012年5月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第九次会议决议公告》、
《北京购置房产公告》、《关于北京研发及办公用房建设的可行性研究报告》。
2012年5月17日，公司与北京住总建设安装工程有限责任公司，签订《实物资产交易合同》，并于2012年5月24日付款；
该房产实物资产已于2012年5月28日移交公司，截止本报告披露日，该房产实物资产已移交，公司正在办理产权移交手续，
装修改造工程进入招标阶段。
2、关于广州购置办公用房的说明
2012年8月7日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于广州购置办公用房的议案》，同意使用不超过1,500
万元资金，认购广州科学城科学大道以西广州科学城总部经济区A2栋1层，进行广州技术支持中心、广州运营中心办公用房
建设。所需资金使用募投项目“技术支持中心项目”广州技术支持中心建设资金500万元，使用超募资金1,000万元，不足部分
公司自筹解决。
本次交易不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；有利于公司募投项目“技
术支持中心项目”的推进，有力提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合全体股东的利益。关于购置资产过程中的
合同签订、款项支付等具体事宜，董事会授权公司董事长章锋全权办理。
详情请见公司2012年8月8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十二次会议决议公告》、
《关于广州购置办公用房的公告》、《关于广州办公用房建设的可行性研究报告》、《独立董事关于广州购置办公用房及设
9
深圳海联讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
立广州子公司的独立意见》、《平安证券关于海联讯超募资金使用计划的专项核查意见》。
截止本报告披露日，公司购房申请正在广州开发区管委会审批过程中。
3、关于设立广州子公司的说明
2012年8月7日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立广州子公司的议案》，同意使用超募资金3000
万元，在广州科学城设立全资子公司，利用公司在信息技术方面的研发成果，在物联网技术方面加强产学研合作研究和应用
化工作，开展电力信息化、智能交通和安防解决方案的研究、系统集成、软件开发与销售、技术支持及咨询服务业务。
本次交易不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；符合公司业务发展规划，
与公司信息化建设主营业务相符，有利于适应行业竞争，有利于减少对电力行业依赖和培育新的盈利增长点，提高公司抗风
险和盈利能力，有利于引进和培养高端技术人才，具有必要性和可行性，符合全体股东的利益。设立广州全资子公司事宜，
董事会授权董事、总经理邢文飚全权办理。
详情请见公司2012年8月8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十二次会议决议公告》、
《关于设立广州子公司的公告》、《关于设立广州子公司的可行性研究报告》、《独立董事关于广州购置办公用房及设立广
州子公司的独立意见》、《平安证券关于海联讯超募资金使用计划的专项核查意见》。
截止本报告披露日，公司正在向工商管理部门办理广州子公司注册登记事宜。
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
公司积极响应中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实<关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43 号）要求，认真自查公司现
金分红政策的制定及执行情况，积极制定股东回报规划，并就现金分红政策及股东回报规划事宜充分听取中小股东意见：
1、现金分红政策制定情况
《公司章程》中规定了公司利润分配政策，明确了股利分配原则、分配条件和分配方式，现金分红标准和比例明确、清
晰，利润分配的决策程序和机制完备，符合《公司法》、《证券法》相关规定和中国证监会有关通知的要求。
2、利润分配政策执行情况
公司 2011 年度，以总股本 67,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元人民币（含税），共计分配现金红
利 20,100,000.00 元，占 2011 年度当年实现的可分配利润的 35.74%，剩余未分配利润 126,245,958.43 元结转以后年度。同时
进行资本公积金转增股本，以 67,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 67,000,000 股，转增后公司总股
本将增加至 134,000,000 股。
2012 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于 2011 年度利润分配
及资本公积金转增股本的预案》，独立董事就预案发表了同意意见；2012 年 5 月 7 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了
《关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；2012 年 6 月 27 日，公司 2011 年度权益分配实施完毕。
公司 2011 年度利润分配方案根据《公司章程》相关规定履行了必要的决策程序；独立董事尽职履职发挥了应有的作用；
股东大会为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会；利润分配方案于股东大会决议通过后两个月内实施完毕；公司 2011
年度利润分配方案的决策与执行符合《公司章程》的相关规定。
3、股东回报规划制定情况
（1）2012 年 5 月 29 日至 6 月 26 日，分别组织了公司持股 5%以上股东、全体董事和高级管理人员、全体监事学习中
国证监会和深圳证监局有关通知精神。
（2）2012 年 6 月 27 日，公司根据实际情况制定了公司关于进一步落实现金分红有关事项的工作方案。组成了“落实现
金分红事项工作小组”，组长：董事长章锋先生；组员：总经理邢文飚先生、董事会秘书兼财务总监杨德广先生、内审部负
责人周红女士、证券事务助理李蓉女士，公司董事长章锋先生为此项工作第一负责人。
（3）2012 年 7 月 12 日，公司发布了《关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告》，就股东回报规划和现
金分红政策的制定征求中小股东意见和建议。
（4）2012 年 7 月 31 日和 2012 年 8 月 16 日，公司组织了两次关于分红政策和股东回报规划的沟通讨论会，其间还通
过电话、电子邮件、投资者关系互动平台，与部分流通股股东、全体董事、持续督导保荐代表人、公司法律顾问律师等，对
股东回报规划安排的具体内容和理由、利润分配尤其是现金分红的决策程序和机制完善进行了充分沟通和讨论。
（5）2012 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈关于股东回报规划专项论证报告〉的议
案》和《关于〈未来三年股东回报规划(2012 年-2014 年)〉的议案》，独立董事就专项论证报告和未来三年股东回报规划发表
了同意意见。《关于股东回报规划的论证报告》和 《未来三年股东回报规划(2012 年-2014 年)》已披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（6）2012 年 10 月 15 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于〈未来三年股东回报规划(2012 年-2014 年)〉
的议案》，本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，充
分维护了中小股东的合法权益。本次股东回报规划是综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外
部融资环境和公司现金流状况的基础上制定的，较好的满足了股东的合理投资回报和公司长远发展的需要。
10
