荣科科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
荣科科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
荣科科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何任晖、主管会计工作负责人李绣及会计机构负责人(会计主管
人员)朱迎秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 96,971,018.34 137,522,293.94 -29.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） -14,813,929.04 7,037,897.03 -310.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-15,380,780.62 6,920,553.19 -322.25%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -140,432,508.14 -120,178,803.19 -16.85%
基本每股收益（元/股） -0.0264 0.0134 -297.01%
稀释每股收益（元/股） -0.0264 0.0134 -297.01%
加权平均净资产收益率 -1.32% 0.74% 下降 2.06 个百分点
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,729,910,580.08 1,597,976,549.12 8.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,180,452,237.11 1,089,816,314.06 8.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,677,677.87
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -77,727.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目 36.32
减：所得税影响额 412,379.60
少数股东权益影响额（税后） 620,755.32
合计 566,851.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 21,435 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
辽宁国科实业有限公司 境内非国有法人 25.60% 147,279,042 0 质押 90,000,000
崔万涛 境内自然人 6.20% 35,672,573 0 质押 32,320,000
付艳杰 境内自然人 5.16% 29,672,049 0 质押 27,450,000
沈阳源远石油化工有限公司 境内非国有法人 3.69% 21,220,135 0 质押 21,220,135
沈阳惜远石油化工有限公司 境内非国有法人 3.56% 20,477,815 0 质押 20,477,815
徐州瀚举创业投资合伙企业
境内非国有法人 3.08% 17,692,307 17,692,307
（有限合伙）
陈家兴 境内自然人 2.09% 12,017,730 0
秦毅 境内自然人 1.93% 11,113,800 11,113,800
钟小春 境内自然人 1.86% 10,677,966 10,677,966
刘月华 境内自然人 1.48% 8,534,995 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
#辽宁国科实业有限公司 147,279,042 人民币普通股 147,279,042
崔万涛 35,672,573 人民币普通股 35,672,573
付艳杰 29,672,049 人民币普通股 29,672,049
沈阳源远石油化工有限公司 21,220,135 人民币普通股 21,220,135
沈阳惜远石油化工有限公司 20,477,815 人民币普通股 20,477,815
#陈家兴 12,017,730 人民币普通股 12,017,730
#刘月华 8,534,995 人民币普通股 8,534,995
#邱杭杰 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
张继武 5,567,642 人民币普通股 5,567,642
#上海景商投资管理有限公司-景
4,400,000 人民币普通股 4,400,000
商金牛 1 号私募证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，崔万涛与付艳杰曾为一致行动人，两者一致行动关系于 2020 年 2 月 15 日
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说明 到期解除。
上述股东中，辽宁国科实业有限公司除通过普通证券账户持有 90,000,000 股外 ，还通
过东北证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有 57,279,042 股，实际合计持有
147,279,042 股公司股份；陈家兴除通过普通证券账户持有 605,400 股外 ，还通过招商
证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有 11,412,330 股，实际合计持有 12,017,730
前 10 名股东参与融资融券业务股 股公司股份；刘月华除通过普通证券账户持有 199,500 股外，还通过招商证券股份有限
东情况说明 公司客户信用担保证券账户持有 8,335,495 股，实际合计持有 8,534,995 股公司股份；邱
杭杰通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用担保证券账
户持有 6,000,000 股，实际合计持有 6,000,000 股公司股份；上海景商投资管理有限公司
—景商金牛 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过东吴证券股份有限
公司客户信用担保证券账户持有 4,400,000 股，实际合计持有 4,400,000 股公司股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 售股数 售股数 数
高管离职锁 离职半年内全部锁定；半年后
朱良 3,375 1,125 4,500
定 按原任职期限，每年锁定 25%
沈阳源远石油化工有 非公开发行
21,220,135 21,220,135 2020 年 3 月 4 日
限公司 股份限售
沈阳惜远石油化工有 非公开发行
20,477,815 20,477,815 2020 年 3 月 4 日
限公司 股份限售
徐州瀚举创业投资合 非公开发行
17,692,307 17,692,307 分期解锁，最长锁定 36 个月
