海伦钢琴股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
海伦钢琴股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-014
2013 年 04 月
1
海伦钢琴股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈海伦、主管会计工作负责人金海珍及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 74,707,045.54 68,956,335.43 8.34%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 8,798,224.15 7,371,473.62 19.36%
经营活动产生的现金流量净额（元） -20,698,959.46 -14,074,623.02 -47.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.309 -0.28 -10.36%
股）
基本每股收益（元/股） 0.131 0.147 -10.88%
稀释每股收益（元/股） 0.131 0.147 -10.88%
净资产收益率（%） 1.72% 4.43% -2.71%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.44% 3.09% -1.65%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 646,148,030.48 646,274,052.94 -0.02%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 516,856,354.31 508,058,130.16 1.73%
归属于公司普通股股东的每股净资产
7.7154 7.5841 1.73%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,688,185.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,242.95
所得税影响额 261,661.91
合计 1,424,281.08 --
二、重大风险提示
1、行业风险。随着国内钢琴行业的竞争发展，行业集中度呈现逐步扩大的趋势。同行业内竞争激烈，如果公司不能在
短时间迅速提高经营规模，增强资本实力，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。
3
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2、技术风险 。市场需求不断变化，钢琴生产技术不断发展，如果公司对行业关键技术的发展不能及时掌控，对市场需
求动态不能及时了解，研发的产品将不具备竞争力。 公司将积极掌握发展趋势，使公司开发的产品能更大程度上满足消费
者的需求，具有更强的针对性和实用性。
3、市场风险。 目前公司的销售区域主要以大中城市为主，公司将通过技术研发和产品拓展计划，营销渠道拓展计划解
决上述产品及销售区域较为集中的风险。公司将把开创新的销售区域作为战略重点，通过与现有的音乐院校建立的良好的合
作关系，充分把握各各层次钢琴需求的新特点、新趋势，对潜在用户的市场需求进行调研分析，积极开发新产品以满足二、
三线城市的拓展需求。
4、管理风险。公司业务规模不断壮大，人员规模不断大幅增长，公司需要在资源整合、产品研发与质量管理、市场开
拓、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管
理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，
将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。
5、人力资源风险。随着公司业务规模的发展和募集资金投资项目的实施，公司急需引进大量具有行业经验、创新能力
的技术研发人才、产品设计人才、专业工艺人才、国内外市场开拓和营销人才以及中高级管理人才等。随着我国钢琴行业的
发展，业内的人才竞争日趋激烈，对上述人才的争夺也变得更为激烈。虽然公司采取了多种措施稳定人员队伍并取得较好的
效果，但仍存在人才流失及人才短缺的风险。
6、募集资金投资项目风险。募集资金投资项目的实施将增强公司产品开发能力，提升生产技术工艺，提高产品档次，
扩大产能，满足消费升级所带来的市场需求，促进公司持续稳定发展，增强公司可持续盈利能力。但项目实施完成后产生的
经济效益、产品的市场开拓与接受程度、销售价格等都有可能与公司的预测发生差异，并可能导致部分生产设备闲置、无法
充分利用生产能力的风险；另外，项目建设若不能按预定计划完工，也会影响投资效益，所以客观上存在不能如期完成或不
能实现预期收益的风险。
7、税收优惠政策变化风险。公司于2008年11月27日被认定为高新技术企业（证书编号：GR200833100167），有效期三
年。根据《国家税务总局关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》（国税函【2008】98号），公司自2008
年享受优惠税率，即本公司2008年度至2010年度按15%的税率计缴企业所得税。2011年公司对高新技术企业资格提出复审申
请，经宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局批准，于2011年9月6日取得
高新技术企业证书（证书编号：GF201133100017），有效期三年。公司2012年度按15%的税率计缴企业所得税。报告期内，
公司享受的税收优惠对公司经营成果产生了一定影响。上述税收优惠政策到期后，若公司无法享受到新的优惠政策，将对公
司的经营业绩产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,960
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宁波北仑海伦投
境内非国有法人 29.99% 20,088,000 20,088,000
资有限公司
四季香港投资有
境外法人 18.74% 12,555,000 12,555,000
限公司
宁波睿勇投资有
境内非国有法人 17.24% 11,550,600 11,550,600
限公司
宁波大榭开发区 境内非国有法人 3.94% 2,636,550 2,636,550
4
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同心企业管理服
务有限公司
宁波大榭开发区
协力模具技术服 境内非国有法人 3.81% 2,552,682 2,552,682
务有限公司
