北京利德曼生化股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】2142 号文”核
准，北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
首次公开发行人民币普通股(A 股)3,840 万股。本次新股发行价格为每
股人民币 13.00 元，募集资金总额为人民币 499,200,000.00 元，扣除
发行费用合计人民币 41,875,837.86 元，实际募集资金净额为人民币
457,324,162.14 元，以上募集资金已由华普天健会计师事务所(北京)
有限公司 2012 年 2 月 13 日出具的会验字【2012】0358 号《验资报
告》验证确认，公司已对募集资金进行了专户存储。
(二)募集资金使用情况及报告期末余额
截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额 备 注
一、募集资金总额 499,200,000.00
减：发行手续费 41,875,837.86
二、实际募集资金净额 457,324,162.14
(一)扩大体外诊断试剂生产项目 115,178,217.02 含手续费 17,863.18 元
(二)研发中心和参考实验室建设项目 61,835,692.06 含手续费 9,323.05 元
(三)增加 5 万升体外生化诊断试剂生
21,771,210.45 含手续费 8,353.50 元
产规模项目
减：已
(四)超募资金永久补充流动资金 108,000,000.00
使用募
(五)收购德赛诊断系统(上海)有限公 含手续费：3,329.45 元，含用
集资金 131,032,998.23
司 18.63%的股权 利息支付 13,638,888.88 元
(六)募集资金结余永久补充流动资金 34,934,733.32
(七)销户手续费 55.00
合计 472,752,906.08
加：利息收入 15,428,743.94
三、募集资金专用账户余额合计 0.00
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二、募集资金管理情况
公司于 2011 年 3 月 28 日召开第一届董事会第九次会议，审议通
过了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管
理及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。根据《募集资
金管理制度》的规定，公司董事会为本次募集资金批准开设了交通银
行北京经济技术开发区支行及中国民生银行北京西长安街支行开设
募集资金专项账户(以下简称“专户”)，专户详细资料如下：
1、公司已在交通银行北京经济技术开发区支行开设募集资金专
项账户，账号为 1100607770181700110507。该专户仅用于公司扩大
体外诊断试剂生产项目及超募资金的存储和使用，不得用作其他用
途。
2、公司已在中国民生银行北京西长安街支行开设募集资金专项
账户，账号为 0137014170017538。该专户仅用于公司研发中心和参
考试验室建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、2012 年 3 月 28 日经第一届董事会第十一次会议审议批准，
公司将募集资金专户内的 200,000,000.00 元募集资金以定期存单方
式存放，期限为 1 年，在 2012 年 3 月分别与交通银行北京经济技
术开发区支行及民生证券有限责任公司，签署的《募集资金三方监管
协议》(以下简称“协议”)中，公司承诺上述存单到期后将及时转入本
协议规定的募集资金专户或以存单方式续存，并通知民生证券，公司
存单不得质押，该部分募集资金在到期后，已经重新转入募集资金专
用账户。
4、2013 年 4 月 19 日第二届董事会第七次会议审议通过，公司
将募集资金专户内的 200,000,000.00 元继续转为定期存款，期限为 1
年。目前该定期存款已到期，并已转回交通银行募集资金专用账户。
5、2015 年 8 月 27 日第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
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于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。
公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等相关规范
性文件的规定将募投项目结余资金和利息收入 34,934,733.32 元(含公
告后利息收入)全部用于永久补充流动资金。
截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户已经全部注销。
2012 年 3 月，公司及保荐机构民生证券有限责任公司分别与募
集资金存储银行交通银行北京经济技术开发区支行、中国民生银行北
京西长安街支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集
资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集
资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反《募集资金管理
制度》规定的情况。
三、2015 年度募集资金的实际使用情况
详见附表。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的管理及使用严格按照《创业板上市公
司规范运作指引》及公司相关制度的要求执行，公司已披露的相关信
息均能及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的
情形。
附表：2015 年度募集资金实际使用情况
北京利德曼生化股份有限公司
2016 年 3 月 25 日
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附表：
2015 年度募集资金实际使用情况
(截至 2015 年 12 月 31 日止)
金额单位：人民币万元
募集资金总额 49,920.00
本年度投入募集资金总额 6,569.77
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 47,275.28
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变 募集资金 截至期末投资 项目可行性
调整后投 本年度投入 截至期末累计投 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目 更项目(含 承诺投资 进度(%)(3)＝ 是否发生重
资总额(1) 金额 入金额(2) 使用状态日期 现的效益 预计效益
部分变更) 总额 (2)/(1) 大变化
承诺投资项目
扩大体外诊断试剂生产 2013 年
— 11,531.00 11,531.00 1,816.92 11,517.82 99.89 2,332.27 是 否
项目 12 月 31 日
研发中心和参考实验室 2013 年
— 6,983.00 6,983.00 204.63 6,183.57 88.55 0 — 否
项目 12 月 31 日
承诺投资项目小计 — 18,514.00 18,514.00 2,021.55 17,701.39 — — 2,332.27 — —
超募资金投向
增加 5 万升体外生化诊 2014 年
— 4,679.00 4,679.00 1,054.75 2,177.12 46.53 946.38 是 否
断试剂生产规模项目 2 月 28 日
永久性补充流动资金 — 14,293.47 14,293.47 3,493.47 14,293.47 100.00 — — — —
收购德赛诊断系统(上