伙企业（有限合伙） 股份限售
徐州鸿源企业管理合 非公开发行
3,846,153 3,846,153 分期解锁，最长锁定 36 个月
伙企业（有限合伙） 股份限售
其他限售股份 29,096,298 29,096,298 -- --
合计 70,797,623 41,697,950 21,539,585 50,639,258 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
货币资金较期初余额下降55.51%，主要系经营活动现金净流出所致。
预付款项较期初余额增长84.17%，主要系本报告期纳入合并报表范围的子公司增加及预付采购款增加所致。
合同资产较期初余额增长43.72%，主要系本报告期纳入合并报表范围的子公司增加所致。
其他流动资产较期初余额增长551.76%，主要系购买的结构性存款增加所致。
商誉较期初余额增长43.80%，主要系本报告期上海今创信息技术有限公司纳入合并报表范围，按非同一控制下的企业合并
将合并成本与确认的被收购方可辨认净资产公允价值份额之间的差额确认为商誉所致。
短期借款较期初余额下降32.34%，主要系本报告期偿还到期借款所致。
应付票据较期初余额下降80.35%，主要系支付到期应付票据所致。
应付职工薪酬较期初余额下降44.25%，主要系应付员工薪酬减少所致。
其他应付款较期初余额增长448.98%，主要系本报告期内收购股权的部分转让款未到支付期所致。
资本公积较期初余额增长44.12%，主要系公司发行股份股本溢价增加所致。
（二）利润表项目
财务费用较上年同期增长36.32%，主要系借款利息支出增加所致。
其他收益较上年同期增长488.98%，主要系收到的政府补助增加所致。
投资收益较上年同期下降73.33%，主要系购买结构性存款的收益减少所致。
信用减值损失（损失以“－”号填列）较上年同期下降100.00%，主要系根据新会计准则要求，应收款项计提的坏账准备由
资产减值损失列报至本科目所致。
资产减值损失（损失以“－”号填列）较上年同期增长100.00%，主要系根据新会计准则要求，应收款项计提的坏账准备列
报至信用减值损失科目所致。
（三）现金流量表项目
经营活动现金流入较上年同期下降30.21%，主要系销售商品、提供劳务取得的现金减少所致。
投资活动现金流出较上年同期下降63.78%，主要系取得子公司支付的现金减少所致。
筹资活动现金流入较上年同期下降95.52%，主要系吸收投资及取得借款收到的现金减少所致。
筹资活动现金流出较上年同期增长118.28%，主要系偿还债务支付的现金增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司认真贯彻执行2020年度经营计划，积极推动各项工作的开展，但受疫情影响，实现营业收入96,971,018.34
元，较上年同比下降29.49%，营业成本73,382,981.87元，较上年同比下降15.07%。归属于上市公司普通股股东的净利润
-14,813,929.04元，较上年同比下降310.49%，主要系：
（1）一季度，由于全国疫情爆发，大部分客户未复工，直接影响各项目的执行进度，导致营业收入同比有所下降；
（2）公司积极推进医疗健康业务板块的外延式并购布局，上海今创信息技术有限公司自2020年3月纳入合并报表范围，为公
司业绩提升起到积极的推动作用。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期
前五名供应商合计采购金额（元） 17,111,736.34 14,219,122.68
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%） 38.17% 27.00%
报告期内，因采购需求的变化前五大供应商与上年同期发生变化，公司不存在依赖单一供应商的情况，前
五大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期
前五名客户合计销售金额（元） 40,385,680.56 50,082,933.29
前五名客户合计销售金额占销售总额比例（%） 41.65% 36.42%
报告期内，因市场及客户的变动前五大客户与上年同期相比发生变化，但公司不存在依赖单一客户的情况，
前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司年度经营计划在本报告期内正常执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场竞争风险
经过多年的努力与积累，公司的战略转型工作已经取得了实质性的进展。随着上海米健、神州视翰的收购完成，公司成长为
医疗信息化细分领域的优势企业。但随着客户需求的不断升级，市场竞争者不断增多，行业竞争将进一步加剧。如果公司不
能及时进行技术创新和业务模式创新以提高公司竞争力，公司则存在被竞争对手超越的风险。针对此风险，在产品技术方面，
公司大力投入，进行差异化创新，力争在细分领域处于全国领先水平；在业务模式方面，逐步探索新的服务模式，不断提升
用户黏性和荣科的品牌价值。
2、季节性波动的风险
公司的主要客户集中在社保医疗、金融、教育、电力、电信等行业及政府部门，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购
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制度，一般为当年四季度及次年一季度制订次年年度预算和投资计划，立项、招标通常集中在次年上半年，其招标、采购和
实施具有明显的季节性特征。公司除运营维护服务，其余各项业务受到客户的预算管理制度、招投标流程和项目实施周期等
因素的影响。公司的收入呈现较明显的季节性特征，主要在四季度实现，导致公司存在业绩及经营活动现金流季节性波动的
风险。针对此风险，公司将深耕业务线拓展产品线，平滑业绩波动水平；同时加大回款力度，改善经营活动现金流的季节性
波动。
3、人力资源风险
科技以人为本，公司预实现持续稳定的发展，人才是关键要素之一。随着行业内竞争的逐渐加剧，对于高素质人才的争夺会
更加激烈，公司可能面临因竞争而流失人才的风险。针对此风险，公司充分发挥人才激励机制，继续提高核心人才的薪酬福
利，积极营造良好重才爱才氛围，完善职业发展通道，让人才真正得到实惠，人才潜能更大发挥。
4、应收账款增加风险
公司近年来应收账款随着销售规模的增长而不断增加，应收账款的增加将为公司带来一定的风险。公司的主要应收账款集中
在教育、社保医疗、政府等资质良好及合作多年的优质客户，资金回收保障较高，但随着销售规模的不断增加仍存在一定的
风险。针对此风险，公司管理层将持续加强应收账款的管理工作，加大应收账款的催收和绩效考核力度，实现对应收账款的
有效控制，进一步提升资金运营效率。同时，做好客户信用风险评估管理工作，并对应收账款回收情况有效监督和控制。
5、并购与整合风险
近年来，公司继续借助资本市场平台，围绕公司整体发展战略及规划进行前瞻性投资和布局，大力发展外延式并购，已完成
对被收购公司上海米健、北京神州视翰的并购，并在进行上海今创的并购。在此过程中：
（1）公司按非同一控制下的企业合并将合并成本与确认的被收购方可辨认净资产公允价值份额之间的差额确认为商誉，公
