2014 年第一季度报告全文
荣科科技股份有限公司
Bringspring Science and Technology Co.,Ltd.
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人付永全、主管会计工作负责人冯丽及会计机构负责人(会计主管
人员)朱迎秋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 64,508,854.25 46,997,295.35 37.26%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 4,960,584.76 4,490,745.04 10.46%
经营活动产生的现金流量净额（元） -34,876,320.07 -107,561,860.19 67.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.2564 -1.5818 83.79%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0365 0.0330 10.61%
稀释每股收益（元/股） 0.0365 0.0330 10.61%
加权平均净资产收益率（%） 1.28% 1.30% 下降 0.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.09% 0.65% 增长 0.44 个百分点
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 532,736,316.68 565,615,807.03 -5.81%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 391,532,850.07 386,504,020.87 1.30%
归属于公司普通股股东的每股净资产
2.8789 2.8419 1.30%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 474,000.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支
285.02
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目为依据
其他符合非经常性损益定义的损益项目 424,450.00 辽宁元正资产评估有限公司 2014 年 1 月 15 日出
具的元正（沈）评报字（2014）第 002 号《关于
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荣科科技股份有限公司了解租金价格水平项目
资产评估报告》确认的荣科公司现办公用房——
乳业大厦 1 层、3-10 层 2013 年度的免除租金费
用。
减：所得税影响额 160,973.50
合计 737,761.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、市场竞争风险
经过多年的努力与积累，公司已成为东北区域具有竞争优势的IT服务提供商之一。但随着客户对IT服务需求的不断升级，
新进入的市场竞争者不断增多，行业竞争将进一步加剧。如果公司不能正确判断和准确把握行业的市场动态，并将成功的商
业模式复制，或不能根据客户需求变化以及技术进步及时进行技术创新和业务模式创新以提高公司竞争力，公司则存在被竞
争对手超越的风险。
2、季节性波动的风险
公司的主要客户集中在金融、社保医疗、电力、电信、交通运输等行业及政府部门，这些客户通常采取预算管理和产品
集中采购制度，一般为当年四季度及次年一季度制订次年年度预算和投资计划，立项、招标通常集中在次年上半年，其招标、
采购和实施具有明显的季节性特征。公司除数据中心运营维护服务和产品化软件销售以外，其余各项业务受到客户的预算管
理制度、招投标流程和项目实施周期等因素的影响。公司的收入呈现较明显的季节性特征，主要在四季度实现，导致公司存
在业绩及经营活动现金流季节性波动的风险。
3、人力资源风险
科技以人为本，公司预实现持续稳定的发展，人才是关键要素之一。虽然公司一贯重视人才的引进和培养，努力调动每
一位员工的主动性、积极性，但随着行业内竞争的逐渐加剧，对于高素质人才的争夺会更加激烈，公司可能面临因竞争而流
失人才的风险。
4、固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险
随着公司募投项目的陆续完成，公司固定资产将大幅增加，由此可能发生因固定资产折旧费用大幅增加而导致利润下滑
的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,179
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 的股份数量 股份状态 数量
付艳杰 境内自然人 28.87% 39,266,714 39,266,714 质押 9,800,000
4
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崔万涛 境内自然人 28.87% 39,266,714 39,266,714 质押 6,400,000
北京正达联合投资有限 境内非国有法
1.84% 2,500,022
公司 人
北京恒远恒信科技发展 境内非国有法
1.15% 1,560,007
有限公司 人
广东粤财信托有限公司
境内非国有法
－海川 2 号证券投资集 0.71% 970,000
人
合资金信托计划
肖小平 境内自然人 0.60% 821,663
孙晓天 境内自然人 0.47% 641,866
林维仲 境内自然人 0.43% 586,505
江荣 境内自然人 0.37% 500,000
尹琼 境内自然人 0.37% 500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京正达联合投资有限公司 2,500,022 人民币普通股 2,500,022
北京恒远恒信科技发展有限公司 1,560,007 人民币普通股 1,560,007
广东粤财信托有限公司－海川 2 号证券投
970,000 人民币普通股 970,000
资集合资金信托计划
肖小平 821,663 人民币普通股 821,663
孙晓天 641,866 人民币普通股 641,866
林维仲 586,505 人民币普通股 586,505
江荣 500,000 人民币普通股 500,000
尹琼 500,000 人民币普通股 500,000
赖福麟 441,300 人民币普通股 441,300
刘晓 440,000 人民币普通股 440,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东、实际控制人为付艳杰女士与崔万涛先生，二人为一致行动人。
公司股东孙晓天通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
