任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
任子行网络技术股份有限公司
2019 年半年度报告
2019-076
2019 年 08 月
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任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人景晓军、主管会计工作负责人李加桥及会计机构负责人(会计主
管人员)李志强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来规划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承
诺。公司在经营中可能存在产品与服务销售的季节性风险、投资并购后的整合
风险、商誉减值的风险、核心人才流失风险、云计算等新技术应用催化行业变
革的风险、游戏行业政策风险，有关风险内容已在本报告中第四节“经营情况讨
论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以详细描述，敬请广大投
资者注意。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公
司从事互联网游戏业务》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市
公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6
第三节 公司业务概要 ........................................................... 9
第四节 经营情况讨论与分析 .................................................... 16
第五节 重要事项 .............................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 32
第七节 优先股相关情况 ........................................................ 37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 38
第九节 公司债相关情况 ........................................................ 40
第十节 财务报告 .............................................................. 41
第十一节 备查文件目录 ....................................................... 159
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释义
释义项 指 释义内容
任子行、公司或本公司 指 任子行网络技术股份有限公司
华信远景 指 新余市华信远景投资咨询有限公司
华信行、华信行投资 指 深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）
任网游 指 公司全资子公司深圳市任网游科技发展有限公司
任子行科技 指 公司全资子公司深圳市任子行科技开发有限公司
网娱互动 指 公司全资子公司成都网娱互动网络科技有限公司
北京任子行 指 公司全资子公司北京任子行网络安全技术有限公司
泡椒思志 指 公司全资子公司深圳泡椒思志信息技术有限公司
银狐游戏 指 深圳银狐游戏网络有限公司
上海穆冠 指 上海穆冠信息技术有限公司
唐人数码 指 公司全资子公司苏州唐人数码科技有限公司
亚鸿世纪 指 公司全资子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司
广州数沃 指 公司控股子公司广州数沃信息科技有限公司
争渡科技 指 公司全资孙公司苏州争渡科技有限公司
中天信安 指 北京中天信安科技有限责任公司
云安宝 指 深圳云安宝科技有限公司
北京明略 指 北京明略软件系统有限公司
中新赛克 指 深圳市中新赛克科技股份有限公司
逸风网络 指 深圳市逸风网络科技有限公司
云盈网络 指 深圳云盈网络科技有限公司
信息安全产业基金 指 深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙）
文化创意产业基金 指 深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）
国富丁香 指 深圳国富丁香股权投资管理合伙企业（有限合伙）
哈工大科技 指 深圳哈工大科技创新产业发展有限公司
天津云鲁冀 指 天津云鲁冀科技发展中心（有限合伙）
天津任鸿 指 天津任鸿科技发展中心（有限合伙）
中电慧安 指 深圳前海中电慧安科技有限公司
财政部 指 中华人民共和国财政部
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
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网信办 指 中国共产党中央网络安全和信息化委员会
国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局
以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为
雪亮工程 指
基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的"群众性治安防控工程"。
以互联网为媒介，以网络技术为主要手段，为计算机信息系统安全和网络空间管
网络黑产 指
理秩序，甚至国家安全、社会政治稳定带来潜在威胁(重大安全隐患)的非法行为。
等保 2.0 指 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
域名系统，因特网上作为域名和 IP 地址相互映射的一个分布式数据库，能够使
DNS 指
用户更方便的访问互联网，而不用去记住能够被机器直接读取的 IP 数串。
游戏联运业务 指 网络游戏研发厂商以合作分成的方式将产品嫁接到其他合作平台之上运营业务。
IDC 市场研究公司(International Data Corporation)或互联网数据中心（Internet Data
IDC 指
Center)
ISP 指 互联网服务提供商
是一种基于数据包的深度检测技术，针对不同的网络应用层载荷进行深度检测，
DPI 指
通过对报文的有效载荷检测决定其合法性
ICP 指 网络内容服务商，英文为 Internet Content Provider
元 指 人民币元
本报告期 指 2019 年 1-6 月
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 任子行 股票代码 300311
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 任子行网络技术股份有限公司
公司的中文简称（如有） 任子行
公司的外文名称（如有） Surfilter Network Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有） Surfilter
公司的法定代表人 景晓军
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李小伟 张雯
深圳市南山区高新区科技中二路软件园 深圳市南山区高新区科技中二路软件园
联系地址
2栋6楼 2栋6楼
电话 0755-86156779 0755-86156779
传真 0755-86168355 0755-86168355
电子信箱 rzxshenzhen@1218.com.cn rzxshenzhen@1218.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2018 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 454,636,780.73 548,651,694.60 -17.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 72,125,533.93 74,707,534.71 -3.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
35,948,893.21 52,425,490.95 -31.43%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -144,871,355.61 -89,425,268.44 -62.00%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.00%
加权平均净资产收益率 5.11% 6.01% -0.90%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,318,160,855.06 2,385,091,250.70 -2.81%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,503,053,543.95 1,368,610,982.38 9.82%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
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项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,822.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,993,860.14 非经常性的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,589,780.90 对天津任鸿和天津云鲁冀借款利息
委托他人投资或管理资产的损益 483,305.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
转让北京明略的股权、处置中新赛
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 24,328,252.32
克的股份
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,064.67
减：所得税影响额 4,215,801.05
合计 36,176,640.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网游戏业;软件与信息技术服务业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
公司致力于成为网络空间治理大数据智能分析专家，围绕网络安全自主可控和“一带一路”国家战略，以服务国家政府网
络空间安全治理、打击网络犯罪为目标，提供大规模网络安全数据采集和智能分析产品，并以互联网反欺诈等应用为抓手，
提供网络大数据增值服务。
报告期内，为了配合公司长期战略的实施落地，提高公司的组织效率，公司调整了集团组织架构，调整后的网安业务群
包括警务大数据产品、网络空间感知产品、网络审计产品、开源情报分析产品、网络应急产品、移动应用监管产品6个产品
平台和亚鸿世纪主导的网络空间资源大数据治理平台。公司还通过投资和并购等方式，布局互联网增值业务，形成以唐人数
码、泡椒思志、任网游三家子公司为主的网娱业务群。
网安业务群
（一）主要业务及产品介绍
1. 警务大数据产品
警务大数据产品在遵循当前公安部整体大数据智能化建设整体指导方针下，结合公司多年来服务于公安行业的业务积累
和技术沉淀，依托公司对于各警种的数据对接、数据融合、数据治理、数据应用以及业务设计能力，重点为公安机关上层业
务平台提供综合解决方案。
在产品体系中，全维感知综合研判平台以公安大数据战术打击为目标导向，建设以情报研判为主的警务大数据支撑平台，
在确保信息安全、保护公民合法权益前提下，提高系统互联、信息互通和资源共享程度，强化信息资源深度整合应用，充分
运用现代信息技术，实现人、事、地、物、组织的无缝对接和立体化展现，增强公安机关主动预防和打击犯罪的能力。
互联网管理综合应用系统主要面向网安管理部门，是针对互联网涉网主体单位的监管类综合应用服务系统，包括对于涉
网主体的基础信息管理、互联网采集数据的治理、业务数据的查询应用、行政案卷的建立和归档、扁平化移动化的指挥调度
以及基于网安大数据平台的指令下发和接收应用功能。
公司将继续构建以大数据智能应用为核心的智慧警务新模式，在未来两到三年内实现满足公安信息化的公安大脑智能应
用体系，科学的规划公安大脑与各业务警种专业系统关系，实现公安大脑与各警种应用之间数据流、信息流、 业务流高效、
无缝融合，智能流转。
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2、网络空间感知产品
网络空间感知产品定位于网络空间特征采集，提供系列化的网络空间特征数据采集产品以及针对不同业务需求的场景化
感知设备综合解决方案。涵盖WIFI技术、RFID技术、蜂窝技术、人脸抓拍技术、车牌抓拍技术等产品，特征感知技术与业
务手段相结合，推动网络空间安全监管与现实社会治安管控业务手段的多样化、精准化、智能化。一方面着力于专研各类前
沿智能感知技术的产品转化，为网络空间公共安全管理提供强大的数据采集能力；另一方面针对不同业务需求提供覆盖网吧、
商圈、机场、火车、地铁、大型活动中心等各类场景的感知设备综合解决方案，服务于平安城市、智慧警务、雪亮工程等社
会治安防控体系建设。
3、网络审计产品
网络审计产品专注于为企业园区网络提供边界安全、内网行为管理和政策合规三大业务需求解决方案。主要面向企事业
单位、教育、军工、运营商和连锁酒店商超等客户，是传统网络安全市场生态的重要建设者。其中边界安全产品主要在内外
网边界构筑多重网路安全防护屏障，为内外网之间的通信提供全方位的安全保障；上网行为管理产品基于上网行为和内容审
计可为企业园区客户提供丰富的内网策略管理、行为策略管理和流量策略管理等功能；网络安全审计与风险管理平台通过对
上网行为管理设备的数据汇聚、存储和分析，可视化展示用户关心的业务专题分析模型；网络审计产品基于嵌入式审计引擎
GRAM核心技术，集成管理、审计和认证功能，通过业务耦合和分布式数据处理技术，落实网络安全审计监管需求。
网络审计产品中心经过多年的产品打磨和技术积累，可向客户提供下一代防火墙、入侵检测、入侵防御、防病毒、上网
行为管理、态势感知、负载均衡、网络审计等产品，保障客户的网络高效、顺畅、安全、稳定运行。
4、开源情报分析产品
开源情报分析产品定位于网络空间舆情治理，提供自主研发的网络内容安全解决方案。开源情报分析产品紧抓国家重视
网络安全战略和“一带一路”的发展机遇, 要采取项目部署和产品化服务的经营模式，为海内外多个地区的用户提供舆情治理
解决方案。基于对网络舆情数据的深入研究，进行从信息到数据到知识到情报的转化，产品致力于实现网络空间的开源情报
采集和舆情治理工作，服务政府部门进行网络空间内容分析和安全保障。
随着网络普及和全球化，开源情报分析产品继续扩展更多的海内外市场领域，深入研究互联网信息传播网络机制，持续
积累舆情治理业务经验，高度重视对技术研发的投入和研发综合实力的提升，着眼于打造产品化的通用解决方案，在网络空
间舆情治理领域保持领先的优势。
5、网络应急产品
网络应急产品中心定位于互联网金融监管与犯罪预防打击。围绕互联网金融生态，运用深度学习的技术实现了全国互联
网金融平台的摸底，通过大规模的互联网金融平台数据采集、清洗与存储构建了互联网金融企业风险库。基于风险库资源和
公安打击预防犯罪的业务需求，从摸清风险底数、数据信息化建设、风险线索挖掘与分析、风险模型构建与评分、业务分级
研判与处置几个方向，研发了新金融领域、私募基金领域的风险洞察系统，实现了公安对非法集资犯罪的“关口前移”、“打
早打小”威慑犯罪分子，降低人们群众财产损失的目标。
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当前，受国际国内各种复杂因素影响，我国经济犯罪活动总体仍处于高发态势。面对这一态势，我们仍将专注于这一领
域，加强互联网金融情报系统的建设，紧贴公安部门打击经济犯罪实战需求，研制各金融业态的风险预警模型建设，服务于
政府打击各类经济犯罪行为，维护金融市场及社会稳定。
6、移动应用监管产品
移动应用监管产品定位于移动互联网安全治理，基于公司多年来在互联网监管领域的研发和产业应用基础，提出了移动
互联网应用安全监管综合解决方案，分别从移动应用的行为安全与内容安全出发，自主研发了移动应用安全管理、互联网全
媒体监管两款产品，全面、系统、深入的解决违法违规（恶意代码、盗版仿冒、越权采集、安全漏洞、内容违规）移动应用
的发现、分析、取证问题，并覆盖微信公众号、微博、移动APP、直播、短视频等新媒体。以大数据分析处理、多引擎研判
识别、自然语言处理、视频/图像分析处理引擎为技术核心，构建可落地、可持续发展的移动互联网网络绿色生态治理预警
平台，为综合性监管要求提供全面的业务支持。
未来，移动应用监管产品中心将深度结合网络空间基础资源，进一步提高移动互联网违法违规信息的发现能力，为移动
互联网网络黑产、网络犯罪等活动在生产、发布、运营环节的治理打击提供技术保障。
7、网络空间资源大数据治理平台
亚鸿世纪定位于网络空间资源大数据治理，辅助政府对网络及通信数字资源进行管理，基于大数据治理手段及网络信息
安全技术手段构建网络空间安全体系，提供国家基础网络及信息安全系统，协助监管部门及运营商落实国家对网络空间的管
理要求。
亚鸿世纪提供的信息安全管理系统可实现对各地互联网数据中心、云、专线、DNS提供统一的监控管理。DNS域名管控
系统、互联网流量采集分析系统、互联网专线、不良信息管理系统、分级管理系统等产品线主要根据国家有关部门对互联网
安全审计及防治不良信息的政策要求，用于互联网非法信息防治和多项增值业务的集成技术平台；电信/互联网防欺诈产品
基于大数据处理和分析技术，依托通信行业数据，为客户提供电信/互联网防欺诈系统和服务。
亚鸿世纪提供的工业互联网安全监测及态势感知、5G网络及信息安全管理，物联网的资源及网络信息安全管理等系统为
工业互联网及5G的发展提供安全保障。
（二）经营模式
报告期内，公司的经营模式未发生显著变化。公司秉持“以市场为导向，视品质如生命”的经营理念，持续为客户提供优
质的产品与服务，致力于为客户提供一个安全、绿色、高效的互联网环境。在产品研发方面，公司把自主创新设为公司发展
的基石，公司在深圳、北京、武汉、成都设立了研发基地，为企业积累了丰富的技术信息和科学研发能力，同时紧跟市场需
求，积极扩大产品种类，为公司的发展提供坚强的后盾力量。在市场销售方面，公司以深圳总部为核心，建立了完善的产品
和服务输出体系，经过多年的不懈努力发展，在各地均建立了稳固牢靠的客户基础。
（三）公司所处的行业发展变化及主要业绩驱动因素
近年来，网络安全形势快速变化，根据赛迪顾问《2019中国网络安全发展白皮书》，2019中国网络安全市场有望达到608
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亿元。2019年5月13日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会召开新闻发布会，等保2.0相关的《信息安全技术网
络安全等级保护基本要求》、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技
术要求》等国家标准正式发布，将于2019年12月1日开始实施。2019年6月30日，在中国软件产业发展情况新闻发布会上《国
家网络安全产业发展规划》正式发布，工业和信息化部与北京市人民政府决定建设国家网络安全产业园区。一系列网络安全
领域国家顶层规划政策的出台，在体系上进行了大升级，在标准制度上也上升到法律，标志着我国政务、公安、工农等各个
领域结合云计算、移动互联、物联网和大数据等新技术新应用开展并深化网络信息建设，新兴技术的大规模渗透将从技术层
面和服务层面更好的助力国内网络安全升级，国内网络安全市场将迎来快速发展。
公司的产品主要面向公安、通信管理局等具有网络安全监管需求的政府机构，以及电信运营商、金融、广电、高校等大
型企事业单位。公司紧抓国家重视网络安全战略和“一带一路”的发展机遇，在巩固原有市场的同时，积极开辟新市场领域；
同时，公司着眼可持续发展的思路，专注产、学、研综合力量的结合，使公司的产品和服务能在各方面保持领先的优势。
网娱业务群
（一）主要业务及产品介绍
1、唐人数码
唐人数码的主营业务为网络游戏的开发、发行及运营。唐人游为唐人数码旗下以棋牌游戏为主、涵盖牌类、麻将类、棋
类和休闲类四大类游戏的综合游戏平台。截止报告期末，唐人游的累计注册用户已达858.83万人，2019年上半年月均活跃人
数约为5.48万人，日均活跃用户数为2.19万人，月均付费用户数约为0.44万人。2019年受多方面影响，唐人游端游平台活跃
用户数量及收入规模大幅下降。
为适应行业发展趋势，唐人数码于2017年开始进行移动端唐人游平台的研发工作，并于当年5月成功推出具有全新收费
模式的唐人游手游平台。2019年上半年，公司积极通过多种方式实现用户裂变及用户留存。截止上半年，唐人手游已布局江
苏、海南、安徽、吉林、贵州五个省，金币场日活1,200人。公司将继续加大对唐人数码移动棋牌的研发和市场推广拉新，
用户活跃留存，以及品牌宣传，新媒体、社群等的布局工作，重点营造健康绿色的休闲手机棋牌游戏生态链。
2、泡椒思志
泡椒思志及其旗下子公司主要从事移动游戏的发行及联运业务。泡椒思志从创建至今，已逐步由最初的游戏分发业务，
转型升级并建立了包括从游戏独代到游戏的代理、推广、运营、客户服务等全产业链的生态体系。
泡椒思志的发行业务由其全资子公司银狐游戏负责，并于2018年9月份首发《守护城堡》塔防类游戏。泡椒思志的联运
业务以泡椒互娱平台为依托，通过与研发商、发行商合作引入游戏，依靠自有平台用户及合作渠道用户推广合作游戏。
目前泡椒思志的游戏联运业务以自主运营为主，通过自有用户平台及合作渠道的用户资源推广与运营手机游戏产品。在
此模式下，泡椒思志主要负责游戏产品的合作接入、市场推广、客户服务、充值计费等工作，游戏玩家利用泡椒思志提供的
用户登录系统登陆游戏，通过泡椒思志提供的支付功能在游戏内充值消费。在该模式下，泡椒思志将用户的充值金额按照合
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同约定的分成比例向研发商或发行商进行分成。银狐游戏主要聚焦游戏代理发行业务，通过与游戏研发商签订游戏代理推广
（发行）协议，在取得相关移动网络游戏产品代理授权的基础上，委托渠道商在其自有的渠道平台上进行推广，为游戏导入
玩家用户，协助游戏运营落地；或者直接将该游戏产品授予游戏运营商运营。代理发行方、游戏研发商和渠道商按约定的比
例获取收益分成。
截止报告期末，泡椒思志及其子公司的游戏业务注册用户累计已经到达2,458万，月均活跃用户数达79.4万，月均付费用
户数8.39万。
3、任网游
任网游聚焦网吧行业的互联网增值业务，其布局PC端多年，2019上半年PC端日均活跃120万人。在2017年底，任网游开
始向移动端发力，以扫码上网、实名认证为核心功能的自研APP上线，截止报告期末，APP累计注册用户已达260万人，日
均活跃用户数约为14万人。
（二）公司所处的行业发展变化及主要业绩驱动因素
2019年3月，原国家新闻出版广电总局官网再度重启网络游戏审批信息，在持续发放几批版号的情况下，中国游戏市场
收入增长率有回暖趋势，游戏版号的开放，有望进一步刺激游戏研发商加速推出更多游戏，从而进一步激发国内游戏市场需
求。
唐人数码旗下的“唐人游”平台是地方棋牌游戏的典型代表。地方特色棋牌游戏用户年龄普遍偏大，对游戏的认可度也较