光大证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 1.28% 858,389
交易担保证券账
户
宁波市鄞州云乐
投资咨询有限公 境内非国有法人 1.25% 837,168 837,168
司
招商证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.95% 634,826
交易担保证券账
户
陈建东 境内自然人 0.25% 168,590
中信建投证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 0.2% 132,607
信用交易担保证
券账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
光大证券股份有限公司客户信用
858,389 人民币普通股
交易担保证券账户
招商证券股份有限公司客户信用
634,826 人民币普通股
交易担保证券账户
陈建东 168,590 人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户
132,607 人民币普通股
信用交易担保证券账户
贾朝晖 104,700 人民币普通股
梁绍东 79,200 人民币普通股
刘爱琴 72,900 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户
70,354 人民币普通股
信用交易担保证券账户
陈达勇 66,700 人民币普通股
傅义好 66,200 人民币普通股
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上述股东关联关系或一致行动的
上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系
说明
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
宁波北仑海伦投
20,088,000 0 0 20,088,000 首发限售 2015-06-19
资有限公司
宁波大榭开发区
同心企业管理服 2,636,550 0 0 2,636,550 首发限售 2013-06-19
务有限公司
宁波大榭开发区
协力模具技术服 2,552,682 0 0 2,552,682 首发限售 2013-06-19
务有限公司
宁波市鄞州云乐
投资咨询有限公 837,168 0 0 837,168 首发限售 2013-06-19
司
宁波睿勇投资有
11,550,600 0 0 11,550,600 首发限售 2013-06-19
限公司
四季香港投资有
12,555,000 0 0 12,555,000 首发限售 2015-06-19
限公司
合计 50,220,000 0 0 50,220,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目
（1）预付账款：本期期末比年初增长44.08%，主要系公司原材料市场价格波动较大，为稳定价格进行预付等。
( 2 )其他流动资产：本期期末比年初减少52.01%,，主要系公司本期保险费等摊销转入费用所致。
（3）应付职工薪酬：本期期末比年初减少63.23%,，主要系公司报告期内已支付年末计提奖金所致。
（4）应交税金：本期期末比年初增长102.50%，主要系公司本期期末计提应纳增值税及企业所得税增加所致。
（5）其他应付款：本期期末比年初减少43.37%，主要系公司报告期内支付应付国外专家费用所致。
2、利润表项目
（6）营业外收入：本报告期比上年同期减少33.66%，主要系公司上年一季度收到261万补贴收入，本年第一季度收到169万
元所致。
3、现金流量项目
(7) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降47.07%，主要原因系支付上年度奖金，政府补助收入减少，预付账款增
加所致。
（8）投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降24.97%，主要原因系募投项目支出减少所致。
（9）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降94.22%，主要原因系银行借款减少所致。
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二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司完善公司管理体系，加大市场开拓力度，主营业务稳定增长。首先公司生产能力提升，产品线不断完善，通
过钢琴生产扩建项目，公司产能将得到进一步提升，公司主要产品生产的自动化程序及生产效率也将提高；其次，公司研发
能力提高，新产品不断开发，随着研发力度的加大和经费的投入，研发团队不断精干壮大，公司新产品、新技术的研发能力
有了很大提升；最后，品牌宣传力度增强，市场渠道拓展，国内市场销售网络方面，在已经覆盖全部一线城市（直辖市）、
覆盖大部分二线城市（省会城市）的基础上，进一步完善二线城市销售网络，加大三线城市（县城）的销售网络建设，同时，
进一步扩大国际渠道。
2013年第一季度，公司实现营业收入7470.70万元，与上年同期相比增长8.34%。实现归属于公司普通股股东的净利润
879.82万元，与上年同期相比增长19.36%，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为739.39万元，与上年同期
相比增长43.55%。
下一阶段，随着公钢琴生产扩展项目的逐渐投入使用，公司将以积极的心态面对行业内的竞争，继续围绕钢琴产业不断
拓宽产品线、提升产品品质，开拓优质客户、扩展国内和国际二个市场，优化内部管理流程，节约管理成本，提升管理效益，
坚持新产品研发和技术创新，以确保在行业领先地位，同时，公司充分保护和利用好上市公司的平台，实现持续发展的目标。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
公司客户以经销商为主，通过与其签订年度销售框架协议，确定当年总体合作情况，在此基础上，经销商根据具体业务
需要以分散订单形式下单，订单分散且数量较多。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
√ 适用 □ 不适用
1、2012年1-3月，公司前五大客户为奥地利文德隆琴行、徳国贝西斯坦、北京西泽美嘉钢琴有限公司、上海海音乐器有
限公司、日本ASAHI钢琴公司，销售额为17,645,232.37元，报告期内公司前五大客户为奥地利文德隆琴行、徳国贝西斯坦、
美国维也纳国际公司、佩洛夫（天津）商贸有限公司、广西南宁音妙乐器有限公司，销售额为19,354,996.06元，公司前五大
客户略有变化，前五大客户季度销售额有所提高，公司不存在向单一客户销售比例超过30%的情况，或严重依赖于少数客户