司合并报表确认的商誉增加。如未来被收购的公司存在发展低于预期，不能保持稳定向好发展，公司存在计提商誉减值的风
险，对公司整体业绩产生不利影响。针对上述风险，公司将进一步加强子公司特别是商誉账面金额较大子公司的管控，充分
利用公司资源，统筹安排，发挥协同效应，优化产品结构，努力保障子公司生产经营稳定，防范和化解商誉减值风险。
（2）公司收购米健信息和神州视翰100%股权属于非同一控制下企业合并，根据《企业会计准则20号—企业合并》，编制合
并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。在
合并报表层面，米健信息和神州视翰可辨认资产按照公允价值进行确认，按照该资产预计使用年限进行折旧或摊销。因此，
米健信息和神州视翰无形资产的公允价值与账面价值之间增值部分的摊销额将降低收购完成后公司合并报表业绩。
（3）公司的资产规模和业务范围都将扩大，通过发挥协同效应，将提升公司的盈利能力和核心竞争力。未来，公司将会对
其进行业务体系、组织机构、营销网络、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等方面的整合，以实现优势
互补、发挥协同效应、提高整合绩效。但如果本次整合不能达到预期效果，将会对公司的经营和股东的利益产生不利影响。
6、新冠疫情可能引发短期经营业绩下降的风险
2020年初开始爆发的新冠疫情对全国乃至全世界造成了广泛深刻的影响。疫情期间，公司积极履行社会责任，捐赠相关产品
及抗疫物资。为防止疫情扩散，政府实施了严格的人员流动管制，大力提倡居家办公模式，从而降低了公司项目实施、产品
交付、业务推广等方面的工作效率，可能引发短期内经营业绩同比下降的风险。但从长期发展的角度看，本次疫情的爆发，
将加快国内医疗信息化建设的步伐，未来几年公司将充分享受行业政策带来的福利。
7、战略风险
综合分析国内外形势，我国发展面临的机遇和挑战并存。全球经济增速放缓，潜在危机增多，主要经济体政策调整及其外溢
效应带来变数，保护主义加剧，中美贸易摩擦、地缘政治风险上升。我国国产化替代进程可能因政策、技术和应用等因素而
放缓，国产化平台整个生态系统中的所有因素出现问题都可能会影响到智维云服务战略的落地执行与产品的市场推广效果。
因此，公司将会与各国产化平台厂商进一步加强战略合作，共同携手拓展客户资源和市场，促进国产化替代进程，同时加强
服务网络的建设，改进服务模式，进一步提高公司产品与服务的竞争力。国内经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转
换增长动力的攻关期，需要应对可以预料和难以预料的风险挑战。这些因素都可能引致社会和企业的 IT 需求以及信息消费
投入下降，进一步加剧市场竞争，为公司发展带来困难和挑战。
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 33,090.00
本季度投入募集资金总额 10.25
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 30,211.25
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达到 截止报告 项目可行
承诺投资项 是否已变 截至期末累 截至期末投 本报告 是否达
募集资金承 调整后投资 本报告期 预定可使 期末累计 性是否发
目和超募资 更项目(含 计投入金额 资进度(3)＝ 期实现 到预计
诺投资总额 总额(1) 投入金额 用状态日 实现的效 生重大变
金投向 部分变更) (2) (2)/(1) 的效益 效益
期 益 化
承诺投资项目
购买视翰公
否 28,000.00 28,000.00 0 28,000.00 100.00% 181.97 7,155.36 是 否
司股权
支付相关中
否 1,490.00 1,490.00 0 1,490.00 100.00% 不适用 否
介机构费用
基于分级诊
疗的远程视 2022 年 03
否 3,600.00 3,600.00 10.25 721.25 20.03% 不适用 否
频服务平台 月 31 日
项目建设
承诺投资项
-- 33,090.00 33,090.00 10.25 30,211.25 -- -- 181.97 7,155.36 -- --
目小计
超募资金投向
无 否
合计 -- 33,090.00 33,090.00 10.25 30,211.25 -- -- 181.97 7,155.36 -- --
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未达到计划
进度或预计
收益的情况 不适用
和原因（分
具体项目）
项目可行性
发生重大变
募集资金投资项目可行性未发生重大变化。
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途
不适用
及使用进展
情况
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
适用
募集资金投 以前年度发生
资项目实施
2019 年 9 月 30 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，基于分级诊疗的远
方式调整情
程视频服务平台项目建设中的“平台系统及网络设施等”部分实施方式计划为建设自有数据中心，拟变更为实施方式为租
况
用公有云及私有云的混合云架构，并购买一体化运维管理平台。公司独立董事、监事会及独立财务顾问已对该议案发表了
明确的同意意见。
适用
募集资金投 公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,072,196.61 元，并取得了华普天健会计师事务所（特殊
资项目先期 普通合伙）于 2019 年 2 月 20 日出具的会专字[2019]1011 号鉴证报告。于 2019 年 2 月 22 日, 公司第三届董事会第二十一次
投入及置换 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以 9,072,196.61 元募集资金置换先期投
情况 入募集资金投资项目。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于 2019 年 2 月 27 日
完成募集资金置换事宜。
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金
不适用
结余的金额
及原因
尚未使用的
募集资金用 尚未使用的募集资金全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
途及去向
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募集资金使
用及披露中
无
存在的问题
或其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：荣科科技股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 127,200,682.94 285,888,396.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,975,637.92 1,984,111.00
