意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

蓝盾股份:2015年第一季度报告全文2015-04-24  

						                蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




蓝盾信息安全技术股份有限公司

     2015 年第一季度报告




        2015 年 04 月




                                                                  1
                                    蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人柯宗贵、主管会计工作负责人魏树华及会计机构负责人(会计主

管人员)景丽声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。




                                                                                      2
                                                           蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                              149,673,031.76             103,623,720.52                      44.44%

归属于上市公司普通股股东的净利润
                                               10,297,213.74                857,344.54                     1,101.06%
(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)              -154,722,451.13            -85,985,207.33                      79.94%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                       -0.7894                    -0.4387                   -79.94%
股)

基本每股收益(元/股)                                    0.053                     0.004                   1,225.00%

稀释每股收益(元/股)                                    0.053                     0.004                   1,225.00%

加权平均净资产收益率                                     1.43%                     0.13%                      1.30%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.68%                     0.00%                      0.68%
收益率

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                      减

总资产(元)                                 1,343,156,726.92          1,314,648,499.63                       2.17%

归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              723,525,703.97             713,228,490.23                       1.44%
(元)

归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       3.6915                     3.6389                      1.45%
产(元/股)

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否

用最新股本计算的基本每股收益(元/股)                                                                         0.047



非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      6,015,769.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外)


                                                                                                                       3
                                                          蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    11,533.70

减:所得税影响额                                                       603,018.64

合计                                                                  5,424,284.29            --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、重大风险提示

       1、重组整合不及预期的风险
       本次重组的标的资产华炜科技100%股权的过户手续及工商变更登记手续已全部办理完成,华炜科技已
成为本公司的全资子公司。此次重组仍存在以下风险:
       (1)因未来市场环境变化,华炜科技可能出现实际经营成果与承诺业绩存在一定差异的情况,会影
响公司通过并购重组扩大经营规模和提升盈利能力的预期和效果;
       (2)并购重组给公司带来机遇的同时也带来了整合风险与挑战,公司与华炜科技在经营模式、管理
模式、企业文化、财务管理等方面尚需进一步融合,能否充分发挥本次交易的协同效应仍具有不确定性。
       2、固定资产折旧、无形资产摊销及运营成本增加给公司经营业绩造成的风险
       2014年,公司的募投资项目陆续完成开发工作,有利于公司完善产品结构、提升服务质量。募投项目
建成后,公司每年将新增大量的固定资产折旧及无形资产摊销,虽然公司在对项目进行可行性研究时,已
经充分考虑了折旧、摊销费用等因素,同时这些费用也可通过提升经营业绩和项目利润予以消化,但若因
国家产业政策调整、市场需求变化等各种因素导致市场发生重大变化,使公司募投项目不能如期产生效益
或实际收益低于盈亏平衡点的收益,则新增的折旧、摊销费用将对公司的经营业绩造成不利影响。
       另外,公司利用部分超募资金投资建设的蓝盾信息安全产业基地已验收并准备投入使用,而公司经营
办公场地的大幅增加,相应的运营维护成本也将有所增加,也会对公司的经营业绩造成一定影响。
       3、技术失密和核心技术人员流失的风险
       信息安全行业属知识密集型行业,行业内的市场竞争主要体现为产品科技含量和研发技术人员技术水
平的竞争。由于公司的技术水平处于行业领先地位,不排除出现竞争对手通过各种不正当手段窃取公司技
术机密或争夺公司核心技术人员的情形。
       4、技术开发和升级滞后的风险
       信息安全领域涉及的专业技术门类较多,涉及到公司业务的技术主要包括计算机威胁检测与清除技
术、安全防护技术、安全审计技术、安全检测与监控技术、身份认证技术等,上述信息安全技术更新速度
快、生命周期短。为了保持竞争优势,公司必须准确预测业内技术发展趋势,及时将成熟、实用、先进的
技术用于自身产品的设计开发和技术升级。如果不能准确地把握行业技术的发展趋势,在技术开发方向的


                                                                                                             4
                                                            蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文



决策上发生失误,或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级,公司将可能丧失在技术研发和市场的领
先地位。
    5、应收账款风险
    由于公司部分合同执行期及结算周期较长,应收账款数额增加,有可能存在坏账的风险。


