海伦钢琴股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
海伦钢琴股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014—021
2014 年 04 月
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海伦钢琴股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈海伦、主管会计工作负责人金海珍及会计机构负责人(会计主
管人员)王琼声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减（%）
营业总收入（元） 76,518,909.43 74,707,045.54 2.43%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 7,368,152.62 8,798,224.15 -16.25%
经营活动产生的现金流量净额（元） -29,692,420.88 -20,698,959.46 -43.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元
-0.2216 -0.309 28.28%
/股）
基本每股收益（元/股） 0.055 0.0657 -16.29%
稀释每股收益（元/股） 0.055 0.0657 -16.29%
加权平均净资产收益率（%） 1.41% 1.72% -0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
1.32% 1.44% -0.12%
产收益率（%）
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减（%）
总资产（元） 658,451,965.10 672,405,517.86 -2.08%
归属于公司普通股股东的股东权益
527,598,082.42 520,229,929.80 1.42%
（元）
归属于公司普通股股东的每股净资产
3.9379 3.8829 1.42%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-7,022.90 固定资产处置损失
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
334,600.00 政府补助
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 254,353.27
减：所得税影响额 145,993.29
合计 435,937.08 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
水利建设专项基金 88,211.41 与正常经营活动存在直接关系，且不具特殊性和偶发性
二、重大风险提示
1、行业风险。随着国内钢琴行业的竞争发展，行业集中度呈现逐步扩大的趋势。同行业内竞争激烈，如果公司不能在
短时间迅速提高经营规模，增强资本实力，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。
2、技术风险 。市场需求不断变化，钢琴生产技术不断发展，如果公司对行业关键技术的发展不能及时掌控，对市场需
求动态不能及时了解，研发的产品将不具备竞争力。
3、市场风险。 目前公司的销售区域主要以大中城市为主，公司将通过技术研发和产品拓展计划，营销渠道拓展计划解
决上述产品及销售区域较为集中的风险。
4、管理风险。公司业务规模不断壮大，人员规模不断大幅增长，公司需要在资源整合、产品研发与质量管理、市场开
拓、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管
理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，
将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。
5、人力资源风险。随着公司业务规模的发展和募集资金投资项目的实施，公司急需引进大量具有行业经验、创新能力
的技术研发人才、产品设计人才、专业工艺人才、国内外市场开拓和营销人才以及中高级管理人才等。随着我国钢琴行业的
发展，业内的人才竞争日趋激烈，对上述人才的争夺也变得更为激烈。虽然公司采取了多种措施稳定人员队伍并取得较好的
效果，但仍存在人才流失及人才短缺的风险。
6、募集资金投资项目风险。募集资金投资项目的实施将增强公司产品开发能力，提升生产技术工艺，提高产品档次，
扩大产能，满足消费升级所带来的市场需求，促进公司持续稳定发展，增强公司可持续盈利能力。但项目实施完成后产生的
经济效益、产品的市场开拓与接受程度、销售价格等都有可能与公司的预测发生差异，并可能导致部分生产设备闲置、无法
充分利用生产能力的风险；另外，项目建设若不能按预定计划完工，也会影响投资效益，所以客观上存在不能如期完成或不
能实现预期收益的风险。
7、税收优惠政策变化风险。公司于2008年11月27日被认定为高新技术企业（证书编号：GR200833100167），有效期三年。
根据《国家税务总局关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》（国税函【2008】98号），公司自2008年享受优
惠税率，即本公司2008年度至2010年度按15%的税率计缴企业所得税。2011年公司对高新技术企业资格提出复审申请，经宁
