北京利德曼生化股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
北京利德曼生化股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-026
2020 年 04 月
1
北京利德曼生化股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林霖、主管会计工作负责人程洋及会计机构负责人（会计主管
人员）程洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 55,831,860.18 116,815,701.84 -52.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） -15,472,904.88 5,937,865.25 -360.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-14,919,538.56 5,576,921.15 -367.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -8,407,421.89 42,973,492.25 -119.56%
基本每股收益（元/股） -0.037 0.014 -364.29%
稀释每股收益（元/股） -0.037 0.014 -364.29%
加权平均净资产收益率 -1.18% 0.41% -1.59%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,701,264,375.49 1,714,157,129.69 -0.75%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,301,330,314.03 1,316,803,218.91 -1.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,247.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
385,653.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,000,430.96 主要为抗击新冠疫情对外捐款
减：所得税影响额 23,361.21
少数股东权益影响额（税后） -83,524.79
合计 -553,366.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 15,828 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广州高新区科技控股集
国有法人 29.91% 125,920,000 0
团有限公司
沈广仟 境内自然人 11.60% 48,847,100 0 质押 14,459,999
成都力鼎银科股权投资
境内非国有法人 4.07% 17,117,002 0
基金中心（有限合伙）
上海赛领并购投资基金
境内非国有法人 2.18% 9,189,213 0
合伙企业（有限合伙）
玲珑集团有限公司 境内非国有法人 1.98% 8,323,000 0
张家港保税区汤臣国际
境内非国有法人 1.79% 7,520,000 0
贸易有限公司
九州通医药集团股份有
境内非国有法人 1.07% 4,500,000 0
限公司
李建民 境内自然人 1.00% 4,205,000 0
湖南蠡源晟投资管理有
限公司－蠡源晟价值平 其他 0.99% 4,175,000 0
衡二号私募基金
拉萨智度德诚创业投资
境内非国有法人 0.97% 4,101,016 0
合伙企业（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州高新区科技控股集团有限公司 125,920,000 人民币普通股 125,920,000
沈广仟 48,847,100 人民币普通股 48,847,100
成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙） 17,117,002 人民币普通股 17,117,002
上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙） 9,189,213 人民币普通股 9,189,213
玲珑集团有限公司 8,323,000 人民币普通股 8,323,000
张家港保税区汤臣国际贸易有限公司 7,520,000 人民币普通股 7,520,000
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九州通医药集团股份有限公司 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
李建民 4,205,000 人民币普通股 4,205,000
湖南蠡源晟投资管理有限公司－蠡源晟价值
4,175,000 人民币普通股 4,175,000
平衡二号私募基金
拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙） 4,101,016 人民币普通股 4,101,016
上述股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属
上述股东关联关系或一致行动的说明
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
湖南蠡源晟投资管理有限公司-蠡源晟价值平衡二号私募基金通过普通证券
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明
账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有
（如有）
4,175,000 股，实际合计持有 4,175,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
高管锁定股每年
张海涛 2,049,675 0 0 2,049,675 高管锁定
初解锁 25%
监事离任满 6 个
2022 年 1 月 12
赵曼君 300,000 0 0 300,000 月但处于原定任
日
期内限售
监事离任满 6 个
2022 年 1 月 12
张雅丽 1,313,250 225,000 0 1,088,250 月但处于原定任
日
期内限售
合计 3,662,925 225,000 0 3,437,925 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