应对措施:
    1、公司已形成了一整套规避主要经营风险的整合策略和措施。交易完成后公司将通过客户资源、人
力资源、企业文化等一系列整合措施,充分调动子公司的积极性,加快并购协同效应的发挥,同时将加强
子公司管理制度的执行,严格规范子公司运作和管理。
    2、公司将加大对募投项目的推广和市场开拓工作,积极推进产品的销售,并根据市场反应不断调整
策略,努力使募投项目尽快产生预期收益。
    3、公司将持续努力创建良好的工作环境和工作氛围,防止人才流失,同时公司已推出第一期员工持
股计划,对公司核心技术和管理团队的稳定将起到一定作用。目前,公司通过内部培养和外部聘请,努力
打造一批高端的管理、研发及营销人才,以适应公司快速发展需要。
    4、公司将持续加大技术研发投入,进一步完善研发激励机制。同时,加快技术软硬件建设、实验室
建设。另外,公司研发部将持续关注行业技术发展情况,积极参与行业技术研讨会议,探索适合公司发展
情况的开发模式。
    5、公司将完善信用制度规范信用期限,调整收账政策强化应收账款管理,建立销售合同专项管理,
加大应收账款责任制实施力度,优化业务人员在收款工作方面的考评。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

报告期末股东总数                                                                                            11,960

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态         数量

柯宗庆           境内自然人           19.07%       37,381,400                    质押                 18,050,000

柯宗贵           境内自然人           19.07%       37,381,400                    质押                 27,850,000

深圳市博益投资
                 境内非国有法人       13.27%       26,000,000                    质押                 26,000,000
发展有限公司

招商证券股份有
                 国有法人              3.02%        5,911,424
限公司

中信证券股份有
                 国有法人              2.00%        3,919,909
限公司

马美容           境内自然人            1.99%        3,900,000                    质押                     3,900,000


                                                                                                                      5
                                                               蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


石河子欣晟股权
投资有限合伙企 境内非国有法人             1.99%          3,900,000                质押                       3,900,000
业

田泽训            境内自然人              1.68%          3,288,806

中国建设银行股
份有限公司-华
                  其他                    1.50%          2,942,287
商价值精选股票
型证券投资基金

华润深国投信托
有限公司-润金
                  其他                    1.35%          2,638,156
168 号集合资金
信托计划

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类              数量

深圳市博益投资发展有限公司                                              26,000,000 人民币普通股             26,000,000

柯宗贵                                                                   9,345,350 人民币普通股              9,345,350

柯宗庆                                                                   9,345,350 人民币普通股              9,345,350

招商证券股份有限公司                                                     5,911,424 人民币普通股              5,911,424

中信证券股份有限公司                                                     3,919,909 人民币普通股              3,919,909

马美容                                                                   3,900,000 人民币普通股              3,900,000

石河子欣晟股权投资有限合伙企
                                                                         3,900,000 人民币普通股              3,900,000
业

田泽训                                                                   3,288,806 人民币普通股              3,288,806

中国建设银行股份有限公司-华
                                                                         2,942,287 人民币普通股              2,942,287
商价值精选股票型证券投资基金

华润深国投信托有限公司-润金
                                                                         2,638,156 人民币普通股              2,638,156
168 号集合资金信托计划

                                柯宗庆和柯宗贵为兄弟,马美容是公司股东柯宗庆、柯宗贵的兄弟的配偶;田泽训、林
上述股东关联关系或一致行动的
                                仙琴、陈娟娟、潘加波、黄秀玉、黄丽爱、陈海涛、田汉镇、周俊驹、田少武共 10 位股
说明
                                东系一致行动关系。

参与融资融券业务股东情况说明 股东田泽训通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
(如有)                        3,288,806 股

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                         6
                                                            蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


                                                                                                          单位:股

                                  本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称      期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因    解除限售日期
                                       数              数

                                                                                                  每年按持股总数
柯宗庆               37,381,400         9,345,350                      28,036,050 高管锁定
                                                                                                  的 75%锁定

                                                                                                  每年按持股总数
柯宗贵               37,381,400         9,345,350                      28,036,050 高管锁定
                                                                                                  的 75%锁定

                                                                                                  2015 年 3 月 15
马美容                3,900,000         3,900,000                                 0 首发承诺
                                                                                                  日

石河子欣晟股权                                                                                    2015 年 3 月 15
                      3,900,000         3,900,000                                 0 首发承诺
投资有限公司                                                                                      日

                                                                                                  2015 年 3 月 15
柯瑞强                 192,400           192,400                                  0 首发承诺
                                                                                                  日

                                                                                                  每年按持股总数
黄泽华                 192,400              48,100                       144,300 高管锁定
                                                                                                  的 75%锁定

合计                 82,947,600        26,731,200              0       56,216,400         --             --




