任子行网络技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
任子行网络技术股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018-074
2018 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人景晓军、主管会计工作负责人杨志强及会计机构负责人(会计主
管人员)李丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,475,641,945.13 2,288,808,970.68 8.16%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,331,505,074.15 1,223,911,172.26 8.79%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 295,584,630.30 55.13% 844,236,324.90 29.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 35,776,555.08 -8.85% 110,484,268.79 29.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常
24,808,867.75 -27.14% 77,234,537.71 3.25%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -162,475,248.57 -1,993.06%
基本每股收益（元/股） 0.0526 -8.84% 0.1625 29.69%
稀释每股收益（元/股） 0.0526 -8.84% 0.1625 29.69%
加权平均净资产收益率 2.76% -0.43% 8.76% 1.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 53,283.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
24,427,629.64
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,754,921.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目 822,525.43
减：所得税影响额 5,808,629.02
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 33,249,731.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,083 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
景晓军 境内自然人 38.79% 263,777,286 212,832,965 质押 242,716,401
深圳市华信行投资合伙
境内非国有法人 5.31% 36,129,454 0 0
企业（有限合伙）
新余市华信远景投资咨
境内非国有法人 4.51% 30,689,765 0 0
询有限公司
丁伟国 境内自然人 4.08% 27,734,012 0 质押 27,734,012
蒋利琴 境内自然人 3.88% 26,373,439 0 质押 22,600,600
天津云鲁冀科技发展中
境内非国有法人 1.05% 7,151,686 0 0
心（有限合伙）
刘泉 境内自然人 1.00% 6,829,127 0 质押 6,829,127
朱瑶 境内自然人 0.99% 6,763,583 6,763,583 质押 5,791,980
景玉林 境内自然人 0.85% 5,805,951 0 0
中央汇金资产管理有限
国有法人 0.84% 5,744,532 0 0
责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
景晓军 50,944,321 人民币普通股 50,944,321
深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙） 36,129,454 人民币普通股 36,129,454
新余市华信远景投资咨询有限公司 30,689,765 人民币普通股 30,689,765
丁伟国 27,734,012 人民币普通股 27,734,012
蒋利琴 26,373,439 人民币普通股 26,373,439
天津云鲁冀科技发展中心（有限合伙） 7,151,686 人民币普通股 7,151,686
刘泉 6,829,127 人民币普通股 6,829,127
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景玉林 5,805,951 人民币普通股 5,805,951
中央汇金资产管理有限责任公司 5,744,532 人民币普通股 5,744,532
天津任鸿科技发展中心（有限合伙） 5,438,255 人民币普通股 5,438,255
上述股东中，景晓军与新余市华信远景投资咨询有限公司、深圳市华信行
上述股东关联关系或一致行动的说明 投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；其他股东之间，未知是否存在
关联关系或一致行动关系。
公司股东新余市华信远景投资咨询有限公司除通过普通证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 13,077,518 股外，还通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户
持有 17,612,247 股，实际合计持有 30,689,765 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 股数
景晓军 197,832,695 0 15,000,270 212,832,965 高管锁定股 每年按 25%的比例解锁
朱瑶 6,763,583 0 0 6,763,583 高管锁定股 按规定解锁
高管锁定股、股权
景晓东 4,232,124 0 0 4,232,124 按规定解锁
激励限售股
高管锁定股、股权
沈智杰 2,465,883 0 0 2,465,883 按规定解锁
激励限售股
高管锁定股、股权
李工 1,710,892 0 0 1,710,892 按规定解锁
激励限售股
李斌辉 342,947 0 0 342,947 股权激励限售股 按规定解锁
周勇林 328,037 0 0 328,037 股权激励限售股 按规定解锁
贾志平 269,885 0 0 269,885 股权激励限售股 按规定解锁
范娜 216,206 0 0 216,206 股权激励限售股 按规定解锁
刘永强 216,206 0 0 216,206 股权激励限售股 按规定解锁
路凤林 216,206 0 0 216,206 股权激励限售股 按规定解锁
张东升 187,875 0 0 187,875 股权激励限售股 按规定解锁
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其他股东 111,060,536 101,923,224 0 9,137,312 股权激励限售股 按规定解锁
合计 325,843,075 101,923,224 15,000,270 238,920,121 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、截止报告期末，货币资金较2017年末减少13,574.46万元，减少幅度为42.25%，主要是报告期购买商品增加和支付给员工
的薪酬增加所致。
2、截止报告期末，应收票据及应收账款较2017年末增加22,779.32万元，增加幅度为59.90%，主要是报告期收入增加及公司
回款季节性影响所致。
3、截止报告期末，预付款项较2017年末增加3,376.21万元，增加幅度为104.05%，主要是报告期预付货款增加和游戏推广费
增加所致。
4、截止报告期末，其他应收款较2017年末增加569.45万元，增加幅度为33.35%，主要是报告期投标保证金、履约保证金增
加所致。
5、截止报告期末，其他流动资产较2017年末增加568.35万元，增加幅度为95.26%，主要是报告期理财产品增加所致。