（1）预付账款：期初金额811.11万元，本报告期末金额1,386.43万元，增幅70.93%，主要由于公司报告期内预付原料采
购款所致。
（2）其他流动资产：期初金额566.82万元，本报告期末金额1,461.64万元，增幅157.87%，主要由于公司报告期内待抵
扣进项税所致。
（3）其他非流动资产：期初金额836.41万元，本报告期末金额1,198.22万元，增幅43.26%，主要由于公司报告期内预付
设备采购款所致。
（4）应付票据：期初金额196.05万元，本报告期末金额0.00万元，降幅100.00%，主要由于公司报告期内应付票据全部
支付所致。
（5）应付职工薪酬：期初金额873.23万元，本报告期末金额139.60万元，降幅84.01%，主要因已计提的职工奖励及福
利基金已用于发放年终奖所致。
（二）利润表项目
（1）营业收入：本期发生额5,583.19万元，上年同期金额11,681.57万元，同期相比下降52.21%，主要由于疫情影响，
市场环境导致公司销售情况低于预期。
（2）营业成本：本期发生额2,981.36万元，上年同期金额5,960.97万元，同期相比下降49.99%，主要由于营业收入下降，
营业成本也相应减少。
（3）财务费用：本期发生额-16.72万元，上年同期金额54.54万元，同期相比下降130.67%，主要由于本期贷款余额较上
期大幅度下降，财务利息支出减少。
（3）投资收益：本期发生额0.00万元，上年同期金额402.05万元，同期相比下降100.00%，主要由于本期未收到投资收
益。
（4）信用减值损失：本期发生额276.22万元，比上年同期增加收益305.82万元，上升1,033.05%，主要由于本期收回应
收账款，导致信用减值损失冲回。
（5）资产处置收益：本期发生额0.12万元，上年同期金额-2.46万元，同期相比上升105.08%，主要由于本报告期子公司
报废电子设备所致。
（6）营业外收入：本期发生额0.00万元，上年同期金额2.35万元，同期相比下降100.00%，主要由于本报告期未发生营
业外收入。
（7）营业外支出：本期发生额100.04万元，上年同期金额0.26万元，同期相比上升38,694.74%，主要由于本报告期因疫
情向武汉捐款100万所致。
（8）所得税费用：本期发生额-12.62万元，上年同期金额208.58万元，同期相比下降106.05%，主要由于本报告期利润
总额为亏损，计提递延所得税所致。
（三）现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额：本报告期为-840.74万元，上年同期4,297.35万元，同比下降119.56%，主要因本报
告期因收入下降，导致本报告期经营活动产生的现金流量净额减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额：本报告期为-389.76万元，上年同期-1,301.76万元，同比上升70.06%，主要由于本
报告期只发生购置固定资产投资费用所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期为745.72万元，上年同期-2,134.42万元，同比上升134.94%，主要是因本
报告期取得借款，且偿还贷款支付的现金减少，并随着贷款余额的下降，相应利息支出也有所减少。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2020年第一季度，公司实现营业收入5,583.19万元，较上年同期下降52.21%；利润总额-1,367,02万元，比上年同期下降
218.12%；归属于上市公司股东的净利润-1,547.29万元，与上年同期相比下降360.58%。总资产达170,126.44万元，比年初下
降0.75%；归属于上市公司所有者权益合计130,133.03万元，比年初下降1.18%。体外诊断试剂业务是公司营业收入的主要来
源，体外诊断试剂业务实现收入4,134.88万元，同比下降59.05%，占主营业务收入比重的80.67%；诊断仪器收入563.88万元，
同比下降45.63%，占主营业务收入比重11.00%；生物化学原料业务营业收入为426.73万元，同比增长8.46%，占主营业务收
入比重8.33%。
报告期内，受新冠肺炎疫情影响，国内医疗机构常规门诊检验量同比减少，特别是对生化类检测造成较大影响，同时，
全国各地实施严格的疫情防控措施，公司及上下游企业复工时间有所延后，物流及人员流动也受限，公司一季度业绩受到阶
段性影响，公司主营业务收入和净利润均大幅下滑，导致本期亏损。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 2020年1-3月 2019年1-3月
前五名供应商合计采购金额（万元） 1,389.53 2,439.34
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%） 46.68 45.22
报告期内，公司前五名供应商变化不会对公司产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 2020年1-3月 2019年1-3月
前五大客户销售收入金额（万元） 828.40 1,977.91
前五大客户销售收入金额占销售收入总额合比例（%） 14.84 16.93
报告期内，前五名客户变化不会对公司产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据2020年经营计划有序地推进各项工作，持续完善公司治理结构，提高公司治理水平；公司各项产品
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研发、业务拓展、内部营运管理等工作按计划进行。
1、持续推进产品研发
报告期内，公司研发工作重点推进新产品的立项和新产品注册，其中包括：化学发光试剂新增5项研发项目，生化诊断
试剂以利德曼为主导的新增9项研发项目，生物化学原料新增6项研发项目。截至报告期末，公司共有45项化学发光试剂项目、
21项生化诊断试剂项目处于产品开发不同阶段，1项诊断仪器项目处于产品开发阶段；生物化学原料药共有15项在研项目。
截至报告期末，处于注册申请中的医疗器械产品注册证100项，其中6项为新产品注册，其余为变更或延续注册。报告期内，
公司新增2项发明专利授权（抗人ApoA1单克隆抗体及其制备方法和应用，专利号：2017 1 0216853.2；抗人SAA单克隆抗体
及其制备方法和应用，专利号：2017 1 0834698.0）。
2、加强市场营销应对挑战
