北京利德曼生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
北京利德曼生化股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-046
2019 年 04 月
1
北京利德曼生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林霖、主管会计工作负责人王珩及会计机构负责人(会计主管人
员)王珩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 116,815,701.84 171,566,362.27 -31.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,937,865.25 18,354,315.84 -67.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,576,921.15 16,715,877.54 -66.64%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 42,973,492.25 -12,820,152.99 435.20%
基本每股收益（元/股） 0.014 0.04 -65.00%
稀释每股收益（元/股） 0.014 0.04 -65.00%
加权平均净资产收益率 0.41% 1.39% -0.98%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,684,786,823.02 1,729,238,000.78 -2.57%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,312,859,380.51 1,310,494,034.57 0.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -24,567.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
458,215.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,965.69
减：所得税影响额 68,206.88
少数股东权益影响额（税后） 25,462.58
合计 360,944.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 16,520 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广州高新区科技控股
国有法人 29.91% 125,920,000 0
集团有限公司
沈广仟 境内自然人 18.44% 77,632,100 0 质押 29,139,999
成都力鼎银科股权投
资基金中心（有限合 境内非国有法人 4.07% 17,117,002 0
伙）
上海赛领并购投资基
金合伙企业（有限合 境内非国有法人 2.18% 9,189,213 0
伙）
袁理 境内自然人 2.12% 8,917,900 0
张家港保税区汤臣国
境内非国有法人 1.79% 7,520,000 0
际贸易有限公司
九州通医药集团股份
境内非国有法人 1.07% 4,500,000 0
有限公司
拉萨智度德诚创业投
资合伙企业（有限合 境内非国有法人 0.97% 4,101,016 0
伙）
张海涛 境内自然人 0.65% 2,732,900 2,049,675
华泰证券股份有限公
国有法人 0.60% 2,505,572 0
司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州高新区科技控股集团有限公司 125,920,000 人民币普通股 125,920,000
沈广仟 77,632,100 人民币普通股 77,632,100
成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙） 17,117,002 人民币普通股 17,117,002
上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙） 9,189,213 人民币普通股 9,189,213
袁理 8,917,900 人民币普通股 8,917,900
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张家港保税区汤臣国际贸易有限公司 7,520,000 人民币普通股 7,520,000
九州通医药集团股份有限公司 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙） 4,101,016 人民币普通股 4,101,016
华泰证券股份有限公司 2,505,572 人民币普通股 2,505,572
北京迈迪卡科技有限公司 2,400,000 人民币普通股 2,400,000
上述股东中沈广仟系北京迈迪卡科技有限公司控股股东，公司未知其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说明 之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理
办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数 数
离任 6 个月后每年解
锁 25%，直至原定任
赵曼君 300,000 0 100,000 400,000 高管离任锁定
期届满 6 个月后全部
解除限售
离任 6 个月后每年解
锁 25%，直至原定任
张雅丽 1,313,250 0 437,750 1,751,000 高管离任锁定
期届满 6 个月后全部
解除限售
高管锁定股每年初
张海涛 2,049,675 0 0 2,049,675 高管锁定股
解锁 25%
沈广仟 67,147,500 67,147,500 0 0 高管离任锁定 已解除限售
授予限制性股票的中高层
已于 2019 年 1 月 28
管理人员及核心业务（技 2,753,250 2,753,250 0 0 股权激励限售股
日完成回购注销
术）骨干人员（共计 92 人）
合计 73,563,675 69,900,750 537,750 4,200,675 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
（1）持有待售资产：期初金额1,786.18万元，本报告期末金额0.00万元，降幅100%，主要由于公司报告期内完成处置
吉林利德曼医疗器械有限公司 51%股权，吉林利德曼自2019年1月起不再纳入公司合并范围，本报告期已将该持有待售资产-
吉林利德曼转让完成。
（2）长期待摊费用：期初金额1,400.58万元，本报告期末金额2,118.37万元，增幅51.25%，主要因本报告期新增设备
租赁导致长期待摊费用增加所致。
（3）应付职工薪酬：期初金额1,083.92万元，本报告期末金额192.68万元，降幅82.22%，主要因已计提的职工奖励及
福利基金已用于发放年终奖所致。
（4）应交税费：期初金额980.79万元，本报告期末金额425.35万元，降幅56.63%，主要因本报告期营业收入下降，导
致应交税金下降。
