意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

聚飞光电:2023年三季度报告2023-10-21  

                                                                             深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年第三季度报告



证券代码:300303                 证券简称:聚飞光电                     公告编号:2023-050
债券代码:123050                 债券简称:聚飞转债




                         深圳市聚飞光电股份有限公司
                               2023 年第三季度报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                 1
                                                                  深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年第三季度报告


一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                                               本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                            本报告期                                       年初至报告期末
                                                     增减                                            年同期增减
 营业收入(元)              691,880,904.61                  17.78%          1,848,957,758.93                11.45%
 归属于上市公司股东
                              63,609,467.61                  42.99%            181,571,752.84                16.37%
 的净利润(元)
 归属于上市公司股东
 的扣除非经常性损益           50,298,953.65                  47.09%            133,206,659.03                 2.09%
 的净利润(元)
 经营活动产生的现金
                                  --                   --                      212,033,312.28               -33.54%
 流量净额(元)
 基本每股收益(元/
                                        0.05                 66.67%                      0.14                16.67%
 股)
 稀释每股收益(元/
                                        0.05                 66.67%                      0.14                16.67%
 股)
 加权平均净资产收益
                                       2.17%                  0.63%                    6.15%                  0.77%
 率
                           本报告期末              上年度末                     本报告期末比上年度末增减
 总资产(元)              5,150,412,657.46        4,941,011,459.30                                           4.24%
 归属于上市公司股东
                           2,975,097,570.08        2,904,987,581.18                                           2.41%
 的所有者权益(元)


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                          单位:元
                  项目                          本报告期金额                年初至报告期期末金额          说明
 非流动资产处置损益(包括已计提资
                                                            -129,632.06                  269,962.07
 产减值准备的冲销部分)
 计入当期损益的政府补助(与公司正
 常经营业务密切相关,符合国家政策
                                                            5,345,780.81              18,492,833.72
 规定、按照一定标准定额或定量持续
 享受的政府补助除外)
 除同公司正常经营业务相关的有效套
 期保值业务外,持有交易性金融资
 产、交易性金融负债产生的公允价值
                                                            9,811,206.66              31,428,346.94
 变动损益,以及处置交易性金融资
 产、交易性金融负债和可供出售金融
 资产取得的投资收益
 单独进行减值测试的应收款项减值准
                                                                                       1,272,027.99
 备转回
 除上述各项之外的其他营业外收入和
                                                            1,680,983.04               3,218,155.54
 支出
 减:所得税影响额                                           3,432,104.12               6,285,081.43
     少数股东权益影响额(税后)                               -34,279.63                    31,151.02


                                                                                                                      2
                                                                      深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年第三季度报告


 合计                                                       13,310,513.96                 48,365,093.81        --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

(一)、资产负债表项目重大变动的情况及原因:
                                                                                                             单位:元
        项目             2023 年 9 月 30 日      2023 年 1 月 1 日     变动幅度                   变动原因
                                                                                      主要系上年未到期票据办理贴现较多
应收票据                       426,044,495.97       302,739,219.22          40.73%
                                                                                      所致。
                                                                                      主要系前三季度核销上期预付材料款
预付款项                          1,011,977.14         6,610,289.14         -84.69%
                                                                                      所致。
                                                                                      主要系前三季度预缴所得税减少所
其他流动资产                      3,506,567.87         8,115,763.95         -56.79%
                                                                                      致。
                                                                                      主要系前三季度预付工程设备款减少
其他非流动资产                    2,589,429.12         4,439,906.79         -41.68%
                                                                                      所致。
短期借款                       280,125,408.75       120,088,611.11        133.27% 主要系前三季度银行借款增加所致。
合同负债                          1,097,666.17         1,686,056.90         -34.90% 主要系前三季度预收款项减少所致。
                                                                                      主要系前三季度应付工程设备款减少
其他应付款                       35,721,810.85        66,415,870.71         -46.21%
                                                                                      所致。
                                                                                      主要系前三季度背书商业承兑汇票未
其他流动负债                      3,917,939.25         1,532,857.58       155.60%
                                                                                      到期产生的其他流动负债增加所致。


