1
-1,245.65 额响影税得所
754,704.30
外除助补府政的受享续持量定或额定准标定一照按、定规策政家国
合符，关相切密务业营经常正司公与但，助补府政的益损期当入计
）用适如（注附 额金末期告报至初年 目项益损性常经非
元：位单
用适不 □ 用适 √
目项益损性常经非
） （率益 %
-3.00% 6.71% 3.71%
收产资净均平权加的后益损性常经非除扣
-3.08% 7.02% 3.94% %
） （率益收产资净均平权加
23.81% 0.21 0.26 /
）股 元（益收股每释稀
23.81% 0.21 0.26 /
）股 元（益收股每本基
30.29% 9,662,218.47 12,589,175.44 ）元（润利净的东股司公市上于属归
52.71% 38,531,129.75 58,840,572.40 ）元（入收总业营
） （ %
减增期同年上比期告报本 期同年上 期告报
-1,950.00% -0.41
）股
/ 元（额净量流金现的生产动活营经股每
-3,278.97% -24,768,689.88 ）元（额净量流金现的生产动活营经
%
） （减增期同年上比 末期期告报至初年
108.60% 4.42 9.22
）股
/元（产资净股每的东股司公市上于属归
178.21% 198,898,232.99 553,360,478.92
）元（）益权东
股或（益权者有所的东股司公市上于属归
90.39% 377,049,784.65 717,868,665.22 ）元（ 额总产资
%
） （减增
末期度年上比末期告报本 末期度年上 末期告报本
元：位单
标标标标指指指指务务务务财财财财及及及及据据据据数数数数计计计计会会会会要要要要主主主主 2.1
§2 公司基本情况
。整完、实真的告报务财中告报度季证
) (
保：明声丽李 员人管主计会 人责负构机计会及艳秀苏人责负作工计会管主、生洪郭人责负司公 1.3
。计审所务事师计会经未告报务财度季一第司公 1.2
。任责带连及别个担承性整完和性确准、性实真的容内其对并，漏遗大重者或述陈性导误
、载记假虚何任在存不料资载所告报本证保员人理管级高、事监、事董及会事监、会事董司公本 1.1
§1 重要提示
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
文全告报度季度季一第年 2012 司公限有份股备装化动自业工英蓝阳沈
2
% 61 . 2 3 3 8. 7 45 , 63 3 , 1 7 6. 4 63 , 66 7 , 1 款收应他其
% 89 . 7 5 7 3 .3 8 9, 9 29 , 21 6 5 .3 0 2, 6 24 , 02 项款付预
% 7 8. 8 8 2 4 2 .9 5 1, 1 79 , 01 1 3 1 .6 7 2, 8 25 , 13 4 金资币货
) % (减增末 年年上 比期告报 末 期度年上 末 期期告报 目项
元 ： 位单
因原及况情动变的目项益权者有所、债负、产资 、 1
用适不 □ 用适 √
因因因因原原原原及及及及况况况况情情情情的的的的动动动动变变变变度度度度幅幅幅幅大大大大标标标标指指指指务务务务财财财财、、、、目目目目项项项项表表表表报报报报计计计计会会会会要要要要主主主主司司司司公公公公 3.1
§3 管理层讨论与分析
－ － 45,000,000 0 0 45,000,000 计合
8
日 月 年 3 2015 诺承发首 18,000,000 0 0 18,000,000
司
公限有际国巨中
8
日 月 年 3 2015 诺承发首 1,350,000 0 0 1,350,000
司公限
有资投石黑阳沈
8
日 月 年 3 2015 诺承发首 25,650,000 0 0 25,650,000
司公限有制
控动自英蓝阳沈
期日售限除解 因原售限 数股售限末期 股售限数加增期本 股售限数除解期本 数股售限初期 称名东股
股：位单
表表表表况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股售售售售限限限限 2.3
股通普币民人 51,600 军牛
股通普币民人 53,000 锁朝赵
股通普币民人 53,500 强卓李
股通普币民人 57,800 晖君王
股通普币民人 64,100 雯洁余
股通普币民人 64,600 林蔡
股通普币民人 69,744 平厚俞
股通普币民人 95,000 志学阚
金 (LOF)
股通普币民人 99,990
