蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
蓝盾信息安全技术股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人柯宗贵、主管会计工作负责人景丽及会计机构负责人(会计主管
人员)黄晓惠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
2
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,379,393,340.06 8,288,981,155.41 13.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,273,212,994.77 3,982,961,122.24 7.29%
本报告期比上 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
年同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 493,769,857.94 -3.17% 1,352,437,872.71 -6.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 73,686,828.26 1.42% 226,991,419.09 6.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
65,766,256.89 -9.97% 202,895,284.52 -3.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -927,680,743.14 -2.26%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.00% 0.19 5.56%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.00% 0.18 0.00%
加权平均净资产收益率 1.75% -0.20% 5.49% -0.31%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,175,061,904
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0627 0.1932
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,907,037.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
30,580,559.79
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
15,486.91
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -979,194.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目 354,603.96
减：所得税影响额 3,453,616.10
少数股东权益影响额（税后） 514,668.23
合计 24,096,134.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
依据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税
增值税退税补贴 16,670,663.69
收优惠政策将在较长时期内保持稳定，故定义为经常性损益。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 52,785 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
柯宗贵 境内自然人 15.23% 179,008,904 134,256,678 质押 132,622,595
柯宗庆 境内自然人 15.14% 177,952,544 133,464,408 质押 141,697,098
深圳市博益投资发展有
境内非国有法人 9.74% 114,400,000 质押 94,400,000
限公司
中经汇通有限责任公司 境内非国有法人 9.58% 112,515,042 112,515,042
华鑫国际信托有限公司
－华鑫信托国鑫 27 号集 其他 2.36% 27,674,259
合资金信托计划
萍乡市瑞兴达投资管理
境内非国有法人 1.47% 17,234,924 12,064,447 质押 17,234,924
合伙企业（有限合伙）
田泽训 境内自然人 1.23% 14,470,746
鹏华资产－浦发银行－
其他 1.08% 12,704,224
华宝信托－华宝－银河 6
4
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
号集合资金信托
张远鹏 境内自然人 0.91% 10,682,781 8,012,086 质押 10,621,600
林仙琴 境内自然人 0.89% 10,462,214
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市博益投资发展有限公司 114,400,000 人民币普通股 114,400,000
柯宗贵 44,752,226 人民币普通股 44,752,226
柯宗庆 44,488,136 人民币普通股 44,488,136
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
27,674,259 人民币普通股 27,674,259
托国鑫 27 号集合资金信托计划
田泽训 14,470,746 人民币普通股 14,470,746
鹏华资产－浦发银行－华宝信托－华
12,704,224 人民币普通股 12,704,224
宝－银河 6 号集合资金信托
林仙琴 10,462,214 人民币普通股 10,462,214
西部利得基金－浦发银行－西部利得
10,235,013 人民币普通股 10,235,013
－蓝盾股份 1 期定增资产管理计划
陈娟娟 8,410,160 人民币普通股 8,410,160
潘加波 7,823,314 人民币普通股 7,823,314
柯宗庆、柯宗贵与中经汇通有限责任公司系一致行动关系；田泽训、林仙琴、陈娟
上述股东关联关系或一致行动的说明 娟、潘加波、黄秀玉、黄丽爱、陈海涛、田汉镇、周俊驹、田少武共 10 位股东系一
致行动关系。
股东田泽训通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
14,470,746 股；股东林仙琴通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
参与融资融券业务股东情况说明（如
有公司股票 10,462,214 股；股东陈娟娟通过海通证券股份有限公司客户信用交易担
有）
保证券账户持有公司股票 8,410,160 股；股东潘加波通过东北证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有公司股票 7,823,314 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
5
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
期初限售股 本期解除限 本期增加 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 售股数 限售股数 数
柯宗贵 134,256,678 0 0 134,256,678 高管锁定 高管锁定股每年按持股总数的 75%锁定
柯宗庆 134,120,008 655,600 0 133,464,408 高管锁定 高管锁定股每年按持股总数的 75%锁定
公司披露 2018 年财务报表和中经电商
