宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
宁波戴维医疗器械股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-045
2016 年 10 月
1
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
陈再宏 董事长 工作原因 李则东
公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主
管人员)刘燕君声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 789,196,072.66 752,774,081.97 4.84%
归属于上市公司股东的净资产
733,718,708.02 697,901,287.94 5.13%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 63,039,074.47 28.97% 174,363,876.00 10.90%
归属于上市公司股东的净利润
16,142,069.29 85.08% 47,337,420.08 32.44%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
14,265,689.02 78.34% 39,540,148.41 14.77%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 16,440,987.44 2,451.64%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.056 86.67% 0.1644 37.00%
稀释每股收益（元/股） 0.056 86.67% 0.1644 37.00%
加权平均净资产收益率 2.22% 0.95% 6.56% 1.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -170,459.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,849,119.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 5,974,838.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -480,237.18
减：所得税影响额 1,375,989.11
合计 7,797,271.67 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、质量控制风险
公司主要产品为婴儿保育设备，主要供新生儿使用，核心产品婴儿培养箱和婴儿辐射保暖台为国家III类医疗器械，对产
品质量有严格的要求。公司已获得《质量管理体系认证》、《医疗器械生产企业许可证》，并取得了欧盟CE认证，产品在
国内已经获得《医疗器械注册证》，质量控制问题始终是公司未来重点关注的问题，由于公司产品使用客户的特殊性，公司
产品如果发生质量事故，将对公司信誉造成严重损害，进而影响公司的生存与发展。
公司采取的应对措施：公司将坚持做好质量管理体系的建设工作，以质量促效益，防控相结合，以形成完善的内部控制
体系。
2、市场竞争加剧的风险
公司产品较高的毛利率可能将会吸引更多的国内外同类产品生产厂家加入竞争，使市场逐渐趋于饱和，导致公司主营业
务利润率下降，从而影响公司经营业绩。此外，公司产品外销收入的逐步扩大，可能将会引起国际行业巨头的关注，国外同
类医疗器械企业可能通过短期大幅降价、提高产品标准、收购等非常规竞争手段，给公司出口业务的拓展带来一定影响。
公司采取的应对措施：采取通过加大研发力度，提升产品科技含量，研发、设计更具人性化、差异化的产品，提高品牌
知名度，在市场中形成自己独特的优势，以提高自身的抗风险能力。
3、技术风险
医疗器械市场竞争激烈，产品更新换代速度较快，产品生命周期不断缩短，对公司的产品相应提出更新换代要求。公司
必须不断地开发新产品，如果研发投入不足，将导致产品被市场淘汰。此外，如果不能按照计划开发出新产品，公司市场拓
展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。如果出现技术泄密或核心技术人员流失以及不能通过国家各级食品药品监督管
理局审核或者审核时间较长，也将会影响公司新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生一定的影响。
公司采取的应对措施：通过不断加大研发力度，提升产品科技含量，增加科研投入，加大与终端客户及科研院所的密切
合作，不断研发、设计出合格、合理、先进、实用的新产品。同时，引进专业技术人员，与公司的核心技术人员签订相关的
技术保密协议，给予核心技术人员更宽松的发展空间，建立起有效的研发管理体系。
4、募集资金投资项目风险
募集资金投资项目完工后，公司固定资产将有较大幅度的增加，产生的折旧费用将会有所增加，从而增加公司生产经营
的成本。如果市场出现变化或者出现其他事先无法预期的情况导致新增产能的效益情况未达到预期目标，折旧费用的增加将
对公司未来整体经营业绩造成一定影响。
公司采取的应对措施：通过不断提升公司产品技术优势和市场竞争力，以提高自身抗风险能力，并建立起有效的风险防
控应对体系。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,417 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
4
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的股份数量 股份状态 数量
陈再宏 境内自然人 24.69% 71,108,200 53,331,150
陈云勤 境内自然人 21.12% 60,820,000
陈再慰 境内自然人 20.25% 58,320,000 43,740,000
杜小萍 境内自然人 0.40% 1,146,301
全国社保基金一
其他 0.35% 999,905
零二组合
中国银行股份有
限公司－国投瑞
银锐意改革灵活 境内非国有法人 0.35% 995,746
配置混合型证券
投资基金
李则东 境内自然人 0.34% 972,000 729,000
俞永伟 境内自然人 0.30% 850,500 637,875
杨和清 境内自然人 0.13% 383,458
申银万国期货有
限公司－申银万
国期货－安盈鸣 境内非国有法人 0.13% 380,100
德四号集合资产
管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈云勤 60,820,000 人民币普通股 60,820,000
陈再宏 17,777,050 人民币普通股 17,777,050
陈再慰 14,580,000 人民币普通股 14,580,000
杜小萍 1,146,301 人民币普通股 1,146,301
全国社保基金一零二组合 999,905 人民币普通股 999,905
中国银行股份有限公司－国投瑞
银锐意改革灵活配置混合型证券 995,746 境外上市外资股 995,746
