海伦钢琴股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
海伦钢琴股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-014
2017 年 04 月
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海伦钢琴股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈海伦、主管会计工作负责人金江锋及会计机构负责人(会计主
管人员)王琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 91,940,682.13 82,892,802.54 10.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,013,634.32 8,970,821.08 11.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
7,267,877.83 7,557,554.29 -3.83%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -7,239,513.09 -17,194,165.33 57.90%
基本每股收益（元/股） 0.0398 0.0357 11.48%
稀释每股收益（元/股） 0.0398 0.0357 11.48%
加权平均净资产收益率 1.24% 1.15% 0.09%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 943,548,608.36 928,997,567.95 1.57%
归属于上市公司股东的净资产（元） 810,259,064.80 800,245,430.48 1.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-8,296.53
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,874,167.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,358,789.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,160.91
减：所得税影响额 485,063.93
合计 2,745,756.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、行业风险。随着国内钢琴行业的竞争发展，行业集中度呈现逐步扩大的趋势。同行业内竞争激烈，公司如果不能加
强资源整合，提高经营规模，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。公司会时刻关注行业动态，加强内外部相关信息
的收集和分析。
2、技术风险。市场需求不断变化，钢琴生产技术不断发展，如果公司对行业关键技术的发展不能及时掌控，对市场需
求动态不能及时了解，研发的产品将不具备竞争力性。公司将积极掌握发展趋势，使公司能更大程度上满足消费者的需求，
具有更强的针对性和实用性。
3、市场风险。目前公司的销售区域主要以大中城市为主，公司将通过技术研发和产品拓展计划，营销渠道拓展计划解
决上述产品及销售区域较为集中的风险。公司将把开创新的销售区域作为战略重点，通过与现有的音乐院校建立的良好的合
作关系，充分把握各层次钢琴需求的新特点、新趋势，对潜在用户的市场需求进行调研分析，积极开发新产品以满足二、三
线城市的拓展需求。同时加大新产品的研发力度，并从内部提高效率、降低生产成本，减少因行业激烈竞争的影响。
4、募集资金投资项目风险。募集资金投资项目的实施将增强公司产品开发能力，提升生产技术工艺，提高产品档次，
扩大产能，满足消费升级所带来的市场需求，促进公司持续稳定发展，增强公司可持续盈利能力。但项目实施完成后产生的
经济效益、产品的市场开拓与接受程度、销售价格等都有可能与公司的预测发生差异，并可能导致部分生产设备闲置、无法
充分利用生产能力的风险；另外，项目建设若不能按预定计划完工，也会影响投资效益，所以客观上存在不能如期完成或不
能实现预期收益的风险。公司会加强对募集资金项目的管理和监督工作，根据实际情况及时对募投项目进行必要的调整。
5、智能钢琴与线上线下艺术培训教育项目风险。根据公司文化艺术产业的发展战略，公司于 2014 年 8 月成立了“海
伦艺术教育投资有限公司”，于 2014年 12 月成立了“北京海伦信息网络有限公司”，主要承担拓展公司智能钢琴与线上线
下艺术教育培训市场，加快推进公司在文化艺术培训产业领域做大做强的步伐，增强持续盈利能力。但该项目在深度和广度
上均具有一定的创新性，存在一定的技术风险与市场不确定性。公司会督促、推进研发进度，积极推动项目进程。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 32,537 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
宁波北仑海伦
境内非国有法人 27.85% 69,316,800 0
投资有限公司
四季香港投资
境外法人 17.08% 42,931,400 0
有限公司
交通银行股份
有限公司－长
信量化先锋混 其他 2.07% 5,200,644 0
合型证券投资
基金
4
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中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 1.44% 3,617,280 0
公司
深圳前海潮人