波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局批准，于2011年9月6日取得高新技术
企业证书（证书编号：GF201133100017），有效期三年。公司2013年度按15%的税率计缴企业所得税。2014年，公司重新申报
认定高新技术企业，若公司无法继续享受到新的优惠政策，将对公司的经营业绩产生不利影响。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,191
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
宁波北仑海伦投资有限公司 境内非国有法人 29.99% 40,176,000 40,176,000
四季香港投资有限公司 境外法人 18.74% 25,110,000 25,110,000
陆如辉 境内自然人 7.92% 10,613,550 0
宁波睿勇投资有限公司 境内非国有法人 5.81% 7,784,550 0
银丰证券投资基金 其他 2.13% 2,849,943 0
中国工商银行－汇添富民营
其他 1.49% 2,000,000 0
活力股票型证券投资基金
中国银行－富兰克林国海中
其他 0.97% 1,299,953 0
小盘股票型证券投资基金
云南国际信托有限公司－融
其他 0.77% 1,025,800 0
资宝集合资金信托计划
宁波大榭开发区同心企业管
境内非国有法人 0.74% 993,100 105,462
理服务有限公司
宁波大榭开发区协力模具技
境内非国有法人 0.72% 960,313 0
术服务有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陆如辉 10,613,550 人民币普通股 10,613,550
宁波睿勇投资有限公司 7,784,550 人民币普通股 7,784,550
银丰证券投资基金 2,849,943 人民币普通股 2,849,943
中国工商银行－汇添富民营活力股票型证券投资
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
基金
中国银行－富兰克林国海中小盘股票型证券投资
1,299,953 人民币普通股 1,299,953
基金
云南国际信托有限公司－融资宝集合资金信托计
1,025,800 人民币普通股 1,025,800
划
宁波大榭开发区协力模具技术服务有限公司 960,313 人民币普通股 960,313
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宁波大榭开发区同心企业管理服务有限公司 887,638 人民币普通股 887,638
余新寿 685,800 人民币普通股 685,800
中国银行－诺德中小盘股票型证券投资基金 520,964 人民币普通股 520,964
宁波北仑海伦投资有限公司与四季香港投资有限公司为公司控股股
上述股东关联关系或一致行动的说明
东，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
宁波北仑海伦投
40,176,000 0 0 40,176,000 首发限售 2015-06-19
资有限公司
四季香港投资有
25,110,000 0 0 25,110,000 首发限售 2015-06-19
限公司
宁波大榭开发区
同心企业管理服 105,462 0 0 105,462 首发限售 2015-06-19
务有限公司
合计 65,391,462 0 0 65,391,462 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目
（1）预付账款：本期期末比年初增长70.62%，主要系公司原材料市场价格波动较大，为锁定价格进行预付所致。
（2）其他流动资产：本期期末比年初下降51.88%,，主要系公司本期保险费等摊销转入费用所致。
（3）在建工程：本期期末比年初增长81.04%，主要系募投项目投入所致。
（4）递延所得税资产：本期期末比年初增长83.08%，主要系本期应收账款坏账准备增加以及暂按25%所得税税率确认递延
所得税资产所致。
（5）应付职工薪酬：本期期末比年初下降53.31%,，主要系2013年年终奖在本期支付所致。
（6）应交税金：本期期末比年初增长179.88%，主要系本期应交增值税增加以及所得税增加所致。
（7）其他应付款：本期期末比年初下降70.75%，主要系本期支付专家设计费用和工艺培训费所致。
2、利润表项目
（8）财务费用：本报告期比上年同期下降285.93%，主要系本期利息收入及汇兑损益增加所致。
（9）营业外收入：本报告期比上年同期下降66.12%，主要系本期政府补助减少所致。
（10）营业外支出：本报告期比上年同期下降31.03%，主要系本期代交税金减少所致。
3、现金流量项目
（11）经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降43.45%，主要系本期销售收款减少、收到政府补助减少以及年终奖等
工资性支出增加所致。
（12）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长31.76%，主要系本期募投项目-钢琴部件技改项目、钢琴击弦机项目投
入较上期募投项目-钢琴生产扩建项目投入减少所致。
（13）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降313.33%，主要系本期归还银行借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，主营业务类型未发生重大变化，主营业务收入的来源也主要依靠钢琴及配件的销售收入。
