证券代码：300289          证券简称：利德曼      公告编号：2018-005




                   北京利德曼生化股份有限公司
  关于公司及子公司使用闲置自有资金委托理财的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月
10 日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司及子公
司使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过
人民币 15,000 万元闲置自有资金委托理财，在上述额度内资金可滚动
使用，并授权公司经营层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。
     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相
关规定，公司本次使用闲置自有资金委托理财属于董事会审批权限范
围内，无需提交股东大会审议。详细情况公告如下：
     一、委托理财基本情况概述
     1、目的
     公司在控制投资风险的前提下，为提高闲置资金使用效率，增加
现金资产收益，在不影响公司正常经营和主营业务的发展、确保资金
安全的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买低风险、安全
性高、流动性好的理财产品，实现公司资金的保值增值。
     2、品种
     公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、
筛选，选择低风险、流动性好、安全性高的理财产品，包括银行及其
他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等。公司投资的

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委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券
投资为目的的投资。
       3、额度
       公司及子公司拟使用部分闲置自有资金以购买银行理财产品等方
式进行委托理财，资金使用额度不超过人民币 15,000 万元，在上述额
度内资金可滚动使用。
       4、期限
       自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
       5、资金来源
       公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。
       6、决策程序
       经董事会、监事会审议通过后实施，授权经营层负责办理相关事
宜。
       二、投资风险分析及风险控制措施
       1、投资风险：
       尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将
根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实
际收益不可预期。
       2、针对投资风险，拟采取措施如下：
       公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》、《委托理财管理制度》的要求，开展
相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公
司各项内部控制制度，严控投资风险。
       （1）公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展
情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控

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制投资风险；
    （2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审
计与监督；
    （3）公司监事会、独立董事有权对公司投资理财产品的情况进行
定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露
义务。
    公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对
理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密
联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资
金的安全性。
    三、对公司的影响
    公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资
金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会
影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公
司流动资金的资金使用效率和收益，有助于提升公司整体业绩水平，
为股东获取更多的投资回报。
    四、独立董事意见
    独立董事认真审议了公司《关于公司及子公司使用闲置自有资金
委托理财的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进
行了必要的审核，发表了如下意见：
    1、公司及子公司使用闲置自有资金委托理财的议案已经公司第三
届董事会第二十二会议审议通过，履行了相关审批程序。
    2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全
能够得到保障。
    3、公司在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置

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资金，择机投资低风险、流动性较好、安全性高的理财产品有利于提
高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
       因此，我们一致同意公司及子公司使用闲置自有资金委托理财。
       五、监事会意见
       公司及子公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲
置自有资金购买短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效
率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益
的情形；公司经营及财务状况稳健，内部控制制度健全，内控措施完
善，购买理财产品的安全性可以得到保证。监事会同意在不影响公司
正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金委托理财。
       六、备查文件
       1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
       2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
       3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意
见。


       特此公告。




                                     北京利德曼生化股份有限公司
                                               董   事 会
                                           2018 年 1 月 10 日




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