蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
蓝盾信息安全技术股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柯宗贵、主管会计工作负责人景丽及会计机构负责人(会计主管
人员)陈晓生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 172,841,375.46 430,599,460.46 -59.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） -38,206,877.79 66,858,047.52 -157.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-140,641,312.42 59,916,716.89 -334.73%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -29,635,406.86 -408,850,615.15 92.75%
基本每股收益（元/股） -0.03 0.06 -150.00%
稀释每股收益（元/股） -0.03 0.06 -150.00%
加权平均净资产收益率 -0.99% 1.44% -2.43%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 8,480,772,198.29 8,640,524,189.12 -1.85%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,810,531,828.91 3,848,684,180.14 -0.99%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
109,761,254.69
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
3,497,034.20
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -286,287.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目 615,000.00
减：所得税影响额 11,099,501.73
少数股东权益影响额（税后） 53,064.96
合计 102,434,434.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
依据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税
增值税退税补贴 4,004,246.96
收优惠政策将在较长时期内保持稳定，故定义为经常性损益。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 65,628 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
质押 151,164,494
柯宗贵 境内自然人 12.44% 155,498,504 121,337,628
冻结 12,557,538
质押 152,453,378
柯宗庆 境内自然人 12.23% 152,910,293 121,312,720
冻结 456,911
深圳市博益投
境内非国有法
资发展有限公 9.15% 114,400,000 质押 94,400,000
人
司
中经汇通有限 境内非国有法 质押 89,770,000
7.20% 89,935,042
责任公司 人 冻结 89,870,000
香港中央结算
境外法人 0.88% 11,029,036
有限公司
南平市瑞兴达
股权投资合伙 境内非国有法
0.57% 7,074,447 6,893,970 质押 6,339,995
企业（有限合 人
伙）
中国证券金融
国有法人 0.51% 6,328,056
股份有限公司
中国农业银行
股份有限公司
－中证 500 交
其他 0.44% 5,505,336
易型开放式指
数证券投资基
金
瑞士信贷（香 境外法人 0.44% 5,499,000
4
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
港）有限公司
江峰 境内自然人 0.40% 5,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市博益投资发展有限公司 114,400,000 人民币普通股 114,400,000
中经汇通有限责任公司 89,935,042 人民币普通股 89,935,042
柯宗贵 34,160,876 人民币普通股 34,160,876
柯宗庆 31,597,573 人民币普通股 31,597,573
香港中央结算有限公司 11,029,036 人民币普通股 11,029,036
中国证券金融股份有限公司 6,328,056 人民币普通股 6,328,056
中国农业银行股份有限公司－
中证 500 交易型开放式指数证券 5,505,336 人民币普通股 5,505,336
投资基金
瑞士信贷（香港）有限公司 5,499,000 人民币普通股 5,499,000
江峰 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
蔡志华 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
上述股东关联关系或一致行动 柯宗庆、柯宗贵与中经汇通有限责任公司系一致行动关系。除此之外，公司未知上述
的说明 其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东中经汇通有限责任公司除通过普通证券账户持有 8,9870,000 股外，还通过东
前 10 名股东参与融资融券业务
北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 65,042 股，实际合计持有
股东情况说明（如有）
89,935,042 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
限售股数 限售股数
高管锁定股每年按持
柯宗贵 121,337,628 0 0 121,337,628 高管锁定
股总数的 75%锁定
5
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
高管锁定股每年按持
柯宗庆 121,312,720 0 0 121,312,720 高管锁定
股总数的 75%锁定
在满泰科技 2019 年度
南平市瑞兴达
相关专项审核报告出
股权投资合伙 首发后机构类
6,893,970 0 0 6,893,970 具后的十日之后解锁
企业（有限合 限售
全部限售股份（如满
伙）
足解锁条件）
高管锁定股每年按持
股总数的 75%锁定；
高管锁定/股权
黄泽华 672,420 0 0 672,420 股权激励限售股共计
激励限售
3 万股未满足解锁条
件，公司需回购注销
高管离职后半年内，
不得转让其所持本公
司股份；高管锁定股
高管锁定/股权 每年按持股总数的
李德桂 75,000 0 25,000 100,000