报告期内，公司实现营业收入7651.89万元，较上年同期增长2.43%，主要系本期钢琴销售平均单价上升所致。
报告期内，公司实现归属于普通股股东的净利润737万元，较上年同期下降16.25%，主要原因系：（1）单位材料、人工、
折旧的增加以及外购钢琴的销售增加导致毛利率下降；（2）人工工资、折旧、房产税增长导致管理费用的增加；（3）本期政
府补助较上期减少约136万元；（4）2014年度公司将重新申报认定高新技术企业，在高新技术企业认定未通过之前，公司暂
按25%计缴企业所得税，所得税税率较上期同比增加10%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2013年1-3月，公司前五大供应商为捷克佩卓夫钢琴公司、宁波森隆乐器股份有限公司、上海金浦钢铸造有限公司、宁
海县立宇金属铸造有限公司、宁波兆歌乐器有限公司，采购额为13,129,564.93元，报告期内公司前五大供应商为宁波森隆乐
器股份有限公司、上海金浦钢铸造有限公司、上海爱克申钢琴部件厂、Stahl-und Drahtwerk Roslau GmbH、宁海县立宇金
属铸造有限公司，采购额为13,122,934.28元，公司前五大供应商有所变化，前五大供应商季度采购总额基本持平，公司不存
在向单一供应商采购比例超过30%的情况，或严重依赖于少数客户的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2013年1-3月，公司前五大客户为奥地利文德隆琴行、徳国贝西斯坦、美国维也纳国际公司、佩洛夫（天津）商贸有限
公司、广西南宁音妙乐器有限公司，销售额为19,354,996.06元，报告期内公司前五大客户为佩洛夫（天津）商贸有限公司、
奥地利文德隆琴行、美国维也纳国际公司、湖北武汉武昌区中音琴行、安徽合肥国声琴行，销售额为14,401,539.89元，公
司前五大客户略有变化，前五大客户季度销售额有所下降，公司不存在向单一客户销售比例超过30%的情况，或严重依赖于
少数客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照董事会制定的公司未来发展规划运行，积极推进钢琴部件技改项目等募集资金投资项目的建设，
不断提升研发能力、 积极开拓国内外市场、增强品牌宣传力度，继续丰富公司产品线，提高产品品质，维护公司的产品和
品牌优势，保持钢琴行业领先地位。
2014年公司第一季度公司实现营业收入7651.89万元，归属于公司普通股股东的净利润737万元，基本达到预期目标， 随
着钢琴生产扩建项目的逐步投入使用，公司对取得更好的业绩充满信心。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、行业风险。随着国内钢琴行业的竞争发展，行业集中度呈现逐步扩大的趋势。同行业内竞争激烈，如果公司不能在
短时间迅速提高经营规模，增强资本实力，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。公司会时刻关注行业动态，加强内
外部相关信息的收集和分析。
2、技术风险 。市场需求不断变化，钢琴生产技术不断发展，如果公司对行业关键技术的发展不能及时掌控，对市场需
求动态不能及时了解，研发的产品将不具备竞争力。 公司将积极掌握发展趋势，使公司开发的产品能更大程度上满足消费
者的需求，具有更强的针对性和实用性。
3、市场风险。 目前公司的销售区域主要以大中城市为主，公司将通过技术研发和产品拓展计划，营销渠道拓展计划解
决上述产品及销售区域较为集中的风险。公司将把开创新的销售区域作为战略重点，通过与现有的音乐院校建立的良好的合
作关系，充分把握各各层次钢琴需求的新特点、新趋势，对潜在用户的市场需求进行调研分析，积极开发新产品以满足二、
三线城市的拓展需求。同时加大新产品的研发力度，并从内部提高效率、降低生产成本，减少因行业激烈竞争的影响。
4、管理风险。公司业务规模不断壮大，人员规模不断大幅增长，公司需要在资源整合、产品研发与质量管理、市场开
拓、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管
理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，
将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。公司管理层将加强学习，逐步强化内部的流程化、体系化管
理，最大限度的减少因管理失误造成的公司损失。
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5、人力资源风险。随着公司业务规模的发展和募集资金投资项目的实施，公司急需引进大量具有行业经验、创新能力
的技术研发人才、产品设计人才、专业工艺人才、国内外市场开拓和营销人才以及中高级管理人才等。随着我国钢琴行业的
发展，业内的人才竞争日趋激烈，对上述人才的争夺也变得更为激烈。虽然公司采取了多种措施稳定人员队伍并取得较好的
效果，但仍存在人才流失及人才短缺的风险。公司将通过和相关院校保持紧密联系，加强内部管理和培养机制，避免人才缺
失。
6、募集资金投资项目风险。募集资金投资项目的实施将增强公司产品开发能力，提升生产技术工艺，提高产品档次，
扩大产能，满足消费升级所带来的市场需求，促进公司持续稳定发展，增强公司可持续盈利能力。但项目实施完成后产生的
经济效益、产品的市场开拓与接受程度、销售价格等都有可能与公司的预测发生差异，并可能导致部分生产设备闲置、无法
充分利用生产能力的风险；另外，项目建设若不能按预定计划完工，也会影响投资效益，所以客观上存在不能如期完成或不
