北京利德曼生化股份有限公司
关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2142 号文”核准，
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首
次公开发行人民币普通股(A 股)3,840 万股。本次新股发行价格为每
股人民币 13.00 元，募集资金总额为人民币 499,200,000.00 元，扣
除发行费用合计人民币 41,875,837.86 元，实际募集资金净额为人民
币 457,324,162.14 元，以上募集资金已由华普天健会计师事务所(北
京)有限公司 2012 年 2 月 13 日出具的会验字[2012]0358 号《验资报
告》验证确认，公司已对募集资金进行了专户存储。
(二)2015 年半年度使用金额及报告期末余额
截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额 备注
一、募集资金总额 499,200,000.00
减：发行手续费 41,875,837.86
二、实际募集资金净额 457,324,162.14
(一)扩大体外诊断试剂生产项目 113,735,068.14 含手续费：16,696.18 元
(二)研发中心和参考实验室建设项目 61,523,413.98 含手续费：12,205.96 元
(三)增加 5 万升体外生化诊断试剂生产规模
20,732,166.63 含手续费：8,246.10 元
项目
减：已
(四)超募资金永久性补充流动资金 108,000,000.00
使用募
含手续费：3,329.45 元，含
集资金 ( 五 ) 收 购 德 赛 诊 断 系 统 ( 上 海 ) 有 限 公 司
131,032,998.23 用利息支付 13,638,888.88
18.63%的股权
元
(六)部分闲置募集资金暂时性补充流动资金 29,000,000.00
合计 464,023,646.98
加：利息收入 15,415,180.33
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三、募集资金专用账户余额合计 8,715,695.49
二、募集资金管理情况
公司于 2011 年 3 月 28 日召开第一届董事会第九次会议，审议通
过了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管
理及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。根据《募集资
金管理制度》的规定，公司董事会为本次募集资金批准开设了交通银
行北京经济技术开发区支行及中国民生银行北京西长安街支行募集
资金专项账户(以下简称“专户”)，专户详细资料如下：
1、公司已在交通银行北京经济技术开发区支行开设募集资金专
项账户，账号为 110060777018170110507。该专户仅用于公司扩大体
外诊断试剂生产项目及超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司已在中国民生银行北京西长安街支行开设募集资金专项
账户，账号为 0137014170017538。该专户仅用于公司研发中心和参
考试验室建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2012 年 3 月 28 日，公司召开的第一届董事会第十一次会议审议
通过，公司将募集资金专户内的 200,000,000.00 元募集资金以定期
存单方式存放，期限为 1 年，在 2012 年 3 月分别与交通银行北京经
济技术开发区支行及民生证券有限责任公司，签署的《募集资金三方
监管协议》(以下简称“协议”)中，公司承诺上述存单到期后将及时
转入本协议规定的募集资金专户或以存单方式续存，并通知民生证
券，公司存单不得质押，该部分募集资金在到期后，已经重新转入募
集资金专用账户。
经 2013 年 4 月 19 日，第二届董事会第七次会议审议通过，公司
将募集资金专户内的 200,000,000.00 元继续转为定期存款，期限为
1 年。目前该定期存款已到期，并已转回交通银行募集资金专用账户。
截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金存放专项帐户的活期存款储情
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况如下：
单位：人民币元
募集资金开户银行 账户类别 账号 金额
交通银行北京经济技术开发区支行 活期存款 110060777018170110507 72,387.02
中国民生银行北京西长安街支行 活期存款 0137014170017538 8,643,308.47
2012 年 3 月，公司及保荐机构民生证券有限责任公司分别与募
集资金存储银行交通银行北京经济技术开发区支行、中国民生银行北
京西长安街支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集
资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集
资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反《募集资金管理
制度》规定的情况。
三、2015 年半年度募集资金的实际使用情况
详见附表。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2015 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的管理及使用严格按照《创业板上市公
司规范运作指引》及公司相关制度的要求执行，公司相关信息均能及
时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。
附表：2015 年半年度募集资金的实际使用情况
北京利德曼生化股份有限公司
2015 年 8 月 27 日
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附表：
2015 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用具体如下表：
单位：人民币万元
本年度投入募集资
募集资金总额 49,920.00 2,796.86
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资 43,502.37
累计变更用途的募集资金总额 0.00
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是 否 已 变 更 项 募 集 资 金 承 调整后投资 本 年 度 投 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可使用 本报告期实 是 否 达 到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向
目(含部分变更) 诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) (%) (3)＝(2)/(1) 状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1.扩大体外诊断试剂生产项目 否 11,531.00 11,531.00 1,672.60 11,373.50 98.63% 2013 年 12 月 31 日 952.84 - 否
2.研发中心和参考实验室建设项目 否 6,983.00 6,983.00 173.41 6,152.35 88.10% 2013 年 12 月 31 日 0 - 否
