杭州远方光电信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
杭州远方光电信息股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-022
2018 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘建根、主管会计工作负责人张晓跃及会计机构负责人(会计主
管人员)宋孟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 101,448,099.34 104,484,311.79 -2.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,107,348.00 24,520,578.96 -22.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
18,779,745.74 22,341,591.30 -15.94%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -21,966,801.60 -12,250,713.71 -79.31%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22%
加权平均净资产收益率 0.97% 1.31% -0.34%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,235,733,190.08 2,272,113,686.20 -1.60%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,975,890,541.64 1,957,477,638.91 0.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,107.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
70,936.53
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
198,525.37 理财收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,061.21
减：所得税影响额 10,034.22
少数股东权益影响额（税后） 4,778.81
合计 327,602.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
公司及子公司远方仪器公司、维尔科技公司、慧景科技公司被认
定为软件企业，销售自行开发生产的软件产品享受增值税实际税
政府补助 7,905,293.75
负超过 3%的部分即征即退。该项政府补助与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准持续享受。
二、重大风险提示
1、公司业务增加所带来的运营风险
随着公司收购的维尔科技、慧景科技纳入合并范围，公司逐渐从智能检测信息技术与服务领域，
向涵盖智能检测信息技术、生物识别信息技术、轨道交通检测信息技术等多业务领域发展，这对公司
的运营能力提出了新的要求和更大的挑战。特别地，收购股权都有业绩承诺期，在业绩承诺期，公司
存在对于标的公司管理难以深入的事实，业绩承诺期结束可能暴露目前公司尚不能预见的问题的风
险。公司将尽快适应快速扩张的实际情况，引进和培养更多年轻的骨干和奋斗者，为公司发展奠定人
才基础。
2、市场竞争加剧及业绩增速放缓的风险
随着公司业务规模和涉及领域的扩大，公司面临的市场竞争将有所加剧，如果公司未来不能进一
步提升技术研发实力、市场开拓能力和经营管理水平，则有可能面临行业竞争加剧所导致的市场地位
下降的风险。同时，随着公司经营规模及增长基数的扩大，也存在着业绩增速放缓的风险，公司必须
进一步优化各种资源的配置、提升经营效率，防范业绩增速放缓所带来的风险。
3、对外投资项目风险
报告期内，公司投资的纽迈分析、和壹基因成长期公司总体平稳发展，但是，也存在经营业绩
可能存在无法达到预期的风险；公司投资的铭展网络尚处于发展的初始阶段，相对风险较大。而受公
司参股子公司金盾股份实际控制人逝世及相关民事、刑事案件审理结果尚存在不确定性的影响，公司
期后利润及二级市场股价走势也具有不确定性；公司存在无法获得预期投资收益及收回投资成本的风
险。公司将持续关注各项目经营情况，在严格监管各项目公司规范经营的同时帮助各项目发展，加快
其实现预期目标。
4、投资资金需求风险
随着公司规模不断增加，公司将通过内生式增长和外延式拓展相结合的方式加快公司发展速度。
因此，公司或将加大现有业务和产品的开发投入，同时也将继续推进外延式发展战略，积极寻找更多
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优良资产，由此可能面临一定的资金需求。目前，公司负债率低、现金流良好、资金充裕，融资渠道
畅通，可通过非公开发行股票、银行贷款等多种融资渠道解决资金需求。
5、公司主营业务结构发生重大变化的风险
2017年度维尔科技、慧景科技纳入公司合并报表范围，公司主营业务结构发生重大变化。因公
司新增业务所占公司主营业务的比例较大，公司主营业务在客户、市场环境等方面将产生较大变化。
公司将加大对新增业务的管理和开拓力度，积极推进业务和团队整合，发挥各自优势，加强协同合作，
促进各块业务有效开展。
6、商誉减值的风险
在外延式发展过程中进行的投资并购项目后，在公司账面形成了金额较大的商誉。根据《企业会
计准则》规定，非同一控制下合并所形成的商誉不作摊销处理，应当在未来每年年度终了进行减值测
试。2017年末公司结合相关资产组进行减值测试，并经中企华评估事务所评估，计提维尔科技商誉减
值准备115,813,095.24元。后续若因宏观经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险，则相关收购
形成的商誉仍存在减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。在公司收购维尔科技和慧景科技
的交易中，维尔科技和慧景科技原股东分别对维尔科技和慧景科技未来3年经营业绩作出了承诺，若
未实现承诺业绩的，将按约定的方式对公司进行业绩补偿，一定程度上能够减少或消除商誉减值风险，
但业绩承诺期满后若维尔科技和慧景科技经营业绩未实现预期目标，仍会存在商誉减值的风险。
7、行业政策变化风险
公司并购维尔科技、慧景科技后，维尔科技已经成为公司全资子公司、慧景科技已成为公司控股
孙公司。维尔科技主要业务领域涉及交通、金融、军工等特殊领域，慧景科技主要业务领域涉及轨道
交通领域，相关业务受到行业主管部门政策影响较大，若国家或行业主管部门对产品技术指标、行业
许可、政策法规等发生变化，将可能给维尔科技或慧景科技经营带来一定风险。
8、核心人才培育风险
随着公司主营业务及对外投资并购业务的发展，公司对复合型人才的需求日趋上升。公司将做出