应收账款 548,250,109.14 517,422,554.17
应收款项融资 251,000.00 251,000.00
预付款项 21,026,806.97 11,416,842.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,863,947.48 11,850,355.35
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 113,067,598.93 92,197,042.30
合同资产 17,315,199.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 4,609,559.36 4,609,559.36
其他流动资产 46,807,731.28 7,181,792.81
流动资产合计 896,368,273.69 932,801,653.70
非流动资产：
12
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 9,335,346.48 9,133,358.28
长期股权投资
其他权益工具投资 89,934,696.40 81,434,696.40
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,331,726.44 6,379,939.53
固定资产 114,802,578.01 118,445,101.06
在建工程 4,084,078.12 3,723,101.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 59,284,650.20 47,201,433.14
开发支出 18,643,628.28 16,362,963.50
商誉 474,465,370.09 329,950,878.75
长期待摊费用 797,067.67 922,734.18
递延所得税资产 30,863,164.70 26,620,689.11
其他非流动资产 25,000,000.00 25,000,000.00
非流动资产合计 833,542,306.39 665,174,895.42
资产总计 1,729,910,580.08 1,597,976,549.12
流动负债：
短期借款 51,980,325.00 76,827,924.93
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,060,000.00 25,745,753.10
应付账款 118,045,130.94 153,463,464.58
预收款项 82,181,735.72
合同负债 93,266,940.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 12,785,591.14 22,934,015.79
应交税费 18,025,121.06 21,035,386.93
其他应付款 112,247,571.11 20,446,609.46
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 27,588,500.00 27,588,500.00
其他流动负债
流动负债合计 438,999,180.05 430,223,390.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 52,234,500.00 52,234,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 19,785,696.00 18,309,696.00
递延所得税负债 2,884,869.27 955,217.52
其他非流动负债
非流动负债合计 74,905,065.27 71,499,413.52
负债合计 513,904,245.32 501,722,804.03
所有者权益：
股本 575,295,171.00 553,756,711.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 316,778,018.89 219,797,391.29
减：库存股 8,394,400.00 8,394,400.00
14
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其他综合收益 5,325,687.86 5,157,066.15
专项储备
盈余公积 31,862,016.33 31,862,016.33
一般风险准备
未分配利润 259,585,743.03 287,637,529.29
归属于母公司所有者权益合计 1,180,452,237.11 1,089,816,314.06
少数股东权益 35,554,097.65 6,437,431.03
所有者权益合计 1,216,006,334.76 1,096,253,745.09
负债和所有者权益总计 1,729,910,580.08 1,597,976,549.12
法定代表人：何任晖 主管会计工作负责人：李绣 会计机构负责人：朱迎秋
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 35,342,110.26 148,124,244.12
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 431,170.86 249,220.66
应收账款 282,833,802.24 261,110,456.67
应收款项融资 251,000.00 251,000.00
预付款项 4,515,074.75 1,147,551.57
其他应收款 100,542,463.52 98,974,593.01
其中：应收利息
应收股利 85,000,000.00 85,000,000.00
存货 18,214,881.66 25,849,925.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 4,609,559.36 4,609,559.36
其他流动资产 511,384.69 1,003,632.33
流动资产合计 447,251,447.34 541,320,183.58
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款 9,335,346.48 9,133,358.28
长期股权投资 976,814,298.68 766,475,762.08
其他权益工具投资 89,934,696.40 81,434,696.40
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 89,738,613.51 92,675,292.93
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,978,773.65 15,246,341.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,558.22