基资投券证型合混心核筹蓝夏华－行银通交
股通普币民人 135,800 农佑黄
类种 量数的股通流件条售限无有持末期 ）称全（称名东股
况情股持东股股通流件条售限无名十前
6,659 ）户（数总东股末期告报
股：位单
表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股件件件件条条条条售售售售限限限限无无无无名名名名十十十十前前前前及及及及数数数数人人人人总总总总东东东东股股股股末末末末期期期期告告告告报报报报 2.2
- 753,458.65 计合
文全告报度季度季一第年 2012 司公限有份股备装化动自业工英蓝阳沈
3
100%
。营经式正未尚业企营联该期同年上而，利盈业企营联期告报是因原要主， 了加增期同年上较益收资投期告报⑹
。大较加增期同年上较失损值减产资的提计期
当致导，加增额余末期同年上较额余款账收应末期告报是因原要主， 7,182.41%
了加增期同年上较失损值减产资期告报⑸
。加增所有期同年上较亦平水酬薪员人售销期告报，场市展拓员人售销励激步一进了为，外
加增用费售销等费旅差、费装包、费运应相致导加增入收业营期告报因除， 60.50%
了加增期同年上较用费售销期告报⑷
。致所加增税值增交应致导加增入收业营期告报是因原要主， 121.27%
了加增期同年上较加附及金税业营期告报⑶
。加增所有期同年上
较亦本成工人期告报，外加增本成业营应相致导加增入收业营期告报因除， 66.01%
了加增期同年上较本成业营期告报⑵
。致所加增幅大期同年上较品产的收验经并付交已期告报是因原要主， 52.71%
了加增期同年上较入收业营期告报⑴
% 92 . 0 3 7 4. 8 12 , 26 6 , 9 4 4 .5 7 1, 9 85 , 2 1 润利净
% 26 . 7 5 7 7. 6 95 , 75 2 , 1 0 2. 3 42 , 28 9 , 1 税得所
% 0 0. 0 0 1 1 9. 0 99 , 8 6 益收资投
% 14 . 28 1 , 7 86 . 47 8 , 7 7 7 .6 6 4, 3 7 5 失损值减产资
% 05 . 0 6 0 4. 4 75 , 86 1 , 1 1 9. 1 06 , 57 8 , 1 用费售销
% 7 2. 1 2 1 6 4 .5 9 2, 1 0 3 8 9 .6 8 6, 6 6 6 加 附及金税业营
% 10 . 6 6 5 5 .3 8 9, 8 73 , 1 2 6 1 .6 3 5, 0 94 , 5 3 本成业营
% 17 . 2 5 5 7 .9 2 1, 1 35 , 8 3 0 4 .2 7 5, 0 48 , 8 5 入收业营
) % (度幅减增 期同年上 期告报 目项
期 同年上 比期告报
元 ： 位单
因原及况情动变的目项等用费间期、本成业营、入收业营 、 2
。价溢的额净金资集募票股行发开公次首司公期告报是因原要主， 776.29%
了加增额余初期较额余末期告报积公本资⑽
。市上板业
8 3 2012 ) 1 ( 1,500
创所易交券证圳深在日 月 年 于并， 元 值面股每 股万 股通普币民人行发众公会社向次首，准核 号 ) [2012]82
( 16 1
可许监证 会员委理管督监券证国中经日 月 年 是因原要主， 2012 33.33%
了加增额余初期较额余末期告报本股⑼
。致所入收贴补
认确期告报在间期目项按金资项专目项发研到收期前将是因原要主， 31.29%
了少减额余初期较额余末期债负动流他其⑻
。致所加增项款的用
费行发入计已，的毕完付支未尚期告报但生发经已是因原要主， 1,456.33%
了加增额余初期较额余末期告报款付应他其⑺
。致所付支期告报在金税项各的提计末期上是因原要主， 33.73%
了少减额余初期较额余末期告报金税交应⑹
。致所加增费经育教工职的付支未尚提计已是因原要主， 529.10%
了加增额余初期较额余末期告报酬薪工职付应⑸
。致
所动启始开工施建基目项投募起末期告报即，季春入进是因原要主， 67.13%
了加增额余初期较额余末期告报程工建在⑷
。致所加增等金证保标投是因原要主， 32.16%
了加增值价面账初期较值价面账末期告报款收应他其⑶
。致所入投工加委外及购采料材原了加增内期告
报，成完期如务任产生证保了为，加增的单订售销于鉴是因原要主， 57.98%
了加增额余初期较额余末期告报项款付预⑵
。致所位到金资集募内期告报是因原要主， 288.87%
了加增额余初期较额余末期告报金资币货⑴