能实现预期收益的风险。公司会加强对募集资金项目的管理和监督工作，根据实际情况及时对募投项目进行必要的调整。
7、税收优惠政策变化风险。公司于2008年11月27日被认定为高新技术企业（证书编号：GR200833100167），有效期三年。
根据《国家税务总局关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》（国税函【2008】98号），公司自2008年享受优
惠税率，即本公司2008年度至2010年度按15%的税率计缴企业所得税。2011年公司对高新技术企业资格提出复审申请，经宁
波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局批准，于2011年9月6日取得高新技术
企业证书（证书编号：GF201133100017），有效期三年。公司2013年度按15%的税率计缴企业所得税。2014年，公司重新申请
认定高新技术企业，若公司无法继续享受到新的优惠政策，将对公司的经营业绩产生不利影响。公司会努力经营，加强管理，
继续向有关部门申请相应优惠政策。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
将严格按照《公司法》等法律法规以及股
陈海伦、金海芬、 份公司《公司章程（草案）》等有关规定行
陈朝峰、宁波北仑 使股东权利；在股东大会对有关涉及本人
海伦投资有限公 事项的关联交易进行表决时，履行回避表
司、四季香港投资 决的义务；在任何情况下，不要求股份公
有限公司 、宁波 司向本人提供任何形式的担保；在双方的
经核查，截
睿勇投资有限公 关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避
至报告期，
司、宁波大榭开发 免不必要的关联交易发生；对于无法避免 2011 年 03
长期 上述承诺
区同心企业管理 或者有合理原因而发生的关联交易，将遵 月 10 日
均得到严
服务有限公司、宁 循市场公正、公平、公开的原则，并依法
格履行。
波大榭开发区协 签订协议，履行合法程序，按照股份公司
力模具技术服务 《公司章程（草案）》、有关法律法规和《深
有限公司、宁波市 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
首次公开发行 鄞州云乐咨询有 关规定履行信息披露义务和办理有关审议
或再融资时所 限公司 程序，保证不通过关联交易损害股份公司
作承诺 及其他股东的合法权益。
本公司（本人）不存在以借贷、代偿债务、
陈海伦、金海芬、 经核查，截
代垫款项或其他方式占用海伦钢琴资金的
陈朝峰、宁波北仑 至报告期，
情形。本公司（本人）承诺作为发行人股 2012 年 03
海伦投资有限公 长期 上述承诺
东（实际控制人）期间不占用海伦钢琴股 月 05 日
司、四季香港投资 均得到严
份有限公司的资金、资产，不滥用股东的
有限公司 格履行。
权利侵占公司的资金、资产。
如因浙江省或宁波市有权部门要求或决定 经核查，截
陈海伦、金海芬、
海伦钢琴需为其员工补缴住房公积金或发 至报告期，
陈朝峰、宁波北仑 2011 年 02
行人因未全员缴纳住房公积金而受到任何 长期 上述承诺
海伦投资有限公 月 22 日
罚款或损失，承诺在无须海伦钢琴支付对 均得到严
司
价的情况下承担所有相关金钱赔付责任。 格履行。
陈海伦、金海芬、 （1）我们及我们直接或间接控制的子公 2011 年 03 长期 经核查，截
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陈朝峰、宁波北仑 司、合作或联营企业和/或下属企业目前没 月 10 日 至报告期，
海伦投资有限公 有直接或间接地从事任何与海伦钢琴及其 上述承诺
司、四季香港投资 控股子公司的主营业务及其它业务相同或 均得到严
有限公司 、宁波 相似的业务（以下称“竞争业务”）；（2） 格履行。
睿勇投资有限公 我们及我们直接或间接控制的子公司、合
司、宁波大榭开发 作或联营企业和/或下属企业，于我们作为
区同心企业管理 海伦钢琴主要股东期间，不会直接或间接
服务有限公司、宁 地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞
波大榭开发区协 争业务的业务；（3）我们及我们直接或间
力模具技术服务 接控制的子公司、合作或联营企业和/或下
有限公司、宁波市 属企业，将来面临或可能取得任何与竞争
鄞州云乐咨询有 业务有关的投资机会或其它商业机会，在
限公司 同等条件下赋予海伦钢琴该等投资机会或
商业机会之优先选择权；（4）自本函出具
日起，本函及本函项下承诺为不可撤销的，
且持续有效，直至我不再成为海伦钢琴主
要股东为止；（5）我们及我们直接或间接
控制的子公司、合作或联营企业和/或下属
企业如违反上述任何承诺，我们将赔偿海
伦钢琴及海伦钢琴其他股东因此遭受的一
切经济损失，该等责任是连带责任。
（1）我们及我们直接或间接控制的子公
司、合作或联营企业和/或下属企业目前没
有直接或间接地从事任何与海伦钢琴及其
控股子公司的主营业务及其它业务相同或
相似的业务（以下称“竞争业务”）；（2）
我们及我们直接或间接控制的子公司、合
作或联营企业和/或下属企业，于我们作为
海伦钢琴主要股东期间，不会直接或间接
地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞
经核查，截
争业务的业务；（3）我们及我们直接或间
至报告期，
永盟国际有限公 接控制的子公司、合作或联营企业和/或下 2011 年 02
长期 上述承诺
司 属企业，将来面临或可能取得任何与竞争 月 22 日
均得到严