递延所得税资产 21,507,382.73 19,990,032.94
其他非流动资产 25,000,000.00 25,000,000.00
非流动资产合计 1,227,309,111.45 1,009,957,041.89
资产总计 1,674,560,558.79 1,551,277,225.47
流动负债：
短期借款 28,980,325.00 56,837,924.93
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,060,000.00 19,818,691.60
应付账款 95,730,846.28 142,794,693.87
预收款项 13,175,180.86
合同负债 9,111,240.75 0.00
应付职工薪酬 1,088,381.57 1,078,042.20
应交税费 1,546,018.30 179,811.39
其他应付款 153,146,214.32 45,050,112.58
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 27,588,500.00 27,588,500.00
其他流动负债
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流动负债合计 322,251,526.22 306,522,957.43
非流动负债：
长期借款 52,234,500.00 52,234,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,245,696.00 10,769,696.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 64,480,196.00 63,004,196.00
负债合计 386,731,722.22 369,527,153.43
所有者权益：
股本 575,295,171.00 553,756,711.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 495,420,367.49 398,439,739.89
减：库存股 8,394,400.00 8,394,400.00
其他综合收益 4,200,807.40 4,200,807.40
专项储备
盈余公积 31,862,016.33 31,862,016.33
未分配利润 189,444,874.35 201,885,197.42
所有者权益合计 1,287,828,836.57 1,181,750,072.04
负债和所有者权益总计 1,674,560,558.79 1,551,277,225.47
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 96,971,018.34 137,522,293.94
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其中：营业收入 96,971,018.34 137,522,293.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 116,169,581.22 128,186,595.55
其中：营业成本 73,382,981.87 86,401,722.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 633,768.54 1,059,699.76
销售费用 11,071,855.32 13,654,172.88
管理费用 21,763,342.19 17,695,878.68
研发费用 7,637,843.23 8,142,861.21
财务费用 1,679,790.07 1,232,260.79
其中：利息费用 2,234,535.68 2,099,018.23
利息收入 683,245.45 761,712.87
加：其他收益 10,794,122.71 1,832,690.47
投资收益（损失以“－”号填列） 89,315.07 334,932.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,474,889.77
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,615,967.64
资产处置收益（损失以“-”号填列） 124,820.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,790,014.87 8,012,174.81
加：营业外收入 50,148.51 7,123.99
减：营业外支出 127,876.20 696.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,867,742.56 8,018,602.56
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减：所得税费用 -752,335.98 845,467.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,115,406.58 7,173,134.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -14,115,406.58 7,173,134.86
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -14,813,929.04 7,037,897.03
2.少数股东损益 698,522.46 135,237.83
六、其他综合收益的税后净额 168,621.71 -223,932.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 168,621.71 -223,932.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 168,621.71 -223,932.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 168,621.71 -223,932.54
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -13,946,784.87 6,949,202.32
归属于母公司所有者的综合收益总额 -14,645,307.33 6,813,964.49
归属于少数股东的综合收益总额 698,522.46 135,237.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0264 0.0134
（二）稀释每股收益 -0.0264 0.0134
法定代表人：何任晖 主管会计工作负责人：李绣 会计机构负责人：朱迎秋