更加完善的人力资源规划，进一步优化人才考核激励机制，吸引更多的优秀人才加入，打造更为有效
的核心人才团队，让奋斗者实现更大价值。招聘和选拔所需人才需要机会和时间，人才到公司发展也
需要一定的磨合时间，所以，存在人才不能满足公司发展需求的风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 12,506 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
潘建根 境内自然人 27.85% 80,067,960 60,050,970
杭州远方长益投
境内非国有法人 17.66% 50,767,560 38,075,670 质押 18,550,000
资有限公司
孟欣 境内自然人 5.51% 15,845,040 11,883,780
邹建军 境内自然人 4.26% 12,252,667 9,524,832 质押 2,660,000
中信信托有限责
任公司－中信信
托成泉汇涌八期 其他 3.66% 10,507,238 0
金融投资集合资
金信托计划
恒生电子股份有
境内非国有法人 3.08% 8,841,922 6,366,184
限公司
闵芳胜 境内自然人 1.93% 5,539,920 4,154,940 质押 970,000
王坚 境内自然人 1.89% 5,436,447 3,956,434 质押 4,680,000
夏贤斌 境内自然人 1.47% 4,213,265 3,033,551
陆捷 境内自然人 1.09% 3,121,376 2,341,032
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
潘建根 20,016,990 人民币普通股 20,016,990
杭州远方长益投资有限公司 12,691,890 人民币普通股 12,691,890
中信信托有限责任公司－中信信
托成泉汇涌八期金融投资集合资 10,507,238 人民币普通股 10,507,238
金信托计划
孟欣 3,961,260 人民币普通股 3,961,260
邹建军 2,727,835 人民币普通股 2,727,835
恒生电子股份有限公司 2,475,738 人民币普通股 2,475,738
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孟拯 1,723,140 人民币普通股 1,723,140
胡红英 1,684,730 人民币普通股 1,684,730
王坚 1,480,013 人民币普通股 1,480,013
闵芳胜 1,384,980 人民币普通股 1,384,980
潘建根先生与孟欣女士为夫妻关系；潘建根先生、闵芳胜先生、邹建军先生、陆捷先生
上述股东关联关系或一致行动的 为公司董事；潘建根先生为远方长益控股股东、执行董事；闵芳胜先生、孟欣女士为远
说明 方长益的股东；公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 售股数 售股数 数
首发限售承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人
每年按上年末持有
直接或间接持有远方信息股份总
潘建根 60,050,970 60,050,970 股份总数 25%可上
数的 25%，并且离职后半年内，
市流通
本人不转让或通过交易所挂牌出
售直接或间接持有远方信息股份。
远方长益全体股东承诺每年转 让
杭州远方长 每年按上年末持有
或通过交易所挂牌出售的股 份不
益投资有限 38,075,670 38,075,670 股份总数 25%可上
超过本人直接或间接持有 远方信
公司 市流通
息股份总数的 25%。
首发限售承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人
每年按上年末持有
直接或间接持有远方信息股份总
孟欣 11,883,780 11,883,780 股份总数 25%可上
数的 25%，并且离职后半年内，
市流通
本人不转让或通过交易所挂牌出
售直接或间接持有远方信息股份。
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首发限售承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人
每年按上年末持有
直接或间接持有远方信息股份总
闵芳胜 4,154,940 4,154,940 股份总数 25%可上
数的 25%，并且离职后半年内，
市流通
本人不转让或通过交易所挂牌出
售直接或间接持有远方信息股份。
首发限售承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人
每年按上年末持有
直接或间接持有远方信息股份总
朱春强 895,759 223,872 671,887 股份总数 25%可上
数的 25%，并且离职后半年内，
市流通
本人不转让或通过交易所挂牌出
售直接或间接持有远方信息股份。
首发限售承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人
直接或间接持有远方信息股份总
裘兴宽 464,410 464,410 2018 年 2 月 18 日
数的 25%，并且离职后半年内，
本人不转让或通过交易所挂牌出
售直接或间接持有远方信息股份。
首发限售承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人
每年按上年末持有
直接或间接持有远方信息股份总
孙建佩 381,835 42,959 338,876 股份总数 25%可上
数的 25%，并且离职后半年内，
市流通
本人不转让或通过交易所挂牌出
售直接或间接持有远方信息股份。
首发限售承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人
每年按上年末持有
直接或间接持有远方信息股份总
罗微娜 385,980 385,980 股份总数 25%可上
数的 25%，并且离职后半年内，
市流通
本人不转让或通过交易所挂牌出
售直接或间接持有远方信息股份。
首发限售承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人
每年按上年末持有
直接或间接持有远方信息股份总
张维 173,993 15,001 158,992 股份总数 25%可上
数的 25%，并且离职后半年内，
市流通
本人不转让或通过交易所挂牌出
售直接或间接持有远方信息股份。
首发限售承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人
每年按上年末持有
直接或间接持有远方信息股份总
马鲁新 131,047 32,762 98,285 股份总数 25%可上
数的 25%，并且离职后半年内，
市流通
本人不转让或通过交易所挂牌出
售直接或间接持有远方信息股份。
