北京利德曼生化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
北京利德曼生化股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018-098
2018 年 10 月
1
北京利德曼生化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人 JIN ZHAO SHEN、主管会计工作负责人 JIN ZHAO SHEN 及会计机构负责人(会
计主管人员)胡曼曼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,747,652,521.18 1,753,893,000.69 -0.36%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,349,282,397.92 1,310,131,928.16 2.99%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 180,602,405.73 35.85% 523,569,984.50 34.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,799,652.16 44.07% 61,149,559.31 8.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常
21,962,686.66 47.66% 57,037,783.91 3.86%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 40,078,288.70 -19.21%
基本每股收益（元/股） 0.0543 44.41% 0.1453 8.76%
稀释每股收益（元/股） 0.0543 44.41% 0.1453 8.84%
加权平均净资产收益率 1.70% 0.47% 4.58% 0.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -98,259.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,924,428.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,494.62
减：所得税影响额 880,514.79
少数股东权益影响额（税后） 878,373.42
合计 4,111,775.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,038 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京迈迪卡科技
境内非国有法人 30.28% 128,320,000 0 质押 126,319,994
有限公司
沈广仟 境内自然人 21.13% 89,530,000 67,147,500 质押 83,140,000
成都力鼎银科股
权投资基金中心 境内非国有法人 4.04% 17,117,002
（有限合伙）
上海赛领并购投
资基金合伙企业 境内非国有法人 2.17% 9,189,213
（有限合伙）
袁理 境内自然人 2.15% 9,100,000
拉萨智度德诚创
业投资合伙企业 境内非国有法人 1.14% 4,826,325
（有限合伙）
九州通医药集团
境内非国有法人 1.06% 4,500,000
股份有限公司
王毅兴 境内自然人 0.69% 2,926,780 1,125,000
张海涛 境内自然人 0.64% 2,732,900 2,049,675
吴国仁 境内自然人 0.46% 1,963,403
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京迈迪卡科技有限公司 128,320,000 人民币普通股 128,320,000
沈广仟 22,382,500 人民币普通股 22,382,500
成都力鼎银科股权投资基金中心
17,117,002 人民币普通股 17,117,002
（有限合伙）
上海赛领并购投资基金合伙企业
9,189,213 人民币普通股 9,189,213
（有限合伙）
袁理 9,100,000 人民币普通股 9,100,000
4
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拉萨智度德诚创业投资合伙企业
4,826,325 人民币普通股 4,826,325
（有限合伙）
九州通医药集团股份有限公司 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
吴国仁 1,963,403 人民币普通股 1,963,403
王毅兴 1,801,780 人民币普通股 1,801,780
邓海雄 1,731,450 人民币普通股 1,731,450
上述股东中，沈广仟为北京迈迪卡科技有限公司控股股东，除此之外，公司未知其他
上述股东关联关系或一致行动的说
股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》
明
中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 上述股东中，公司股东邓海雄通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有
（如有） 限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,731,450 股，实际合计持有 1,731,450 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 股数
高管离任满 6 个月
沈广仟 89,530,000 22,382,500 0 67,147,500 且处于原定任期届 2019 年 1 月 13 日
满后 6 个月内限售
成都力鼎银科股
权投资基金中心 17,117,002 17,117,002 0 0 增发承诺 2018 年 8 月 6 日
（有限合伙）
上海赛领并购投
资基金合伙企业 9,189,213 9,189,213 0 0 增发承诺 2018 年 8 月 6 日
（有限合伙）
拉萨智度德诚创
业投资合伙企业 4,826,325 4,826,325 0 0 增发承诺 2018 年 8 月 6 日
（有限合伙）
本期增持股份，转 高管锁定股每年
张海涛 2,049,675 0 0 2,049,675
为高管锁定股 初解锁 25%