承诺投资项目小计 18,514.00 18,514.00 1,846.01 17,525.85 -- 952.84
超募资金投向
增加 5 万升体外生化诊断试剂生产规
否 4,679.00 4,679.00 950.85 2,073.22 44.31% 2014 年 2 月 28 日 386.64 - 否
模项目
收 购 德 赛 诊断系 统 ( 上 海 ) 有限 公 司
否 13,103.31 13,103.31 0.00 13,103.3 100.00%
18.63%的股权
归还银行贷款(如有) -
补充流动资金(如有) 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 100.00% --
超募资金投向小计 28,582.31 28,582.31 950.85 25,976.52 386.64
合计 47,096.31 47,096.31 2,796.86 43,502.37 1,339.48
公司募集资金投资项目“扩大体外诊断试剂生产项目”及“研发中心和参考实验室建设项目”原达到预定可使用状态日期为 2012 年 11 月 30 日。
2013 年 3 月 21 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将正在实施的募集资金投资项目“扩
未达到计划进度或预计收益的情况和 大体外诊断试剂生产项目”及“研发中心和参考实验室建设项目”的达到预定可使用状态日期均推迟至 2013 年 12 月 31 日。截止 2013 年 12 月 31 日，
原因 公司募集资金投资项目“扩大体外诊断试剂生产项目”及“研发中心和参考实验室建设项目”和“增加 5 万升体外生化诊断试剂生产规模项目”已达到
预定可使用状态，并已于 2013 年 12 月取得北京医疗器械质量监督检验中心洁净间检测报告，募投项目洁净间检测已达到合格标准。但是由于医疗器械
行业的特殊性，新的生产车间需要进行必要的现场检查、体系考核、试产验证和确认、注册变更等程序后才能够正式投入使用。由于公司产品品种较多，
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所有产品注册证的地址变更申请、审核及审批周期一般为一年左右的时间。
截至 2014 年 12 月 31 日，公司已完成医疗器械生产许可证以及所有产品注册地址的变更，募集资金投资项目“扩大体外诊断试剂生产项目”及
“研发中心和参考实验室建设项目”和“增加 5 万升体外生化诊断试剂生产规模项目”正式投入使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
本次公开发行募集资金总额 49,920.00 万元，扣除发行费用 4,187.58 万元后，实际募集资金 45,732.42 万元，承诺投资项目总额 18,514.00 万
元，超募资金 27,218.42 万元。
(1) 2012 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于利用部分超募资金投资增加 5 万升体外生化诊断试剂生产规模项目的议案》，
同意使用超募资金人民币 4,679 万元投资扩大体外生化诊断试剂生产规模项目，增加 5 万升/年体外生化诊断试剂产能。截止 2015 年 6 月 30 日，该
部分超募资金已支付 2,073.22 万元。(2)2013 年 3 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
超募资金的金额、用途及使用进展情
同意公司使用超募资金中的 5,400 万元永久补充流动资金，并于 2013 年实施了该计划。(3)2014 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议通过了
况
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 5,400 万元永久补充流动资金，并于 2014 年度实施了该计划。(4)2014
年 9 月 12 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金收购德赛诊断系统(上海)有限公司部分股权的议案》，同意使用剩
余超募资金(含利息收入) 13,103.31 万元收购德赛诊断系统(上海)有限公司 18.63%的股权。截至 2014 年末，公司已付清该部分股权并购款 13,103.30
万元，其中超募资金支付 11,739.42 万元，利息收入支付 1,363.88 万元 (注：上表支出金额中已包括该利息收入部分) 。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司累计使用超募资金金额 25,976.52 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金到位前，截止 2012 年 3 月 6 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 4,614.36 万元，募集资金到位后，经 2012 年 4 月 19 日
募集资金投资项目先期投入及置换情
公司召开 2011 年年度股东大会会议审议通过《使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，公司以募集资金置换预先已投入
况
募集资金投资项目的自筹资金 4,614.36 万元。
2012 年 3 月 28 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，结合公司生产经营情况和公司
募集资金使用计划，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司决定用闲置募集资金中的 45,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超
过 6 个月。该议案已经 2011 年年度股东大会审议通过后，于 2012 年 4 月实施。2012 年 10 月 17 日, 公司已将用于暂时补充流动资金的 45,000,000.00
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 元归还并转入募集资金专用账户。2014 年 10 月 16 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的
况 议案》，决定使用闲置募集资金中的 4,500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。截至 2015 年 4 月 14 日，公司已将用于暂时补充流动资金
的 4,500 万元全部归还并转入募集资金专用账户。2015 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性
补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金中的 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。截至 2015 年 8 月 26 日，公司已将用于暂
时补充流动资金的 3,000 万元全部归还并转入募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户中。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券
尚未使用的募集资金用途及去向
交易所的有关规定，围绕公司主营业务，合理规划、妥善安排其余募集资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
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