高，具有一定的平台粘性。公司也在积极发展移动棋牌业务，争取覆盖更大范围的用户受众。
泡椒思志及其子公司坚持精品路线，致力于给玩家带来高品质手机游戏，先后与广州游族、广州趣炫、37互娱、大梦龙
途等国内知名的游戏研发商建立了稳定的合作关系，为从上游获得优质游戏产品提供了资源保障，截止报告期末，已经先后
成功运营了包括《青云传》、《青云诀》、《剑龙三国》、《百战天下》等多款游戏产品，并取得不错成绩。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
较年初余额增加 100%，主要系首次执行新会计准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为可供出
交易性金融资产 售金融资产重新分类为交易性金融资产，以及将其他流动资产中的理财产品重分类至交易性金融资产
所致。
应收票据 较年初余额减少 97.45%，主要系部分银行承兑汇票到期承兑所致。
其他应收款 较年初增加 194.14%，主要是支付联合竞买建设地块保证金所致。
其他流动资产 较年初余额减少 98.69%，主要系首次执行新会计准则将其他流动资产中的理财产品重分类至交易性金
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融资产所致。
较年初余额减少 100%，主要系首次执行新会计准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为可供出
可供出售金融资产
售金融资产重新分类为交易性金融资产所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网游戏业;软件与信息技术服务业
（一）行业地位
公司致力于成为网络空间治理专家，围绕网络安全自主可控和“一带一路”国家战略，以服务国家政府网络空间安全治理、
打击网络犯罪为目标，提供大规模网络安全数据采集和智能分析产品。
公司始终坚持技术创新，凭借雄厚的技术实力，公司参与了国家多部委重大网络安全工程建设，配合政府制定了多项网
络安全行业标准，主导多项国际网络空间综合治理项目。
（二）客户资源与营销服务优势
经过多年的积累与发展，公司及公司产品在行业内拥有较高知名度。公司的公共场所上网安全管控平台已经在全国8个
省公安厅、143 个地市公安局、134个县公安局运行使用；非经营性上网场所全国部署超45万个，非经营性上网场所审计设
备全国部署超110万台，WIFI特征采集设备部署超过15万台，网吧软件部署了近350万终端，公共安全场所合规安全审计覆
盖面处于国内领先地位。
公司的全资子公司亚鸿世纪为中国信息通信研究院、国家安全中心、25省的通信管理局、中国联合通信有限公司及其17
省分支机构、中国移动通信集团公司及其19省分支机构、中国电信集团公司及其5省分支机构、14省中国铁通集团有限公司
及其分支机构、1300余多家IDC/ISP企业提供互联网信息安全综合管理解决方案，占据了全国运营商信息安全管理市场的
70%，在流量覆盖和市占率方面处于国内领先地位；长期配合工信部、信息通信研究院、运营商集团等部门开展工作，并参
与相关标准制定工作及相关试点工作，能够及时跟进了解行业主管部门对互联网及工业互联网管理的要求和动态，掌握新技
术新业务的发展动向。配合广东，湖南及河南建设的工业互联网安全态势感知平台入选2018年工业互联网专项；为各省级以
上客户提供驻场运维服务，保障客户更好的使用系统，并能够及时了解客户的真实问题和需求，提升服务质量和客户满意度。
公司建立了行业与区域相结合的全国营销服务网络，形成以深圳为主体，营销服务分支遍布全国各地的模式，能在第一
时间内响应客户，解决客户遇到的问题，持续、及时、有效的为客户提供售前、售后服务与技术支持。目前公司产品和服务
输出体系已覆盖东北区、华北华东区、上海区、中原区、西北区、西南区、华中区、华南区以及广东区等销售区域，且公司
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任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
在全国设立36个分支机构，北京、上海、贵阳、佛山、武汉设立5家分公司，保证为客户提供及时、便捷、专业、高效的服
务。
（三）技术优势与研发实力
2019年1月，公司作为主要参研单位、任子行景晓军董事长作为主要参与人完成的“大规模网络安全态势分析关键技术及
系统YHSAS”荣获2018年度国家科学技术进步奖二等奖。公司在研发过程中，与第一完成单位中国人民解放军国防科技大学
合作，及时对大规模网络安全态势分析关键技术及系统YHSAS进行成果转化，开发了网络安全态势评估系统、任天行网络
安全管理系统、IDC安全审计和管理系统、下一代统一威胁管理等网络安全产品，并在基础模块的基础上为不同用户定制开
发了特色业务功能，在运营商、网信办、公安行业、通信管理局、教育行业等各行业安全监管部门广泛应用，取得了显著的
经济效益和社会效益。
公司坚持自主创新，近年来公司的研发费用支出均占公司营业总收入的10%以上。截止目前公司已拥有注册商标52件，
89个业务资质，35个产品资质，124个公司荣誉及产品荣誉；获得计算机软件著作权登记证书644件，获得已授权专利47件，
其中发明专利34件，外观设计8件，实用新型5件。报告期内，公司及子公司新增获得的专利8件，获得著作权登记证书34件。
新增发明专利情况如下：
序号 类别 名称 专利号 证书日期
1 发明专利 一种通用DPI平台及其构建方法 ZL201410608640.0 2019年1月22日
2 发明专利 一种用于海量DNS日志进行多维统计分析的方法及系统 ZL201410606547.6 2019年1月22日
3 发明专利 光纤信息传输方法和系统 ZL201610978916.3 2019年3月5日
4 发明专利 移动网用户信令数据快递处理方法和系统 ZL201610982790.7 2019年3月5日
5 发明专利 一种无线网络中信道扫描的方法及系统 ZL201410555208.X 2019年4月16日
6 发明专利 一种4G用户信息与应用数据关联的方法及装置 ZL201410555488.4 2019年4月16日
7 发明专利 一种面向宽带网络侧的上网时间管理方法及系统 ZL201510149814.6 2019年5月17日
8 发明专利 一种基于WLAN的信令获取与关联的方法及系统 ZL201510149295.3 2019年6月7日
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任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
（一）经营业绩方面
2019年半年度，公司实现营业总收入45,463.68万元，较去年同期下降17.14%；实现利润总额8,070.11万元，较去年同期
下降2.31%；实现归属于母公司股东净利润为7,212.55万元，较上年同期下降3.46%。
公司网络安全业务实现营业收入15,412.57万元，较去年同期下降30.12%。主要原因是受项目结算的周期性波动、预算
周期性波动、公司公安行业部分老产品销售机会减少而新产品销售处于爬坡期等不利因素影响。公司积极开拓新客户，丰富
客户结构，尤其是加大国际市场开拓力度，提升软件收入占比，提升了网络安全毛利率水平，弥补了部分国内业务下滑。
亚鸿世纪实现营业收入13,685.36万元，较去年同期下降14.63%，主要原因是低毛利的硬件类产品销售收入下降，软件
类产品占比提升，拉升了其整体毛利率水平，使得亚鸿世纪实现净利润2,586.20万元，同比增长28.08%。
网娱业务群实现营业收入16,017.32万元，较去年同期下降3.27%，主要原因是唐人数码的PC棋牌业务持续下滑，而唐人
移动棋牌业务发展缓慢；泡椒思志受青云传等联运游戏业务发展拉动，整体收入保持增长。
（二）投资方面
1、基于公司海外业务发展的需求，公司投资100万美元在香港设立全资子公司“任子行網絡技術（香港）股份有限公司”，
并于2019年4月8日取得《公司注册证明书》和《商业登记证》。
2、2019年2月，公司联合其余14家企业组成联合体成功竞买留仙洞二街坊T501-0096地块国有建设用地使用权。该建设
用地将作为公司未来办公场地储备资源，满足未来发展对经营用地的需求，为公司员工提供稳定集中的经营办公场所，增强
公司持续发展能力。
3、2019年4月，公司将所持有的明略软件1.54%的股权以4,913.07万元的价格转让给上海华晟领飞股权投资合伙企业（有
限合伙），公司获得2,056.48万元的投资收益，增加了公司的运营资金，对公司业绩产生积极影响。
4、本报告期内，公司通过集中竞价、大宗交易方式累计减持中新赛克股份66.2799万股，扣除成本后累计可获得投资收
益376.34万元。
（三）公司新增荣誉
1、2019年1月，公司作为主要参研单位、景晓军董事长作为主要参与人完成的“大规模网络安全态势分析关键技术及系
统YHSAS”荣获2018年度国家科学技术进步奖二等奖。公司在研发过程中，与第一完成单位中国人民解放军国防科技大学合
作，及时对大规模网络安全态势分析关键技术及系统YHSAS进行成果转化，在运营商、网信办、公安行业、通信管理局、
教育行业、军工行业等各行业安全监管部门广泛应用，取得了显著的经济效益和社会效益。
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任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2、2019年1月17日，在中国互联网协会、深圳市科学技术协会等单位的指导和支持下，由深圳市互联网行业联合会承办
了“2018中国（深圳）互联网双创周创投论坛及闭幕式”，任子行荣获“年度科技创新领军企业”。
3、2019年4月18日，工信部在网站上公示了网络安全技术应用试点示范项目。公司的“网络空间安全态势感知与预警系
统”及其全资子公司亚鸿世纪 “重点机械数控企业网络安全监测与态势感知安全技术应用试点项目”成功入选网络安全技术
应用试点示范项目名单。
4、“任子行移动应用安全威胁感知监管平台”荣获中国网络安全产业联盟组织开展的“2019年优秀网络安全解决方案和网
络安全创新产品”评选“2019年网络安全解决方案优秀奖”。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
报告期内公司的游戏平台新增运营游戏数量为19款，报告期末运营的游戏数量为311款。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 454,636,780.73 548,651,694.60 -17.14% 主要系公司网络安全国内市场项目业务减少所致。
主要系将泡椒思志和上海穆冠游戏平台的信息服务
营业成本 145,689,404.81 305,487,462.44 -52.31%
费由主营业务成本重分类至销售费用所致。
主要系将泡椒思志和上海穆冠游戏平台的信息服务
销售费用 125,976,932.79 72,594,315.98 73.54%
费由主营业务成本重分类至销售费用所致。
管理费用 65,252,958.95 45,907,932.43 42.14% 主要系股权激励摊销及人工成本增加所致。
财务费用 -282,570.49 2,316,218.50 -112.20% 主要系银行贷款利息减少所致。
所得税费用 8,558,681.52 7,751,740.88 10.41% 主要系子公司泡椒思志利润总额增加所致。
主要系公司为保持技术核心优势，本期继续加大研
研发投入 79,287,819.14 71,124,758.37 11.48%
发投入力度所致。
经营活动产生的 主要系支付的联合竞买建设地块保证金、职工薪酬
-144,871,355.61 -89,425,268.44 -62.00%
现金流量净额 以及相关税费同比增加所致。
投资活动产生的
166,257,385.95 -82,458,239.86 301.63% 主要是理财产品赎回以及转让北京明略股权所致。
现金流量净额
筹资活动产生的
-52,532,081.19 157,344,338.02 -133.39% 主要系银行贷款减少所致。
现金流量净额
现金及现金等价
-31,146,050.85 -14,539,170.28 -114.22% -
物净增加额
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信用减值损失/资
8,084,420.29 6,005,832.50 34.61% 主要系部分大客户账期延长所致。
产减值损失
主要系转让北京明略的股权、处置中新赛克的股份
投资收益 27,383,979.85 3,524,462.60 676.97%
所致。
资产处置收益 -26,102.13 68,895.80 -137.89% 主要系资产处置取得的收益减少所致。
营业外收入 108,719.38 11,721,663.83 -99.07% 主要系去年同期确认泡椒业绩补偿所致。
营业外支出 85,374.70 706,890.50 -87.92% 主要系行政罚款减少所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
网络安全 154,125,682.30 52,455,341.88 65.97% -30.12% -53.94% 17.60%
网资管理 137,556,858.01 51,356,909.28 62.66% -14.12% -40.47% 16.53%
文化娱乐 160,173,204.82 41,080,589.99 74.35% -3.27% -60.72% 37.51%
注: 公司今年对组织架构进行调整，将部分事业部进行合并，将原公共安全事业部、网络安全事业部、信息安全事业部合并
为网络安全事业群，相应的，将原公共安全、网络安全、信息安全产品合并为网络安全产品。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：
报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分客户所处行业
网络安全 154,125,682.30 52,455,341.88 65.97% -30.12% -53.94% 17.60%
网资管理 137,556,858.01 51,356,909.28 62.66% -14.12% -40.47% 16.53%
文化娱乐 160,173,204.82 41,080,589.99 74.35% -3.27% -60.72% 37.51%
分产品
网络安全 154,125,682.30 52,455,341.88 65.97% -30.12% -53.94% 17.60%
网资管理 137,556,858.01 51,356,909.28 62.66% -14.12% -40.47% 16.53%
文化娱乐 160,173,204.82 41,080,589.99 74.35% -3.27% -60.72% 37.51%
分地区
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出口 83,007,122.09 5,973,144.77 92.80% 209.95% -19.73% 20.59%
华北地区 79,354,712.65 23,077,392.28 70.92% -37.36% -73.82% 40.51%
华东地区 94,802,734.50 17,347,001.70 81.70% -5.66% -63.36% 28.82%
华中地区 33,790,823.10 13,367,900.53 60.44% -52.52% -74.07% 32.86%
华南地区 66,395,226.71 21,937,545.27 66.96% -20.27% -37.93% 9.41%
东北地区 22,272,113.43 3,728,128.84 83.26% -49.81% -81.99% 29.91%
西北地区 21,361,292.05 23,472,261.67 -9.88% -3.48% 77.41% -50.10%
西南地区 50,871,720.60 35,989,466.08 29.25% -28.76% -12.14% -13.38%
报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况
□ 适用 √ 不适用
主营业务成本构成
单位：元
本报告期 上年同期
成本构成 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
网络安全 52,455,341.88 36.00% 113,893,772.17 37.28% -53.94%
网资管理 51,356,909.28 35.25% 86,269,478.57 28.24% -40.47%
文化娱乐 41,080,589.99 28.20% 104,575,544.75 34.23% -60.72%
其他业务 796,563.66 0.55% 748,666.95 0.25% 6.40%
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
主要系转让北京明略的股权、处置中新赛克
投资收益 27,383,979.85 33.93% 否
的股份所致。
主要系应收账款余额增加导致应收账款坏账
资产减值 -8,084,420.29 -10.02% 否
计提金额增加所致。
其他收益 26,807,923.22 33.22% 主要系政府补助、增值税即征即退影响所致。是
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
本报告期末 上年同期末
比重增减 重大变动说明
金额 占总资产 金额 占总资
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比例 产比例
货币资金 266,899,230.18 11.51% 311,992,567.15 12.74% -1.23% 主要系偿还银行借款所致。
应收账款 540,500,515.30 23.32% 451,873,123.21 18.45% 4.87% 主要系部分大客户账期延长所致。
存货 174,075,594.75 7.51% 180,851,838.84 7.38% 0.13%
主要系武汉软件产业 4.1 期 B3 栋 10
投资性房地产 59,503,950.34 2.57% 75,979,348.23 3.10% -0.53%
层房产由出租改为自用所致。
主要系 2018 年下半年追加投资广州
长期股权投资 19,998,517.23 0.86% 17,962,308.16 0.73% 0.13%
数沃股权所致。
主要系武汉软件产业 4.1 期 B3 栋 10
固定资产 187,322,270.81 8.08% 175,473,667.93 7.16% 0.92%
层房产由出租改为自用所致。
短期借款 80,000,000.00 3.45% 295,000,000.00 12.04% -8.59% 主要系偿还银行短期借款所致。
主要系母公司在建设银行新增一笔
长期借款 47,500,000.00 2.05% 2.05%
长期借款所致。
主要系唐人数码和泡椒思志经商誉
商誉 674,691,462.57 29.10% 848,763,184.87 34.65% -5.55%
减值测试后发生减值所致。
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币万元
本期公允价 计入权益的累计 本期计提
项目 期初数 本期购买金额 本期出售金额 期末数
值变动损益 公允价值变动 的减值
金融资产
1.交易性金融资产（不
34,470.91 15,621 30,593.65 19,498.26
含衍生金融资产）
上述合计 34,470.91 15,621 30,593.65 19,498.26
金融负债 0 0
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
期末其他货币资金6,989,889.24元系保函保证金，子公司亚鸿世纪100%股权质押给银行用于取得借款。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
20
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报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
200,000,000.00 0.00 100.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截至报 截止报 未达到
是否为固 投资项 本报告 告期末 告期末 计划进 披露日 披露索
资金来 项目进 预计收
项目名称 投资方式 定资产投 目涉及 期投入 累计实 累计实 度和预 期（如 引（如
源 度 益
资 行业 金额 际投入 现的收 计收益 有） 有）
金额 益 的原因
http://w
软件与
联合竞买及合 推进 2019 年 ww.cni
信息技 28,129,6 28,129,6 自有资
作建设留仙洞 自建 是 14.06% 0.00 0.00 中，尚 02 月 01 nfo.com
术服务 02.60 02.60 金
二街坊地块 未建成 日 .cn/new
业
/index
28,129,6 28,129,6
合计 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --
02.60 02.60
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
本期公允价值 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 初始投资成本 计公允价值变 期末金额 资金来源
变动损益 金额 出金额 益
动
305,936,486 194,982,587
其他 344,709,074.91 26,577,762.61 43,828,685.17 156,210,000.00 27,383,979.85 自有资金
.94 .97
305,936,486 194,982,587
合计 344,709,074.91 26,577,762.61 43,828,685.17 156,210,000.00 27,383,979.85 --
.94 .97
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
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6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置自有资金 15,621 4,800 0
合计 15,621 4,800 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
本期初 股权出 是否按
起至出 售为上 所涉及 计划如
与交易
交易价 售日该 出售对 市公司 股权出 是否为 的股权 期实
交易对 被出售 对方的 披露日 披露索
出售日 格（万 股权为 公司的 贡献的 售定价 关联交 是否已 施，如
方 股权 关联关 期 引
元） 上市公 影响 净利润 原则 易 全部过 未按计
系
司贡献 占净利 户 划实
的净利 润总额 施，应
22
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润（万 的比例 当说明
元） 原因及
公司已
采取的
措施
对方已
付款，
因股东
上海华
人数较 http://w
晟领飞
2019 年 增加公 无任何 多暂未 2019 年 ww.cnin
股权投 北京明 4,913.0 2,056.4 评估价
04 月 02 司的净 28.51% 否 关联关 否 过户， 04 月 02 fo.com.