张雅丽 1,313,250 0 0 1,313,250 高管锁定 高管锁定股每年
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初解锁 25%
授予限制性股票
的中高层管理人
股权激励限售股待
员及核心业务 2,753,250 0 0 2,753,250 回购注销完成日
办理回购注销
(技术)骨干人员
(共计 92 人)
高管锁定股每年
赵曼君 0 0 300,000 300,000 高管锁定
初解锁 25%
合计 126,778,715 53,515,040 300,000 73,563,675 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
（1）货币资金较2018年初下降18.70%，主要原因是本年偿还银行借款所致。
（2）其他流动资产较2018年初增长45.51%，主要原因是本报告期预缴税款增加所致。
（3）长期待摊费用较2018年初增长100.29%，主要因为本期新增预付租赁费所致。
（4）其他非流动资产较2018年初增长1159.31%，主要原因是本报告期对外预付股权收购意向金及专利技术转让费所致。
（5）预收款项较2018年初增长82.43%，主要原因是预收部分客户的销货款有所增加。
（6）应付职工薪酬较2018年初下降68.05%，主要原因是2017年末余额中的2017年度奖金在2018年初发放完成。
（7）一年内到期的非流动负债较2018年初下降52.99%，主要因2018年偿还到期长期借款所致。
（8）长期借款本报告期末为零，主要原因是长期借款本年均划分至一年内到期的非流动负债所致。
（9）库存股为本期新增，原因是本期发生股份回购业务。
2、利润表项目：
（1）营业收入较上年同期上升34.60%，其中主营业务收入51,557.83万元，比上年同期38,125.53万元上升35.23%，主
要因为本期加大市场开拓力度导致销售有所增加，以及上年新成立的子公司的销售实现增长。
（2）营业成本较上年同期上升51.21%，其中主营业务成本为26,327.64万元，较上年同期17,271.68万元上升52.43%，
主要因为本期销售收入增加，导致相应成本增加。
（3）税金及附加较上年同期增长14.36%，主要原因为本期收入增长导致相关税费增加。
（4）销售费用较上年同期增长27.41%，主要原因为营销支出和人工成本上升所致。
（5）管理费用较上年同期增长26.17%，主要原因为人工成本上升所致。
（6）财务费用较上年同期下降31.35%，主要原因为本年偿还借款而减少了利息支出所致。
（7）资产减值损失较上年同期增长1230.09%，主要原因为本期应收账款减值损失准备相比上年同期有所增长。
（8）其他收益较上年同期增长45.80%，主要原因为本期与经营性相关的政府补助较上年同期有所增加。
（9）营业外收入较上年同期下降28.63%，主要原因是本期与非经营性相关的政府补助较上年同期有所减少。
3、现金流量表项目：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降19.21%，主要是因为本年人工成本和研发支出等发生经营活动支出
的现金有所增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降178.55%，主要是因为本期购置长期资产支出增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降272.46%，主要是本年偿还银行借款、分配股利和回购股份所支付的
现金较上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2018年8月1日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟以自有资金
或自筹资金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，回购资金总额不低于（含）人民币5,000万
元且不超过（含）人民币10,000万元，回购股份的价格不超过人民币10.00元/股，回购股份将用于股权激励计划或依法注销，
回购期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年9月末，公司已累计回购股份1,527,950股，股份回购支付的
总金额为9,370,073.52元（含交易费用），公司后期将根据市场情况继续实施回购。
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2、为加快公司在分子诊断领域的布局，经公司第四届董事会第三次会议审议批准，同意公司拟使用不超过人民币1,100
万元的自有资金，以收购股权和/或增资方式取得上海科亦生物科技有限公司（简称“目标公司”）33.3333%的股权，2018
年8月28日，公司与目标公司股东签署了《股权收购框架协议》，该投资事项尚需公司对目标公司完成尽职调查和股权估值后
另行签署正式协议，具体内容详见公司《关于拟收购上海科亦生物科技有限公司部分股权的公告》（2018-087）。截至报告
期末，公司对目标公司已开展了尽职调查和股权估值等工作，相关投资事项仍处于内部评估阶段。
3、子公司德赛系统为开展“医疗器械注册人制度”试点工作，对四项体外诊断试剂《医疗器械注册证》完成变更注册，
并取得了上海市食品药品监督管理局颁发的新的《医疗器械注册证》，具体内容详见公司《关于子公司变更四项医疗器械注
册证的公告》（2018-090）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
北京利德曼 不为激励对象依据本激励计划获取有 严格履行承
2014 年 04
股权激励承诺 生化股份有 其他承诺 关权益提供贷款以及其他形式的财务 长期 诺，未有违背
月 28 日
限公司 资助，包括为其贷款提供担保。 承诺的情况
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
(1)本人/本公司及本人/本公司控制的
其他企业将采取措施尽量避免与利德
曼及其下属企业发生关联交易。(2)对
北京迈迪卡 关于同业竞 于无法避免的关联交易，本人/本公司
严格履行承
科技有限公 争、关联交 保证本着公允、透明的原则，严格履 2014 年 10
长期 诺，未有违背
司；沈广仟、 易、资金占用 行关联交易决策程序和回避制度，同 月 16 日
承诺的情况
孙茜 方面的承诺 时按相关规定及时履行信息披露义
务。(3)本人/本公司保证不会通过关联
交易损害利德曼及其下属企业、利德
曼其他股东的合法权益。
一、本次重组前，本公司及本公司控
资产重组时所作
承诺 制的其他公司、企业或者其他经济组
