证券代码：300289             证券简称：利德曼                 公告编号：2022-028



                    北京利德曼生化股份有限公司
关于使用募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 18

日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分
闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响募集资金使用计

划和确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置
募集资金进行现金管理 ，同意公司及子 公司使用额度不超 过人民币

25,000 万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议
通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 3
月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置

募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）、《关于使用闲置
自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-014）以及 2022 年 3
月 28 日披露《关于部分使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》 公

告编号：2022-019）。
     近期，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，并

继续使用闲置募集资金进行现金管理，现将相关事宜公告如下：
     一、公司使用募集资金进行现金管理的进展情况

          产品            购买                     预计年化    赎回日    赎回      实际收
交易方             类型          起息日   到期日
          名称            金额                     收益率        期      本金        益
中国民生银
              结 构      保本浮             2022 年      2022 年                   2022 年
行股份有限                        30,000                            1.65%-3.3                30,000    224.32
              性 存      动收益             3 月 25      6 月 24                   6 月 24
公司北京分                         万元                                5%                     万元      万元
              款           型                 日           日                        日
行

           上述本金及收益已返还至公司募集资金账户，实际收益与预期收益
  不存在重大差异。根据公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订
  的《中国民生银行对公“流动利D”现金管理服务协议》，上述本金及收

  益共计30,224.32万元于2022年6月24日自动认购民生银行的保本浮动收
                                               注1
  益型“流动利D”现金管理产品 。

           本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理（含本次）
  情况如下：

                                           购买金额                                   预计年化收      是否到
 交易方       产品名称        类型                         起息日       到期日
                                           （万元）                                     益率          期/赎回

                                                   注2    2022 年 3    2023 年 3
             “流动利                      9,000                                     1.55%-2.35%        否
                            保本浮动                      月 25 日     月 25 日
中国民生     D”现金管
银行股份                      收益型                      2022 年 6    2023 年 3
             理产品                        30,224.32                                 1.55%-2.35%        否
有限公司                                                  月 24 日     月 25 日
北京分行
                            保本浮动                      2022 年 3    2022 年 6
             结构性存款                     30,000                                   1.65%-3.35%        是
                              收益型                      月 25 日     月 24 日
      注1：民生银行对公“流动利D”存款增值服务是开放式本、外币现金管理产品，增值服务
  周期内，公司可根据需要进行账户资金支取。增值本金到期转存或支取时，按实际存续期对应增
  值利率，结付增值利息。
      注2：9000万元为初始购买金额，未含持有期间结息收益52.76万元。

           公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。

           二、公司使用自有资金进行现金管理的情况
           截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金购买的银行保本型
  现金管理产品（含 7 天通知存款、民生银行流动“流动利 D”现金管理
  产品等）本金余额为 16,500 万元。本年初至今，公司及子公司已收到的
  使用闲置自有资金进行现金管理产生的理财收益为 34.46 万元。

           三、投资风险分析及风险控制措施
    （一）公司使用募集资金进行现金管理的投资风险及风险控制措施
    1、投资风险

    (1)尽管公司将严格筛选投资对象，投资的现金管理产品属于低风险
投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到

市场波动的影响；
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此
投资的实际收益不可预期；

    (3)相关工作人员的操作和监控风险。
    2、风险控制措施

    (1)使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全
性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的
金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

    (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    (3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计。
    (4)资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

    （二）公司使用自有资金进行委托理财的投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    (1)尽管公司及子公司会选择安全性高、流动性好的中低风险投资品

种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响；

    (2)公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入，因此投资的实际收益不可预期；
    (3)相关工作人员的操作和职业道德风险。

    2、风险控制措施
       (1)公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能
力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产

品；
       (2)公司及子公司财务部将实时分析和跟踪理财投向及进展情况，如

发现存在可能影响公司及子公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投
资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，
最大限度控制投资风险，保证资金的安全；

       (3)公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监
督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如发现合作方不遵守合同

的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时终止理财或
到期不再续期。
   (4)独立董事、监事会有权对委托理财情况进行检查和监督，必要时可

以聘请专业机构进行专项审计；
   (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
       四、对公司的影响

       公司是在确保不影响公司正常运营以及不影响募集资金使用计划，
并确保募集资金安全的前提下进行现金管理，可以增加资金收益，提高

募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形。公司及子公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，
使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及子公司资金的使用

效率，为公司和股东创造更多价值。
       五、备查文件

       1、募集资金现金管理产品到期收回相关凭证；
       2、银行理财产品服务协议或相关资料。
       特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
         董 事 会

      2022 年 6 月 27 日