的情况。
2、2012年1-3月，公司前五大供应商为宁波森隆乐器股份有限公司、上海爱克申钢琴部件厂、宁海县立宇金属铸造有限
公司、宁波华鑫钣金模具有限公司、绥芬河市天鹏木业有限公司，采购额为11,562,216.85元，报告期内公司前五大供应商为
捷克佩卓夫钢琴公司、宁波森隆乐器股份有限公司、上海金浦钢铸造有限公司、宁海县立宇金属铸造有限公司、宁波兆歌乐
器有限公司，采购额为13,129,564.93元，公司前五大供应商有所变化，前五供应商季度采购额有所提高，公司不存在向单一
供应商采购比例超过30%的情况，或严重依赖于少数客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
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海伦钢琴股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照董事会制定的公司未来发展规划运行，积极推进钢琴生产扩建项目建设，不断提升研发能力、
积极开拓国内外市场、增强品牌宣传力度，继续丰富公司产品线，提高产品品质，维护公司的产品和品牌优势，保持钢琴行
业领先地位。
2013年公司第一季度公司实现营业收入7470.70万元，归属于公司普通股股东的净利润879.82万元，基本达到预期目标，
随着钢琴生产扩建项目的逐步投入使用，公司对力争取得更好的业绩充满信心，力争取得更好的业绩（上述目标并不是公司
对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场订单变化、募投项目产能增加情况等因素，存在较大不确定性，请投资者注意）。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
将严格按照《公
司法》等法律法
规以及股份公
司《公司章程
（草案）》等有
关规定行使股
东权利；在股东
大会对有关涉
陈海伦、金海
及本人事项的
芬、陈朝峰、宁
关联交易进行
波北仑海伦投
表决时，履行回
资有限公司、四
避表决的义务；
季香港投资有
在任何情况下，
限公司 、宁波
不要求股份公 报告期内，公司
睿勇投资有限
司向本人提供 上述承诺方均
公司、宁波大榭 2011 年 03 月 10
首次公开发行或再融资时所作承诺 任何形式的担 长期 遵守以上承诺，
开发区同心企 日
保；在双方的关 未有违反上述
业管理服务有
联交易上，严格 承诺的情况。
限公司、宁波大
遵循市场原则，
榭开发区协力
尽量避免不必
模具技术服务
要的关联交易
有限公司、宁波
发生；对于无法
市鄞州云乐咨
避免或者有合
询有限公司
理原因而发生
的关联交易，将
遵循市场公正、
公平、公开的原
则，并依法签订
协议，履行合法
程序，按照股份
公司《公司章程
10
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（草案）》、有关
法律法规和《深
圳证券交易所
创业板股票上
市规则》等有关
规定履行信息
披露义务和办
理有关审议程
序，保证不通过
关联交易损害
股份公司及其
他股东的合法
权益。
本人不存在不
存在以借贷、代
偿债务、代垫款
项或其他方式
占用海伦钢琴
股份有限公司
报告期内，公司
资金的情形。本
上述承诺方均
陈海伦、金海 人承诺作为发 2012 年 03 月 05
长期 遵守以上承诺，
芬、陈朝峰 行人实际控制 日
未有违反上述
人期间不占用
承诺的情况
海伦钢琴股份
有限公司的资
金、资产，不滥
用股东的权利
侵占公司的资
金、资产。
我公司不存在
以借贷、代偿债
务、代垫款项或
其他方式占用
海伦钢琴股份
金海芬、陈朝 报告期内，公司
有限公司资金
峰、宁波北仑海 上述承诺方均
的情形。我公司 2012 年 03 月 05
伦投资有限公 长期 遵守以上承诺，
承诺作为发行 日
司、四季香港投 未有违反上述
人股东期间不
资有限公司 承诺的情况。
占用海伦钢琴
股份有限公司
的资金、资产，
不滥用股东的
权利侵占公司
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海伦钢琴股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
的资金、资产。
如因浙江省或
宁波市有权部
门要求或决定
海伦钢琴需为
其员工补缴住
房公积金或发 报告期内，公司
陈海伦、金海
行人因未全员 上述承诺方均
芬、陈朝峰、宁 2011 年 02 月 22
缴纳住房公积 长期 遵守以上承诺，
波北仑海伦投 日
金而受到任何 未有违反上述
资有限公司
罚款或损失，承 承诺的情况。
诺在无须海伦
钢琴支付对价
的情况下承担
所有相关金钱
赔付责任。
（1）我们及我
们直接或间接
控制的子公司、
合作或联营企
业和/或下属企
业目前没有直
接或间接地从
事任何与海伦
钢琴及其控股
子公司的主营
业务及其它业
务相同或相似
报告期内，公司
的业务（以下称
上述承诺方均
陈海伦、金海 “竞争业务”）； 2011 年 03 月 10 作为实际控制
遵守以上承诺，
芬、陈朝峰 （2）我们及我 日 人期间
未有违反上述
们直接或间接
承诺的情况。
控制的子公司、
合作或联营企
业和/或下属企
业，于我们作为
海伦钢琴主要
股东期间，不会
直接或间接地
以任何方式从
事竞争业务或
可能构成竞争
业务的业务；
（3）我们及我
12
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们直接或间接
控制的子公司、
合作或联营企
业和/或下属企
业，将来面临或
可能取得任何
与竞争业务有
关的投资机会
或其它商业机
会，在同等条件
下赋予海伦钢
琴该等投资机
会或商业机会
之优先选择权；
（4）自本函出
具日起，本函及
本函项下承诺
为不可撤销的，
且持续有效，直
至我不再成为
海伦钢琴主要
股东为止；（5）
我们及我们直
接或间接控制
的子公司、合作
或联营企业和/
或下属企业如
违反上述任何
承诺，我们将赔
偿海伦钢琴及
海伦钢琴其他
股东因此遭受
的一切经济损
失，该等责任是
连带责任。
（1）我们及我
们直接或间接
控制的子公司、 报告期内，公司
合作或联营企 上述承诺方均
永盟国际有限 2011 年 02 月 22
业和/或下属企 长期 遵守以上承诺，
公司 日
业目前没有直 未有违反上述
接或间接地从 承诺的情况。
事任何与海伦
钢琴及其控股
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子公司的主营
业务及其它业
务相同或相似
的业务（以下称
“竞争业务”）；
（2）我们及我
们直接或间接
控制的子公司、
合作或联营企
业和/或下属企
业，于我们作为
海伦钢琴主要
股东期间，不会
直接或间接地
以任何方式从
事竞争业务或
可能构成竞争
业务的业务；
（3）我们及我
们直接或间接
控制的子公司、
合作或联营企
业和/或下属企