激励限售 75%锁定；股权激励限
售股共计 3 万股未满
足解锁条件，公司需
回购注销。
高管离职后半年内，
不得转让其所持本公
司股份；高管锁定股
高管锁定/股权 每年按持股总数的
魏树华 75,000 0 25,000 100,000
激励限售 75%锁定；股权激励限
售股共计 3 万股未满
足解锁条件，公司需
回购注销。
高管锁定股每年按持
股总数的 75%锁定；
其他董监高/股 高管锁定/股权
2,104,500 0 0 2,104,500 该部分股权激励限售
权激励对象 激励限售
股未满足解锁条件，
公司需回购注销
合计 252,471,238 0 50,000 252,521,238 -- --
6
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2020年3月31日 2019年12月31日 同比变动 变动主要原因
货币资金 178,272,302.00 275,044,709.06 -35.18% 本期公司支付日常经营支出，筹
资和销售回款放缓所致
持有待售资产 175,200,955.48 -100.00% 本期处置上年待售资产所致
开发支出 16,522,219.44 8,520,564.46 93.91% 本期研发投入继续增加
应付票据 42,525,803.00 61,598,600.00 -30.96% 本期应付票据结算减少
预收款项 82,246,861.41 376,719,352.99 -78.17% 本期列报调整所致
合同负债 334,724,381.12 本期列报调整所致
持有待售负债 10,062,791.91 -100.00% 本期处置上年待售负债所致
利润表项目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比变动 变动主要原因
营业收入 172,841,375.46 430,599,460.46 -59.86% 本期受疫情影响及子公司业务
未达预期导致收入下降
营业成本 115,011,700.83 166,314,516.76 -30.85% 本期营业收入下降导致营业成
本下降
税金及附加 430,450.94 4,271,527.50 -89.92% 本期营业收入下降导致相关税
金下降
其他收益 7,501,973.01 11,691,147.36 -35.83% 本期计入其他收益的政府补助
减少所致
投资收益 113,135,358.44 -153,057.10 -74017.09% 本期处置子公司导致投资收益
增加
信用减值损失 -74,616,200.38 -35,372,714.67 110.94% 本期坏账准备计提增加所致
所得税费用 -3,251,723.71 16,485,001.08 -119.73% 本期利润总额下降所致
现金流量表项目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比变动 变动主要原因
经营活动产生的现金流 -29,635,406.86 -408,850,615.15 -92.75% 主要系销售回款及日常经营支
量净额 出较上年同期下降
投资活动产生的现金流 39,898,982.51 -393,942,868.80 -110.13% 主要系上年同期公司对固定资
量净额 产、无形资产及在建工程的投入
较大所致
筹资活动产生的现金流 -18,660,281.59 -33,452,196.21 -44.22% 主要系本期取得借款收到的现
量净额 金和偿还债务的支出下降所致
7
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入17,284.14万元，同比下降59.86%，归属于上市公司股东的净利润
-3,820.69万元，同比下降157.15%。主要原因系报告期内，受新冠肺炎疫情影响，政府及客户单位延期复
工复产，采购节奏放缓，公司原有订单推后、项目实施人员进场受限、在手订单实施及验收延迟，导致公
司营业收入较去年同期下降。公司全资子公司中经汇通及汇通宝由于业务开展受限，导致本季度业绩未达
预期。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
由于公司供应商群体数量较多，且受到公司订单需求的影响，供应商供货时间和种类各不相同，因而出现不同报告期内前五
名供应商的排名变化，但公司供应商的群体性质、行业范围未发生重大变化。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司客户稳定，但由于产品订单的供货时间各不相同，项目的实施验收周期不同因而出现不同报告期内前五名客户的排名变
化，但公司客户群体性质、行业范围未发生重大变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，受新冠肺炎疫情影响，政府及客户单位延期复工复产，采购节奏放缓，公司原有订单推后、项目实施人员进场受
限、在手订单实施及验收延迟，导致公司业务开展受到较大影响。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、投资并购及管理风险
虽然公司近年的收购方案已实施完成，但后续仍可能存在整合效果不达预期风险、盈利预测实现风险、
商誉减值风险、标的资产经营风险等多项风险因素。根据现行企业会计准则与公司商誉减值计提会计政策，
8
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
公司每年对商誉进行减值测试，并根据测试结果，合理计提商誉减值准备。如果公司收购的子公司未来经
营状况出现恶化或者效益未能达到预期，则公司将面临商誉减值的风险，将会对公司的盈利能力和经营业
绩产生不利影响。同时随着公司的子公司、孙公司逐渐增多，管理体系更加复杂，团队的稳定性、新业务
领域的开拓风险等都将给公司管理带来新的挑战。
对此，公司采取了集团化管理模式，逐渐形成了一整套规避主要经营风险的整合策略和措施，从研发、
销售、财务、采购、人事、行政、市场资料、企业文化、企业发展规划等各个方面进行协同管理，严格规
范子公司运作和管理，充分调动子公司的积极性，加快并购协同效应的发挥。
2、固定资产折旧、无形资产摊销给公司经营业绩造成的风险
公司已建成的募投项目，每年将新增一定的固定资产折旧及无形资产摊销，虽然公司在对项目进行可
行性研究时，已经充分考虑了折旧、摊销费用等因素，同时这些费用也可通过提升经营业绩和项目利润予
以消化，但若因国家产业政策调整、市场需求变化等各种因素导致市场发生重大变化，使公司募投项目不
能如期产生效益或实际收益低于盈亏平衡点的收益，则新增的折旧、摊销费用将对公司的经营业绩造成不
利影响。
对此，公司将加大对募投项目的推广和市场开拓工作，积极推进产品的销售，坚持以国家政策与市场
需求为导向，不断调整策略，努力使募投项目产生预期收益。
3、技术失密和核心技术人员流失的风险
信息安全行业属知识密集型行业，行业内的市场竞争主要体现为产品科技含量和研发技术人员技术水
平的竞争。由于公司的技术水平处于行业领先地位，不排除出现竞争对手通过各种不正当手段窃取公司技
术机密或争夺公司核心技术人员的情形。
对此，公司将持续努力创建良好的工作环境和工作氛围，防止人才流失，探索对公司核心技术人员和
管理团队的具有激励作用的薪酬机制。目前，公司通过内部培养和外部聘请，努力打造一批高端的管理、