投资基金
杨和清 383,458 人民币普通股 383,458
申银万国期货有限公司－申银万
国期货－安盈鸣德四号集合资产 380,100 人民币普通股 380,100
管理计划
中国对外经济贸易信托有限公司
－外贸信托汇富 233 号结构化证 353,410 人民币普通股 353,410
券投资集合资金信托
5
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中国银行股份有限公司－华宝兴
业中证医疗指数分级证券投资基 327,271 人民币普通股 327,271
金
上述股东关联关系或一致行动的 陈云勤、陈再宏、陈再慰三人系父子关系，共同为公司的实际控制人，其他股东未知是
说明 否存在关联关系或一致行动。
1、公司股东杜小萍通过普通证券账户持有 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用
参与融资融券业务股东情况说明 交易担保证券账户持有 1,146,301 股，实际合计持有 1,146,301 股；2、公司股东杨和清
（如有） 通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有 383,458 股，实际合计持有 383,458 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年按照上年末
高管锁定及追加
陈再宏 53,331,150 0 0 53,331,150 持有股份数的
限售
25%解除限售。
陈云勤 60,820,000 60,820,000 0 0 —— ——
每年按照上年末
陈再慰 43,740,000 0 0 43,740,000 高管锁定 持有股份数的
25%解除限售。
每年按照上年末
李则东 972,000 243,000 0 729,000 高管锁定 持有股份数的
25%解除限售。
每年按照上年末
俞永伟 850,500 212,625 0 637,875 高管锁定 持有股份数的
25%解除限售。
每年按照上年末
毛天翼 303,750 75,938 0 227,812 高管锁定 持有股份数的
25%解除限售。
每年按照上年末
林定余 274,036 68,509 0 205,527 高管锁定
持有股份数的
6
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25%解除限售。
合计 160,291,436 61,420,072 0 98,871,364 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金
截止2016年9月30日止，货币资金余额为207,567,369.65元，比年初增加42,417,281.09元，增长25.68%，主要由于公司本
期赎回了部分理财产品。
2、应收账款
截止2016年9月30日止，应收账款余额为30,086,897.43元，比年初增加19,946,797.74元，增长196.71%，主要系公司给予
代理商信用期内信用额度增加所致。
3、预付款项
截止2016年9月30日止，预付款项余额为8,285,040.15元，比年初增加5,450,404.32元，增长192.28%，主要系本期预付的
材料款和参展费增加所致。
4、其他应收款
截止2016年9月30日止，其他应收款余额为829,971.78元，比年初增加184,741.40元，增长28.63%，主要系本期出差人员
备用金借款增加所致。
5、其他流动资产
截止2016年9月30日止，其他流动资产余额为143,663,865.00元，比年初减少89,554,173.04元，降低低38.40%，主要是由
于公司赎回了部分理财产品。
6、在建工程
截止2016年9月30日止，在建工程余额为150,908,295.19元，比年初增加52,959,735.59元，增长54.07%，主要由于本期募
投项目投入及购买宁波市区办公楼增加所致。
7、递延所得税资产
截止2016年9月30日止，递延所得税资产余额为303,564.51元，比年初增加180,026.39元，增长145.73%，主要系本期应
收账款的增加使得提取的坏账准备增加导致了递延所得税资产的增加。
8、预收款项
截止2016年9月30日止，预收款项余额为2,294,706.14元，比年初减少2,720,320.70元，降低了54.24%，主要系本期预收
款项符合收入确认条件，确认收入所致。
9、其他应付款
截止2016年9月30日止，其他应付款余额为242,446.70元，比年初减少740,496.05元，下降了75.33%，主要系本期支付了
服务人员差旅费用导致其他应付款减少。
二、利润表项目
1、销售费用
2016年1-9月，销售费用为17,741,531.63元，比上年同期增加2,578,525.69元，增长了17.01%，主要由于公司加强了市场
开拓力度，特别是加大了对子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司的投入，使得相关的参展费以及销售人员的工资、差旅费
都有所增长。
2、财务费用
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2016年1-9月，财务费用为-1,047,360.71元，比上年同期增加5,801,375.60元，主要由于公司对闲置自有资金、募集资金
作了银行保本型理财，银行存款利息收入相应的减少，财务费用也随之增加。
3、资产减值损失
2016年1-9月，资产减值损失为933,708.80元，比上年同期减少703,646.79元，降低了42.97%，主要由于本期应收账款增
加数小于上年同期增加数，导致本期应计提的坏账准备比上年同期减少。
4、投资收益
2016年1-9月，投资收益为6,341,148.67元，比上年同期增加6,420,510.10元，主要由于公司对闲置自有资金、募集资金作
了银行保本型理财，理财收益增加所致。
5、营业外收入
2016年1-9月，营业外收入为3,903.530.01元，比上年同期增加2,226,410.31元，增长了132.75%，主要由于公司本期收到
的政府补贴有所增加。
6、营业外支出
2016年1-9月，营业外支出为831,438.92元，比上年同期增加515,085.88元，增长了162.82%，主要由于公司公益性捐赠支
出增加及材料报废增加所致.
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额
2016年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为16,440,987.44元，比上年同期增加15,796,656.32元，主要由于销售商品、
提供劳务收到的现金增加。
2、投资活动产生的现金流量净额
2016年1-9月，投资活动产生的现金流量净额为37,483,159.74，比上年同期增加141,703,517.50元，主要由于本期公司对
外投资比上年同期减少，以及本期赎回了部分理财产品。
3、筹资活动产生的现金流量净额
2016年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为-11,531,677.98，比上年同期增加4,947,953.27元，主要由于本期分配股利