% 9 2. 6 7 7 30 . 43 2 ,7 0 1, 2 4 25 . 40 3 ,0 8 9, 8 6 3 积公本资
% 33 . 3 3 00 . 00 0 ,0 0 0, 5 4 0 0 .0 0 0, 0 00 , 0 6 本股
% 9 2. 1 3 - 0 0. 0 06 , 58 3 , 2 0 0. 0 02 , 93 6 , 1 债负动流他其
% 33 . 65 4 , 1 0 0 .3 3 6, 5 0 1 6 4. 7 99 , 34 6 , 1 款付应他其
% 3 7. 3 3 - 9 2. 7 01 , 90 2 , 4 7 0. 7 82 , 98 7 , 2 费税交应
% 0 1. 9 2 5 7 6. 5 97 , 7 1 8 0 .3 5 9, 1 1 1 酬薪工职付应
% 31 . 7 6 8 1. 3 37 , 1 7 0 1 .6 8 8, 9 1 1 程工建在
文全告报度季度季一第年 2012 司公限有份股备装化动自业工英蓝阳沈
4
。展发速快
而步稳持保司公使，大扩与强增续继面方等力能利盈及能产、力能新创术技、构结品产、模规务业与域领务业在将司公，来
未。道通展发的步稳而速快于处终始来未在司公使，张扩速快，新创式模与术技强加，件条好良等力能新创品产与术技的先
领、势优牌品与金资、大求需场市、境环策政的有现用利分充，上础基的等品产与术技、务业有原固巩在将司公，此因
。景前化业产和求需场市的确明
有又，向方级升术技的业行表代能既，时同，点特的”能智、端高“现体能最域领大两这统系制控能智及备设用专能智
。证保本根的
化业工现实，力国合综国中高提是，业造制备装的大强起立建。础基的展发业工是别特展发济经民国是，分部成组心核的业
造制是，业行的备装术技产生供提设建防国和济经民国为是业造制备装。利有加更会将境环策政，高提加更会用作和位地的
间期”五二十“在业工械机，来看此由。撑支的业工械机开不离都也业产兴新性略战个五他其且而，车汽源能新和业造制
——
备装端高 个两了占就业工械机，中业产兴新性略战大七在，年键关的下启上承划规”五二十“实落国我是年 2012
望展展发来未司公、 3
。础基好良定奠展发速快步一进司公为将，升提步稳了到
25 311
得也面方等源资力人、牌品、理管在司公。人 工员增新度季一，人 工员职在司公，末期告报至截。性极积的工员动调
效有，制机励激和核考效绩工员善完步一进，才人术技业专进引，设建源资力人强加续继司公，外另。 的入收业营期 5.75%
当占，元万 338.30用费发研入投计累司公期告报，用应际实入投批分步分将果成发研分部，入投发研术技大加续持司公
。长增定稳的绩业营经了现实，时同的张扩步稳模规
、员人在司公，内期告报。力争竞的务服和品产强增步一进，质品的品产有现升提断不，模规务服和能产化优力努司公，力压
能产决解了为。放释能未直一力压能产司公，大扩的模规务业司公着随，下况情的中程过设建在还目项资投金资集募在
。破突效有了得取域领等通交政市、力电
在还，外域领保环能节、金冶的统传在了除司公，面方务业成集统系化动自在，时同。机契展发好良了供提司公为术技产生
胎轮后落造改新更、汰淘，下景背大的变转式模长增新的益效、牌品、量质、构结品产重注加更向步逐式模展发的式放粗由
，展发范规和整调构结业产的业行胎轮进促策政业产关相胎轮家国在，势优术技的品产机型成胎轮法次一动自全司公借凭
。式模展发务业的化业产、化品产术技用应制控动自熟成将断不，础基为术技制控动自以司公
固巩和化深断不，务业营主于注专续继，遇机得难的市上功成司公及以，导引策政业产关相划规”五二十“家国住抓，础
2012
基为务业有现以了现实司公度季一第年 。力争竞心核升提越超我自地断不过通，务要一第为作展发把持坚终始司公
顾回务业司公内期告报、 2
。 39.15%
长增比同，元万 1,381.67
润利业营； 长增比同 52.71%
，元万 5,884.06入收业营现实计累，长增步稳比相期同年上与果成营经内期告报，标目与划计营经年 绕围紧紧司公 2012
况情营经体总司公内期告报、 1
望望望望展展展展和和和和顾顾顾顾回回回回务务务务业业业业 3.2
。响影的位到金资集募
票股行发开公次首司公内期告报系因原要主， 39,523.67%
了加增期同年上较额净量流金现的生产动活资筹，内期告报⑶
。致所加增金现的付支产
资期长他其和产资形无、产资定固建购是因原要主， 46.13%
少减期同年上较额净量流金现的生产动活资投，内期告报⑵
