宁波戴维医疗器械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
宁波戴维医疗器械股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-018
2014 年 04 月
1
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主
管人员)刘燕君声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 58,529,186.53 66,516,764.19 -12.01%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 15,864,043.25 22,626,188.29 -29.89%
经营活动产生的现金流量净额（元） -12,496,744.57 -3,798,236.43 -229.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0781 -0.0475 -64.42%
股）
基本每股收益（元/股） 0.1 0.14 -28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.1 0.14 -28.57%
加权平均净资产收益率（%） 2.49% 3.75% -1.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.44% 3.73% -1.29%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 692,848,833.20 674,538,988.17 2.71%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 645,767,409.52 628,160,510.51 2.8%
归属于公司普通股股东的每股净资产
4.036 3.926 2.8%
（元/股）
注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）及《创
业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》（2013 年 7 月修订） 的相关规定，本报告期与上年同期均按
160,000,000.00 股来计算每股收益与稀释每股收益。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,127.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
364,483.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,592.36
减：所得税影响额 68,478.32
3
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合计 325,724.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、质量控制风险
公司主要产品为婴儿保育设备，主要供新生儿使用，核心产品婴儿培养箱和婴儿辐射保暖台为国家III类医疗器械，对产
品质量有严格的要求。公司已获得《质量管理体系认证》、《医疗器械生产企业许可证》，并取得了欧盟CE认证，产品在
国内已经获得《医疗器械注册证》，随着产量进一步扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题，由于公司产品使
用客户的特殊性，公司产品如果发生质量事故，将对公司信誉造成严重损害，进而影响公司的生存与发展。
公司采取的应对措施：公司将继续完善内部控制管理体系，坚持抓好质量管理，力求对公司的生产经营全过程的有效控
制。
2、代理经销商管理风险
公司产品销售模式主要采取“代理经销为主、直销为辅”的销售模式。对政府机构组织的招投标采购，采取直销方式；对
其他终端用户更多采取代理经销方式，公司仅为终端用户提供相关产品的后续服务。若代理经销商出现自身经营不善、违法
违规等行为，或者代理商与公司发生纠纷，或者代理商与公司合作关系终止等不稳定情形，可能导致公司产品在该代理区域
销售出现下滑，从而影响公司产品销售和经营业绩。
公司采取的应对措施：公司将继续推进国内外营销网络建设，加大国内外业务的开展，加强对代理经销商的培训管理、
组织管理以及风险管理工作。
3、市场竞争加剧的风险
公司产品较高的毛利率可能将会吸引更多的国内外同类产品生产厂家加入竞争，使市场逐渐趋于饱和，导致公司主营业
务利润率下降，从而影响公司经营业绩。此外，公司产品外销收入的逐步扩大，可能将会引起国际行业巨头的关注，国外同
类医疗器械企业可能通过短期大幅降价、提高产品标准、收购等非常规竞争手段，给公司出口业务的拓展带来一定影响。
公司采取的应对措施：采取通过加大研发力度，提升产品科技含量，研发、设计更具人性化、差异化的产品，提高品牌
知名度，在市场中形成自己独特的优势，以提高自身的抗风险能力。
4、技术风险
医疗器械市场竞争激烈，产品更新换代速度较快，产品生命周期不断缩短，对公司的产品相应提出更新换代要求。公司
必须不断地开发新产品，如果研发投入不足，将导致产品被市场淘汰。此外，如果不能按照计划开发出新产品，公司市场拓
展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。如果出现技术泄密或核心技术人员流失以及不能通过国家各级食品药品监督管
理局审核或者审核时间较长，也将会影响公司新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生一定的影响。
公司采取的应对措施：通过不断加大研发力度，提升产品科技含量，增加科研投入，加大与终端客户及科研院所的密切
合作，不断研发、设计出合格、合理、先进、实用的新产品。同时，引进专业技术人员，与公司的核心技术人员签订相关的
技术保密协议，给予核心技术人员更宽松的发展空间，建立起有效的研发管理体系。
5、公司高新技术企业证书到期重新认定未获通过的风险
2014年，公司将进行高新技术企业的重新认定工作，若重新认定获得通过，公司将继续获得税收优惠；若重新认定未获
通过，将直接影响公司当期及以后各期的经营业绩。
公司采取的应对措施：为迎接高新技术企业重新认定工作，公司将进行积极的前期准备工作，同时，继续保持与加强自