6、截止报告期末，长期待摊费用较2017年末增加567.63万元，增加幅度为142.08%，主要是报告期支付游戏独代版权金增加
所致。
7、截止报告期末，短期借款较2017年末增加8,500万元，增加幅度为48.57%，主要是报告期取得银行借款所致。
8、截止报告期末，应付职工薪酬较2017年末减少2,779.99万元，减少幅度为50.34%，主要是2017年度年终奖发放所致。
9、截止报告期末，其他应付款较2017年末减少4,362.86万元，减少幅度为74.19%，主要是报告期支付并购款项所致。
10、截止报告期末，一年内到期的非流动负债较2017年末增加2,109.28万元，主要是报告期授予限制性股票所致。
11、截止报告期末，其他非流动负债较2017年末增加3,515.46万元，主要是报告期授予限制性股票所致。
12、截止报告期末，股本较2017年末增加23,210.53万元，增加幅度为51.82%，主要是报告期实施2017年度利润分配方案和
授予限制性股票所致。
13、截止报告期末，资本公积较2017年末减少16,531.17万元，减少幅度为49.05%，主要是报告期实施2017年度利润分配方
案所致。
14、截止报告期末，库存股较2017年末增加5624.74万元，主要是报告期授予限制性股票所致。
15、公司年初至报告期末营业税金及附加较2017年同期增加315.02万元，增加幅度为58.31%，主要是报告期增值税缴纳增加
所致。
16、公司年初至报告期末管理费用较2017年同期增加2,861.85万元，增加幅度为50.28%，主要是限制性股票费用分摊增加及
人力成本增加所致。
17、公司年初至报告期末研发费用较2017年同期增加2,887.92万元，增加幅度为35.68%，主要是研发投入加大所致。
18、公司年初至报告期末财务费用较2017年同期增加265.09万元，增加幅度为150.12%，主要是报告期产生利息支出所致。
19、公司年初至报告期末资产减值损失较2017年同期增加600.58万元，主要是报告期计提坏账准备增加所致。
20、公司年初至报告期末投资收益较2017年同期增加175.69万元，增加幅度为86.26%，主要是报告期处置子公司产生投资收
益，去年同期没有发生所致。
21、公司年初至报告期末汇兑收益较2017年同期减少37.85万元，减少幅度为97.22%，主要是报告期使用美元结算金额减少
所致。
22、公司年初至报告期末其他收益较2017年同期增加3,374.47万元，增加幅度为350.54%，主要是政府补助增加和增值税即
征即退变更核算科目所致。
23、公司年初至报告期末营业外收入较2017年同期减少1,134.36万元，减少幅度为43.96%，主要是报告期增值税即征即退在
其他收益科目核算，去年同期在营业外收入核算所致。
24、公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较2017年同期减少17,105.79万元，减少幅度为1993.06%，主要是报
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告期回款放缓、购买商品和支付给员工的薪酬增加所致。
25、公司年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较2017年同期增加17,527.99万元，增加幅度为64.06%，主要是去年
同期并购支付现金，报告期没有发生所致。
26、公司年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较2017年同期减少11,571.97万元，减少幅度为48.87%，主要是报告
期偿还银行借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司的员工持股计划锁定期已届满，截至2018年9月21日，公司员工持股计划“任子行1号资管计划”所持有的公司股票
已全部出售完毕，总计卖出股票8,718,424股。根据公司员工持股计划方案的相关规定，本次员工持股计划实施完毕并终止，
后续将进行财产清算和分配工作。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于公司员工持股计划出售完毕并终止的公告》 2018 年 09 月 22 日 www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：任子行网络技术股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 185,517,377.01 321,262,001.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 608,071,705.38 380,278,453.79
其中：应收票据 17,280,929.80 11,606,753.00
应收账款 590,790,775.58 368,671,700.79
预付款项 66,209,654.89 32,447,523.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 22,767,726.47 17,073,190.79
买入返售金融资产
存货 183,808,083.83 176,997,233.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,650,000.00 5,966,527.31
流动资产合计 1,078,024,547.58 934,024,930.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 224,463,937.97 179,341,350.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,962,308.16 17,962,308.16
投资性房地产 75,581,066.40 75,725,047.86
固定资产 173,430,164.71 178,980,308.68
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,099,524.41 19,370,955.34
开发支出
商誉 848,763,184.87 848,763,184.87
长期待摊费用 9,671,567.55 3,995,241.76
递延所得税资产 30,645,643.48 30,645,643.48
其他非流动资产
非流动资产合计 1,397,617,397.55 1,354,784,040.15
资产总计 2,475,641,945.13 2,288,808,970.68
流动负债：
短期借款 260,000,000.00 175,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 246,869,870.75 250,655,180.67
预收款项 215,220,201.05 202,206,394.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,424,307.96 55,224,198.67
应交税费 34,328,757.66 40,120,803.60
其他应付款 15,175,990.58 58,804,648.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 21,092,800.00
其他流动负债 5,143,229.59 5,169,662.59
流动负债合计 825,255,157.59 787,180,888.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 178,744,000.00 178,744,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 41,823,666.70 35,413,666.67
递延所得税负债 1,807,308.75 2,416,138.51
其他非流动负债 35,154,600.00
非流动负债合计 257,529,575.45 216,573,805.18
负债合计 1,082,784,733.04 1,003,754,693.65
所有者权益：
股本 680,036,042.00 447,930,709.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 171,729,640.09 337,041,373.09
