关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


证券代码：300290               证券简称： 荣科科技            公告编号：2022-036




                       荣科科技股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

     本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

     荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 24 日召开第五届董
事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，拟使用 5,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事
会批准之日起 12 个月。具体情况如下：
     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意荣科科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1201 号）文件，公司向特定对象发行人
民币普通股 39,639,639 股，发行价格为人民币 4.44 元/股，募集资金总额为人民币
175,999,997.16 元，扣除各项发行费用人民币 4,169,471.36 元（不含增值税），实际
募集资金净额为人民币 171,830,525.80 元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字 [2021]第 110Z0006
号）予以验证。
     二、募集资金投资项目情况
     公司本次募集资金投资于以下项目：
                                                                        单位：万元
序                                                                    募集资金投资
                       项目名称                      项目投资总额
号                                                                        金额
 1                                办公场所投资             1,313.20          700.00
      基于数据驱动的新一代
 2                            软硬件设备购置及安装         9,268.20        9,268.20
        智慧医疗平台项目
 3                                  开发支出              10,095.00        2,731.80
 4                   补充流动资金                          6,000.00        4,483.05
                       合计                               26,676.40       17,183.05

     截至 2022 年 5 月 18 日，公司募集资金总额中，用于支付发行费用 441.96 万元

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（含税），使用募集资金补充流动资金 4,458.00 万元，项目直接投入资金 5,637.23
万元，用于支付银行手续费 0.25 万元，利息收入 49.25 万元，募集资金专项账户余
额为 7,111.81 万元。根据募集资金投资项目的建设进度，近期部分募集资金存在暂
时闲置的情况。
    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
    （一）募集资金闲置情况及原因
    鉴于公司募集资金按照计划分步投入使用，募集资金投资项目建设需要一定周
期，期间将存在部分募集资金闲置的情况。为了节约公司财务费用，在不影响公司
募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用 5,000 万元闲置的募集资金暂时
补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。
   （二）导致流动资金不足的原因、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
    当前，公司处于业务发展扩张阶段，对资金的需求量较大。为了满足业务发展
需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求
和募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用不超过 5,000 万元闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归
还至募集资金专户。
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足日常经营需要，缓
解公司流动资金的需求压力，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本。
    （三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺
    1、公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不
对全资子公司以外的对象提供财务资助。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅用
于与主营业务有关的生产经营，不得将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、
衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的
情形。
   2、本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，
如募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将利用自有资金或自筹资金及
时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户，以确保募投项目投资顺利
进行。
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   3、公司承诺将严格按照《监管指引第 2 号》、《规范运作指引》的规定，做好
募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。
       四、审批程序
       1、董事会审议情况
    2022 年 5 月 24 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及在保证募投项目建设的资金
需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金合计 5,000 万元暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司
募集资金专户。
       2、独立董事意见
    针对上述关于闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项，独立董事认为，公
司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金暂时补充流动
资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。不存在变相改变
募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金
管理制度》的相关规定。
    独立董事一致同意公司使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限不超过董事会批准之日起 12 个月。
       3、监事会意见
    2022 年 5 月 24 日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会同意公司使用部分闲置募集资金
合计 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。
       4、保荐机构核查意见
   经核查，保荐机构中德证券有限责任公司认为：公司前次使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的募集资金已归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的事项已经过董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确
同意意见，履行了必要的内部决策程序。保荐机构对上述事项无异议。
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    五、备查文件
   1、公司第五届董事会第五次会议决议；
   2、公司第五届监事会第三次会议决议；
   3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见；
   4、中德证券有限责任公司关于荣科科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的核查意见。
   特此公告。




                                          荣科科技股份有限公司董事会
                                           二〇二二年五月二十四日




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