织未从事与利德曼、德赛系统、德赛
产品及其控制的其他公司、企业或者
其他经济组织存在同业竞争关系的业
北京迈迪卡 关于同业竞
务。二、本次重组事宜完成后，为避 严格履行承
科技有限公 争、关联交 2014 年 10
免因同业竞争损害利德曼及除实际控 长期 诺，未有违背
司；沈广仟、 易、资金占用 月 16 日
制人所控制的股东外的其他股东的利 承诺的情况
孙茜 方面的承诺
益，本公司郑重承诺如下：1、本公司
及/或本公司实际控制的其他子企业
将不从事其他任何与利德曼目前或未
来从事的业务相竞争的业务。若利德
曼未来新拓展的某项业务为本公司及
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/或本公司实际控制的其他子企业已
从事的业务，则本公司及/或本公司实
际控制的其他子企业将采取切实可行
的措施，在该等业务范围内给予利德
曼优先发展的权利。2、无论是由本公
司及/或本公司实际控制的其他子企
业自身研究开发的、或从国外引进或
与他人合作开发的与利德曼生产、经
营有关的新技术、新产品，利德曼有
优先受让、生产的权利。3、本公司及
/或本公司实际控制的其他子企业如
拟出售与利德曼生产、经营相关的任
何资产、业务或权益，利德曼均有优
先购买的权利；本公司保证自身、并
保证将促使本公司实际控制的其他子
企业在出售或转让有关资产或业务时
给予利德曼的条件不逊于向任何独立
第三方提供的条件。4、若发生前述第
2、3 项所述情况，本公司承诺自身、
并保证将促使本公司实际控制的其他
子企业尽快将有关新技术、新产品、
欲出售或转让的资产或业务的情况以
书面形式通知利德曼，并尽快提供利
德曼合理要求的资料；利德曼可在接
到本公司及/或本公司实际控制的其
他子企业或通知后三十天内决定是否
行使有关优先生产或购买权。
在本次重大资产重组完成后，本人将
保证上市公司在业务、资产、人员、
财务、机构等方面与本人及本人关联
人保持独立：一、保证上市公司业务
独立：保证上市公司拥有独立开展经
营活动的资产、人员、资质和能力，
上市公司具有面向市场自主经营的能
力。本人不会对上市公司的正常经营 严格履行承
2014 年 10
沈广仟、孙茜 其他承诺 活动进行干预。二、保证上市公司资 长期 诺，未有违背
月 16 日
产独立完整：本人资产与上市公司资 承诺的情况
产将严格分开，完全独立经营。本人
不发生占用上市公司资金、资产等不
规范情形。三、保证上市公司人员独
立：1、保证上市公司建立并拥有独立
完整的劳动、人事及工资管理体系，
总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书等高级管理人员均专职在上
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市公司任职并领取薪酬；2、向上市公
司推荐董事、监事、经理等高级管理
人员人选均通过合法程序进行，不干
预上市公司董事会和股东大会行使职
权作出人事任免决定。四、保证上市
公司财务独立：保证上市公司拥有独
立的财务会计部门，建立独立的财务
核算体系和财务管理制度，独立在银
行开户，依法独立纳税，保证上市公
司能够独立做出财务决策，不干预上
市公司的资金使用。五、保证上市公
司机构独立：保证上市公司依法建立
和完善法人治理结构，保证上市公司
拥有独立、完整的组织机构。股东大
会、董事会、独立董事、监事会、总
经理等依照法律、法规和公司章程独
立行使职权。
成都力鼎银
科股权投资
基金中心(有
限合伙)、拉萨
承诺与利德曼、德赛系统、德赛产品
智度德诚创
之间就德赛系统及德赛产品业绩目标 严格履行承
业投资合伙 2014 年 10
其他承诺 不存在任何形式的对赌协议、保底收 长期 诺，未有违背
企业（有限合 月 16 日
益或类似安排，未来也不会作出类似 承诺的情况
伙）、上海赛
安排。
领并购投资
基金合伙企
业（有限合
伙）
成都力鼎银
科股权投资
基金中心(有
限合伙)、拉萨
承诺与利德曼及其董监高及其他关联
智度德诚创
管理人员不存在关联关系，不存在一 严格履行承
业投资合伙 2014 年 10
其他承诺 致行动的协议或者约定。与利德曼本 长期 诺，未有违背
企业（有限合 月 16 日
次发行的中介机构相关人员不存在任 承诺的情况
伙）、上海赛
何关联关系。
领并购投资
基金合伙企
业（有限合
伙）
成都力鼎银 1、本企业对所持有德赛系统的股权和 2014 年 10 严格履行承
其他承诺 长期
科股权投资 德赛产品的股权（以下简称"标的股权 月 16 日 诺，未有违背
10
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基金中心(有 "）具有合法、完整的所有权，有权转 承诺的情况
限合伙)、拉萨 让该等标的股权及与其相关的任何权
智度德诚创 利和利益，不存在司法冻结或为任何
业投资合伙 其他第三方设定质押、抵押或其他承
企业（有限合 诺致使本企业无法将标的股权转让给
伙）、上海赛 利德曼的限制情形；利德曼于标的股
领并购投资 权交割日将享有作为标的股权的所有
基金合伙企 者依法应享有的一切权利（包括但不
业（有限合 限于依法占有、使用、收益和处分的
伙） 权利），标的股权并不会因中国法律或
第三人的权利主张而被没收或扣押，
或被施加以质押、抵押或其他任何形
式的负担。2、本企业对标的股权行使
权力没有侵犯任何第三人的在先权
利，并无任何第三人提出关于该等权
利受到侵犯的任何相关权利要求；标
的股权交割完成后，利德曼对标的股
权合法行使权力不会侵犯任何第三人
的在先权利。3、本企业没有获悉任何
第三人就标的股权或其任何部分行使
或声称将行使任何对标的股权有不利
影响的权利；亦不存在任何直接或间
接与标的股权有关的争议、行政处罚、
诉讼或仲裁，不存在任何与标的股权
有关的现实或潜在的纠纷。4、本企业
同意承担并赔偿因违反上述承诺而给
利德曼造成的一切损失、损害和开支。
成都力鼎银
承诺企业为依法设立并有效存续的有
科股权投资
限合伙企业，不存在根据相关法律、
基金中心(有
法规、其他规范性文件及其合伙协议
限合伙)、拉萨
规定需要终止的情形。本企业就所从
智度德诚创
事的业务已取得相关必要的业务许 严格履行承
业投资合伙 2014 年 10
其他承诺 可，最近五年不存在受行政处罚（与 长期 诺，未有违背
企业（有限合 月 16 日
证券市场明显无关的除外）、刑事处 承诺的情况
伙）、上海赛
罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大
领并购投资
民事诉讼或者仲裁等情况，收购标的
基金合伙企
公司股权的全部资金均系来源合法的
业（有限合
自有资金。
伙）
成都力鼎银 1、本企业保证本次发行所提供和出具
科股权投资 的全部文件真实、准确、完整，不存 严格履行承