金融控股集团 境内非国有法人 0.75% 1,890,900 0
有限公司
华安基金公司
－工行－外贸
信托－外贸信
其他 0.48% 1,198,203 0
托恒盛定向
增发投资集合
资金信托计划
中国工商银行
股份有限公司
－中海优势精
其他 0.40% 998,919 0
选灵活配置混
合型证券投资
基金
创金合信基金
－招商银行－
其他 0.39% 986,379 0
南京三宝 2 号
资产管理计划
陈淑新 境内自然人 0.38% 958,749 0
招商银行股份
有限公司－工
银瑞信聚焦 30 其他 0.37% 931,081 0
股票型证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宁波北仑海伦投资有限公司 69,316,800
四季香港投资有限公司 42,931,400
交通银行股份有限公司－长信量
5,200,644
化先锋混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 3,617,280
深圳前海潮人金融控股集团有限
1,890,900
公司
华安基金公司－工行－外贸信托
1,198,203
－外贸信托恒盛定向增发投资集
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合资金信托计划
中国工商银行股份有限公司－中
海优势精选灵活配置混合型证券 998,919
投资基金
创金合信基金－招商银行－南京
986,379
三宝 2 号资产管理计划
陈淑新 958,749
招商银行股份有限公司－工银瑞
931,081
信聚焦 30 股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 宁波北仑海伦投资有限公司与四季香港投资有限公司为公司控股股东，其他股东未
说明 知是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东陈淑新除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客
（如有） 户信用担保证券账户持有 958,749 股，实际合计持有 958,749 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 股数
金海芬 405,000 0 0 405,000 高管限售 —
申万菱信资产
－招商银行－
华润深国投信
非公开发行 2017 年 1 月 12 日
托－瑞华定增 2,395,490 2,395,490 0 0
机构类限售 解除限售
对冲基金 2 号
集合资金信托
计划
财通基金－工
商银行－浙基 非公开发行 2017 年 1 月 12 日
140,911 140,911 0 0
定增 1 号资产 机构类限售 解除限售
管理计划
财通基金－工 199,624 199,624 0 0 非公开发行 2017 年 1 月 12 日
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商银行－富春 机构类限售 解除限售
定增 409 号资
产管理计划
财通基金－工
商银行－富春 非公开发行 2017 年 1 月 12 日
199,624 199,624 0 0
定增 408 号资 机构类限售 解除限售
产管理计划
财通基金－工
商银行－富春 非公开发行 2017 年 1 月 12 日
199,624 199,624 0 0
定增 637 号资 机构类限售 解除限售
产管理计划
财通基金－工
商银行－富春 非公开发行 2017 年 1 月 12 日
199,624 199,624 0 0
定增 410 号资 机构类限售 解除限售
产管理计划
财通基金－工
商银行－富春 非公开发行 2017 年 1 月 12 日
281,823 281,823 0 0
定增 553 号资 机构类限售 解除限售
产管理计划
华安基金公司
－工行－外贸
信托－外贸信 非公开发行 2017 年 1 月 12 日
1,198,203 1,198,203 0 0
托恒盛定向 机构类限售 解除限售
增发投资集合
资金信托计划
财通基金－光
大银行－睿鑫 非公开发行 2017 年 1 月 12 日
140,911 140,911 0 0
定增 2 号资产 机构类限售 解除限售
管理计划
深圳前海潮人
非公开发行 2017 年 1 月 12 日
金融控股集团 2,070,000 2,070,000 0 0
机构类限售 解除限售
有限公司
财通基金－宁
波银行－东方 非公开发行 2017 年 1 月 12 日
704,556 704,556 0 0
晨星 2 号资产 机构类限售 解除限售
管理计划
创金合信基金
－招商银行－ 非公开发行 2017 年 1 月 12 日
1,409,111 1,409,111 0 0
鹏德成长 1 号 机构类限售 解除限售
资产管理计划
创金合信基金 986,379 986,379 0 0 非公开发行 2017 年 1 月 12 日
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－招商银行－ 机构类限售 解除限售
南京三宝 2 号
资产管理计划
合计 10,530,880 10,125,880 0 405,000 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1.预付账款：本期期末较年初增长50.67%，主要系募投项目投入的预付款及购买铜丝和生铁的预付货款增加所致；
2.可供出售金融资产：本期期末较年初增长46.02%，主要系对外投资艺术教育行业增加所致；
3.在建工程：本期期末较年初增长35.72%，主要系智能钢琴项目和击弦机项目投入增加所致；
4.预收账款：本期期末较年初增加181.93%，主要系销售预收订单货款增加所致；