研发及营销人才，以适应公司业务发展需要。
4、技术开发和升级滞后的风险
信息安全领域涉及的专业技术门类较多、技术更新速度快、生命周期短，云计算、虚拟化、大数据、
物联网、移动互联网等新技术不断涌现，为了保持竞争优势，公司必须准确预测业内技术发展趋势，及时
将成熟、实用、先进的技术用于自身产品的设计开发和技术升级。如果不能准确地把握行业技术的发展趋
势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级，公司将可能丧失
在技术研发和市场的领先地位。
对此，公司将保持技术研发投入占营业收入的合理比重，进一步完善研发激励机制。同时，公司已成
立前沿技术部门，持续关注国内外相关技术的最新发展动态，积极参与行业技术研讨会议，探索适合公司
战略规划的技术发展方向。
5、应收账款风险
随着公司业务规模的扩大，且公司部分合同执行期及结算周期较长，应收账款数额增加，同时根据子
公司中经电商的业务模式，也给予其客户一定的信用政策，致使公司整体应收账款金额较大，虽然公司客
户质地较好，但仍有可能存在坏账的风险。
对此，公司将不断完善应收账款管理，进一步加强应收账款事前审核、事中控制和事后监管，加大应
收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评，促进应收账款的回款，并根据客户性质的
不同，规定不同的信用期限，将应收账款风险控制在合理的水平。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票事项 2020 年 04 月 03 日 （http://www.cninfo.com.cn）《2020 年
9
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一季度可转换公司债券转股情况公
告》（2020-036）
公司控股股东及其一致行动人筹划协
（http://www.cninfo.com.cn） 关于深圳
议转让公司股份事项：该事项目前处于
2020 年 04 月 20 日 证券交易所关注函回复的公告》
协议商讨阶段，双方正就核心条款进行
（2020-042）
积极协商，正在准备相应材料。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 216,000 本季度投入募集
0
报告期内变更用途的募集资金总额 0 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 40,000 已累计投入募集
216,249.01
累计变更用途的募集资金总额比例 18.52% 资金总额
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
本报告 截至期末累 本报告 截止报告期 是否达
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承 调整后投资 投资进度 预定可使 性是否发
期投入 计投入金额 期实现 末累计实现 到预计
募资金投向 目(含部 诺投资总额 总额(1) (3)＝ 用状态日 生重大变
金额 (2) 的效益 的效益 效益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
全网综合监控审 2014 年 01
否 5,520 5,520 0 3,372.45 61.10% 0 9,293.48 是 否
计平台项目 月 17 日
UltraUTM 统一安 2014 年 01
否 5,010 5,010 0 2,340.43 46.72% 0 13,073.79 是 否
全网关项目 月 09 日
服务器安全综合 2013 年 12
否 3,600 3,600 0 1,842.65 51.18% 0 4,123.97 是 否
监测平台项目 月 17 日
NxSOC 新一代安
2013 年 12
全综合运维管理 否 4,006 4,006 0 2,251.73 56.21% 0 5,613.35 是 否
月 19 日
平台项目
10
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
研发及培训中心 2014 年 03 不适
否 2,896 2,896 0 2,670.5 92.21% 0 0 否
建设项目 月 31 日 用
不适
发行费用 否 3,924.33 3,924.33 0 3,924.33 100.00% 0 0 否
用
永久补充流动资 不适
否 0 8,655.14 100.00% 0 0 否
金 用
支付收购广州华
不适
炜科技有限公司 否 7,800 7,800 0 7,800 100.00% 0 0 否
用
的现金对价
补充广州华炜科
不适
技有限公司流动 否 3,000 3,000 0 3,000 100.00% 0 0 否
用
资金
不适
中介机构费用 否 2,200 1,793.33 0 1,793.33 100.00% 0 0 否
用
节余募集配套资
不适
金永久补充流动 否 406.67 0 423.82 100.00% 0 0 否
用
资金
支付收购中经汇
通电子商务有限
不适
公司和汇通宝支 否 16,500 16,500 0 16,500 100.00% 0 0 否
用
付有限责任公司
的现金对价
蓝盾信息西南总 不适
是 20,000 20,000 0 20,085.22 100.00% 0 0 否
部及研发基地 用
上市公司信息安 不适
否 15,000 15,000 0 15,070.34 100.00% 0 0 否
全产业园 用
补充上市公司流 不适
否 10,000 10,000 0 10,000 100.00% 0 0 否
动资金 用
补充蓝盾信息安
不适
全技术有限公司 是 20,000 20,000 0 20,013.91 100.00% 0 0 否
用
流动资金
补充中经汇通电
子商务有限公司
不适
和汇通宝支付有 否 15,000 15,000 0 15,000 100.00% 0 0 否
用
限责任公司的流
动资金
偿还上市公司银 不适
否 10,000 10,000 0 10,000 100.00% 0 0 否
行贷款 用
支付中介机构费 不适
否 3,500 3,500 0 3,499.9 100.00% 0 0 否
用 用
11
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
节余募集配套资
不适
金永久补充流动 否 1.62 93.19 100.00% 0 0 否
用
资金
蓝盾大安全研发
否 37,700 37,700 0 37,540.62 99.58% 0 0 否 否
与产业化基地
不适
--基地基建建设 否 0 0 0 0 0.00% 0 0 否
用
--一站式安全云计 2019 年 12 不适
否 0 0 0 0 0.00% 0 0 否
算体系研发项目 月 18 日 用
--网络综合态势预 2019 年 05
否 0 0 0 0 0.00% 0 1,570.36 否 否
警平台研发项目 月 23 日
--企业移动信息化
2019 年 12
安全管理体系研 否 0 0 0 0 0.00% 0 0 否 否
月 17 日
发项目
不适
补充流动资金 否 16,100 16,100 0 16,092.23 99.95% 0 0 否
用
节余募集配套资
不适