                                                                                                                    7
                                                蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                            第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债变化较大科目原因说明
 (1) 货币资金较期初余额减少15,691.61万元,下降43.87%,主要原因系本期预付材料款和工程款增多;
  (2) 预付账款较期初余额增加5,395.50万元,增长87.99%,主要原因系公司及子公司本报告期内新增
预付材料;
 (3) 在建工程较期初余额增加964.53万元,增长126.58%,主要原因系公司萝岗基地建设投入增加。
  (4) 其他非流动资产较期初余额增加6,410.11万元,增长97.60%,主要原因系报告期内公司预付的基
地建设工程款增加;
 (5) 短期借款较期初余额增加11,042.00万元,增长49.47%,主要原因系报告期新增银行借款;
  (6) 应付票据较期初余额减少1,198.12万元,下降31.56%,主要原因系报告期用票据结算的应付账款
减少;
  (7) 预收账款较期初余额减少3,100.99万元,下降41.60%,主要原因系报告期结算前期项目款增多所
致;
  (8) 应付职工薪酬较期初余额减少372.87万元,下降45.66%,主要原因系报告期支付上一年度奖金所
致;
  (9) 应付利息较期初余额增加26.61万元,增长45.21%,主要原因系报告期新增银行借款导致利息支出
增加;
 (10) 其他应付款较期初余额增加72.77万元,增长129.84%,主要原因系报告期未付费用增加。
2、利润表变化较大科目原因说明:
  (1) 营业收入较上年同期增加4,604.93万元,增长44.44%,主要原因系信息安全市场需求持续提升,
公司的收入规模稳步增长;
 (2) 营业成本较上年同期增加2,293.31万元,增长35.32%,主要原因系本期收入增长,成本随之增加;
 (3) 财务费用较上年同期增加219.37万元,增长73.73%,主要原因系本期银行借款利息增加所致;
  (4) 资产减值损失较上年同期增加523.87万元,增长240.39%,主要原因系本期收入规模增加,应收账
款余额增多,计提的坏账增加所致;
 (5) 营业外收入较上年同期增加473.18万元,增长365.19%,主要原因系本期确认的政府补助增加;
  (6) 所得税费用较上年同期增加287.45万元,增长847.53%,主要原因系本期利润总额增加,导致所得
税费用增多;
3、现金流量表变化较大项目原因说明:
  (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,873.72万元,主要原因是:报告期为购买材料等
支付的现金相应增加。同时随着公司收入规模扩大,税费等支出也增加。
  (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,744.69万元,主要系本期构建长期资产支付的现
金增加;
 (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,813.78万元,主要系本期新增银行借款。



                                                                                                  8
                                                        蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内,信息安全行业受到了持续而广泛的关注,市场需求提升。公司围绕主营业务,积极推进产
品销售的深入化、持续化,紧抓市场机遇,将公司成熟而丰富的信息安全解决方案能力得到更充分的体现。
公司秉承服务宗旨,不断优化客户体验,继续推进“大安全”产业发展战略。
    2015 年 1-3 月,公司实现营业收入 14,967.30 万元,同比增长 44.44%;实现利润总额 1,359.72 万元,
同比增长 1091.74%;实现归属于上市公司股东的净利润 1,029.72 万元,同比增长 1101.06%。报告期内,
公司各项经营计划有序开展,不断加大市场拓展力度,主营业务得到较快发展。
    报告期内,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会的核准
批复,公司将积极推进本次重组事项的实施工作,并做好实施完成后的各项整合规划,力争做到协同效应
最大化。同时,公司将根据“大安全”产业发展战略,围绕国家安全中的信息安全、科技安全、军事安全,
乃至国民安全、经济安全、文化安全等内涵进行产业布局,加强投资并购项目的筛选、管理、储备工作,
在保持稳定的内生式增长的同时,不断发挥外延并购在公司发展中的重要作用。


重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用


报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    由于公司供应商群体数量较多,且受到公司订单需求的影响,供应商供货时间和种类各不相同,因而
出现不同报告期内前五名供应商的排名变化,但公司供应商的群体性质、行业范围未发生重大变化。


报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    公司客户稳定,但由于产品订单的供货时间各不相同,项目的实施验收周期不同因而出现不同报告期
内前五名客户的排名变化,但公司客户群体性质、行业范围未发生重大变化。


年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司紧紧围绕年度经营计划,积极开展各项工作。面对信息安全市场的发展机遇,公司积
极拓展市场,取得了较好效果;围绕市场需求,公司加大产品研发力度,在完善现有产品线的基础上不断


                                                                                                          9
                                                        蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