减：库存股 56,247,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,340,443.15 42,340,443.15
一般风险准备
未分配利润 493,646,348.91 396,598,647.02
归属于母公司所有者权益合计 1,331,505,074.15 1,223,911,172.26
少数股东权益 61,352,137.94 61,143,104.77
所有者权益合计 1,392,857,212.09 1,285,054,277.03
负债和所有者权益总计 2,475,641,945.13 2,288,808,970.68
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法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：杨志强 会计机构负责人：李丹
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 73,956,048.99 129,114,341.41
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 359,907,345.22 317,040,457.93
其中：应收票据 1,544,500.00 4,120,176.00
应收账款 358,362,845.22 312,920,281.93
预付款项 30,414,576.45 12,590,703.62
其他应收款 14,216,699.16 19,375,651.54
存货 95,476,033.87 86,207,945.81
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,000,000.00 125,000,000.00
流动资产合计 630,970,703.69 689,329,100.31
非流动资产：
可供出售金融资产 128,981,350.00 126,981,350.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,456,632,408.16 1,365,442,308.16
投资性房地产 75,581,066.40 75,725,047.86
固定资产 81,603,774.32 87,214,843.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,541,579.65 2,085,908.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,782,664.65 2,341,137.96
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递延所得税资产 29,602,824.90 29,602,824.90
其他非流动资产
非流动资产合计 1,775,725,668.08 1,689,393,420.30
资产总计 2,406,696,371.77 2,378,722,520.61
流动负债：
短期借款 245,451,208.63 287,600,089.78
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 221,597,431.82 210,192,123.67
预收款项 72,500,330.30 113,695,717.44
应付职工薪酬 9,202,024.31 22,739,999.99
应交税费 21,886,709.14 25,176,418.68
其他应付款 177,157,447.77 188,271,789.65
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 21,092,800.00
其他流动负债
流动负债合计 768,887,951.97 847,676,139.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 178,744,000.00 178,744,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 41,376,000.00 34,738,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 35,154,600.00
非流动负债合计 255,274,600.00 213,482,000.00
负债合计 1,024,162,551.97 1,061,158,139.21
所有者权益：
股本 680,036,042.00 447,930,709.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 340,274,982.52 505,586,715.52
减：库存股 56,247,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,340,443.15 42,340,443.15
未分配利润 376,129,752.13 321,706,513.73
所有者权益合计 1,382,533,819.80 1,317,564,381.40
负债和所有者权益总计 2,406,696,371.77 2,378,722,520.61
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 295,584,630.30 190,545,913.41
其中：营业收入 295,584,630.30 190,545,913.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 274,015,783.03 173,266,921.50
其中：营业成本 151,695,746.43 94,400,087.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,087,555.19 2,443,325.88
销售费用 38,817,404.20 29,219,734.26
管理费用 40,121,636.96 17,526,842.96
研发费用 38,203,650.39 28,177,623.04
财务费用 2,089,789.86 1,499,307.83
其中：利息费用 3,586,122.21 2,251,284.86
14
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利息收入 1,559,867.92 800,038.68
资产减值损失
加：其他收益 15,119,162.19 4,623,554.87
投资收益（损失以“－”号填
269,011.27
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-15,612.02
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,941,408.71 21,902,546.78
加：营业外收入 2,740,659.01 19,915,461.88
减：营业外支出 511.09 392.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
39,681,556.63 41,817,616.50
列）
减：所得税费用 3,847,041.88 3,070,376.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,834,514.75 38,747,239.79
（一）持续经营净利润（净亏损
35,834,514.75 38,747,239.79
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 35,776,555.08 39,248,695.28
少数股东损益 57,959.67 -501,455.49
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
15
任子行网络技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 35,834,514.75 38,747,239.79
归属于母公司所有者的综合收益