金永久补充流动 否 0 0 0.03 0.03 100.00% 0 0 否
用
资金
承诺投资项目小
-- 201,756.33 201,756.33 1.65 201,969.82 -- -- 0 33,674.95 -- --
计
超募资金投向
互联网舆情分析 2014 年 07
否 3,500 3,500 0 2,163.35 61.81% 0 7,477.91 是 否
平台项目 月 30 日
蓝盾股份信息安 2014 年 08 不适
否 7,943.67 7,943.67 0 7,937.42 99.92% 0 0 否
全产业基地 月 30 日 用
永久补充流动资 不适
否 0 0 0 1,378.42 100.00% 0 0 否
金 用
补充流动资金（如
-- 2,800 2,800 0 2,800 100.00% -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小
-- 14,243.67 14,243.67 0 14,279.19 -- -- 0 7,477.91 -- --
计
合计 -- 216,000 216,000 1.65 216,249.01 -- -- 0 41,152.86 -- --
未达到计划进度
或预计收益的情 截至报告期公开发行可转换公司债券募集资金的三个承诺募投项目累计实现效益 1,570.36 万元，整体完成计划的 72.46%，未
况和原因（分具体 达预计收益，主要受新冠肺炎疫情影响，产品的推广及销售受到限制，导致截至报告期末累计实现效益低于预期。
项目）
项目可行性发生
无
重大变化的情况
12
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
说明
适用
1、2012 年 4 月 25 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。公
司使用超募资金人民币 2,800 万元用于永久性补充流动资金。
2、2012 年 5 月 31 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对子公司广东蓝盾信息安全技术有限
公司进行增资的议案》，公司拟使用部分超募资金对子公司广东蓝盾信息安全技术有限公司进行增资，本次增资 3,500.00 万元，
增资完成后公司出资 6,000.00 万元，占注册资本比例为 100%，子公司于 2012 年 6 月 7 日办妥工商变更手续。本次增资用途
超募资金的金额、 为：建设互联网舆情分析平台项目。
用途及使用进展 3、2012 年 5 月 31 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金建设蓝盾股份信息安全产业基地的议
情况 案》及相关的可行性研究报告，公司拟使用超募资金 7,943.67 万元建设蓝盾股份信息安全产业基地。公司独立董事、保荐机
构和监事会分别对此事项发表了同意意见。
4、2013 年 4 月 24 日公司第二届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于对蓝盾股份信息安全产业基地追加投资的议案》，
使用自有资金追加投资 4,640.37 万元，追加后的总投资额为 17,698.77 万元。2014 年 7 月，公司取得了广州市规划局颁发的
《建设工程规划验收合格证》。
5、2014 年 11 月 19 日公司 2014 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公
司已将剩余超募资金及专户利息收入 1,378.42 万元永久补充流动资金。
适用
以前年度发生
募集资金投资项
目实施地点变更 公司经过 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其实施主体的议案》，同意公司将原计
情况 划用于“上市公司区域运营中心”项目的募集资金 20,000 万元变更用途于“蓝盾信息西南总部及研发基地”项目，该项目其
余资金由公司自筹解决。鉴于项目变更后的实施地点及经营主体情况，“蓝盾信息西南总部及研发基地”项目的实施主体变更
为公司的全资子公司成都蓝盾网信科技有限公司，项目的实施地点相应变更。
适用
以前年度发生
募集资金投资项 1、公司经过 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其实施主体的议案》，同意公司将原
目实施方式调整 计划用于“上市公司区域运营中心”项目的募集资金 20,000 万元变更用途于“蓝盾信息西南总部及研发基地”项目，该项目
情况 其余资金由公司自筹解决，实施主体为公司的全资子公司成都蓝盾网信科技有限公司。
2、公司经过 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同
意公司根据募集资金使用计划及实际经营需要，使用募集资金向全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“蓝盾技
术”）增资人民币 20,000 万元，用于补充蓝盾技术流动资金。
适用
1、2012 年 4 月 18 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金的议案》。截至 2012 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,453.16 万元，公司以募
集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,453.16 万元，上述投入及置换情况已经北京永拓会计师事务所有限责任
募集资金投资项 公司审核，并由其出具京永专字〔2012〕第 31059 号《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集
目先期投入及置 资金项目的自筹资金的鉴证报告》。截至 2012 年 4 月 23 日，公司置换了上述预先投入募投项目的自筹资金。
换情况 2、2016 年 9 月 19 日公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入部分募投项
目自筹资金的议案》。截至 2016 年 6 月 29 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,715.72 万元，公
司以非公开发行股票募集的部分配套资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,022.45 万元，上述投入及置换情况已
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具大华核字[2016]004051 号《蓝盾信息安全技术股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司以非公开发行股票募集的部分配套资金在对应项目使用计划的额度范围内置换
13
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,022.45 万元，其中，上市公司信息安全产业园项目，置换金额为 961.30 万元；用于
支付本次交易的中介机构费用，置换的金额为 61.15 万元。