5.应付职工薪酬：本期期末较年初下降46.45%，主要系年终奖金发放所致。
二、利润表项目
1.营业收入：本期较上年同期增长10.92%，主要系销售量增加所致；
2.财务费用：本期较上年同期增加44.79%，主要系外汇汇兑平稳，汇兑收益减少所致；
3.资产减值损失：本期较上年同期增加72.87%，主要系应收款增加所致；
4.投资收益：本期较上年同期增加41.63%，主要系对外投资艺术教育行业投资收益增加所致；
5.营业外收入：报告期内，营业外收入达188.33万元，主要系政府补助增加所致；
6.归属于母公司所有者的净利润：报告期内，净利润达1001.36万元，较上年同期增加11.62%，主要系销售收入的增加、
对外投资艺术教育行业投资收益增加以及政府补助增加所致。
三、现金流量表项目
1.经营活动产生的现金流量净额：报告期内，本期较上年同期增加57.90%，主要系销售回款增加所致；
2.投资活动产生的现金流量净额：报告期内，本期较上年同期增加93.68%，主要系理财投资支出减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
一、业务回顾
目前，公司主要产品包括立式钢琴、三角钢琴、智能钢琴一代，拥有的自有品牌有“海伦”、“文德隆”，合作品牌有有
“弗尔里希”、“佩卓夫”、“罗瑟”、“齐默曼”。2014年起，公司积极拓展艺术教育培训项目，主要通过与各地培训机构签署
合作协议开展运营，艺术教育培训课程体系定位为艺术启蒙、音乐教育、美术教育与舞蹈教育。公司还率先开启国内自主品
牌钢琴与动漫联手，与迪士尼共同开发海伦迪士尼系列钢琴，首批推出两个型号（DH2F、DH2M），将迪士尼动漫形象米奇
与米妮素材融入钢琴造型。智能钢琴一代已推出“6+1”智能钢琴教室产品，结合具有趣味性、专业性的迪士尼海伦钢琴教
程，推进线上线下教育培训共同发展。
本报告期内，公司实现营业收入9194.07万元，同比增加10.92%；归属于上市公司普通股东的净利润为1001.36万元，同
比增长11.62%。 驱动业务收入增加的主要因素：
1、钢琴销量的增加，销售产品种类的多元化，促进营业收入增加。随着海伦产业链的不断完善，本报告期内，报告期
内，钢琴销售6826台，同比增加8.78%。另外，公司智能钢琴项目的研制不断推进，以及公司乐器销售品种拓宽，如“6+1”
智能钢琴教室，电声钢琴，吉他等，丰富了销售市场产品，扩宽了销售市场人群。
2、不断拓展艺术教育产业链，提升投资收益回报，增加归属于上市普通股东的净利润。本报告期内，艺术教育投资收
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益231.93万元，较上年同期增加123.63万元，增幅达114.16%。
3、文化产业政府政策扶持，增加政府补助，促使增加归属于上市普通股东的净利润。
二、公司展望
社会文化因素在很大程度上将决定钢琴行业产品的发展方向，企业应该跟进行业总体发展趋势，将企业的产品进行定位，
迅速抢占市场先机。另外，企业应该把握需求变化趋势，包括对目标消费群体的定位，未来乐器制造行业的需求将不断扩大，
而消费群体也将发生一定变化，各个产品的细分市场份额也会发生变化，根据市场变化及时调整产品结构，企业才能持久发
展生存。
公司在继续传统钢琴生产与销售业务的同时积极拓展其他类乐器的销售，如增设吉他、小提琴等乐器销售；以及开拓智
能钢琴及艺术教育培训项目，也是基于对现行市场的考量，依托移动互联技术，利用媒体娱乐化教学手段，将钢琴智能化，
提供智能钢琴产品的同时，构建增值教育服务，进一步吸引社会家庭文化消费注意力；开展维也纳EMP音乐启蒙项目，该项
目将沿袭欧洲音乐启蒙教育思路，落地本地，推广科学的音乐教育，音乐启蒙教育项目市场或成为钢琴教育市场的新生力量。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
公司客户以经销商为主，通过与其签订年度销售框架协议，确定当年总体合作情况，在此基础上，经销商根据具体业务
需要以分散订单形式下单，订单分散且数量较多。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司继续保持技术研发优势，报告期内共设立4项研发项目，其中3项为传统钢琴项目，1项为电声钢琴项目。截止本报告
期止，公司研发费用共支出435.56万元，占营业收入的4.74%。具体研发项目情况如下：
项目名称 项目来源 项目研发阶段
WB120 立式钢琴 自立项目 研发阶段
WB125 立式钢琴 自立项目 研发阶段
VD33 立式钢琴 自立项目 研发阶段
DNS1 智能电钢 自立项目 研发阶段
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，前五大供应商略有变化，公司不存在向单一供应商采购超过 30%的情况，或严重依赖于少数供应商的情况，
前五大供应商采购额占总采购额的 31.55%，具体情况如下：
序号 供应商名称 采购额（元） 占报告期采购总额比例
1 森鹤乐器股份有限公司 8,202,960.68 15.76%
2 上海旺顺机械铸造有限公司 2,393,162.39 4.60%
3 上海金浦钢琴铸造有限公司 2,166,838.12 4.16%
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4 宁波凯歌乐器有限公司 1,833,427.35 3.52%
5 宁海县立宇金属铸造有限公司 1,828,855.44 3.51%
合计 -- 16,425,273.98 31.55%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，前五大客户略有变化，公司不存在向单一客户销售超过30%的情况，或严重依赖于少数客户的情况，前五
大客户销售额占总营业收入的22.09%，具体情况如下：
