证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2020-045
山东同大海岛新材料股份有限公司
使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21
日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议以及于 2020 年
5 月 12 日召开 2019 年年度股东大会，分别审议通过了《关于以闲置自有资金购
买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买短
期中低风险或稳健型理财产品，该额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议
通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由
财务负责人负责具体购买事宜。本次授信有效期自股东大会审议通过之日起一
年。
根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置自有资金购买了低风险理财产
品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品基本情况
受托方 产品名称 金额 产品 产品到 预期年化收益率 产品类型
（万 起息 期日
元） 日
中 泰 证 中泰证券 4000 2020 2021 年 每份额投资收益率（年化）确定方 本金保障
券 股 份 收益凭证 年 7 月 7 月 28 式如下： 型
有 限 公 “稳盈添 31 日 日 1、若产品首次在某敲出观察日发
司 利”第 50 生敲出事件，即该敲出观察日挂钩
期产品 标的收盘价格高于“期初观察日
挂钩标的收盘价格的 101.5%”，
则产品于该敲出观察日提前终止，
本产品每份额投资收益率（年化）
为 5.1%；2、若产品在任意敲出观
察日均未发生敲出事件，且期末观
察日挂钩标的收盘价格低于“期
初 观 察 日挂 钩 标的 收 盘价 格 的
96.5%”，则本产品每份额投资收
益率（年化）为 0.1%；3、若产品
在任意敲出观察日均未发生敲出
事件，且期末观察日挂钩标的收盘
价格位于“期初观察日挂钩标的
收盘价格的 96.5%（含）与 101.5%
（含）之间”，则本产品每份额投
资收益率（年化）=0.1%+（期末观
察日挂钩标的收盘价格/期初观察
日挂钩标的收盘价格-96.5%）。
注：
挂钩标的收盘价格：中证指数有限
公 司 在 其 网 站
（http://www.csindex.com.cn）
公布的挂钩标的（中证 500 指数）
收盘价为准，并按照四舍五入法精
确到小数点后 2 位。
二、关联关系说明
公司与上述受托方之间不存在关联关系。
三、审批程序
《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第十三
次会议、第四届监事会第十三次会议以及 2019 年年度股东大会审议通过，独立
董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均
在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排
除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期
限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的
权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报
告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关
的损益情况。
五、对公司经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用
闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营。
2、通过购买理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，
为公司股东谋求更多的投资回报。
六、此前十二个月内公司使用部分闲置自有资金购买理财产品情况
受托方 产 品 名 金额（万 产品起息 产品到期 预期年化收益 产品类型 产品状
元） 日 日 率 态
称
中 泰 证 券 股 中 泰 证 2000 2019 年 8 月 2020 年 8 每份额投资收 本 金 保 障 于
份有限公司 券收益 16 日 月 13 日 益率（年化） 型 2019
凭证“安 确定方式如 年 9
盈添利” 下： 月 17
第 282 1、若产品首次 日发生
期产品 在某敲出观察 敲出
日发生敲出事
件，即该敲出
观察日中证
500 指数收盘
价格高于“期
初观察日收盘
价格的 100%”，
则产品在该敲
出观察日终
止，本产品每
份额投资收益
率（年化）为
5.5%；2、若产
品在任意敲出
观察日未发生
敲出事件，且
到期日中证
500 指数收盘
价格不高于
“期初观察日
收盘价格的
100%”，则本产
品每份额投资
收益率（年化）
为 2%。
中 泰 证 券 股 中 泰 证 2000 2019 年 10 2020 年 10 每份额投资收 本 金 保 障 于
份有限公司 券收益 月 15 日 月 16 日 益率（年化） 型 2020
凭证“安 确定方式如 年1月
盈添利” 下： 16 日
第 380 1、若产品首次 发生敲
期产品 在某敲出观察 出
日发生敲出事
件，即该敲出
观察日中证
500 指数收盘
价格高于“期
初观察日收盘
价格的 100%”，
则产品在该敲
出观察日终
止，本产品每
份额投资收益
率（年化）为
5.5%；2、若产
品在任意敲出
观察日未发生
敲出事件，且
到期日中证
500 指数收盘
价格不高于
“期初观察日
收盘价格的
100%”，则本产
品每份额投资
收益率（年化）
为 2%。
中 泰 证 券 股 中 泰 证 4000 2020 年 2 月 2021 年 2 每份额投资收 本 金 保 障 于
份有限公司 券收益 18 日 月 22 日 益率（年化） 型 2020
凭证“安 确定方式如 年7月
盈添利” 下： 15 日
第 561 1、若产品首次 发生敲
期产品 在某敲出观察 出
日发生敲出事
件，即该敲出
观察日沪深
300 指数收盘
价格高于“期
初观察日收盘
价格的 100%”，
则产品在该敲
出观察日终
止，本产品每
份额投资收益
率（年化）为
6%；2、若产品
在任意敲出观
察日未发生敲
出事件，且到
期日沪深 300
指数收盘价格
不高于“期初
观察日收盘价
格的 100%”，则
本产品每份额
投资收益率
（年化）为
0.1%。
七、备查文件
1、山东同大海岛新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、山东同大海岛新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
3、山东同大海岛新材料股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 31 日