随着新冠疫情的发生、持续的发展和扩散，疫情影响诊疗量，进而影响IVD行业。由于严格的疫情防控措施，医院的诊
疗量下滑，给企业的营销带来了新的挑战。公司借助全国性的营销服务网络及品牌优势，积极推广与新冠疾病相关的诊断指
标用于临床诊断，同时重视运营效率及提升特殊时期技术服务质量。特殊时期通过线上培训加强销售人员的业务水平，通过
在线直播增加临床医生对新产品的认可及产品新的应用方向。借助自媒体网络信息平台，带来客户和口碑加强品牌营销。
3、继续提升公司的品牌认知度和美誉度
报告期内，公司贯彻以学术推广为先导的营销理念，疫情期间与第三方医学服务公司就心血管专家库建立、利德曼在线
专家讲堂、微信公众号ST2专家库建设、ST2广告页设计等进行深度合作。与国内行业专家达成学术推广合作并进行利德曼
在线专家讲堂三场，同时加大对微信公众平台的推送力度；巩固品牌形象及新产品的市场导入机制。根据客户需求，结合公
司资源提供针对特定产品、研究领域的个性化支持，提升临床形象。以“学术推广+品牌推广”的联动方式为依托，带动整
体市场推广工作的同时进一步提升公司的品牌认知度和美誉度。
4、持续提升公司治理和管理水平
公司不断加强规范运作，持续提升公司治理水平和规范运作水平。公司逐步构建集团管控模式，加强对投资企业的管理；
在保证各子公司独立的运营模式下，按照集团化管控制度要求，加强对各业务的统一规划和资源调配，完善内部控制流程。
特别是在疫情期间，公司在做好新冠肺炎疫情防控工作的同时，启动远程办公、线下轮岗现场办公等工作协同机制，努力通
过一系列综合举措，保障日常经营管理工作的有效进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、行业政策变化风险及应对措施
随着国家医药卫生体制改革的深入，行政监管部门推出了一系统的改革措施并逐步开始实施，如“分级诊疗”、“两票
制”、“单病种收费”、“医保控费”、“阳光采购”等，我国医药卫生市场的发展面临着新的变化。体外诊断行业的整合
趋势加速，这对公司的客户结构、销售模式、关键原材料采购、产品定价等多个方面将产生一定的影响。如果出现终端用户
检测量下降，或公司不能在经营上及时调整以适应医药卫生体制改革带来的市场规则以及行业监管政策的变化，将会给公司
的经营业绩产生不利影响。
公司将时刻密切关注行业政策变化、了解变动趋势，有效捕捉政策动态，充分利用公司内部各产业平台及外部合作伙伴
的技术优势和渠道优势，提前制定应对措施并积极采取措施应对政策变化带来的风险，适应市场变化，以控制和降低生产经
营风险，最大限度确保公司生产经营稳定。
2、市场竞争加剧的风险及应对措施
体外诊断行业几年来吸引了众多的国内外企业的加入，市场竞争进一步加剧。从竞争环境来看，国际跨国公司在我国体
外诊断的高端市场中占据相对垄断地位，利用其产品、技术和服务等各方面的优势，不断加大在华投资力度，尤其在国内三
级医院等高端市场中拥有较高的市场份额，而国内多数企业以生产中低端诊断产品为主，尚未形成稳定的市场格局。公司目
前主营业务收入主要来自于诊断试剂产品，特别是以生化诊断试剂为主。如果将来公司不能结合产品核心技术、产品质量、
营销网络、客户资源等方面的优势加快多元化发展、积极与高端市场接轨、加大产品覆盖率，激烈的市场竞争环境可能出现
业绩增长速度放缓、市场占有份额下降的风险，对公司生产经营和盈利能力造成不利的影响。
公司将继续聚焦主业，切实加强生化诊断试剂、化学发光免疫诊断试剂销售，同时加大新产品研发创新力度并努力提升
技术研发实力，丰富产品结构，强化核心竞争力，并持续关注市场动态、竞争对手动向，保持对市场敏锐度。此外，公司将
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不断提高和优化工艺水平，提高产品质量，降低成本，保持良好的毛利率水平。
3、新产品研发和注册风险及应对措施
随着体外诊断行业的不断发展，不断推出能满足市场需求的新技术、新产品是公司在行业竞争中持续保持领先并不断扩
大优势的关键因素。医疗机构终端用户对检测需求不断提高，如公司诊断产品性能和检测菜单项目不能满足终端客户需求，
则可能出现公司产品销量不达预期和现有产品或技术被替代的风险。公司一以贯之加强新技术、新产品的研发，加快将新产
品推向市场、实现产业化的速度。对于自主研发或购买专利技术的新项目，虽然公司不断完善研发模式和研发管理体系，但
仍存在研发无法成功的风险。产品研发成功后，还要经过临床试验、注册审批等多个阶段，才能获得国家药监局颁发的产品
注册证。如果公司无法最终取得医疗器械注册证，可能出现业绩增长速度放缓、前期研发投入无法收回以及未来收益的实现
情况不达预期的风险。
公司将一如既往高度重视技术创新和市场需求，加强研发管理，不断改进和提高研发水平，并树立研发人员的风险意识，
加强市场研究和风险管理、加强项目研发过程中的信息沟通，以便了解市场的真正需求，为新产品研发指明方向，开发适销
对路的产品，并重视分析技术创新过程中的各种不确定因素，稳妥推进研发项目，努力争取占据市场先机，提升抗风险能力
和竞争能力。与此同时，公司将不断完善薪酬体系、激励机制，吸引和留住优秀人才。
4、核心技术失密的风险及应对措施
公司拥有的各种体外诊断试剂的配方和制备技术是公司产品的核心机密，也是公司的核心竞争力。由于体外诊断试剂产
品的特殊性，出于保护核心技术的考虑，公司将部分技术申请了专利，但仍有部分技术以非专利技术的形式存在，不受《专
利法》的保护，而对产品配方只进行了产品注册。公司存在核心技术泄密或者被他人窃取的风险，从而给公司带来直接或间
接的经济损失。
公司已采取了一系列的措施防止核心技术外泄，如与所有核心技术人员、骨干签署《保密协议》，严格规定了技术人员、
骨干的保密职责，并不断完善薪酬体系、激励机制，加强企业文化建设，确保核心技术人员、骨干与公司共同成长，防范核
心技术人员、骨干流失。同时，公司将进一步完善信息保密制度，完善核心技术管理机制，降低核心技术失密风险。
5、对外投资及商誉减值的风险及应对措施
公司发展模式以内生式发展和外延式发展相结合。公司在整合下游经销渠道，因标的公司或合作方与公司可能存在经营
理念、管理模式、企业文化等差异，以及受收购后行业竞争加剧、行业政策变化等不确定性影响，可能出现投资、并购、合
作项目不达预期的风险。公司因重大资产重组和外延式发展在合并资产负债表中形成商誉，若产业政策调整、行业竞争格局
变化或并购标的无法保持业绩稳定增长，则可能出现商誉减值的风险。
为降低公司在投资、收购过程中产生的风险，在投前阶段，公司将对标的项目进行深入研究，分析其发展趋势，并在法
律方面、财务方面、实控人理念方面进行尽职调查、充分论证，必要时聘请专业中介机构对标的项目尽职调查、分析，充分
了解标的项目，并根据市场行情作出对公司最有利的决策判断，确保公司资金安全以及公司资产保值、增值。在投后管理阶