在新技术领域进行布局, 针对信息安全领域丰富的内涵与外延,丰富和完善产业链;同时公司不断强化管
理体系,继续优化人员结构及质量,提高公司规范运作水平,并将进一步整合资源、拓展市场和业务。


对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                         10
                                                                                                            蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文



                                                                  第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

               承诺来源                        承诺方                                 承诺内容                          承诺时间        承诺期限      履行情况

股权激励承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺

资产重组时所作承诺

                                     公司控股股东及实际控制人
                                     柯宗庆、柯宗贵兄弟二人、公 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三
                                                                                                                                                   报告期内,股东
                                     司股东马美容、黄泽华、柯瑞 十六个月内,不转让或者委托他人管理其在公司首次公开 2012 年 03 月 15
                                                                                                                                      三十六个月   均遵守了所作出
                                     强、石河子欣晟以及石河子欣 发行股票前所直接和间接持有的公司股份,也不由公司回 日
                                                                                                                                                   的承诺。
                                     晟股东柯端霞、柯瑞坤、陈文 购其所持有的该等股份。
                                     浩

                                                                1、分红承诺:公司股东大会根据章程的规定通过利润分
                                                                配具体方案或修改《公司章程》中相关利润分配条款时,
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                                公司控股股东、实际控制人柯宗庆、柯宗贵承诺将表示同
                                                                意并投赞成票。2、关于同业竞争、关联交易、资金占用
                                                                                                                                                   报告期内,股东
                                                                方面的承诺:为避免未来可能发生的同业竞争,更好地维 2012 年 03 月 15
                                     柯宗庆;柯宗贵                                                                                    长期         均遵守了所作出
                                                                护中小股东的利益,公司控股股东、实际控制人柯宗庆、 日
                                                                                                                                                   的承诺。
                                                                柯宗贵二人出具了《避免同业竞争承诺函》。为减少和规
                                                                范关联交易,公司控股股东、实际控制人柯宗庆、柯宗贵
                                                                出具了《减少和规范关联交易的承诺函》。3、其他承诺:
                                                                若应广州市有权部门要求或决定,公司需为员工补缴社会

                                                                                                                                                                 11
                                                                                                    蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

             承诺来源                  承诺方                                承诺内容                             承诺时间      承诺期限        履行情况

                                                        保险和住房公积金,或公司因未为员工缴纳社会保险和住
                                                        房公积金而承担任何罚款或损失,公司控股股东、实际控
                                                        制人柯宗庆、柯宗贵承诺愿在无需公司支付对价的情况下
                                                        连带承担所有经济支出。

                                                        在任职期间内每年转让的公司股份不超过其所直接和间                                     报告期内,股东
                                                                                                             2012 年 03 月 15 任职期间及离
                             柯宗庆;柯宗贵;黄泽华       接持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其所                                   均遵守了所作出
                                                                                                             日               职后半年
                                                        直接和间接持有的公司股份。                                                           的承诺。

                                                        经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过,公司将五
                                                        个募集资金投资项目的全部节余资金 8,640.45 万元(含
                                                                                                                                             报告期内,公司
                             蓝盾信息安全技术股份有限   专户利息收入)永久补充流动资金。公司承诺:在本次使 2014 年 04 月 29
                                                                                                                              一年           遵守了所作出的
                             公司                       用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金后 12 个 日
                                                                                                                                             承诺。
                                                        月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资
其他对公司中小股东所作承诺
                                                        等高风险投资,也不为他人提供财务资助。

                                                        按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关
                                                                                                                                             报告期内,公司
                             蓝盾信息安全技术股份有限   规定,公司承诺本次使用剩余超募资金永久补充流动资金 2014 年 11 月 19
                                                                                                                              一年           遵守了所作出的
                             公司                       后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、 日
                                                                                                                                             承诺。
                                                        创业投资等高风险投资,也不为他人提供财务资助。

承诺是否及时履行             是




                                                                                                                                                           12
                                                                          蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


       二、募集资金使用情况对照表

       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位:万元

募集资金总额                                                        35,275.67
                                                                                  本季度投入募集资金总额                                          0
报告期内变更用途的募集资金总额                                                0

累计变更用途的募集资金总额                                                    0
                                                                                  已累计投入募集资金总额                                  35,412.09
累计变更用途的募集资金总额比例                                         0.00%