业，将来面临或
可能取得任何
与竞争业务有
关的投资机会
或其它商业机
会，在同等条件
下赋予海伦钢
琴该等投资机
会或商业机会
之优先选择权；
（4）自本函出
具日起，本函及
本函项下承诺
为不可撤销的，
且持续有效，直
至我不再成为
海伦钢琴主要
股东为止；（5）
我们及我们直
接或间接控制
的子公司、合作
14
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或联营企业和/
或下属企业如
违反上述任何
承诺，我们将赔
偿海伦钢琴及
海伦钢琴其他
股东因此遭受
的一切经济损
失，该等责任是
连带责任。
（1）我们及我
们直接或间接
控制的子公司、
合作或联营企
业和/或下属企
业目前没有直
接或间接地从
事任何与海伦
钢琴及其控股
子公司的主营
宁波北仑海伦 业务及其它业
投资有限公司、 务相同或相似
四季香港投资 的业务（以下称
有限公司 、宁 “竞争业务”）；
波睿勇投资有 （2）我们及我
报告期内，公司
限公司、宁波大 们直接或间接
上述承诺方均
榭开发区同心 控制的子公司、 2011 年 03 月 10 作为控股股东
遵守以上承诺，
企业管理服务 合作或联营企 日 期间
未有违反上述
有限公司、宁波 业和/或下属企
承诺的情况。
大榭开发区协 业，于我们作为
力模具技术服 海伦钢琴主要
务有限公司、宁 股东期间，不会
波市鄞州云乐 直接或间接地
咨询有限公司 以任何方式从
事竞争业务或
可能构成竞争
业务的业务；
（3）我们及我
们直接或间接
控制的子公司、
合作或联营企
业和/或下属企
业，将来面临或
可能取得任何
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与竞争业务有
关的投资机会
或其它商业机
会，在同等条件
下赋予海伦钢
琴该等投资机
会或商业机会
之优先选择权；
（4）自本函出
具日起，本函及
本函项下承诺
为不可撤销的，
且持续有效，直
至我不再成为
海伦钢琴主要
股东为止；（5）
我们及我们直
接或间接控制
的子公司、合作
或联营企业和/
或下属企业如
违反上述任何
承诺，我们将赔
偿海伦钢琴及
海伦钢琴其他
股东因此遭受
的一切经济损
失，该等责任是
连带责任。
宁波市北仑海 （1）发行人实
伦投资有限公 际控制人及其
司、四季香港投 控制的股东股
资有限公司、宁 份承诺书：宁波
波睿勇投资有 市北仑海伦投
限公司、宁波大 资有限公司和 报告期内，公司
三十六个月、半
榭开发区同心 四季香港投资 上述承诺方均
2011 年 02 月 22 年、6 个月、18
企业管理服务 有限公司，作为 遵守以上承诺，
日 个月、7-12 个
有限公司、宁波 发行人海伦钢 未有违反上述
月、12 个月
大榭开发区协 琴股份有限公 承诺的情况。
力模具技术服 司（以下简称
务有限公司、宁 “公司”）实际控
波市鄞州云乐 制人控制的股
咨询有限公司 东，现承诺：自
作为海伦钢琴 公司股票上市
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股份有限公司、 之日起三十六
陆方伦、胡汉 个月内，不转让
明、姚维岳、石 或者委托他人
定靖、杨国芬、 管理其本次发
陈云根、姚维芳 行前所持有的
公司股份，也不
由公司回购该
部分股份。作为
发行人实际控
制人，陈海伦、
金海芬及陈朝
峰现承诺：自公
司股票上市之
日起三十六个
月内，不转让或
者委托他人管
理其本次发行
前持有的宁波
北仑海伦投资
有限公司、四季
香港投资有限
公司、永盟国际
有限公司股权，
也不由公司收
购该部分股权。
同时作为发行
人董事、高级管
理人员，陈海
伦、金海芬及陈
朝峰现承诺：除
前述锁定期外，
在任职期间每
年转让的公司
股份不超过其
间接持有公司
股份总数的
25%，离职后半
年内不转让间
接持有的公司
股份。在首次公
开发行股票上
市之日起 6 个月
内申报离职的，
自申报离职之
17
海伦钢琴股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
日起 18 个月不
转让间接持有
的公司股份；在
首次公开发行
股票上市之日
起第 7 个月至第
12 个月之间申
报离职的，自申
报离职之日起
12 个月内不转
让其间接持有
的公司股份。
（2）宁波睿勇
投资有限公司、
宁波大榭开发
区同心企业管
理服务有限公
司、宁波大榭开
发区协力模具
技术服务有限
公司、宁波市鄞
州云乐咨询有
限公司作为海
伦钢琴股份有
限公司（以下简
称“公司”）的股
东，现承诺：自
公司股票上市
之日起十二个
月内，不转让或
者委托他人管
理其本次发行
前所持有的公
司股份，也不由
公司回购该部
分股份。（3）间
接持有发行人
股份的其他董
事、监事、高级
管理人员（陆方
伦、胡汉明、姚
维岳、石定靖、
杨国芬、陈云
根、姚维芳）股
18
海伦钢琴股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
份锁定承诺：本
人作为海伦钢
琴股份有限公
司（以下简称
“公司”）的董事
/监事/高级管理
人员，现承诺：
自公司股票上
市之日起 12 个
月内，不转让或
者委托他人管
理其本次发行
前间接持有的
公司股份，也不
由公司收购该
部分股份。除前
述锁定期外，在
任职期间每年
转让的股份不
超过其间接持
有公司股份总
数的 25%，离职
后半年内不转
让间接持有的
公司股份。在首
次公开发行股
票上市之日起 6
个月内申报离
职的，自申报离
职之日起 18 个
月内不转让其
间接持有的公
司股份；在首次
公开发行股票
上市之日起第 7
个月至第 12 个
月之间申报离
职的，自申报离
职之日起 12 个
内不转让其间
接持有的公司
股份。
本人作为宁波 2011 年 12 月 30 36 个月、 个月、报告期内，公司
金海珍
大榭开发区同 日 18 个月、7-12 上述承诺方均
19
海伦钢琴股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
心企业管理服 个月 遵守以上承诺，
务有限公司的 未有违反上述
股东，间接持有 承诺的情况。
海伦钢琴股份
有份公司（以下
简称“公司”）的
股份，现承诺：
自公司股票上
市之日起 36 个
月内，不转让或
者委托他人管
理其本次发行
前间接持有的
公司股份，也不
由公司收购该
部分股份。除前
述锁定期外，公
司实际控制人
陈海伦、金海芬
和陈朝峰在公
司任职期间，本
人每年转让的
股份不超过本
次发行前间接
持有公司股份
总数的 25%；陈
海伦、金海芬和
陈朝峰在首次
公开发行股票
上市之日起 6 个
月内申报离职
的，自其申报离
职之日起 18 个
月内本人不转
让本次发行前
间接持有的公
司股份；陈海
伦、金海芬和陈
朝峰在首次公
开发行股票上
市之日起第 7 个
月至第 12 个月
之间申报离职
的，自申报离职
20
海伦钢琴股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