2015 年 11
基金中心(有 其他承诺 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 长期 诺，未有违背
月 06 日
限合伙)、拉萨 所有文件的副本或复印件均与正本或 承诺的情况
智度德诚创 原件完全一致，所有文件上的印章与
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业投资合伙 签名都是真实的。2、本企业保证为本
企业（有限合 次发行所出具的说明及确认均为真
伙）、上海赛 实、准确和完整的，无任何虚假记载、
领并购投资 误导性陈述或重大遗漏。3、本企业对
基金合伙企 基于本次发行提供的上述所有文件的
业（有限合 真实性、准确性和完整性承担个别及
伙） 连带法律责任，如因提供的信息存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
给利德曼或者投资者造成损失的，本
企业将依法承担赔偿责任。4、本企业
承诺如本次发行因涉嫌所提供或者披
露的信息存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，被司法机关立案侦查
或者被中国证监会立案调查的，在案
件调查结论明确之前，将暂停转让本
企业在利德曼拥有权益的股份。
成都力鼎银
科股权投资
基金中心(有
限合伙)、拉萨 上市公司与力鼎基金、赛领基金、智
智度德诚创 度基金之间就力鼎基金将其在德赛系
严格履行承
业投资合伙 统及德赛产品董事会中的表决权全部 2015 年 04
其他承诺 长期 诺，未有违背
企业（有限合 委托给上市公司不存在任何形式的其 月 27 日
承诺的情况
伙）、上海赛 他支付安排、保底收益或有类似安排，
领并购投资 未来也不会作出类似安排。
基金合伙企
业（有限合
伙）
成都力鼎银
科股权投资
基金中心(有
限合伙)、拉萨
智度德诚创 力鼎基金、赛领基金、智度基金通过 严格履行承
业投资合伙 股份限售承 发行股份购买资产方式取得的利德曼 2015 年 08 2018 年 8 诺，未有违背
企业（有限合 诺 股份，自发行结束之日起三十六（36）月 06 日 月6日 承诺的情况。
伙）、上海赛 个月内不转让。 已履行完毕。
领并购投资
基金合伙企
业（有限合
伙）
首次公开发行或 北京迈迪卡 关于同业竞 1、本人(本公司)及所控制的公司和拥 严格履行承
2012 年 02
再融资时所作承 科技有限公 争、关联交 有权益的公司均未生产、开发任何与 长期 诺，未有违背
月 07 日
诺 司；沈广仟、 易、资金占用 股份公司产品构成竞争或可能竞争的 承诺的情况
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孙茜 方面的承诺 产品，未直接或间接经营任何与股份
公司经营的业务构成竞争或可能竞争
的业务，也未参与投资任何与股份公
司生产的产品或经营的业务构成竞争
或可能竞争的其他企业。2、本人(本
公司)及所控制的公司和拥有权益的
公司将不生产、开发任何与股份公司
产品构成竞争或可能竞争的产品，不
直接或间接经营任何与股份公司经营
的业务构成竞争或可能竞争的业务，
不参与投资任何与股份公司生产的产
品或经营的业务构成竞争或可能竞争
的其他企业。3、如股份公司进一步拓
展其产品和业务范围，本人(本公司)
及所控制的公司和拥有权益的公司将
不与股份公司拓展后的产品和业务相
竞争；若与股份公司拓展后的产品和
业务相竞争，本人(本公司)及所控制的
公司和拥有权益的公司将采取以下方
式避免同业竞争：(1)停止生产或经营
相竞争的产品和业务；(2)将相竞争的
业务纳入股份公司经营；(3)向无关联
关系的第三方转让该业务。4、如本承
诺函未被遵守，将向股份公司赔偿一
切直接或间接损失。
在任职期间每年转让的股份不超过其
直接或者间接所持有公司股份总数的
25%；离职半年内，不转让其直接或
者间接所持有的公司股份；自公司股
票上市之日六个月内申报离职的，自 严格履行承
沈广仟、张雅 股份限售承 2012 年 02
申报离职之日起十八个月内不转让其 长期 诺，未有违背
丽等 诺 月 16 日
直接或间接所持有的公司股份；自公 承诺的情况
司股票上市之日起七个月至十二个月
之间申报离职的，自申报离职之日起
十二个月不转让其直接或间接所持有
的公司股份。
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详 不适用
细说明未完成履
13
北京利德曼生化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
行的具体原因及
下一步的工作计
划
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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北京利德曼生化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京利德曼生化股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 248,251,701.67 305,367,706.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 457,060,756.41 427,731,321.27
其中：应收票据 203,484,604.08 144,141,258.82
应收账款 253,576,152.33 283,590,062.45
预付款项 25,861,970.04 28,509,364.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 37,078,413.15 29,835,990.27
买入返售金融资产
存货 100,591,904.27 98,090,922.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,042,592.16 3,465,480.85
流动资产合计 873,887,337.70 893,000,785.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
15
北京利德曼生化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 35,786,306.94 38,083,522.69
固定资产 608,032,708.44 620,913,199.38
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,296,934.29 32,322,414.78