段，公司将密切关注可能发生的商誉减值风险，积极采取各种措施控制风险，加强经营管理和市场营销，合理统筹，增强整
合双方的协同效应。
6、应收账款回收的风险及应对措施
虽然公司销售模式以“经销与直销相结合，经销为主”，但仍然会受到行业终端客户回款周期变长的影响，公司应收账
款净额占近几年各期末流动资产总额的比例较高。公司不断强化对客户的跟踪分析，制定合理的信用政策，加强合同管理和
应收账款催收力度，积极控制应收账款风险，但公司仍然难以完全避免下游经销商客户因经营困难、现金流短缺等而发生相
应的坏账损失，存在应收账款无法及时收回或无法全部收回的风险。
公司将进一步加强对应收账款的管理，完善相关的配套内控制度，建立严格的信用额度及信用期限管控体系，加大对超
信用期应收账款的清收力度，并对客户进行分级管理，筛选信用等级良好的客户优先合作，同时严格执行信用管理政策，进
一步提升公司整体的应收账款周转率，降低出现坏账损失的风险。
7、受新冠疫情影响的风险及应对措施
新冠疫情对公司2020年第一季度影响较大，对公司全年生产经营的具体影响程度取决于国内外疫情防控的进展情况、持
续时间以及各地防控政策的实施情况。
公司密切关注新冠疫情的发展，评估和应对疫情对公司财务状况、生产经营等方面的影响，采取多种保障措施向下游客
户和终端用户提供产品和技术服务，最大限度减少疫情对公司经营发展带来的不利影响。
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、为整合双方优势资源，开拓安徽地区体外诊断产品市场，公司于2020年1月10日与陈骞先生签订了关于共同投资设立
安徽利马医疗器械有限公司（简称“安徽子公司”）的投资合作协议，安徽子公司注册资本为人民币510万元，公司以货币
出资人民币260.1万元，占安徽子公司注册资本的51%，具体内容详见《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：
2020-003）。安徽子公司已于2020年1月21日完成工商登记注册，经工商核定后的名称为“安徽省德先医疗器械有限责任公
司”。截至本报告期末，安徽子公司尚未正式开展经营活动。为开拓河南省地区体外诊断产品市场，整合双方优势资源，公
司于2020年1月16日与河南蓝耕商贸有限公司签署了共同设立河南德悦生物科技有限公司（简称“河南子公司”）的投资合
作协议，河南子公司注册资本为人民币510万元，公司以货币出资人民币408万元，占河南子公司注册资本的80%，具体内容
详见《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2020-004）。河南子公司已于2020年2月15日已完成工商登记注册，
经工商核定后的名称为“河南德领生物科技有限公司”。截至本报告期末，河南子公司尚未正式开展经营活动。
2、为进一步优化业务结构，提升核心竞争力和市场竞争力，公司成立了“北京阿匹斯生物科技有限公司”，并于2020
年1月16日完成工商登记注册，该公司注册资本为200万元，公司持有其100%股权。截至本报告期末，该公司尚未正式开展
经营活动。
3、报告期内，公司积极履行企业社会责任，于2020年2月6日通过湖北省慈善总会向湖北省捐赠100万元人民币，为湖北
各地抗击疫情提供专项资金支持，具体内容详见《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2020-006）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京利德曼生化股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 290,827,716.15 295,675,487.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 33,820,000.00 32,040,000.00
应收账款 255,349,506.99 293,728,424.90
应收款项融资 24,624,264.33 25,849,362.71
预付款项 13,864,251.75 8,111,089.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,123,155.38 9,445,575.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 98,326,308.93 78,086,779.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,616,363.19 5,668,167.27
流动资产合计 741,551,566.72 748,604,886.84
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 571,437.33 571,437.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 68,110,588.08 68,336,382.65
固定资产 578,756,614.47 588,510,684.42
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 48,867,308.27 50,849,339.27
开发支出
商誉 212,297,708.39 212,297,708.39
长期待摊费用 12,040,995.67 12,115,570.06
递延所得税资产 27,085,982.12 24,507,045.93
其他非流动资产 11,982,174.44 8,364,074.80
非流动资产合计 959,712,808.77 965,552,242.85
资产总计 1,701,264,375.49 1,714,157,129.69
流动负债：
短期借款 56,199,194.44 48,199,194.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,960,518.00
应付账款 38,489,610.86 36,440,965.94
预收款项 10,484,266.20 9,826,004.71
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 1,396,045.91 8,732,272.34
应交税费 7,562,011.80 7,228,916.08
其他应付款 49,180,151.94 49,895,004.36