之日起 12 个内
不转让其间接
持有的公司股
份。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 31,476.2 本季度投入募集资金总额 1,404.47
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 12,838.84
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
1.钢琴生产扩建项目 否 11,050 16,027 1,404.47 10,338.84 64.51% 06 月 30 否 否
日
2013 年
2.钢琴机芯制造项目 否 5,105 5,105 10 月 31 否 否
日
2013 年
3.钢琴制造工程技术
否 2,516 2,516 11 月 30 否 否
中心项目
日
承诺投资项目小计 -- 18,671 23,648 1,404.47 10,338.84 -- -- -- --
超募资金投向
补充流动资金（如有） -- 2,500 -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 2,500 -- -- -- --
合计 -- 18,671 23,648 1,404.47 12,838.84 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预 钢琴生产扩建项目追加投资，生产线也进行了扩建，完工时间延长至今年 6 月。这个项目已于 2012
21
海伦钢琴股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计收益的情况和原因 年 12 月底完成了部分生产线搬迁，现在进入设备安装调试阶段。根据目前工程进度，今年 6 月会按
（分具体项目） 时竣工投入使用。2012 年 6 月，募集资金到帐后，公司本着统筹安排的原则，结合 3 个募投项目的
轻重缓急程度，集中精力在新厂区实施了“钢琴生产扩建项目”，同时运用部分超募资金对老厂区进
行了技术改造。公司将在新老厂区新建和改造完成后，统一利用新老厂区的产能和技术能力，统筹
安排钢琴整琴的生产和零配件的加工。“钢琴机芯制造项目”和“钢琴制造工程技术中心项目”将在对
新老厂区合理统筹规划完成后开展建设，因此尚未正式实施。
适用
经 2012 年 7 月 19 日公司第二届董事会第八次会议审议通过，同意公司使用超募资金 2,500.00 万元
永久补充流动资金。经 2012 年 11 月 15 日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募
资金对钢琴生产扩建项目追加投资的议案》，本次追加投资 4,977 万元，其中建设投资追加 4,677 万
超募资金的金额、用途 元，铺底流动资金追加 300 万元；决议通过《关于使用部分超募资金投资普陀山路厂区钢琴部件技
及使用进展情况 改项目的议案》，本项目总投资 2,582 万元，其中建设投资 2,476 万元，铺底流动资金 106 万元。2012
年 12 月 1 日公司第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对钢琴生产扩建项目追加投
资的议案》、《关于使用部分超募资金投资普陀山路厂区钢琴部件技改项目的议案》。目前，使用部分
超募资金对钢琴生产扩建项目追加投资的项目已开始实施，使用部分超募资金投资普陀山路厂区钢
琴部件技改项目正在办理相关审批手续。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
截至 2012 年 7 月 4 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
募集资金投资项目先 55,319,884.45 元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具关于本公司以自筹资金预先投入募
期投入及置换情况 投项目的鉴证报告（天健审〔2012〕5279 号），经 2012 年 7 月 19 日公司第二届董事会第八次会议
审议通过，同意公司使用募集资金人民币 55,319,884.45 元置换已发生的用于募集资金项目的自筹资
金。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
专户存储
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
三、其他重大事项进展情况
无
22
海伦钢琴股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
四、报告期内现金分红政策的执行情况
根据《公司章程》第一百六十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完
成股利（或股份）的派发事项。第一百六十一条 公司利润分配的原则为：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分
配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额
获得股利和其他形式的利益分配。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。现金分红的条件为：
公司当年度实现盈利，可向股东进行现金分红；分配股票股利的条件为：董事、监事、单独或合并持有公司3%股份的股东
向董事会提出分配股票股利的提案，董事会在收到该提案之日起20日内召开董事会，经半数以上董事，并经2/3以上独立董
事审议通过，董事会可以作出向股东分配股票股利的预案，并提交股东大会审议。公司每年以现金方式分配的利润不少于当
年实现的可供分配利润的20%。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的
利润分配政策不得违反中国证监会和证劵交易所的有关规定。对本条利润分配政策进行调整的议案，经公司董事会半数以上
董事，并经2/3以上独立董事审议通过后，须提交股东大会批准。对于当年盈利但公司董事会根据本款的规定未作出现金利
润分配预案的，应当同时在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公
司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2012年母公司实现净利润30,911,173.58元，按10%提取法定盈余公积
3,091,117.36元，加上母公司期初未分配利润69,405,879.82元，本年度母公司可供股东分配的利润为97,225,936.04元, 2012年
12月31日母公司资本公积金金额为326,898,532.41元。 公司2012年度拟定利润分配方案为：以公司现有总股本66,990,000股