序号 客户名称 销售额（元） 占报告期销售总额比例
1 王俊霞 4,529,213.68 4.93%
2 佩洛夫（天津）商贸有限公司 4,451,705.13 4.84%
3 苏州音妙文化发展有限公司 4,460,142.74 4.85%
4 奥地利文德龙琴行 3,704,333.56 4.03%
5 上海希坦贸易有限公司 3,162,102.56 3.44%
合计 -- 20,307,497.66 22.09%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照董事会制定的公司未来发展规划运行，积极开拓国内外市场，增强品牌宣传力度，继续丰富公
司产品型号，提高产品品质，积极推进募集资金投资项目的建设，同时不断提升研发能力，深化智能钢琴及艺术教育培训项
目，逐步建立伦海伦特色配套教学体系，包括教材、教具、师资培训等，助力企业产业链的延伸发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、行业风险。随着国内钢琴行业的竞争发展，行业集中度呈现逐步扩大的趋势。同行业内竞争激烈，公司如果不能加
强资源整合，提高经营规模，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。公司会时刻关注行业动态，加强内外部相关信息
的收集和分析。
2、技术风险 。市场需求不断变化，钢琴生产技术不断发展，如果公司对行业关键技术的发展不能及时掌控，对市场需
求动态不能及时了解，研发的产品将不具备竞争力。公司将积极掌握发展趋势，使公司开发的产品能更大程度上满足消费者
的需求，具有更强的针对性和实用性。
3、市场风险。 目前公司的销售区域主要以大中城市为主，公司将通过技术研发和产品拓展计划，营销渠道拓展计划解
决上述产品及销售区域较为集中的风险。公司将把开创新的销售区域作为战略重点，通过与现有的音乐院校建立的良好的合
作关系，充分把握各各层次钢琴需求的新特点、新趋势，对潜在用户的市场需求进行调研分析，积极开发新产品以满足二、
三线城市的拓展需求。
4、管理风险。公司业务规模不断壮大，人员规模不断大幅增长，公司需要在资源整合、产品研发与质量管理、市场开
拓、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管
理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，
将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。公司管理层将加强学习，逐步强化内部的流程化、体系化管
理，最大限度的减少因管理失误造成的公司损失。
5、人力资源风险。随着公司业务规模的发展和募集资金投资项目的实施，公司急需引进大量具有行业经验、创新能力
的技术研发人才、产品设计人才、专业工艺人才、国内外市场开拓和营销人才以及中高级管理人才等。随着我国钢琴行业的
发展，业内的人才竞争日趋激烈，对上述人才的争夺也变得更为激烈。虽然公司采取了多种措施稳定人员队伍并取得较好的
效果，但仍存在人才流失及人才短缺的风险。公司将通过和相关院校保持紧密联系，加强内部管理和培养机制，避免人才缺
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海伦钢琴股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
失。
6、募集资金投资项目风险。募集资金投资项目的实施将增强公司产品开发能力，提升生产技术工艺，提高产品档次，
扩大产能，满足消费升级所带来的市场需求，促进公司持续稳定发展，增强公司可持续盈利能力。但项目实施完成后产生的
经济效益、产品的市场开拓与接受程度、销售价格等都有可能与公司的预测发生差异，并可能导致部分生产设备闲置、无法
充分利用生产能力的风险；另外，项目建设若不能按预定计划完工，也会影响投资效益，所以客观上存在不能如期完成或不
能实现预期收益的风险。公司会加强对募集资金项目的管理和监督工作，根据实际情况及时对募投项目进行必要的调整。
7、智能钢琴与线上线下艺术培训教育项目风险。根据公司文化艺术产业的发展战略，公司于2014年8月成立了“海伦艺
术教育投资有限公司”，于12月正式成立“北京海伦信息网络有限公司”，主要承担拓展公司智能钢琴与线上线下艺术教育培
训市场，加快推进公司在文化艺术培训产业领域做大做强的步伐，增强持续盈利能力。该项目是基于当前钢琴发展趋势及艺
术培训教育市场发展情况等因素考量，具有较为广阔的发展前景，但国内众多传统钢琴制造企业及其他潜在竞争对手将会逐
渐参与市场竞争。当越来越多具有较强综合服务能力、对艺术培训教育行业理解较为深刻的竞争对手参与竞争时，若公司未
及时采取有效应对措施，则有可能在未来激烈的市场竞争中处于不利地位，在中长期发展中出现增长乏力的情况，且该项目
存在技术风险和市场不确定风险。公司需要积极推进智能钢琴及线上线下艺术培训教育项目的进程，抢占市场先机。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 52,111.17 本季度投入募集资金总额 796.74
累计变更用途的募集资金总额 3,080
已累计投入募集资金总额 30,991.4
累计变更用途的募集资金总额比例 5.91%
项目 截止 项目
是否 截至
调整 截至期 达到 报告 可行
已变 募集资 本报 期末 是否
后投 末投资 预定 本报告 期末 性是
承诺投资项目和 更项 金承诺 告期 累计 达到
资总 进度 可使 期实现 累计 否发
超募资金投向 目(含 投资总 投入 投入 预计
额 (3)＝ 用状 的效益 实现 生重
部分 额 金额 金额 效益
(1) (2)/(1) 态日 的效 大变
变更) (2)
期 益 化
承诺投资项目
2013
1.钢琴生产扩建项 11,0 14,30 3,562.