                       是否已                                                     截至期      项目达到                截止报告            项目可行
                                募集资金                 本报告 截至期末                                   本报告                是否达
承诺投资项目和超       变更项               调整后投                              末投资      预定可使                期末累计            性是否发
                                承诺投资                 期投入 累计投入                                   期实现                到预计
   募资金投向         目(含部               资总额(1)                             进度(3)     用状态日                实现的效            生重大变
                                  总额                   金额       金额(2)                                的效益                 效益
                      分变更)                                                     =(2)/(1)       期                     益                  化

承诺投资项目

全网综合监控审计                                                                              2014 年 01
                      否           5,520        5,520           0    3,372.45      61.10%                   103.46      743.24     是        否
平台项目                                                                                      月 17 日

UltraUTM 统一安全                                                                             2014 年 01
                      否           5,010        5,010           0    2,340.43      46.72%                    70.88      670.67     否        否
网关项目                                                                                      月 09 日

服务器安全综合监                                                                              2013 年 12
                      否           3,600        3,600           0    1,842.65      51.18%                    31.81      650.65     是        否
测平台项目                                                                                    月 17 日

NxSOC 新一代安全
                                                                                              2013 年 12
综合运维管理平台      否           4,006        4,006           0    2,251.73      56.21%                   -25.96       11.37     否        否
                                                                                              月 19 日
项目

研发及培训中心建                                                                              2014 年 03
                      否           2,896        2,896           0     2,670.5      92.21%                    --          --        --        否
设项目                                                                                        月 31 日

                                                                                              2014 年 12
永久补充流动资金      否                                             8,655.14 100.00%                        --          --        --        --
                                                                                              月 31 日

承诺投资项目小计           --     21,032       21,032           0    21,132.9        --           --        180.19 2,075.93        --        --

超募资金投向

互联网舆情分析平                                                                              2014 年 07
                      否           3,500        3,500           0    2,163.35      61.81%                         0      25.82     否        否
台项目                                                                                        月 30 日

蓝盾股份信息安全                                                                              2014 年 08
                      否         7,943.67     7,943.67          0    7,937.42      99.92%                    --          --        --        否
产业基地                                                                                      月 30 日

                                                                                              2014 年 12
永久补充流动资金                                                     1,378.42 100.00%                        --          --        --        --
                                                                                              月 31 日

补充流动资金(如
                           --      2,800        2,800                  2,800 100.00%              --         --          --        --        --
有)

超募资金投向小计           --   14,243.67    14,243.67          0 14,279.19          --           --              0      25.82     --        --

合计                       --   35,275.67    35,275.67          0 35,412.09          --           --        180.19 2,101.75        --        --



                                                                                                                                            13
                                                                  蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


                     截止报告期四个承诺募投项目及一个超募项目累计实现效益 2,101.75 万元,未达预计收益的情况如下:
未达到计划进度或
                     UltraUTM 统一安全网关项目累计实现效益 670.67 万元,完成预计情况的 84.56%,产品毛利率较其他项目略低。
预计收益的情况和
                     NxSOC 新一代安全综合运维管理平台项目和互联网舆情分析平台项目因产品推出的时间较短,目前仍处于推广
原因(分具体项目)
                     阶段,市场反应相对滞后,导致销售收入较低,盈利未达预期。

项目可行性发生重
                     无
大变化的情况说明

                     适用

                     1、2012 年 4 月 25 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金
                     的议案》。公司使用超募资金人民币 2,800 万元用于永久性补充流动资金。 2、2012 年 5 月 31 日召开的 2011 年
                     年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对子公司广东蓝盾信息安全技术有限公司进行增资的议案》,
                     公司拟使用部分超募资金对子公司广东蓝盾信息安全技术有限公司进行增资,本次增资 3,500.00 万元,增资完成
                     后公司出资 6,000.00 万元,占注册资本比例为 100%,子公司于 2012 年 6 月 7 日办妥工商变更手续。本次增资
超募资金的金额、用 用途为:建设互联网舆情分析平台项目。3、2012 年 5 月 31 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《关于使
途及使用进展情况 用部分超募资金建设蓝盾股份信息安全产业基地的议案》及相关的可行性研究报告,公司拟使用超募资金
                     79,436,663.50 元建设蓝盾股份信息安全产业基地。公司独立董事、保荐机构和监事会分别对此事项发表了同意意
                     见。4、2013 年 4 月 24 日公司第二届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于对蓝盾股份信息安全产业基
                     地追加投资的议案》,使用自有资金追加投资 4,640.37 万元,追加后的总投资额为 17,698.77 万元。2014 年 7 月,
                     公司取得了广州市规划局颁发的《建设工程规划验收合格证》。5、公司于 2014 年 11 月 19 日召开 的 2014 年
                     第五次临时股东大会,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,公司已将剩余超募资金
                     及专户利息收入 1,378.42 万元永久补充流动资金。