为基数，向全体股东以每10股转增10股派人民币现金3.0元（含税）。此预案已经第二届董事会第十二次会议、2012年度股
东大会审议通过。公司董事会将在股东大会召开后2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
23
海伦钢琴股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海伦钢琴股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 221,295,786.51 255,944,221.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 87,702,235.58 73,648,053.65
预付款项 20,528,565.57 14,248,060.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,445,267.98 3,599,807.95
买入返售金融资产
存货 113,451,025.06 111,348,298.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,335.84 73,638.67
流动资产合计 447,458,216.54 458,862,080.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
24
海伦钢琴股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 106,618,461.82 108,933,729.02
在建工程 65,957,474.05 52,126,265.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,129,116.95 24,274,333.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,003,486.93 1,121,562.85
递延所得税资产 981,274.19 956,081.92
其他非流动资产
非流动资产合计 198,689,813.94 187,411,972.23
资产总计 646,148,030.48 646,274,052.94
流动负债：
短期借款 52,400,000.00 49,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 27,206,000.00 29,812,000.00
应付账款 33,612,219.76 39,291,633.16
预收款项 1,162,427.83 1,632,851.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,662,277.15 7,241,315.42
应交税费 3,516,149.97 1,736,353.75
应付利息
应付股利
其他应付款 671,944.56 1,186,456.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
25
海伦钢琴股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 121,231,019.27 130,300,609.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 121,231,019.27 130,300,609.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 66,990,000.00 66,990,000.00
资本公积 327,555,853.08 327,555,853.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,899,844.10 13,034,881.80
一般风险准备
未分配利润 108,410,657.13 100,477,395.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 516,856,354.31 508,058,130.16
少数股东权益 8,060,656.90 7,915,312.84
所有者权益（或股东权益）合计 524,917,011.21 515,973,443.00
负债和所有者权益（或股东权益）总
646,148,030.48 646,274,052.94
计
法定代表人：陈海伦 主管会计工作负责人：金海珍 会计机构负责人：王琼
2、母公司资产负债表
编制单位：海伦钢琴股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
26
海伦钢琴股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 220,921,789.94 255,480,043.68
交易性金融资产
应收票据
应收账款 85,608,991.58 71,387,327.17
预付款项 21,723,506.70 14,716,582.23
应收利息
应收股利
其他应收款 3,743,551.98 2,895,440.86
存货 103,373,570.69 102,398,595.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,444.93 65,223.17
流动资产合计 435,400,855.82 446,943,212.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,714,304.23 17,714,304.23
投资性房地产
固定资产 91,978,032.85 93,877,623.65
在建工程 65,957,474.05 52,126,265.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,007,772.85 23,145,599.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 866,435.91 774,027.84
其他非流动资产
非流动资产合计 199,524,019.89 187,637,820.79
资产总计 634,924,875.71 634,581,033.37
流动负债：
27
海伦钢琴股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 52,400,000.00 49,400,000.00
交易性金融负债