（5）持有待售负债：期初金额1,085.92万元，本报告期末金额0.00万元，降幅100.00%，主要因本报告期已将该持有待
售负债-吉林利德曼转让完成。
（6）一年内到期的非流动负债：期初金2,040.11万元，本报告期末金额0万元，降幅100.00%，主要因本报告期将银行
固定资产贷款全部偿还完毕。
（二）利润表项目
（1）营业收入：本期发生额11,681.57万元，上年同期金额17,156.64万元，同期相比下降31.91%，主要由于母公司和
部分子公司销售情况低于预期，且合并报表范围发生变更所致。
（2）营业成本：本期发生额5,960.97万元，上年同期金额9,486.27万元，同期相比下降37.16%，主要由于营业收入下
降，营业成本也相应减少。
（3）税金及附加：本期发生额206.64万元，上年同期金额302.28万元，同期相比增加下降31.64%，主要由于营业收入
下降导致该项税金减少。
（4）财务费用：本期发生额54.54万元，上年同期金额129.17万元，同期相比下降57.78%，主要由于偿还贷款导致财务
利息支出减少。
（5）资产减值损失：本期发生额29.61万元，上年同期金额81.85万元，同期相比下降63.83%，主要由于收回租赁到期
保证金，已计提的资产减值损失于本报告期内冲回所致。
（6）资产处置收益：本期发生额-2.46万元，上年同期金额7.63万元，同期相比下降132.22%，主要由于本报告期报废
机动车所致。
（7）其他收益：本期发生额45.82万元，上年同期金额243.86万元，同期相比下降81.21%，主要由于本报告期收到的政
府补助较去年同期有所减少。
（8）所得税费用：本期发生额208.58万元，上年同期金额523.39万元，同期相比下降60.15%，主要由于本报告期利润
总额下降所致。
（三）现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额：本报告期为4,297.35万元，上年同期-1,282.02万元，同比上升435.20%，主要因
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本报告期租赁保证金到期收回、为合理控制库存而发生的购买商品的支出有所降低、支付的各项税费有所减少这三方面主要
原因，导致本报告期经营活动产生的现金流量金额增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额：本报告期为-1,301.76万元，上年同期-1,012.34万元，同比下降28.59%，主要由
于本报告期支付股权收购款540万元所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期为-2,134.42万元，上年同期-3,892.12万元，同比上升45.16%，主要是
因本报告期偿还贷款支付的现金有所减少，且随着贷款余额的下降，相应利息支出也有所减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2019年第一季度，公司实现营业收入11,681.57万元，较上年同期下降31.91%；利润总额1,157.30万元，比上年同期下
降59.65%；归属于上市公司股东的净利润593.79万元，与上年同期相比下降67.65%。总资产达168,478.68万元，比年初下降
2.57%；归属于上市公司所有者权益合计131,258.94万元，比年初增长0.18%。体外诊断试剂业务是公司营业收入的主要来源，
体外诊断试剂业务实现收入10,096.91万元，同比下降32.61%，占主营业务收入比重的87.59%；诊断仪器收入1,037.09万元，
同比下降30.91%，占主营业务收入比重15.72%；生物化学原料业务营业收入为393.45万元，同比增长8.90%，占主营业务收
入比重5.99%。
业绩变动的主要原因：（1）因2019年1月公司完成转让持有的吉林利德曼51%股权，吉林利德曼自2019年1月起不再纳入
本公司合并范围，导致本期合并范围减少1户；（2）公司部分子公司武汉利德曼、厦门利德曼、德赛产品等业绩不达预期，
但德赛系统本期经营业绩较上年同期有所增长；（3）报告期内，母公司合理降低渠道库存量，同时，公司加强信用账期管
理，加大应收账款催收力度，采取了合理控制发货量等措施。综上原因，公司本期营业收入和净利润较上年同期大幅下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 2019年1-3月 2018年1-3月
前五名供应商合计采购金额（万元） 2,439.34 4,240.41
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%） 45.22% 47.47%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 2019年1-3月 2018年1-3月
前五大客户销售收入金额（万元） 1,977.91 6,751.91
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前五大客户销售收入金额占销售收入总额合比例（%） 16.93% 39.35%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据2019年经营计划有序的推进各项工作，产品研发、业务拓展、内部营运管理等方面的工作按计
划进行。
1、持续投入产品研发，丰富产品线
报告期内，公司研发工作重点推进新产品的立项和新产品注册，其中包括：化学发光试剂新增2项研发项目，生化诊断
试剂新增4项研发项目，生物化学原料新增4项研发项目，诊断仪器新增2项研发项目。截至报告期末，公司共有40项化学发
光试剂项目和19项生化诊断试剂项目处于产品开发不同阶段；生物化学原料领域共有9项在研项目。报告期内，公司新获得1
项发明专利授权（棕榈酰辅酶A钾盐的化学合成方法，专利号：CN201610974941.4）。
2、拓展新产品经销渠道，加快新产品上市
公司密切关注市场和行业变化，在市场营销管理方面持续优化产品结构、丰富产品线、力求精准制定营销策略。借助现
有全国性营销服务网络和品牌优势，公司积极拓展渠道，发挥全国性经销商网络和广泛覆盖终端医院的优势，重视运营效率
和服务质量；进一步推进渠道整合，在维护好优质终端客户的基础上，深挖优质客户资源；持续推进发光免疫试剂销售网络
渠道。公司加快推进合作项目产品上市工作，公司与奥森多临床诊断（美国）股份有限公司合作的MPA（New MicroTip
Partnership Assays）项目于2019年3月正式上市销售。
3、持续提升品牌形象
公司贯彻以“学术推广”为先导的营销理念，一如既往大力支持全国检验医学高端活动，巩固品牌学术形象。根据客户
需求，结合公司资源提供针对特定产品、研究领域的个性化支持。报告期内，积极参加国内的检验医学暨输血仪器试剂博览
会（CACLP），通过以“学术推广+品牌推广”的联动方式为依托，持续提升公司品牌认知度和美誉度。
4、进一步提高公司治理水平，完善内控体系建设
报告期内，公司持续提升公司治理水平和规范运作水平，继2018年12月公司控股股东和实际控制人发生变更后，为加强
董事会建设，公司于2019年1月完成董事会改组等工作，有效发挥董事会在重大决策、经理人员选聘等方面的作用，以及发
挥独立董事和专门委员会职能，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制；同时，完善公司内控体系，强化内控管理制度