(二)、利润表项目重大变动的情况及原因:
                                                                                                             单位:元
           项目           2023 年 1-9 月          2022 年 1-9 月         变动幅度                  变动原因
                                                                                       主要系上年前三季度持有外币汇兑
财务费用                         6,445,950.35         -24,218,963.34        -126.62%
                                                                                       收益较多所致。
投资收益(损失以“-”                                                                 主要系上年前三季度出售其他非流
                                17,933,766.44          32,308,608.36         -44.49%
号填列)                                                                               动金融资产确认投资收益所致。
                                                                                       主要系前三季度对交易性金融资产
                                                                                       计提公允价值变动收益增加以及上
公允价值变动收益(损
                                26,013,645.10          -3,205,933.67        -911.42%   年前三季度出售其他非流动金融资
失以“-”号填列)
                                                                                       产冲减上期公允价值变动收益所
                                                                                       致。
信用减值损失(损失以                                                                   主要系前三季度计提坏账准备减少
                                -2,825,616.59          -4,792,311.18         -41.04%
“-”号填列)                                                                          所致。
资产减值损失(损失以                                                                   主要系前三季度计提固定资产减值
                               -51,231,267.66         -37,671,935.83         35.99%
“-”号填列)                                                                          准备增加所致。
资产处置收益(损失以                                                                   主要系前三季度固定资产处置收益
                                   426,290.78          -3,062,355.73        -113.92%
“-”号填列)                                                                          增加所致。


                                                                                                                        3
                                                                             深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年第三季度报告


                                                                                           主要系前三季度非经营性收入增加
营业外收入                           3,790,922.50                732,878.17        417.27%
                                                                                           所致。
                                                                                           主要系前三季度非经营性支出增加
营业外支出                             729,095.67                447,124.71         63.06%
                                                                                           所致。


(三)、现金流量项目重大变动的情况及原因:
                                                                                                                   单位:元
             项目                2023 年 1-9 月           2022 年 1-9 月       变动幅度               变动原因
                                                                                          主要系上年前三季度部分未到期票据
经营活动产生的现金流量净额           212,033,312.28        319,016,489.61         -33.54%
                                                                                          办理贴现导致收到现金较多所致。
                                                                                          主要系前三季度赎回理财产品增加所
投资活动产生的现金流量净额           -95,954,674.33        -270,785,554.40        -64.56%
                                                                                          致。
                                                                                          主要系前三季度收到银行借款增加以
筹资活动产生的现金流量净额             41,543,733.97       -147,734,490.15       -128.12% 及上年前三季度支付回购股份款所
                                                                                          致。




二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                    单位:股
 报告期末普通股股东总数                        91,367     报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                        0
                                                       前 10 名股东持股情况
                                                                              持有有限售条           质押、标记或冻结情况
      股东名称             股东性质        持股比例          持股数量
                                                                              件的股份数量      股份状态             数量
 李晓丹                   境内自然人          10.67%         143,251,643                  0   冻结                  14,169,995
 邢美正                   境内自然人           8.06%         108,251,644        81,188,733    质押                  33,150,000
 深圳市一诺财达投资       境内非国有
                                               2.99%          40,150,000                  0
 有限公司                 法人
 香港中央结算有限公
                          境外法人             0.87%          11,626,850                  0
 司
 刘家正                   境内自然人           0.85%          11,410,080                  0
 招商银行股份有限公
 司-万家中证 1000
                          其他                 0.42%           5,675,800                  0
 指数增强型发起式证
 券投资基金
 何东升                   境内自然人           0.27%           3,650,000                  0
 许炳兴                   境内自然人           0.27%           3,589,400                  0
 吕加奎                   境内自然人           0.27%           3,584,014          3,156,760
 吕余金                   境内自然人           0.25%           3,354,900                  0
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                        股份种类及数量
               股东名称                                持有无限售条件股份数量
                                                                                                股份种类             数量
 李晓丹                                                                        143,251,643    人民币普通股         143,251,643
 深圳市一诺财达投资有限公司                                                     40,150,000    人民币普通股          40,150,000
 邢美正                                                                          27,062,911   人民币普通股          27,062,911
 香港中央结算有限公司                                                            11,626,850   人民币普通股          11,626,850
 刘家正                                                                          11,410,080   人民币普通股          11,410,080


                                                                                                                                 4
                                                                    深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年第三季度报告