641,866 股；公司股东尹琼通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 券账户持有 500,000 股；公司股东赖福麟除通过普通证券账户持有 6,700 股外，
还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 434,600 股，
实际合计持有 441,300 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
5
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单位：股
本期解除限售股 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 售股数
付艳杰 39,266,714 39,266,714 首发承诺 2015 年 02 月 16 日
崔万涛 39,266,714 39,266,714 首发承诺 2015 年 02 月 16 日
尹春福 176,700 44,176 132,524 高管限售
冯丽 157,066 39,267 117,799 高管限售
杨兴礼 157,066 39,267 117,799 高管限售
余力兴 147,800 36,950 110,850 高管限售
合计 79,172,060 159,660 79,012,400 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、应收票据较年初减少 30.00 万元，降幅 37.78%，主要系银行承兑票据到期收到款项所致。
2、预付账款较年初增加 878.05 万元，增幅 74.25%，主要系预付款项增加所致。
3、其他流动资产较年初减少 22.72 万元，降幅 63.58%，主要系摊销物业费、网络专线费所致。
4、固定资产较年初增加 1,619.96 万元，增幅 43.50%，主要系募投项目结项转入固定资产所致。
5、在建工程较年初减少 1,423.95 万元，降幅 38.48%，主要系募投项目结项转入固定资产所致。
6、应付票据较年初增加 909.45 万元，增幅 68.98%，主要系以票据结算的应付款项增加所致。
7、应付账款较年初减少 2,454.19 万元，降幅 38.74%，主要系赊购材料款减少所致。
8、应交税费较年初减少 1,149.07 万元，降幅 88.94%，主要系一季度缴纳上年度税款所致。
9、其他应付款较年初减少 211.64 万元，降幅 65.88%，主要系本报告期支付年初应付款项所致。
10、营业收入较上年同期增加 1,751.16 万元，增幅 37.26%、营业成本较上年同期增加 1,401.08 万元，增幅 42.67%，主要系
本报告期内公司业务规模扩大所致。
11、营业税金及附加较上年同期减少 22.92 万元，降幅 42.92%，主要系营改增影响所致。
12、销售费用较上年同期增加 123.42 万元，增幅 45.67%，主要系本报告期加大市场开拓投入所致。
13、财务费用较上年同期增加 121.19 万元，增幅 1341.62%，主要系本报告期内利息支出增加所致。
14、营业外收入较上年同期增加 125.24 万元，增幅 30.12%，主要系报告期收到增值税超税负返还所致。
15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 7,268.55 万元，增幅 67.58%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到
的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,908.66 万元，降幅 135.29%，主要原因是取得借款收到的现金增加，收
到的其他与筹资活动有关的现金减少，偿还债务所支付的现金增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司实现营业收入6,450.89万元，同比增长37.26%，归属于上市公司股东的净利润496.06万元，同比增长10.46%，
2014年第一季度经营情况良好，主营业务增长趋势较好。公司销售规模逐步扩大，市场销售区域逐步向全国市场拓展。同时
公司围绕成为“民生领域领先的应用与运营服务提供商”的战略目标，进一步打造核心的技术竞争力，并在此基础上丰富公
司的智慧城市和智慧医疗解决方案体系，以及运营类业务。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据 2014 年经营计划有序推进各项工作，在市场拓展、产品研发等方面取得了一定进展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
1、股份限制流通及自愿锁定承诺：本公司控股股东、实际控制人付艳杰和崔万涛承
诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次公
开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在各
自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，
不转让各自所持有的公司股份。2、避免同业竞争的承诺：为避免损害股份公司及其
他股东利益，控股股东、实际控制人付艳杰女士和崔万涛先生向本公司及全体股东出
具了《避免同业竞争承诺函》。付艳杰女士承诺内容如下：“1、本人为荣科科技股份
有限公司（以下简称“公司”）共同实际控制人之一，除公司外，本人没有其他控制的
企业及参股的企业。本人承诺本人 (包括其他关联企业，下同)目前未从事与公司主营
业务相同或相似的业务，与公司不构成同业竞争。2、在本人仍为公司共同实际控制 第 1 项承
人之一期间，本人承诺：a)_不以任何方式从事，包括与他人合作、直接或间接从事 诺期限为 报告期
与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；b)_尽一切可能之努力使本人其他 2012 年 2 内，公司
关联企业不从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；c)_不投资控股于 月 16 日 前述股东
公司控股股
首次公开发行 业务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。3、 -2015 年 2 均遵守了
东、实际控 2010 年 11
或再融资时所 如因本人违反本承诺函而给公司造成损失的，本人同意对由此而给公司造成的损失予 月 15 日及 前述承
制人：付艳 月 19 日
作承诺 以赔偿。”崔万涛先生承诺内容如下：“1、本人为荣科科技股份有限公司（以下简称“公 高管任职 诺，未有
杰、崔万涛
司”）共同实际控制人之一，除公司外，本人没有其他控制的企业、参股的企业及关 期内；第 违反前述
联企业。本人承诺本人目前未从事与公司主营业务相同或相似的业务，与公司不构成 2－4 项 承诺的情