身的核心竞争优势，从技术研发、产品多样化、高性价比、完善的售后服务等多方面来做到精细管理、合规运作，使其符合
高新技术企业相关标准及要求。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,697
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈云勤 境内自然人 27.75% 44,400,000 44,400,000
陈再宏 境内自然人 24% 38,400,000 38,400,000
陈再慰 境内自然人 20.25% 32,400,000 32,400,000
夏培君 境内自然人 0.75% 1,200,000 0
李则东 境内自然人 0.45% 720,000 540,000
深圳美臣投资有
境内非国有法人 0.43% 684,546 0
限公司
俞永伟 境内自然人 0.39% 630,000 472,500
中国建设银行－
华宝兴业医药生
境内非国有法人 0.25% 402,437 0
物优选股票型证
券投资基金
田栋 境内自然人 0.23% 370,000 0
李志刚 境内自然人 0.16% 250,500 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
夏培君 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
深圳美臣投资有限公司 684,546 人民币普通股 684,546
中国建设银行－华宝兴业医药生
402,437 人民币普通股 402,437
物优选股票型证券投资基金
田栋 370,000 人民币普通股 370,000
李志刚 250,500 人民币普通股 250,500
陆勇军 248,000 人民币普通股 248,000
王永利 228,692 人民币普通股 228,692
翁玉山 215,500 人民币普通股 215,500
黄华清 200,000 人民币普通股 200,000
李则东 180,000 人民币普通股 180,000
上述股东关联关系或一致行动的 公司前 10 名股东中，陈云勤、陈再宏、陈再慰系父子关系，陈再宏和陈再慰系兄弟关
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说明 系。除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
动人。
1、公司股东田栋通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 370,000
参与融资融券业务股东情况说明
股，实际合计持有 370,000 股。2、公司股东王永利通过中信证券股份有限公司客户信
（如有）
用交易担保证券账户持有 228,692 股，实际合计持有 228,692 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2015 年 05 月 08
陈云勤 44,400,000 0 0 44,400,000 首发承诺
日
2015 年 05 月 08
陈再宏 38,400,000 0 0 38,400,000 首发承诺
日
2015 年 05 月 08
陈再慰 32,400,000 0 0 32,400,000 首发承诺
日
2013.05.08 首次
解限，每年按照
李则东 720,000 180,000 0 540,000 高管锁定股 上年末持有股份
数的 25%解除限
售。
2013.05.08 首次
解限，每年按照
俞永伟 630,000 157,500 0 472,500 高管锁定股 上年末持有股份
数的 25%解除限
售。
2013.05.08 首次
解限，每年按照
毛天翼 225,000 56,250 0 168,750 高管锁定股 上年末持有股份
数的 25%解除限
售。
2013.05.08 首次
解限，每年按照
林定余 225,000 56,250 0 168,750 高管锁定股 上年末持有股份
数的 25%解除限
售。
合计 117,000,000 450,000 0 116,550,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目
1、应收账款
截止2014年3月31日止，应收账款余额为37,752,089.86元，比年初增加27,745,623.83元，增长277.28%，主要系公司给予
代理商信用期内信用额度增加所致。
2、预付账款
截止2014年3月31日止，预付账款余额为4,598,538.60元，比年初增加3,184,723.97元，增长225.26%，主要系本期预付材
料款增加所致。
3、其他应收款
截止2014年3月31日止，其他应收款余额为1,650,348.22元，比年初增加915,023.80元，增长124.44%，主要系本期出差人
员备用金借款增加所致。
4、递延所得税资产
截止2014年3月31日止，递延所得税资产余额为300,448.65元，比年初增加213,173.46元，增长244.25%，主要系本期应
收账款的增长使得提取的坏账准备增加导致了递延所得税资产的增加。
5、预收账款
截止2014年3月31日止，预收账款余额为3,577,508.11元，比年初增加1,018,743.68元，增长了39.81%，主要系预收客户
货款增加所致。
6、应付职工薪酬
截止2014年3月31日止，应付职工薪酬余额为3,102,707.22元，比年初减少4,277,972.08元，下降了57.96%，主要由于上
年提取的奖金在2014年1月份支付后，应付职工薪酬余额大幅减少所致。
7、应交税费
截止2014年3月31日止，应交税费余额为10,338,972.52元，比年初增加4,976,055.30元，增长了92.79%，主要系应缴增值
税及应缴所得税增加所致。
8、其他应付款
截止2014年3月31日止，其他应付款余额为737,530.21元，比年初减少1,111,793.73元，下降了60.12%，主要系本期应付
未付销售人员差旅费减少所致。
二、利润表项目
1、财务费用
2014年1-3月，财务费用为-2,115,738.11元，比上年同期减少399,155.03元，主要是由于收到的募集资金利息收入增加所
致。
2、资产减值损失
2014年1-3月，资产减值损失为1,507,238.73元，比上年同期增加522,239.72元，增长了53.02%，主要系应收账款较上年
同期增加，导致计提的坏账准备增加所致。
3、营业外收入