资合伙 略 7 8 格
日 利润 系 公司已 日 cn/new/
企业（有
敦促对 index
限合伙）
方尽快
过户完
成。
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
455,525,228.6 136,853,593. 28,751,531.9 25,861,954.3
亚鸿世纪 子公司 运营商业务 100,000,000.00 231,870,619.09
3 93 4 1
12,889,902.0
唐人数码 子公司 棋牌游戏 10,000,000.00 38,777,242.94 31,434,355.99 7,757,977.11 6,511,166.76
4
143,228,011. 28,967,046.6 24,381,549.8
泡椒思志 子公司 游戏运营 11,694,737.00 92,436,159.07 54,655,038.82
21 0 2
335,600,963.4 46,246,709.2
任子行科技 子公司 软件开发 50,000,000.00 142,686,106.19 2,828,686.37 2,828,686.37
7 0
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
任子行網絡技術（香港）股份有限公司 新设 影响很小，暂未发生经济业务。
主要控股参股公司情况说明
1、报告期内亚鸿世纪实现营业收入13,685.36万元，较上年同期下降14.63%，实现净利润 2,586.20万元，较上年同期净
利润增长 28.08%，主要系高毛利的软件业务取得较大幅度增长。
2、报告期内，唐人数码实现营业收入 1,288.99万元，较上年同期下降58.22%，实现净利润 651.12万元，较上年同期下
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任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
降 64.03%，主要系PC棋牌业务受用户习惯改变的影响持续下滑，而移动棋牌受限于市场竞争激烈发展缓慢。
3、报告期内，泡椒思志实现营业收入 14,322.80万元，较上年同期增长13.01%，实现净利润 2,438.15 万元，较上年同
期增长62.15%，主要系新上线的青云传等联运游戏对业绩贡献较大，联运游戏业务整体增长较快。
4、报告期内，任子行科技实现营业收入 4,624.67万元，较上年同期下降73.64%，实现净利润 282.87万元，较上年同期
净利润下降91.59%，主要系部分客户项目预算周期性影响，今年国内大项目验收较少。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（一）产品与服务销售的季节性风险
目前我国信息安全产品的主要用户仍较集中于政府以及金融、电信、广电、高校等大型企事业单位，这些用户通常采取
预算管理制度和集中采购制度。一般上半年进行项目预算立项、审批流程，下半年进行招标、采购和建设流程，用户市场的
需求高峰通常出现在下半年。基于客户市场需求因素的影响，公司的销售呈现较明显的上下半年不均衡的分布特征，公司网
络安全产品和服务销售收入的实现主要体现在下半年。公司提醒投资者不宜以公司某季度或中期的财务数据简单推算公司全
年的财务状况和经营成果。
（二）投资并购后的整合风险、商誉减值的风险
公司已经完成对唐人数码、泡椒思志和亚鸿世纪的并购且唐人数码已完成所有业绩承诺。唐人数码、泡椒思志与公司处
于不同的行业，在并购整合后仍存在战略协调风险、财务协同风险、组织机构协同风险、文化协同风险等。
根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，公司应当在资产负债表日判断是否存在可能发生资产减值的迹象，
对企业合并所形成的商誉，公司应当至少在每年年度终了进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下
降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不
利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司净利润产生较大的不利影响，提请投资者注意相应风险。
公司将加强对唐人数码、泡椒思志、亚鸿世纪的投后管理，指导和协助其健全各项流程制度和落实集团相关管理要求，
确保重大信息能够快速传递至集团。
（三）核心人才流失风险
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随着国家在网络安全行业政策不断落地以及政府部门对网络安全的日趋重视，我国网络安全行业正在迎来新的发展机
遇。另外一方面，互联网公司不断进军网络安全行业，对行业人才的争夺日趋激烈，公司需要不断增强企业凝聚力，引进、
培养、留住、储备一批中高级人才，才能满足公司快速发展的需要。
公司积极完善和优化员工薪酬福利制度、企业文化环境、股权激励等激励措施。2018年公司推出限制性股票激励计划，
有效吸引和保留了优秀管理人才和业务骨干，有助于进一步建立公司的人力资源优势。
（四）云计算等新技术应用催化行业变革的风险
云计算、大数据、物联网、移动互联网等新兴IT技术的不断涌现，使得传统IT企业的发展面临重大变化。以云计算为例，
随着企业IT业务不断迁移到云平台，云计算业务在IT支出中比例越来越高，传统IT企业面临的压力不断增大。如果公司业务
不能紧跟行业趋势，将存在被新技术逐渐替代的风险。
（五）游戏行业风险
我国游戏行业竞争日趋激烈，行业形态、热点快速转换，公司游戏行业的子公司必须紧跟行业和技术发展趋势，精准进
行市场调研、产品开发及运营，若游戏行业子公司在游戏的研发及运营过程中对市场需求偏好的理解出现偏差或将直接影响
游戏产品的最终品质或游戏产品不符合用户口味，可能导致新游戏产品的盈利水平不能达到预期水平，进而对公司的经营业
绩造成不利影响。与此同时，游戏行业子公司也可能面临知识产权风险、单一游戏依赖风险、游戏产品生命周期风险、新游
戏开发和运营失败风险、游戏平台吸引力下降、游戏行业监管收紧等风险。
针对上述情况，公司要求游戏行业子公司深挖现有市场并积极拓展新的市场，加大移动游戏布局，深挖社交流量，丰富
推广渠道，降低运营风险；同时，积极加强平台用户服务，确保持续盈利能力和经营业绩。
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第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
巨潮资讯网
2019 年第一次临时股
临时股东大会 45.07% 2019 年 01 月 07 日 2019 年 01 月 07 日 （http://www.cninfo.com.c
东大会
n/new/index）
巨潮资讯网
2018 年年度股东大会 年度股东大会 40.19% 2019 年 05 月 20 日 2019 年 05 月 20 日 （http://www.cninfo.com.c
n/new/index）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超
期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
涉案金额 是否形成 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 结果及影响 决执行情况
公司拟向苏
2019 年 7 月 24 日已 公司需支付赔
杨春华与唐人数码 14.13 否 州市中级人
收到一审判决结果 偿金 14.13 万元
民法院上诉
孙克与唐人数码 18.47 否 等待一审判决结果 等待结果 等待结果
2019 年 5 月已调解
任子行证券纠纷系列案 238.36 否 已结案 款项已支付
结案
任子行证券纠纷系列案 6.32 否 调解阶段 等待结果 等待结果
毛俊与亚鸿世纪劳动争
11.26 否 等待一审判决 等待结果 等待结果
议诉讼
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
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十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司股权激励计划实施进展情况如下：
（一）2019年1月10日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，股票上市日为2019
年1月14日。
（二）2019年4月25日，公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销
部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象张东升等18名激励对象已离职，涉及未解锁限制性
股票合计925,166股，公司拟将上述限制性股票回购注销。
（三）2019年6月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销业务。
（四）2019年6月17日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司2018年限制性股
票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，除9人离职或不符合解锁条件应由公司对其持有的509,202股
限制性股票进行回购注销外，本次解锁的激励对象共计189人，本次可解锁的限制性股票解锁数量为5,196,624股，占目前股
权激励限制性股票总数的42.98%，占公司股本总额的0.76%。
（五）2019年6月17日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于回购注销部分激励对
象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象李工等5名激励对象已离职，高宏丹等5名激励对象因个人业绩
未达标而不符合2018年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期的解锁条件，涉及未解锁限制性股票合计532,202股，公
司拟将上述限制性股票回购注销。
具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的相关披露。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
公司对子公司的担保情况
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实际发生日期
担保额度相关 实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
公告披露日期 额 完毕 联方担保
日）
2018 年 04 月 24 2018 年 09 月
任子行科技 2,000 2,000 连带责任保证 半年期 是 否
日 18 日
2018 年 06 月 21 2018 年 07 月
亚鸿世纪 4,000 2,000 连带责任保证 一年期 否 否
日 23 日
2018 年 06 月 21 2018 年 08 月
亚鸿世纪 2,000 2,000 连带责任保证 一年期 否 否
日 22 日
2018 年 12 月 21 2019 年 01 月
亚鸿世纪 10,000 10,000 连带责任保证 一年期 否 否
日 07 日
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
0 16,000
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
16,000 14,000
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
0 16,000
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
16,000 14,000
计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 9.31%
其中：
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
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十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年10月19日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于授权公司管理层择机处置可供出售金融资产
的议案》，同意授权公司管理层根据市场情况和经营需要，择机处置公司持有的可供出售金融资产中新赛克的全部股份，该
事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。本报告期内，公司通过集中竞价、大宗交易方式累计减持中新赛克股份
66.2799万股，扣除成本后累计可获得投资收益376.34万元。具体内容详见公司在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、2019年8月1日，公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的《民事起诉状》、《应诉通知书》等相关法律文件。赣
州立鼎信和信息技术合伙企业（有限合伙）、赣州翊峰基业网络科技合伙企业（有限合伙）与公司就泡椒思志股权转让纠纷，
向深圳市中级人民法院提起民事诉讼并申请对公司部分财产采取诉讼财产保全。具体内容详见公司2019年8月3日于创业板指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
基于公司海外业务发展的需求，公司投资100万美元在香港设立全资子公司“任子行網絡技術（香港）股份有限公司”，
并于2019年4月8日取得《公司注册证明书》和《商业登记证》。
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
237,229,22 -22,463,07 -21,240,39 215,988,8
一、有限售条件股份 34.88% 1,222,682 0 0 31.76%
5 6 4 31
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
237,098,01 -22,397,46 -21,174,78 215,923,2
3、其他内资持股 34.87% 1,222,682 0 0 31.75%
0 9 7 23
其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
237,098,01 -22,397,46 -21,174,78 215,923,2
境内自然人持股 34.87% 1,222,682 0 0 31.75%
0 9 7 23
4、外资持股 131,215 0.02% 0 0 0 -65,607 -65,607 65,608 0.01%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 131,215 0.02% 0 0 0 -65,607 -65,607 65,608 0.01%
442,806,81 21,193,17 21,193,17 463,999,9
二、无限售条件股份 65.12% 0 0 0 68.24%
7 3 3 90
442,806,81 21,193,17 21,193,17 463,999,9
1、人民币普通股 65.12% 0 0 0 68.24%
7 3 3 90
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
680,036,04 679,988,8
三、股份总数 100.00% 1,222,682 0 0 -1,269,903 -47,221 100.00%
2 21
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2019年1月10日完成了《任子行网络技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》限制性股票预留
授予登记工作。
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2、公司2018年限制性股票激励计划32名激励对象因离职不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解锁的合计1,269,903
股限制性股票予以回购注销。公司于2019年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
3、公司2018年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期已届满。本次符合解除限售的激励对象189名，可解锁的限制
性股票数量为5,196,624股，可上市流通的限制性股票数量为4,548,005股，已于2019年6月26日上市流通。
4、根据《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司董监高所持公司股份予以解锁和锁定。
具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、2018年12月20日，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司2018
年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制
性股票的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，公司独立董事为相关事项发表了独
立意见，律师出具了法律意见书。
2、2019年4月25日，公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分
激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，公司独立董事为相关事项发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
3、2019年6月17日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司2018年限制性股票激
励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，公司独立董事为相关事项发表了独立意见，律师出具了法律意见
书。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
1、2019年1月10日，公司完成了《任子行网络技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》限制性股票预留
授予登记工作，公司股本由680,036,042股增加至681,258,724股。
2、2019年6月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销业务，公司总股本由
681,258,724股减至679,988,821股。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
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√ 适用 □ 不适用
公司此次限制性股票预留授予登记完成、限制性股票回购注销业务完成后，对公司最近一年和最近一期基本每股收益和
稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标影响不大。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
每年按 25%的比
景晓军 212,832,965 15,000,001 197,832,964 高管锁定股
例解锁
高管锁定股、股
景晓东 4,232,124 111,830 4,120,294 按规定解锁
权激励限售股
每年按 25%的比
朱瑶 5,072,687 1,213,520 3,859,167 高管锁定股
例解锁
高管锁定股、股
沈智杰 2,465,883 111,830 2,354,053 按规定解锁
权激励限售股
高管锁定股、股
李工 1,710,892 208,000 13 1,502,905 按规定解锁
权激励限售股
范娜 216,206 108,103 167,482 275,585 股权激励限售股 按规定解锁
李斌辉 342,947 85,737 257,210 股权激励限售股 按规定解锁
周勇林 328,037 82,009 246,028 股权激励限售股 按规定解锁
贾志平 269,885 134,942 30,000 164,943 股权激励限售股 按规定解锁
刘刚 184,893 92,446 30,000 122,447 股权激励限售股 按规定解锁
其他股东 9,572,706 5,314,671 995,200 5,253,235 股权激励限售股 按规定解锁
合计 237,229,225 22,463,089 1,222,695 215,988,831 -- --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 51,831 0
股股东总数（如有）（参见注
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8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况
持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
报告期末持 报告期内增
股东名称 股东性质 持股比例 条件的股份 条件的股份 股份
股数量 减变动情况 数量
数量 数量 状态
景晓军 境内自然人 36.88% 250,810,286 -12,967,000 197,832,964 52,977,322 质押 232,716,250
华信行投资 境内非国有法人 5.00% 33,998,854 -2,130,600 0 33,998,854
丁伟国 境内自然人 1.75% 11,884,812 -9,049,300 0 11,884,812 质押 9,064,354
蒋利琴 境内自然人 1.66% 11,310,071 -8,280,660 0 11,310,071
尹景 境内自然人 1.17% 7,947,800 -172,200 0 7,947,800
刘宏强 境内自然人 0.98% 6,650,000 6,031,000 0 6,650,000
景玉林 境内自然人 0.85% 5,805,951 0 0 5,805,951
中央汇金资产管
国有法人 0.84% 5,744,532 0 0 5,744,532
理有限责任公司
景晓东 境内自然人 0.81% 5,493,725 0 4,120,294 1,373,431
天津云鲁冀 境内非国有法人 0.64% 4,324,194 -202,000 0 4,324,194
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 不适用。
见注 3）
上述股东中，景晓军、景晓东为华信行的合伙人，景晓东为景晓军先生之兄弟；除此
上述股东关联关系或一致行动的说
之外，其余股东不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
明
定的一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
景晓军 52,977,322 人民币普通股 52,977,322
华信行投资 33,998,854 人民币普通股 33,998,854
丁伟国 11,884,812 人民币普通股 11,884,812
蒋利琴 11,310,071 人民币普通股 11,310,071
尹景 7,947,800 人民币普通股 7,947,800
刘宏强 6,650,000 人民币普通股 6,650,000
景玉林 5,805,951 人民币普通股 5,805,951
中央汇金资产管理有限责任公司 5,744,532 人民币普通股 5,744,532
天津云鲁冀 4,324,194 人民币普通股 4,324,194
张晶 3,680,456 人民币普通股 3,680,456
前 10 名无限售流通股股东之间，以及 上述股东中，景晓军为华信行的合伙人，其他股东之间，未知是否存在关联关系或
35
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
前 10 名无限售流通股股东和前 10 名 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
股东之间关联关系或一致行动的说明
公司股东华信行除通过普通证券账户持有 10,494,454 股外，还通过华创证券有限责
任公司客户信用交易担保证券账户持有 23,504,400 股；公司股东尹景通过华创证券
前 10 名普通股股东参与融资融券业 有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 7,947,800 股；公司股东刘宏强通过华
务股东情况说明（如有）（参见注 4） 创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6,650,000 股；公司股东张晶除
通过普通证券账户持有 447 股外，还通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保
证券账户持有 3,680,009 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
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第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期增持 期初被授予 本期被授予 期末被授予的限
任职 期初持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 股份数量 的限制性股 的限制性股 制性股票数量
状态 数（股） 份数量（股） （股）
（股） 票数量（股）票数量（股） （股）
263,777,2
景晓军 董事长 现任 0 12,967,000 250,810,286 0 0 0
86
董事、副总经
景晓东 现任 5,493,725 0 0 5,493,725 447,323 0 447,323
理
沈智杰 董事、总经理 现任 3,138,737 0 0 3,138,737 447,323 0 447,323
董事、副总经
李斌辉 现任 342,947 0 0 342,947 342,947 0 342,947
理
张慧 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
方先丽 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
黄纲 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
金丽华 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0
傅昭阳 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0
李佳晶 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0
周勇林 副总经理 现任 328,037 0 0 328,037 328,037 0 328,037
董事会秘书、
李小伟 现任 134,197 0 0 134,197 134,197 0 134,197
副总经理
李加桥 财务总监 现任 0 0 0 0 0 0 0
杨玉芬 独立董事 离任 0 0 0 0 0 0 0
张斌 独立董事 离任 0 0 0 0 0 0 0
李挥 独立董事 离任 0 0 0 0 0 0 0
杨志强 财务总监 离任 74,554 0 0 74,554 74,554 0 74,554
刘力齐 监事 离任 0 0 0 0 0 0 0
何小荣 监事 离任 0 0 0 0 0 0 0
李工 副总经理 离任 2,003,856 0 500,951 1,502,905 328,037 0 328,037
275,293,3
合计 -- -- 0 13,467,951 261,825,388 2,102,418 0 2,102,418
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任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
张慧 独立董事 被选举 2019 年 05 月 20 日 选举产生
方先丽 独立董事 被选举 2019 年 05 月 20 日 选举产生
黄纲 独立董事 被选举 2019 年 05 月 20 日 选举产生
傅昭阳 监事 被选举 2019 年 05 月 20 日 选举产生
李佳晶 监事 被选举 2019 年 05 月 20 日 选举产生
李加桥 财务总监 聘任 2019 年 05 月 20 日 聘任
杨玉芬 独立董事 任期满离任 2019 年 05 月 19 日 任期满离任
张斌 独立董事 任期满离任 2019 年 05 月 19 日 任期满离任
李挥 独立董事 任期满离任 2019 年 05 月 19 日 任期满离任
刘力齐 监事 任期满离任 2019 年 05 月 19 日 任期满离任
何小荣 监事 任期满离任 2019 年 05 月 19 日 任期满离任
李工 副总经理 解聘 2019 年 03 月 05 日 个人工作调整
杨志强 财务总监 任期满离任 2019 年 05 月 19 日 任期满离任
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任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：任子行网络技术股份有限公司
2019 年 06 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 266,899,230.18 306,197,814.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 194,982,587.97
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 695,600.00 27,251,568.28
应收账款 540,500,515.30 469,067,642.20
应收款项融资
预付款项 76,910,187.47 79,344,371.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 56,022,353.18 19,045,849.81
其中：应收利息
应收股利
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买入返售金融资产
存货 174,075,594.75 168,834,572.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,543,990.29 118,043,990.29
流动资产合计 1,311,630,059.14 1,187,785,809.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 184,380,389.74
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,998,517.23 22,998,517.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 59,503,950.34 75,182,784.57
固定资产 187,322,270.81 173,735,098.23
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,387,565.16 16,532,317.68
开发支出
商誉 674,691,462.57 674,691,462.57
长期待摊费用 14,163,900.47 12,321,741.71
递延所得税资产 37,463,129.34 37,463,129.35
其他非流动资产
非流动资产合计 1,006,530,795.92 1,197,305,441.08
资产总计 2,318,160,855.06 2,385,091,250.70
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