业务有关的投资机会或其它商业机会，在
格履行。
同等条件下赋予海伦钢琴该等投资机会或
商业机会之优先选择权；（4）自本函出具
日起，本函及本函项下承诺为不可撤销的，
且持续有效，直至我不再成为海伦钢琴主
要股东为止；（5）我们及我们直接或间接
控制的子公司、合作或联营企业和/或下属
企业如违反上述任何承诺，我们将赔偿海
伦钢琴及海伦钢琴其他股东因此遭受的一
切经济损失，该等责任是连带责任。
11
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陈海伦、金海芬、
经核查，截
陈朝峰、宁波北仑
自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让 至报告期，
海伦投资有限公 2011 年 02
或者委托他人管理其本次发行前所持有的 长期 上述承诺
司、四季香港投资 月 22 日
公司股份，也不由公司回购该部分股份。 均得到严
有限公司、永盟国
格履行。
际有限公司
通过持有公司股东股权而间接持有公司股
份的董事、监事、高级管理人员陈海伦、
金海芬、陈朝峰、陆方伦、姚维岳、石定
靖、胡汉明、通过持有公司股东股权而间
接持有公司股份的董事、监事、高级管理
人员陈海伦、金海芬、陈朝峰、陆方伦、
姚维岳、石定靖、胡汉明、姚维芳同时承 经核查，截
陈海伦、金海芬、
诺：在公司任职期间每年转让的股份不超 至报告期，
陈朝峰、陆方伦、 2011 年 02
过其本次发行前所间接持有公司股份总数 长期 上述承诺
姚维岳、石定靖、 月 22 日
的 25%；在公司首次公开发行股票上市之 均得到严
胡汉明、姚维芳
日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之 格履行。
日起 18 个月内不转让其本次发行前所间
接持有的公司股份；在公司首次公开发行
股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间
申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内
不转让其本次发行前所间接持有的公司股
份。
自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让
或者委托他人管理其本次发行前所间接持
有的公司股份，也不由公司回购该部分股
份。除前述锁定期外，在公司实际控制人
陈海伦、金海芬和陈朝峰在公司任职期间，
每年转让的股份不超过本次发行前所间接 经核查，截
持有公司股份总数的 25%；陈海伦、金海 至报告期，
2011 年 12
金海珍 芬和陈朝峰在公司首次公开发行股票上市 36 个月 上述承诺
月 30 日
之日起 6 个月内申报离职的，自其申报离 均得到严
职之日起 18 个月内不转让本次发行前所 格履行。
间接持有的公司股份；陈海伦、金海芬和
陈朝峰在公司首次公开发行股票上市之日
起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，
自其申报离职之日起 12 个月内不转让本
次发行前所间接持有的公司股份。
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否及时
是
履行
12
海伦钢琴股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
未完成履行的
具体原因及下
不适用
一步计划（如
有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 31,476.2 本季度投入募集资金总
724.62
报告期内变更用途的募集资金总额 0 额
累计变更用途的募集资金总额 3,080 已累计投入募集资金总
20,866.85
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 9.79% 额
截至 项目 截止 项目
是否 截至
募集 期末 达到 本报 报告 可行
已变 调整 本报 期末 是否
资金 投资 预定 告期 期末 性是
承诺投资项目和 更项 后投 告期 累计 达到
承诺 进度 可使 实现 累计 否发
超募资金投向 目(含 资总 投入 投入 预计
投资 (%)(3) 用状 的效 实现 生重
部分 额(1) 金额 金额 效益
总额 ＝ 态日 益 的效 大变
变更) (2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
2013
1. 钢琴生产扩建 14,03 年 06
否 11,050 11,050 390.77 87.6% 91 718.72 否 否
项目 9.33 月 30
日
2016
2.钢琴击弦机制造 年 10
是 5,105 2,645 41.95 41.95 1.59% 否
项目 月 31
日
2014
3.钢琴制造工程技 年 10
是 2,516 1,896 6.12 6.12 0.32% 否
术中心 月 31
日
承诺投资项目小 14,08
-- 18,671 15,591 438.84 -- -- 91 718.72 -- --
计 7.4
超募资金投向
1. 钢琴生产扩建
4,977
项目
2014
2.钢琴部件技改项 479.4
2,582 285.78 18.57% 年 06 否
目 5
月 30
13
海伦钢琴股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
日
补充流动资金（如
-- 6,300 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小 6,779.