否 11,050 89.26% 年 06 317.13 否 否
目 50 5.36 67
月 30
12
海伦钢琴股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
日
2018
2.钢琴击弦机制造 2,64 853.7 年 04 不适 不适
是 5,105 274.62 32.28% 不适用 否
项目 5 9 月 30 用 用
日
2015
3.钢琴制造工程技 1,89 年 10 不适 不适
是 2,516 93.2 4.92% 不适用 否
术中心项目 6 月 31 用 用
日
2018
4.智能钢琴及联网 20,6
20,634. 1,562. 年 06 不适 不适
配套系统研发与 否 34.9 522.12 7.57% 不适用 否
97 04 月 30 用 用
产业化项目 7
日
1,802. 不适 不适
5、补充流动资金 否 不适用 否
8 用 用
36,2
承诺投资项目小 39,305. 18,61 3,562.
-- 25.9 796.74 -- -- 317.13 -- --
计 97 7.19 67
7
超募资金投向
1.钢琴生产扩建项 4,97
否
目 7
2014
2.钢琴部件技改项 2,58 1,452. 年 12 296.2
否 56.25% 64.5 是 否
目 2 4 月 31 8
日
补充流动资金（如 8,07 10,92
-- -- -- -- -- --
有） 0 1.81
超募资金投向小 15,6 12,37 296.2
-- -- -- 64.5 -- --
计 29 4.21 8
51,8
39,305. 30,99 3,858.
合计 -- 54.9 796.74 -- -- 381.63 -- --
97 1.4 95
7
1．钢琴生产扩建项目未实现预计收益的主要原因系：
(1)随着互联网、电子数码技术等现代高新技术对社会生活影响的深入，作为人们学习音乐、娱乐、
未达到计划进度 益智和健身的工具，传统钢琴已无法满足人们对钢琴提出的更多人性化、个性化、高科技化的需求，
或预计收益的情 传统钢琴的需求增长乏力；另外，市场竞争加剧、国内外经济环境相对低迷，公司销售收入未实现
况和原因（分具体 大幅增长。
项目） (2)项目完工后，公司折旧、人工工资等成本增加导致产品毛利率有所下降。
2．钢琴制造工程技术中心项目原预计于 2014 年 10 月 31 日完工，现于 2015 年 10 月 31 日完工，
项目延期的主要原因系：随着传统产品与现代科技紧密结合的市场发展趋势，公司研发方向在原有
13
海伦钢琴股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
的基础上向电声钢琴、智能钢琴等现代化领域延伸，导致该项目延期。
3．钢琴部件技改项目原预计于 2014 年 6 月完工，现于 2014 年 12 月 31 日完工，项目延期的主要
原因系：
项目采购设备当中包含部分非标准设备，部分非标准设备在调试运行过程当中达不到预定要求，为
达到实际使用要求，对部分设备的制造进行相关的改进，重新调试，设备制造商相应延迟了设备交
货时间，导致该项目延迟。
上述项目延期相关事宜已于 2014 年 10 月 24 日经公司第三届董事会第二次会议和公司第三届监事
会第二次会议审议通过。
4. 钢琴击弦机项目原计划于 2016 年 10 月 31 日完工，现预计于 2018 年 4 月 30 日完工，项目延期
的主要原因系：
由于项目建设过程中需要定制采购部分非标准设备，该类设备研制生产需要较长时间，且部分设备
在调试运行过程中未能顺利达到预定要求，需要进行相关改进及重新调试，致使设备供应商延迟了
交货时间；同时，该项目工艺技术较为复杂，建设过程中公司在原设计方案基础上不断进行创新改
进，导致该项目未能按照预计时间完工。
上述项目延期相关事宜已于 2016 年 10 月 25 日经公司第三届董事会第十三次会议和公司第三届监
事会第十二次会议审议通过。
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
适用
1.经 2012 年 7 月 19 日公司第二届董事会第八次会议和公司第二届监事会第三次会议决议通过，
同意公司使用超募资金 2,500.00 万元永久补充流动资金，已于 2012 年 7 月补充流动资金。
2.经 2012 年 11 月 15 日第二届董事会第十一次会议决议并经 2012 年 12 月 1 日公司第一次临
时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金对钢琴生产扩建项目追加投资的议案》，本次追加投
资 4,977 万元，其中建设投资追加 4,677 万元，铺底流动资金追加 300 万元；已于 2013 年 3 月
从超募资金户划转到钢琴生产扩建项目募集资金专户。决议通过《关于使用部分超募资金投资普陀
山路厂区钢琴部件技改项目的议案》，本项目总投资 2,582 万元，其中建设投资 2,476 万元，铺底
流动资金 106 万元，已于 2013 年 9 月从超募资金户划转到钢琴部件技改项目募集资金专户。上述
超募资金的金额、 两个项目已经有关部门审批（甬发改审批〔2013〕159 号、宁开政项〔2013〕117 号）。
用途及使用进展 3.经 2013 年 7 月 26 日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第九次会议决议通过，
情况 同意公司使用超募资金 3,800.00 万元永久补充流动资金,已于 2013 年 12 月补充流动资金。
4.经 2014 年 7 月 10 日公司第二届董事会第十九次会议和公司第二届监事会第十四次会议审议通过
《关于使用部分结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并经《安信证券股份有限责任公司关
于海伦钢琴股份有限公司使用部分结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》,同意公司将钢
琴生产扩建项目的结余募集资金 1,893.75 万元（包括利息收入在内的募集资金账户余额扣除募集资
金尚需支付金额后的资金）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
5.经 2015 年 9 月 8 日公司第三届董事会第八次会议和公司第三届监事会第七次会议决议通过，同
意公司使用超募资金 1,770.00 万元永久补充流动资金，使用钢琴部件技改项目的结余募集资金
12,177,898.30 元（包括利息收入扣除银行手续费等的净额 881,871.24 元在内的募集资金账户余额）
永久补充流动资金,已于 2015 年 10 月补充流动资金。
募集资金投资项 适用
14
海伦钢琴股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
目实施地点变更 以前年度发生
情况
原钢琴机芯制造项目变更为钢琴击弦机制造项目,项目实施地点由原计划在宁波经济技术开发区工
业园区龙潭山路新建厂房变更为公司租用全资子公司宁波海伦琴凳有限公司(现更名为宁波海伦乐
器部件有限公司)位于工业园区北海路的厂房，面积 5,400 平方米；钢琴制造工程技术中心项目实
施地点由原计划在宁波经济技术开发区工业园区龙潭山路新建厂房变更为利用宁波经济技术开发
区工业园区龙潭山路新厂区现有厂房。 2013 年 8 月 14 日上述议案经 2013 年度第一次临时股东大
会决议通过，该变更事项已获相关部门审批（甬发改审批〔2013〕496 号）。
适用
以前年度发生
原募投项目计划投资建设钢琴机芯生产线，拟变更为投资建设钢琴机芯三大部件之一的击弦机生产
募集资金投资项 线。
目实施方式调整
经 2013 年 7 月 26 日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第九次会议决议通过《关
情况
于部分变更募投项目的议案》, 原钢琴机芯制造项目变更为钢琴击弦机制造项目,投资总额由 5,105
万元变更为 2,645 万元；钢琴制造工程技术中心项目投资总额由 2,516 万元变更为 1,896 万元，变更
募集资金 3,080 万元及结存利息转入公司超募资金专户进行管理。2013 年 8 月 14 日上述议案经 2013
年度第一次临时股东大会决议通过，该变更事项已获相关部门审批（甬发改审批〔2013〕496 号）。
适用
截至 2012 年 7 月 4 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