3、2018 年 12 月 3 日公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》。截止 2018 年 8 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 38,137.32 万元，公司以公开
发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 13,637.23 万元，上述投入及置换情况已经大华会计
师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具大华核字[2018]004868 号《蓝盾信息安全技术股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的鉴证报告》。
适用
公司经过 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金及归还银行贷款的议案》，
同意公司使用募集资金中的 10,000.00 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金及归还银行贷款，其中 2,626.00 万元用于补充
用闲置募集资金
流动资金，7,374.00 万元用于归还银行贷款，使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公
暂时补充流动资
司独立董事、保荐机构和监事会分别对此事项发表了同意意见。(该事项详见 2012 年 4 月 28 日证监会指定创业板信息披露
金情况
网站)。本次使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时性补充流动资金及归还银行贷款的到期日为 2012 年 11 月 13 日，公司于 2012
年 11 月 2 日已将 10,000.00 万元人民币归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司及
保荐代表人。至此，本次用于补充流动资金及归还银行贷款的闲置募集资金已归还完毕。
适用
1、首次公开发行募集资金：
公司在项目实施进程中公司较好地利用了前期积累的研发资源，对募投项目的研发和实施环节进行了优化，使得实际投入较
计划有一定幅度的减少，从而降低了项目总支出。公司 2014 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十六次（临时）会议和 2014
年 4 月 29 日召开的 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，截至
报告期末，公司已将五个募集资金投资项目的节余资金 8,655.14 万元永久补充流动资金。
2、发行股份募集配套资金（广州华炜项目）：
项目实施出现募 公司收购华炜科技 100%股权事项中实际支付的中介费用低于原预算，因此该次配套募集资金有所节余。公司 2016 年 8 月 24
集资金结余的金 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司已将该次配
额及原因 套募集资金的节余资金 423.82 万元永久补充流动资金。
3、发行股份募集配套资金（中经项目）：
因部分募投项目的募集资金已使用完毕，截至报告期末，公司已将该等募集资金账户的结余利息合计 93.19 万元转至公司或
相关子公司的基本户，用于永久补充流动资金。
4、公开发行可转换公司债券募集资金：
鉴于公司经营管理的需要，公司将存放于平安银行股份有限公司广州分行专户的募集资金更换到江西银行股份有限公司广州
越秀支行进行专户存储。截至报告期末，公司已将平安银行股份有限公司广州分行专户进行注销并将结余利息 291.96 元转至
相关子公司的基本户，用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集
公司尚未使用的募集资金拟用于"蓝盾大安全研发与产业化基地"项目、"补充流动资金"项目。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
14
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
15
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：蓝盾信息安全技术股份有限公司
2020 年 04 月 29 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 178,272,302.00 275,044,709.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,265,638.59 12,664,211.51
应收账款 3,331,101,020.81 2,939,498,025.89
应收款项融资
预付款项 1,055,358,087.82 1,290,699,572.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 99,674,659.22 42,079,533.37
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 204,008,708.03 220,824,023.43
合同资产
持有待售资产 175,200,955.48
一年内到期的非流动资产 2,141,146.07 2,095,374.76
其他流动资产 63,530,623.07 81,358,816.77
流动资产合计 4,944,352,185.61 5,039,465,223.08
非流动资产：
16
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 39,501,742.45 38,496,731.98
长期股权投资 10,409,167.26 10,409,196.20
其他权益工具投资 50,521,780.00 50,500,000.00
其他非流动金融资产 26,585,470.00 26,585,470.00
投资性房地产
固定资产 711,263,658.85 767,617,444.95
在建工程 1,309,624,912.45 1,303,940,905.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 366,681,294.58 388,997,804.89
开发支出 16,522,219.44 8,520,564.46
商誉 493,586,016.88 493,586,016.88
长期待摊费用 6,309,354.77 6,705,599.34
递延所得税资产 156,087,241.37 156,112,624.66
其他非流动资产 349,327,154.63 349,586,607.56
非流动资产合计 3,536,420,012.68 3,601,058,966.04
资产总计 8,480,772,198.29 8,640,524,189.12
流动负债：
短期借款 1,910,032,134.80 2,047,447,425.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 42,525,803.00 61,598,600.00