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首发限售承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人
每年按上年末持有
直接或间接持有远方信息股份总
郭志军 133,245 133,245 股份总数 25%可上
数的 25%，并且离职后半年内，
市流通
本人不转让或通过交易所挂牌出
售直接或间接持有远方信息股份。
首发限售承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人
每年按上年末持有
直接或间接持有远方信息股份总
季军 93,264 23,250 70,014 股份总数 25%可上
数的 25%，并且离职后半年内，
市流通
本人不转让或通过交易所挂牌出
售直接或间接持有远方信息股份。
首发限售承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人
每年按上年末持有
直接或间接持有远方信息股份总
潘敏敏 92,902 23,226 69,676 股份总数 25%可上
数的 25%，并且离职后半年内，
市流通
本人不转让或通过交易所挂牌出
售直接或间接持有远方信息股份。
首发限售承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人
每年按上年末持有
直接或间接持有远方信息股份总
涂辛雅 87,978 21,995 65,983 股份总数 25%可上
数的 25%，并且离职后半年内，
市流通
本人不转让或通过交易所挂牌出
售直接或间接持有远方信息股份。
首发限售承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人
每年按上年末持有
直接或间接持有远方信息股份总
李倩 116,325 116,325 股份总数 25%可上
数的 25%，并且离职后半年内，
市流通
本人不转让或通过交易所挂牌出
售直接或间接持有远方信息股份。
首发限售承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人
每年按上年末持有
直接或间接持有远方信息股份总
胡余兵 71,381 7,125 64,256 股份总数 25%可上
数的 25%，并且离职后半年内，
市流通
本人不转让或通过交易所挂牌出
售直接或间接持有远方信息股份。
首发限售承诺每年转让或通过交
易所挂牌出售的股份不超过本人
每年按上年末持有
直接或间接持有远方信息股份总
张斯员 75,581 18,070 57,511 股份总数 25%可上
数的 25%，并且离职后半年内，
市流通
本人不转让或通过交易所挂牌出
售直接或间接持有远方信息股份。
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按 2016、2017、
2018 三年业绩承诺
承诺取得的非公开发行股份限 售
完成情况解除限售。
对价股份自发行结束日起 12 个
2016 年度业绩承诺
邹建军 9,515,450 9,515,450 月内不进行转让，并所取得的 对
对应股份数已于
价股份在满足业绩承诺条件后分
2017 年 12 月 30 日解
三次解禁。
禁，并于 2018 年 1
月 2 日起上市流通。
按 2016、2017、
2018 三年业绩承诺
承诺取得的非公开发行股份限 售
完成情况解除限售。
对价股份自发行结束日起 12 个
恒生电子股 2016 年度业绩承诺
6,366,184 6,366,184 月内不进行转让，并所取得的 对
份有限公司 对应股份数已于
价股份在满足业绩承诺条件后分
2017 年 12 月 30 日解
三次解禁。
禁，并于 2018 年 1
月 2 日起上市流通。
按 2016、2017、
2018 三年业绩承诺
承诺取得的非公开发行股份限 售
完成情况解除限售。
对价股份自发行结束日起 12 个
2016 年度业绩承诺
王坚 3,956,434 3,956,434 月内不进行转让，并所取得的 对
对应股份数已于
价股份在满足业绩承诺条件后分
2017 年 12 月 30 日解
三次解禁。
禁，并于 2018 年 1
月 2 日起上市流通。
按 2016、2017、
2018 三年业绩承诺
承诺取得的非公开发行股份限 售
完成情况解除限售。
对价股份自发行结束日起 12 个
2016 年度业绩承诺
夏贤斌 3,033,551 3,033,551 月内不进行转让，并所取得的 对
对应股份数已于
价股份在满足业绩承诺条件后分
2017 年 12 月 30 日解
三次解禁。
禁，并于 2018 年 1
月 2 日起上市流通。
按 2016、2017、
2018 三年业绩承诺
承诺取得的非公开发行股份限 售
完成情况解除限售。
对价股份自发行结束日起 12 个
2016 年度业绩承诺
陆捷 2,341,032 2,341,032 月内不进行转让，并所取得的 对
对应股份数已于
价股份在满足业绩承诺条件后分
2017 年 12 月 30 日解
三次解禁。
禁，并于 2018 年 1
月 2 日起上市流通。
杭州迈越投 承诺取得的非公开发行股份限 售 按 2016、2017、
2,119,213 2,119,213
资合伙企业 对价股份自发行结束日起 12 个 2018 三年业绩承诺
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（有限合伙） 月内不进行转让，并所取得的 对 完成情况解除限售。
价股份在满足业绩承诺条件后分 2016 年度业绩承诺
三次解禁。 对应股份数已于
2017 年 12 月 30 日解
禁，并于 2018 年 1
月 2 日起上市流通。
按 2016、2017、
2018 三年业绩承诺
承诺取得的非公开发行股份限 售
完成情况解除限售。
对价股份自发行结束日起 12 个
2016 年度业绩承诺
何文 1,367,234 1,367,234 月内不进行转让，并所取得的 对
对应股份数已于
价股份在满足业绩承诺条件后分
2017 年 12 月 30 日解
三次解禁。
禁，并于 2018 年 1
月 2 日起上市流通。
按 2016、2017、
2018 三年业绩承诺
承诺取得的非公开发行股份限 售
德清融和致 完成情况解除限售。
对价股份自发行结束日起 12 个
信投资合伙 2016 年度业绩承诺
1,247,601 1,247,601 月内不进行转让，并所取得的 对
企业（有限合 对应股份数已于
价股份在满足业绩承诺条件后分
伙） 2017 年 12 月 30 日解
三次解禁。
禁，并于 2018 年 1
月 2 日起上市流通。
按 2016、2017、
2018 三年业绩承诺
承诺取得的非公开发行股份限 售
德清融创汇 完成情况解除限售。
对价股份自发行结束日起 12 个
智投资合伙 2016 年度业绩承诺
1,127,968 1,127,968 月内不进行转让，并所取得的 对
企业（有限合 对应股份数已于
价股份在满足业绩承诺条件后分
伙） 2017 年 12 月 30 日解
三次解禁。
禁，并于 2018 年 1
月 2 日起上市流通。
按 2016、2017、
2018 三年业绩承诺
承诺取得的非公开发行股份限 售