首发后机
中经汇通有限责任公司 112,515,042 0 0 112,515,042 及汇通宝相关专项审核报告后的二十个
构类限售
工作日之后解锁
在满泰科技 2018-2019 年度相关专项审
萍乡市瑞兴达投资管理 首发后机 核报告出具后的十日之后分别解锁不超
17,234,924 5,170,477 0 12,064,447
合伙企业（有限合伙） 构类限售 过股份总数的 60%、100%（如满足解锁
条件）
首发后个人类限售股在公司披露 2017
首发后个 年度财务报表和华炜科技相关专项审核
人类限售/ 报告后的二十个工作日之后解锁 40%；
张远鹏 10,682,781 2,670,695 0 8,012,086 高管锁定/ 高管锁定股每年按持股总数的 75%锁
股权激励 定；股权激励限售股 2018 年-2020 年按
限售 20%、30%、30%的比例分批解锁（如满
足解锁条件）
蓝盾信息安全技术股份
有限公司－第一期员工 4,899,774 4,899,774 0 0- -
持股计划
首发后个人类限售股在公司披露 2017
首发后个 年度财务报表和华炜科技相关专项审核
人类限售/ 报告后的二十个工作日之后解锁 40%；
史利民 4,524,020 20,000 0 4,504,020
股权激励 股 权 激 励 限 售 股 2018 年 -2020 年 按
限售 20%、30%、30%的比例分批解锁（如满
足解锁条件）
首发后个人类限售股在公司披露 2017
首发后个 年度财务报表和华炜科技相关专项审核
人类限售/ 报告后的二十个工作日之后解锁 40%；
张宇弋 1,794,370 10,000 0 1,784,370
股权激励 股 权 激 励 限 售 股 2018 年 -2020 年 按
限售 20%、30%、30%的比例分批解锁（如满
足解锁条件）
公司披露 2017 年度财务报表和华炜科
首发后个
梁发柱 1,754,370 0 0 1,754,370 技相关专项审核报告后的二十个工作日
人类限售
之后解锁 40%
首发后个人类限售股在公司披露 2017
首发后个
年度财务报表和华炜科技相关专项审核
人类限售/
程庆国 1,677,272 10,000 0 1,667,272 报告后的二十个工作日之后解锁 40%；
股权激励
股 权 激 励 限 售 股 2018 年 -2020 年 按
限售
20%、30%、30%的比例分批解锁（如满
6
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
足解锁条件）
首发后个人类限售股在公司披露 2017
首发后个 年度财务报表和华炜科技相关专项审核
人类限售/ 报告后的二十个工作日之后解锁 40%；
王兵 1,209,478 10,000 0 1,199,478
股权激励 股 权 激 励 限 售 股 2018 年 -2020 年 按
限售 20%、30%、30%的比例分批解锁（如满
足解锁条件）
首发后个人类限售股在公司披露 2017
首发后个 年度财务报表和华炜科技相关专项审核
人类限售/ 报告后的二十个工作日之后解锁 40%；
曹冬平 1,092,378 10,000 0 1,082,378
股权激励 股 权 激 励 限 售 股 2018 年 -2020 年 按
限售 20%、30%、30%的比例分批解锁（如满
足解锁条件）
公司披露 2017 年度财务报表和华炜科
首发后个
张萍 1,052,380 0 0 1,052,380 技相关专项审核报告后的二十个工作日
人类限售
之后解锁 40%
公司披露 2017 年度财务报表和华炜科
首发后个
黎讴 1,052,378 0 0 1,052,378 技相关专项审核报告后的二十个工作日
人类限售
之后解锁 40%
高管锁定股每年按持股总数的 75%锁
高管锁定/
定；股权激励限售股 2018 年-2020 年按
黄泽华 709,920 37,500 0 672,420 股权激励
20%、30%、30%的比例分批解锁（如满
限售
足解锁条件）
公司披露 2017 年度财务报表和华炜科
首发后个
赵隽 233,896 0 0 233,896 技相关专项审核报告后的二十个工作日
人类限售
之后解锁 40%
股 权 激 励 限 售 股 2018 年 -2020 年 按
股权激励
其他股权激励对象 5,848,000 1,526,000 0 4,322,000 20%、30%、30%的比例分批解锁（如满
限售
足解锁条件）
合计 434,657,669 15,020,046 0 419,637,623 -- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债变化较大科目原因说明
（1）货币资金较期初余额减少87,518.63万元，下降52.51%，主要原因系报告期内公司支付采购款、
基建款、购买固定资产及无形资产款项增加所致；
7
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
（2）应收票据及应收账款较期初余额增加76,445.91万元，增长39.95%，主要原因系报告期公司未结
算的应收款项增多所致；
（3）其他应收款较期初余额增加1,287.37万元，增长37.67%，主要原因系报告期内公司押金和保证金
增加所致；
（4）存货较期初余额增加9,845.71万元，增长44.60%，主要原因系报告期公司项目存货的金额增加所
致；
（5）一年内到期的非流动资产较期初余额减少19.23万元，下降81.82%，主要原因系报告期公司软件
使用权的正常摊销所致；
（6）其他流动资产较期初余额增加2,453.34万元，增长51.91%，主要原因系报告期公司增值税留抵金
额增加所致；
（7）长期股权投资较期初增加811.33万元，增长56.88%，主要原因系报告期公司对外进行投资参股所
致；
（8）在建工程较期初余额增加53,565.15万元，增长99.76%，主要原因系报告期公司对西南总部及研
发基地项目和西咸新区研发产业园基地的投入增加所致；
（9）开发支出较期初余额增加1,381.88万元，增长132.55%，主要原因系报告期公司研发项目资本化
支出增加所致；
（10）递延所得税资产较期初余额增加1,692.54万元，增长36.06%，主要原因系报告期公司计提的递
延所得税资产增加所致；
（11）其他非流动资产较期初余额增加22,126.63万元，增长81.25%，主要原因系报告期公司预付的工
程款、设备款增加所致；
（12）短期借款较期初余额增加55,900.00万元，增长43.60%，主要原因系报告期公司为满足经营需要，
对外借款增加所致；
（13）应付职工薪酬较期初余额减少1,950.22万元，下降48.27%，主要原因系期初应付职工薪酬包含
应付年终奖所致；
（14）一年内到期的非流动负债较期初余额增加35,894.23万元，增长247.28%，主要原因系报告期公
司一年内到期的应付债券增加所致；
（15）应付债券较期初余额增加13,699.40万元，增长45.75%，主要原因系报告期公司公开发行可转换
公司债券所致；
（16）长期应付款较期初余额增加12,131.27万元，增长4460.35%，主要原因系报告期公司应付融资租
赁款项增加所致；
（17）其他综合收益较期初余额增加6.90万元，增长335.90%，主要原因系报告期公司可供出售金融资
产汇兑损益结转所致。
2、利润表变化较大科目原因说明：
8
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
（1）2018年1-9月投资收益较上年同期减少189.81万元，下降497.62%，主要原因系本期公司对联营企
业确认的投资收益减少所致。
3、现金流量表变化较大项目原因说明：
（1）投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加36,352.73万元，主要系本期固定资产、无形
资产、在建工程的投入增加所致；
（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加67,855.56万元，主要系本期取得借款及可转换公
