证券代码：300314    证券简称：戴维医疗    公告编号：2019-027

               宁波戴维医疗器械股份有限公司
 关于调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投
                       资期限的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资

期限基本概况

    为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资

金，获取较好的投资回报，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简

称“戴维医疗”或“公司”）曾于2017年10月26日召开的第三届董事

会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置

自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营

及确保资金安全的情况下，使用不超过35,000万元的闲置自有资金进

行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限

自获2017年第一次临时股东大会审议通过之日起24个月内有效。在上

述投资期限及额度范围内，资金可以滚动使用。截至公告之日，上述

购买理财产品的额度已使用33,000万元。

    由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益

率，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整使用闲置

自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》，提请股东大
会将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品类

型变更为购买低风险短期理财产品，额度从不超过人民币35,000万元

提高至不超过人民币45,000万元，投资期限变更为18个月，自上述议

案通过股东大会审议批准之日起算。在上述投资期限及额度范围内，

资金可以滚动使用。

    资金来源：购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金，资金来

源合法合规。

    信息披露：公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。

    关联关系：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

    二、风险控制措施

    投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、不可抗力等风

险，公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资的原则、范

围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责

任部门及责任人等方面均作了详细规定，可以有效防范投资风险。同

时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行

决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析

和调研，力争把风险降到最低。

    三、对公司的影响

    公司委托理财所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对

委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估

与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的

发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
    四、授权管理

    在本议案中的授权额度范围内，提请公司授权总经理具体办理实

施相关事项，例如签署上述额度内的理财产品有关的合同、协议等各

项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

    五、履行的审批程序及专项意见

    1、董事会审议情况

    公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整使用闲置

自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》，在确保不影

响公司正常生产经营的情况下，同意将使用闲置自有资金购买安全性

高、流动性好的保本型理财产品类型变更为购买低风险短期理财产品，

额度从不超过人民币35,000万元提高至不超过人民币45,000万元，投

资期限变更为18个月，自上述议案通过股东大会审议批准之日起算。

    2、监事会审议情况

    公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整使用闲置

自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》，该议案决策

和审议程序合法、合规，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会

影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情

形。同意将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财

产品类型变更为购买低风险短期理财产品，额度从不超过人民币

35,000万元提高至不超过人民币45,000万元，投资期限变更为18个月，

自上述议案通过股东大会审议批准之日起算。

    3、独立董事意见
    公司独立董事对《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、

额度及投资期限的议案》的事项进行了认真审核，并对公司经营情况、

财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，现发表明确同意意见：

    从以往公司使用闲置自有资金购买理财产品情况看，本金利息均

安全回收，取得较好收益，提高了资金使用效率；公司目前自有资金

相对充裕，在保证公司正常运营、投资需要和资金安全的基础上，预

计会有部分资金暂时闲置，运用这部分暂时闲置资金，将有利于提高

公司资金使用效率，增加公司投资收益。同时公司内控制度较为完善，

公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

    本次议案经董事会审议后，还需提交股东大会审议，决策和审议

程序符合有关法规和公司章程要求。

    上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利

益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此

我们一致同意上述议案。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

    2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

    3、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独

立意见。

    特此公告。

                         宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会

                                       2019年04月10日