北京利德曼生化股份有限公司
2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2142 号文”核准，
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次
公开发行人民币普通股(A 股)3,840 万股。本次新股发行价格为每股
人民币 13.00 元，募集资金总额为人民币 499,200,000.00 元，扣除
发行费用合计人民币 41,875,837.86 元，实际募集资金净额为人民币
457,324,162.14 元，以上募集资金已由华普天健会计师事务所(北京)
有限公司 2012 年 2 月 13 日出具的会验字[2012]0358 号《验资报告》
验证确认，公司已对募集资金进行了专户存储。
(二)募集资金使用情况及报告期末余额
截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额 备注
一、募集资金总额 49,920.00
减：发行手续费 4,187.58
二、实际募集资金净额 45,732.42
(一)扩大体外诊断试剂生产项目 9,700.90
(二)研发中心和参考实验室建设项目 5,978.94
(三)增加 5 万升体外生化诊断试剂生
减：已使 1,122.37
产规模项目
用募集
(四)超募资金永久补充流动资金 10,800.00
资金
(五)收购股权 13,103.30
(六)闲置募集资金暂时补充流动资金 4,500.00
合计 45,205.51 含手续杂费 1.79 万元
加：利息收入 1,539.04
三、募集资金专用账户余额合计 2,065.95
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二、募集资金管理情况
公司于 2011 年 3 月 28 日召开第一届董事会第九次会议，审议通
过了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管
理及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。根据《募集资
金管理制度》的规定，公司董事会为本次募集资金批准开设了交通银
行北京经济技术开发区支行及中国民生银行北京西长安街支行开设
募集资金专项账户(以下简称“专户”)，专户详细资料如下：
1、公司已在交通银行北京经济技术开发区支行开设募集资金专
项账户，账号为 1100607770181700110507。该专户仅用于公司扩大
体外诊断试剂生产项目及超募资金的存储和使用，不得用作其他用
途。
2、公司已在中国民生银行北京西长安街支行开设募集资金专项
账户，账号为 0137014170017538。该专户仅用于公司研发中心和参
考试验室建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2012 年 3 月 28 日，经第一届董事会第十一次会议审议批准，公
司将募集资金专户内的 200,000,000.00 元募集资金以定期存单方式
存放，期限为 1 年，在 2012 年 3 月分别与交通银行北京经济技术
开发区支行及民生证券有限责任公司，签署的《募集资金三方监管协
议》(以下简称“协议”)中，公司承诺上述存单到期后将及时转入本
协议规定的募集资金专户或以存单方式续存，并通知民生证券，公司
存单不得质押，该部分募集资金在到期后，已经重新转入募集资金专
用账户。
截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金存放专项帐户的活期存款储
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情况如下：
单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
交行开发区支行 110060777018170110507 10,300,923.74
民生银行西长安街支行 0137014170017538 10,358,542.83
合 计 20,659,466.57
2012 年 3 月，公司及保荐机构民生证券有限责任公司分别与募
集资金存储银行交通银行北京经济技术开发区支行、中国民生银行北
京西长安街支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集
资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
三、2014 年度募集资金的实际使用情况
详见附表。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更。
报告期内，公司募集资金的管理及使用严格按照《创业板上市公
司规范运作指引》及公司相关制度的要求执行，公司已披露的相关信
息均能及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的
情形。
附表：2014 年度募集资金实际使用情况
北京利德曼生化股份有限公司
2015 年 3 月 6 日
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附表：
2014 年度募集资金实际使用情况
(截至 2014 年 12 月 31 日止)
金额单位：人民币万元
募集资金总额 49,920.00
本年度投入募集资金总额 21,218.21
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 40,705.51
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 项目可行性
募集资金承 调整后投资总 本年度投入金 是否达到
承诺投资项目 项目(含部 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 实现的 是否发生重
诺投资总额 额（1） 额 预计效益
分变更) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
扩大体外诊断试剂 2013 年
— 11,531.00 11,531.00 1,086.72 9,700.90 84.13 — — —
生产项目 12 月 31 日
研发中心和参考实 2013 年
— 6,983.00 6,983.00 731.37 5,978.94 85.62 — — —
验室项目 12 月 31 日
承诺投资项目小计 — 18,514.00 18,514.00 1,818.09 15,679.84 — — — — —
超募资金投向
增加 5 万升体外
2014 年
生化诊断试剂生产 — 4,679.00 4,679.00 896.82 1,122.37 23.99 — — —
2 月 28 日
规模项目
永久性补充流动资
— 10,800.00 10,800.00 5,400.00 10,800.00 100.00
金
收购股权 — 13,103.31 13,103.31 13,103.30 13,103.30 100.00
超募资金投向小计 — 28,582.31 28,582.31 19,400.12 25,025.67 — — — — —
合计 — 47,096.31 47,096.31 21,218.21 40,705.51 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 2013 年 3 月 21 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项
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目实施进度的议案》，同意将正在实施的募集资金投资项目：“扩大体外诊断试剂生产
项目”及“研发中心和参考实验室建设项目”的达到预定可使用状态日期均推迟至 2013
年 12 月 31 日。
截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目：“扩大体外诊断试剂生产项目”、
“研发中心和参考实验室建设项目”及“增加 5 万升体外生化诊断试剂生产规模项目”
达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
本次公开发行募集资金总额 49,920.00 万元，扣除发行费用 4,187.58 万元后，实际募集
资金 45,732.42 万元，承诺投资项目总额 18,514.00 万元，超募资金 27,218.42 万元。
1、公司 2012 年 8 月 15 日第二届董事会第二次会议决议通过同意使用超募资金人民币
4,679 万元投资扩大体外生化诊断试剂生产规模项目，增加 5 万升/年体外生化诊断试剂
产能。截止 2014 年 12 月 31 日，该部分超募资金已支付 1,122.37 万元。
2、2013 年 3 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议通过了《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 5,400 万元永久补充流动资金，
并于 2013 年度实施了该计划。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
3、2014 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 5,400 万元永久补充流动资金，
并于 2014 年度实施了该计划。
4、2014 年 9 月 12 日，公司第二届董事会第十九次会议通过了《关于使用部分超募资金
收购德赛诊断系统（上海）有限公司部分股权的议案》，同意公司使用超募资金中的
13,103.31 万元收购德赛诊断系统（上海）有限公司部分股权，截止 2014 年 12 月 31 日，
该部分超募资金已支付 13,103.30 万元。
截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司累计使用超募资金金额 25,025.67 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金到位前，截至 2012 年 3 月 6 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已
投入 4,614.36 万元，募集资金到位后，经 2012 年 4 月 19 日公司召开 2011 年年度
募集资金投资项目先期投入及置换情况
股东大会会议审议通过《使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》
的议案，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,614.36 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014 年 10 月 16 日，公司第二届董事会第二十次会议通过了《关于使用部分闲置募
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集暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 4,500 万元暂时性补
充流动资金。截止 2014 年 12 月 31 日，该部分闲置募集资金已用于暂时性补充流动资
金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放于公司募集资金专项账户中。公司将根据
尚未使用的募集资金用途及去向 自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的
有关规定，围绕公司主营业务，合理规划、妥善安排募集资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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