2014年1-3月，营业外收入为465,868.64元，比上年同期增加248,773.11元，增长了114.59%，主要由于本期收到补贴收入
增加所致。
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4、所得税费用
2014年1-3月，所得税费用为5,501,209.06元，比上年同期增加1,517,990.86元，增长了38.11%，主要系2013年本公司企业
所得税税率为15%，2014年高新技术企业资格到期需重新认定，本公司暂按25%的企业所得税率计提应所得税所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额
2014年1-3月，经营活动产生的现金流量净额为-12,496,744.57元，比上年同期减少8,698,508.14元，主要由于销售收入的
减少及应收账款的增加，使得销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额
2014年1-3月，投资活动产生的现金流量净额为-6,399,067.79，比上年同期增加1,411,790.80元，主要由于本期购建固定
资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投入减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内主营业务经营情况
报告期内，公司实现营业收入5,852.92万元，比上年同期减少12.01%；实现营业利润2,102.90万元，比上年同期减少
20.85%；实现利润总额2,136.53万元，比上年同期减少19.71%；归属于上市公司股东的净利润为1,586.40万元，比上年同期
减少29.89%。净利润减少的原因是国内外市场销售未达预期，报告期销售收入较上年有所下降，同时由于本公司的高新技
术企业资格即将到期，需要重新认定， 一季度暂按25%的税率预交企业所得税，所得税税率由去年同期的15%增加到25%，
税负增加对净利润也有较大影响。
2、公司2014年度经营总体计划
结合公司的中长期发展战略及经营管理现状，公司确定2014年度经营总体计划为：
（1）、增强国内外市场开拓力度，提升产品品牌知名度
通过优化配置各种内外部资源、加大市场研究力度，进一步明确市场定位和产品定位，加强与完善客户维护管理体系。
并且始终坚持以主营业务创新发展为核心，积极拓展市场，致力于打造具有广泛市场前景和品牌影响力的产品。
（2）、提升内部管理的效率
提高综合管理潜能，加强内部控制规范，向管理要效益。通过实施全方位管理，不断提高经济效益。充分发挥好生产、
销售等部门的协调功能，做好产销衔接与产品销售工作。同时，加大对下属子公司的管控力度。
（3）、坚持产品的研发与创新工作
产品开发始终坚持以市场需求导向为原则，积极跟踪客户的需求，不断去发现问题、分析解决问题，同时坚持“创新领
先、保质求量、勤俭创业、和谐发展”的经营理念，探索与消化新技术，对公司现有产品进行优化与完善，以期提升产品品
质，推出更为市场所接收的新产品。
（4）、积极做好募集资金投资项目的建设工作
2014年，公司将积极按计划做好募集资金投资项目的建设工作，以促使募投项目尽快投入使用并产生效益，提高公司整
体的研发、供货及市场开拓能力。
（5）、人力资源建设工作
进一步优化人员结构配置，加大技术、管理型人才的储备，尤其是对科技人才的积极引进工作。努力营造宽松和谐、以
人为本的工作环境，鼓励创新并提供充分施展员工才华的机会和畅通的人才晋升通道。不断健全和完善人才培训和引进体制，
建立一支专业知识过硬、业务精良，能够适应企业现代化管理和公司未来发展需要的高素质员工队伍。
（6）、积极务实、回馈股东
关注资本市场的走向和股东利益，用扎实的业绩回报股东，承担起公众公司应有的社会责任，维护好公司在资本市场的
良好形象。
重大已签订单及进展情况
8
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□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元） 6,625,774.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 33.81%
注：不存在向单一供应商采购比例超过30%的情形。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元） 16,822,164.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 28.74%
注：不存在向单一客户销售比例超过30%的情形。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照董事会制定的发展战略目标，根据2014年度经营计划，积极推进如下各项工作：
1、市场开拓方面，不断优化完善公司产品质量与服务品质以稳定用户群体，提升了公司市场竞争力；
2、技术研发方面，建立以满足客户需求为导向的研发机制，不断拓展公司产品研发平台，同时注重知识产权的保护，
并加强创新性研究成果的转化工作；
3、内部管理建设方面，积极推进公司内部管理体系建设，不断完善公司的组织结构和经营管理模式；
4、人力资源建设方面，拓展人才招聘渠道，吸纳高技能型人才，并继续优化员工薪酬方案，建立分层次、目标明确的
培训机制，完善绩效考核制度和考核办法。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”部分。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上
市之日起三十
报告期内，公司
六个月内，不转
公司控股股东 上述全体承诺
让或者委托他 自戴维医疗上
和实际控制人 2011 年 02 月 22 人严格信守承
人管理其持有 市之日起三十
陈云勤、陈再 日 诺，未出现违反
的公司股份，也 六个月内。
宏、陈再慰 上述承诺的情
不由公司回购
况。
其持有的公司
股份。
在上述法定或
自愿锁定期满
后，在其任职期
间每年转让的
股份不超过其
所持公司股份
首次公开发行或再融资时所作承诺 总数的百分之
公司自然人股
二十五，离职后
东中担任公司
半年内不转让 报告期内，公司
董事、监事、高
其所持有的公 上述全体承诺
级管理人员职
司股份。在首次 2011 年 02 月 22 人严格信守承
务的陈再宏、陈 长期
公开发行股票 日 诺，未出现违反
云勤、陈再慰、
上市之日起六 上述承诺的情
俞永伟、李则
个月内申报离 况。