完成情况解除限售。
对价股份自发行结束日起 12 个
2016 年度业绩承诺
王寅 606,710 606,710 月内不进行转让，并所取得的 对
对应股份数已于
价股份在满足业绩承诺条件后分
2017 年 12 月 30 日解
三次解禁。
禁，并于 2018 年 1
月 2 日起上市流通。
按 2016、2017、
承诺取得的非公开发行股份限 售
2018 三年业绩承诺
对价股份自发行结束日起 12 个
郑庆华 606,710 606,710 完成情况解除限售。
月内不进行转让，并所取得的 对
2016 年度业绩承诺
价股份在满足业绩承诺条件后分
对应股份数已于
11
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三次解禁。 2017 年 12 月 30 日解
禁，并于 2018 年 1
月 2 日起上市流通。
按 2016、2017、
2018 三年业绩承诺
承诺取得的非公开发行股份限 售
完成情况解除限售。
对价股份自发行结束日起 12 个
2016 年度业绩承诺
朱华锋 606,710 606,710 月内不进行转让，并所取得的 对
对应股份数已于
价股份在满足业绩承诺条件后分
2017 年 12 月 30 日解
三次解禁。
禁，并于 2018 年 1
月 2 日起上市流通。
按 2016、2017、
2018 三年业绩承诺
承诺取得的非公开发行股份限 售
完成情况解除限售。
杭州同喆投 对价股份自发行结束日起 12 个
2016 年度业绩承诺
资合伙企业 598,165 598,165 月内不进行转让，并所取得的 对
对应股份数已于
（有限合伙） 价股份在满足业绩承诺条件后分
2017 年 12 月 30 日解
三次解禁。
禁，并于 2018 年 1
月 2 日起上市流通。
按 2016、2017、
2018 三年业绩承诺
承诺取得的非公开发行股份限 售
完成情况解除限售。
对价股份自发行结束日起 12 个
2016 年度业绩承诺
郭洪强 512,713 512,713 月内不进行转让，并所取得的 对
对应股份数已于
价股份在满足业绩承诺条件后分
2017 年 12 月 30 日解
三次解禁。
禁，并于 2018 年 1
月 2 日起上市流通。
按 2016、2017、
2018 三年业绩承诺
承诺取得的非公开发行股份限 售
完成情况解除限售。
对价股份自发行结束日起 12 个
2016 年度业绩承诺
钱本成 341,808 341,808 月内不进行转让，并所取得的 对
对应股份数已于
价股份在满足业绩承诺条件后分
2017 年 12 月 30 日解
三次解禁。
禁，并于 2018 年 1
月 2 日起上市流通。
按 2016、2017、
承诺取得的非公开发行股份限 售 2018 三年业绩承诺
对价股份自发行结束日起 12 个 完成情况解除限售。
叶建军 136,724 136,724 月内不进行转让，并所取得的 对 2016 年度业绩承诺
价股份在满足业绩承诺条件后分 对应股份数已于
三次解禁。 2017 年 12 月 30 日解
禁，并于 2018 年 1
12
杭州远方光电信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
月 2 日起上市流通。
按 2016、2017、
2018 三年业绩承诺
承诺取得的非公开发行股份限 售
完成情况解除限售。
对价股份自发行结束日起 12 个
2016 年度业绩承诺
张宏伟 102,542 102,542 月内不进行转让，并所取得的 对
对应股份数已于
价股份在满足业绩承诺条件后分
2017 年 12 月 30 日解
三次解禁。
禁，并于 2018 年 1
月 2 日起上市流通。
按 2016、2017、
2018 三年业绩承诺
承诺取得的非公开发行股份限 售
完成情况解除限售。
对价股份自发行结束日起 12 个
2016 年度业绩承诺
华仕洪 68,362 68,362 月内不进行转让，并所取得的 对
对应股份数已于
价股份在满足业绩承诺条件后分
2017 年 12 月 30 日解
三次解禁。
禁，并于 2018 年 1
月 2 日起上市流通。
合计 151,924,171 872,670 0 151,051,501 -- --
13
杭州远方光电信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）应收票据较年初增加了37.18%，主要系本期部分客户采用票据结算所致；
（2）预付款项较年初减少了31.63%，主要系本期预付款减少所致;
（3）其他流动资产较年初增加了35.03%，主要系本期购买理财增加所致;
（4）在建工程较年初增加了148.77%，主要系本期维尔科技中心大楼在建工程增加所致;
（5）应付票据较年初减少了40.00%，主要系本期银行承兑汇票到期支付厂商货款所致；
（6）应付职工薪酬较年初减少了55.70%，主要系报告期内发放2017年度年终奖所致；
（7）应交税费较年初减少了59.32%，主要系报告期内预缴2017年四季度税金所致；
（8）投资收益较上年同期减少了275.84%，主要系报告期内确认联营企业投资亏损所致；
（9）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了79.31%，主要系合并范围变更，维尔保证金类
支出增加所致；
（10）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了63.23%，主要系上期支付维尔科技股权转让款
金额较大所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司一直专注于智能检测信息系统研发、生产和销售以及综合检测解决方案的提供，是专业的智
能检测识别信息技术与服务提供商，特别是在光电（光学、电学、光电子学）检测和校准服务领域具
备国际先进水平。2016年、2017年公司内伸+外延式发展战略逐步落地，通过收购检测识别信息领域
具有领先的产品技术、较强的竞争力的维尔科技和慧景科技切入生物识别和轨道信号监测领域，业务
规模逐步扩大。目前公司主营业务主要由光电检测信息系统与服务、生物识别信息系统与轨道信号监
测系统与服务三大模块的组成，业务领域涵盖工业、交通、金融、军工、公共安全等多个领域。
报告期内，公司原有光电智能检测信息系统及服务业务平稳增长，维尔科技相关生物识别信息
系统及服务业务收入及利润有所下降。2018年一季度，公司实现营业收入10,144.81万元，较去年同
期下降2.91%；实现营业利润2,097.74万元，较去年同期下降3.76%；实现净利润1,829.78万元，较去
年同期下降25.62%；实现归属于母公司所有者的净利润1,910.73万元，较去年同期下降22.08%。
14
杭州远方光电信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期前五大供应商中除第四、第五名发生变化外，前三名供应商与上年同期总体保持一致。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前五大客户除中国电子进出口浙江公司未变化外，其他四位均有变化。前五大客户销售占比为20.08%。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务。维尔科技、慧景科技逐步融