 招商银行股份有限公司-万家中证
 1000 指数增强型发起式证券投资基                                        5,675,800   人民币普通股        5,675,800
 金
 何东升                                                                 3,650,000   人民币普通股        3,650,000
 许炳兴                                                                 3,589,400   人民币普通股        3,589,400
 吕余金                                                                 3,354,900   人民币普通股        3,354,900
 朱永梅                                                                 3,350,000   人民币普通股        3,350,000
                                                 本公司前 10 名股东中,自然人股东邢美正、李晓丹为本公司的控
                                                 股股东、实际控制人和一致行动人,存在关联关系;除此之外,公
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                 司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于
                                                 一致行动人。
                                                 股东刘家正通过普通证券账户持有 3,800 股,通过客户信用交易担
                                                 保证券账户持有 11,406,280 股,实际合计持有 11,410,080 股。
 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如    股东许炳兴通过普通证券账户持有 0 股,通过客户信用交易担保证
 有)                                            券账户持有 3,589,400 股,实际合计持有 3,589,400 股。
                                                 股东朱永梅通过普通证券账户持有 3,200,000 股,通过客户信用交
                                                 易担保证券账户持有 150,000 股,实际合计持有 3,350,000 股。

截至 2023 年 9 月 30 日,深圳市聚飞光电股份有限公司回购专用证券账户,持股数量为 21,012,976 股,占公司总股份比
例为 1.57%。


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                        单位:股
            期初限售股      本期解除限   本期增加限   期末限售股
 股东名称                                                              限售原因            拟解除限售日期
                数            售股数       售股数         数
                                                                                    在任期间每年的第一个交易日,
                                                                                    按上年最后一个交易日登记在其
                                                                                    名下本公司股份为基数,以 25%
 邢美正       81,188,733                               81,188,733     高管锁定股    计算其本年度可转让股份法定额
                                                                                    度,对无限售条件的流通股进行
                                                                                    解锁。离任 6 个月内锁定
                                                                                    100%。
                                                                                    在任期间每年的第一个交易日,
                                                                                    按上年最后一个交易日登记在其
                                                                                    名下本公司股份为基数,以 25%
 吕加奎         3,156,760                               3,156,760     高管锁定股    计算其本年度可转让股份法定额
                                                                                    度,对无限售条件的流通股进行
                                                                                    解锁。离任 6 个月内锁定
                                                                                    100%。
                                                                                    在任期间每年的第一个交易日,
                                                                                    按上年最后一个交易日登记在其
                                                                                    名下本公司股份为基数,以 25%
 周丽丽          178,200                                  178,200     高管锁定股    计算其本年度可转让股份法定额
                                                                                    度,对无限售条件的流通股进行
                                                                                    解锁。离任 6 个月内锁定
                                                                                    100%。
                                                                                    在任期间每年的第一个交易日,
 于芳           1,288,423                               1,288,423     高管锁定股
                                                                                    按上年最后一个交易日登记在其


                                                                                                                    5
                                                      深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年第三季度报告


                                                                     名下本公司股份为基数,以 25%
                                                                     计算其本年度可转让股份法定额
                                                                     度,对无限售条件的流通股进行
                                                                     解锁。离任 6 个月内锁定
                                                                     100%。
                                                                     在任期间每年的第一个交易日,
                                                                     按上年最后一个交易日登记在其
                                                                     名下本公司股份为基数,以 25%
 高四清         1,814,625       15,000    1,829,625     高管锁定股   计算其本年度可转让股份法定额
                                                                     度,对无限售条件的流通股进行
                                                                     解锁。离任 6 个月内锁定
                                                                     100%。
                                                                     在任期间每年的第一个交易日,
                                                                     按上年最后一个交易日登记在其
                                                                     名下本公司股份为基数,以 25%
 李丹宁         1,125,000                 1,125,000     高管锁定股   计算其本年度可转让股份法定额
                                                                     度,对无限售条件的流通股进行
                                                                     解锁。离任 6 个月内锁定
                                                                     100%。
                                                                     在任期间每年的第一个交易日,
                                                                     按上年最后一个交易日登记在其
                                                                     名下本公司股份为基数,以 25%
 孙晶             58,725                    58,725      高管锁定股   计算其本年度可转让股份法定额
                                                                     度,对无限售条件的流通股进行
                                                                     解锁。离任 6 个月内锁定
                                                                     100%。
 合计       88,810,466      0   15,000   88,825,466         --                     --


三、其他重要事项

□适用 不适用




                                                                                                    6
                                                            深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年第三季度报告