其中：应付利息 18,000,000.00 18,000,000.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,300,000.00 8,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计 171,611,281.15 170,582,875.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 68,414,021.96 68,414,021.96
长期应付职工薪酬
预计负债 40,587.25 40,587.25
递延收益 20,904,411.07 21,046,686.92
递延所得税负债 3,856,162.77 4,091,047.09
其他非流动负债
非流动负债合计 93,215,183.05 93,592,343.22
负债合计 264,826,464.20 264,175,219.09
所有者权益：
股本 421,051,985.00 421,051,985.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 242,743,469.60 242,743,469.60
减：库存股 19,363,673.00 19,363,673.00
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,073,644.88 69,073,644.88
一般风险准备
未分配利润 587,824,887.55 603,297,792.43
归属于母公司所有者权益合计 1,301,330,314.03 1,316,803,218.91
少数股东权益 135,107,597.26 133,178,691.69
所有者权益合计 1,436,437,911.29 1,449,981,910.60
负债和所有者权益总计 1,701,264,375.49 1,714,157,129.69
法定代表人：林霖 主管会计工作负责人：程洋 会计机构负责人：程洋
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 45,467,400.97 57,485,877.95
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 33,820,000.00 32,040,000.00
应收账款 178,011,081.99 196,356,625.40
应收款项融资 24,624,264.33 25,849,362.71
预付款项 6,077,727.85 1,203,787.66
其他应收款 8,289,379.03 8,131,561.62
其中：应收利息
应收股利
存货 69,179,631.54 53,779,502.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,524,762.37 2,093,929.99
流动资产合计 369,994,248.08 376,940,647.79
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 621,719,985.95 621,719,985.95
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 68,110,588.08 68,336,382.65
固定资产 532,396,633.51 540,733,014.03
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 16,857,798.30 16,992,281.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,601,735.07 9,756,450.17
递延所得税资产 25,382,228.36 22,969,751.88
其他非流动资产 11,982,174.44 8,279,671.14
非流动资产合计 1,286,051,143.71 1,288,787,537.81
资产总计 1,656,045,391.79 1,665,728,185.60
流动负债：
短期借款 56,199,194.44 48,199,194.44
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,960,518.00
应付账款 18,943,584.61 15,764,988.05
预收款项 7,234,698.53 5,679,999.98
合同负债
应付职工薪酬 1,199,863.45 6,904,369.08
应交税费 2,010,344.85 338,803.81
其他应付款 59,220,793.71 60,281,885.02
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,300,000.00 8,300,000.00
其他流动负债
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流动负债合计 153,108,479.59 147,429,758.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 68,414,021.96 68,414,021.96
长期应付职工薪酬
预计负债 40,587.25 40,587.25
递延收益 20,904,411.07 21,046,686.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 89,359,020.28 89,501,296.13
负债合计 242,467,499.87 236,931,054.51
所有者权益：
股本 421,051,985.00 421,051,985.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 523,648,917.02 523,648,917.02
减：库存股 19,363,673.00 19,363,673.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,073,644.88 69,073,644.88
未分配利润 419,167,018.02 434,386,257.19
所有者权益合计 1,413,577,891.92 1,428,797,131.09
负债和所有者权益总计 1,656,045,391.79 1,665,728,185.60