同业竞争。2、在本人仍为公司共同实际控制人之一期间，本人承诺：a)不以任何方 均为长期 况。
式从事，包括与他人合作、直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争 承诺。
的业务；b)不投资控股于业务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业
或其他机构、组织。3、如因本人违反本承诺函而给公司造成损失的，本人同意对由
此而给公司造成的损失予以赔偿。”3、自然人股东关于改制设立股份公司过程个人所
得税事项的承诺本公司控股股东、实际控制人付艳杰和崔万涛承诺：“若税务机关征
缴荣科科技其他股东在沈阳荣科科技工程有限公司整体变更为荣科科技时以留存收
益转增注册资本所应缴纳的个人所得税，而其他股东未能缴纳该等税款，我们二人将
无条件全额垫付该等税款；若税务机关因此对荣科科技其他股东罚款，而其他股东未
能缴纳该等罚款，该等罚款亦由我们二人无条件全额垫付；如荣科科技因未履行代扣
代缴上述税款义务而遭致税务机关罚款，而其他股东未承担相应的罚款及责任，则均
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2014 年第一季度报告全文
由我们二人全部承担。”4、员工及社会保障方面的承诺公司控股股东、实际控制人付
艳杰女士和崔万涛先生已就公司及子公司报告期内员工社会保障金缴纳情况出具承
诺函，承诺“如果相关主管部门或员工个人因 2008 年、2009 年、2010 年股份公司
或沈阳荣科全濠科技有限公司员工社会保障金（包括基本养老、失业、工伤、医疗和
生育保险及住房公积金）缴纳不足要求股份公司或沈阳荣科全濠科技有限公司补缴员
工社会保障金、支付滞纳金或者其他款项的，将由本人承担相应的责任。”
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下 不适用
一步计划
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 18,887.00
本季度投入募集资金总额 285.84
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 11,536.51
累计变更用途的募集资金总额比例（%）
是否已 截至期末
募集资金 截至期末 项目达到预 本报告期 截止报告期 项目可行性
承诺投资项目和超募 变更项 调整后投 本报告期 投资进度 是否达到
承诺投资 累计投入 定可使用状 实现的效 末累计实现 是否发生重
资金投向 目(含部 资总额(1) 投入金额 (%)(3)＝ 预计效益
总额 金额(2) 态日期 益 的效益 大变化
分变更) (2)/(1)
承诺投资项目
数据中心 IT 服务能力 2014 年 06
否 4,702.05 4,702.05 72.25 4,197.97 89.28% 37.17 2,118.16 是 否
提升及市场拓展项目 月 30 日
社保医疗行业信息化
2014 年 06
解决方案研发升级项 否 4,178.08 4,178.08 8.58 2,698.56 64.59% 32.74 906.08 是 否
月 30 日
目
金融 IT 外包服务基地 86.21% 2014 年 03
否 3,990.03 3,990.03 205.01 3,439.98 10.38 191.49 是 否
建设项目 （注） 月 31 日
承诺投资项目小计 -- 12,870.16 12,870.16 285.84 10,336.51 -- -- 80.29 3,215.73 -- --
超募资金投向
补充流动资金（如有） -- 1,200.00 -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 1,200.00 -- -- -- --
合计 -- 12,870.16 12,870.16 285.84 11,536.51 -- -- 80.29 3,215.73 -- --
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1、根据公司 2012 年 12 月 26 日第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，公司根
据市场需求及实际情况，调整了募投项目实施进度，将 “金融 IT 外包服务基地建设项目”的实施期间延期至 2013 年 12 月
31 日。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此事项发表了相应的意见，认为本次调整不会偏离公司主营业务，不会对募
集资金投资项目实施的整体效果产生负面影响，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存
在损害公司及投资者利益的情形。公司已于 2012 年 12 月 27 日披露了《关于调整部分募投项目投资进度的公告》及相关文
件。
2、根据公司 2013 年 5 月 9 日第一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，公司根
未达到计划进度或预 据市场需求及实际情况，调整了募投项目实施进度，将“数据中心 IT 服务能力提升及市场拓展项目”、“社保医疗行业信息
计收益的情况和原因 化解决方案研发升级项目”的实施期间延期至 2014 年 6 月 30 日。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此事项发表了相应
（分具体项目） 的意见，认为本次调整不会偏离公司主营业务，不会对募集资金投资项目实施的整体效果产生负面影响，没有变相改变募
集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及投资者利益的情形。公司已于 2013 年 5 月 10 日披
露了《关于调整部分募投项目投资进度的公告》及相关文件。
3、根据公司 2013 年 12 月 26 日第二届董事会第六次会议审议通过的《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，公司根据
市场需求及实际情况，调整了募投项目实施进度，将 “金融 IT 外包服务基地建设项目”的实施期间延期至 2014 年 3 月 31
日。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此事项发表了相应的意见，认为本次调整不会偏离公司主营业务，不会对募集
资金投资项目实施的整体效果产生负面影响，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在
损害公司及投资者利益的情形。公司已于 2013 年 12 月 27 日披露了《关于调整部分募投项目投资进度的公告》及相关文件。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
1、公司超募资金金额为 3,387.92 万元。为提高募集资金的使用效率，2012 年 4 月 17 日，公司第一届董事会第十四次会议