开发支出
商誉 147,454,272.44 147,454,272.44
长期待摊费用 14,649,371.08 7,314,206.39
递延所得税资产 13,654,918.05 12,828,068.49
其他非流动资产 24,890,672.24 1,976,530.90
非流动资产合计 873,765,183.48 860,892,215.07
资产总计 1,747,652,521.18 1,753,893,000.69
流动负债：
短期借款 104,657,073.00 102,208,130.21
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 58,840,643.96 72,286,106.09
预收款项 11,025,154.65 6,043,646.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,548,163.59 14,234,834.60
应交税费 14,286,691.39 11,368,516.57
其他应付款 27,279,921.68 28,892,055.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
16
北京利德曼生化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,401,133.47 43,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 241,038,781.74 278,433,289.48
非流动负债：
长期借款 20,401,133.47
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,803,833.00
长期应付职工薪酬
预计负债 40,587.25 40,587.25
递延收益 22,001,921.79 23,675,184.98
递延所得税负债 6,830,404.45 6,182,785.54
其他非流动负债
非流动负债合计 31,676,746.49 50,299,691.24
负债合计 272,715,528.23 328,732,980.72
所有者权益：
股本 421,051,985.00 421,051,985.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 250,858,963.94 250,858,963.94
减：库存股 9,367,530.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 66,871,601.55 66,871,601.55
一般风险准备
未分配利润 619,867,377.43 571,349,377.67
归属于母公司所有者权益合计 1,349,282,397.92 1,310,131,928.16
少数股东权益 125,654,595.03 115,028,091.81
所有者权益合计 1,474,936,992.95 1,425,160,019.97
负债和所有者权益总计 1,747,652,521.18 1,753,893,000.69
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北京利德曼生化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：JIN ZHAO SHEN 主管会计工作负责人：JIN ZHAO SHEN 会计机构负责人：胡曼曼
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 69,685,327.44 122,183,430.26
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 358,908,237.45 319,619,885.84
其中：应收票据 202,378,026.48 144,141,258.82
应收账款 156,530,210.97 175,478,627.02
预付款项 14,342,729.88 10,815,232.23
其他应收款 33,605,001.89 27,599,640.13
存货 66,985,742.50 66,840,985.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,126,984.89 1,394,449.13
流动资产合计 544,654,024.05 548,453,622.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 546,140,595.28 540,840,595.28
投资性房地产 35,786,306.94 38,083,522.69
固定资产 554,101,325.33 565,976,814.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,064,351.10 19,325,965.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,399,943.65 6,392,899.72
18
北京利德曼生化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 11,540,816.36 10,575,379.21
其他非流动资产 7,808,572.24 1,976,530.90
非流动资产合计 1,187,841,910.90 1,183,171,708.25
资产总计 1,732,495,934.95 1,731,625,331.15
流动负债：
短期借款 103,157,073.00 102,208,130.21
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 36,689,859.60 40,662,145.58
预收款项 7,437,289.00 3,188,774.40
应付职工薪酬 2,874,963.18 9,666,966.07
应交税费 8,941,409.97 3,313,917.67
其他应付款 54,170,050.15 46,297,669.56
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,401,133.47 43,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 233,671,778.37 248,737,603.49