。降下幅大
期同年上较额净量流金现的生产动活营经司公致导此因，加增幅大费税项各的付支、金现的付支工职为及以工职给付支、金
现的付支务劳受接、品商买购的来带长增入收业营于由而，少减幅大金现的关有动活营经与他其到收致导变改式方算结票汇
兑承行银的具开司公比相期同年上与是因原要主， 3,278.97%
少减期同年上较额净量流金现的生产动活营经，内期告报⑴
% 7 6. 3 25 , 9 3 52 . 13 8 ,2 7 8 - 04 . 22 1 ,2 0 1, 4 43 额净 量流 金现的 生产动活资筹
% 3 1. 6 4 - 0 4 .6 6 1, 9 33 - 54 . 52 6 ,5 9 4 - 额净 量流 金现的 生产动活资投
% 7 9. 8 72 , 3 - 7 2 .5 2 0, 3 37 - 88 . 98 6 ,8 6 7, 4 2- 额净 量流 金现的 生产动活营经
) % ( 度幅 减增期 同年上 比期告报 期同年上 期告报 目项
元 ： 位单
因原及况情动变的目项量流金现 、 3
。致所加增期同年上较入收业营期告报是因原要主， 30.29% 了加增期同年上较润利净期告报⑻
。致所加增期同年上较额总润利期告报是因原要主， 57.62% 了加增期同年上较税得所期告报⑺
文全告报度季度季一第年 2012 司公限有份股备装化动自业工英蓝阳沈
5
之生洪郭人制控际实⑶
。份股人行发的有
持接间或接直其让转不
内年半后职离，五十二
之分百的数总份股人行
发的有持接间或接直其
过超不份股的让转年每
，间期员人理管级高、事
监、事董人行发任担其
在，后满届期售限述上
；份股的行发已前票股
行发开公人行发的有持
接间所其购回人行发由
不也，份股的行发已前 。艳
票股行发开公人行发的 秀苏、伟洪王员
有持接间所其理管人他 人 理管 级 高 及 以
托委者或让转不，内月 学永王席主会事
个六十三起日之市上票 监、涛洪郭理经
股人行发自：诺承艳秀 总副兼事董、生
诺承关相了行履均内期告报在人诺承各 高苏及、以伟学洪永王王员席人主理会管事级 洪郭理经总兼 诺承作所时行发
监、涛洪郭理经总副兼 长事董、人制控
事董、生洪郭理经总兼 际实，司公限有
长事董、人制控际实⑵ 资投石黑阳沈和
。份股的行发 司公限有际国巨
已前票股行发开公人行 中、司公限有制
发的有持其购回人行发 控动自英蓝阳沈
由不也，份股的行发已
前票股行发开公人行发
的有持其理管人他托委
者或让转不，内月个六
十三起日之市上票股人
行发：诺承司公限有资
投石黑阳沈和司公限有
际国巨中、司公限有制
控动自英蓝阳沈东股⑴
：诺承
的定锁愿自份股持所对
东股、制限通流的份股
持所东股前行发次本、 1
无 无 无 诺承作所时组重产资大重
无 无 无 承作所中书告报动变益权或书告报购收诺
况情行履 容内诺承 人诺承 项事诺承
用适不 □ 用适 √
况况况况情情情情行行行行履履履履项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实及及及及东东东东股股股股、、、、司司司司公公公公 4.1
§4 重要事项
。长增速高步稳绩业营经司公力助，间空场市展拓，位地和力能争
竞场市司公升提断不，率效用使的金资募超高提力努，度力资投业产、品产大加将司公 率效用使金资募超高提力努 ——
。需之长增断不务业司公足满
，状现足不能产解缓，模规化业产大扩过通快尽，率效用使金资集募挥发分充了为 度进设建的目项资投金资集募快加 ——
文全告报度季度季一第年 2012 司公限有份股备装化动自业工英蓝阳沈
6
期长其证保和益利的人
行发护维，争竞业同现
出能可间之人行发与后
今免避为生洪郭人制控
30
际实，日 月 年 8 2010
诺承的争竞业同免避于
关生洪郭人制控际实 ⅱ .
”。争竞
务业的接间或接直何任
成构营经产生的人行发
对免避保确而从，务业
的争竞成构能可或成构
务业营经人行发与资投
式方何任以会不也，目
项的用作代替有具上能
功或目项同类的争竞接
直成构务业营经拟及营
经人行发对何任营自不
，务业营经的似相或同
相人行发与营自式方何
任以方地何任在不将司
2
公本、 。务业的似相或
同相人行发与营经有没
1
司公本、 “：下如容内
诺承，》函诺承的争竞业
同免避于关《了具出司
公本向式形面书以，展
发定稳期长其证保和益
利的人行发护维，争竞
业同的现出能可间之人
行发与后今免避为控自
30
英蓝，日 月 年 8 2010
诺承的争竞业同免避于
关控自英蓝东股股控 ⅰ .