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 600.00 万元永久补充流动资金，
超募资金的金额、用途 仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次使用的超募资金已于 2012 年 4 月 26 日从募集资金专用账户转出。
及使用进展情况 2、2013 年 5 月 9 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用超募资金 600.00 万元永久补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次使用的超募资金已于
2013 年 5 月 14 日从募集资金专用账户转出。截至 2014 年 3 月 31 日止，公司剩余的超募资金尚未使用，存储于公司的募
集资金专用账户。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,723.26 万元，并取得了华普天健会计师事务所（北京）
募集资金投资项目先 有限公司于 2012 年 4 月 17 日出具的会审字[2012]1346 号鉴证报告。于 2012 年 4 月 17 日, 公司第一届董事会第十四次会议
期投入及置换情况 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以 1,723.26 万元募集资金置换前
期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于 2012 年
5 月 10 日完成募集资金置换事宜。
适用
用闲置募集资金暂时 1、2012 年 4 月 17 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
补充流动资金情况 同意公司使用闲置的 1,600.00 万元（不超过本次募集资金净额的 10%）募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与主营业
务相关的生产经营使用，使用期限为自该项资金从募集资金专用账户转出之日起不超过 6 个月。公司独立董事发表了独立
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意见，保荐机构发表了核查意见。公司已于 2012 年 10 月 30 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1,600.00 万元全部
归还至公司募集资金专用账户，同时将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
2、2012 年 11 月 9 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司继续使用部分闲置的 1,600.00 万元（不超过本次募集资金净额的 10%）募集资金暂时补充流动资金，用于
与主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自该项资金从募集资金专用账户转出之日起不超过 6 个月。公司独立董事发
表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。公司已于 2013 年 5 月 2 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1,600.00 万
元全部归还至公司募集资金专用账户，同时将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
3、2013 年 5 月 9 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司继续使用部分闲置的 1,600.00 万元（不超过本次募集资金净额的 10%）募集资金暂时补充流动资金，用
于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自该项资金从募集资金专用账户转出之日起不超过 6 个月。公司独立董事
发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。公司已于 2013 年 11 月 7 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1,600.00
万元全部归还至公司募集资金专用账户，同时将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
4、2013 年 11 月 13 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司继续使用部分闲置的 1,600.00 万元（不超过本次募集资金净额的 10%）募集资金暂时补充流动资金，用于与
主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自该项资金从募集资金专用账户转出之日起不超过 6 个月。公司独立董事发表
了独立意见，保荐机构发表了核查意见。本次继续使用的闲置募集资金已于 2013 年 11 月 14 日从募集资金专用账户转出。
根据公司募投项目加速推进产生的资金需求，公司于 2013 年 12 月 27 日将用于暂时补充流动资金的部分募集资金 200.00
万元归还至公司募集资金专用账户，同时将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。截至 2014 年 3 月 31 日止，
公司共计使用闲置募集资金补充流动资金 1,400.00 万元。
适用
截止 2014 年 3 月 31 日，公司 “金融 IT 外包服务基地建设项目”实际累计使用募集资金 3,439.98 万元，该项目已经实施
完毕。根据公司第二届董事会第七次会议决议，同意该项目结项，并将募集资金投资项目专户结余（含利息收入净额）554.53
项目实施出现募集资
万元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交 2013 年度股东大会审议通过后实施。该项目募集资金结余的主要原因如下：
金结余的金额及原因
该项目承担主体为辽宁荣科金融服务有限公司，辽宁荣科金融服务有限公司是荣科科技股份有限公司的全资子公司。该项
目主要由荣科科技股份有限公司来主导建设，公司从项目实际情况出发，充分结合和利用现有的金融行业研发和实施经验，
将技术优势和人员经验转化到项目产品研发上，从而降低研发费用，节约了部分募集资金。
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金（包括超募资金）全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注：公司第二届董事会第七次会议已同意该项目结项，尚需股东大会审议，详见“项目实施出现募集资金结余的金额及原因”。