深圳海联讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
五、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 深圳海联讯科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 404,376,431.55 496,913,128.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,177,063.50 2,370,000.00
11
深圳海联讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
应收账款 202,913,005.10 115,479,278.86
预付款项 12,594,988.03 9,542,387.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 905,434.79 483,176.67
应收股利
其他应收款 15,596,385.82 5,171,229.84
买入返售金融资产
存货 22,084,486.97 24,287,466.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 659,647,795.76 654,246,667.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 7,818,287.46 5,945,258.29
在建工程 68,346,861.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,929,425.69 3,241,735.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 228,529.80 492,450.93
递延所得税资产 3,028,504.46 1,545,734.23
其他非流动资产
非流动资产合计 82,351,609.17 11,225,179.38
资产总计 741,999,404.93 665,471,847.24
流动负债：
短期借款 55,000,000.00 16,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,538,800.50 13,021,102.16
应付账款 49,487,733.68 43,068,800.59
预收款项 2,871,046.21 3,437,670.68
12
深圳海联讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,106,942.57 3,808,689.95
应交税费 13,059,945.66 2,234,294.72
应付利息
应付股利
其他应付款 1,550,542.10 1,452,901.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 145,615,010.72 83,023,460.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 145,615,010.72 83,023,460.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,000,000.00 67,000,000.00
资本公积 283,880,687.43 350,880,687.43
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,910,966.09 17,278,237.46
一般风险准备
未分配利润 157,592,740.69 147,289,462.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 596,384,394.21 582,448,387.15
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 596,384,394.21 582,448,387.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 741,999,404.93 665,471,847.24
法定代表人：邢文飚 主管会计工作负责人：杨德广 会计机构负责人：马红杰
2、母公司资产负债表
编制单位： 深圳海联讯科技股份有限公司
单位： 元
13
深圳海联讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 400,974,709.00 490,204,404.53
交易性金融资产
应收票据 625,932.50 550,000.00
应收账款 200,612,644.80 112,911,360.77
预付款项 12,495,818.03 9,095,589.04
应收利息 905,434.79 483,176.67
应收股利
其他应收款 14,711,201.25 4,586,993.97
存货 19,764,180.37 22,799,004.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 650,089,920.74 640,630,529.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,000,000.00 13,000,000.00
投资性房地产
固定资产 7,123,429.13 5,022,337.28
在建工程 68,346,861.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,216.44 28,961.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 216,604.05 478,187.43
递延所得税资产 1,970,365.44 1,205,461.17
其他非流动资产
非流动资产合计 90,688,476.82 19,734,947.03
资产总计 740,778,397.56 660,365,476.04
流动负债：
短期借款 55,000,000.00 16,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 20,538,800.50 13,021,102.16
应付账款 48,912,779.67 41,059,120.91
预收款项 1,751,421.08 2,762,212.55
应付职工薪酬 2,411,172.78 2,782,388.94
应交税费 12,908,291.69 2,013,244.57
应付利息
14
深圳海联讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
应付股利
其他应付款 1,523,762.24 1,222,523.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 143,046,227.96 78,860,592.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 143,046,227.96 78,860,592.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,000,000.00 67,000,000.00
资本公积 283,880,687.43 350,880,687.43
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,910,966.09 17,278,237.46
一般风险准备
未分配利润 158,940,516.08 146,345,958.43
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 597,732,169.60 581,504,883.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计 740,778,397.56 660,365,476.04
法定代表人：邢文飚 主管会计工作负责人：杨德广 会计机构负责人：马红杰
3、合并本报告期利润表