司债券所收到的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2018 年 9 月 6 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会
审议通过了非公开发行公司债券的相关议案。本次拟发行
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公司债券规模不超过 5 亿元（含 5 亿元），期限 5 年， 2018 年 09 月 06 日
（公告编号：2018-133）
募集资金在扣除发行费用后将用于偿还公司有息债务、固
定资产投资项目及补充流动资金。
2018 年 9 月 13 日，公司公开发行的 5.38 亿元可转换公司
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
债券成功在深圳证券交易所上市交易，简称为“蓝盾转债”，2018 年 09 月 11 日
（公告编号：2018-135）
债券代码为“123015”。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实施了2017年度利润分配方案：以总股本1,175,061,904股为基数，向全体股东每10股
派0.360093元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为：2018年7月19日，除权除息日为：2018
年7月20日。截至报告期末，以上分红已全部派发完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
9
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
10
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：蓝盾信息安全技术股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 791,539,939.48 1,666,726,210.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,678,227,707.73 1,913,768,588.85
其中：应收票据 5,014,597.49 15,844,491.80
应收账款 2,673,213,110.24 1,897,924,097.05
预付款项 1,295,538,625.66 1,113,465,705.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 47,048,741.35 34,175,082.12
买入返售金融资产
存货 319,218,746.45 220,761,676.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 42,735.06 235,042.74
其他流动资产 71,793,495.21 47,260,052.96
流动资产合计 5,203,409,990.94 4,996,392,359.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 42,566,070.00 42,497,070.00
持有至到期投资
长期应收款 29,034,896.93
11
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
长期股权投资 22,376,080.22 14,262,820.17
投资性房地产
固定资产 728,184,384.71 642,990,089.65
在建工程 1,072,606,487.76 536,954,990.44
生产性生物资产
油气资产
无形资产 384,147,204.24 407,175,827.11
开发支出 24,244,332.51 10,425,524.65
商誉 1,302,712,584.87 1,302,712,584.87
长期待摊费用 12,645,595.96 16,295,877.89
递延所得税资产 63,859,135.17 46,933,693.56
其他非流动资产 493,606,576.75 272,340,317.94
非流动资产合计 4,175,983,349.12 3,292,588,796.28
资产总计 9,379,393,340.06 8,288,981,155.41
流动负债：
短期借款 1,841,072,500.00 1,282,072,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 390,522,961.65 554,374,012.44
预收款项 667,106,939.22 823,447,861.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,902,984.06 40,405,179.69
应交税费 52,721,657.97 72,583,297.47
其他应付款 74,320,483.85 88,142,591.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 504,100,264.33 145,157,916.79
12
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 3,550,747,791.08 3,006,183,359.68
非流动负债：
长期借款 753,038,381.61 766,542,810.25
应付债券 436,436,011.82 299,441,978.63
其中：优先股
永续债
长期应付款 124,032,486.59 2,719,803.39
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 110,509,500.30 112,712,861.69
递延所得税负债 9,501,677.26 12,191,482.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,433,518,057.58 1,193,608,936.09
负债合计 4,984,265,848.66 4,199,792,295.77
所有者权益：
股本 1,175,061,904.00 1,175,365,904.00
其他权益工具 92,184,474.55
其中：优先股
永续债
资本公积 1,894,772,703.84 1,895,409,563.59
减：库存股 35,173,620.00 49,296,720.00
其他综合收益 48,458.00 -20,542.00
专项储备 1,538,555.56 1,410,051.23
盈余公积 36,741,027.70 32,548,685.53
一般风险准备
未分配利润 1,108,039,491.12 927,544,179.89
归属于母公司所有者权益合计 4,273,212,994.77 3,982,961,122.24
少数股东权益 121,914,496.63 106,227,737.40
所有者权益合计 4,395,127,491.40 4,089,188,859.64
负债和所有者权益总计 9,379,393,340.06 8,288,981,155.41
法定代表人：柯宗贵 主管会计工作负责人：景丽 会计机构负责人：黄晓惠
13
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 199,740,972.68 183,330,884.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 47,328,962.90 74,831,573.87
其中：应收票据
应收账款 47,328,962.90 74,831,573.87
预付款项 29,167,356.83 2,233,887.27
其他应收款 239,264,451.30 3,896,360.70