支付的现金比上年同期减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年1-9月份，公司实现营业收入17,436.39万元，比上年同期增长10.90%；实现营业利润5,274.09万元，比上年同期增
长27.34%；实现利润总额5,581.30万元，比上年同期增长30.47%；归属于上市公司股东的净利润为4,733.74万元，比上年同
期增长32.44%。报告期内，公司继续加强市场开拓力度、不断优化产品结构，主营业务收入较去年同期有所增长，公司经
营利润保持了稳定增长。
主营业务收入 2016.1-9（单位：元） 2015.1-9（单位：元） 同比增减
分行业
医疗器械制造业 171,080,433.78 154,819,423.68 10.50%
分产品
培养箱系列 95,691,665.92 85,344,321.00 12.12%
辐射保暖台系列 35,102,003.99 33,539,858.83 4.66%
黄疸治疗系列 17,511,159.57 15,754,057.05 11.15%
9
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其他 22,775,604.30 20,181,186.80 12.86%
分地区
内销 121,521,432.63 114,439,047.35 6.19%
外销 49,559,001.15 40,380,376.33 22.73%
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司研发总投入金额为631.79万元，公司共有25项在研项目，目前研发进展顺畅。公司研发团队坚持科研创
新，持续不断地对新产品进行研发，对原有产品进行技术升级，提升产品科技含量和整体研发水平，不断增强自主创新能力，
不断研发、设计出合格、合理、先进、实用的新产品，为公司更进一步的发展提供强力的技术支持。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元） 23,489,190.4
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 31.58%
公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的生产经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元） 38,942,899.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 22.33%
公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司年度经营计划进展顺利，业绩保持了平稳增长。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见第二节之“二、重大风险提示”内容。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
发行人控股
股东、实际控
制人避免同
业竞争、减少
关联交易的
承诺如下：1、
截至本承诺
作出之日，本
人及本人所
直接或间接
控制的其他
企业所从事 报告期内，公
公司控股股 的业务与戴 司上述全体
关于同业竞
东和实际控 维医疗及其 承诺人严格
争、关联交 2011 年 02 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 制人陈云勤、 控股子公司 长期 信守承诺，未
易、资金占用 22 日
陈再宏、陈再 的业务不存 出现违反上
方面的承诺
慰 在直接或间 述承诺的情
接的同业竞 况。
争。2、为避
免未来本人
及本人所直
接或间接控
制的其他企
业与戴维医
疗及其控股
子公司产生
同业竞争，本
人承诺在本
人作为戴维
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医疗的控股
股东及实际
控制人期间，
本人将不会
在中国境内
或境外以任
何方式直接
或间接从事
或参与任何
与戴维医疗
构成竞争的
任何业务或
活动，不以任
何方式从事
或参与生产
任何与戴维
医疗产品相
同、相似或可
能取代戴维
医疗产品的
业务活动。3、
为有效避免
同业竞争，减
少和规范关
联交易，本人
还将采取以
下措施：（1）
通过影响董
事会或股东
会/股东大会
等公司治理
机构和合法
的决策程序，
合理避免戴
维医疗与本
人实际控制
的其他企业
发生关联交
易。（2）如本
人实际控制
的其他企业
与戴维医疗
存在相同或
相似的业务
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机会，而该业
务机会可能
直接或间接
导致本人实
际控制的其
他企业与戴
维医疗产生
同业竞争，本
人将通过董
事会或股东
会/股东大会
等公司治理
机构，合理影
响本人实际
控制的其他
企业，不直接
或间接从事
与戴维医疗
相竞争的业
务或活动。
（3）如本人
实际控制的
其他企业出
现了与戴维
医疗相竞争
的业务，本人
将，且将通过
董事会或股
东会/股东大
会等公司治
理机构和合
法的决策程
序，合理影响
本人实际控
制的其他企
业，将相竞争
的业务依市
场公平交易
条件优先转
让给戴维医
疗或其控股
子公司，或采
取股权转让、
收购等方式
13
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解决上述同
业竞争问题。
股东一致行
动承诺：1、
签约各方确
认并同意，集
中行使本协
议一致行动
股份的部分
股东权利，具
体包括：（1）
采取一致行
动的方式为：
就有关公司
经营发展的
重大事项向
股东大会行
使提案权和 自协议签署
在相关股东 之日起至戴
大会上行使 维医疗上市
报告期内，公
表决权时保 后三十六个
公司控股股 司上述全体
持充分一致； 月内（公司于
东和实际控 承诺人严格
股东一致行 （2）在处理 2011 年 02 月 2015 年 5 月 7
制人陈云勤、 信守承诺，未
动承诺 有关公司经 22 日 日续签了《一
陈再宏、陈再 出现违反上
营发展、且需 致行动协议
慰 述承诺的情
要经公司股 书》，自协议
况。
东大会审议 签署之日起
批准的重大 至 2018 年 5
事项时应采 月 8 日止。）
取一致行动；
（3）如任一
方拟就有关
公司经营发
展的重大事
项向股东大
会提出议案
时，须事先与
其他各方充
分进行沟通
协商，在取得
一致意见后，
以本协议各
方名义共同
向股东大会
14
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提出提案；
（4）在公司
召开股东大
会审议有关
公司经营发
展的重大事
项前须充分
沟通协商，就
本协议各方
行使何种表
决权达成一
致意见，并按
照该一致意
见在股东大
会上对该等
事项行使表
决权。如果本
协议各方进
行充分沟通
协商后，对有
关公司经营
发展的重大
事项行使何
种表决权达
不成一致意
见，本协议各
方在股东大
会上对该等
重大事项共
同投弃权票；
（5）《公司
法》和《公司
章程》规定的