募集资金投资项目     不适用
实施地点变更情况

募集资金投资项目     不适用
实施方式调整情况

                     适用

                     2012 年 4 月 18 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
募集资金投资项目     目的自筹资金的议案》。截至 2012 年 3 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
先期投入及置换情     14,531,626.55 元,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 14,531,626.55 元,上述投入及置
况                   换情况已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审核,并由其出具京永专字〔2012〕第 31059 号《关于蓝盾信息
                     安全技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》。截至 2012 年 4 月 23
                     日,公司置换了上述预先投入募投项目的自筹资金。

                     适用

                     公司经过 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金及归还银行
                     贷款的议案》,同意公司使用募集资金中的 10,000.00 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金及归还银行贷款,
用闲置募集资金暂     其中 2,626.00 万元用于补充流动资金,7,374.00 万元用于归还银行贷款,使用期限不超过股东大会批准之日起 6
时补充流动资金情     个月,到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构和监事会分别对此事项发表了同意意见。(该事项
况                   详见 2012 年 4 月 28 日证监会指定创业板信息披露网站)。本次使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时性补充
                     流动资金及归还银行贷款的到期日为 2012 年 11 月 13 日,公司于 2012 年 11 月 2 日已将 10,000.00 万元人民币归
                     还至公司募集资金专用账户,并及时通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。至此,本次用于
                     补充流动资金及归还银行贷款的闲置募集资金已归还完毕。



                                                                                                                        14
                                                                    蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


                      适用

                           在项目实施进程中公司较好地利用了前期积累的研发资源,对募投项目的研发和实施环节进行了优化,使得
项目实施出现募集
                      实际投入较计划有一定幅度的减少,从而降低了项目总支出。
资金结余的金额及
                           公司 2014 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十六次(临时)会议和 2014 年 4 月 29 日召开的 2014 年第二次
原因
                      临时股东大会,审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》,公司已将五个募集资金投
                      资项目的节余资金 8,655.14 万元永久补充流动资金。

尚未使用的募集资
                      公司募集资金已经全部使用完毕,募集资金专户已经全部注销。
金用途及去向

募集资金使用及披
露中存在的问题或      无
其他情况


       三、其他重大事项进展情况

       √ 适用 □ 不适用
       重大重组事项说明:

            公司发行股份及支付现金购买广州华炜科技股份有限公司(目前名称已变更为“广州华炜科技有限公
       司”,以下简称“华炜科技”)100%股权的事项已于 2015 年 3 月 9 日获得中国证券监督管理委员会(以下简
       称“中国证监会”)的核准批复,详见公司于 2015 年 3 月 11 日披露在巨潮资讯网的相关公告。截至目前,
       华炜科技已办理资产过户、更名和工商变更登记手续,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“大华验
       字[2015]000201 号”《验资报告》,对本次交易新增注册资本等情况进行了验证。公司已就本次重组所涉新
       增股份办理了股份预登记,公司尚需就本次重组涉及之新增股份上市事宜获得深交所批准及就本次重组增
       加注册资本和实收资本及相应修改章程等事宜办理工商变更登记手续。

       四、报告期内现金分红政策的执行情况

            公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明
       确清晰,相关的决策程序和机制完备,相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独
       立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。
           报告期内,公司2014年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,尚需经公司
       2014年年度股东大会审议。
           报告期内,公司未发生利润分配政策的调整。

       五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
       比发生大幅度变动的警示及原因说明

       □ 适用 √ 不适用




                                                                                                                         15
                                         蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                          16
                                                        蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                                         第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:蓝盾信息安全技术股份有限公司
                                           2015 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位:元

                 项目                        期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                            200,735,889.13                         357,652,024.59

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                            364,436,855.30                         303,019,792.35

    预付款项                                            115,277,438.82                          61,322,431.14

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                           11,900,135.46                          10,472,512.06

    买入返售金融资产

    存货                                                 60,103,345.63                          52,187,984.15

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                             26,641.58                              26,641.58

流动资产合计                                            752,480,305.92                         784,681,385.87

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                           17
                                   蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                       1,979,710.95                        2,140,665.95

    投资性房地产

    固定资产                        325,003,562.37                       334,862,074.06

    在建工程                         17,265,189.05                         7,619,913.64

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         98,781,930.62                       102,856,773.28