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任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,791,800.00 8,319,053.00
应付账款 197,122,231.78 266,187,000.19
预收款项 156,551,915.86 164,479,215.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 36,050,425.96 60,343,908.61
应交税费 28,004,247.89 63,564,624.99
其他应付款 19,624,616.96 17,212,623.91
其中：应付利息
应付股利 622,761.18 260,032.98
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,166,920.30 28,123,700.00
其他流动负债 4,592,817.77 4,636,460.99
流动负债合计 527,904,976.52 712,866,587.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 47,500,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 145,993,306.80 154,492,271.46
长期应付职工薪酬
预计负债
43
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
递延收益 34,280,333.35 39,303,666.71
递延所得税负债 1,198,479.00 1,604,365.51
其他非流动负债
非流动负债合计 228,972,119.15 245,400,303.68
负债合计 756,877,095.67 958,266,891.28
所有者权益：
股本 679,988,821.00 680,036,042.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 193,258,130.76 180,154,396.11
减：库存股 30,416,227.10 56,247,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 49,104,343.92 49,104,343.92
一般风险准备
未分配利润 611,118,475.37 515,563,600.35
归属于母公司所有者权益合计 1,503,053,543.95 1,368,610,982.38
少数股东权益 58,230,215.44 58,213,377.04
所有者权益合计 1,561,283,759.39 1,426,824,359.42
负债和所有者权益总计 2,318,160,855.06 2,385,091,250.70
法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：李加桥 会计机构负责人：李志强
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 138,112,466.03 193,972,170.31
交易性金融资产 80,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 695,600.00 1,463,500.00
应收账款 306,857,046.53 275,844,696.23
44
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
应收款项融资
预付款项 49,260,533.08 51,559,701.71
其他应收款 54,589,638.27 24,185,905.60
其中：应收利息
应收股利
存货 93,821,815.31 91,164,018.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 72,000,000.00 137,000,000.00
流动资产合计 795,837,099.22 775,189,992.35
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 87,897,801.77
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,305,790,927.08 1,307,555,116.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 59,503,950.34 75,182,784.57
固定资产 97,602,938.51 82,630,204.65
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,398,609.35 2,552,241.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,349,977.60 1,596,506.88
递延所得税资产 34,388,836.70 34,388,836.70
其他非流动资产
非流动资产合计 1,501,035,239.58 1,591,803,492.91
资产总计 2,296,872,338.80 2,366,993,485.26
45
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
流动负债：
短期借款 12,458,383.21 85,451,208.63
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,791,800.00 8,319,053.00
应付账款 191,780,501.62 263,407,090.83
预收款项 77,921,865.57 81,810,466.08
合同负债
应付职工薪酬 11,390,205.60 26,543,104.31
应交税费 21,302,352.17 44,636,650.12
其他应付款 187,648,425.13 192,418,718.63
其中：应付利息 2,479,860.16
应付股利 622,761.18 260,032.98
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,166,920.30 28,123,700.00
其他流动负债
流动负债合计 508,460,453.60 730,709,991.60
非流动负债：
长期借款 47,500,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 145,993,306.80 154,492,271.46
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 34,044,000.00 38,932,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 227,537,306.80 243,424,271.46
负债合计 735,997,760.40 974,134,263.06
所有者权益：
46
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
股本 679,988,821.00 680,036,042.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 363,924,917.17 350,821,182.52
减：库存股 30,416,227.10 56,247,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 49,104,343.92 49,104,343.92
未分配利润 498,272,723.41 369,145,053.76
所有者权益合计 1,560,874,578.40 1,392,859,222.20
负债和所有者权益总计 2,296,872,338.80 2,366,993,485.26
3、合并利润表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业总收入 454,636,780.73 548,651,694.60
其中：营业收入 454,636,780.73 548,651,694.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 420,040,452.23 502,895,568.74
其中：营业成本 145,689,404.81 305,487,462.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,115,907.03 5,464,881.02
销售费用 125,976,932.79 72,594,315.98
管理费用 65,252,958.95 45,907,932.43
研发费用 79,287,819.14 71,124,758.37
47
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
财务费用 -282,570.49 2,316,218.50
其中：利息费用 4,598,471.50 5,706,334.71
利息收入 4,221,334.04 8,761,030.71
加：其他收益 26,807,923.22 28,251,924.01
投资收益（损失以“－”号填
27,383,979.85 3,524,462.60
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-8,084,420.29
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-6,005,832.50
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-26,102.13 68,895.80
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,677,709.15 71,595,575.77
加：营业外收入 108,719.38 11,721,663.83
减：营业外支出 85,374.70 706,890.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 80,701,053.83 82,610,349.10
减：所得税费用 8,558,681.52 7,751,740.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,142,372.31 74,858,608.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
72,142,372.31 74,858,608.22
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 72,125,533.93 74,707,534.71
2.少数股东损益 16,838.38 151,073.51
六、其他综合收益的税后净额
48
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 72,142,372.31 74,858,608.22
归属于母公司所有者的综合收益
72,125,533.93 74,707,534.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额 16,838.38 151,073.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.11
49
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（二）稀释每股收益 0.11 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：李加桥 会计机构负责人：李志强
4、母公司利润表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业收入 173,247,398.28 186,272,561.21
减：营业成本 98,474,835.03 132,421,825.83
税金及附加 1,918,615.20 1,778,570.65
销售费用 30,041,115.69 42,192,498.83
管理费用 40,676,135.03 21,232,875.10
研发费用 26,142,708.10 24,793,832.86
财务费用 -2,569,532.40 -318,418.78
其中：利息费用 2,559,184.01 5,375,029.15
利息收入 5,237,387.29 5,816,010.74
加：其他收益 16,614,636.72 15,425,830.25
投资收益（损失以“－”号填
122,865,412.86 104,070,431.59
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-12,432,253.38
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-6,005,832.50
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 105,611,317.83 77,661,806.06
加：营业外收入 158,682.40 11,677,090.39
50
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
减：营业外支出 10,702.74 336,297.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
105,759,297.49 89,002,599.10
列）
减：所得税费用 60,968.93 23,796.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 105,698,328.56 88,978,802.21
（一）持续经营净利润（净亏损
105,698,328.56 88,978,802.21
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
51
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
六、综合收益总额 105,698,328.56 88,978,802.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 434,865,833.56 548,013,409.41
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 14,970,579.81 15,413,698.98
收到其他与经营活动有关的现金 52,949,196.44 50,364,266.54
经营活动现金流入小计 502,785,609.81 613,791,374.93
购买商品、接受劳务支付的现金 309,469,961.47 421,183,297.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净
增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
52
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
160,168,850.94 148,113,742.43
金
支付的各项税费 64,157,109.42 48,908,700.36
支付其他与经营活动有关的现金 113,861,043.59 85,010,902.88
经营活动现金流出小计 647,656,965.42 703,216,643.37
经营活动产生的现金流量净额 -144,871,355.61 -89,425,268.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 188,607,801.77 84,210,000.00
取得投资收益收到的现金 72,824,219.98 2,091,014.16
处置固定资产、无形资产和其他
90,614.66
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流入小计 311,522,636.41 86,301,014.16
购建固定资产、无形资产和其他
5,661,885.72 6,629,256.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金 139,334,571.46 162,129,997.58
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 268,793.28
投资活动现金流出小计 145,265,250.46 168,759,254.02
投资活动产生的现金流量净额 166,257,385.95 -82,458,239.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 56,247,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 180,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 125,400.00
筹资活动现金流入小计 60,125,400.00 236,247,400.00
偿还债务支付的现金 82,500,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
24,667,681.85 18,903,061.98
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
53
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,489,799.34
筹资活动现金流出小计 112,657,481.19 78,903,061.98
筹资活动产生的现金流量净额 -52,532,081.19 157,344,338.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,146,050.85 -14,539,170.28
加：期初现金及现金等价物余额 291,055,391.79 313,971,931.31
六、期末现金及现金等价物余额 259,909,340.94 299,432,761.03
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 148,673,458.73 203,318,698.81
收到的税费返还 9,728,886.72 4,759,030.25
收到其他与经营活动有关的现金 54,419,477.84 29,702,779.16
经营活动现金流入小计 212,821,823.29 237,780,508.22
购买商品、接受劳务支付的现金 192,073,375.64 203,294,163.79
支付给职工以及为职工支付的现
69,414,228.16 64,182,631.66
金
支付的各项税费 25,484,062.09 14,163,243.40
支付其他与经营活动有关的现金 81,830,498.90 44,357,464.47
经营活动现金流出小计 368,802,164.79 325,997,503.32
经营活动产生的现金流量净额 -155,980,341.50 -88,216,995.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,397,801.77
取得投资收益收到的现金 129,477,596.20 1,537,500.00
处置固定资产、无形资产和其他
76,900.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 55,000,000.00 98,634,000.00
投资活动现金流入小计 254,952,297.97 100,171,500.00
购建固定资产、无形资产和其他 4,392,802.00 1,975,910.62
54
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 59,624,571.46 138,382,909.61
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 264,960.00 20,335,984.44
投资活动现金流出小计 64,282,333.46 160,694,804.67
投资活动产生的现金流量净额 190,669,964.51 -60,523,304.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 56,247,400.00
取得借款收到的现金 160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 125,400.00 98,433,975.00
筹资活动现金流入小计 125,400.00 314,681,375.00
偿还债务支付的现金 52,500,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
22,628,394.35 18,571,756.42
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,489,799.34 32,800,000.00
筹资活动现金流出小计 80,618,193.69 101,371,756.42
筹资活动产生的现金流量净额 -80,492,793.69 213,309,618.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -45,803,170.68 64,569,318.81
加：期初现金及现金等价物余额 180,995,541.47 127,397,851.41
六、期末现金及现金等价物余额 135,192,370.79 191,967,170.22
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2019 年半年报
归属于母公司所有者权益
所有
少数
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 者权
资本 减：库 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 益合
其他 公积 存股 储备 公积 权益
股 债 收益 准备 润 计
680,0 180,15 56,247 49,104 515,56 1,368, 58,213 1,426,
一、上年期末余
36,04 4,396. ,400.0 ,343.9 3,600. 610,98 ,377.0 824,35
额
2.00 11 0 2 35 2.38 4 9.42
55
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
43,828 43,828 43,828
加：会计政
,685.1 ,685.1 ,685.1
策变更
7 7 7
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
680,0 180,15 56,247 49,104 559,39 1,412, 58,213 1,470,
二、本年期初余
36,04 4,396. ,400.0 ,343.9 2,285. 439,66 ,377.0 653,04
额
2.00 11 0 2 52 7.55 4 4.59
三、本期增减变 13,103 -25,83 51,726 90,613 90,630
-47,2 16,838
动金额（减少以 ,734.6 1,172. ,189.8 ,876.4 ,714.8
21.00 .40
“－”号填列） 5 90 5 0 0
72,125 72,125 72,142
（一）综合收益 16,838
,533.9 ,533.9 ,372.3
总额 .40
3 3 3
13,103 -25,83 38,887 38,887
（二）所有者投 -47,2
,734.6 1,172. ,686.5 ,686.5
入和减少资本 21.00
5 90 5 5
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计 17,617 17,617 17,617
入所有者权益 ,468.6 ,468.6 ,468.6
的金额 5 5 5
-25,83 21,270 21,270
-4,513,
4．其他 1,172. ,217.9 ,217.9
734.00
90 0 0
-20,39 -20,39 -20,39
（三）利润分配 9,344. 9,344. 9,344.
08 08 08
-20,39
1．提取盈余公
9,344.
积
08
2．提取一般风
险准备
56
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
-20,39 -20,39
3．对所有者（或
9,344. 9,344.
股东）的分配
08 08
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
679,9 193,25 30,416 49,104 611,11 1,503, 58,230 1,561,
四、本期期末余
88,82 8,130. ,227.1 ,343.9 8,475. 053,54 ,215.4 283,75
额
1.00 76 0 2 37 3.95 4 9.39
上期金额
单位：元
2018 年半年报
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 少数股
资本 减：库 专项 盈余 权益合
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 东权益
其他 公积 存股 储备 公积 计
股 债 收益 准备 润
447,9 337,04 42,340 396,59 1,223, 1,285,0
一、上年期末 61,143,
30,70 1,373. ,443.1 8,647. 911,17 54,277.
余额 104.77
9.00 09 5 02 2.26 03
57
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
加：会计
政策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
447,9 337,04 42,340 396,59 1,223, 1,285,0
二、本年期初 61,143,
30,70 1,373. ,443.1 8,647. 911,17 54,277.
余额 104.77
9.00 09 5 02 2.26 03
三、本期增减
232,1 -175,8 56,247 61,270 61,270
变动金额（减 151,073 61,422,
05,33 57,933 ,400.0 ,967.8 ,967.8
少以“－”号填 .51 041.32
3.00 .00 0 1 1
列）
74,707 74,707
（一）综合收 151,073 74,858,
,534.7 ,534.7
益总额 .51 608.22
1 1
（二）所有者 8,140 48,107 56,247
投入和减少资 ,000. ,400.0 ,400.0
本 00 0 0
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计 8,140 48,107 56,247
入所有者权益 ,000. ,400.0 ,400.0
的金额 00 0 0
4．其他
-13,43 -13,43
（三）利润分 -13,436
6,566. 6,566.
配 ,566.90
90 90
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者 -13,43 -13,43
-13,436
（或股东）的 6,566. 6,566.
,566.90
分配 90 90
58
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
4．其他
223,9 -223,9
（四）所有者
65,33 65,333
权益内部结转
3.00 .00
1．资本公积转 223,9 -223,9
增资本（或股 65,33 65,333
本） 3.00 .00
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
680,0 161,18 56,247 42,340 457,86 1,285, 1,346,4
四、本期期末 61,294,
36,04 3,440. ,400.0 ,443.1 9,614. 182,14 76,318.
余额 178.28
2.00 09 0 5 83 0.07 35
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2019 年半年报
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权
股本 其他
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
680,03 369,14
一、上年期末余 350,821, 56,247,4 49,104,3 1,392,859,
6,042.0 5,053.7
额 182.52 00.00 43.92 222.20
0 6
加：会计政 43,828, 43,828,68
59
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
策变更 685.17 5.17
前期
差错更正
其他
680,03 412,97
二、本年期初余 350,821, 56,247,4 49,104,3 1,436,687,
6,042.0 3,738.9
额 182.52 00.00 43.92 907.37
0 3
三、本期增减变
-47,221 13,103,7 -25,831, 85,298, 124,186,6
动金额（减少以
.00 34.65 172.90 984.48 71.03
“－”号填列）
105,69
（一）综合收益 105,698,3
8,328.5
总额 28.56
6
（二）所有者投 -47,221 13,103,7 -25,831, 38,887,68
入和减少资本 .00 34.65 172.90 6.55
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
17,617,4 17,617,46
入所有者权益
68.65 8.65
的金额
-47,221 -4,513,7 -25,831, 21,270,21
4．其他
.00 34.00 172.90 7.90
-20,399 -20,399,34
（三）利润分配
,344.08 4.08
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或 -20,399 -20,399,34
股东）的分配 ,344.08 4.08
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
60
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
679,98 498,27
四、本期期末余 363,924, 30,416,2 49,104,3 1,560,874,
8,821.0 2,723.4
额 917.17 27.10 43.92 578.40
0 1
上期金额
单位：元
2018 年半年报
其他权益工具
项目 资本公 减：库存 其他综 盈余公 未分配利 所有者权
股本 优先 永续 专项储备 其他
其他 积 股 合收益 积 润 益合计
股 债
447,93
一、上年期末余 505,586 42,340, 321,706,5 1,317,564,3
0,709.
额 ,715.52 443.15 13.73 81.40
00
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
447,93
二、本年期初余 505,586 42,340, 321,706,5 1,317,564,3
0,709.
额 ,715.52 443.15 13.73 81.40
00
三、本期增减变 232,10 -175,85
56,247,4 75,542,23 75,542,235.