股东大会召
集权、征集股
东投票权、代
表诉讼和直
接诉讼等重
要股东权利
的行使。2、
签约各方确
认并同意：本
协议一致行
动股份的转
15
宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
让应获得持
有过半数其
余一致行动
股份持有人
的同意，且当
本协议一致
行动股份发
生转让时，其
它签约各方
享有同等条
件下的优先
受让权。
如有关政府
部门或司法
机关认定发
行人需补缴
住房公积金，
或发行人因
住房公积金
事宜受到处
罚，或被任何
相关方以任
何方式提出
有关住房公
积金的合法
报告期内，公
权利要求，各
公司控股股 司上述全体
自将按照持
东和实际控 承诺人严格
股比例共同 2011 年 02 月
制人陈云勤、 其他承诺 长期 信守承诺，未
承担责任，无 22 日
陈再宏、陈再 出现违反上
条件全额承
慰 述承诺的情
担经有关政
况。
府部门或司
法机关认定
的需由发行
人补缴的全
部住房公积
金、罚款或赔
偿款项，全额
承担被任何
相关方以任
何方式要求
的住房公积
金或赔偿款
项，以及因上
16
宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
述事项而产
生的由发行
人支付的或
应由发行人
支付的所有
相关费用。
募集资金使
用承诺：公司
于 2016 年 9
月 12 日召开
第二届董事
会第二十次
会议，审议通
过了《关于使
用部分超募
资金永久补
充流动资金
的议案》，同
时承诺如下： 报告期内，公
宁波戴维医 公司过去 12 司严格信守
募集资金使 2016 年 09 月 2017 年 9 月
其他对公司中小股东所作承诺 疗器械股份 个月内未进 承诺，未出现
用承诺 12 日 27 日
有限公司 行证券投资、 违反上述承
委托理财（现 诺的情况。
金管理除
外）、衍生品
投资、创业投
资等高风险
投资，并承诺
本次使用部
分超募资金
永久补充流
动资金后的
12 个月内不
进行上述高
风险投资。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
17
宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
单位：万元
募集资金总额 36,597.35
本季度投入募集资金总额 834.71
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 2,125.21
已累计投入募集资金总额 26,588.69
累计变更用途的募集资金总额比例 5.81%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度 (3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2016 年
年产 20,000 台婴儿 10,371.
否 13,394 13,394 1,973.61 77.43% 12 月 31 0 0否 否
保育设备扩建项目 53
日
2016 年
1,854.1
技术研发中心项目 否 3,000 3,000 82.7 61.80% 12 月 31 0 0否 否
4
日
2014 年
国内外营销网络建
是 2,214.6 89.39 0 89.39 100.00% 06 月 30 0 0否 是
设项目
日
2015 年
2,273.6 2,273.6
永久补充流动资金 否 2,273.63 0 100.00% 06 月 08 0 0否 否
3 3
日
18,757. 14,588.
承诺投资项目小计 -- 20,882.23 2,056.31 -- -- -- --
02 69
超募资金投向
归还银行贷款（如
-- 1,500 1,500 0 1,500 100.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 10,500 10,500 0 10,500 100.00% -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 12,000 12,000 0 12,000 -- -- 0 0 -- --
30,757. 26,588.
合计 -- 32,882.23 2,056.31 -- -- 0 0 -- --
02 69
1、公司募集资金投资项目中“国内外营销网络建设项目” 未达预计收益，主要原因为：根据
婴儿保育设备行业的发展变化趋势，并结合公司实际考虑，需对市场开发计划进行进一步的规划布局，
未达到计划进度或
如公司仍然按照原国内外营销网络建设项目的建设内容继续实施该项目，将会发生大量的房屋租金、
预计收益的情况和
人员开支和各项其他费用支出，从而加大公司财务风险，给公司经营业绩造成较大不确定性，导致项
原因（分具体项目）
目可行性发生重大变化。为控制投资风险，避免投资损失，更好地维护公司和投资者的利益，公司决
定终止该项目的实施，并将根据现实需求情况和国内外市场实际状况开展营销网络建设工作。
18
宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议及 2014 年度股东大会审议通过，决定
终止“国内外营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。 2、公司募集资金投
资项目中“年产 20000 台婴儿保育设备扩建项目”和“技术研发中心项目”的投资进度较预计进度滞
后，其主要原因为：（1）项目地块受象山经济开发区石浦科技园区整体绿化规划影响，导致项目土建
规划作相应微调，耗费时间较长，延误了厂房开工工期；（2）项目用地原为滩涂地，地质较差，为保
证土建工程质量，需首先对地面进行整理加固后才能开展厂房建设。另外由于新增医疗器械生产场地
的审核程序多、申请周期较长，在施工过程中，因施工方的原因而导致施工进度的拖延，使得整个项
目仍未达可投产状态。截止到本报告期末，土建工作已完工，但内部电器设备安装及装修未达到生产
设备进场条件，生产设备进场前需要进行的整体工程竣工验收等工作尚需一定周期；同时，考虑到医
疗器械生产许可证的换发也需要一个过程，从而导致整个项目进度的延缓，使得整个项目仍未达可投
产状态。 经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议及 2015 年度股东大
会审议通过，决定将上述 2 个项目的建设期延期至 2016 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重
详见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”第 1 条
大变化的情况说明
适用
公司公开发行股票超募资金共计 17,988.75 万元。公司分别于第一届董事会第十三次会议和第
一届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，
同意使用超募资金 1,500 万元提前偿还银行贷款及使用超募资金 2,000 万元永久补充流动资金；公司
分别于第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议及 2013 年第二次临时股东大会审议通过