    开发支出                           6,934,825.46                        5,519,247.60

    商誉

    长期待摊费用                       3,782,642.40                        4,140,983.07

    递延所得税资产                     7,148,608.34                        7,148,608.34

    其他非流动资产                  129,779,951.81                        65,678,847.82

非流动资产合计                      590,676,421.00                       529,967,113.76

资产总计                           1,343,156,726.92                    1,314,648,499.63

流动负债:

    短期借款                        333,633,027.00                       223,213,027.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         25,978,358.00                        37,959,555.58

    应付账款                        105,474,084.39                       115,042,753.36

    预收款项                         43,538,843.79                        74,548,785.27

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       4,437,910.17                        8,166,650.39

    应交税费                         28,099,497.22                        33,474,339.32




                                                                                     18
                             蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    应付利息                     854,688.02                           588,580.86

    应付股利

    其他应付款                 1,288,263.93                           560,515.62

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债    30,000,000.00                         60,000,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                 573,304,672.52                        553,554,207.40

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                  40,608,650.49                         42,234,419.72

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                40,608,650.49                         42,234,419.72

负债合计                     613,913,323.01                        595,788,627.12

所有者权益:

    股本                     196,000,000.00                        196,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 312,243,231.67                        312,243,231.67

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备



                                                                               19
                                                      蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    盈余公积                                            21,847,119.83                          21,847,119.83

    一般风险准备

    未分配利润                                         193,435,352.47                         183,138,138.73

归属于母公司所有者权益合计                             723,525,703.97                         713,228,490.23

    少数股东权益                                          5,717,699.94                           5,631,382.28

所有者权益合计                                         729,243,403.91                         718,859,872.51

负债和所有者权益总计                                  1,343,156,726.92                       1,314,648,499.63


法定代表人:柯宗贵                 主管会计工作负责人:魏树华                       会计机构负责人:景丽


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                 项目                      期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                            96,063,221.53                         213,154,843.42

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                           233,266,782.15                         208,387,631.78

    预付款项                                            69,655,814.60                          33,104,883.30

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                            3,562,874.31                           2,338,725.76

    存货                                                27,030,599.73                          20,677,237.59

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                           429,579,292.32                         477,663,321.85

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       187,000,000.00                         166,000,000.00

    投资性房地产


                                                                                                           20
                                   蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    固定资产                        304,972,863.93                       314,408,714.23

    在建工程                         17,265,189.05                         7,619,913.64

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         80,740,815.11                        83,900,300.68

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                       2,864,325.81                        3,148,366.47

    递延所得税资产                     4,974,141.31                        4,974,141.31

    其他非流动资产                  128,347,894.81                        65,078,847.82

非流动资产合计                      726,165,230.02                       645,130,284.15

资产总计                           1,155,744,522.34                    1,122,793,606.00

流动负债:

    短期借款                        283,633,027.00                       173,213,027.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         25,978,358.00                        37,959,555.58

    应付账款                         58,103,066.53                        68,002,218.19

    预收款项                           6,494,038.13                       10,386,472.22

    应付职工薪酬                        869,066.13                         1,747,151.79

    应交税费                         20,747,942.02                        30,345,160.74

    应付利息                            740,021.35                          481,247.52

    应付股利

    其他应付款                          740,065.27                          736,394.20

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债           30,000,000.00                        60,000,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                        427,305,584.43                       382,871,227.24

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                     21
                                       蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                               40,002,179.49                        41,627,948.72

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                             40,002,179.49                        41,627,948.72

负债合计                               467,307,763.92                          424,499,175.96

所有者权益:

    股本                               196,000,000.00                          196,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           312,243,231.67                          312,243,231.67

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               21,847,119.83                        21,847,119.83

    未分配利润                         158,346,406.92                          168,204,078.54

所有者权益合计                         688,436,758.42                          698,294,430.04

负债和所有者权益总计                  1,155,744,522.34                     1,122,793,606.00


3、合并利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                             149,673,031.76                      103,623,720.52

    其中:营业收入                         149,673,031.76                      103,623,720.52

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             141,942,211.74                      103,586,687.39



                                                                                           22
                                         蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    其中:营业成本                         87,867,747.14                        64,934,626.53

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                  747,508.03                           653,246.11

             销售费用                       6,882,834.29                         6,010,942.47

             管理费用                      33,857,154.46                        26,833,281.65

             财务费用                       5,169,055.53                         2,975,372.97

             资产减值损失                   7,417,912.29                         2,179,217.66

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                             -160,954.99                          -191,698.75
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          7,569,865.03                          -154,665.62

    加:营业外收入                          6,027,502.93                         1,295,720.43

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                               200.00                               100.00