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 51,757,522.22 93,339,841.67
减：营业成本 49,164,395.77 69,933,267.06
税金及附加 183,772.54 296,720.13
销售费用 465,005.14 2,425,457.85
管理费用 8,046,976.13 9,563,771.81
研发费用 1,464,601.16 4,426,155.18
财务费用 1,796,816.53 678,000.60
其中：利息费用 2,225,284.98 1,903,711.63
利息收入 574,123.05 1,101,441.44
加：其他收益 696,566.18
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失
以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,518,334.18
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,786,634.12
资产处置收益（损失以“-”号填列） 124,820.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,882,379.23 3,051,221.81
加：营业外收入 24,706.37 2,139.63
减：营业外支出 100,000.00 394.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,957,672.86 3,052,966.55
减：所得税费用 -1,517,349.79 -73,366.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,440,323.07 3,126,333.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -12,440,323.07 3,126,333.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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荣科科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -12,440,323.07 3,126,333.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 79,597,009.22 132,600,548.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 11,950,722.45 1,843,386.23
收到其他与经营活动有关的现金 6,953,820.57 6,700,899.75
经营活动现金流入小计 98,501,552.24 141,144,834.82
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购买商品、接受劳务支付的现金 133,941,681.06 162,113,992.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 47,544,605.82 49,596,980.58
支付的各项税费 20,803,547.34 26,178,056.65
支付其他与经营活动有关的现金 36,644,226.16 23,434,608.75
经营活动现金流出小计 238,934,060.38 261,323,638.01
经营活动产生的现金流量净额 -140,432,508.14 -120,178,803.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 25,000,000.00
取得投资收益收到的现金 89,315.07 334,932.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,303.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,089,315.07 25,338,236.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,383,356.68 443,714.58
投资支付的现金 48,500,000.00 30,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 112,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 51,883,356.68 143,243,714.58
投资活动产生的现金流量净额 -31,794,041.61 -117,905,478.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 165,927,995.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,000,000.00 30,857,599.93
收到其他与筹资活动有关的现金 894,290.55 1,964,515.40
筹资活动现金流入小计 8,894,290.55 198,750,110.57
偿还债务支付的现金 32,847,599.93 12,006,400.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,136,265.28 2,099,018.23
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其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 105,750.00 1,969,722.63
筹资活动现金流出小计 35,089,615.21 16,075,141.67
筹资活动产生的现金流量净额 -26,195,324.66 182,674,968.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 991.31 -29,575.40
五、现金及现金等价物净增加额 -198,420,883.10 -55,438,887.89
加：期初现金及现金等价物余额 322,710,614.87 192,172,824.09
六、期末现金及现金等价物余额 124,289,731.77 136,733,936.20
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,191,212.91 63,737,153.81
收到的税费返还 696,566.18
收到其他与经营活动有关的现金 4,404,261.05 14,293,512.12
经营活动现金流入小计 35,595,473.96 78,727,232.11