诺承
的争竞业同免避人制控
际实和东股股控司公⑴
：诺
承的争竞业同免避、 2
。份
股人行发的有持接间或
接直让转不其，内年半
后职离生洪郭； 的 25%
数总份股人行发的有持
接间或接直过超不份股
的让转年每其，间期员
人理管级高、事监、事
董人行发任担生洪郭在
，后满届期售限述上。份
股的行发已前票股行发
开公人行发的有持接间
所其购回人行发由不也
，份股的行发已前票股
行发开公人行发的有持
接间所其理管人他托委
者或让转不，内月个六
十三起日之市上票股人
行发自：诺承序天郭子
文全告报度季度季一第年 2012 司公限有份股备装化动自业工英蓝阳沈
7
4,473.11 额总金资集募入投计累已 0.00 额总金资集募的途用更变计累
11.33 额总金资集募入投度季本 0.00 额总金资集募的途用更变内期告报
34,187.31 额总金资集募
元万：位单
用适不 □ 用适 √
表表表表照照照照对对对对况况况况情情情情用用用用使使使使金金金金资资资资集集集集募募募募 4.2
无 无 无 ）诺承加追含（诺承他其
。争竞
务业的接间或接直何任
成构营经产生的人行发
对免避保确而从，务业
的争竞成构能可或成构
务业营经人行发与资投
式方何任以会不也，目
项的用作代替有具上能
功或目项同类的争竞接
直成构务业营经拟及营
经人行发对何任营自不
，务业营经的似相或同
相人行发与营自式方何
任以方地何任在不将司
2
公本、 。务业的类同或
同相人行发与营经有没
1
司公本、 “：下如容内
诺承， 函诺承的争竞业
同免避于关《了具出司
公本向式形面书以，展
发定稳期长其证保和
益利的人行发护维，争
竞业同现出能可间之人
行发与后今免避为际国
30
巨中，日 月 年 8 2010
诺承的争竞业同
免避东股他其司公本⑵
”。争竞务业
的接间或接直何任成构
营经产生的人行发对免
避保确而从，务业的争
竞成构能可或成构务业
营经人行发与资投式方
何任以会不也，目项的
用作代替有具上能功或
目项同类的争竞接直成
构务业营经拟及营经人
行发对何任营自不，务
业营经的似相或同相
人行发与营自式方何任
以方地何任在不将人本
2
、 。务业的似相或同相
人行发与营经有没人本
1
、 “：下如容内诺承，》函
诺承的争竞业同免避
于关《了具出司公本向
式形面书以，展发定稳
文全告报度季度季一第年 2012 司公限有份股备装化动自业工英蓝阳沈
8
。务义露坡息信关相及序程批审了行履定规关有照按司公。议异无
项事金资筹自的目项资投金资集募入投已先预换置金资集募以次本司公对，》见意查核的项事金资筹自
的目项资投金资集募入投先预已换置金资集募以司公限有份股备装化动自业工英蓝阳沈于关司公任责
限有券证生民《了具出后查核经司公任责限有券证生民构机荐保司公。元万 4,461.83
金资筹自的目项
资投金资集募入投已先预换置金资集募以司公意同，》见意立独的金资筹自的目项资投金资集募入投已
先预换置金资集募用于关事董立独司公限有份股备装化动自业工英蓝阳沈《了表发后查核经事董立独
司公。元万 4,461.83 金资筹自的目项资投金资集募入投已先预换置金资集募以司公意同，》案议的金资
筹自的目项资投金资集募入投已先预换置金资集募以于关《了过通议审议会次九第会事监届一第司公 先况目情项换资置投及金入资投集期募
。》告报证鉴的告报况情目项资投金资集募入投先预金资
0783 [2012]
筹自以司公限有份股备装化动自业工英蓝阳沈于关《号 第 字审专华岳瑞中了具出，计审项
)
专了行进况情的目项资投金资集募入投先预金资筹自以司公述上对 伙合通普殊特 所务事师计会华岳(
瑞中。元万 4,461.83 金资筹自的目项资投金资集募入投已先预换置金资集募以司公意同， 案议的金资
筹自的目项资投金资集募入投已先预换置金资集募以于关《了过通议审议会次十第会事董届一第司公
用适
用适不 实况目情项整资调投式金方资施集募
用适不 实况目情项更资变投点金地资施集募
。务义露坡息信关相及序程批审了行履定规关有照按司公。议异无款贷行银还偿元万 的中金资集 2,400
募额超用使司公对，》见意查核的项事款贷行银还归金资募超分部用使司公限有份股备装化动自业工英
蓝阳沈于关司公任责限有券证生民《了具出司公任责限有券证生民构机荐保。见意的款贷行银还偿元
2,400 2,400
万 的中金资集募额超用使司公意同了表发事董立独司公。款贷行银还偿元万 的中金资集募 况情展进用使及
额超用使司公意同，》案议的的款贷行银还偿金资集募额超用使于关《了过通议审议会次九第会事监届 途用、额金的金资募超
2,400
一第司公。款贷行银还偿元万 的中金资集募额超用使司公意同，》案议的的款贷行银还偿金资集
募额超用使于关《了过通议审议会次十第会事董届一第司公经。元万 12,010.307
为金资募超次本司公
用适
。化变大重生发未性行可目项 大重明说生发况性情行的可化变目项
）目项体具分（
。况情的度进划计到达未在存不，中设建在尚目项金资集募，度进诺承书明说股招按 因原和况情的益收计
预或度进划计到达未
- - 0.00 - - 4,473.11 11.33 22,177.00 22,177.00 计合
-
- - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 计小向投金资募超
0.00 -
- - - - 0.00 0.00 0.00 ）有如（金资动流充补
0.00 -
- - - - 0.00 0.00 0.00 ）有如（款贷行银还归
0.00 -
向投金资募超
- - 0.00 - - 4,473.11 11.33 22,177.00 22,177.00计小目项资投诺承
-
否 用适不 日 月 年
0.00 28 02 900.80 22.37% 2013 2.28 4,027.00 4,027.00
否 集元目单项能化智业产业工统能系耗成
否 用适不 日 月 年
0.00 31 08 3,572.31 19.68% 2013 9.05 18,150.00 18,150.00
否 成胎轮目线项午化子业产动机自全型
目项资投诺承
益
效 (2)/(1) )
更变