35,776,555.08 39,248,695.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 57,959.67 -501,455.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0526 0.0577
（二）稀释每股收益 0.0526 0.0577
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：杨志强 会计机构负责人：李丹
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 147,582,358.26 62,677,603.29
减：营业成本 114,596,628.02 34,937,912.53
税金及附加 739,379.38 1,501,574.15
销售费用 21,269,434.58 16,226,371.28
管理费用 28,117,509.84 9,056,981.97
研发费用 11,474,772.32 9,058,589.05
财务费用 1,166,374.55 1,062,368.82
其中：利息费用 3,259,019.45 2,821,731.91
利息收入 2,131,734.97 1,788,819.68
资产减值损失
16
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加：其他收益 8,655,860.94 2,149,900.00
投资收益（损失以“－”号填
15,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-79.33
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -21,125,958.82 7,983,705.49
加：营业外收入 6,906.80 13,692,949.94
减：营业外支出 -55.11 203.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-21,118,996.91 21,676,451.62
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -21,118,996.91 21,676,451.62
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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任子行网络技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -21,118,996.91 21,676,451.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 844,236,324.90 650,386,030.69
其中：营业收入 844,236,324.90 650,386,030.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 782,927,999.59 589,167,026.98
其中：营业成本 457,183,208.87 352,466,151.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,552,436.21 5,402,204.82
销售费用 111,411,720.18 91,672,551.35
管理费用 85,539,403.11 56,920,844.27
研发费用 109,818,575.04 80,939,379.51
财务费用 4,416,823.68 1,765,895.06
其中：利息费用 9,292,456.92 4,312,780.95
利息收入 5,110,519.58 2,604,661.78
资产减值损失 6,005,832.50
加：其他收益 43,371,265.20 9,626,554.87
投资收益（损失以“－”号填
3,793,473.87 2,036,606.29
列）
18
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其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
10,815.32 389,304.95
列）
资产处置收益（损失以“-”号
53,283.78
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 108,537,163.48 73,271,469.82
加：营业外收入 14,462,322.84 25,805,930.47
减：营业外支出 707,401.59 102,646.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
122,292,084.73 98,974,753.95
列）
减：所得税费用 11,598,782.76 10,917,680.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 110,693,301.97 88,057,073.41
（一）持续经营净利润（净亏损
110,693,301.97 88,057,073.41
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 110,484,268.79 85,179,547.37
少数股东损益 209,033.18 2,877,526.04
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
19
任子行网络技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 110,693,301.97 88,057,073.41
归属于母公司所有者的综合收益
110,484,268.79 85,179,547.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额 209,033.18 2,877,526.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1625 0.1253
（二）稀释每股收益 0.1625 0.1253
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 333,854,919.47 234,190,780.90
减：营业成本 247,018,453.85 154,051,959.15
税金及附加 2,517,950.03 2,939,760.96
销售费用 63,461,933.41 47,950,800.32
管理费用 49,350,384.94 30,540,663.59
研发费用 36,268,605.18 28,980,292.45
财务费用 847,955.77 1,167,097.81
其中：利息费用 8,634,048.60 5,696,405.09
利息收入 7,947,786.46 4,600,424.16
资产减值损失 6,005,832.50
加：其他收益 24,081,691.19 7,110,900.00
投资收益（损失以“－”号填
104,070,431.59 80,039,910.22
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
20
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资产处置收益（损失以“-”号
-79.33
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,535,847.24 55,711,016.84
加：营业外收入 11,683,997.19 16,486,266.66
减：营业外支出 336,242.24 54,622.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
67,883,602.19 72,142,661.27
列）
减：所得税费用 23,796.89 5,399.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,859,805.30 72,137,261.82