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市聚飞光电股份有限公司

                                                                                                    单位:元
                  项目                 2023 年 9 月 30 日                       2023 年 1 月 1 日
 流动资产:
   货币资金                                         627,126,878.77                           742,493,819.39
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                  1,392,293,382.03                        1,136,314,804.91
   衍生金融资产
   应收票据                                         426,044,495.97                           302,739,219.22
   应收账款                                         864,825,220.40                           842,604,893.26
   应收款项融资
   预付款项                                            1,011,977.14                            6,610,289.14
   其他应收款                                          7,025,075.58                            6,258,033.21
     其中:应收利息
           应收股利
   买入返售金融资产
   存货                                             255,319,226.52                           285,232,729.51
   合同资产
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                        3,506,567.87                            8,115,763.95
 流动资产合计                                      3,577,152,824.28                        3,330,369,552.59
 非流动资产:
   债权投资
   其他债权投资
   长期应收款
   长期股权投资
   其他权益工具投资
   其他非流动金融资产                               125,160,000.00                           116,560,000.00
   投资性房地产                                       29,779,049.40                           30,562,708.59
   固定资产                                         867,160,612.55                           931,793,841.23
   在建工程                                         330,616,936.61                           307,145,644.55
   生产性生物资产
   油气资产
   使用权资产
   无形资产                                         130,508,559.42                           129,316,681.49
   开发支出
   商誉                                               18,334,711.89                           18,334,711.89
   长期待摊费用                                       31,109,776.68                           36,542,439.51

                                                                                                               7
                                 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年第三季度报告


  递延所得税资产             38,000,757.51                        35,945,972.66
  其他非流动资产              2,589,429.12                         4,439,906.79
非流动资产合计             1,573,259,833.18                    1,610,641,906.71
资产总计                   5,150,412,657.46                    4,941,011,459.30
流动负债:
  短期借款                  280,125,408.75                       120,088,611.11
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                  624,089,607.95                       706,306,229.97
  应付账款                  657,136,941.54                       585,436,023.12
  预收款项
  合同负债                    1,097,666.17                         1,686,056.90
  卖出回购金融资产款
  应付职工薪酬               54,386,730.26                        50,282,405.59
  应交税费                   14,015,064.56                        11,241,530.20
  其他应付款                 35,721,810.85                        66,415,870.71
    其中:应付利息
           应付股利
  应付手续费及佣金
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                3,917,939.25                         1,532,857.58
流动负债合计               1,670,491,169.33                    1,542,989,585.18
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券                  388,819,964.31                       374,892,892.73
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                   74,293,237.23                        79,367,046.22
  递延所得税负债             19,870,750.47                        16,472,827.11
  其他非流动负债
非流动负债合计              482,983,952.01                       470,732,766.06
负债合计                   2,153,475,121.34                    2,013,722,351.24
所有者权益:
  股本                     1,342,293,953.00                    1,342,288,504.00
  其他权益工具               48,099,798.97                        48,102,825.70
    其中:优先股
           永续债
  资本公积                  350,118,711.05                       329,847,264.57
  减:库存股                113,996,905.81                       113,996,905.81
  其他综合收益                2,815,990.21                         2,423,596.80


                                                                                  8
                                                                深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年第三季度报告


   专项储备
   盈余公积                                                206,374,902.73                       201,537,381.43
   一般风险准备
   未分配利润                                             1,139,391,119.93                    1,094,784,914.49
 归属于母公司所有者权益合计                               2,975,097,570.08                    2,904,987,581.18
   少数股东权益                                             21,839,966.04                        22,301,526.88
 所有者权益合计                                           2,996,937,536.12                    2,927,289,108.06
 负债和所有者权益总计                                     5,150,412,657.46                    4,941,011,459.30

法定代表人:邢美正    主管会计工作负责人:吕加奎   会计机构负责人:吕加奎


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                    单位:元
                        项目                               本期发生额                    上期发生额
 一、营业总收入                                                 1,848,957,758.93              1,659,061,186.78
   其中:营业收入                                               1,848,957,758.93              1,659,061,186.78
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                                 1,659,975,780.69              1,483,838,915.75

   其中:营业成本                                               1,373,053,532.88              1,259,681,828.38

         利息支出

         手续费及佣金支出
         税金及附加                                                10,023,208.40                  9,156,880.54
         销售费用                                                  53,465,965.92                 48,164,288.59

         管理费用                                                 107,689,434.71                 93,471,540.76

         研发费用                                                 109,297,688.43                 97,583,340.82

         财务费用                                                   6,445,950.35                -24,218,963.34

           其中:利息费用                                          20,669,337.36                 22,140,166.18

                  利息收入                                         15,929,243.23                 20,132,416.00

   加:其他收益                                                    18,492,833.72                 16,935,825.77

       投资收益(损失以“-”号填列)                              17,933,766.44                 32,308,608.36