购买商品、接受劳务支付的现金 114,279,432.17 122,889,828.71
支付给职工以及为职工支付的现金 4,367,151.24 15,985,315.41
支付的各项税费 1,004,224.60 6,002,683.56
支付其他与经营活动有关的现金 7,373,134.32 8,453,998.29
经营活动现金流出小计 127,023,942.33 153,331,825.97
经营活动产生的现金流量净额 -91,428,468.37 -74,604,593.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,303.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,303.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 159,777.58
投资支付的现金 8,500,000.00 46,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 112,000,000.00
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,500,000.00 158,959,777.58
投资活动产生的现金流量净额 -8,500,000.00 -158,956,474.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 165,927,995.24
取得借款收到的现金 27,857,599.93
收到其他与筹资活动有关的现金 20,894,290.55 1,964,515.40
筹资活动现金流入小计 20,894,290.55 195,750,110.57
偿还债务支付的现金 27,857,599.93 12,006,400.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,996,084.98 1,903,711.63
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 1,969,722.63
筹资活动现金流出小计 32,853,684.91 15,879,835.07
筹资活动产生的现金流量净额 -11,959,394.36 179,870,275.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -111,887,862.73 -53,690,792.44
加：期初现金及现金等价物余额 144,414,196.55 109,543,394.22
六、期末现金及现金等价物余额 32,526,333.82 55,852,601.78
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 285,888,396.42 285,888,396.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,984,111.00 1,984,111.00
应收账款 517,422,554.17 486,762,183.00 -30,660,371.17
应收款项融资 251,000.00 251,000.00
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预付款项 11,416,842.29 11,416,842.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,850,355.35 11,850,355.35
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 92,197,042.30 98,446,997.44 6,249,955.14
合同资产 12,048,234.64 12,048,234.64
持有待售资产
一年内到期的非流动
4,609,559.36 4,609,559.36
资产
其他流动资产 7,181,792.81 7,181,792.81
流动资产合计 932,801,653.70 920,439,472.31 -12,362,181.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 9,133,358.28 9,133,358.28
长期股权投资
其他权益工具投资 81,434,696.40 81,434,696.40
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,379,939.53 6,379,939.53
固定资产 118,445,101.06 118,445,101.06
在建工程 3,723,101.47 3,723,101.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 47,201,433.14 47,201,433.14
开发支出 16,362,963.50 16,362,963.50
商誉 329,950,878.75 329,950,878.75
长期待摊费用 922,734.18 922,734.18
递延所得税资产 26,620,689.11 28,091,562.14 1,470,873.03
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其他非流动资产 25,000,000.00 25,000,000.00
非流动资产合计 665,174,895.42 666,645,768.45 1,470,873.03
资产总计 1,597,976,549.12 1,587,085,240.76 -10,891,308.36
流动负债：
短期借款 76,827,924.93 76,827,924.93
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,745,753.10 25,745,753.10
应付账款 153,463,464.58 153,463,464.58
预收款项 82,181,735.72 -82,181,735.72
合同负债 84,528,284.57 84,528,284.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,934,015.79 22,934,015.79
应交税费 21,035,386.93 21,035,386.93
其他应付款 20,446,609.46 20,446,609.46
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
27,588,500.00 27,588,500.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 430,223,390.51 432,569,939.36 2,346,548.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 52,234,500.00 52,234,500.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,309,696.00 18,309,696.00