应付账款 547,020,237.20 446,384,916.80
预收款项 82,246,861.41 376,719,352.99
合同负债 334,724,381.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
17
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 43,368,648.94 37,698,281.31
应交税费 104,839,025.02 117,218,775.65
其他应付款 296,093,857.54 279,568,629.13
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债 10,062,791.91
一年内到期的非流动负债 522,552,185.31 536,399,690.65
其他流动负债
流动负债合计 3,883,403,134.34 3,913,098,463.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 318,000,000.00 412,531,000.53
应付债券 88,207,435.59 87,097,076.87
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 116,654,589.53 106,771,186.78
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 95,641,001.51 96,936,512.20
递延所得税负债 17,945,389.29 19,224,930.88
其他非流动负债
非流动负债合计 636,448,415.92 722,560,707.26
负债合计 4,519,851,550.26 4,635,659,171.06
所有者权益：
股本 1,249,806,051.00 1,249,796,194.00
其他权益工具 17,209,007.99 17,218,791.88
其中：优先股
永续债
18
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资本公积 2,244,319,181.98 2,244,302,653.21
减：库存股 18,058,641.81 18,058,641.81
其他综合收益 16,165,200.00 16,143,420.00
专项储备 16,144.68
盈余公积 51,861,781.99 44,032,250.37
一般风险准备
未分配利润 249,213,103.08 295,249,512.49
归属于母公司所有者权益合计 3,810,531,828.91 3,848,684,180.14
少数股东权益 150,388,819.12 156,180,837.92
所有者权益合计 3,960,920,648.03 4,004,865,018.06
负债和所有者权益总计 8,480,772,198.29 8,640,524,189.12
法定代表人：柯宗贵 主管会计工作负责人：景丽 会计机构负责人：陈晓生
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 11,437,861.16 9,166,604.78
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,250,000.00 20,250,000.00
应收账款 233,413,722.89 233,186,209.03
应收款项融资
预付款项 81,551,883.32 83,903,382.67
其他应收款 285,102,058.82 252,196,173.95
其中：应收利息
应收股利
存货 3,906,669.77 5,240,773.27
合同资产
持有待售资产 177,161,592.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,298.94
流动资产合计 635,662,195.96 781,114,035.13
19
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 17,463,215.81 17,024,738.20
长期股权投资 3,737,310,432.00 3,737,310,432.00
其他权益工具投资 1,000,000.00 1,000,000.00
其他非流动金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
投资性房地产
固定资产 156,699,411.03 167,623,819.28
在建工程 394,368,081.87 393,541,134.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 28,653,050.59 30,649,128.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,737,899.48 3,023,003.50
递延所得税资产 8,985,352.70 19,515,039.80
其他非流动资产 36,857,600.00 36,807,600.00
非流动资产合计 4,389,075,043.48 4,411,494,895.80
资产总计 5,024,737,239.44 5,192,608,930.93
流动负债：
短期借款 370,000,000.00 438,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,386,338.68 19,063,484.15
预收款项 172,440,201.63
合同负债 156,315,458.80
应付职工薪酬 3,225,697.87 2,601,575.51
应交税费 20,080,510.79 18,699,789.24
其他应付款 150,476,455.31 200,076,713.92
其中：应付利息
20
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 234,458,698.47 244,714,704.55
其他流动负债
流动负债合计 952,943,159.92 1,095,596,469.00
非流动负债：
长期借款 168,000,000.00 262,531,000.53
应付债券 88,207,435.59 87,097,076.87
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 15,763,840.79 26,288,299.70
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,169,799.81 12,754,999.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 285,141,076.19 388,671,376.63