东、毛天翼、林
职的，自申报离
定余
职之日起十八
个月内不转让
其直接持有的
公司股份；在首
次公开发行股
票上市之日起
第七个月至第
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十二个月之间
申报离职的，自
申报离职之日
起十二个月内
不得转让其直
接持有的公司
股份。
发行人控股股
东、实际控制人
避免同业竞争、
减少关联交易
的承诺如下：1、
截至本承诺作
出之日，本人及
本人所直接或
间接控制的其
他企业所从事
的业务与戴维
医疗及其控股
子公司的业务
不存在直接或
间接的同业竞
争。2、为避免
报告期内，公司
未来本人及本
公司控股股东 上述全体承诺
人所直接或间
和实际控制人 2011 年 02 月 22 人严格信守承
接控制的其他 长期
陈云勤、陈再 日 诺，未出现违反
企业与戴维医
宏、陈再慰 上述承诺的情
疗及其控股子
况。
公司产生同业
竞争，本人承诺
在本人作为戴
维医疗的控股
股东及实际控
制人期间，本人
将不会在中国
境内或境外以
任何方式直接
或间接从事或
参与任何与戴
维医疗构成竞
争的任何业务
或活动，不以任
何方式从事或
参与生产任何
11
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与戴维医疗产
品相同、相似或
可能取代戴维
医疗产品的业
务活动。3、为
有效避免同业
竞争，减少和规
范关联交易，本
人还将采取以
下措施：（1）通
过影响董事会
或股东会/股东
大会等公司治
理机构和合法
的决策程序，合
理避免戴维医
疗与本人实际
控制的其他企
业发生关联交
易。（2）如本人
实际控制的其
他企业与戴维
医疗存在相同
或相似的业务
机会，而该业务
机会可能直接
或间接导致本
人实际控制的
其他企业与戴
维医疗产生同
业竞争，本人将
通过董事会或
股东会/股东大
会等公司治理
机构，合理影响
本人实际控制
的其他企业，不
直接或间接从
事与戴维医疗
相竞争的业务
或活动。（3）如
本人实际控制
的其他企业出
现了与戴维医
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疗相竞争的业
务，本人将，且
将通过董事会
或股东会/股东
大会等公司治
理机构和合法
的决策程序，合
理影响本人实
际控制的其他
企业，将相竞争
的业务依市场
公平交易条件
优先转让给戴
维医疗或其控
股子公司，或采
取股权转让、收
购等方式解决
上述同业竞争
问题。
如有关政府部
门或司法机关
认定发行人需
补缴住房公积
金，或发行人因
住房公积金事
宜受到处罚，或
被任何相关方
以任何方式提
出有关住房公
报告期内，公司
积金的合法权
公司控股股东 上述全体承诺
利要求，各自将
和实际控制人 2011 年 02 月 22 人严格信守承
按照持股比例 长期
陈云勤、陈再 日 诺，未出现违反
共同承担责任，
宏、陈再慰 上述承诺的情
无条件全额承
况。
担经有关政府
部门或司法机
关认定的需由
发行人补缴的
全部住房公积
金、罚款或赔偿
款项，全额承担
被任何相关方
以任何方式要
求的住房公积
13
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金或赔偿款项，
以及因上述事
项而产生的由
发行人支付的
或应由发行人
支付的所有相
关费用。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 36,597.35
本季度投入募集资金总额 434.32
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 11,026.96
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
2014 年
年产 20,000 台婴儿
否 13,394 13,394 433.92 3,543.1 26.45% 12 月 31 0 0否 否
保育设备扩建项目
日
2014 年
技术研发中心项目 否 3,000 3,000 0.4 477.68 15.92% 12 月 31 0 0否 否
日
2014 年
国内外营销网络建
否 2,214.6 2,214.6 0 6.18 0.28% 06 月 30 0 0否 否
设项目
日
18,608. 4,026.9
承诺投资项目小计 -- 18,608.6 434.32 -- -- 0 0 -- --
6 6
超募资金投向
归还银行贷款（如
-- 1,500 1,500 0 1,500 100% -- -- -- -- --
有）
14
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补充流动资金（如
-- 5,500 5,500 0 5,500 100% -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 7,000 7,000 0 7,000 -- -- 0 0 -- --
25,608. 11,026.
合计 -- 25,608.6 434.32 -- -- 0 0 -- --
6 96
1、公司募集资金投资项目中“年产 20000 台婴儿保育设备扩建项目”和“技术研发中心项目”
的投资进度较预计进度滞后，其主要原因为：（1）项目地块受象山经济开发区石浦科技园区整体绿化
规划影响，导致项目土建规划作相应微调，耗费时间较长，延误了厂房开工工期；（2）项目用地原为
滩涂地，地质较差，为保证土建工程质量，需首先对地面进行整理加固后才能开展厂房建设。截止 2014
未达到计划进度或
年 3 月 31 日，该项目施工进展顺利。 2、公司募集资金投资项目中“国内外营销网络建设项目”
预计收益的情况和
的投资进度较预计进度滞后，其主要原因为：项目因投资金额较多，对公司整体经营影响较大，本着
原因（分具体项目）
审慎的原则，须待实地调研并针对其具体情况，在确定其可行性后再实施。截止 2014 年 3 月 31 日，
该项目已形成初步投入。 公司已于 2013 年 3 月 12 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监
事会第十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事和保荐机构宏源证
券均对此发表了同意意见，同时已按规定履行了信息披露义务。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