合、协同发展，通过预算管理等企业管理手段，提升了公司运作效率。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司正稳步推进和实施既定的发展战略，目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素。影响公司未来业绩的不利因素
及公司采取的措施详见本报告“第二节之二：重大风险提示”的内容。
15
杭州远方光电信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2016年10月12日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于出售公司持有的红
相科技股权并签署相关协议的议案》，并于2017年3月23日召开的第三届董事会第五次会议和2017年4
月14日召开的2017年第二次临时股东大会上审议通过了《关于与金盾股份签署的议案》，并签署了相
关协议。2017年9月18日金盾股份收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1695 号《关于核准
浙江金盾风机股份有限公司向杭州中宜投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》，核准了金盾股份向远方信息等发行股份并募集配套资金。2017年11月3日，公司已取得金盾股
份向公司发行的对价股份合计3,803,278股，股份性质为有限售条件流通股，锁定期为自发行结束之
日起 12 个月。2018年3月16日，金盾股份完成了上述公司所取得的3,803,278股股份转让的工商变更
登记手续。具体详见2016年10月13日、2017年3月24日、2017年4月15日、2017年6月16日、2017年9月
19日、2017年11月4日，公司在证监会指定创业板信息披露网站（巨潮咨讯网www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
2、公司于2017年11月15日召开董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立合伙企业进行
子公司事业合伙人股权激励的议案》，为进一步提升维尔科技员工的积极性和凝聚力，实现维尔科技
的长期稳定发展，激励团队更好的开展生物识别检测信息业务，同意由公司全资子公司远方互益及维
尔科技部分骨干员工共同发起设立杭州远方维尔新秀投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 “远
方维尔新秀”），全体合伙人总计认缴出资不超过人民币1,400万元（最终人数、金额均以最终实际
缴款为准），远方互益为远方维尔新秀普通合伙人和执行事务合伙人，并由远方维尔新秀按维尔科技
整体估值为 11 亿元为基础，出资人民币1,386万元向远方信息购买维尔科技1.26%的股权。
2017年12月28日，远方维尔新秀已在杭州市高新区（滨江）市场监督管理局完成注册设立。因年
后部分普通合伙人已申请离职，目前远方维尔新秀正在办理相关退伙工商变更手续。远方维尔新秀本
次相关退伙工商变更手续完成后，将根据最新全体合伙人实缴出资额，以维尔科技整体估值为11亿元
为基础，办理受让维尔科技股权事宜。具体详见2017年11月15日公司在证监会指定创业板信息披露网
站（巨潮咨讯网www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年 10 月 13 日 http://www.cninfo.com.cn/
关于出售公司持有的红相科技股权并签 2017 年 03 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn/
署相关协议 2017 年 04 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn/
2017 年 06 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn/
16
杭州远方光电信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2017 年 09 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn/
2017 年 11 月 04 日 http://www.cninfo.com.cn/
投资设立维尔新秀合伙企业进行子公司
2017 年 11 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn/
事业合伙人股权激励
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 63,218.88 本季度投入募集资金总额 348.58
累计变更用途的募集资金总额 2,427.84
已累计投入募集资金总额 58,875.36
累计变更用途的募集资金总额比例 4.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1.年产 1500 套 LED 2014 年
12,442. 8,182.0
光电检验设备扩建 否 11,570 11,570 107.54% 12 月 31 726.02 否 否
26 2
项目 日
2014 年
3,541.7 3,541.7
2.研发中心建设项目 否 4,812 100.00% 12 月 31 是 否
6 6
日
2014 年
3.销售服务网络建设
否 1,523 781.1 781.1 100.00% 12 月 31 是 否
项目
日
2,342.2 2,342.2
4.永久补充流动资金 否 2,342.23 是 否
3 3
18,235. 19,107. 8,182.0
承诺投资项目小计 -- 20,247.23 -- -- 726.02 -- --
09 35 2
超募资金投向
2014 年
1.设立台湾办事处 否 190 110 110 100.00% 是 否
12 月 31
17
杭州远方光电信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
日
2017 年
2.设立全资子公司远 9,440.4
否 15,000 15,000 348.58 62.94% 12 月 31 否
方谱色公司 2
日
2017 年
3.设立全资子公司美 3,031.9
否 4,700 4,700 64.51% 12 月 31 否
国美确有限公司 8
日
2017 年
4.永久补充流动资金 否 85.61 85.61 85.61 12 月 31 否
日
2019 年
5.收购浙江维尔科技
否 27,100 06 月 30 否
有限公司
日
19,895. 39,768.