的落实。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、行业政策法规变化的风险及应对措施
随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，医药政策措施陆续出台，“两票制”、“医保控费”、“单病种付费”、
“阳光采购”等政策的逐步推行与落地，体外诊断行业的整合趋势加速，因此，体外诊断产品存在一定的降价风险，同时，
也加速了医疗器械流通渠道领域的变革，经销商面临转型或被淘汰。如果公司不能采取适当的销售模式和销售渠道，将可能
导致公司营业收入的下降。
公司对行业政策和法规采取提前研判，结合政策变化和企业自身资源调整经营模式和组织模式；通过更加高效地完成产
品研发、注册、生产和质量控制、营销推广等工作,确保公司能够适应外部经营环境变化。通过不断满足终端客户需求，巩
固市场竞争优势；优化产品生产制造工艺，提升产品成本优势。
2、技术升级产品替代和新产品上市速度不达预期的风险及应对措施
随着体外诊断行业的不断发展，市场对检测项目和检测技术提出了更高、更多样化的需求。如果公司将来不能一如既往
在市场、品牌、技术研发、创新等方面保持优势，或公司现有产品被新兴技术产品替代，则可能出现业绩增长速度放缓、市
场占有份额下降的风险，对公司生产经营和盈利能力造成不利的影响。
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公司将持续关注市场及技术的发展趋势和变化，对体外诊断行业和技术趋势进行科学研判，持续对研发进行投入和增强
技术创新力度，有效吸收国内外资源，加快科研成果的产业化。
3、对外投资不达预期及商誉减值的风险及应对措施
公司在整合下游经销渠道过程中，通过收购、投资设立等方式使得子公司数量增加，因标的公司或合作方与公司可能存
在经营理念、管理模式、企业文化等差异，以及受行业竞争加剧、行业政策变化等不确定性影响，可能出现投资项目不达预
期的风险和商誉减值的风险。
公司做好对合资公司业务发展前景和经济效益的评估，发挥业务协同效应，力争促进子公司业绩提升；对于持续出现盈
利下滑或业绩不达预期的子公司，公司将进一步做好相关股权处置工作，以降低对公司整体经营业绩的影响。
4、应收账款管理风险及应对措施
随着公司业务范围的扩大，受下游客户回款周期变长和运营资金趋紧影响，可能导致公司出现应收账款不能按期收回或
无法收回而发生坏账的风险。
公司加大对应收账款的催收和管理，加快存量清收、严格控制增量。公司将进一步完善销售回款考核制度及信用管理政
策，密切关注客户信用状况的变化，针对发货合理控制，以降低应收账款形成坏账损失的风险。
5、人力资源风险及应对措施
随着公司在为顺应行业变化对企业经营模式不断探索创新的同时，对公司管理水平的要求也在不断提高，公司对高素质
的管理人员、高水平的研发人员、优秀的市场销售、技术服务人员的需求大幅度增长。
公司将进一步健全内控和运营体系，完善法人治理结构，探讨行之有效并且符合公司实际的管理模式；积极引进优秀管
理和专业型人才，制定更加科学合理的管理制度和激励制度，提高公司管理水平和科学决策能力。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、鉴于公司于2018年11月30日与范圳签署《吉林利德曼医疗器械有限公司投资合作协议的终止协议》，2019年1月，公
司将持有的吉林利德曼51%股权转让给范圳，导致吉林利德曼自2019年1月起，不再纳入公司合并范围。
2、2018年12月28日，公司收到部分董事、监事的辞职报告；2019年1月3日，公司召开第四届监事会第四次会议及第四
届董事会第七次会议进行董事、监事补选工作；2019年1月24日，公司召开2019年第一次临时股东大会，完成董事、监事补
选，同日公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议，选举产生公司新任董事长、监事会主席。
3、2019年2月，公司收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企
业证书》，公司再次通过高新技术企业认定。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2018 年 12 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn/
公司董事、监事补选及选举董事长、监事会主席事项 2019 年 01 月 04 日 http://www.cninfo.com.cn/
2019 年 01 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn/
高新技术企业认定 2019 年 02 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn/
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2019年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份共计3,253,650股，占公司总股本的
0.7727%，最高成交价为6.297元/股，最低成交价为5.486元/股，支付的总金额19,369,745.68元（含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
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□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于公司本年度合并报表范围发生变化，同时，受部分新产品上市进度缓于预期、合资公司经营业绩出现下滑等影响，
预计公司2019年半年度归属于上市公司股东的净利润为1,150万元-1,917万元，较上年同期下降50%-70%。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京利德曼生化股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 275,338,143.15 269,724,033.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产 4,100,000.00 4,100,000.00
应收票据及应收账款 367,863,275.67 406,785,954.62
其中：应收票据 73,996,924.10 116,649,567.76
应收账款 293,866,351.57 290,136,386.86
预付款项 21,013,713.13 8,082,328.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 30,341,200.37 24,216,437.08
其中：应收利息 415,625.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 85,243,454.85 98,988,564.52
合同资产
持有待售资产 17,861,754.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,833,122.43 9,276,054.65