公司超募资金共计 17,988.75 万元。2012 年 5 月 29 日，经公司第一届董事会第十三次会议和第一
届监事会第七次会议审议通过，使用超募资金 1,500 万元提前偿还银行贷款及使用超募资金 2,000 万
超募资金的金额、用
元永久补充流动资金，公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构宏源证券经核查也发表了同
途及使用进展情况
意的意见。2013 年 12 月 12 日，经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金 3,500
万元永久补充流动资金。截止报告期末，超募资金余额为 11,771.22 万元（其中含利息收入 782.47 万
元），剩余的超募资金目前存放在募集资金专户中。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放在募集资金专管账户和以定期存单的方式存放与管理，
金用途及去向 公司将有计划地投资于三个募投项目和其他与主营业务相关的项目。
募集资金使用及披 不适用
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露中存在的问题或
其他情况
三、其他重大事项进展情况
不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决
策程序和机制完备，相关的议案在经董事会、监事会审议通过后，再提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议
通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。
公司2013年度利润分配预案为：以截至2013年12月31日总股本160,000,000.00股为基数，每10股派发现金0.80元（含税），
共分配现金股利12,800,000.00元（含税），累计剩余未分配利润146,772,118.32元，结转以后年度分配。
该利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 438,889,552.83 457,828,285.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 37,752,089.86 10,006,466.03
预付款项 4,598,538.60 1,413,814.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,650,348.22 735,324.42
买入返售金融资产
存货 47,390,585.84 49,737,765.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 848,808.12 657,589.81
流动资产合计 531,129,923.47 520,379,245.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
17
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投资性房地产
固定资产 86,792,613.74 81,425,325.91
在建工程 40,680,138.82 40,207,137.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,894,167.46 30,388,462.70
开发支出
商誉 2,051,541.06 2,051,541.06
长期待摊费用
递延所得税资产 300,448.65 87,275.19
其他非流动资产
非流动资产合计 161,718,909.73 154,159,742.56
资产总计 692,848,833.20 674,538,988.17
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 29,324,705.62 29,226,792.77
预收款项 3,577,508.11 2,558,764.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,102,707.22 7,380,679.30
应交税费 10,338,972.52 5,362,917.22
应付利息
应付股利
其他应付款 737,530.21 1,849,323.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
18
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 47,081,423.68 46,378,477.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 47,081,423.68 46,378,477.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 305,277,286.14 303,534,430.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,174,679.81 22,174,679.81
一般风险准备
未分配利润 158,315,443.57 142,451,400.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 645,767,409.52 628,160,510.51
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 645,767,409.52 628,160,510.51
负债和所有者权益（或股东权益）总
692,848,833.20 674,538,988.17
计
法定代表人：陈再宏 主管会计工作负责人：李则东 会计机构负责人：刘燕君
2、母公司资产负债表
编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
19
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流动资产：
货币资金 429,649,880.36 446,224,145.30
交易性金融资产
应收票据
应收账款 43,584,345.97 9,837,536.61