三、其他重大事项进展情况
公司如意大厦房屋产权证明尚在办理过程中。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司利润分配政策未发生变化。
根据《公司章程》中有关现金分红的规定，公司制定了2013年度利润分配预案，以截止2013年12月31日总股本136,000,000
股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利10,880,000.00元（含税）。该预案符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。该预案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。
12
2014 年第一季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用
13
2014 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：荣科科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 122,639,439.11 170,129,083.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 494,000.00 794,000.00
应收账款 255,977,466.38 253,031,555.45
预付款项 20,606,187.06 11,825,728.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,560,967.50 6,483,839.45
买入返售金融资产
存货 33,948,401.72 33,455,933.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,152.06 357,318.05
流动资产合计 441,356,613.83 476,077,459.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
14
2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 53,440,382.69 37,240,790.73
在建工程 22,765,130.85 37,004,649.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,716,346.30 4,780,861.22
开发支出
商誉 8,616,399.34 8,616,399.34
长期待摊费用 291,566.59 352,213.24
递延所得税资产 1,549,877.08 1,543,433.36
其他非流动资产
非流动资产合计 91,379,702.85 89,538,347.69
资产总计 532,736,316.68 565,615,807.03
流动负债：
短期借款 59,000,000.00 68,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 22,278,536.29 13,184,081.00
应付账款 38,801,772.12 63,343,627.76
预收款项 6,196,474.13 5,839,590.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,315,043.51 2,507,471.28
应交税费 1,428,532.46 12,919,247.57
应付利息
应付股利
其他应付款 1,095,929.96 3,212,333.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
15
2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00
流动负债合计 132,116,288.47 170,006,352.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 439,926.52 442,799.55
其他非流动负债
非流动负债合计 439,926.52 442,799.55
负债合计 132,556,214.99 170,449,151.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 136,000,000.00 136,000,000.00
资本公积 96,985,081.42 96,985,081.42
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,164,976.87 18,164,976.87
一般风险准备
未分配利润 140,361,723.66 135,401,138.90
外币报表折算差额 21,068.12 -47,176.32
归属于母公司所有者权益合计 391,532,850.07 386,504,020.87
少数股东权益 8,647,251.62 8,662,634.52
所有者权益（或股东权益）合计 400,180,101.69 395,166,655.39
负债和所有者权益（或股东权益）总
532,736,316.68 565,615,807.03
计
法定代表人：付永全 主管会计工作负责人：冯丽 会计机构负责人：朱迎秋
2、母公司资产负债表
编制单位：荣科科技股份有限公司
16
2014 年第一季度报告全文
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 109,219,435.57 135,698,701.25
交易性金融资产
应收票据 494,000.00 794,000.00
应收账款 248,140,306.25 245,637,750.65
预付款项 20,606,187.06 10,928,288.78
应收利息
应收股利
其他应收款 7,302,098.95 6,419,506.54
存货 33,886,863.26 33,444,429.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,954.26 118,246.99
流动资产合计 419,665,845.35 433,040,923.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 79,118,996.08 79,118,996.08
投资性房地产
固定资产 4,739,654.00 4,625,113.24