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     13,597,167.96                         1,140,954.81

    减:所得税费用                          3,213,636.55                          339,158.62

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         10,383,531.41                          801,796.19

    归属于母公司所有者的净利润             10,297,213.74                          857,344.54

    少数股东损益                              86,317.67                            -55,548.35

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                                           23
                                                         蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            10,383,531.41                          801,796.19

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            10,297,213.74                          857,344.54
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                                86,317.67                           -55,548.35

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.053                              0.004

    (二)稀释每股收益                                               0.053                              0.004


法定代表人:柯宗贵                      主管会计工作负责人:魏树华                     会计机构负责人:景丽


4、母公司利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                43,355,916.33                        73,732,992.55

    减:营业成本                                            25,251,513.84                        46,375,289.07

           营业税金及附加                                     283,961.57                           408,820.93

           销售费用                                          1,938,665.49                         2,153,482.72



                                                                                                            24
                                      蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


         管理费用                      21,770,330.47                         21,592,955.88

         财务费用                       4,638,560.26                          3,033,201.37

         资产减值损失                   5,346,325.55                          1,396,459.23

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     -15,873,440.85                        -1,227,216.65

    加:营业外收入                      6,015,769.23                          1,069,520.33

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                                 100.00

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        -9,857,671.62                          -157,796.32
列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      -9,857,671.62                          -157,796.32

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分



                                                                                        25
                                                 蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   -9,857,671.62                            -157,796.32

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                           上期金额发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                 71,549,503.68                           68,213,937.99

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现
金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                   11,733.70                             199,520.36

     收到其他与经营活动有关的现
                                                   5,372,402.39                             124,355.40
金

经营活动现金流入小计                              76,933,639.77                           68,537,813.75

     购买商品、接受劳务支付的现金                160,019,157.55                           97,573,750.61

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现
金


                                                                                                     26
                                     蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                     18,167,563.42                          20,255,284.59
现金

     支付的各项税费                  17,339,751.44                          11,177,492.50

     支付其他与经营活动有关的现
                                     36,129,618.49                          25,516,493.38
金

经营活动现金流出小计                231,656,090.90                         154,523,021.08

经营活动产生的现金流量净额          -154,722,451.13                        -85,985,207.33

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     70,377,556.40                          40,790,696.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                          2,140,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                 70,377,556.40                          42,930,696.00

投资活动产生的现金流量净额           -70,377,556.40                        -42,930,696.00

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金             110,420,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现



                                                                                       27
                                                 蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


金

筹资活动现金流入小计                             110,420,000.00

     偿还债务支付的现金                           30,000,000.00                            9,500,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   5,637,193.30                            3,854,979.19
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                              35,637,193.30                          13,354,979.19

筹资活动产生的现金流量净额                        74,782,806.70                          -13,354,979.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                 -150,317,200.83                            -142,270,882.52

     加:期初现金及现金等价物余额                333,192,014.86                         408,675,468.93

六、期末现金及现金等价物余额                     182,874,814.03                         266,404,586.41


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                 16,687,248.83                          55,939,246.41

     收到的税费返还                                                                         199,520.36

     收到其他与经营活动有关的现
                                                   4,806,401.41                             509,986.88
金

经营活动现金流入小计                              21,493,650.24                          56,648,753.65

     购买商品、接受劳务支付的现金                 72,052,528.69                          75,029,210.61

     支付给职工以及为职工支付的
                                                   4,102,178.68                            9,879,520.58
现金

     支付的各项税费                               12,042,430.82                            7,800,840.08

     支付其他与经营活动有关的现
                                                  27,182,423.68                          21,207,841.91
金

经营活动现金流出小计                             115,379,561.87                         113,917,413.18

经营活动产生的现金流量净额                       -93,885,911.63                          -57,268,659.53

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金


                                                                                                     28
                                     蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     69,602,714.40                          38,161,336.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  21,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                 90,602,714.40                          38,161,336.00

投资活动产生的现金流量净额           -90,602,714.40                        -38,161,336.00

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金             110,420,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计                110,420,000.00

     偿还债务支付的现金              30,000,000.00                           9,500,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                       4,783,859.97                          3,854,979.19
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                 34,783,859.97                          13,354,979.19

筹资活动产生的现金流量净额           75,636,140.03                         -13,354,979.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -108,852,486.00                       -108,784,974.72

     加:期初现金及现金等价物余额   190,073,925.15                         316,244,647.46

六、期末现金及现金等价物余额         81,221,439.15                         207,459,672.74




                                                                                       29
                             蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                              30