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 55,831,860.18 116,815,701.84
其中：营业收入 55,831,860.18 116,815,701.84
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 71,650,741.41 109,421,791.96
其中：营业成本 29,813,554.49 59,609,741.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,484,698.57 2,066,372.64
销售费用 15,542,294.49 15,531,013.86
管理费用 13,781,885.89 19,300,581.88
研发费用 11,195,543.31 12,368,727.96
财务费用 -167,235.34 545,353.64
其中：利息费用 542,783.34 1,412,916.74
利息收入 628,554.38 876,821.71
加：其他收益 385,653.33 458,215.48
投资收益（损失以“－”号填
4,020,534.46
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
2,762,201.56 -296,039.20
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 1,247.73 -24,567.61
18
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列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,669,778.61 11,552,053.01
加：营业外收入 23,544.47
减：营业外支出 1,000,430.96 2,578.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,670,209.57 11,573,018.70
减：所得税费用 -126,210.26 2,085,843.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,543,999.31 9,487,175.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-13,543,999.31 9,487,175.22
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -15,472,904.88 5,937,865.25
2.少数股东损益 1,928,905.57 3,549,309.97
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
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北京利德曼生化股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -13,543,999.31 9,487,175.22
归属于母公司所有者的综合收益
-15,472,904.88 5,937,865.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,928,905.57 3,549,309.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.037 0.014
（二）稀释每股收益 -0.037 0.014
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：林霖 主管会计工作负责人：程洋 会计机构负责人：程洋
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 9,922,335.79 51,653,790.99
减：营业成本 5,351,094.42 24,017,800.10
税金及附加 1,158,375.89 1,656,368.28
销售费用 10,627,393.75 11,434,384.51
管理费用 7,442,934.31 9,736,865.17
研发费用 4,830,927.70 7,152,216.65
财务费用 668,400.40 1,411,340.22
其中：利息费用 869,033.34 1,412,916.74
利息收入 109,976.06 120,322.97
加：其他收益 300,191.41 358,215.48
投资收益（损失以“－”号填
570,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
3,224,899.62
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-187,387.78
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-24,567.61
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,631,699.65 -3,038,923.85
加：营业外收入 23,395.99
减：营业外支出 1,000,016.00 2,301.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-17,631,715.65 -3,017,828.86
列）
减：所得税费用 -2,412,476.48 -150,664.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,219,239.17 -2,867,164.14
（一）持续经营净利润（净亏损
-15,219,239.17 -2,867,164.14
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
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他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -15,219,239.17 -2,867,164.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 118,957,988.24 176,532,904.85