-- 7,559 285.78 -- -- -- --
计 45
20,86
合计 -- 18,671 23,150 724.62 -- -- 91 718.72 -- --
6.85
未达到计划进度
钢琴生产扩建项目追加投资，生产线进行了扩建，导致完工时间由计划 2012 年 10 月推迟至 2013
或预计收益的情
年 6 月投产，产能并未完全释放，未能实现预计效益目标。钢琴部件技改项目在获取相关部门审批
况和原因（分具体
文件的时间比预期延长，导致工程进度相应延迟。
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
适用
经 2012 年 7 月 19 日公司第二届董事会第八次会议和公司第二届监事会第三次会议审议通过，同意
公司使用超募资金 2,500.00 万元永久补充流动资金。经 2013 年 7 月 26 日公司第二届董事会第十四
次会议和公司第二届监事会第九次会议审议通过，同意公司使用超募资金 3,800.00 万元永久补充流
动资金。经 2012 年 11 月 15 日第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议审议通过《关
超募资金的金额、
于使用部分超募资金对钢琴生产扩建项目追加投资的议案》，本次追加投资 4,977 万元，其中建设投
用途及使用进展
资追加 4,677 万元，铺底流动资金追加 300 万元；同时审议通过《关于使用部分超募资金投资普陀
情况
山路厂区钢琴部件技改项目的议案》，本项目总投资 2,582 万元，其中建设投资 2,476 万元，铺底流
动资金 106 万元。2012 年 12 月 1 日公 2012 年度第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募
资金对钢琴生产扩建项目追加投资的议案》、《关于使用部分超募资金投资普陀山路厂区钢琴部件技
改项目的议案》。上述两个项目已获得相关部门审批（甬发改审批〔2013〕159 号、宁开政项〔2013〕
117 号）。
适用
以前年度发生
募集资金投资项 原钢琴机芯制造项目变更为钢琴击弦机制造项目,项目实施地点由原计划在宁波经济技术开发区工
目实施地点变更 业园区龙潭山路新建厂房变更为公司租用全资子公司宁波海伦琴凳有限公司(现更名为宁波海伦乐
情况 器部件有限公司)位于工业园区北海路的厂房，面积 5,400 平方米；钢琴制造工程技术中心项目实施
地点由原计划在宁波经济技术开发区工业园区龙潭山路新建厂房变更为利用宁波经济技术开发区
工业园区龙潭山路新厂区现有厂房。 2013 年 8 月 14 日上述议案经 2013 年度第一次临时股东大会
审议通过，该变更事项已于 2013 年 11 月获得相关部门审批（甬发改审批〔2013〕496 号）。
适用
以前年度发生
募集资金投资项
目实施方式调整 原募投项目计划投资建设钢琴机芯生产线，拟变更为投资建设钢琴机芯三大部件之一的击弦机生产
情况 线。经 2013 年 7 月 26 日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第九次会议审议通过
《关于部分变更募投项目的议案》, 原钢琴机芯制造项目变更为钢琴击弦机制造项目,投资总额由
5,105 万元变更为 2,645 万元；钢琴制造工程技术中心项目投资总额由 2,516 万元变更为 1,896 万元，
14
海伦钢琴股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
变更募集资金 3,080 万元及结存利息转入公司超募资金专户进行管理。2013 年 8 月 14 日上述议案
经 2013 年度第一次临时股东大会审议通过，该变更事项已于 2013 年 11 月获得相关部门审批（甬
发改审批〔2013〕496 号）。
适用
截至 2012 年 7 月 4 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
募集资金投资项
55,319,884.45 元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具关于本公司以自筹资金预先投入募
目先期投入及置
投项目的鉴证报告（天健审〔2012〕5279 号），经 2012 年 7 月 19 日公司第二届董事会第八次会议
换情况
和公司第二届监事会第三次会议审议通过，同意公司使用募集资金人民币 55,319,884.45 元置换已发
生的用于募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集
专户存储
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
三、其他重大事项进展情况
无
四、报告期内现金分红政策的执行情况
根据《公司章程》第一百六十条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完
成股利（或股份）的派发事项。第一百六十一条公司利润分配的原则为：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配
应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获
得股利和其他形式的利益分配。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。现金分红的条件为： 公
司当年度实现盈利，可向股东进行现金分红；分配股票股利的条件为：董事、监事、单独或合并持有公司3%股份的股东向
董事会提出分配股票股利的提案，董事会在收到该提案之日起20日内召开董事会，经半数以上董事，并经2/3以上独立董事
审议通过，董事会可以作出向股东分配股票股利的预案，并提交股东大会审议。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年
实现的可供分配利润的20%。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利
润分配政策不得违反中国证监会和证劵交易所的有关规定。对本条利润分配政策进行调整的议案，经公司董事会半数以上董
事，并经2/3以上独立董事审议通过后，须提交股东大会批准。对于当年盈利但公司董事会根据本款的规定未作出现金利润
分配预案的，应当同时在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司
有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度母公司实现净利润32,709,285.22元，根据《公司法》和公司章程的
有关规定，提取10%法定盈余公积3,270,928.52元后，2013年度母公司实现的可供股东分配的利润为29,438,356.70元。根据证
监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前
15
海伦钢琴股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
提下，公司2013年度利润分配预案拟定如下：以公司2013年12月31日的总股本133,980,000股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.44元（含税）。公司2013年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。
报告期内，此预案已经第二届董事会第十七次会议审议通过，独立董事和监事会充分履行了职责，对利润分配预案均发
表了意见；决策程序和决策机制完备，切实保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。此议案尚需提交2013年度股东大会
审议。公司股东大会对此利润分配方案作出决议后，公司董事会将在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事
项。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用
16
海伦钢琴股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海伦钢琴股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 161,871,603.70 208,627,701.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 93,990,717.18 79,162,250.09
预付款项 18,645,403.10 10,928,277.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,859,439.42 2,380,722.15
买入返售金融资产
存货 149,632,329.06 142,499,403.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 59,902.54 124,478.02
流动资产合计 426,059,395.00 443,722,832.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
17
海伦钢琴股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 192,437,437.42 194,908,327.80