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 67,859,805.30 72,137,261.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
21
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 747,422,697.34 720,223,657.67
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,800,751.36 25,156,697.82
收到其他与经营活动有关的现金 92,299,291.13 48,300,572.05
经营活动现金流入小计 862,522,739.83 793,680,927.54
购买商品、接受劳务支付的现金 583,207,591.32 442,356,492.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
215,463,686.24 155,977,088.97
金
支付的各项税费 75,572,021.17 59,832,443.35
支付其他与经营活动有关的现金 150,754,689.67 126,932,224.76
经营活动现金流出小计 1,024,997,988.40 785,098,249.94
经营活动产生的现金流量净额 -162,475,248.57 8,582,677.60
二、投资活动产生的现金流量：
22
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收回投资收到的现金 172,440,000.00 55,806,200.00
取得投资收益收到的现金 2,360,025.43 1,742,156.78
处置固定资产、无形资产和其他
25,980.00 220,220.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 110,000,000.00
投资活动现金流入小计 174,826,005.43 167,768,576.78
购建固定资产、无形资产和其他
8,665,986.46 19,465,009.24
长期资产支付的现金
投资支付的现金 263,825,497.58 136,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
185,701,880.96
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 682,995.94 100,230,056.19
投资活动现金流出小计 273,174,479.98 441,396,946.39
投资活动产生的现金流量净额 -98,348,474.55 -273,628,369.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 56,247,400.00 14,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
14,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 260,000,000.00 270,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,328,417.42
筹资活动现金流入小计 317,575,817.42 284,000,000.00
偿还债务支付的现金 175,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
21,386,167.00 25,613,142.65
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 108,329.60 1,585,849.22
筹资活动现金流出小计 196,494,496.60 47,198,991.87
筹资活动产生的现金流量净额 121,081,320.82 236,801,008.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -139,742,402.30 -28,244,683.88
23
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加：期初现金及现金等价物余额 313,971,931.31 325,015,338.61
六、期末现金及现金等价物余额 174,229,529.01 296,770,654.73
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 289,567,127.20 244,785,421.64
收到的税费返还 6,211,845.96 16,485,928.74
收到其他与经营活动有关的现金 60,743,100.74 11,929,238.31
经营活动现金流入小计 356,522,073.90 273,200,588.69
购买商品、接受劳务支付的现金 296,734,767.83 206,873,597.47
支付给职工以及为职工支付的现
90,946,662.21 68,956,812.70
金
支付的各项税费 21,115,546.45 20,409,489.98
支付其他与经营活动有关的现金 89,035,789.59 48,852,233.22
经营活动现金流出小计 497,832,766.08 345,092,133.37
经营活动产生的现金流量净额 -141,310,692.18 -71,891,544.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,537,500.00 80,039,910.22
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 98,634,000.00 110,000,000.00
投资活动现金流入小计 100,171,500.00 190,039,910.22
购建固定资产、无形资产和其他
1,975,910.62 2,358,479.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金 140,382,909.61 276,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 27,712,722.41 124,362,277.00
投资活动现金流出小计 170,071,542.64 402,720,756.23
投资活动产生的现金流量净额 -69,900,042.64 -212,680,846.01
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任子行网络技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 56,247,400.00
取得借款收到的现金 210,000,000.00 265,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 99,898,730.67 192,800,089.80
筹资活动现金流入小计 366,146,130.67 457,800,089.80
偿还债务支付的现金 165,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
20,727,758.67 25,613,142.63
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 32,908,329.60 8,585,153.39
筹资活动现金流出小计 218,636,088.27 54,198,296.02
筹资活动产生的现金流量净额 147,510,042.40 403,601,793.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,700,692.42 119,029,403.09
加：期初现金及现金等价物余额 127,397,851.41 64,658,101.66
六、期末现金及现金等价物余额 63,697,158.99 183,687,504.75
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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