负债合计 1,238,084,236.11 1,484,267,845.63
所有者权益：
股本 1,249,806,051.00 1,249,796,194.00
其他权益工具 17,209,007.99 17,218,791.88
其中：优先股
永续债
资本公积 2,230,784,492.72 2,230,767,963.95
减：库存股 18,058,641.81 18,058,641.81
其他综合收益
专项储备
盈余公积 51,861,781.99 44,032,250.37
未分配利润 255,050,311.44 184,584,526.91
所有者权益合计 3,786,653,003.33 3,708,341,085.30
负债和所有者权益总计 5,024,737,239.44 5,192,608,930.93
21
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 172,841,375.46 430,599,460.46
其中：营业收入 172,841,375.46 430,599,460.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 265,789,602.27 319,264,888.46
其中：营业成本 115,011,700.83 166,314,516.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 430,450.94 4,271,527.50
销售费用 18,765,185.68 22,357,848.30
管理费用 33,934,333.64 37,524,830.42
研发费用 44,538,444.05 47,202,227.54
财务费用 53,109,487.13 41,593,937.94
其中：利息费用 40,981,622.57 39,596,434.86
利息收入 1,301,910.97 1,140,776.42
加：其他收益 7,501,973.01 11,691,147.36
投资收益（损失以“－”号
113,135,358.44 -153,057.10
填列）
其中：对联营企业和合营企
-28.94 -169,873.51
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
22
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-74,616,200.38 -35,372,714.67
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -46,927,095.74 87,499,947.59
加：营业外收入 1,218.73 2,127.43
减：营业外支出 324,743.29 192,119.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-47,250,620.30 87,309,955.41
填列）
减：所得税费用 -3,251,723.71 16,485,001.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -43,998,896.59 70,824,954.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-43,998,896.59 70,824,954.33
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -38,206,877.79 66,858,047.52
2.少数股东损益 -5,792,018.80 3,966,906.81
六、其他综合收益的税后净额 21,780.00
归属母公司所有者的其他综合收
21,780.00
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
23
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
21,780.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 21,780.00
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -43,977,116.59 70,824,954.33
归属于母公司所有者的综合收
-38,185,097.79 66,858,047.52
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-5,792,018.80 3,966,906.81
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 0.06
（二）稀释每股收益 -0.03 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：柯宗贵 主管会计工作负责人：景丽 会计机构负责人：陈晓生
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 16,373,305.28 55,427,680.91
减：营业成本 5,056,096.81 15,060,479.47
税金及附加 5,346.90 1,273,637.84
销售费用 326,681.60 333,829.74
24
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
管理费用 6,502,698.24 5,136,991.33
研发费用 12,938,235.37 15,361,142.09
财务费用 15,489,895.55 12,462,223.91
其中：利息费用 15,920,997.20 11,774,104.99
利息收入 445,596.88 420,647.19
加：其他收益 4,834,976.38 4,143,129.16
投资收益（损失以“－”
109,798,491.68
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-1,585,472.73 1,512,086.01
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
89,102,346.14 11,454,591.70
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 277,342.89 1,928.62
三、利润总额（亏损总额以“－”
88,825,003.25 11,452,663.08
号填列）
减：所得税费用 10,529,687.10 1,116,191.30
四、净利润（净亏损以“－”号填
78,295,316.15 10,336,471.78
列）
（一）持续经营净利润（净亏
78,295,316.15 10,336,471.78
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
25