在建工程 12,498,852.39 6,904,061.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,559,394.73 23,701,701.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,872,899.53 2,063,044.54
递延所得税资产 2,023,986.03 1,105,549.86
其他非流动资产
非流动资产合计 232,392,570.10 228,682,685.18
资产总计 658,451,965.10 672,405,517.86
流动负债：
短期借款 44,399,840.00 49,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 24,339,160.00 28,085,960.00
应付账款 39,811,389.57 49,718,907.67
预收款项 4,213,541.79 4,568,100.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,991,751.86 8,550,341.40
应交税费 5,686,660.42 2,031,808.00
应付利息
应付股利
其他应付款 622,449.79 2,127,804.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
18
海伦钢琴股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 123,064,793.43 144,482,922.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 450,000.00 450,000.00
非流动负债合计 450,000.00 450,000.00
负债合计 123,514,793.43 144,932,922.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,980,000.00 133,980,000.00
资本公积 260,565,853.08 260,565,853.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,305,810.32 16,305,810.32
一般风险准备
未分配利润 116,746,419.02 109,378,266.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 527,598,082.42 520,229,929.80
少数股东权益 7,339,089.25 7,242,665.90
所有者权益（或股东权益）合计 534,937,171.67 527,472,595.70
负债和所有者权益（或股东权益）
658,451,965.10 672,405,517.86
总计
法定代表人：陈海伦 主管会计工作负责人：金海珍 会计机构负责人：王琼
2、母公司资产负债表
编制单位：海伦钢琴股份有限公司
单位：元
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海伦钢琴股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 157,375,605.42 207,973,028.90
交易性金融资产
应收票据
应收账款 92,149,237.18 77,532,370.09
预付款项 17,463,053.02 10,910,194.25
应收利息
应收股利
其他应收款 1,184,729.21 1,712,142.74
存货 140,372,676.34 133,450,474.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,955.20 117,410.40
流动资产合计 408,600,256.37 431,695,620.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,714,304.23 17,714,304.23
投资性房地产
固定资产 178,979,881.42 181,046,599.09
在建工程 12,498,852.39 6,904,061.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,462,988.35 22,598,810.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,334,499.97 1,412,999.98
递延所得税资产 1,845,506.03 970,528.35
其他非流动资产
非流动资产合计 234,836,032.39 230,647,303.33
资产总计 643,436,288.76 662,342,924.26
20
海伦钢琴股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款 44,399,840.00 49,400,000.00
交易性金融负债
应付票据 24,339,160.00 28,085,960.00
应付账款 39,579,692.20 54,035,700.32
预收款项 2,548,841.63 4,568,100.45
应付职工薪酬 2,645,247.41 5,903,401.42
应交税费 5,004,918.99 1,030,051.95
应付利息
应付股利
其他应付款 582,255.84 2,108,074.65
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 119,099,956.07 145,131,288.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 450,000.00 450,000.00
非流动负债合计 450,000.00 450,000.00
负债合计 119,549,956.07 145,581,288.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,980,000.00 133,980,000.00
资本公积 259,908,532.41 259,908,532.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,305,810.32 16,305,810.32
一般风险准备
未分配利润 113,691,989.96 106,567,292.74
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 523,886,332.69 516,761,635.47
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海伦钢琴股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
负债和所有者权益（或股东权益）总计 643,436,288.76 662,342,924.26
法定代表人：陈海伦 主管会计工作负责人：金海珍 会计机构负责人：王琼
3、合并利润表
编制单位：海伦钢琴股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 76,518,909.43 74,707,045.54
其中：营业收入 76,518,909.43 74,707,045.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 68,021,766.04 65,662,292.04
其中：营业成本 54,642,666.41 52,145,875.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 369,796.98 470,013.16
销售费用 3,560,605.99 4,576,767.67
管理费用 9,398,945.43 7,402,779.97
财务费用 -781,938.62 420,547.50
资产减值损失 831,689.85 646,307.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,497,143.39 9,044,753.50
加：营业外收入 590,996.06 1,744,412.71
22
海伦钢琴股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
减：营业外支出 97,277.10 141,038.09
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,990,862.35 10,648,128.12
减：所得税费用 1,526,286.38 1,704,559.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,464,575.97 8,943,568.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 7,368,152.62 8,798,224.15
少数股东损益 96,423.35 145,344.06