应付票据 27,206,000.00 29,812,000.00
应付账款 35,834,036.43 41,535,279.83
预收款项 1,162,427.83 1,632,851.56
应付职工薪酬 1,881,681.79 5,788,946.55
应交税费 2,991,268.77 1,098,786.90
应付利息
应付股利
其他应付款 650,487.66 1,163,818.28
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 122,125,902.48 130,431,683.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 122,125,902.48 130,431,683.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 66,990,000.00 66,990,000.00
资本公积 326,898,532.41 326,898,532.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,899,844.10 13,034,881.80
一般风险准备
未分配利润 105,010,596.72 97,225,936.04
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 512,798,973.23 504,149,350.25
负债和所有者权益（或股东权益）总 634,924,875.71 634,581,033.37
28
海伦钢琴股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：陈海伦 主管会计工作负责人：金海珍 会计机构负责人：王琼
3、合并利润表
编制单位：海伦钢琴股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 74,707,045.54 68,956,335.43
其中：营业收入 74,707,045.54 68,956,335.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 65,662,292.04 62,581,389.36
其中：营业成本 52,145,875.94 47,792,384.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 470,013.16 669,162.12
销售费用 4,576,767.67 4,355,951.96
管理费用 7,402,779.97 8,643,922.39
财务费用 420,547.50 376,404.52
资产减值损失 646,307.80 743,563.47
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,044,753.50 6,374,946.07
29
海伦钢琴股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 1,744,412.71 2,629,645.68
减 ：营业外支出 141,038.09 157,869.25
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,648,128.12 8,846,722.50
列）
减：所得税费用 1,704,559.91 1,435,083.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,943,568.21 7,411,639.46
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 8,798,224.15 7,371,473.62
少数股东损益 145,344.06 40,165.84
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.131 0.147
（二）稀释每股收益 0.131 0.147
七、其他综合收益
八、综合收益总额 8,943,568.21 7,411,639.46
归属于母公司所有者的综合收益
8,798,224.15 7,371,473.62
总额
归属于少数股东的综合收益总额 145,344.06 40,165.84
法定代表人：陈海伦 主管会计工作负责人：金海珍 会计机构负责人：王琼
4、母公司利润表
编制单位：海伦钢琴股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 75,763,439.89 69,722,223.58
减：营业成本 54,658,622.13 49,850,506.56
营业税金及附加 405,330.70 620,768.38
销售费用 4,572,990.74 4,342,233.02
管理费用 6,472,845.96 7,416,129.47
财务费用 420,473.59 378,548.13
资产减值损失 660,525.35 741,852.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
30
海伦钢琴股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,572,651.42 6,372,185.27
加：营业外收入 1,744,412.71 2,623,095.68
减：营业外支出 133,189.17 149,177.07
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,183,874.96 8,846,103.88
列）
减：所得税费用 1,534,251.98 1,331,863.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,649,622.98 7,514,240.17
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.131 0.147
（二）稀释每股收益 0.131 0.147
六、其他综合收益
七、综合收益总额 8,649,622.98 7,514,240.17
法定代表人：陈海伦 主管会计工作负责人：金海珍 会计机构负责人：王琼
5、合并现金流量表
编制单位：海伦钢琴股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 68,215,046.05 64,991,501.07
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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海伦钢琴股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 223,066.88 433,856.89