超募资金的金额、用 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 3,500 万元永久补充流动资
途及使用进展情况 金；公司分别于第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议及 2015 年第一次临时股东
大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用部分超募资金人民币
5,000 万元永久补充流动资金;公司分别于第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议及
2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用
部分超募资金人民币 5,000 万元永久补充流动资金，尚未实施。截止报告期末，超募资金余额为 7,444.65
万元，存放在募集资金专户中。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 适用
资金结余的金额及
原因 公司已分别于第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议及 2014 年度股东大会审
19
宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
议通过了《关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。国内外
营销网络建设项目已部分建成完工，根据婴儿保育设备行业的发展变化趋势，并结合公司实际考虑，
需对市场开发计划进行进一步的规划布局，公司从稳健经营，合理控制投资和经营风险等因素综合考
虑，董事会决定拟对“国内外营销网络建设项目”未完成部分不再实施，并将该项目结余募集资金约
计 2,255.81 万元（最终以实际转出日的资金余额为准）永久性补充流动资金，并将用于公司的主营业
务方面。截止 2016 年 9 月 30 日，公司已实施完毕。
1、公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买保本型理财产品。 2、公司已
分别于第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购
尚未使用的募集资 买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金购买银行
金用途及去向 保本理财产品，期限不超过 12 个月。截止 2016 年 9 月 30 日，累计收益 234.47 万元，并已全部收回
用于购买银行保本理财产品的募集资金。目前募集资金仍存放在募集资金专户中，公司将有计划的投
资于募集资金投资项目和其他与主营业务相关的项目。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
经公司2016年3月31日召开的2015年度股东大会审议批准，公司2015年度利润分配方案为：以截止2015年12月31日公司
总股本288,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），共计派送现金红利人民币11,520,000.00
元（含税）；累计剩余未分配利润220,927,186.91元，结转以后年度分配。根据股东大会的决议，公司确定分红派息股权登
记日为：2016年4月20日，除权除息日为：2016年4月21日，截止本报告报出之日，该分配方案已实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
20
宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 207,567,369.65 165,150,088.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 30,086,897.43 10,140,099.69
预付款项 8,285,040.15 2,834,635.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 829,971.78 645,230.38
买入返售金融资产
存货 64,323,132.89 57,788,840.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 143,663,865.00 233,218,038.04
流动资产合计 454,756,276.90 469,776,933.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
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宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 75,393,781.95 75,027,471.64
投资性房地产
固定资产 77,947,275.29 79,261,845.50
在建工程 150,908,295.19 97,948,559.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,835,337.76 28,584,192.94
开发支出
商誉 2,051,541.06 2,051,541.06
长期待摊费用
递延所得税资产 303,564.51 123,538.12
其他非流动资产
非流动资产合计 334,439,795.76 282,997,148.86
资产总计 789,196,072.66 752,774,081.97
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 38,744,121.32 36,237,967.51
预收款项 2,294,706.14 5,015,026.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,258,586.84 8,747,169.18
应交税费 4,333,841.77 3,817,567.43
22
宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 242,446.70 982,942.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 52,873,702.77 54,800,673.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,531,541.55
递延所得税负债 72,120.32 72,120.32
其他非流动负债
非流动负债合计 2,603,661.87 72,120.32
负债合计 55,477,364.64 54,872,794.03
所有者权益：
股本 288,000,000.00 288,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 175,534,430.38 175,534,430.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