在建工程 22,765,130.85 22,631,363.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,855,213.01 2,936,427.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 291,566.59 352,213.24
递延所得税资产 1,509,681.80 1,506,364.12
其他非流动资产
非流动资产合计 111,280,242.33 111,170,477.26
17
2014 年第一季度报告全文
资产总计 530,946,087.68 544,211,400.72
流动负债：
短期借款 51,000,000.00 60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 22,278,536.29 13,184,081.00
应付账款 38,416,164.35 53,245,304.39
预收款项 6,172,181.68 5,742,420.68
应付职工薪酬 2,088,902.56 2,195,802.31
应交税费 2,727,131.67 13,599,993.06
应付利息
应付股利
其他应付款 10,404,117.85 4,409,604.17
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00
流动负债合计 134,087,034.40 153,377,205.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 134,087,034.40 153,377,205.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 136,000,000.00 136,000,000.00
资本公积 96,984,426.31 96,984,426.31
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,164,976.87 18,164,976.87
一般风险准备
未分配利润 145,709,650.10 139,684,791.93
外币报表折算差额
18
2014 年第一季度报告全文
所有者权益（或股东权益）合计 396,859,053.28 390,834,195.11
负债和所有者权益（或股东权益）总
530,946,087.68 544,211,400.72
计
法定代表人：付永全 主管会计工作负责人：冯丽 会计机构负责人：朱迎秋
3、合并利润表
编制单位：荣科科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 64,508,854.25 46,997,295.35
其中：营业收入 64,508,854.25 46,997,295.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 64,379,712.15 45,961,971.81
其中：营业成本 46,848,193.55 32,837,416.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 304,816.62 534,059.84
销售费用 3,936,499.49 2,702,316.58
管理费用 12,122,734.44 9,999,325.34
财务费用 1,121,598.66 -90,333.64
资产减值损失 45,869.39 -20,812.82
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
19
2014 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 129,142.10 1,035,323.54
加：营业外收入 5,410,160.45 4,157,781.00
减：营业外支出 14.98
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,539,287.57 5,193,104.54
列）
减：所得税费用 659,995.85 701,955.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,879,291.72 4,491,149.53
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 4,960,584.76 4,490,745.04
少数股东损益 -81,293.04 404.49
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0365 0.0330
（二）稀释每股收益 0.0365 0.0330
七、其他综合收益 134,154.58
八、综合收益总额 5,013,446.30 4,491,149.53
归属于母公司所有者的综合收益
5,028,829.19 4,490,745.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -15,382.89 404.49
法定代表人：付永全 主管会计工作负责人：冯丽 会计机构负责人：朱迎秋
4、母公司利润表
编制单位：荣科科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 62,058,729.04 46,496,059.19
减：营业成本 45,383,510.89 32,460,493.37
营业税金及附加 279,438.19 531,367.63
销售费用 3,457,991.47 2,303,777.61
管理费用 10,182,033.23 8,613,935.68
财务费用 967,350.93 -85,334.56
资产减值损失 33,949.26 173,458.55
20
2014 年第一季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,754,455.07 2,498,360.91
加：营业外收入 4,936,160.45 4,037,781.00
减：营业外支出 14.98
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,690,600.54 6,536,141.91
列）
减：所得税费用 665,742.37 672,735.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,024,858.17 5,863,406.55
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0443 0.0431
（二）稀释每股收益 0.0443 0.0431
六、其他综合收益
七、综合收益总额 6,024,858.17 5,863,406.55
法定代表人：付永全 主管会计工作负责人：冯丽 会计机构负责人：朱迎秋
5、合并现金流量表