流动资产合计 789,732,909.60 839,035,127.40
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 34,254,829.78 35,020,568.35
固定资产 603,638,513.88 604,801,749.58
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 60,029,197.81 62,012,889.36
开发支出
商誉 142,558,889.00 142,558,889.00
长期待摊费用 21,183,684.18 14,005,817.72
递延所得税资产 15,843,659.20 15,997,005.04
其他非流动资产 17,545,139.57 15,805,954.33
非流动资产合计 895,053,913.42 890,202,873.38
资产总计 1,684,786,823.02 1,729,238,000.78
流动负债：
短期借款 96,459,073.00 96,459,073.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 69,380,113.74 67,442,365.50
预收款项 12,291,803.80 10,829,650.44
12
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卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,926,811.78 10,839,237.75
应交税费 4,253,495.42 9,807,898.56
其他应付款 35,472,339.48 37,949,510.74
其中：应付利息 127,673.47 127,673.47
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债 10,859,235.45
一年内到期的非流动负债 20,401,133.47
其他流动负债
流动负债合计 219,783,637.22 264,588,104.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 40,587.25 40,587.25
递延收益 21,219,806.14 21,543,538.86
递延所得税负债 5,398,535.31 5,630,086.58
其他非流动负债
非流动负债合计 26,658,928.70 27,214,212.69
负债合计 246,442,565.92 291,802,317.60
所有者权益：
股本 421,051,985.00 421,051,985.00
其他权益工具
13
北京利德曼生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 242,743,469.60 242,743,469.60
减：库存股 19,363,673.00 19,363,673.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 68,920,437.03 68,920,437.03
一般风险准备
未分配利润 599,507,161.88 597,141,815.94
归属于母公司所有者权益合计 1,312,859,380.51 1,310,494,034.57
少数股东权益 125,484,876.59 126,941,648.61
所有者权益合计 1,438,344,257.10 1,437,435,683.18
负债和所有者权益总计 1,684,786,823.02 1,729,238,000.78
法定代表人：林霖 主管会计工作负责人：王珩 会计机构负责人：王珩
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 61,816,881.73 61,137,476.30
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产 4,100,000.00 4,100,000.00
应收票据及应收账款 281,791,884.10 326,111,049.47
其中：应收票据 73,143,966.50 115,746,217.76
应收账款 208,647,917.60 210,364,831.71
预付款项 8,467,437.04 6,333,974.88
其他应收款 28,071,122.06 22,743,649.85
其中：应收利息
应收股利
存货 60,100,523.41 63,940,186.88
合同资产
持有待售资产 1,730,000.00
14
北京利德曼生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,903,600.10 3,434,528.28
流动资产合计 448,251,448.44 489,530,865.66
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 541,259,526.66 541,259,526.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 34,254,829.78 35,020,568.35
固定资产 553,413,106.37 555,417,060.17
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 18,781,062.18 18,922,800.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,509,881.41 13,266,608.29
递延所得税资产 14,207,505.57 14,358,170.29
其他非流动资产 17,545,139.57 14,656,499.79
非流动资产合计 1,199,971,051.54 1,192,901,234.42
资产总计 1,648,222,499.98 1,682,432,100.08
流动负债：
短期借款 96,459,073.00 96,459,073.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 27,859,629.13 31,857,097.11
预收款项 10,366,343.75 6,350,951.06
15
北京利德曼生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
合同负债
应付职工薪酬 1,683,490.40 7,912,821.96
应交税费 4,153,759.89 2,266,600.75
其他应付款 61,426,921.97 67,720,244.03
其中：应付利息 127,673.47 127,673.47
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,401,133.47
其他流动负债
流动负债合计 201,949,218.14 232,967,921.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 40,587.25 40,587.25