动金额（减少以 5,355. 7,955.0
00.00 5.31 31
“－”号填列） 00 0
（一）综合收益 88,978,80 88,978,802.
61
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总额 2.21 21
（二）所有者投 8,140, 48,107, 56,247,4
入和减少资本 000.00 400.00 00.00
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
8,140, 48,107, 56,247,4
入所有者权益
000.00 400.00 00.00
的金额
4．其他
-13,436,5 -13,436,566
（三）利润分配
66.90 .90
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或 -13,436,5 -13,436,566
股东）的分配 66.90 .90
3．其他
223,96 -223,96
（四）所有者权
5,355. 5,355.0
益内部结转
00 0
1．资本公积转 223,96 -223,96
增资本（或股 5,355. 5,355.0
本） 00 0
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
62
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2．本期使用
（六）其他
680,03
四、本期期末余 329,728 56,247,4 42,340, 397,248,7 1,393,106,6
6,064.
额 ,760.52 00.00 443.15 49.04 16.71
00
三、公司基本情况
1、公司的发行上市及股本等基本情况
本公司系由景晓军、深圳市华信远景投资咨询有限公司、景晓东、吴宁莉、沈智杰、唐海林、古元、师召辉共同发起，
于2010年3月8日在原深圳市任子行网络技术有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司。公司股票于2012年4月25日在深
圳交易所上市交易，股票代码为300311。公司现持有统一社会信用代码 91440300723005104T 的《企业法人营业执照》，注
册资本679,988,821.00元，股份总数679,988,821股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股215,988,831股，无限售条件
的流通股463,999,990股。
2、公司注册地、总部地址
公司注册地、总部地址：深圳市南山区高新区科技中2路软件园2栋6楼。
3、业务性质及主要经营活动
公司所属行业和主要产品：本公司所属行业为软件和信息技术服务业。主要产品为网络内容与行为审计系列产品、网络
内容与行为监管系列产品，其中网络内容与行为审计产品包括专用安全审计产品和通用安全审计产品；网络游戏软件。许可
经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；第二类增值电信业务中
的因特网信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务等内容）（按
《增值电信业务经营许可证》经营）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。一般经营项目：计算机软硬件技术开发、
销售及相关技术服务；计算机信息系统集成；电子商务(以上各项不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的
项目），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。网络技术
开发，计算机软硬件的技术开发，动漫设计（以上不含限制项目）。公司主要经营活动为：公司系网络内容与行为审计和监
管整体解决方案提供商，主要从事网络内容与行为审计和监管产品的研发、生产和销售，并提供安全集成、安全审计相关服
务，形成从计算机终端到网络在线分析等全面的网络内容与行为审计产品线。以及网络游戏软件的开发、销售、维护、运营。
4、财务报告批准报出日
本财务报表于2019年8月23日经公司第四届董事会第三次会议批准报出。
5、本期合并财务报表范围及其变化情况
（1）本期合并财务报表范围
本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资子公司任子行科技、任网游、网娱互动、唐人数码及其子公司争渡科技、
亚鸿世纪、任子行網路技術（香港）股份有限公司、信息安全产业基金、文化创意产业基金、广州数沃、深圳市任知聚科技
有限公司、北京任子行、泡椒思志及其全资子公司银狐游戏、上海穆冠，以及银狐游戏的全资子公司海南银狐思志网络科技
有限公司。
（2）本期合并财务报表范围变化情况
本期新纳入合并范围的子公司包括：
出资设立子公司：任子行網絡技術（香港）股份有限公司。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》
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任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为
计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货的计量、
固定资产分类及折旧方法、收入的确认和计量等。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周
期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常
情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业公司内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合
并。
本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资
的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在
被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调
整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
64
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生
时计入当期损益。
为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并
中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并
现金流量表。
合并资产负债表，以被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并
日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方
及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流
量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权
益性证券等在购买日的公允价值。
非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，
于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的
初始确认金额。
非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现
金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨
认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制
权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并
当期的利润表。
非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；
在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。
企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司经复核后计入合并当期损益（营业
外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利
润表。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行
会计处理；不属于一揽子交易的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计
量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的
其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综
合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的
相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企
业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。
（2）合并财务报表编制方法
本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。编制时将母公司与各子公司及各
子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期
收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。
（3）报告期增加减少子公司的合并报表处理
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在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同
一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编
制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入
合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，
将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现
金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置
日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的
公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日
开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益
除外。
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在
不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份
额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的
交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财
务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负
债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，处置价款与相对应享有子公司自购
买日开始持续计算的净资产之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；丧失控制权时，按照前述丧失
对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排是一项由本公司作为一个参与方共同控制的安排。合营安排分为两类：共同经营和合营企业。共同经营是指共
同控制一项安排的参与方享有与该安排相关资产的权利，并承担与该安排相关负债的合营安排；合营企业是共同控制一项安
排的参与方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
（1）合营安排的认定
只要两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制，一项安排就可以被认定为合营安排，并不要求所有参与方都对该
安排享有共同控制。
（2）重新评估
如果法律形式、合同条款等相关事实和情况发生变化，合营安排参与方应当对合营安排进行重新评估：一是评估原合营
方是否仍对该安排拥有共同控制权；二是评估合营安排的类型是否发生变化。
（3）共同经营参与方的会计处理
① 共同经营中，合营方的会计处理
A、一般会计处理原则
合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：一是确认单
独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；二是确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；三
是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；五是确认单独
所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方可能将其自有资产用于共同经营，如果合营方保留了对这些资产的全部所有权或控制权，则这些资产的会计处理
与合营方自有资产的会计处理并无差别。
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合营方也可能与其他合营方共同购买资产来投入共同经营，并共同承担共同经营的负债，此时，合营方应当按照企业会
计准则相关规定确认在这些资产和负债中的利益份额。如按照《企业会计准则第4号－固定资产》来确认在相关固定资产中
的利益份额，按照金融工具确认和计量准则来确认在相关金融资产和金融负债中的份额。
共同经营通过单独主体达成时，合营方应确认按照上述原则单独所承担的负债，以及按本企业的份额确认共同承担的负
债。但合营方对于因其他股东未按约定向合营安排提供资金，按照我国相关法律或相关合同约定等规定而承担连带责任的，
从其规定，在会计处理上应遵循《企业会计准则第13号一一或有事项》。
B、合营方向共同经营投出或者出售不构成业务的资产的会计处理
合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在共同经营将相关资产出售给第三方或相关资产消耗
之前（即，未实现内部利润仍包括在共同经营持有的资产账面价值中时），应当仅确认归属于共同经营其他参与方的利得或
损失。交易表明投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号一一资产减值》（以下简称“资产减值损失准则”）等规定
的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。
C、合营方自共同经营购买不构成业务的资产的会计处理
合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前（即，未实现内部利润仍包
括在合营方持有的资产账面价值中时），不应当确认因该交易产生的损益中该合营方应享有的部分。即，此时应当仅确认因
该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
D、合营方取得构成业务的共同经营的利益份额的会计处理
合营方取得共同经营中的利益份额，且该共同经营构成业务时，应当按照企业合并准则等相关准则进行相应的会计处理，
但其他相关准则的规定不能与合营安排准则的规定相冲突。企业应当按照企业合并准则的相关规定判断该共同经营是否构成
业务。该处理原则不仅适用于收购现有的构成业务的共同经营中的利益份额，也适用于与其他参与方一起设立共同经营，且
由于有其他参与方注入既存业务，使共同经营设立时即构成业务。
② 对共同经营不享有共同控制的参与方的会计处理原则
对共同经营不享有共同控制的参与方（非合营方），如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，比照
合营方进行会计处理。即，共同经营的参与方，不论其是否具有共同控制，只要能够享有共同经营相关资产的权利、并承担
共同经营相关负债的义务，对在共同经营中的利益份额采用与合营方相同的会计处理。否则，应当按照相关企业会计准则的
规定对其利益份额进行会计处理。
（4）关于合营企业参与方的会计处理
合营企业中，参与方应当按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。
对合营企业不享有共同控制的参与方（非合营方）应当根据其对该合营企业的影响程度进行相关会计处理：对该合营企
业具有重大影响的，应当按照长期股权投资准则的规定核算其对该合营企业的投资；对该合营企业不具有重大影响的，应当
按照金融工具确认和计量准则的规定核算其对该合营企业的投资。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月
内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日
即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外
币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价
值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符
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合资本化条件的资产的成本。
（2）外币财务报表的折算
本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，
所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生
日的即期汇率（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）折算。按照上述折算产生的外
币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。
10、金融工具
（1）金融工具的分类
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，对金融资产初始确认时分类为：以摊余成本计量
的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为
以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未
偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之
外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
①该项指定能够消除或显著减少会计错配。
②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进
行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
①以摊余成本计量的金融资产以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投
资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑
不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收
回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该
金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入
其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按
公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益
的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金
融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公
允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，
同时调整公允价值变动损益。
⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金
融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，
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公允价值变动计入当损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损
益。
⑥以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、
应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息
计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产
终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移
满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的
情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照
各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融
资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司若与债权人签定
协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存
金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其
一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面
价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，
在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分
的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价
值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关
资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无
法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产
自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融
工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按
照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值
损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金
融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的
信用风险自初始确认后并未显著增加。
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11、应收票据
12、应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
①单项金额重大的判断依据或金额标准
单项金额重大的具体标准为：金额在50万元以上。
②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，单独测试未发
生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收账款，
不再包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中进行减值测试。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合1：除单项金额重大并单项计提坏账和单项金额 对于此组合的应收账款的坏账准备均以应收账款的
虽不重大但单项计提坏账的应收账款以外的客户。 账龄为基础，采用账龄分析法。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
账龄 应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5%
1－2年 10%
2－3年 30%
3年以上 100%
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由 存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收账款
坏账准备的计提方法 按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确定减值损
失，计提坏账准备。
本公司应收账款同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。
运用个别方式评估时，当应收账款的预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失) 按原实际利率折现的现值低
于其账面价值时，本公司将该应收账款的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为信用减值损失，计入当期损益。
当运用组合方式评估应收账款的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收账款(包括以个别方式评
估未发生减值的应收账款) 的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。
在应收账款确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本
公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转
回日的摊余成本。
对于公司合并财务报表范围内的关联方应收账款不计提坏账准备。
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
①单项金额重大的判断依据或金额标准
单项金额重大的具体标准为：金额在50万元以上。
②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试，单独测试未
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发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的其他应收
款，不再包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中进行减值测试。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合1：除单项金额重大并单项计提坏账和单项金额 对于此组合的其他应收款的坏账准备均以其他应收
虽不重大但单项计提坏账的应收账款以外的客户。 款的账龄为基础，采用账龄分析法。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
账龄 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5%
1－2年 10%
2－3年 30%
3年以上 100%
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
单项计提坏账准备的理由 存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的其他应收款
坏账准备的计提方法 按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确定减值损
失，计提坏账准备。
本公司其他应收款同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。
运用个别方式评估时，当应收账款的预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失) 按原实际利率折现的现值低
于其账面价值时，本公司将该应收账款的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为信用减值损失，计入当期损益。
当运用组合方式评估应收账款的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收账款(包括以个别方式评
估未发生减值的应收账款) 的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。
在其他应收款确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，
本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在
转回日的摊余成本。
对于公司合并财务报表范围内的关联方其他应收款不计提坏账准备。
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网游戏业;软件与信息技术服务业
（1） 存货分类
本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、发出商品等。
（2）存货取得和发出存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。
（3） 期末存货的计量
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活
动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（4） 存货的盘存制度
本公司采用永续盘存制。
（5） 低值易耗品和包装物的摊销办法
①低值易耗品采用一次转销法；
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②包装物采用一次转销法。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
（1） 初始计量
本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：
①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被
合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投
资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整
留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，
于发生时计入当期损益。
B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：
a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债
的公允价值；
b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本
之和，作为该项投资的初始投资成本；
c）为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；
d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并
成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权
投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。
C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。
③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放
的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。
（2） 后续计量
能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影
响的长期股权投资，采用权益法核算。
①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告
分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调
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整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额
的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其
他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少
长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权
投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公
允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本
公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发
生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承
担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益
分享额。
计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的
比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于
资产减值损失的，予以全额确认。
本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主
体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在
处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会
计处理。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意
后才能决策。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起
共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单
位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：已出租的建筑物。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、17“长期资产减值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价
值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途
改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本
模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，
以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资
性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
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24、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济
利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 50、20 5% 1.9、4.75
机器设备 年限平均法 10 5% 9.5
电子设备 年限平均法 5 10% 18
运输工具 年限平均法 5 10% 18
办公设备 年限平均法 5 10% 18
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。 融
资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。 融资租入
的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚
可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中
较短的期间内计提折旧。
25、在建工程
本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建
筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，
并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的
折旧额。
26、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计
入相关资产成本：
① 资产支出已经发生；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生
产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于
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发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借
款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均
数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确
定。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网游戏业;软件与信息技术服务业
本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能
够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。
本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。
（1）购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基
础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
（2）投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
（3）本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知
识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以
生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的
确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在
内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出
售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不
予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值
准备累计金额。
对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：
类 别 摊销年限
外购软件 5
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软件著作权 5
其他 5
31、长期资产减值
当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司
产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，
导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营
业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用
《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收
回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低
于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的
资产减值准备。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金
额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流
入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年
都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期
间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允
许计入资产成本的除外。