非流动负债：
长期借款 20,401,133.47
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 40,587.25 40,587.25
递延收益 22,001,921.79 23,675,184.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,042,509.04 44,116,905.70
负债合计 255,714,287.41 292,854,509.19
所有者权益：
股本 421,051,985.00 421,051,985.00
其他权益工具
19
北京利德曼生化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 523,648,917.02 523,648,917.02
减：库存股 9,367,530.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 66,871,601.55 66,871,601.55
未分配利润 474,576,673.97 427,198,318.39
所有者权益合计 1,476,781,647.54 1,438,770,821.96
负债和所有者权益总计 1,732,495,934.95 1,731,625,331.15
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 180,602,405.73 132,946,005.00
其中：营业收入 180,602,405.73 132,946,005.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 146,433,434.03 106,410,911.46
其中：营业成本 90,643,398.60 60,203,442.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,945,464.78 2,211,079.26
销售费用 21,417,114.94 15,635,497.00
管理费用 17,792,027.79 15,534,039.68
研发费用 10,031,453.99 8,785,365.86
财务费用 135,080.12 1,625,315.17
其中：利息费用 1,639,861.39 2,645,137.23
20
北京利德曼生化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 1,286,835.80 708,519.59
资产减值损失 3,468,893.81 2,416,171.61
加：其他收益 887,241.10 314,957.01
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-174,510.79 -13,499.36
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,881,702.01 26,836,551.19
加：营业外收入 276,939.80 1,746,848.24
减：营业外支出 5,028.67 16,739.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
35,153,613.14 28,566,659.89
列）
减：所得税费用 4,194,389.56 5,827,660.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,959,223.58 22,738,999.11
（一）持续经营净利润（净亏损
30,959,223.58 22,738,999.11
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 22,799,652.16 15,825,780.93
少数股东损益 8,159,571.42 6,913,218.18
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
21
北京利德曼生化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 30,959,223.58 22,738,999.11
归属于母公司所有者的综合收益
22,799,652.16 15,825,780.93
总额
归属于少数股东的综合收益总额 8,159,571.42 6,913,218.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0543 0.0376
（二）稀释每股收益 0.0543 0.0376
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：JIN ZHAO SHEN 主管会计工作负责人：JIN ZHAO SHEN 会计机构负责人：胡曼曼
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 87,467,564.48 63,572,833.46
减：营业成本 38,387,495.14 25,695,243.76
税金及附加 2,282,175.01 1,689,405.12
销售费用 15,628,904.82 12,784,058.86
管理费用 11,572,303.57 8,646,066.70
研发费用 6,581,522.39 5,369,414.23
财务费用 943,380.04 1,979,960.64
其中：利息费用 1,677,553.64 2,246,178.59
利息收入 140,100.26 131,023.26
资产减值损失 4,068,383.60 1,754,424.18
22
北京利德曼生化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 887,241.10 2,769,914.02
投资收益（损失以“－”号填
35,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-174,510.79 -13,499.36
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,716,130.22 8,410,674.63
加：营业外收入 276,639.08 123,901.95