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.055 0.0657
（二）稀释每股收益 0.055 0.0657
七、其他综合收益
八、综合收益总额 7,464,575.97 8,943,568.21
归属于母公司所有者的综合收益总额 7,368,152.62 8,798,224.15
归属于少数股东的综合收益总额 96,423.35 145,344.06
法定代表人：陈海伦 主管会计工作负责人：金海珍 会计机构负责人：王琼
4、母公司利润表
编制单位：海伦钢琴股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 76,418,534.85 75,763,439.89
减：营业成本 56,523,120.15 54,658,622.13
营业税金及附加 227,383.51 405,330.70
销售费用 3,546,274.92 4,572,990.74
管理费用 7,967,547.32 6,472,845.96
财务费用 -782,104.73 420,473.59
资产减值损失 831,689.85 660,525.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,104,623.83 8,572,651.42
23
海伦钢琴股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 590,996.06 1,744,412.71
减：营业外支出 85,430.55 133,189.17
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,610,189.34 10,183,874.96
减：所得税费用 1,485,492.12 1,534,251.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,124,697.22 8,649,622.98
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 7,124,697.22 8,649,622.98
法定代表人：陈海伦 主管会计工作负责人：金海珍 会计机构负责人：王琼
5、合并现金流量表
编制单位：海伦钢琴股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,937,246.14 68,215,046.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 578,813.89 223,066.88
收到其他与经营活动有关的现金 2,715,109.35 4,112,626.43
经营活动现金流入小计 63,231,169.38 72,550,739.36
购买商品、接受劳务支付的现金 63,125,105.62 66,033,397.11
客户贷款及垫款净增加额
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海伦钢琴股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,068,255.46 14,078,405.84
支付的各项税费 4,145,392.50 3,812,426.53
支付其他与经营活动有关的现金 6,584,836.68 9,325,469.34
经营活动现金流出小计 92,923,590.26 93,249,698.82
经营活动产生的现金流量净额 -29,692,420.88 -20,698,959.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
34,326.93
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 885,317.71
投资活动现金流入小计 34,326.93 885,317.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资
10,622,339.43 16,402,153.20
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,622,339.43 16,402,153.20
投资活动产生的现金流量净额 -10,588,012.50 -15,516,835.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 9,999,840.00 3,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9,999,840.00 3,000,000.00
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海伦钢琴股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 605,999.97 372,033.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 15,605,999.97 372,033.31
筹资活动产生的现金流量净额 -5,606,159.97 2,627,966.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 254,535.11 -278,806.65
五、现金及现金等价物净增加额 -45,632,058.24 -33,866,634.91
加：期初现金及现金等价物余额 199,921,913.94 247,000,621.42
六、期末现金及现金等价物余额 154,289,855.70 213,133,986.51
法定代表人：陈海伦 主管会计工作负责人：金海珍 会计机构负责人：王琼
6、母公司现金流量表
编制单位：海伦钢琴股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,977,887.61 69,955,611.90
收到的税费返还 578,813.89 223,066.88
收到其他与经营活动有关的现金 3,537,572.75 2,561,990.95
经营活动现金流入小计 63,094,274.25 72,740,669.73
购买商品、接受劳务支付的现金 75,684,008.12 69,742,575.96
支付给职工以及为职工支付的现金 12,765,753.78 11,974,188.65
支付的各项税费 2,290,014.25 2,968,401.27
支付其他与经营活动有关的现金 5,888,244.22 8,669,927.33
经营活动现金流出小计 96,628,020.37 93,355,093.21
经营活动产生的现金流量净额 -33,533,746.12 -20,614,423.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
34,326.93
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
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海伦钢琴股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 885,317.71
投资活动现金流入小计 34,326.93 885,317.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资
10,622,339.43 16,396,508.01
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,622,339.43 16,396,508.01
投资活动产生的现金流量净额 -10,588,012.50 -15,511,190.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,999,840.00 3,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9,999,840.00 3,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 605,999.97 372,033.31
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 15,605,999.97 372,033.31
筹资活动产生的现金流量净额 -5,606,159.97 2,627,966.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 254,535.11 -278,806.65
五、现金及现金等价物净增加额 -49,473,383.48 -33,776,453.74
加：期初现金及现金等价物余额 199,267,240.90 246,536,443.68
六、期末现金及现金等价物余额 149,793,857.42 212,759,989.94
法定代表人：陈海伦 主管会计工作负责人：金海珍 会计机构负责人：王琼
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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