编制单位： 深圳海联讯科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 108,567,531.14 110,018,722.96
其中：营业收入 108,567,531.14 110,018,722.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 82,357,435.34 82,001,027.10
其中：营业成本 56,854,591.35 63,184,293.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
15
深圳海联讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,532,567.58 2,429,743.77
销售费用 4,964,406.23 2,810,886.22
管理费用 16,595,969.32 13,146,733.33
财务费用 -1,186,701.31 429,370.63
资产减值损失 2,596,602.17
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,210,095.80 28,017,695.86
加 ：营业外收入 335,377.21 1,733,893.07
减 ：营业外支出 154,750.20
其中：非流动资产处置损失 6,648.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,390,722.81 29,751,588.93
减：所得税费用 3,849,079.44 5,320,864.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,541,643.37 24,430,724.23
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 22,541,643.37 24,430,724.23
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1682 0.4886
（二）稀释每股收益 0.1682 0.4886
七、其他综合收益
八、综合收益总额 22,541,643.37 24,430,724.23
归属于母公司所有者的综合收益总
22,541,643.37 24,430,724.23
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：邢文飚 主管会计工作负责人：杨德广 会计机构负责人：马红杰
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 深圳海联讯科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 105,372,288.86 103,673,010.99
16
深圳海联讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减：营业成本 57,608,160.22 59,892,660.76
营业税金及附加 2,364,125.53 2,324,253.94
销售费用 3,949,773.09 1,467,005.83
管理费用 12,746,574.53 10,420,180.94
财务费用 -1,185,535.50 440,115.91
资产减值损失 2,578,290.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,310,900.43 29,128,793.61
加：营业外收入 1,572,825.07
减：营业外支出 154,750.20
其中：非流动资产处置损失 6,648.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,156,150.23 30,701,618.68
减：所得税费用 4,073,422.54 5,271,680.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,082,727.69 25,429,937.88
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 23,082,727.69 25,429,937.88
法定代表人：邢文飚 主管会计工作负责人：杨德广 会计机构负责人：马红杰
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 深圳海联讯科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 240,539,123.50 230,011,230.15
其中：营业收入 240,539,123.50 230,011,230.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 203,072,388.29 192,274,402.98
其中：营业成本 135,274,253.06 136,001,436.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
17
深圳海联讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
分保费用
营业税金及附加 4,719,149.46 4,725,004.67
销售费用 14,300,248.48 9,359,677.14
管理费用 48,889,667.58 39,802,752.05
财务费用 -5,243,840.88 1,005,821.89
资产减值损失 5,132,910.59 1,379,710.67
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,466,735.21 37,736,827.17
加 ：营业外收入 2,236,764.01 4,679,152.11
减 ：营业外支出 265,938.61 793.51
其中：非流动资产处置损失 114,326.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,437,560.61 42,415,185.77
减：所得税费用 5,401,553.55 7,589,726.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,036,007.06 34,825,459.76
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 34,036,007.06 34,825,459.76
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.254 0.6965
（二）稀释每股收益 0.254 0.6965
七、其他综合收益
八、综合收益总额 34,036,007.06 34,825,459.76
归属于母公司所有者的综合收益总
34,036,007.06 34,825,459.76
额
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：邢文飚 主管会计工作负责人：杨德广 会计机构负责人：马红杰
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 深圳海联讯科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 231,273,591.56 212,793,997.51
减：营业成本 136,806,292.24 127,298,959.86
营业税金及附加 4,312,025.47 4,465,168.44
销售费用 10,527,172.05 5,949,951.30
18
深圳海联讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
管理费用 38,935,086.90 31,806,755.16
财务费用 -5,245,315.69 1,010,997.33
资产减值损失 5,099,361.83 1,358,062.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,838,968.76 40,904,102.57