减：营业外支出 5,027.93 16,739.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
43,987,741.37 8,517,837.04
列）
减：所得税费用 -337,767.18 1,359,344.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,325,508.55 7,158,492.96
（一）持续经营净利润（净亏损
44,325,508.55 7,158,492.96
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
23
北京利德曼生化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 44,325,508.55 7,158,492.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 523,569,984.50 388,971,958.10
其中：营业收入 523,569,984.50 388,971,958.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 433,981,600.28 307,131,495.38
其中：营业成本 267,201,951.76 176,710,319.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,458,069.31 7,395,954.78
销售费用 63,713,316.21 50,006,081.08
管理费用 52,974,034.90 41,987,645.15
研发费用 28,714,118.99 25,129,941.95
财务费用 3,568,707.68 5,198,487.61
其中：利息费用 2,556,668.62 5,923,466.63
利息收入 1,489,485.89 1,469,381.37
资产减值损失 9,351,401.43 703,065.00
加：其他收益 4,497,682.18 3,084,871.03
投资收益（损失以“－”号填
列）
24
北京利德曼生化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-98,259.72 144,542.59
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 93,987,806.68 85,069,876.34
加：营业外收入 1,485,098.31 2,080,781.99
减：营业外支出 13,857.16 21,634.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
95,459,047.83 87,129,024.02
列）
减：所得税费用 13,812,985.30 14,588,294.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,646,062.53 72,540,729.53
（一）持续经营净利润（净亏损
81,646,062.53 72,540,729.53
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 61,149,559.31 56,284,780.35
少数股东损益 20,496,503.22 16,255,949.18
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 81,646,062.53 72,540,729.53
归属于母公司所有者的综合收益
61,149,559.31 56,284,780.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额 20,496,503.22 16,255,949.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1453 0.1336
（二）稀释每股收益 0.1453 0.1335
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 244,940,892.95 208,546,445.03
减：营业成本 101,895,438.47 90,562,365.13
税金及附加 6,676,588.84 5,875,028.13
销售费用 48,092,642.38 41,957,644.62
管理费用 30,638,267.83 23,001,887.79
研发费用 17,924,273.03 14,962,029.45
财务费用 6,110,580.40 5,532,460.53
其中：利息费用 4,374,651.95 5,923,428.63
利息收入 582,202.35 355,017.49
资产减值损失 9,867,614.99 312,170.46
加：其他收益 1,707,682.18 944,871.03
投资收益（损失以“－”号填
35,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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资产处置收益（损失以“-”号
-98,259.72 144,542.59
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,344,909.47 27,432,272.54
加：营业外收入 823,487.81 457,163.70
减：营业外支出 5,827.93 21,354.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
61,162,569.35 27,868,081.93
列）
减：所得税费用 1,152,654.22 4,498,915.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,009,915.13 23,369,166.46
（一）持续经营净利润（净亏损
60,009,915.13 23,369,166.46
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 60,009,915.13 23,369,166.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 564,151,762.65 440,887,135.62