预付款项 4,598,538.60 1,412,554.63
应收利息
应收股利
其他应收款 18,643,598.22 17,730,574.42
存货 46,857,177.31 49,143,174.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 543,333,540.46 524,347,985.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,689,516.72 25,689,516.72
投资性房地产
固定资产 67,608,139.22 68,949,860.85
在建工程 37,892,745.16 37,347,401.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,517,420.15 25,727,453.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 300,448.65 87,275.19
其他非流动资产
非流动资产合计 157,008,269.90 157,801,508.23
资产总计 700,341,810.36 682,149,493.28
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 29,296,845.80 29,062,596.63
预收款项 3,478,921.32 2,508,264.43
应付职工薪酬 3,102,707.22 7,373,869.36
应交税费 10,328,445.70 5,325,895.10
应付利息
应付股利
其他应付款 732,134.21 1,803,396.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 46,939,054.25 46,074,022.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 46,939,054.25 46,074,022.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 294,328,673.08 294,328,673.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,174,679.81 22,174,679.81
一般风险准备
未分配利润 176,899,403.22 159,572,118.32
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 653,402,756.11 636,075,471.21
负债和所有者权益（或股东权益）总 700,341,810.36 682,149,493.28
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计
法定代表人：陈再宏 主管会计工作负责人：李则东 会计机构负责人：刘燕君
3、合并利润表
编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 58,529,186.53 66,516,764.19
其中：营业收入 58,529,186.53 66,516,764.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 37,500,208.00 39,946,957.70
其中：营业成本 25,862,989.23 28,065,920.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 814,123.98 794,505.78
销售费用 2,587,417.23 2,857,877.14
管理费用 8,844,176.94 8,960,238.17
财务费用 -2,115,738.11 -1,716,583.08
资产减值损失 1,507,238.73 984,999.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,028,978.53 26,569,806.49
22
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加：营业外收入 465,868.64 217,095.53
减：营业外支出 129,594.86 177,495.53
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
21,365,252.31 26,609,406.49
填列）
减：所得税费用 5,501,209.06 3,983,218.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,864,043.25 22,626,188.29
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 15,864,043.25 22,626,188.29
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1 0.14
（二）稀释每股收益 0.1 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 15,864,043.25 22,626,188.29
归属于母公司所有者的综合收益
15,864,043.25 22,626,188.29
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：陈再宏 主管会计工作负责人：李则东 会计机构负责人：刘燕君
4、母公司利润表
编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 57,929,536.97 66,516,764.19
减：营业成本 25,664,987.81 28,065,920.68
营业税金及附加 778,132.28 794,505.78
销售费用 2,571,489.53 2,855,628.14
管理费用 7,113,743.66 8,078,908.14
财务费用 -2,188,896.52 -1,705,303.96