超募资金投向小计 -- 19,975.61 348.58 -- -- -- --
61 01
38,130. 58,875. 8,182.0
合计 -- 40,222.84 348.58 -- -- 726.02 -- --
7 36 2
未达到计划进度或 年产 1500 套 LED 光电检验设备扩建项目本年度实现收益 726.02 万元，承诺的收益为每年 3,549.00
预计收益的情况和 万元。未达到预计收益主要原因系项目产能已经建立，受行业情况影响，公司市场占有份额虽有所提
原因（分具体项目） 高，但需求不足导致项目产能未得到充分利用，项目经济效益未达到预定目标。
项目可行性发生重
报告期无。
大变化的情况说明
适用
公司于 2012 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募
资金设立台湾办事处的议案》。该项目总投资为 190 万元，资金来源为首发上市的超募资金。该项目
于 2014 年完工，本期未使用超募资金。 公司于 2013 年 4 月 17 日召开了第一届董事会第二十次
会议，审议通过了《关于在萧山经济技术开发区投资设立全资子公司并实施颜色及光电检测成套设备
研发生产基地项目的议案》，该议案已在 2013 年 6 月 5 日召开的 2012 年度股东大会上审议通过。该
项目总投资约 30,000 万元，其中 15,000 万元为首发上市的超募资金,其余为公司自筹资金。本期该项
目使用超募资金 348.58 万元。 公司于 2013 年 6 月 26 日召开了第一届董事会第二十四次会议，
审议通过了《 关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》。该项目总投资约 750 万美元，约合
超募资金的金额、用
4,700 万元人民币，资金来源为首发上市的超募资金 4,700 万元(以实际汇率为准)购汇。本期该项目未
途及使用进展情况
使用超募资金。“设立全资子公司美国美确有限公司”项目截至 2017 年 12 月 31 日投资筹建期已结束，
已基本达到预定可运营状态。 公司于 2015 年 7 月 10 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通
过了关于《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》，将 85.61 万元超募资金及其利
息永久性补充流动资金。 根据 2016 年 1 月 30 日公司召开的第二届董事会第十八次会议及 2016
年 3 月 15 日公司召开的 2016 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于使用结余超募资金及利息支
付本次发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价》的 议案，因公司拟以发行股份和支付现金相
结合的方式购买邹建军等 18 名交易对方持有的浙江维尔科技有限公司 100% 股权，经交易各方友好
协商确定浙江维尔科技有限公司 100%的股权作价为 102,000 万元，其中公司以发行股份方式向 交易
对方合计支付 71,400 万元，占交易对价的 70%；以现金方式向交易对方合计支付 30,600 万元，占交
18
杭州远方光电信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
易对价的 30%。 公司在上述交易获得中国证券监督管理委员会正式核准后，使用结余超募资金及利
息支付上述交易的部分现金对价， 剩余不足部分由公司自有资金全额补足。本期未使用超募资金，
截至 2018 年 3 月 31 日累计支付 27,100.00 万元。 公司于 2017 年 6 月 21 日购买宁波银行城西支
行产品代码为 870193 的 182 天保本浮动型单位结构性存款 3,000.00 万元，并于 2017 年 12 月 20 日赎
回；公司于 2017 年 12 月 20 日购买宁波银行城西支行产品代码为 870438 的 183 天保本浮动型单位结
构性存款 3,000.00 万元，上述产品将于 2018 年 6 月 21 日到期，截至 2018 年 3 月 31 日实际使用结余
超募资金及利息购买的理财产品余额为 3,000.00 万元。 超募资金总额 45,313.88 万元，本报告期
实际使用超募资金 348.58 万元，累计已使用超募资金 39,768.01 万元。截至 2018 年 3 月 31 日，超募
资金余额为人民币 11,914.21 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 8,914.21
万元及募集资金购买理财产品余额 3,000 万元）。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
募投项目建设过程中，公司在遵循项目可行性预算规划的基础上，坚持谨慎、节约的原则，根据公司
和行业发展的实际需要，减少了部分分中心的设立，并且控制了装修、设备、软件等费用的支出，符
合实际情况需要，有利于减少项目投资风险。经过对行业市场环境的充分估计和审慎研究，以及公司
组织的验收小组验收确认，公司认为销售服务网络建设项目”、“研发中心建设项目”、“设立台湾办事
处项目”及“年产 1500 套 LED 光电检验设备扩建项目”已达到预定可使用状态。公司于 2015 年 7 月
10 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了关于《使用部分募投项目结余资金永久补充流动资
金》的议案，将“销售服务网络建设项目”、“研发中心建设项目”、“设立台湾办事处项目”等 3 个项目
项目实施出现募集 的结余资金及利息 2,422.08 万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金(上
资金结余的金额及 述 3 个项目实际结余资金及利息 2,427.84 万元已作为永久补充流动资金)；另将年产 1500 套 LED 光
原因 电检验设备扩建项目剩余资金及利息 5,684.05 万元全部作为流动资金用于该项目生产所需的材料采
购、人员费用、水电费等日常运营费，在后续生产中使用(该项目实际结余资金及利息 5,857.39 万元
已全部作为流动资金用于项目生产所需)。建设过程中，公司遵循项目可行性预算规划的基础上，坚
持谨慎、节约的原则，根据公司和行业发展的实际需要，公司对美国美确有限公司核心零部件制造功
能模块进行了调整、压缩，合理控制了设备、装修、人工等费用支出，“设立全资子公司美国美确有
限公司”项目募集资金出现了结余；虽然市场对于物体颜色检测分析设备的需求量还在逐年增长，市
场潜力巨大，但目前在国内尚处于起步阶段，初期的市场开拓需要一定的周期。公司根据实际的市场
发展情况，坚持谨慎、节约的原则，在项目建设过程中，严格管理项目资金，充分利用公司自主研发、
自主改造设备和改进生产工艺的优势，节约了建设成本和设备采购成本，大大节约了投资支出。且项
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杭州远方光电信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
目在实际建设过程中以公司自有资金为主承担了项目的建设资金，从而使“设立全资子公司远方谱色
公司”项目有了较多结余超募资金。公司于 2018 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议
通过《关于公司部分超募资金项目结项及变更部分超募资金用途的议案》，截至 2018 年 3 月 31 日，
“设立全资子公司美国美确有限公司”项目累计使用超募资金折合人民币 30,319,799.56 元，结余超募
资金 22,316,116.31 元（含利息收入）存放于募集资金专户。公司拟将结余超募资金 22,316,116.31 元
及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）投入生物识别信息安全
产品生产基地及研发中心项目后续建设；截至 2018 年 3 月 31 日，“设立全资子公司远方谱色公司”项
目累计使用超募资金人民币 94,404,223.06 元，剩余超募资金 61,825,964.44 元（含利息收入）存放于
超募资金专户，结合谱色项目实际进展及市场情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将该项目剩余
超募资金 61,825,964.44 元及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为
准）结转投入生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目后续建设。谱色项目公司将根据该项目
后续实际进展情况，使用自有资金进行继续投入。上述议案尚待股东大会审议批准。
暂存募集资金账户根据 2016 年 1 月 30 日公司召开的第二届董事会第十八次会议及 2016 年 3 月 15 日
公司召开的 2016 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于使用结余超募资金及利息支付本次发行
股份及支付现金购买资产的部分现金对价》的议案，因公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购
买邹建军等 18 名交易对方持有的浙江维尔科技有限公司 100%股权，经交易各方友好协商确定浙江维
尚未使用的募集资
尔科技有限公司 100%的股权作价为 102,000 万元，其中公司以发行股份方式向.交易对方合计支付
金用途及去向
71,400 万元，占交易对价的 70%；以现金方式向交易对方合计支付 30,600 万元，占交易对价的 30%。
公司在上述交易获得中国证券监督管理委员会正式核准后，使用结余超募资金及利息支付上述交易的
部分现金对价，剩余不足部分由公司自有资金全额补足。本期未使用超募资金，截至 2018 年 3 月 31
日累计支付 27,100.00 万元，该交易尚未支付完成。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 本报告期无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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杭州远方光电信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州远方光电信息股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 277,042,758.06 387,146,730.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