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,357,076.10
收到其他与经营活动有关的现金 17,055,657.97 16,683,998.41
经营活动现金流入小计 583,564,496.72 457,571,134.03
购买商品、接受劳务支付的现金 285,058,807.82 199,622,928.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
86,579,762.56 75,385,656.87
金
支付的各项税费 73,462,637.26 55,890,038.72
支付其他与经营活动有关的现金 98,385,000.38 77,065,751.29
经营活动现金流出小计 543,486,208.02 407,964,375.10
经营活动产生的现金流量净额 40,078,288.70 49,606,758.93
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
14,072,909.02 7,215,657.43
长期资产支付的现金
投资支付的现金 26,302.78
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00
投资活动现金流出小计 20,099,211.80 7,215,657.43
投资活动产生的现金流量净额 -20,099,211.80 -7,215,657.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,130,000.00 1,566,030.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 63,404,353.26 59,698,130.21
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 68,534,353.26 61,264,160.21
偿还债务支付的现金 104,054,063.77 70,228,888.15
分配股利、利润或偿付利息支付
29,811,679.92 9,882,595.93
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,501,414.10 1,781,283.00
筹资活动现金流出小计 145,367,157.79 81,892,767.08
筹资活动产生的现金流量净额 -76,832,804.53 -20,628,606.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,853,727.63 21,762,494.63
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加：期初现金及现金等价物余额 304,114,192.16 198,248,198.87
六、期末现金及现金等价物余额 247,260,464.53 220,010,693.50
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 234,157,249.78 235,964,462.92
收到的税费返还 2,340,710.34
收到其他与经营活动有关的现金 4,073,384.00 5,447,067.10
经营活动现金流入小计 240,571,344.12 241,411,530.02
购买商品、接受劳务支付的现金 81,092,142.74 87,538,527.88
支付给职工以及为职工支付的现
63,673,359.83 51,533,839.81
金
支付的各项税费 29,837,957.61 27,074,187.13
支付其他与经营活动有关的现金 67,574,292.92 53,531,605.94
经营活动现金流出小计 242,177,753.10 219,678,160.76
经营活动产生的现金流量净额 -1,606,408.98 21,733,369.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,223,706.46
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,223,706.46
购建固定资产、无形资产和其他
14,064,016.02 7,105,012.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,326,302.78 1,530,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00
投资活动现金流出小计 25,390,318.80 8,635,012.58
投资活动产生的现金流量净额 -10,166,612.34 -8,635,012.58
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,498,007.66 59,698,130.21
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 90,498,007.66 59,698,130.21
偿还债务支付的现金 103,047,718.17 70,228,888.15
分配股利、利润或偿付利息支付
16,411,679.92 9,882,595.93
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 11,501,414.10 1,781,283.00
筹资活动现金流出小计 130,960,812.19 81,892,767.08
筹资活动产生的现金流量净额 -40,462,804.53 -22,194,636.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,235,825.85 -9,096,280.19
加：期初现金及现金等价物余额 120,929,916.15 44,792,967.16
六、期末现金及现金等价物余额 68,694,090.30 35,696,686.97
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北京利德曼生化股份有限公司
董事长：JIN ZHAO SHEN
2018 年 10 月 29 日
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