海)有限公司 18.63%的 — 13,103.31 13,103.31 13,103.30 100.00 — 1,127.89 是
股权
超募资金投向小计 — 32,075.78 32,075.78 4,548.22 29,573.89 — — 2,074.27 — —
合计 — 50,589.78 50,589.78 6,569.77 47,275.28 — — 4,406.54 — —
公司募集资金投资项目“扩大体外诊断试剂生产项目”及“研发中心和参考实验室建设项
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
目”原达到预定可使用状态日期为 2012 年 11 月 30 日。
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2013 年 3 月 21 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实
施进度的议案》，同意将正在实施的募集资金投资项目“扩大体外诊断试剂生产项目”及“研发
中心和参考实验室建设项目”的达到预定可使用状态日期均推迟至 2013 年 12 月 31 日。截止 2013
年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目“扩大体外诊断试剂生产项目”及“研发中心和参考实验
室建设项目”和“增加 5 万升体外生化诊断试剂生产规模项目”已达到预定可使用状态，并已于
2013 年 12 月取得北京医疗器械质量监督检验中心洁净间检测报告，募投项目洁净间检测已达到
合格标准。但是由于医疗器械行业的特殊性，新的生产车间需要进行必要的现场检查、体系考核、
试产验证和确认、注册变更等程序后才能够正式投入使用。由于公司产品品种较多，所有产品注
册证的地址变更申请、审核及审批周期一般为一年左右的时间。
截至 2014 年 12 月 31 日，公司已完成医疗器械生产许可证以及所有产品注册地址的变更，
募集资金投资项目“扩大体外诊断试剂生产项目”及“研发中心和参考实验室建设项目”和
“增加 5 万升体外生化诊断试剂生产规模项目”正式投入使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
本次公开发行募集资金总额 49,920.00 万元，扣除发行费用 4,187.58 万元后，实际募集资
金 45,732.42 万元，承诺投资项目总额 18,514.00 万元，超募资金 27,218.42 万元。
(1)2012 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于利用部分超募资金投
资增加 5 万升体外生化诊断试剂生产规模项目的议案》，同意使用超募资金人民币 4,679 万元投
资扩大体外生化诊断试剂生产规模项目，增加 5 万升/年体外生化诊断试剂产能。
(2)2013 年 3 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 5,400 万元永久补充流动资金，并于 2013 年
实施了该计划。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 (3)2014 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 5,400 万元永久补充流动资金，并于 2014
年度实施了该计划。
(4)2014 年 9 月 12 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用超募资
金收购德赛诊断系统(上海)有限公司部分股权的议案》，同意使用剩余超募资金(含利息收
入)13,103.31 万元收购德赛诊断系统(上海)有限公司 18.63%的股权。截至 2014 年末，公司已付
清该部分股权并购款 13,103.30 万元，其中超募资金支付 11,739.42 万元，利息收入支付 1,363.88
万元(注：上表支出金额中已包括该利息收入部分)。截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用超
募资金金额 29,573.89 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
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募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金到位前，截至 2012 年 3 月 6 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投
入 4,614.36 万元，募集资金到位后，经 2012 年 4 月 19 日公司召开 2011 年年度股东大会会议审
募集资金投资项目先期投入及置换情况
议通过《使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，公司以募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,614.36 万元。
2012 年 3 月 28 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂
时补充流动资金的议案》，结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，为提高募集资金使
用效率，降低公司财务费用，公司决定用闲置募集资金中的 4,500.00 万元暂时补充流动资金，
使用期限不超过 6 个月。该议案已经 2011 年年度股东大会审议通过后，于 2012 年 4 月实施。2012
年 10 月 17 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 4,500.00 万元归还并转入募集资金专用账户。
2014 年 10 月 16 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金暂时性补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金中的 4,500 万元暂时补充流动资金，使
用期限不超过 6 个月。截至 2015 年 4 月 14 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 4,500 万元全
部归还并转入募集资金专用账户。
2015 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金中的 3,000 万元暂时补充流动资金，使
用期限不超过 6 个月。截至 2015 年 8 月 26 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 3,000 万元全
部归还并转入募集资金专用账户。
2015 年 8 月 27 日第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将
结余资金永久补充流动资金的议案》。公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
募集资金结余永久补充流动资金
上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等相关规范性文件的规定将募投项目结余资金和利息收入
34,934,733.32 元(含公告后利息收入)全部用于永久补充流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日，公
司已将募投项目结余资金和利息收入全部转入流动资金账户，并完成注销募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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