45,169,964.47 45,169,964.47
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,078,736.50 7,347,103.10
应收账款 172,281,348.72 175,764,993.13
预付款项 14,136,289.81 20,676,208.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 314,949.71 281,449.39
应收股利
其他应收款 18,116,949.82 15,781,089.83
买入返售金融资产
存货 182,089,294.28 174,017,402.27
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 228,936,270.53 169,538,606.33
流动资产合计 948,166,561.90 995,723,547.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
21
杭州远方光电信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 139,083,869.00 139,083,869.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 70,055,164.94 70,888,002.40
投资性房地产 44,994,820.01 45,262,036.58
固定资产 266,657,842.02 274,690,174.92
在建工程 35,039,839.56 14,085,447.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,547,022.58 69,260,993.62
开发支出
商誉 651,392,259.01 651,392,259.01
长期待摊费用 2,587,160.19 2,701,696.93
递延所得税资产 9,208,650.87 9,025,658.99
其他非流动资产
非流动资产合计 1,287,566,628.18 1,276,390,138.52
资产总计 2,235,733,190.08 2,272,113,686.20
流动负债：
短期借款 4,770,000.00 4,770,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,065,000.00 16,775,000.00
应付账款 30,399,393.34 35,020,657.27
预收款项 58,167,390.59 72,592,177.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,021,955.15 20,367,395.39
应交税费 9,621,915.04 23,653,462.79
22
杭州远方光电信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 8,453.50 8,453.50
应付股利
其他应付款 41,653,851.40 44,504,632.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 163,707,959.02 217,691,778.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 123,700.00 123,700.00
递延收益
递延所得税负债 19,156,175.44 19,156,175.44
其他非流动负债
非流动负债合计 19,279,875.44 19,279,875.44
负债合计 182,987,834.46 236,971,654.01
所有者权益：
股本 287,473,405.00 287,473,405.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,127,874,188.06 1,127,874,188.06
减：库存股
其他综合收益 -4,591,402.08 -3,896,956.81
专项储备
23
杭州远方光电信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 67,038,104.25 67,038,104.25
一般风险准备
未分配利润 498,096,246.41 478,988,898.41
归属于母公司所有者权益合计 1,975,890,541.64 1,957,477,638.91
少数股东权益 76,854,813.98 77,664,393.28
所有者权益合计 2,052,745,355.62 2,035,142,032.19
负债和所有者权益总计 2,235,733,190.08 2,272,113,686.20
法定代表人：潘建根 主管会计工作负责人：张晓跃 会计机构负责人：宋孟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 127,725,089.69 213,157,895.67
以公允价值计量且其变动计入当
45,169,964.47 45,169,964.47
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,328,860.00 1,371,247.60
应收账款 2,050,322.56 3,870,501.37
预付款项 1,648,567.07 1,835,993.47
应收利息 277,794.52 277,794.52
应收股利
其他应收款 95,847,466.68 71,959,853.01
存货 21,060,797.35 28,162,184.02
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 175,000,000.00 115,000,000.00
流动资产合计 473,108,862.34 480,805,434.13
非流动资产：
可供出售金融资产 139,083,869.00 139,083,869.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,294,589,058.74 1,295,421,896.20
投资性房地产 48,886,124.86 49,187,002.51
24
杭州远方光电信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 100,093,935.24 101,239,974.67
在建工程 2,127,107.50 1,194,953.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,049,844.45 7,849,251.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,162,203.16 1,209,848.04
递延所得税资产 874,479.93 874,479.93
其他非流动资产
非流动资产合计 1,594,866,622.88 1,596,061,274.37
资产总计 2,067,975,485.22 2,076,866,708.50
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,305,203.89 6,041,630.31
预收款项 30,411,727.49 47,855,239.19
应付职工薪酬 1,000,000.00 5,318,893.45
应交税费 9,831,541.47 8,971,937.59
应付利息
应付股利
其他应付款 36,234,286.93 38,379,567.38
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 81,782,759.78 106,567,267.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
25
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 17,590,765.90 17,590,765.90
其他非流动负债
非流动负债合计 17,590,765.90 17,590,765.90
负债合计 99,373,525.68 124,158,033.82
所有者权益：
股本 287,473,405.00 287,473,405.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,144,112,187.35 1,144,112,187.35
减：库存股
其他综合收益 -4,655,212.27 -4,655,212.27
专项储备
盈余公积 67,038,104.25 67,038,104.25
未分配利润 474,633,475.21 458,740,190.35
所有者权益合计 1,968,601,959.54 1,952,708,674.68
负债和所有者权益总计 2,067,975,485.22 2,076,866,708.50
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 101,448,099.34 104,484,311.79
其中：营业收入 101,448,099.34 104,484,311.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 87,757,964.14 83,047,137.36
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其中：营业成本 39,319,541.02 39,031,505.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,368,853.19 1,085,012.81
销售费用 13,963,802.12 15,209,701.12
管理费用 36,286,306.53 31,888,209.91
财务费用 -3,180,537.74 -4,108,210.28
资产减值损失 -0.98 -59,081.42
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-634,312.09 360,731.70
列）
其中：对联营企业和合营企业