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（2）离职后福利的会计处理方法
本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成
的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用
后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单
方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用
时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此
以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
35、租赁负债
36、预计负债
（1）预计负债的确认标准
本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结
果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，
通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独
确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，
按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
37、股份支付
（1）股份支付的种类
本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市
场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、
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期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的
权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价
值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资
产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成
本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即
可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定
业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按
照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表
日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确
认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。
权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或
采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，
除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予
的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够
选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网游戏业;软件与信息技术服务业
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及
相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。
（1）销售商品
销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关
的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务
本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流
入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。
（3）让渡资产使用权
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。
本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。
（4）收入确认的具体方法：
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①硬件销售收入
硬件销售收入按照商品销售的确认原则确认收入。
②应用软件开发与销售：包括自行开发研制软件产品销售与定制开发软件销售。
自行开发研制的软件产品是指公司拥有著作权，销售时不转让所有权的软件产品。该类产品，需安装调试的按合同约定
在实施完成并经对方验收合格后确认收入；不需安装的以产品交付并经购货方验收合格后确认收入。
定制软件是指根据与客户签订的技术开发、委托开发合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进
行专门的软件设计与开发，由此开发出来不具有通用性的软件。定制软件项目在同一会计年度内开始并完成的，按照合同约
定、在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入；跨年度定制软件由公司业务技术部门根据合同分阶段提供项目开发进度，
经用户确认后，按照完工百分比法确认收入。
③系统集成：系统集成是指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相
互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理系统。
对于系统集成业务，如果软件收入与设备配件及安装服务收入能分开核算，则硬件收入按照上述商品销售收入的原则进
行确认，软件收入按照上述软件产品销售的原则进行确认。如果软件收入与设备配件及安装服务服务收入不能分开核算，则
将其一并核算，待系统集成于安装完成后确认收入。
④安全审计相关服务：主要是指维护服务和其他服务，维护服务是在合同约定的服务期间为客户提供产品维护和升级服
务，其他服务则根据客户的需求和合同约定提供相应的服务。
维护服务在服务期间采用直线法确认收入，其他服务（在同一年度完成）在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的
证据时，确认劳务收入。对于跨期提供服务的，按提供劳务确认原则确认收入。
⑤网络游戏运营：
公司目前的网络游戏运营模式主要包括公司自主运营、联合发行、代理运营。
A、公司自主运营收入的确认原则、方式和流程
公司是通过游戏玩家在网络游戏中使用虚拟货币支付棋牌游戏服务费、虚拟货币购买道具装备或某些特殊游戏功能模块
的方式取得网络游戏运营收入。游戏玩家可以从公司的游戏点卡经销商处购得游戏点卡，也可以从公司的官方运营网站上通
过银行借记卡、信用卡、第三方支付、手机支付以及银行转账等方式购得游戏点卡。游戏玩家可以使用上述游戏点卡进入公
司运营的网络游戏中使用虚拟货币进行消费。
公司在棋牌游戏服务费收费模式下，游戏玩家可以免费体验公司棋牌类游戏中的非财富类游戏的所有功能，如休闲类游
戏、棋类游戏等，只有游戏玩家参与财富类游戏时才需要支付费用。棋牌游戏服务费收费模式下，在游戏玩家实际使用虚拟
货币支付每局棋牌游戏服务费时确认收入。
公司在道具收费模式下，游戏玩家可以免费体验公司在线运营的网络游戏的基本功能，只有游戏玩家购买游戏中的虚拟
道具时才需要支付费用。在道具收费模式下，公司在游戏玩家实际使用虚拟货币购买道具时确认收入。
自主运营模式下收入确认流程如下：
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B、联合发行收入的会计政策、确认方式和流程
联合发行是指公司利用自有互联网平台发布第三方游戏产品，即平台用户可以将持有的平台虚拟代币直接转换为第三方
游戏产品定义的虚拟货币，从而将平台用户溢余资源转化为第三方游戏产品的游戏用户。在联合发行模式下，第三方游戏研
发商或运行商架设服务器并负责游戏的运营、更新维护、技术支持和客户服务；公司负责游戏产品的推广、导入用户和玩家
账号、玩家充值服务及计费系统的管理。
在联合发行模式下，公司在游戏玩家实际充值并消费虚拟货币时确认收入，并将按协议约定比例分成给游戏研发商或运
营商的金额确认为营业成本。
C 、代理运营收入的会计政策、确认方式和流程
公司与代理商签订合作运营协议，代理商负责游戏的发行推广、游戏运营收入的结算，公司主要负责提供游戏产品、相
关的软件及技术支持、部分客服等。在代理运营模式下，代理商向公司按照合作协议所约定的分成比例及双方确认的充值数
据进行付款，公司每月根据平台游戏终端充值数据扣除相关渠道费用后按分成比例计算后确认收入。代理运营模式下收入确
认流程如下：
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⑥受托开发网络游戏软件：
受托开发网络游戏软件是指根据与客户签订的技术开发、委托开发合同，根据客户的需求进行网络游戏软件的设计与开
发。受托开发网络游戏软件项目在同一会计年度内开始并完成的，按照合同约定、在项目实施完成并经对方验收合格后确认
收入；跨年度受托开发网络游戏软件由公司业务技术部门根据合同分阶段提供项目开发进度，经客户确认后，按照完工百分
比法确认收入。
⑦游戏运营业务
游戏运营业务是指公司利用自有的泡椒平台运营第三方游戏产品，游戏玩家下载、安装并注册后，可以通过集成在游戏
中的泡椒自主研发的SDK的支付功能进行充值，充值成功后，游戏玩家将获得一定数量的、可以直接用于游戏内消费的游戏
币或泡椒币（泡椒平台虚拟货币）。游戏运营收入在玩家充值获取泡椒币或游戏币，且将泡椒币兑换为游戏币时确认收入。
⑧分发推广业务
分发推广业务是指公司与合作商签订合作协议，在泡椒平台上推广合作商的各种应用产品、业务、服务或内容等。在分
发推广业务模式下，公司的收入模式主要有CPA（Cost Per Action）和CPS（Cost Per Sales）两种模式。
CPA模式：指按照新增有效激活用户数量取得收入。即合作商按照泡椒平台实际导给合作方的用户注册/激活数为基准、
以事先约定的价格进行结算，来确认CPA收入；
CPS模式：指按照用户的实际消费分成来获得收入。泡椒平台将合作商的应用、产品、业务、服务或内容等放置在泡椒
平台上供用户下载、体验、访问，若用户在合作商的产品、业务与服务中发生了购买消费行为，则合作商按合作协议中约定
的分成比例、以用户实际消费的金额向泡椒支付分成，确认CPS收入。
⑨代理发行业务
代理发行业务是指公司从游戏研发商获得游戏运营的授权后，将游戏发行到第三方平台进行推广。发行业务模式下，游
戏玩家对游戏进行充值时确认收入（自有SDK）或收到联合运营方提供的计费账单并核对数据确认无误时按照与联合运营方
合作协议约定的分成比例确认收入（联合运营方提供SDK）。
40、政府补助
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价
值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益
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相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府
补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法
分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补
偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按
照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计
入营业外收支。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，
冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
（1）递延所得税资产
①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异
的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税
资产。
②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期
间未确认的递延所得税资产。
③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣
递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（2）递延所得税负债
资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确
认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
作为承租人，本公司对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始
直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。
作为出租人，本公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在
租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采
用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期
损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
①作为承租人
本公司在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，
将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可
归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个
期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。
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在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合
同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。
本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，
在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两
者中较短的期间内计提折旧。
②作为出租人
本公司在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未
担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收
益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。
43、其他重要的会计政策和会计估计
1.商誉
商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份
额的差额。
与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值
中。
在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产
组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。
2.持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量
本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值
时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。
上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生
物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。
处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接
相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。
同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非
流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，
预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益
性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类
别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的
差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置
组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，
并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。
持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费
用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，
保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，
停止使用权益法。
某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持
有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：
①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认
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的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
②可收回金额。
（2）终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：
①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
③该组成部分是专为转售而取得的子公司。
（3）列报
本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“划分为持有待售的资产”，将持有
待售的处置组中的负债列报于“划分为持有待售的负债”。
本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其
减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经
营损益列报。
拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。
对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营
损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为
可比会计期间的持续经营损益列报。
3.公允价值计量
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不
存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能
够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够
用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在
可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确
定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次
输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观
察输入值。
每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允
价值计量层次之间发生转换。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第
23 号--金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号--套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37
公司董事会
号--金融工具列报（修订）》（统称"新金融工具准则"），本公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第四届董
审议通过
事会第十次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。
变更后的会计政策参见附注三、10 金融工具。
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财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 公司董事会
〔2019〕6 号），针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。 审议通过
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 306,197,814.63 306,197,814.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 344,709,074.91 344,709,074.91
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 27,251,568.28 27,251,568.28
应收账款 469,067,642.20 469,067,642.20
应收款项融资
预付款项 79,344,371.76 79,344,371.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 19,045,849.81 19,045,849.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 168,834,572.65 168,834,572.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
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资产
其他流动资产 118,043,990.29 1,543,990.29 -116,500,000.00
流动资产合计 1,187,785,809.62 1,415,994,884.53 228,209,074.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 184,380,389.74 -184,380,389.74
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,998,517.23 22,998,517.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 75,182,784.57 75,182,784.57
固定资产 173,735,098.23 173,735,098.23
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 16,532,317.68 16,532,317.68
开发支出
商誉 674,691,462.57 674,691,462.57
长期待摊费用 12,321,741.71 12,321,741.71
递延所得税资产 37,463,129.35 37,463,129.35
其他非流动资产
非流动资产合计 1,197,305,441.08 1,012,925,051.34 -184,380,389.74
资产总计 2,385,091,250.70 2,428,919,935.87 43,828,685.17
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
86
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衍生金融负债
应付票据 8,319,053.00 8,319,053.00
应付账款 266,187,000.19 266,187,000.19
预收款项 164,479,215.91 164,479,215.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 60,343,908.61 60,343,908.61
应交税费 63,564,624.99 63,564,624.99
其他应付款 17,212,623.91 17,212,623.91
其中：应付利息
应付股利 260,032.98 260,032.98
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动
28,123,700.00 28,123,700.00
负债
其他流动负债 4,636,460.99 4,636,460.99
流动负债合计 712,866,587.60 712,866,587.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 154,492,271.46 154,492,271.46
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 39,303,666.71 39,303,666.71
递延所得税负债 1,604,365.51 1,604,365.51
其他非流动负债
87
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非流动负债合计 245,400,303.68 245,400,303.68
负债合计 958,266,891.28 958,266,891.28
所有者权益：
股本 680,036,042.00 680,036,042.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 180,154,396.11 180,154,396.11
减：库存股 56,247,400.00 56,247,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 49,104,343.92 49,104,343.92
一般风险准备
未分配利润 515,563,600.35 559,392,285.52 43,828,685.17
归属于母公司所有者权益
1,368,610,982.38 1,412,439,667.55 43,828,685.17
合计
少数股东权益 58,213,377.04 58,213,377.04
所有者权益合计 1,426,824,359.42 1,470,653,044.59 43,828,685.17
负债和所有者权益总计 2,385,091,250.70 2,428,919,935.87 43,828,685.17
调整情况说明
财政部于 2017 年先后发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资
产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下合称“新金融工
具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 193,972,170.31 193,972,170.31
交易性金融资产 211,726,486.94 211,726,486.94
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 1,463,500.00 1,463,500.00
应收账款 275,844,696.23 275,844,696.23
应收款项融资
88
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预付款项 51,559,701.71 51,559,701.71
其他应收款 24,185,905.60 24,185,905.60
其中：应收利息
应收股利
存货 91,164,018.50 91,164,018.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 137,000,000.00 57,000,000.00 -80,000,000.00
流动资产合计 775,189,992.35 906,916,479.29 131,726,486.94
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 87,897,801.77 -87,897,801.77
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,307,555,116.82 1,307,555,116.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 75,182,784.57 75,182,784.57
固定资产 82,630,204.65 82,630,204.65
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,552,241.52 2,552,241.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,596,506.88 1,596,506.88
递延所得税资产 34,388,836.70 34,388,836.70
其他非流动资产
非流动资产合计 1,591,803,492.91 1,503,905,691.14 -87,897,801.77
资产总计 2,366,993,485.26 2,410,822,170.43 43,828,685.17
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流动负债：
短期借款 85,451,208.63 85,451,208.63
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 8,319,053.00 8,319,053.00
应付账款 263,407,090.83 263,407,090.83
预收款项 81,810,466.08 81,810,466.08
合同负债
应付职工薪酬 26,543,104.31 26,543,104.31
应交税费 44,636,650.12 44,636,650.12
其他应付款 192,418,718.63 192,418,718.63
其中：应付利息 2,479,860.16 2,479,860.16
应付股利 260,032.98 260,032.98
持有待售负债
一年内到期的非流动
28,123,700.00 28,123,700.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 730,709,991.60 730,709,991.60
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 154,492,271.46 154,492,271.46
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 38,932,000.00 38,932,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 243,424,271.46 243,424,271.46
负债合计 974,134,263.06 974,134,263.06
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所有者权益：
股本 680,036,042.00 680,036,042.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 350,821,182.52 350,821,182.52
减：库存股 56,247,400.00 56,247,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 49,104,343.92 49,104,343.92
未分配利润 369,145,053.76 412,973,738.93 43,828,685.17
所有者权益合计 1,392,859,222.20 1,436,687,907.37 43,828,685.17
负债和所有者权益总计 2,366,993,485.26 2,410,822,170.43 43,828,685.17
调整情况说明
财政部于 2017 年先后发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资
产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下合称“新金融工
具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 应税增值额 17%、16%、13%、6%、3%
城市维护建设税 应纳流转税税额 7%、5%
企业所得税 应纳税所得额 25%
教育费附加 应纳流转税税额 3%
地方教育费附加 应纳流转税税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
任子行 10%
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任网游 15%
任子行科技 10%
网娱互动 25%
争渡科技 15%
唐人数码 15%
亚鸿世纪 10%
泡椒思志 15%
上海穆冠 25%
银狐游戏 15%
海南银狐思志网络科技有限公司 25%
广州数沃 25%
北京任子行 25%
深圳市任知聚科技有限公司 25%
任子行網路技術（香港）股份有限公司 16.5%
2、税收优惠
（1）增值税及享受的税收优惠政策
根据国务院发布的国发[2000]18号《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》和财政部、
国家税务总局、海关总署发布的财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》以及国
务院2011年1月28日发布的国发[2011]4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》中的有关规
定，本公司及子公司销售自行开发生产的软件产品，按17％的法定税率征收增值税后，增值税实际税负超过3％的部分实行
即征即退政策。
根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财
税〔2013〕37号）附件3《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条，试点纳税人提供
技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。
（2）企业所得税及享受的税收优惠政策
本公司于2017年被认定为国家高新技术企业，自2017年起可减按15%的税率计缴，认定有效期3年。根据财税〔2012〕 27
号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的规定，对国家规划布局内的重点软件企业和集
成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。
子公司亚鸿世纪根据国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国
发[2011]4号）和《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49 号）的规定，对新办的
符合条件的软件企业，经备案后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策，于2014 年5月12日获得北京市软
件行业颁发的《软件企业证书》，2018年度为可享受企业所得税“两免三减半”优惠政策第三年。亚鸿世纪于2017年被认定为
国家高新技术企业，自2017年起可减按15%的税率计缴，认定有效期3年。亚鸿世纪根据财税〔2012〕27号《关于进一步鼓
励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的规定，对国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，
如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。
子公司任网游于2017年被认定为国家高新技术企业，自2017年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。
子公司任子行科技于2017年被认定为国家高新技术企业，自2017年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。任子行科
技根据财税〔2012〕27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的规定，对国家规划布局
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任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。
子公司唐人数码于2017年被认定为高新技术企业，自2017年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。
子公司深圳泡椒信息技术有限公司2016年被认定为高新技术企业，自2016年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。
孙公司银狐游戏2017年被认定为高新技术企业，自2017年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 41,482.71 28,040.44
银行存款 256,448,847.69 289,099,090.75
其他货币资金 10,408,899.78 17,070,683.44
合计 266,899,230.18 306,197,814.63
其他说明
期末其他货币资金6,989,889.24元系保函保证金，3,419,010.54元系第三方平台支付账户未结算余额。
2、交易性金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 194,982,587.97 344,709,074.91
其中：
银行理财产品 48,000,000.00 116,500,000.00
其他 146,982,587.97 228,209,074.91
其中：
合计 194,982,587.97 344,709,074.91
其他说明：
3、衍生金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
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4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 695,600.00 27,251,568.28
合计 695,600.00 27,251,568.28
单位： 元
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
（6）本期实际核销的应收票据情况
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5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
按组合计提坏账准 627,094, 86,594,4 540,500,5 550,113,6 81,046,00 469,067,64
100.00% 13.81% 100.00% 14.73%
备的应收账款 950.85 35.55 15.30 43.14 0.94 2.20
其中：
按信用风险特征组
627,094, 86,594,4 540,500,5 550,113,6 81,046,00 469,067,64
合计提坏账准备的 100.00% 13.81% 100.00% 14.73%
950.85 35.55 15.30 43.14 0.94 2.20
应收账款
627,094, 86,594,4 540,500,5 550,113,6 81,046,00 469,067,64
合计 100.00% 13.81% 100.00% 14.73%
950.85 35.55 15.30 43.14 0.94 2.20
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：86,594,435.55
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 349,487,120.90 7,105,820.77 1.97%
1至2年 189,522,430.06 18,957,289.33 10.00%
2至3年 39,048,111.30 11,777,174.51 30.00%
3 年以上 49,037,288.59 49,037,288.59 100.00%
合计 627,094,950.85 86,594,435.55 --
确定该组合依据的说明：
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
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确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 349,487,120.90