募集资金投资项 55,319,884.45 元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具关于本公司以自筹资金预先投入募
目先期投入及置 投项目的鉴证报告（天健审〔2012〕5279 号），经 2012 年 7 月 19 日公司第二届董事会第八次会
换情况 议和公司第二届监事会第三次会议决议通过，同意公司使用募集资金人民币 55,319,884.45 元置换
已发生的用于募集资金项目的自筹资金，已于 2012 年 7 月从钢琴生产扩建项目募集资金专户置换
转出。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
适用
1．钢琴生产扩建项目募集后承诺投资金额 16,027 万元(其中募集资金 11,050 万元,超募资金 4,977
万元),实际投资金额 14,305.36 万元,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-1,721.64 万元。 该
项目募集资金使用出现结余主要系公司在募集资金到位前已先期投入自筹资金用于购买募集资金
投资项目用地的土地使用权及前期基础建设,以及公司结合实际情况及业务特点，发挥自身的技术优
势和经验，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，购买高效设备，节约了钢琴生产扩建项目
项目实施出现募 中的设备投资。
集资金结余的金 经 2014 年 7 月 10 日公司第二届董事会第十九次会议和公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关
额及原因 于使用部分结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并经《安信证券股份有限责任公司关于海
伦钢琴股份有限公司使用部分结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》,同意公司将钢琴生
产扩建项目的结余募集资金 1,893.75 万元（包括利息收入在内的募集资金账户余额扣除募集资金尚
需支付金额后的资金）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。钢琴生产扩建项目募集资金专
户已销户。
2．钢琴部件技改项目募集后承诺投资金额 2,582 万元,实际投资金额 1,452.40 万元，实际投资金额
与募集后承诺投资金额的差额-1,129.60 万元。该项目募集资金使用出现结余主要系：（1）项目建设
15
海伦钢琴股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
过程中，公司以自筹资金用于部分设备采购及支付相关人员工资等费用；（2）公司严格控制项目支
出，合理降低项目成本，结合公司实际情况以及业务特点，项目实施过程中不断推进技术创新，购
买高效设备，节约了部分设备投资；（3）项目部分设备采购和工程合同部分款项尚未付出。
2015 年 9 月 8 日公司第三届董事会第八次会议和公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使
用钢琴部件技改项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经《安信证券股份有限公司关于
海伦钢琴股份有限公司使用钢琴部件技改项目结余募集资金及部分超募资金永久补充流动资金的
核查意见》，同意公司将钢琴部件技改项目结余募集资金 1217.79 万元（包括利息收入在内的募集资
金账户余额）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。钢琴部件技改项目募集资金专户已销户。
3．钢琴制造工程技术中心项目募集后承诺投资金额 1,896 万元,实际投资金额 93.20 万元，实际投资
金额与募集后承诺投资金额的差额-1,802.80 万元。该项目募集资金使用出现结余主要系：1）公司
以自筹资金用于支付钢琴研发费用、智能钢琴及互联网配套系统的前期研发费用；2）公司严格控
制项目支出，合理降低项目成本，结合公司实际情况以及业务特点，项目实施过程中不断推进技术
创新，购买高效设备，节约了部分设备投资。
2016 年 1 月 12 日公司第三届董事会第十次会议和公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于
使用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金补充流动资金的议案》，并经《安信证券股份有限公
司关于海伦钢琴股份有限公司使用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金永久补充流动资金及
使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》，同意公司将钢琴制造工程技术中心
项目结余募集资金 18,966,903.13 元（包括利息收入在内的募集资金账户余额）用于永久补充公司日
常经营所需的流动资金。钢琴制造工程技术中心项目募集资金专户已销户。
截至 2017 年 3 月 31 日，公司募集资金余额 227,518,211.41 元（其中超募资金余额 10,511,465.90 元），
尚未使用的募集
存放于募集资金专户，占募集资金净额的 43.66%。该等资金后续主要用于未完工募投项目支出，对
资金用途及去向
超募资金公司将根据实际需要，履行相应的审批手续后另作安排。
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决
策程序和机制完备，相关的议案在经董事会、监事会审议通过后，再提交股东大会审议，并由独立董事会发表独立意见，审
议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度母公司实现净利润34,703,920.56元，根据《公司法》和公司章程的
有关规定，提取10%提取法定盈余公积3,470,392.06元后，2016年度母公司实现的可供股东分配的利润为31,233,528.50元。公
司2016年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本251,289,880.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含
税），公司本次合计派发股利6,282,247.00元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润24,951,281.50元，结转以后年度分配。
公司2016年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。
本预案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2016年度股东大会审议。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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海伦钢琴股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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海伦钢琴股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海伦钢琴股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 129,963,742.65 148,927,981.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,500,000.00 11,700,000.00
应收账款 100,075,313.51 88,948,579.63
预付款项 30,217,018.81 20,055,294.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,012,367.12 1,617,813.70
应收股利 2,517,797.64
其他应收款 4,235,822.53 4,120,202.14
买入返售金融资产