 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

       汇兑收益(损失以“-”号填列)

       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

       公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                      26,013,645.10                 -3,205,933.67
       信用减值损失(损失以“-”号填列)                           -2,825,616.59                 -4,792,311.18
       资产减值损失(损失以“-”号填列)                          -51,231,267.66                -37,671,935.83
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                              426,290.78                 -3,062,355.73
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                               197,791,630.03                175,734,168.75


                                                                                                                 9
                                                              深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年第三季度报告


   加:营业外收入                                                   3,790,922.50                   732,878.17
   减:营业外支出                                                    729,095.67                    447,124.71
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         200,853,456.86                176,019,922.21
   减:所得税费用                                                  19,948,558.58               16,206,463.77
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             180,904,898.28                159,813,458.44
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                   180,904,898.28                159,813,458.44
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号
                                                                181,571,752.84                156,030,538.57
 填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                           -666,854.56                3,782,919.87
 六、其他综合收益的税后净额                                          392,393.41                 1,422,312.15
   归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                          392,393.41                 1,422,312.15
     (一)不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动额
       2.权益法下不能转损益的其他综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值变动
       4.企业自身信用风险公允价值变动
       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综合收益                              392,393.41                 1,422,312.15
       1.权益法下可转损益的其他综合收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
       4.其他债权投资信用减值准备
       5.现金流量套期储备
       6.外币财务报表折算差额                                        392,393.41                 1,422,312.15
       7.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
 七、综合收益总额                                               181,297,291.69                161,235,770.59
   (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                       181,964,146.25                157,452,850.72
   (二)归属于少数股东的综合收益总额                                -666,854.56                3,782,919.87
 八、每股收益:
   (一)基本每股收益                                                       0.14                         0.12
   (二)稀释每股收益                                                       0.14                         0.12
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:邢美正    主管会计工作负责人:吕加奎  会计机构负责人:吕加奎


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                   单位:元
                    项目                              本期发生额                      上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                             1,730,286,279.87                1,807,305,908.09
   收到的税费返还                                              5,597,296.95                    37,415,151.30
   收到其他与经营活动有关的现金                               60,265,329.63                    38,614,570.64



                                                                                                              10
                                               深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年第三季度报告


 经营活动现金流入小计                        1,796,148,906.45                1,883,335,630.03
   购买商品、接受劳务支付的现金              1,184,869,212.74                1,177,647,091.43
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付给职工及为职工支付的现金               264,593,775.31                   270,744,336.07
   支付的各项税费                              56,752,940.88                    41,289,338.91
   支付其他与经营活动有关的现金                77,899,665.24                    74,638,374.01
 经营活动现金流出小计                        1,584,115,594.17                1,564,319,140.42
 经营活动产生的现金流量净额                   212,033,312.28                   319,016,489.61
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                           1,400,000.00                    10,516,377.71
   取得投资收益收到的现金                      17,933,766.44                    32,308,608.36
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                1,197,099.87                     6,173,800.00
 回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金               911,275,767.98                   695,627,522.18
 投资活动现金流入小计                         931,806,634.29                   744,626,308.25
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                              109,861,308.62                   134,470,902.65
 付的现金
   投资支付的现金                              10,000,000.00                    22,240,000.00
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金               907,900,000.00                   858,700,960.00
 投资活动现金流出小计                        1,027,761,308.62                1,015,411,862.65
 投资活动产生的现金流量净额                    -95,954,674.33                 -270,785,554.40
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
 金
   取得借款收到的现金                         280,000,000.00                   190,000,000.00
   收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                         280,000,000.00                   190,000,000.00
   偿还债务支付的现金                         100,000,000.00                   150,000,000.00
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金         138,456,266.03                   140,450,312.25
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利
 润
   支付其他与筹资活动有关的现金                                                 47,284,177.90
 筹资活动现金流出小计                         238,456,266.03                   337,734,490.15
 筹资活动产生的现金流量净额                    41,543,733.97                  -147,734,490.15
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              88,799.29                      805,562.38
 五、现金及现金等价物净增加额                 157,711,171.21                   -98,697,992.56
   加:期初现金及现金等价物余额                54,409,415.66                   208,634,347.43
 六、期末现金及现金等价物余额                 212,120,586.87                   109,936,354.87


(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


                                                                                            11
                             深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年第三季度报告


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。




                                     深圳市聚飞光电股份有限公司

                                                                董事会

                                                  2023 年 10 月 20 日




                                                                         12