1 年以内（含 1 年） 349,487,120.90
1至2年 189,522,430.06
2至3年 39,048,111.30
3 年以上 49,037,288.59
3至4年 18,688,815.88
4至5年 30,173,672.87
5 年以上 174,799.84
合计 627,094,950.85
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占应收账款总额的比例（%） 坏账准备期末金额
第一名 非关联方 53,060,928.90 1年以内 8.46 2,653,046.45
第二名 非关联方 42,339,953.37 1年以内 6.75 2,116,997.67
第三名 非关联方 23,428,533.25 1年以内 3.74 1,171,426.66
第四名 非关联方 22,536,170.00 1年以内 3.59 1,126,808.50
第五名 非关联方 21,720,000.00 1-2年 3.46 2,172,000.00
合计 163,085,585.52 26.01 9,240,279.28
96
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（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 63,633,941.70 82.74% 69,305,595.32 87.35%
1至2年 10,937,650.38 14.22% 9,920,280.40 12.50%
2至3年 2,221,500.55 2.89% 10,350.00 0.01%
3 年以上 117,094.84 0.15% 108,146.04 0.14%
合计 76,910,187.47 -- 79,344,371.76 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付账款总额比例
单位名称 与本公司关系 金额 账龄 未结算原因
（%）
第一名 非关联方 17,631,346.65 1年以内，1-2年 未到达结算条件 22.92
第二名 非关联方 3,495,384.73 1年以内，1-2年 未到达结算条件 4.54
第三名 非关联方 3,234,731.61 1年以内 未到达结算条件 4.21
第四名 非关联方 3,126,382.36 1-2年 未到达结算条件 4.06
第五名 非关联方 2,693,578.94 1年以内 未到达结算条件 3.50
合计 30,181,424.29 39.24
其他说明：
97
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8、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 56,022,353.18 19,045,849.81
合计 56,022,353.18 19,045,849.81
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
2）重要逾期利息
单位： 元
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 37,250,152.31 10,148,970.04
98
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
押金 2,327,613.62 2,385,776.43
应收暂付款 3,172,022.42 17,151,316.65
员工借款 4,285,909.91 3,261,948.05
其他 26,969,218.99 1,479,149.43
合计 74,004,917.25 34,427,160.60
2）坏账准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 45,408,429.23
1 年以内（含 1 年） 45,408,429.23
1至2年 8,867,652.67
2至3年 1,386,967.66
3 年以上 18,341,867.69
3至4年 17,713,735.63
4至5年 501,522.70
5 年以上 126,609.36
合计 74,004,917.25
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回
按信用风险特征组合计提坏
15,381,310.79 2,601,253.28 0.00 17,982,564.07
账准备的其他应收款
合计 15,381,310.79 2,601,253.28 0.00 17,982,564.07
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
99
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单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
第一名 投标保证金 16,877,761.60 1 年以内 22.81% 843,888.08
第二名 其他 11,955,278.70 3 年以上 16.15% 11,955,278.70
第三名 投标保证金 11,251,841.00 1 年以内 15.20% 562,592.05
第四名 其他 8,000,000.00 1 年以内 10.81% 400,000.00
第五名 其他 1,349,728.04 1 年以内 1.82% 71,038.32
合计 -- 49,434,609.34 -- 13,832,797.15
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
9、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 1,278,021.22 1,278,021.22 1,292,499.09 1,292,499.09
在产品 65.00 65.00 65.00 65.00
库存商品 52,161,687.05 4,596,464.58 47,565,222.47 58,567,760.06 4,596,464.58 53,971,295.48
发出商品 125,194,832.16 125,194,832.16 113,556,882.28 113,556,882.28
低值易耗品 37,453.90 37,453.90 13,830.80 13,830.80
合计 178,672,059.33 4,596,464.58 174,075,594.75 173,431,037.23 4,596,464.58 168,834,572.65
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
100
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是
前五名游戏情况
截至本报告期末，存货余额前五名游戏的合计账面余额为零，占公司全部存货余额的比例为零，存货发出时按月末一次
加权平均法计价。
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 4,596,464.58 4,596,464.58
合计 4,596,464.58 4,596,464.58
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
不适用
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
不适用
10、合同资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位： 元
项目 变动金额 变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
其他说明：
不适用
101
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11、持有待售资产
单位： 元
项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
不适用
12、一年内到期的非流动资产
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣增值税 1,543,990.29 1,543,990.29
合计 1,543,990.29 1,543,990.29
其他说明：
本公司2019年1月1日起，首次执行新会计准则，将原计入其他流动资产中的理财产品重分类至交易性金融资产。
14、债权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
重要的债权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
减值准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
102
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不适用
15、其他债权投资
单位： 元
累计在其他
本期公允价 累计公允价 综合收益中
项目 期初余额 应计利息 期末余额 成本 备注
值变动 值变动 确认的损失
准备
重要的其他债权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
其他债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
减值准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
不适用
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
坏账准备减值情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
103
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
不适用
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用
其他说明
不适用
17、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
期末余额
被投资单 期初余额 权益法下 宣告发放 减值准备
追加投 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
位 (账面价值) 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
资 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
377,912.4
中天信安 377,912.43
3
460,558.2
逸风网络 460,558.23
3
5,701,813. 5,701,813
云安宝
67 .67
1,482,323. 1,482,323
云盈网络
31 .31
10,000,000 10,000,00
中电慧安
.00 0.00
哈工大科 1,975,909. 1,975,909
技 59 .59
3,000,000. 2,500,000 500,000.0
国富丁香 0.00
00 .00 0
22,998,517 19,998,51
小计
.23 7.23
合计 22,998,517 19,998,51
104
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.23 7.23
其他说明
18、其他权益工具投资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
指定为以公允价
其他综合收益转 其他综合收益转
值计量且其变动
项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 入留存收益的金 入留存收益的原
计入其他综合收
额 因
益的原因
其他说明：
不适用
19、其他非流动金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
不适用
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 83,866,462.05 83,866,462.05
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\
在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 14,882,270.57 14,882,270.57
105
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（1）处置
（2）其他转出 14,882,270.57 14,882,270.57
4.期末余额 68,984,191.48 68,984,191.48
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 8,683,677.48 8,683,677.48
2.本期增加金额 796,563.66 796,563.66
（1）计提或摊销 796,563.66 796,563.66
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 9,480,241.14 9,480,241.14
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 59,503,950.34 59,503,950.34
2.期初账面价值 75,182,784.57 75,182,784.57
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
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其他说明
不适用
21、固定资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 187,322,270.81 173,735,098.23
合计 187,322,270.81 173,735,098.23
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 电子设备 办公设备 运输工具 合计
一、账面原值：
1.期初余额 148,665,538.43 109,383,086.80 8,566,433.51 5,480,143.50 272,095,202.24
2.本期增加金额 14,882,270.57 5,667,493.24 67,663.38 253,460.71 20,870,887.90
（1）购置 5,667,493.24 67,663.38 253,460.71 5,988,617.33
（2）在建工程转入 0.00
（3）企业合并增加 0.00
投资性房地产转入 14,882,270.57 14,882,270.57
3.本期减少金额 0.00 770,063.69 403,548.37 1,269,895.90 2,443,507.96
（1）处置或报废 770,063.69 403,548.37 1,269,895.90 2,443,507.96
0.00
4.期末余额 163,547,809.00 114,280,516.35 8,230,548.52 4,463,708.31 290,522,582.18
二、累计折旧 0.00
1.期初余额 14,141,341.58 71,257,303.74 8,309,748.46 4,651,710.23 98,360,104.01
2.本期增加金额 1,615,154.22 5,048,681.29 143,540.74 152,696.40 6,960,072.65
（1）计提 1,615,154.22 5,048,681.29 143,540.74 152,696.40 6,960,072.65
0.00
3.本期减少金额 0.00 671,116.52 340,866.58 1,107,882.19 2,119,865.29
（1）处置或报废 671,116.52 340,866.58 1,107,882.19 2,119,865.29
0.00
4.期末余额 15,756,495.80 75,634,868.51 8,112,422.62 3,696,524.44 103,200,311.37
三、减值准备 0.00
1.期初余额 0.00
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2.本期增加金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（1）计提 0.00
0.00
3.本期减少金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（1）处置或报废 0.00
0.00
4.期末余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、账面价值 0.00
1.期末账面价值 147,791,313.20 38,645,647.84 118,125.90 767,183.87 187,322,270.81
2.期初账面价值 134,524,196.85 38,125,783.06 256,685.05 828,433.27 173,735,098.23
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明
（6）固定资产清理
22、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
108
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期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
不适用
（4）工程物资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
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项目 合计
其他说明：
不适用
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 商标 域名 合计
一、账面原值
1.期初余额 5,343,438.59 10,561,156.48 5,727,700.00 17,927,700.00 39,559,995.07
2.本期增加金额 582,282.48 582,282.48
（1）购置 582,282.48 582,282.48
（2）内部研发
（3）企业合并增
加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 5,343,438.59 11,143,438.96 5,727,700.00 17,927,700.00 40,142,277.55
二、累计摊销
1.期初余额 3,223,576.43 5,787,551.10 2,946,225.00 11,070,324.86 23,027,677.39
2.本期增加金额 534,347.79 827,147.21 572,770.00 1,792,770.00 3,727,035.00
（1）计提 534,347.79 827,147.21 572,770.00 1,792,770.00 3,727,035.00
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 3,757,924.22 6,614,698.31 3,518,995.00 12,863,094.86 26,754,712.39
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
110
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3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 1,585,514.37 4,528,740.65 2,208,705.00 5,064,605.14 13,387,565.16
2.期初账面价值 2,119,862.16 4,773,605.38 2,781,475.00 6,857,375.14 16,532,317.68
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
27、开发支出
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
其他说明
不适用
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
非同一控制下企业合并形成的商誉
唐人数码 692,270,420.31 692,270,420.31
泡椒思志 341,103,235.12 341,103,235.12
亚鸿世纪 15,409,529.44 15,409,529.44
合计 1,048,783,184.87 1,048,783,184.87
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
或形成商誉的事
111
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项
唐人数码 311,323,600.41 311,323,600.41
泡椒思志 62,768,121.89 62,768,121.89
合计 374,091,722.30 374,091,722.30
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响
其他说明
29、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 3,094,134.07 372,315.54 176,584.50 2,545,234.03
独代版权金 8,591,166.15 3,863,285.00 1,493,068.00 10,961,383.15
租赁物业费 636,441.49 790,645.72 895,590.18 531,497.03
150,943.40 25,157.14 125,786.26
合计 12,321,741.71 4,804,874.12 1,890,540.68 1,072,174.68 14,163,900.47
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 301,877,234.41 31,285,929.34 301,877,234.41 31,285,929.34
与资产相关的递延收益 39,303,666.71 3,948,950.01 39,303,666.71 3,948,950.01
股权激励 21,092,400.00 2,228,250.00 21,092,400.00 2,228,250.00
合计 362,273,301.12 37,463,129.35 362,273,301.12 37,463,129.35
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
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非同一控制企业合并资
7,989,860.00 1,198,479.00 10,695,770.14 1,604,365.51
产评估增值
合计 7,989,860.00 1,198,479.00 10,695,770.14 1,604,365.51
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 37,463,129.34 37,463,129.35
递延所得税负债 1,198,479.00 1,604,365.51
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
其他说明：
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
不适用
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 80,000,000.00 50,000,000.00
信用借款 50,000,000.00
113
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合计 80,000,000.00 100,000,000.00
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
不适用
33、交易性金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其中：
其中：
其他说明：
不适用
34、衍生金融负债
35、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 2,791,800.00 8,319,053.00
合计 2,791,800.00 8,319,053.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
货款及游戏信息服务费 197,122,231.78 266,187,000.19
合计 197,122,231.78 266,187,000.19
114
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（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
南京中新赛克软件有限责任公司 33,476,116.78 未达到结算条件
上海欣方智能系统有限公司 10,989,081.20 未达到结算条件
北京思普崚技术有限公司 9,833,325.56 未达到结算条件
锐捷网络股份有限公司 2,904,176.85 未达到结算条件
河北创基电子科技有限公司 2,636,159.90 未达到结算条件
北京上元信安技术有限公司 2,576,691.42 未达到结算条件
哈尔滨诺龙科技发展有限公司 2,116,006.83 未达到结算条件
烽火通信科技股份有限公司 1,820,000.00 未达到结算条件
新疆爱普新通信网络维护技术有限公司 1,390,183.02 未达到结算条件
武汉灵鸿科技有限公司 1,386,416.23 未达到结算条件
合计 69,128,157.79 --
其他说明：
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
合同款 156,551,915.86 164,479,215.91
合计 156,551,915.86 164,479,215.91
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
广东中电富嘉工贸有限公司 46,297,226.87 项目未完成
芜湖市公安局 4,000,000.00 项目未完成
联通云数据有限公司廊坊市分公司 3,701,548.74 项目未完成
广州光天信息科技有限公司 2,670,985.00 项目未完成
大同市公安局 1,950,000.00 项目未完成
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中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司 1,935,024.51 项目未完成
中国联合网络通信有限公司广东省分公司 1,590,652.62 项目未完成
合计 62,145,437.74 --
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
38、合同负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元
项目 变动金额 变动原因
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 60,343,908.61 128,285,009.73 152,578,495.37 36,050,422.96
二、离职后福利-设定提存计划 0.00 8,634,938.46 8,634,935.46 3.00
三、辞退福利 0.00 388,086.00 388,086.00 0.00
合计 60,343,908.61 137,308,034.19 161,601,516.83 36,050,425.96
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 60,452,765.61 115,583,736.72 139,867,758.36 36,168,743.96
2、职工福利费 0.00 2,949,056.52 2,949,056.52 0.00
3、社会保险费 0.00 4,101,116.27 4,101,116.27 0.00
其中：医疗保险费 0.00 3,820,999.35 3,820,999.35 0.00
工伤保险费 0.00 113,199.68 113,199.68 0.00
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生育保险费 0.00 166,917.24 166,917.24 0.00
4、住房公积金 -108,857.00 5,651,100.22 5,660,564.22 -118,321.00
合计 60,343,908.61 128,285,009.73 152,578,495.37 36,050,422.96
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 0.00 8,373,785.24 8,373,782.24 3.00
2、失业保险费 0.00 261,153.22 261,153.22 0.00
3、企业年金缴费 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 8,634,938.46 8,634,935.46 3.00
其他说明：
40、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 1,654,683.82 25,573,325.83
企业所得税 25,505,157.28 36,067,649.15
个人所得税 565,322.79 639,788.00
城市维护建设税 421,081.36 717,141.58
教育费附加 303,772.67 521,350.25
房产税 -493,708.59 -17,536.56
印花税 40,470.46 46,513.12
其他 7,468.10 16,393.62
合计 28,004,247.89 63,564,624.99
其他说明：
41、其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付股利 622,761.18 260,032.98
其他应付款 19,001,855.78 16,952,590.93
合计 19,624,616.96 17,212,623.91
117
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（1）应付利息
（2）应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 622,761.18 260,032.98
合计 622,761.18 260,032.98
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付被并购方股东款
应付暂收款 18,045,336.05 14,232,969.13
应付员工款 441,602.88
其他-押金等 514,916.85 2,719,621.80
合计 19,001,855.78 16,952,590.93
2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
42、持有待售负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
不适用
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
限制性股票回购义务 3,166,920.30 28,123,700.00
合计 3,166,920.30 28,123,700.00
其他说明：
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44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
尚未消耗的游戏充值款 4,592,817.77 4,636,460.99
合计 4,592,817.77 4,636,460.99
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 47,500,000.00 50,000,000.00
合计 47,500,000.00 50,000,000.00
长期借款分类的说明：
公司向贷款银行提供子公司亚鸿世纪100%股权作为质押担保。
其他说明，包括利率区间：
本公司于 2018 年 8 月 17日向中国建设银行股份有限公司深圳市分行借款，借款期限为五年，贷款利率为中国人民银
行贷款基准利率上浮40%，本期执行的年利率为 6.175%。该借款以子公司亚鸿世纪100%股权作为质押担保。
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
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（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
不适用
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
不适用
47、租赁负债
单位：
项目 期末余额 期初余额
其他说明
不适用
48、长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 145,993,306.80 154,492,271.46
合计 145,993,306.80 154,492,271.46
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付被收购方股东款 118,744,000.00 126,368,571.46
限制性股票回购义务 27,249,306.80 28,123,700.00
合计 145,993,306.80 154,492,271.46
其他说明：
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（2）专项应付款
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
不适用
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）设定受益计划变动情况
50、预计负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
不适用
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 39,303,666.71 5,023,333.36 34,280,333.35
合计 39,303,666.71 5,023,333.36 34,280,333.35 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入营
本期新增 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
补助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
额
互联网内容安
1,750,000.00 500,000.00 1,250,000.00 与资产相关
全工程实验室
移动互联网应
750,000.00 500,000.00 250,000.00 与资产相关
用审计平台
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互联网数据中
595,000.00 170,000.00 425,000.00 与资产相关
心研发项目
移动互联网应
用审计与综合 6,300,000.00 900,000.00 5,400,000.00 与资产相关
数据处理平台
面向下一代信
息网络的
6,400,000.00 800,000.00 5,600,000.00 与资产相关
IDC/ISP/ICP 综
合管理平台
三网融合多媒
体舆情分析平 2,202,000.00 1,468,000.00 734,000.00 与资产相关
台
网络多媒体舆
情分析与处理 1,000,000.00 200,000.00 800,000.00 与资产相关
工程技术中心
面向电信运营
商的信息安全
1,105,000.00 130,000.00 975,000.00 与资产相关
综合管理平台
应用示范
互联网信息安
全工程技术研 130,000.00 20,000.00 110,000.00 与资产相关
究开发
深圳互联网内
容安全工程实 3,000,000.00 3,000,000.00 与资产相关
验室提升
移动互联网应
用安全监管系
1,700,000.00 200,000.00 1,500,000.00 与资产相关
统关键技术研
究
基于云计算的
互联网隐私保
2,000,000.00 2,000,000.00 与资产相关
护关键技术研
究
网络空间治理
技术国家地方
12,000,000.00 12,000,000.00 与资产相关
联合工程研究
中心
基于云服务新
一代网吧综合 175,000.00 42,000.00 133,000.00 与资产相关
业务平台
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“泡椒游戏中
66,666.71 33,333.36 33,333.35 与资产相关
心”项目
“泡椒网手机游
130,000.00 60,000.00 70,000.00 与资产相关
戏平台”项目
合计 39,303,666.71 5,023,333.36 34,280,333.35 与资产相关
其他说明：
52、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
不适用
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 680,036,042.00 -47,221.00 -47,221.00 679,988,821.00
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
不适用
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
不适用
其他说明：
不适用
123
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55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 159,061,996.11 2,812,168.60 4,513,734.00 157,360,430.71
其他资本公积 21,092,400.00 14,805,300.05 35,897,700.05
合计 180,154,396.11 17,617,468.65 4,513,734.00 193,258,130.76
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期股权激励授予员工限制性股票增加资本公积（股本溢价）2,812,168.60元，回购离职员工限制性股份减少资本公积
（股本溢价）4,513,734.00元。
本期股份支付增加其他资本公积14,805,300.05元。
56、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
限制性股票回购义务 56,247,400.00 4,034,850.60 29,866,023.50 30,416,227.10
合计 56,247,400.00 4,034,850.60 29,866,023.50 30,416,227.10
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
减：前期
减：前期计入
本期所得 计入其他 税后归属 期末余
项目 期初余额 其他综合收 减：所得 税后归属
税前发生 综合收益 于少数股 额
益当期转入 税费用 于母公司
额 当期转入 东
损益
留存收益
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
不适用
58、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用
124
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 49,104,343.92 49,104,343.92
合计 49,104,343.92 49,104,343.92
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 515,563,600.35 396,598,647.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 43,828,685.17
调整后期初未分配利润 559,392,285.52 396,598,647.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润 51,726,189.85 74,707,534.71
应付普通股股利 20,399,344.08 13,436,566.89
期末未分配利润 611,118,475.37 457,869,614.84
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 43,828,685.17 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 451,855,745.13 144,892,841.15 546,319,042.40 304,738,795.49
其他业务 2,781,035.60 796,563.66 2,332,652.20 748,666.95
合计 454,636,780.73 145,689,404.81 548,651,694.60 305,487,462.44
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
125
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62、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 2,275,563.45 2,464,823.21
教育费附加 1,248,873.87 1,797,094.08
房产税 279,293.29 838,010.75
土地使用税 -5,669.62 7,055.99
印花税 317,846.04 326,396.99
其他 31,500.00
合计 4,115,907.03 5,464,881.02