存货 176,406,665.35 174,276,392.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 218,697,554.01 220,510,317.29
流动资产合计 675,626,281.62 670,156,581.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
18
海伦钢琴股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 20,761,240.00 14,217,840.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,871,289.48 6,069,828.01
投资性房地产
固定资产 180,247,149.53 183,123,108.00
在建工程 22,032,818.09 16,234,335.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,414,678.64 23,831,493.31
开发支出 9,317,626.19 9,317,626.19
商誉 515,000.00 515,000.00
长期待摊费用 2,881,279.37 2,686,919.35
递延所得税资产 2,881,245.44 2,844,836.99
其他非流动资产
非流动资产合计 267,922,326.74 258,840,986.91
资产总计 943,548,608.36 928,997,567.95
流动负债：
短期借款 11,500,000.00 9,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 41,694,900.00 38,230,400.00
应付账款 47,762,974.41 51,808,441.67
预收款项 12,088,842.44 4,287,924.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,615,923.30 10,488,152.43
应交税费 4,460,140.37 3,744,818.55
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海伦钢琴股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 3,077,768.97 3,563,496.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 126,200,549.49 121,123,233.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,995,833.00 3,550,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,995,833.00 3,550,000.00
负债合计 129,196,382.49 124,673,233.86
所有者权益：
股本 251,289,880.00 251,289,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 349,787,364.02 349,787,364.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
20
海伦钢琴股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 26,222,428.18 25,495,615.39
一般风险准备
未分配利润 182,959,392.60 173,672,571.07
归属于母公司所有者权益合计 810,259,064.80 800,245,430.48
少数股东权益 4,093,161.07 4,078,903.61
所有者权益合计 814,352,225.87 804,324,334.09
负债和所有者权益总计 943,548,608.36 928,997,567.95
法定代表人：陈海伦 主管会计工作负责人：金江锋 会计机构负责人：王琼
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 124,420,677.58 143,999,194.65
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,500,000.00 11,700,000.00
应收账款 97,533,379.51 86,555,567.63
预付款项 28,436,883.33 20,325,136.70
应收利息 2,012,367.12 1,617,813.70
应收股利
其他应收款 2,286,961.90 2,291,796.93
存货 168,006,708.60 163,617,097.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 218,024,821.52 219,729,191.24
流动资产合计 652,221,799.56 649,835,798.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 72,525,180.51 65,205,180.51
投资性房地产
21
海伦钢琴股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 167,110,061.68 169,652,776.64
在建工程 20,743,908.09 16,189,979.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,396,091.14 22,806,420.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,970,517.88 2,020,424.19
递延所得税资产 1,870,180.15 1,832,374.70
其他非流动资产
非流动资产合计 286,615,939.45 277,707,156.00
资产总计 938,837,739.01 927,542,954.27
流动负债：
短期借款 11,500,000.00 9,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 41,694,900.00 38,230,400.00
应付账款 55,511,806.78 60,704,058.30
预收款项 11,987,612.51 4,287,924.76
应付职工薪酬 3,520,780.62 6,979,442.59
应交税费 3,379,787.38 3,380,962.17
应付利息
应付股利
其他应付款 2,269,210.84 2,700,486.45
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 129,864,098.13 125,283,274.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
22
海伦钢琴股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,995,833.00 3,550,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,995,833.00 3,550,000.00
负债合计 132,859,931.13 128,833,274.27
所有者权益：
股本 251,289,880.00 251,289,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 349,130,043.35 349,130,043.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,222,428.18 25,495,615.39
未分配利润 179,335,456.35 172,794,141.26
所有者权益合计 805,977,807.88 798,709,680.00
负债和所有者权益总计 938,837,739.01 927,542,954.27