递延所得税负债 955,217.52 955,217.52
其他非流动负债
非流动负债合计 71,499,413.52 71,499,413.52
负债合计 501,722,804.03 504,069,352.88 2,346,548.85
所有者权益：
股本 553,756,711.00 553,756,711.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 219,797,391.29 219,797,391.29
减：库存股 8,394,400.00 8,394,400.00
其他综合收益 5,157,066.15 5,157,066.15
专项储备
盈余公积 31,862,016.33 31,862,016.33
一般风险准备
未分配利润 287,637,529.29 274,399,672.08 -13,237,857.21
归属于母公司所有者权益
1,089,816,314.06 1,076,578,456.85 -13,237,857.21
合计
少数股东权益 6,437,431.03 6,437,431.03
所有者权益合计 1,096,253,745.09 1,083,015,887.88 -13,237,857.21
负债和所有者权益总计 1,597,976,549.12 1,587,085,240.76 -10,891,308.36
调整情况说明
根据新收入准则对 2020 年度期初数据进行了调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 148,124,244.12 148,124,244.12
交易性金融资产
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衍生金融资产
应收票据 249,220.66 249,220.66
应收账款 261,110,456.67 261,110,456.67
应收款项融资 251,000.00 251,000.00
预付款项 1,147,551.57 1,147,551.57
其他应收款 98,974,593.01 98,974,593.01
其中：应收利息
应收股利 85,000,000.00 85,000,000.00
存货 25,849,925.86 25,849,925.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
4,609,559.36 4,609,559.36
资产
其他流动资产 1,003,632.33 1,003,632.33
流动资产合计 541,320,183.58 541,320,183.58
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 9,133,358.28 9,133,358.28
长期股权投资 766,475,762.08 766,475,762.08
其他权益工具投资 81,434,696.40 81,434,696.40
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 92,675,292.93 92,675,292.93
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 15,246,341.04 15,246,341.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,558.22 1,558.22
递延所得税资产 19,990,032.94 19,990,032.94
其他非流动资产 25,000,000.00 25,000,000.00
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非流动资产合计 1,009,957,041.89 1,009,957,041.89
资产总计 1,551,277,225.47 1,551,277,225.47
流动负债：
短期借款 56,837,924.93 56,837,924.93
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,818,691.60 19,818,691.60
应付账款 142,794,693.87 142,794,693.87
预收款项 13,175,180.86 -13,175,180.86
合同负债 0.00 13,175,180.86 13,175,180.86
应付职工薪酬 1,078,042.20 1,078,042.20
应交税费 179,811.39 179,811.39
其他应付款 45,050,112.58 45,050,112.58
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
27,588,500.00 27,588,500.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 306,522,957.43 306,522,957.43
非流动负债：
长期借款 52,234,500.00 52,234,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,769,696.00 10,769,696.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 63,004,196.00 63,004,196.00
负债合计 369,527,153.43 369,527,153.43
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所有者权益：
股本 553,756,711.00 553,756,711.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 398,439,739.89 398,439,739.89
减：库存股 8,394,400.00 8,394,400.00
其他综合收益 4,200,807.40 4,200,807.40
专项储备
盈余公积 31,862,016.33 31,862,016.33
未分配利润 201,885,197.42 201,885,197.42
所有者权益合计 1,181,750,072.04 1,181,750,072.04
负债和所有者权益总计 1,551,277,225.47 1,551,277,225.47
调整情况说明
根据新收入准则对 2020 年度期初数据进行了调整。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
荣科科技股份有限公司
法定代表人：何任晖
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