化 的 ＝ (2)
分部
变大重生 益效 现 期日态状用 (%)(3) (1) (
额金 额金入 额总资 额总 含目 向投金资
发否是性 计预到 实 使可定预到达目项 度进 末入期投至计截累 投度季本 投后整调 金资资投集诺募承 项更 募超和目项资投诺承
行可目项 达否是 度 资投末 变已
季 期至截 否是
本
0.00% 例比额总金资集募的途用更变计累
文全告报度季度季一第年 2012 司公限有份股备装化动自业工英蓝阳沈
9
款账保分收应
费保收应
12,929,983.37 12,929,983.37 20,426,203.56 项款付预
20,426,203.56
69,340,021.79 69,340,021.79 84,419,060.64 款账收应
84,419,060.64
57,513,466.80 57,513,466.80 58,719,289.00 据票收应
58,719,289.00
产资融金性易交
金资出拆
金付备算结
110,971,159.24 110,971,159.24 431,528,276.13 金资币货
431,528,276.13
：产资动流
司公母 并合 司公母 并合 目项
额余初年 额余末期
元：位单 日 月 年31 03 2012 司公限有份股备装化动自业工英蓝阳沈：位单制编
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资 5.1
§5 附录
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情的的的的同同同同合合合合大大大大重重重重营营营营经经经经常常常常日日日日期期期期告告告告报报报报的的的的露露露露披披披披应应应应定定定定规规规规录录录录忘忘忘忘备备备备关关关关相相相相所所所所交交交交深深深深按按按按 4.7
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证 4.6
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情的的的的保保保保担担担担供供供供提提提提外外外外对对对对序序序序程程程程定定定定规规规规反反反反违违违违、、、、金金金金资资资资供供供供提提提提方方方方联联联联关关关关其其其其或或或或东东东东股股股股股股股股控控控控向向向向 4.5
用适不 √ 用适 □
明明明明说说说说因因因因原原原原及及及及示示示示警警警警的的的的动动动动变变变变
度度度度幅幅幅幅大大大大生生生生发发发发比比比比相相相相期期期期同同同同年年年年上上上上与与与与者者者者或或或或盈盈盈盈为为为为亏亏亏亏扭扭扭扭现现现现实实实实、、、、损损损损亏亏亏亏为为为为能能能能可可可可润润润润利利利利净净净净计计计计累累累累的的的的末末末末期期期期期期期期告告告告报报报报一一一一下下下下至至至至初初初初年年年年测测测测预预预预 4.4
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情行行行行执执执执的的的的策策策策政政政政红红红红分分分分金金金金现现现现内内内内期期期期告告告告报报报报 4.3
况情
。整完、确准、实真、时及露坡用使的金资集募，范规、理合用使的金资集募司公 他其或题问的在存中
露披及用使金资集募
。理管和放存行进式形的单存期定以和户专金资集募司公于放存金资集募的用使未尚 金资向集去募及的用途使用未尚
用适不 资因集原募及现额出金施的实余结目项金
用适不 时况暂情金金资资集动募流置充闲补用
文全告报度季度季一第年 2012 司公限有份股备装化动自业工英蓝阳沈
司公限有份股备装化动自业工英蓝阳沈 2012 文全告报度季度季一第年
金备准同合保分收应
息利收应
利股收应
款收应他其 1,766,364.67 1,766,364.67 1,336,547.83 1,336,547.83
产资融金售返入买
货存 42,930,720.56 42,930,720.56 46,542,950.46 46,542,950.46
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 438,282.24 438,282.24 575,078.00 575,078.00
计合产资动流 640,228,196.80 640,228,196.80 299,209,207.49 299,209,207.49
：产资动流非
款垫及款贷托委放发
产资融金售出供可
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长 3,093,182.28 3,093,182.28 3,024,191.37 3,024,191.37
产地房性资投
产资定固 25,115,142.76 25,115,142.76 25,282,671.24 25,282,671.24
程工建在 119,886.10 119,886.10 71,733.18 71,733.18
资物程工
理清产资定固
产资物生性产生
产资气油
产资形无 47,872,334.19 47,872,334.19 48,130,542.93 48,130,542.93
出支发开
誉商
用费摊待期长
产资税得所延递 1,439,923.09 1,439,923.09 1,331,438.44 1,331,438.44
产资动流非他其
计合产资动流非 77,640,468.42 77,640,468.42 77,840,577.16 77,840,577.16
计总产资 717,868,665.22 717,868,665.22 377,049,784.65 377,049,784.65
：债负动流
款借期短 62,000,000.00 62,000,000.00 62,000,000.00 62,000,000.00
款借行银央中向
放存业同及款存收吸
金资入拆
债负融金性易交
据票付应 49,654,355.13 49,654,355.13 47,165,636.71 47,165,636.71