23
宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 33,471,909.32 33,471,909.32
一般风险准备
未分配利润 236,712,368.32 200,894,948.24
归属于母公司所有者权益合计 733,718,708.02 697,901,287.94
少数股东权益
所有者权益合计 733,718,708.02 697,901,287.94
负债和所有者权益总计 789,196,072.66 752,774,081.97
法定代表人：陈再宏 主管会计工作负责人：李则东 会计机构负责人：刘燕君
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 196,693,611.96 151,632,909.88
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 30,038,737.81 10,104,400.84
预付款项 7,966,343.26 2,439,261.32
应收利息
应收股利
其他应收款 37,740,056.78 30,605,420.73
存货 53,756,318.42 52,555,906.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 140,000,000.00 230,000,000.00
流动资产合计 466,195,068.23 477,337,898.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 116,083,298.67 115,716,988.36
投资性房地产
24
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固定资产 60,974,354.87 60,920,520.63
在建工程 149,542,356.98 96,372,221.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,420,211.32 24,082,681.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 303,564.51 123,538.12
其他非流动资产
非流动资产合计 350,323,786.35 297,215,950.12
资产总计 816,518,854.58 774,553,849.10
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 38,751,912.53 36,188,367.85
预收款项 2,277,706.14 4,861,951.84
应付职工薪酬 7,258,586.84 8,417,152.49
应交税费 4,309,087.13 3,785,243.54
应付利息
应付股利
其他应付款 241,750.70 981,246.75
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 52,839,043.34 54,233,962.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
25
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,531,541.55
递延所得税负债 72,120.32 72,120.32
其他非流动负债
非流动负债合计 2,603,661.87 72,120.32
负债合计 55,442,705.21 54,306,082.79
所有者权益：
股本 288,000,000.00 288,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 166,328,673.08 166,328,673.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,471,909.32 33,471,909.32
未分配利润 273,275,566.97 232,447,183.91
所有者权益合计 761,076,149.37 720,247,766.31
负债和所有者权益总计 816,518,854.58 774,553,849.10
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 63,039,074.47 48,880,146.85
其中：营业收入 63,039,074.47 48,880,146.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 46,140,325.42 39,018,760.54
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其中：营业成本 30,018,608.71 23,297,112.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 559,459.88 390,312.74
销售费用 6,570,137.73 7,244,309.26
管理费用 9,026,474.23 9,418,232.19
财务费用 -314,633.03 -1,901,072.95
资产减值损失 280,277.90 569,866.98
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,535,954.30 -79,361.43
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,434,703.35 9,782,024.88
加：营业外收入 650,618.45 927,392.40
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 317,535.66 126,366.03
其中：非流动资产处置损失 169,995.92 3,006.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号
18,767,786.14 10,583,051.25
填列）
减：所得税费用 2,625,716.85 1,861,422.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,142,069.29 8,721,629.20
归属于母公司所有者的净利润 16,142,069.29 8,721,629.20
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
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其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 16,142,069.29 8,721,629.20