递延收益 21,219,806.14 21,543,538.86
递延所得税负债 615,000.00 615,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 21,875,393.39 22,199,126.11
负债合计 223,824,611.53 255,167,047.49
所有者权益：
股本 421,051,985.00 421,051,985.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 523,648,917.02 523,648,917.02
减：库存股 19,363,673.00 19,363,673.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 68,920,437.03 68,920,437.03
16
北京利德曼生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
未分配利润 430,140,222.40 433,007,386.54
所有者权益合计 1,424,397,888.45 1,427,265,052.59
负债和所有者权益总计 1,648,222,499.98 1,682,432,100.08
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 116,815,701.84 171,566,362.27
其中：营业收入 116,815,701.84 171,566,362.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 109,717,831.16 145,416,328.16
其中：营业成本 59,609,741.98 94,862,687.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,066,372.64 3,022,786.46
销售费用 15,531,013.86 19,397,256.52
管理费用 19,300,581.88 16,346,289.94
研发费用 12,368,727.96 9,677,029.04
财务费用 545,353.64 1,291,739.17
其中：利息费用 1,412,916.74 1,480,545.05
利息收入 -876,821.71 -1,339,956.78
资产减值损失 296,039.20 818,539.32
信用减值损失
加：其他收益 458,215.48 2,438,596.60
投资收益（损失以“－”号填列） 4,020,534.46
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
17
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -24,567.61 76,251.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,552,053.01 28,664,881.78
加：营业外收入 23,544.47 15,073.67
减：营业外支出 2,578.78 800.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,573,018.70 28,679,155.45
减：所得税费用 2,085,843.48 5,233,937.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,487,175.22 23,445,217.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 9,487,175.22 23,445,217.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 5,937,865.25 18,354,315.84
2.少数股东损益 3,549,309.97 5,090,902.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
18
北京利德曼生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 9,487,175.22 23,445,217.98
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,937,865.25 18,354,315.84
归属于少数股东的综合收益总额 3,549,309.97 5,090,902.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.014 0.04
（二）稀释每股收益 0.014 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：林霖 主管会计工作负责人：王珩 会计机构负责人：王珩
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 51,653,790.99 71,302,048.46
减：营业成本 24,017,800.10 24,763,515.29
税金及附加 1,656,368.28 2,318,749.13
销售费用 11,434,384.51 14,499,083.81
管理费用 9,736,865.17 8,614,123.32
研发费用 7,152,216.65 5,377,692.59
财务费用 1,411,340.22 2,277,896.77
其中：利息费用 1,412,916.74 1,480,545.05
利息收入 -120,322.97 -347,618.86
资产减值损失 187,387.78 651,172.92
信用减值损失
加：其他收益 358,215.48 418,596.60
投资收益（损失以“－”号填
570,000.00
列）
19
北京利德曼生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-24,567.61 76,251.07
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,038,923.85 13,294,662.30
加：营业外收入 23,395.99 14,148.73
减：营业外支出 2,301.00 800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,017,828.86 13,308,011.03
列）
减：所得税费用 -150,664.72 2,014,677.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,867,164.14 11,293,333.33
（一）持续经营净利润（净亏损
-2,867,164.14 11,293,333.33
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
20