款账付应 12,500,128.40 12,500,128.40 14,965,414.23 14,965,414.23
项款收预 31,169,265.16 31,169,265.16 44,302,364.76 44,302,364.76
款产资融金购回出卖
金佣及费续手付应
酬薪工职付应 111,953.08 111,953.08 17,795.67 17,795.67
费税交应 2,789,287.07 2,789,287.07 4,209,107.29 4,209,107.29
10
司公限有份股备装化动自业工英蓝阳沈 2012 文全告报度季度季一第年
息利付应
利股付应
款付应他其 1,643,997.46 1,643,997.46 105,633.00 105,633.00
款账保分付应
金备准同合险保
款券证卖买理代
款券证销承理代
债负动流非的期到内年一 1,639,200.00 1,639,200.00 2,385,600.00 2,385,600.00
债负动流他其
计合债负动流 161,508,186.30 161,508,186.30 175,151,551.66 175,151,551.66
：债负动流非
款借期长
券债付应
款付应期长
款付应项专
债负计预
债负税得所延递
债负动流非他其 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
计合债负动流非 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
计合债负 164,508,186.30 164,508,186.30 178,151,551.66 178,151,551.66
：）益权东股或（益权者有所
）本股或（本资收实 60,000,000.00 60,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
积公本资 368,980,304.52 368,980,304.52 42,107,234.03 42,107,234.03
股存库：减
备储项专
积公余盈 11,179,099.90 11,179,099.90 11,179,099.90 11,179,099.90
备准险风般一
润利配分未 113,201,074.50 113,201,074.50 100,611,899.06 100,611,899.06
额差算折表报币外
计合益权者有所司公母于属归 553,360,478.92 553,360,478.92 198,898,232.99 198,898,232.99
益权东股数少
计合益权者有所 553,360,478.92 553,360,478.92 198,898,232.99 198,898,232.99
计总益权者有所和债负 717,868,665.22 717,868,665.22 377,049,784.65 377,049,784.65
5.2 表表表表润润润润利利利利
司公限有份股备装化动自业工英蓝阳沈：位单制编 2012 月 年
1-3 元：位单
额金期本 目项 额金期上
司公母 并合 并合 司公母
58,840,572.40 58,840,572.40
入收总业营、一 38,531,129.75 38,531,129.75
58,840,572.40 58,840,572.40
入收业营：中其 38,531,129.75 38,531,129.75
入收息利
费保赚已
11
司公限有份股备装化动自业工英蓝阳沈 2012 文全告报度季度季一第年
入收金佣及费续手
本成总业营、二 45,092,848.97 45,092,848.97 28,601,917.39 28,601,917.39
本成业营：中其 35,490,536.16 35,490,536.16 21,378,983.55 21,378,983.55
出支息利
出支金佣及费续手
金保退
额净出支付赔
净金备准同合险保取提
额
出支利红单保
用费保分
加附及金税业营 666,686.98 666,686.98 301,295.46 301,295.46
用费售销 1,875,601.91 1,875,601.91 1,168,574.40 1,168,574.40
用费理管 5,931,193.00 5,931,193.00 4,993,579.45 4,993,579.45
用费务财 555,364.15 555,364.15 751,609.85 751,609.85
失损值减产资 573,466.77 573,466.77 7,874.68 7,874.68
失损（益收动变值价允公：加
- ）列填号” “以
号” “以失损（益收资投 -
68,990.91 68,990.91
） 列填
合和业企营联对：中其
益收资投的业企营
填号” “以失损（益收兑汇
-
）列
填号” “以损亏（润利业营、三
-
13,816,714.34 13,816,714.34 9,929,212.36 9,929,212.36
）列
入收外业营：加 754,704.30 754,704.30 990,602.88 990,602.88
出支外业营：减
失损置处产资动流非：中其
” “以额总损亏（额总润利、四 -
14,571,418.64 14,571,418.64 10,919,815.24 10,919,815.24
） 列填 号
用费税得所：减 1,982,243.20 1,982,243.20 1,257,596.77 1,257,596.77
填号” “以损亏净（润利净、五
-
12,589,175.44 12,589,175.44 9,662,218.47 9,662,218.47
）列
净的者有所司公母于属归 12,589,175.44 12,589,175.44 9,662,218.47 9,662,218.47
润利
益损东股数少
：益收股每、六
益收股每本基）一（ 0.26 0.26 0.21 0.21