存货 23,143,430.48 5,151,775.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 42,735.06 235,042.74
其他流动资产
流动资产合计 538,687,909.25 269,679,524.51
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 12,027,567.92
长期股权投资 3,742,213,949.77 3,311,801,823.56
投资性房地产
固定资产 304,080,974.28 308,447,945.74
在建工程 350,786,132.04 266,780,894.07
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,288,910.02 52,410,224.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,079,259.18 3,315,420.06
递延所得税资产 10,099,447.15 11,148,483.37
其他非流动资产 57,619,463.12 56,310,111.12
非流动资产合计 4,524,195,703.48 4,011,214,902.21
14
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
资产总计 5,062,883,612.73 4,280,894,426.72
流动负债：
短期借款 109,702,500.00 73,702,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 20,328,645.26 28,712,157.97
预收款项 127,245,261.00 4,332,524.95
应付职工薪酬 1,341,527.26 4,099,338.44
应交税费 5,545,496.08 9,008,315.67
其他应付款 96,996,982.57 72,932,739.97
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 412,497,058.67 77,501,476.21
其他流动负债
流动负债合计 773,657,470.84 270,289,053.21
非流动负债：
长期借款 453,038,381.61 466,542,810.25
应付债券 436,436,011.82 299,441,978.63
其中：优先股
永续债
长期应付款 56,933,552.63
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 33,870,247.27 40,659,006.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 980,278,193.33 806,643,795.76
负债合计 1,753,935,664.17 1,076,932,848.97
所有者权益：
股本 1,175,061,904.00 1,175,365,904.00
其他权益工具 92,184,474.55
其中：优先股
永续债
资本公积 1,881,238,014.58 1,881,874,874.33
减：库存股 35,173,620.00 49,296,720.00
15
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,741,027.70 32,548,685.53
未分配利润 158,896,147.73 163,468,833.89
所有者权益合计 3,308,947,948.56 3,203,961,577.75
负债和所有者权益总计 5,062,883,612.73 4,280,894,426.72
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 493,769,857.94 509,922,530.18
其中：营业收入 493,769,857.94 509,922,530.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 420,162,693.93 435,222,328.22
其中：营业成本 168,972,796.24 234,339,003.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,774,735.38 4,874,210.51
销售费用 35,679,841.83 34,886,734.90
管理费用 40,010,576.07 44,646,021.22
研发费用 58,535,232.96 52,475,597.96
财务费用 46,097,083.56 28,399,670.13
其中：利息费用 43,297,116.58 26,824,190.35
利息收入 1,353,928.72 910,857.14
资产减值损失 66,092,427.89 35,601,090.07
加：其他收益 12,008,109.06 19,953,875.74
投资收益（损失以“－”号填列） 44,858.32 170,065.80
16
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 827.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,660,959.16 94,824,143.50
加：营业外收入 2,920.53 64,041.40
减：营业外支出 1,866,217.71 3,172,841.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,797,661.98 91,715,342.91
减：所得税费用 2,905,090.20 15,429,931.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 80,892,571.78 76,285,411.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 80,892,571.78 76,285,411.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 73,686,828.26 72,654,474.00
少数股东损益 7,205,743.52 3,630,937.25
六、其他综合收益的税后净额 52,520.00 -27,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 52,520.00 -27,500.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 52,520.00 -27,500.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 52,520.00 -27,500.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 80,945,091.78 76,257,911.25
归属于母公司所有者的综合收益总额 73,739,348.26 72,626,974.00
归属于少数股东的综合收益总额 7,205,743.52 3,630,937.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.06
（二）稀释每股收益 0.06 0.06
法定代表人：柯宗贵 主管会计工作负责人：景丽 会计机构负责人：黄晓惠
17
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 52,629,328.03 58,948,239.30
减：营业成本 11,255,985.88 14,104,577.42