-832,837.46 -1,327,556.13
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 7,921,586.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,977,409.22 21,797,906.13
加：营业外收入 151,693.99 7,581,709.36
减：营业外支出 24,096.43 30,433.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,105,006.78 29,349,182.08
减：所得税费用 2,807,238.07 4,749,309.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,297,768.71 24,599,872.98
（一）持续经营净利润（净亏损以
18,297,768.71 24,599,872.98
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 19,107,348.00 24,520,578.96
少数股东损益 -809,579.29 79,294.02
27
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六、其他综合收益的税后净额 -694,445.27 -111,533.11
归属母公司所有者的其他综合收益
-694,445.27 -111,533.11
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-694,445.27 -111,533.11
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -694,445.27 -111,533.11
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 17,603,323.44 24,488,339.87
归属于母公司所有者的综合收益
18,412,902.73 24,409,045.85
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -809,579.29 79,294.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.09
（二）稀释每股收益 0.07 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：潘建根 主管会计工作负责人：张晓跃 会计机构负责人：宋孟
28
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 48,115,756.16 45,091,092.46
减：营业成本 14,775,385.92 15,768,284.06
税金及附加 1,174,605.51 645,588.64
销售费用 3,426,164.71 3,858,851.44
管理费用 15,990,625.27 14,465,616.89
财务费用 -2,923,279.83 -3,915,221.36
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-832,837.46 -92,431.58
列）
其中：对联营企业和合营企
-832,837.46 -1,327,556.13
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 3,455,091.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,294,508.62 14,175,541.21
加：营业外收入 20,385.15 3,814,967.95
减：营业外支出 21,290.31 29,700.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,293,603.46 17,960,809.16
列）
减：所得税费用 2,400,318.60 2,451,357.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,893,284.86 15,509,451.29
（一）持续经营净利润（净亏损
15,893,284.86 15,509,451.29
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 15,893,284.86 15,509,451.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 96,929,947.88 107,208,517.86
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,980,559.78 6,700,631.79
收到其他与经营活动有关的现
14,340,912.64 8,332,664.07
金
经营活动现金流入小计 119,251,420.30 122,241,813.72
购买商品、接受劳务支付的现金 45,848,064.45 40,517,386.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
52,647,820.90 43,686,845.12
现金
支付的各项税费 23,738,643.25 17,904,846.84
支付其他与经营活动有关的现
18,983,693.30 32,383,448.91
金
经营活动现金流出小计 141,218,221.90 134,492,527.43
经营活动产生的现金流量净额 -21,966,801.60 -12,250,713.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 198,525.37 1,691,747.26
处置固定资产、无形资产和其他
-1,180.22 107,573.38
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
11,200,000.00 129,950,500.00
金
投资活动现金流入小计 11,397,345.15 131,749,820.64
购建固定资产、无形资产和其他
25,099,565.07 7,435,611.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金 204,221.50 205,920,000.00
质押贷款净增加额
31
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取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
71,260,010.00 150,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 96,563,796.57 363,355,611.14
投资活动产生的现金流量净额 -85,166,451.42 -231,605,790.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
69,165.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 69,165.00
筹资活动产生的现金流量净额 -69,165.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-944,563.71 -133,575.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -108,146,981.73 -243,990,079.30
加：期初现金及现金等价物余额 376,994,738.07 682,753,225.66
六、期末现金及现金等价物余额 268,847,756.34 438,763,146.36
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,966,597.17 42,536,244.74
收到的税费返还 3,438,799.14 3,603,288.09
32
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收到其他与经营活动有关的现
7,831,759.45 7,684,820.25
金
经营活动现金流入小计 44,237,155.76 53,824,353.08
购买商品、接受劳务支付的现金 8,285,402.10 15,483,071.19
支付给职工以及为职工支付的
22,434,551.27 18,959,483.98
现金
支付的各项税费 8,954,049.73 6,860,361.45
支付其他与经营活动有关的现
28,300,885.38 23,210,961.77
金
经营活动现金流出小计 67,974,888.48 64,513,878.39
经营活动产生的现金流量净额 -23,737,732.72 -10,689,525.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,238,583.98
处置固定资产、无形资产和其他
1,000.00 38,443.30
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
81,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 1,000.00 82,277,027.28
购建固定资产、无形资产和其他
1,587,634.00 583,490.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 205,920,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
60,000,000.00 110,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 61,587,634.00 316,503,490.00
投资活动产生的现金流量净额 -61,586,634.00 -234,226,462.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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