归属于母公司所有者的综合收益
16,142,069.29 8,721,629.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.056 0.03
（二）稀释每股收益 0.056 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈再宏 主管会计工作负责人：李则东 会计机构负责人：刘燕君
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 62,721,125.96 48,727,776.93
减：营业成本 29,985,676.46 23,225,578.56
28
宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 558,714.60 394,223.92
销售费用 5,873,105.01 6,931,754.79
管理费用 7,888,877.19 7,210,922.73
财务费用 -312,945.71 -1,898,662.18
资产减值损失 282,052.45 569,866.98
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,535,954.30 -79,361.43
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,981,600.26 12,214,730.70
加：营业外收入 650,252.15 921,042.40
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 154,308.10 126,366.03
其中：非流动资产处置损失 18,838.26 3,006.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号
20,477,544.31 13,009,407.07
填列）
减：所得税费用 2,622,289.47 1,859,542.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,855,254.84 11,149,864.27
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
29
宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,855,254.84 11,149,864.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.04
（二）稀释每股收益 0.08 0.04
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 174,363,876.00 157,222,070.10
其中：营业收入 174,363,876.00 157,222,070.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 127,964,119.13 115,723,846.22
其中：营业成本 81,407,259.32 74,066,325.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,675,608.14 1,602,617.07
销售费用 17,741,531.63 15,163,005.94
管理费用 27,253,371.95 30,103,278.19
财务费用 -1,047,360.71 -6,848,736.31
资产减值损失 933,708.80 1,637,355.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
6,341,148.67 -79,361.43
填列）
30
宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,740,905.54 41,418,862.45
加：营业外收入 3,903,530.01 1,677,119.70
其中：非流动资产处置利得 400.00
减：营业外支出 831,438.92 316,353.04
其中：非流动资产处置损失 170,459.61 9,426.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号
55,812,996.63 42,779,629.11
填列）
减：所得税费用 8,475,576.55 7,036,773.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,337,420.08 35,742,855.63
归属于母公司所有者的净利润 47,337,420.08 35,742,855.63
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
31
宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 47,337,420.08 35,742,855.63
归属于母公司所有者的综合收益
47,337,420.08 35,742,855.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1644 0.12
（二）稀释每股收益 0.1644 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 173,310,278.78 156,624,328.42
减：营业成本 81,112,679.97 74,101,053.10
营业税金及附加 1,668,183.69 1,583,764.99
销售费用 15,330,331.59 14,460,151.88
管理费用 24,005,075.05 23,339,686.52
财务费用 -984,582.05 -6,806,130.78
资产减值损失 933,096.47 1,637,355.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
6,341,148.67 -79,361.43
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,586,642.73 48,229,085.69
加：营业外收入 3,898,139.51 1,651,749.70
其中：非流动资产处置利得 400.00
减：营业外支出 667,702.84 315,803.04
其中：非流动资产处置损失 19,301.95 9,426.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号
60,817,079.40 49,565,032.35
填列）