税金及附加 1,623,028.50 1,696,463.10
销售费用 752,126.19 269,587.56
管理费用 6,566,538.52 8,091,315.59
研发费用 16,691,360.15 20,903,446.38
财务费用 18,573,128.94 12,478,511.83
其中：利息费用 17,065,711.00 12,301,907.30
利息收入 471,753.71 203,884.17
资产减值损失 1,149,273.38 1,229,646.74
加：其他收益 7,521,075.04 8,224,838.64
投资收益（损失以“－”号填列） -80,149.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,458,811.63 8,399,529.32
加：营业外收入 0.98 94.99
减：营业外支出 1,723,712.97 2,714,249.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,735,099.64 5,685,374.40
减：所得税费用 -862,336.52 111,461.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,597,436.16 5,573,913.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,597,436.16 5,573,913.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
18
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,597,436.16 5,573,913.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,352,437,872.71 1,449,774,764.37
其中：营业收入 1,352,437,872.71 1,449,774,764.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,121,062,059.43 1,234,622,085.59
其中：营业成本 480,322,914.44 657,551,645.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,011,683.58 12,986,509.25
销售费用 104,195,798.14 94,062,720.06
管理费用 128,355,936.78 128,373,532.00
研发费用 167,614,144.86 155,799,193.94
财务费用 113,748,547.36 88,282,549.71
其中：利息费用 107,106,433.47 78,310,267.40
利息收入 2,864,330.26 3,922,236.13
资产减值损失 112,813,034.27 97,565,935.47
加：其他收益 47,251,223.48 55,204,031.17
19
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
投资收益（损失以“－”号填列） -1,516,649.08 381,432.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,843.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 277,112,230.69 270,738,142.63
加：营业外收入 84,980.11 70,373.93
减：营业外支出 2,973,054.88 3,963,789.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 274,224,155.92 266,844,727.50
减：所得税费用 31,545,977.60 44,031,565.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 242,678,178.32 222,813,161.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 242,678,178.32 222,813,161.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 226,991,419.09 213,479,351.03
少数股东损益 15,686,759.23 9,333,810.78
六、其他综合收益的税后净额 69,000.00 -60,020.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 69,000.00 -60,020.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 69,000.00 -60,020.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 69,000.00 -60,020.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 242,747,178.32 222,753,141.81
归属于母公司所有者的综合收益总额 227,060,419.09 213,419,331.03
归属于少数股东的综合收益总额 15,686,759.23 9,333,810.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.18
（二）稀释每股收益 0.18 0.18
20
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 185,689,712.57 182,556,482.08
减：营业成本 41,073,869.94 46,354,126.61
税金及附加 4,159,599.77 3,844,393.06
销售费用 2,858,357.52 1,182,881.54
管理费用 22,671,916.24 25,289,047.93
研发费用 52,501,635.07 62,040,571.11
财务费用 43,163,647.09 43,633,275.27
其中：利息费用 41,009,030.93 36,957,896.19
利息收入 655,161.38 761,948.90
资产减值损失 1,004,211.16 7,829,380.45
加：其他收益 30,416,230.86 22,001,707.98
投资收益（损失以“－”号填列） -167,877.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,504,829.30 14,384,514.09
加：营业外收入 0.98 94.99
减：营业外支出 2,433,340.08 3,219,641.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,071,490.20 11,164,967.27
减：所得税费用 4,148,068.50 1,906,901.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,923,421.70 9,258,065.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 41,923,421.70 9,258,065.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
21