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工资性费用 46,818,670.45 49,033,867.49
业务招待费 4,618,486.06 6,807,365.21
业务宣传费用 423,165.37 3,142,051.46
办公费用 138,783.13 3,663,266.08
差旅费用 6,176,313.98 6,935,401.35
交通费用 216,377.63 460,460.33
其他 67,585,136.17 2,551,904.06
合计 125,976,932.79 72,594,315.98
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工资性费用 24,204,489.37 17,868,471.03
折旧及摊销费用 7,703,262.35 8,627,996.19
房租水电费用 5,848,008.08 6,062,381.46
办公费用 510,259.93 1,080,411.90
差旅费用 1,552,759.59 1,464,184.02
业务招待费 1,092,936.86 1,231,654.54
126
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交通费用 250,883.69 397,521.95
中介服务费 29,150.94 4,527,740.92
会务费 1,120,864.93 977,284.17
技术服务费 5,088,132.16 1,819,356.38
股权激励费用 14,869,194.54
其他 2,983,016.51 1,850,929.87
合计 65,252,958.95 45,907,932.43
其他说明：
65、研发费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工资性费用 65,262,458.66 60,684,711.57
折旧及摊销费 2,033,851.32 1,980,366.12
房租水电费用 824,440.89 559,723.12
差旅费用 2,587,111.89 2,588,559.26
业务招待费 211,562.64 138,054.02
中介服务费 2,614,555.46 3,222,972.63
办公费用 168,099.26 192,477.74
会务费 33,637.14 200.00
通讯费用 2,333,998.42 792,889.45
交通费用 86,558.28 47,323.87
其他 3,131,545.18 917,480.59
合计 79,287,819.14 71,124,758.37
其他说明：
66、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 5,990,560.88 8,343,529.60
减：利息收入 5,547,122.69 6,187,757.45
汇兑损失 0.00 0.00
减：汇兑收益 822,448.93 10,815.32
银行手续费 96,440.25 171,261.67
127
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合计 -282,570.49 2,316,218.50
其他说明：
67、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
增值税即征即退 14,970,579.81 13,121,424.01
递延收益转入 5,023,333.36
深圳市战略性新兴产业新一代信息技术信息安全专项
1,200,000.00
2017 年扶持资助
深圳市科创委 2017 年企业研究开发资助计划 3,167,000.00
2017 年第二批专利申请资助 67,000.00
2017 年第二批计算机软件著作权登记资助 32,400.00
2017 年国家企业高新技术企业认定奖励补贴 140,000.00
深圳市经贸信息 2018 年第一批战略性新兴产业发展专
3,000,000.00
项资金扶持计划（互联网产业类）
中关村企业信用促进会补贴款 5,000.00
深圳市文体旅游局文化创意产业发展专项资金 500,000.00
上海穆冠政府增值税税收补贴 360,000.00 130,000.00
海南银狐园区增值税税收补贴 195,000.00
深圳市科创委补助 2,003,000.00 279,000.00
深圳市南山区科学技术局企业研发投入支持计划款 66,000.00
2017 年高新技术企业认定奖补南山科技局 30,000.00
市场监督委员会 2017 第 2 批专利资助 2,000.00
基于云服务新一代网吧综合业务平台 42,000.00
金庭镇财政所吴财预 10 号吴中区 17 年度综合表彰大
1,000,000.00
会奖励
金庭镇财政所吴财科 24 号吴中区 17 年江苏省高新企
80,000.00
业奖励
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金 277,100.00
互联网视音频节目信息识别技术及监管平台 50,000.00
工程研发中心提升项目 100,000.00
互联网内容安全工程实验室 500,000.00
移动互联网应用审计平台 500,000.00
互联网舆情综合管理系统项目 45,000.00
128
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互联网数据中心研发项目 170,000.00
移动互联网应用审计与综合数据处理平台 900,000.00
面向下一代信息网络的 IDC/ISP/ICP 综合管理平台 800,000.00
三网融合多媒体舆情分析平台 1,468,000.00
网络多媒体舆情分析与处理工程技术中心 200,000.00
面向电信运营商的信息安全综合管理平台应用示范 65,000.00
互联网信息安全工程技术研究开发 20,000.00
移动互联网应用安全监管系统关键技术研究 100,000.00
深圳市南山区经济促进局民营领军企业资助 1,051,200.00
深圳市市场和质量监督管理委员会 2018 年第一批专利
14,000.00
申请资助
岗位补贴 3,750.00
研发费用补助 366,000.00
重点税源快报工作经费 1,200.00
增值税加计抵减额 161,060.05
深圳市南山区人民政府文化产业发展办公室版权（著
161,900.00
作权）登记补贴
基于大数据实时监测的互联网诈骗防范与管控系统 2,391,900.00
南山区工信局统计入库中小企业上规模奖励 300,000.00
合计 26,807,923.22 28,251,924.01
68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益 1,433,448.44
交易性金融资产在持有期间的投资收益 2,572,421.37
处置交易性金融资产取得的投资收益 24,328,252.32
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 1,537,500.00
银行理财产品投资收益 483,306.16 553,514.16
合计 27,383,979.85 3,524,462.60
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位： 元
129
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项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
不适用
70、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
其他说明：
不适用
71、信用减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款及其他应收款坏账损失 -8,084,420.29 0
合计 -8,084,420.29 0
其他说明：
不适用
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -6,005,832.50
合计 -6,005,832.50
其他说明：
73、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
74、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
130
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接受捐赠 13,280.01 13,280.01
泡椒业绩补偿款 11,617,090.39
其他 95,439.37 104,573.44 95,439.37
合计 108,719.38 11,721,663.83 108,719.38
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
其他说明：
75、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置损失 56,065.75 79.33 56,065.75
罚款支出 29,307.16 311,135.80 29,307.16
其他 1.79 395,675.37 1.79
合计 85,374.70 706,890.50 85,374.70
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 8,964,568.02 8,157,627.38
递延所得税费用 -405,886.50 -405,886.50
合计 8,558,681.52 7,751,740.88
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 80,701,053.83
按法定/适用税率计算的所得税费用 8,070,105.38
子公司适用不同税率的影响 1,221,730.98
131
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调整以前期间所得税的影响 258,578.66
非应税收入的影响 -1,262,324.50
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
270,591.00
损的影响
所得税费用 8,558,681.52
其他说明
77、其他综合收益
详见附注。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
政府补贴款 6,736,384.27 24,175,500.00
收回往来款 11,979,902.31 21,081,307.81
利息收入 2,024,283.89 4,558,338.57
其他 32,208,625.97 549,120.16
合计 52,949,196.44 50,364,266.54
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付除员工薪酬外的管理费用 18,885,770.87 23,131,240.55
支付除员工薪酬外的销售费用 16,320,020.79 26,353,651.33
支付除员工薪酬外的研发费用 9,930,562.64
支付往来款 50,640,045.06 32,792,499.79
其他 18,084,644.23 2,733,511.21
合计 113,861,043.59 85,010,902.88
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
132
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
赎回理财款 50,000,000.00
合计 50,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
投资服务费 264,960.00
其他 3,833.28
合计 268,793.28
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
股权激励 125,400.00
合计 125,400.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付限制性股票回购款 5,489,799.34
合计 5,489,799.34
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 72,142,372.31 74,858,608.22
133
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加：资产减值准备 8,084,420.29 6,005,832.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
6,959,796.59 6,891,076.14
物资产折旧
无形资产摊销 1,017,980.29 3,554,360.17
长期待摊费用摊销 1,890,540.38 1,689,377.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
26,102.13 -68,895.80
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 4,598,471.50 8,343,529.60
投资损失（收益以“－”号填列） -27,383,979.85 -3,524,462.60
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -405,886.51 -405,886.51
存货的减少（增加以“－”号填列） -5,241,022.10 -3,854,605.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-104,508,633.01 -150,315,060.58
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-74,592,021.41 -20,982,051.39
列）
其他 -27,459,496.22 -11,617,090.39
经营活动产生的现金流量净额 -144,871,355.61 -89,425,268.44
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 259,909,340.94 299,432,761.03
减：现金的期初余额 291,055,391.79 313,971,931.31
现金及现金等价物净增加额 -31,146,050.85 -14,539,170.28
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
134
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其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 259,909,340.94 291,055,391.79
其中：库存现金 28,040.44
可随时用于支付的银行存款 289,099,090.75
可随时用于支付的其他货币资金 1,928,260.60
三、期末现金及现金等价物余额 259,909,340.94 291,055,391.79
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 6,989,889.24 保函保证金
子公司亚鸿世纪 100%股权 47,500,000.00 银行借款质押担保
合计 54,489,889.24 --
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
135
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83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
不适用
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
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购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
137
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
任子行科技 深圳 深圳 软件开发 100.00% 出资设立
非同一控制下合
任网游 深圳 深圳 软件开发及销售 100.00%
并
网娱互动 成都 成都 网络游戏 100.00% 出资设立
技术开发及软硬 非同一控制下合
亚鸿世纪 北京 北京 100.00%
件销售 并
第二类增值电信
非同一控制下合
唐人数码 苏州 苏州 业务及软件开 100.00%
并
发、销售、维护
第二类增值电信
非同一控制下合
争渡科技 苏州 苏州 业务及软件开 100.00%
并
发、销售、维护
信息安全产业基金 深圳 深圳 产业投资 50.00% 出资设立
文化创意产业基金 深圳 深圳 产业投资 50.00% 出资设立
技术开发及信息 非同一控制下合
泡椒思志 深圳 深圳 100.00%
服务 并
技术开发及信息
上海穆冠 深圳 上海 100.00% 出资设立
服务
银狐游戏 深圳 深圳 技术开发及信息 100.00% 非同一控制下合
138
任子行网络技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文
服务 并
海南银狐思志网络科 技术开发及信息
深圳 海南 100.00% 出资设立
技有限公司 服务
广州数沃 广州 广州 软件开发 100.00% 出资设立
深圳市任知聚科技有 软件和信息技术
深圳 深圳 100.00% 出资设立
限公司 服务业
科技推广和应用
北京任子行 北京 北京 100.00% 出资设立
服务业
任子行網絡技術（香 技术开发及信息
香港 香港 100.00% 出资设立
港）股份有限公司 服务
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
信息安全产业基金 50.00% -2,012.66 39,078,452.25
文化创意产业基金 50.00% 18,851.04 19,151,763.19
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
信息安
79,156,9 10,000,0 89,156,9 1,000,00 1,000,00 38,341.8 89,122,5 89,160,9 1,000,00 1,000,00
全产业 0.00 0.00
04.50 00.00 04.50 0.00 0.00 5 87.97 29.82 0.00 0.00
基金
文化创
38,303,5 38,303,5 28,265,8 10,000,0 38,265,8
意产业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26.39 26.39 24.31 00.00 24.31
基金
单位： 元
139
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本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
信息安全产
0.00 -4,025.32 -4,025.32 -4,025.32 0.00 19,032.93 19,032.93 19,032.93
业基金
文化创意产
0.00 37,702.08 37,702.08 37,702.08 0.00 42,680.81 42,680.81 42,680.81
业基金
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
140
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（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
投资账面价值合计 19,998,517.23 22,998,517.23
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 -1,104,682.93 36,209.07
--综合收益总额 -1,104,682.93 36,209.07
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
141
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5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东
和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，
建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括
如下：
1、信用风险
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进
行信用审核。另外，本公司对应收账款及其他应收款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这
些工具的账面金额。
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进
行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本
公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
于2019年6月30日，本公司认为本公司金融资产中无尚未逾期但已发生减值的金额。本公司认为本公司不存在已逾期已
减值但未计提减值准备的重大金融资产。
2、流动性风险
本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计
现金流量。
本公司的目标是运用银行借款、应付债券、增发股本等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。
流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资
产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合采取长、短期融资方式结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。
3、市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和
外汇风险。
（1） 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。于2019年6月30日，本公司不
致面临重大的市场利率变动的风险。
（2） 外汇风险
外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。
本公司的业务主要发生在中国境内，交易均以人民币为记账本位币，本公司管理层认为汇率变动不会对本公司的净利润
及股东权益产生重大影响。
4、 资本风险管理
本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本
结构以降低资本成本。
本公司的资本结构包括银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公
司将通过派发股息、发行新股平衡资本结构。
142
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十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
本企业的母公司情况的说明
本公司的控股股东为自然人景晓军，直接持有本公司36.88%的表决权股份，为本公司第一大股东。
本企业最终控制方是景晓军。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
143
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3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
董事、监事、经理、财务总监、董事会秘书 关键管理人员
华信远景 受同一控制人控制的企业
华信行投资 本公司持股 5%以上股东
深圳市翰博天宝艺术品有限公司 受同一控制人控制的企业
深圳市诚兴和投资有限公司 受同一控制人控制的企业
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
云盈网络 采购商品 3,024,015.06 3,753,388.30
中电慧安 采购商品 4,217,993.95 4,106,000.02
云安宝 采购商品 761,116.56 0.00
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
云盈网络 出售商品 0.00 32,680.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
144
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关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
亚鸿世纪 10,000.00 2019 年 01 月 07 日 2020 年 01 月 06 日 否
亚鸿世纪 2,000.00 2018 年 07 月 23 日 2019 年 07 月 23 日 否
亚鸿世纪 2,000.00 2018 年 08 月 22 日 2019 年 08 月 22 日 否
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
145
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（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 3,854,257.38 1,814,749.63
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款 中天信安 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
应收账款 云盈网络 46,000.00 2,300.00 78,680.00 3,934.00
其他应收款 中电慧安 8,000,000.00 400,000.00 0.00 0.00
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 云盈网络 580,018.22 2,611,564.66
应付账款 云安宝 69,440.68 403,324.12
应付账款 中电慧安 447,805.09 116,811.14
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
146
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单位： 元
公司本期授予的各项权益工具总额 1,222,682.00
公司本期行权的各项权益工具总额 0.00
公司本期失效的各项权益工具总额 0.00
其他说明
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
按照限制性股票的授予价格 3.30 元/股确定授予日权益工
授予日权益工具公允价值的确定方法
具的公允价值
公司根据获授限制性股票额度基数与对应年度个人绩效考
可行权权益工具数量的确定依据
核系数的乘积确定，并合理估计离职职工人数
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 14,805,300.05
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 14,805,300.05
其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
不适用
5、其他
不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
无
147
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2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
公司于资产负债表日没有需要披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
148
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2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。
本公司2019年度以公司各事业部分部为基础确定报告分部。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 营业收入 营业成本 分部间抵销 合计
网络安全事业部 154,125,682.30 52,455,341.88
网资管理事业部 137,556,858.01 51,356,909.28
文化娱乐事业部 160,173,204.82 41,080,589.99
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
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8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
按组合计提坏账准 380,206, 73,349,7 306,857,0 343,146,7 67,302,04 275,844,69
100.00% 19.29% 100.00% 19.61%
备的应收账款 750.15 03.62 46.53 40.64 4.41 6.23
其中：
按信用风险特征组
380,206, 73,349,7 306,857,0 343,146,7 67,302,04 275,844,69
合计提坏账准备的 100.00% 19.29% 100.00% 19.61%
750.15 03.62 46.53 40.64 4.41 6.23
应收账款
380,206, 73,349,7 306,857,0 343,146,7 67,302,04 275,844,69
合计 100.00% 19.29% 100.00% 19.61%
750.15 03.62 46.53 40.64 4.41 6.23
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：73,349,703.62
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 199,958,375.39 7,335,619.20 3.67%
1至2年 109,013,785.43 10,901,378.54 10.00%
2至3年 23,031,262.07 6,909,378.62 30.00%
3 年以上 48,203,327.26 48,203,327.26 100.00%
合计 380,206,750.15 73,349,703.62 --
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
按组合计提坏账准备：
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单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 199,958,375.39
1 年以内（含 1 年） 199,958,375.39
1至2年 109,013,785.43
2至3年 23,031,262.07
3 年以上 48,203,327.26
3至4年 18,046,350.13
4至5年 30,020,174.03
5 年以上 136,803.10
合计 380,206,750.15
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
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应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 与本公司 金额 账龄 占应收账款总额的 坏账准备期末金额
关系 比例（%）
第一名 非关联方 53,060,928.90 1年之内 13.96 2,653,046.45
第二名 非关联方 17,209,348.31 1年以内、1-2年、2-3年 4.53 904,816.57
第三名 非关联方 12,424,849.84 1年以内、1-2年、2-3年 3.27 1,035,518.93
第四名 非关联方 12,155,583.70 3年以上 3.20 12,155,583.70
第五名 非关联方 10,627,291.63 1年以内、1-2年 2.80 589,864.58
合计 105,478,002.38 27.74 17,338,830.23
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 54,589,638.27 24,185,905.60
合计 54,589,638.27 24,185,905.60
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
2）重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
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单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 34,049,571.51 6,337,111.74
押金 1,454,649.60 1,415,513.36
应收暂付款 24,937.94 30,616,928.03
员工借款 191,227.94 277,640.98
其他 39,784,133.96
合计 75,504,520.95 38,647,194.11
2）坏账准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 54,024,735.80
1 年以内（含 1 年） 54,024,735.80
1至2年 3,126,031.16
2至3年 694,849.00
153
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3 年以上 17,658,904.99
3至4年 17,223,045.63
4至5年 309,300.00
5 年以上 126,559.36
合计 75,504,520.95
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
深圳市财政委员会 保证金 11,955,278.70 1 年以内 15.83% 843,888.08
亚鸿世纪 其他 11,484,458.73 1 年以内 15.21% 643,827.41
深圳市博海通讯技术有限公司 其他 3,415,656.19 3 年以上 4.52% 11,955,278.70
深圳市土地房产交易中心 保证金 1,199,391.84 1 年以内 1.59% 562,592.05
中电慧安 其他 1,000,000.00 1 年以内 1.32% 400,000.00
合计 -- 29,054,785.46 -- 38.47% 14,405,586.24
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
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8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,655,116,010.26 359,323,600.41 1,295,792,409.85 1,653,880,200.00 359,323,600.41 1,294,556,599.59
对联营、合营企
9,998,517.23 0.00 9,998,517.23 12,998,517.23 0.00 12,998,517.23
业投资
合计 1,665,114,527.49 359,323,600.41 1,305,790,927.08 1,666,878,717.23 359,323,600.41 1,307,555,116.82
（1）对子公司投资
单位： 元
期初余额(账 本期增减变动 期末余额(账面 减值准备期末
被投资单位
面价值) 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 价值) 余额
任网游 11,354,200.00 898,650.28 16,560.00 0.00 12,236,290.28
任子行科技 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00
网娱互动 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00
492,282,399.5
唐人数码 353,719.98 0.00 492,636,119.57 311,323,600.41
9
288,920,000.0
亚鸿世纪 0.00 0.00 0.00 288,920,000.00
0
信息安全产业
50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00
基金
362,000,000.0
泡椒思志 0.00 0.00 0.00 362,000,000.00 48,000,000.00
0
广州数沃 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00
文化创意产业
20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00
基金
1,294,556,599. 1,295,792,409.
合计 1,252,370.26 16,560.00 0.00 359,323,600.41
59 85
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备
155
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(账面价 权益法下 宣告发放 (账面价 期末余额
其他综合 其他权益 计提减值
值) 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 值)
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
377,912.4 377,912.4
中天信安
3 3
460,558.2 460,558.2
逸风网络
3 3
5,701,813 5,701,813
云安宝
.67 .67
1,482,323 1,482,323
云盈网络
.31 .31
哈工大科 1,975,909 1,975,909
技 .59 .59
3,000,000 3,000,000
国富丁香 0.00
.00 .00
12,998,51 3,000,000 9,998,517
小计 0.00
7.23 .00 .23
12,998,51 3,000,000 9,998,517
合计 0.00
7.23 .00 .23
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 170,586,362.68 97,678,271.37 184,059,432.82 131,673,158.88
其他业务 2,661,035.60 796,563.66 2,213,128.39 748,666.95
合计 173,247,398.28 98,474,835.03 186,272,561.21 132,421,825.83
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
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项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 102,148,881.15
处置长期股权投资产生的投资收益 384,050.44
交易性金融资产在持有期间的投资收益 2,572,421.37
处置交易性金融资产取得的投资收益 24,328,252.32
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 1,537,500.00
股利分配 95,964,739.17
合计 122,865,412.86 104,070,431.59
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -12,822.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
11,993,860.14 非经常性的政府补助
准定额或定量享受的政府补助除外）
对天津任鸿和天津云鲁冀
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,589,780.90
借款利息
委托他人投资或管理资产的损益 483,305.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 转让北京明略的股权、处置
24,328,252.32
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 中新赛克的股份
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,064.67
减：所得税影响额 4,215,801.05
合计 36,176,640.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益
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基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 5.08% 0.11 0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
2.53% 0.05 0.05
股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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第十一节 备查文件目录
一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
二、 载有法定代表人签名的2019年半年度报告文本；
三、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
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