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 30,068.20 2,500.00
收到其他与经营活动有关的现金 3,779,412.79 26,912,643.06
经营活动现金流入小计 122,767,469.23 203,448,047.91
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购买商品、接受劳务支付的现金 62,794,839.63 55,001,237.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
36,676,259.49 36,024,876.76
金
支付的各项税费 15,502,882.86 19,016,735.19
支付其他与经营活动有关的现金 16,200,909.14 50,431,706.21
经营活动现金流出小计 131,174,891.12 160,474,555.66
经营活动产生的现金流量净额 -8,407,421.89 42,973,492.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,897,566.00 8,017,613.43
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,897,566.00 13,417,613.43
投资活动产生的现金流量净额 -3,897,566.00 -13,017,613.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
23
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取得借款收到的现金 9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 10,255.25
筹资活动现金流入小计 9,000,000.00 10,255.25
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 20,608,839.68
分配股利、利润或偿付利息支付
542,783.34 737,383.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,250.02
筹资活动现金流出小计 1,542,783.34 21,354,472.81
筹资活动产生的现金流量净额 7,457,216.66 -21,344,217.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 -263,587.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,847,771.23 8,348,073.64
加：期初现金及现金等价物余额 285,192,632.10 270,415,531.39
六、期末现金及现金等价物余额 280,344,860.87 278,763,605.03
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,587,037.59 106,808,546.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,775,158.07 11,807,978.56
经营活动现金流入小计 35,362,195.66 118,616,524.67
购买商品、接受劳务支付的现金 16,874,292.54 24,286,858.00
支付给职工以及为职工支付的现
23,186,294.38 27,401,900.33
金
支付的各项税费 162,921.12 4,096,513.98
支付其他与经营活动有关的现金 10,818,570.26 27,787,111.90
经营活动现金流出小计 51,042,078.30 83,572,384.21
经营活动产生的现金流量净额 -15,679,882.64 35,044,140.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 400,000.00
取得投资收益收到的现金
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北京利德曼生化股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,795,811.00 7,496,929.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,795,811.00 12,896,929.18
投资活动产生的现金流量净额 -3,795,811.00 -12,496,929.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 10,255.25
筹资活动现金流入小计 9,000,000.00 10,255.25
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 20,608,839.68
分配股利、利润或偿付利息支付
542,783.34 737,383.11
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 8,250.02
筹资活动现金流出小计 1,542,783.34 21,354,472.81
筹资活动产生的现金流量净额 7,457,216.66 -21,344,217.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-263,587.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,018,476.98 939,406.10
加：期初现金及现金等价物余额 47,003,022.67 60,435,457.10
六、期末现金及现金等价物余额 34,984,545.69 61,374,863.20
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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北京利德曼生化股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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