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 41,923,421.70 9,258,065.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,462,012,171.19 3,662,506,345.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,564,125.32 35,786,835.71
收到其他与经营活动有关的现金 60,840,243.71 18,173,837.98
经营活动现金流入小计 3,548,416,540.22 3,716,467,019.55
购买商品、接受劳务支付的现金 3,743,457,399.72 4,041,969,358.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 239,787,492.11 206,664,477.03
22
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
支付的各项税费 193,865,042.17 197,323,172.42
支付其他与经营活动有关的现金 298,987,349.36 177,694,113.51
经营活动现金流出小计 4,476,097,283.36 4,623,651,121.95
经营活动产生的现金流量净额 -927,680,743.14 -907,184,102.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 173,500,000.00 229,000,000.00
取得投资收益收到的现金 750,417.38 373,081.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34,122.00 3,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,796,176.84
投资活动现金流入小计 174,284,539.38 232,172,708.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 983,457,708.03 292,894,577.21
投资支付的现金 183,500,000.00 230,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 322,833,711.72
支付其他与投资活动有关的现金 15,490,243.20
投资活动现金流出小计 1,166,957,708.03 861,318,532.13
投资活动产生的现金流量净额 -992,673,168.65 -629,145,823.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 298,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,403,990,000.00 1,552,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 82,845,565.21 3,680,583.46
筹资活动现金流入小计 2,486,835,565.21 1,556,879,483.46
偿还债务支付的现金 1,137,329,943.52 1,003,902,213.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 168,558,628.65 126,318,881.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 89,960,702.15 14,227,707.11
筹资活动现金流出小计 1,395,849,274.32 1,144,448,802.03
筹资活动产生的现金流量净额 1,090,986,290.89 412,430,681.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,984.26 -2,497.85
五、现金及现金等价物净增加额 -829,365,636.64 -1,123,901,742.22
加：期初现金及现金等价物余额 1,581,414,095.69 2,056,075,667.78
六、期末现金及现金等价物余额 752,048,459.05 932,173,925.56
23
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 364,085,880.17 254,368,714.46
收到的税费返还 12,415,367.98 11,703,675.87
收到其他与经营活动有关的现金 69,073,368.30 3,172,997.53
经营活动现金流入小计 445,574,616.45 269,245,387.86
购买商品、接受劳务支付的现金 103,299,756.45 67,593,208.53
支付给职工以及为职工支付的现金 20,034,881.87 19,672,107.85
支付的各项税费 25,353,253.64 30,183,403.44
支付其他与经营活动有关的现金 67,543,617.23 33,735,235.45
经营活动现金流出小计 216,231,509.19 151,183,955.27
经营活动产生的现金流量净额 229,343,107.26 118,061,432.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,411.00 2,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 2,800,000.00
投资活动现金流入小计 4,411.00 8,302,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 116,692,912.81 5,306,650.00
投资支付的现金 429,550,000.00 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 601,474,100.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 546,242,912.81 607,780,750.00
投资活动产生的现金流量净额 -546,238,501.81 -599,478,690.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 676,340,000.00 249,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,178,586.14 661,566.55
筹资活动现金流入小计 678,518,586.14 250,061,566.55
偿还债务支付的现金 28,875,995.47 65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,742,204.92 83,469,708.85
24
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 225,207,577.82 37,000,682.00
筹资活动现金流出小计 344,825,778.21 185,470,390.85
筹资活动产生的现金流量净额 333,692,807.93 64,591,175.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,797,413.38 -416,826,081.71
加：期初现金及现金等价物余额 181,349,343.09 576,062,883.15
六、期末现金及现金等价物余额 198,146,756.47 159,236,801.44
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
25