编制单位：荣科科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 70,608,862.59 59,870,207.30
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
21
2014 年第一季度报告全文
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,935,860.45 1,877,781.00
收到其他与经营活动有关的现金 2,394,959.54 3,525,166.22
经营活动现金流入小计 77,939,682.58 65,273,154.52
购买商品、接受劳务支付的现金 73,811,791.78 144,265,319.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
12,343,273.29 8,802,320.99
金
支付的各项税费 14,293,909.49 10,961,273.03
支付其他与经营活动有关的现金 12,367,028.09 8,806,101.00
经营活动现金流出小计 112,816,002.65 172,835,014.71
经营活动产生的现金流量净额 -34,876,320.07 -107,561,860.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
2,449,559.00 3,100,493.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
22
2014 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 2,449,559.00 3,100,493.50
投资活动产生的现金流量净额 -2,449,559.00 -3,100,493.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 11,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 29,070,337.19
筹资活动现金流入小计 11,000,000.00 29,070,337.19
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,196,266.67 180,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 21,196,266.67 180,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -10,196,266.67 28,890,337.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
32,500.92 -353.05
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,489,644.82 -81,772,369.55
加：期初现金及现金等价物余额 170,129,083.93 215,122,942.59
六、期末现金及现金等价物余额 122,639,439.11 133,350,573.04
法定代表人：付永全 主管会计工作负责人：冯丽 会计机构负责人：朱迎秋
6、母公司现金流量表
编制单位：荣科科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 68,669,343.46 58,709,275.20
收到的税费返还 4,935,860.45 1,877,781.00
收到其他与经营活动有关的现金 12,038,707.32 6,868,502.77
经营活动现金流入小计 85,643,911.23 67,455,558.97
购买商品、接受劳务支付的现金 63,894,242.48 133,271,483.31
23
2014 年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
9,979,083.64 7,893,640.85
金
支付的各项税费 13,893,238.36 10,577,645.86
支付其他与经营活动有关的现金 9,556,018.36 18,130,995.13
经营活动现金流出小计 97,322,582.84 169,873,765.15
经营活动产生的现金流量净额 -11,678,671.61 -102,418,206.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
810,623.00 2,540,239.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,996,796.25
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,807,419.25 2,540,239.50
投资活动产生的现金流量净额 -4,807,419.25 -2,540,239.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 11,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 29,070,337.19
筹资活动现金流入小计 11,000,000.00 29,070,337.19
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,016,266.67 180,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 21,016,266.67 180,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -10,016,266.67 28,890,337.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的 23,091.85 2,475.02
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2014 年第一季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,479,265.68 -76,065,633.47
加：期初现金及现金等价物余额 135,698,701.25 201,380,740.54
六、期末现金及现金等价物余额 109,219,435.57 125,315,107.07
法定代表人：付永全 主管会计工作负责人：冯丽 会计机构负责人：朱迎秋
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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