加：营业外收入 1,873,675.64 4,371,357.36
减：营业外支出 265,938.61 343.51
其中：非流动资产处置损失 114,326.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,446,705.79 45,275,116.42
减：所得税费用 6,119,419.51 7,821,523.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,327,286.28 37,453,593.34
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 0.00
七、综合收益总额 36,327,286.28 37,453,593.34
法定代表人：邢文飚 主管会计工作负责人：杨德广 会计机构负责人：马红杰
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 深圳海联讯科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 170,044,325.99 182,048,242.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 624,380.56 2,939,960.16
收到其他与经营活动有关的现金 21,277,881.11 7,855,407.99
经营活动现金流入小计 191,946,587.66 192,843,610.72
购买商品、接受劳务支付的现金 136,901,337.30 148,054,248.51
19
深圳海联讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41,800,371.19 28,530,768.17
支付的各项税费 7,232,757.81 14,689,662.21
支付其他与经营活动有关的现金 47,724,809.96 31,908,040.92
经营活动现金流出小计 233,659,276.26 223,182,719.81
经营活动产生的现金流量净额 -41,712,688.60 -30,339,109.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
62,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,623,256.70 3,341,276.00
投资活动现金流入小计 3,623,256.70 3,403,276.00
购建固定资产、无形资产和其他长
70,448,279.18 1,598,127.77
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,280,796.42 2,836,026.80
投资活动现金流出小计 73,729,075.60 4,434,154.57
投资活动产生的现金流量净额 -70,105,818.90 -1,030,878.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 55,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 55,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 16,000,000.00 13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
19,285,729.44 961,362.70
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 90,000.00
筹资活动现金流出小计 35,375,729.44 13,961,362.70
筹资活动产生的现金流量净额 19,624,270.56 6,038,637.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
20
深圳海联讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
响
五、现金及现金等价物净增加额 -92,194,236.94 -25,331,350.36
加：期初现金及现金等价物余额 495,358,559.75 149,524,302.04
六、期末现金及现金等价物余额 403,164,322.81 124,192,951.68
法定代表人：邢文飚 主管会计工作负责人：杨德广 会计机构负责人：马红杰
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 深圳海联讯科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 157,355,885.59 157,939,234.29
收到的税费返还 495,067.39 2,820,214.98
收到其他与经营活动有关的现金 19,707,098.87 7,480,437.37
经营活动现金流入小计 177,558,051.85 168,239,886.64
购买商品、接受劳务支付的现金 134,707,207.31 132,398,886.65
支付给职工以及为职工支付的现金 33,678,731.64 21,365,629.06
支付的各项税费 6,355,311.38 13,277,318.45
支付其他与经营活动有关的现金 41,312,457.43 26,528,613.88
经营活动现金流出小计 216,053,707.76 193,570,448.04
经营活动产生的现金流量净额 -38,495,655.91 -25,330,561.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
62,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,623,256.70 3,341,276.00
投资活动现金流入小计 3,623,256.70 3,403,276.00
购建固定资产、无形资产和其他长
70,358,310.18 967,213.57
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,280,796.42 2,836,026.80
投资活动现金流出小计 73,639,106.60 3,803,240.37
投资活动产生的现金流量净额 -70,015,849.90 -399,964.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 55,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
21
深圳海联讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 55,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 16,000,000.00 13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
19,285,729.44 961,362.70
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 90,000.00 1,700,000.00
筹资活动现金流出小计 35,375,729.44 15,661,362.70
筹资活动产生的现金流量净额 19,624,270.56 4,338,637.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -88,887,235.25 -21,391,888.47
加：期初现金及现金等价物余额 488,649,835.51 139,945,935.90
六、期末现金及现金等价物余额 399,762,600.26 118,554,047.43
法定代表人：邢文飚 主管会计工作负责人：杨德广 会计机构负责人：马红杰
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
2012年第三季度报告未经审计。
22