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宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 8,468,696.34 7,028,833.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,348,383.06 42,536,198.48
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 52,348,383.06 42,536,198.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.15
（二）稀释每股收益 0.18 0.15
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 172,799,576.66 148,625,280.29
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,380,708.42 8,098,550.73
经营活动现金流入小计 180,180,285.08 156,723,831.02
购买商品、接受劳务支付的现金 89,874,678.62 90,659,833.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
30,907,041.92 27,339,957.61
金
支付的各项税费 20,235,563.24 14,468,713.62
支付其他与经营活动有关的现金 22,722,013.86 23,610,995.42
经营活动现金流出小计 163,739,297.64 156,079,499.90
经营活动产生的现金流量净额 16,440,987.44 644,331.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,974,838.36
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 690,000,000.00
投资活动现金流入小计 695,974,838.36
购建固定资产、无形资产和其他 58,491,678.62 29,220,357.76
34
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长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
75,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 600,000,000.00
投资活动现金流出小计 658,491,678.62 104,220,357.76
投资活动产生的现金流量净额 37,483,159.74 -104,220,357.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
11,520,000.00 16,479,631.25
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,677.98
筹资活动现金流出小计 11,531,677.98 16,479,631.25
筹资活动产生的现金流量净额 -11,531,677.98 -16,479,631.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
24,811.89 547,250.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额 42,417,281.09 -119,508,407.37
加：期初现金及现金等价物余额 165,150,088.56 474,191,986.44
六、期末现金及现金等价物余额 207,567,369.65 354,683,579.07
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 171,837,400.08 147,783,632.49
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宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,294,831.84 8,025,771.24
经营活动现金流入小计 179,132,231.92 155,809,403.73
购买商品、接受劳务支付的现金 85,866,825.78 86,280,093.05
支付给职工以及为职工支付的现
25,488,848.95 23,869,929.96
金
支付的各项税费 19,720,466.35 13,918,307.45
支付其他与经营活动有关的现金 22,492,021.21 22,741,167.40
经营活动现金流出小计 153,568,162.29 146,809,497.86
经营活动产生的现金流量净额 25,564,069.63 8,999,905.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,974,838.36
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 690,000,000.00
投资活动现金流入小计 695,974,838.36
购建固定资产、无形资产和其他
57,971,339.82 28,948,667.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
75,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 607,000,000.00 6,000,000.00
投资活动现金流出小计 664,971,339.82 109,948,667.76
投资活动产生的现金流量净额 31,003,498.54 -109,948,667.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
11,520,000.00 16,479,631.25
的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金 11,677.98
筹资活动现金流出小计 11,531,677.98 16,479,631.25
筹资活动产生的现金流量净额 -11,531,677.98 -16,479,631.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
24,811.89 547,250.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,060,702.08 -116,881,142.62
加：期初现金及现金等价物余额 151,632,909.88 461,768,665.32
六、期末现金及现金等价物余额 196,693,611.96 344,887,522.70
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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