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 78,295,316.15 10,336,471.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
26
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现
211,306,120.20 797,526,028.51
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,030,680.80 3,308,124.94
收到其他与经营活动有关的现
20,213,682.14 64,831,940.07
金
经营活动现金流入小计 236,550,483.14 865,666,093.52
购买商品、接受劳务支付的现
196,319,238.94 903,880,728.15
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
20,347,095.86 61,463,787.91
现金
支付的各项税费 4,576,253.29 57,176,650.67
支付其他与经营活动有关的现
44,943,301.91 251,995,541.94
金
27
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
经营活动现金流出小计 266,185,890.00 1,274,516,708.67
经营活动产生的现金流量净额 -29,635,406.86 -408,850,615.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 615,000.00 16,816.41
处置固定资产、无形资产和其
380.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
6,483,906.78
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
5,211,950.00 702,773.44
金
投资活动现金流入小计 42,310,856.78 10,719,969.85
购建固定资产、无形资产和其
2,411,874.27 394,662,838.65
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,411,874.27 404,662,838.65
投资活动产生的现金流量净额 39,898,982.51 -393,942,868.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 187,319,187.50 700,198,400.00
收到其他与筹资活动有关的现
121,869,797.75 29,075,414.09
金
筹资活动现金流入小计 309,188,985.25 729,273,814.09
偿还债务支付的现金 231,799,499.06 625,512,512.86
分配股利、利润或偿付利息支
11,495,753.35 59,096,399.62
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
28
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现
84,554,014.43 78,117,097.82
金
筹资活动现金流出小计 327,849,266.84 762,726,010.30
筹资活动产生的现金流量净额 -18,660,281.59 -33,452,196.21
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,396,705.94 -836,245,680.16
加：期初现金及现金等价物余
70,711,253.92 1,031,747,914.75
额
六、期末现金及现金等价物余额 62,314,547.98 195,502,234.59
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,033,140.00 137,943,714.49
金
收到的税费返还 4,385,133.97
收到其他与经营活动有关的现
25,874,744.74 50,498,619.86
金
经营活动现金流入小计 31,293,018.71 188,442,334.35
购买商品、接受劳务支付的现
1,094,540.93 23,414,096.34
金
支付给职工以及为职工支付的
1,630,776.59 5,279,762.99
现金
支付的各项税费 1,035,944.05 7,233,832.47
支付其他与经营活动有关的现
28,969,502.18 319,771,463.95
金
经营活动现金流出小计 32,730,763.75 355,699,155.75
经营活动产生的现金流量净额 -1,437,745.04 -167,256,821.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,504,179.45
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
350.00
他长期资产收回的现金净额
29
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 6,504,179.45 350.00
购建固定资产、无形资产和其
467,600.00 166,408,863.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 467,600.00 166,408,863.00
投资活动产生的现金流量净额 6,036,579.45 -166,408,513.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 118,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
1,177.90 16,110,613.94
金
筹资活动现金流入小计 1,177.90 134,110,613.94
偿还债务支付的现金 164,445,459.28
分配股利、利润或偿付利息支
2,327,364.05 29,663,263.65
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
390.00 21,200,120.00
金
筹资活动现金流出小计 2,327,754.05 215,308,842.93
筹资活动产生的现金流量净额 -2,326,576.15 -81,198,228.99
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,272,258.26 -414,863,563.39
加：期初现金及现金等价物余
9,165,344.22 458,525,144.23
额
六、期末现金及现金等价物余额 11,437,602.48 43,661,580.84
30
蓝盾信息安全技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
31