益收股每释稀）二（ 0.26 0.26 0.21 0.21
益收合综他其、七
额总益收合综、八 12,589,175.44 12,589,175.44 9,662,218.47 9,662,218.47
综的者有所司公母于属归 12,589,175.44 12,589,175.44 9,662,218.47 9,662,218.47
额总益收合
收合综的东股数少于属归
额总益
12
司公限有份股备装化动自业工英蓝阳沈 2012 文全告报度季度季一第年
：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发期本 0.00 。元
5.3 表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现
司公限有份股备装化动自业工英蓝阳沈：位单制编 2012 月 年
1-3 元：位单
额金期本 目项 额金期上
司公母 并合 并合 司公母
：量流金现的生产动活营经、一
的到收务劳供提、品商售销
39,440,934.62 39,440,934.62 30,216,325.36 30,216,325.36
金现
项款放存业同和款存户客
额加增净
额加增净款借行银央中向
金资入拆构机融金他其向
额加增净
得取费保同合险保原到收
金现的
额净金现务业险保再到收
加增净款资投及金储户保
额
增净产资融金性易交置处
额加
的金佣及费续手、息利取收
金现
额加增净金资入拆
额加增净金资务业购回
还返费税的到收 561,611.50 561,611.50
关有动活营经与他其到收
729,113.75 729,113.75 3,789,469.41 3,789,469.41
金现的
40,170,048.37
计小入流金现动活营经 40,170,048.37 34,567,406.27 34,567,406.27
的付支务劳受接、品商买购
44,971,026.88 44,971,026.88 25,532,041.07 25,532,041.07
金现
额加增净款垫及款贷户客
项款业同和行银央中放存
额加增净
项款付赔同合险保原付支
金现的
的金佣及费续手、息利付支
金现
金现的利红单保付支
支工职为及以工职给付支
5,057,436.89 5,057,436.89 2,839,424.47 2,839,424.47
金现的付
11,131,399.83
费税项各的付支 11,131,399.83 4,037,992.97 4,037,992.97
关有动活营经与他其付支
3,778,874.65 3,778,874.65 2,890,973.03 2,890,973.03
金现的
64,938,738.25
计小出流金现动活营经 64,938,738.25 35,300,431.54 35,300,431.54
金现的生产动活营经
-24,768,689.88 -24,768,689.88 -733,025.27 -733,025.27
额净量流
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司公限有份股备装化动自业工英蓝阳沈 2012 文全告报度季度季一第年
：量流金现的生产动活资投、二
金现的到收资投回收
金现的到收益收资投得取
和产资形无、产资定固置处
额净金现的回收产资期长他其
单业营他其及司公子置处
额净金现的到收位
关有动活资投与他其到收
金现的
计小入流金现动活资投
和产资形无、产资定固建购 495,625.45 495,625.45 339,166.40 339,166.40
金现的付支产资期长他其
金现的付支资投
额加增净款贷押质
单业营他其及司公子得取
额净金现的付支位
关有动活资投与他其付支
金现的
计小出流金现动活资投 495,625.45 495,625.45 339,166.40 339,166.40
金现的生产动活资投 -495,625.45 -495,625.45 -339,166.40 -339,166.40
额净量流
流金现的生产动活资筹、三
：量
金现的到收资投收吸 348,800,000.00 348,800,000.00
东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投
金现的到收款借得取
金现的到收券债行发
关有动活资筹与他其到收
金现的
计小入流金现动活资筹 348,800,000.00 348,800,000.00
金现的付支务债还偿
息利付偿或润利、利股配分 1,028,097.78 1,028,097.78 872,831.25 872,831.25
金现的付支
股数少给付支司公子：中其
润利、利股的东
关有动活资筹与他其付支 3,669,779.82 3,669,779.82
金现的
计小出流金现动活资筹 4,697,877.60 4,697,877.60 872,831.25 872,831.25
金现的生产动活资筹 344,102,122.40 344,102,122.40 -872,831.25 -872,831.25
额净量流
价等金现及金现对动变率汇、四 -12.20 -12.20
响影的物
额加增净物价等金现及金现、五 318,837,794.87 318,837,794.87 -1,945,022.92 -1,945,022.92
物价等金现及金现初期：加 85,762,025.81 85,762,025.81 53,856,922.40 53,856,922.40
额余
额余物价等金现及金现末期、六 404,599,820.68 404,599,820.68 51,911,899.48 51,911,899.48
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日四十二月四年二一〇二
生洪郭
____________：人表代定法
司公限有份股备装化动自业工英蓝阳沈
计审经未 ：见意计审
告告告告报报报报计计计计审审审审 5.4
文全告报度季度季一第年 2012 司公限有份股备装化动自业工英蓝阳沈