北京利德曼生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -2,867,164.14 11,293,333.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 176,532,904.85 182,530,735.47
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,500.00
21
北京利德曼生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
26,912,643.06 5,362,080.57
金
经营活动现金流入小计 203,448,047.91 187,892,816.04
购买商品、接受劳务支付的现金 55,001,237.50 111,176,715.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
36,024,876.76 34,653,404.89
现金
支付的各项税费 19,016,735.19 25,804,205.15
支付其他与经营活动有关的现
50,431,706.21 29,078,643.17
金
经营活动现金流出小计 160,474,555.66 200,712,969.03
经营活动产生的现金流量净额 42,973,492.25 -12,820,152.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
8,017,613.43 10,123,364.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
22
北京利德曼生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 13,417,613.43 10,123,364.58
投资活动产生的现金流量净额 -13,017,613.43 -10,123,364.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,100,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 32,670,934.66
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
10,255.25
金
筹资活动现金流入小计 10,255.25 33,770,934.66
偿还债务支付的现金 20,608,839.68 71,347,718.17
分配股利、利润或偿付利息支付
737,383.11 1,344,459.80
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
8,250.02
金
筹资活动现金流出小计 21,354,472.81 72,692,177.97
筹资活动产生的现金流量净额 -21,344,217.56 -38,921,243.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-263,587.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,348,073.64 -61,864,760.88
加：期初现金及现金等价物余额 270,415,531.39 304,116,475.18
六、期末现金及现金等价物余额 278,763,605.03 242,251,714.30
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 106,808,546.11 50,996,443.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
11,807,978.56 1,428,103.04
金
23
北京利德曼生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 118,616,524.67 52,424,546.13
购买商品、接受劳务支付的现金 24,286,858.00 29,719,655.76
支付给职工以及为职工支付的
27,401,900.33 23,103,164.29
现金
支付的各项税费 4,096,513.98 7,515,290.25
支付其他与经营活动有关的现
27,787,111.90 21,666,954.46
金
经营活动现金流出小计 83,572,384.21 82,005,064.76
经营活动产生的现金流量净额 35,044,140.46 -29,580,518.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 400,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
7,496,929.18 10,113,806.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,400,000.00 1,120,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 12,896,929.18 11,233,806.66
投资活动产生的现金流量净额 -12,496,929.18 -11,233,806.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 32,670,934.66
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
10,255.25
金
筹资活动现金流入小计 10,255.25 32,670,934.66
偿还债务支付的现金 20,608,839.68 71,347,718.17
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北京利德曼生化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
737,383.11 1,344,459.80
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
8,250.02
金
筹资活动现金流出小计 21,354,472.81 72,692,177.97
筹资活动产生的现金流量净额 -21,344,217.56 -40,021,243.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-263,587.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额 939,406.10 -80,835,568.60
加：期初现金及现金等价物余额 60,435,457.10 120,932,199.17
六、期末现金及现金等价物余额 61,374,863.20 40,096,630.57
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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