收到其他与经营活动有关的现金 4,112,626.43 5,577,505.93
经营活动现金流入小计 72,550,739.36 71,002,863.89
购买商品、接受劳务支付的现金 66,033,397.11 62,130,103.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
14,078,405.84 8,998,485.10
金
支付的各项税费 3,812,426.53 6,259,217.44
支付其他与经营活动有关的现金 9,325,469.34 7,689,681.04
经营活动现金流出小计 93,249,698.82 85,077,486.91
经营活动产生的现金流量净额 -20,698,959.46 -14,074,623.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 885,317.71 114,246.60
投资活动现金流入小计 885,317.71 114,246.60
购建固定资产、无形资产和其他
16,402,153.20 20,795,185.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,402,153.20 20,795,185.15
投资活动产生的现金流量净额 -15,516,835.49 -20,680,938.55
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海伦钢琴股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,000,000.00 50,742,490.76
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,000,000.00 50,742,490.76
偿还债务支付的现金 4,036,045.40
分配股利、利润或偿付利息支付
372,033.31 1,221,063.43
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 372,033.31 5,257,108.83
筹资活动产生的现金流量净额 2,627,966.69 45,485,381.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-278,806.65 -145,272.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,866,634.91 10,584,548.34
加：期初现金及现金等价物余额 247,000,621.42 45,213,353.91
六、期末现金及现金等价物余额 213,133,986.51 55,797,902.25
法定代表人：陈海伦 主管会计工作负责人：金海珍 会计机构负责人：王琼
6、母公司现金流量表
编制单位：海伦钢琴股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,955,611.90 65,907,475.77
收到的税费返还 223,066.88 433,856.89
收到其他与经营活动有关的现金 2,561,990.95 2,959,415.68
经营活动现金流入小计 72,740,669.73 69,300,748.34
购买商品、接受劳务支付的现金 69,742,575.96 61,304,865.46
支付给职工以及为职工支付的现
11,794,188.65 7,190,539.76
金
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海伦钢琴股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 2,968,401.27 5,668,880.85
支付其他与经营活动有关的现金 8,849,927.33 7,388,207.98
经营活动现金流出小计 93,355,093.21 81,552,494.05
经营活动产生的现金流量净额 -20,614,423.48 -12,251,745.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 885,317.71 111,778.99
投资活动现金流入小计 885,317.71 111,778.99
购建固定资产、无形资产和其他
16,396,508.01 20,770,001.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,396,508.01 20,770,001.25
投资活动产生的现金流量净额 -15,511,190.30 -20,658,222.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,000,000.00 50,742,490.76
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,000,000.00 50,742,490.76
偿还债务支付的现金 4,036,045.40
分配股利、利润或偿付利息支付
372,033.31 1,221,063.43
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 372,033.31 5,257,108.83
筹资活动产生的现金流量净额 2,627,966.69 45,485,381.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-278,806.65 -145,272.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,776,453.74 12,430,141.94
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海伦钢琴股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 246,536,443.68 42,854,235.92
六、期末现金及现金等价物余额 212,759,989.94 55,284,377.86
法定代表人：陈海伦 主管会计工作负责人：金海珍 会计机构负责人：王琼
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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