资产减值损失 1,507,238.73 984,999.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
23
宁波戴维医疗器械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,482,841.48 27,442,106.40
加：营业外收入 465,568.64 217,095.53
减：营业外支出 129,594.86 177,495.53
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
22,818,815.26 27,481,706.40
填列）
减：所得税费用 5,491,530.36 3,983,218.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,327,284.90 23,498,488.20
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 0.15
（二）稀释每股收益 0.11 0.15
六、其他综合收益
七、综合收益总额 17,327,284.90 23,498,488.20
法定代表人：陈再宏 主管会计工作负责人：李则东 会计机构负责人：刘燕君
5、合并现金流量表
编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37,963,150.10 52,633,039.60
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,723,207.44 2,461,728.42
经营活动现金流入小计 40,686,357.54 55,094,768.02
购买商品、接受劳务支付的现金 25,569,202.33 28,741,058.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
11,226,294.01 11,274,828.14
金
支付的各项税费 8,402,884.40 11,521,782.31
支付其他与经营活动有关的现金 7,984,721.37 7,355,335.12
经营活动现金流出小计 53,183,102.11 58,893,004.45
经营活动产生的现金流量净额 -12,496,744.57 -3,798,236.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
11,410.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,410.00
购建固定资产、无形资产和其他
6,410,477.79 7,810,858.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,410,477.79 7,810,858.59
投资活动产生的现金流量净额 -6,399,067.79 -7,810,858.59
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-42,920.31 -119,621.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,938,732.67 -11,728,716.57
加：期初现金及现金等价物余额 457,294,285.50 477,942,998.91
六、期末现金及现金等价物余额 438,355,552.83 466,214,282.34
法定代表人：陈再宏 主管会计工作负责人：李则东 会计机构负责人：刘燕君
6、母公司现金流量表
编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37,628,260.10 52,633,039.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,723,207.44 2,450,009.30
经营活动现金流入小计 40,351,467.54 55,083,048.90
购买商品、接受劳务支付的现金 24,904,175.17 28,741,058.88
支付给职工以及为职工支付的现
10,678,183.77 10,932,964.93
金
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支付的各项税费 8,124,162.83 11,323,978.29
支付其他与经营活动有关的现金 7,514,343.52 6,986,740.89
经营活动现金流出小计 51,220,865.29 57,984,742.99
经营活动产生的现金流量净额 -10,869,397.75 -2,901,694.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
11,410.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,410.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,673,356.88 7,785,345.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,673,356.88 7,785,345.77
投资活动产生的现金流量净额 -5,661,946.88 -7,785,345.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-42,920.31 -119,621.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,574,264.94 -10,806,661.41
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加：期初现金及现金等价物余额 445,690,145.30 464,908,058.08
六、期末现金及现金等价物余额 429,115,880.36 454,101,396.67
法定代表人：陈再宏 主管会计工作负责人：李则东 会计机构负责人：刘燕君
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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