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 91,940,682.13 82,892,802.54
其中：营业收入 91,940,682.13 82,892,802.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 85,938,190.70 75,072,179.51
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海伦钢琴股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 67,342,323.39 60,401,353.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 878,917.44 796,757.79
销售费用 5,717,217.63 4,531,207.77
管理费用 11,919,898.65 10,206,492.03
财务费用 -737,946.92 -1,336,682.66
资产减值损失 817,780.51 473,050.79
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
3,678,048.15 2,596,858.49
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,680,539.58 10,417,481.52
加：营业外收入 1,883,267.00 161,296.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 11,235.62 103,828.09
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
11,552,570.96 10,474,949.93
填列）
减：所得税费用 1,524,679.18 1,562,095.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,027,891.78 8,912,854.30
归属于母公司所有者的净利润 10,013,634.32 8,970,821.08
少数股东损益 14,257.46 -57,966.78
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
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（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 10,027,891.78 8,912,854.30
归属于母公司所有者的综合收
10,013,634.32 8,970,821.08
益总额
归属于少数股东的综合收益总
14,257.46 -57,966.78
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0398 0.0357
（二）稀释每股收益 0.0398 0.0357
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈海伦 主管会计工作负责人：金江锋 会计机构负责人：王琼
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 89,644,573.10 81,961,507.88
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减：营业成本 68,657,534.90 61,376,290.87
税金及附加 620,088.94 645,135.59
销售费用 5,647,217.63 4,516,450.49
管理费用 9,235,291.01 7,607,262.25
财务费用 -738,877.36 -1,336,948.85
资产减值损失 805,702.75 531,125.00
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
1,358,789.04 1,513,844.44
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
6,776,404.27 10,136,036.97
列）
加：营业外收入 1,883,267.00 161,296.50
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 11,226.75 94,340.34
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
8,648,444.52 10,202,993.13
号填列）
减：所得税费用 1,380,316.64 1,529,835.00
四、净利润（净亏损以“－”号填
7,268,127.88 8,673,158.13
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
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海伦钢琴股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 7,268,127.88 8,673,158.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0289 0.0345
（二）稀释每股收益 0.0289 0.0345
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
90,433,976.70 72,948,472.49
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 580,858.65 95,900.98
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海伦钢琴股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
1,641,402.23 3,669,126.98
金
经营活动现金流入小计 92,656,237.58 76,713,500.45
购买商品、接受劳务支付的现
60,792,083.69 61,665,948.46
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
23,668,543.92 18,632,912.43
现金
支付的各项税费 6,153,185.59 7,573,797.06
支付其他与经营活动有关的现
9,281,937.47 6,035,007.83
金
经营活动现金流出小计 99,895,750.67 93,907,665.78
经营活动产生的现金流量净额 -7,239,513.09 -17,194,165.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,910,260.28 1,653,640.29
处置固定资产、无形资产和其
2,000.00 20,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 4,912,260.28 1,673,640.29
购建固定资产、无形资产和其
10,892,065.82 5,980,551.33
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,543,400.00 222,477,410.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 1,800,000.00
28
海伦钢琴股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 19,235,465.82 228,457,961.33
投资活动产生的现金流量净额 -14,323,205.54 -226,784,321.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,500,000.00 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 5,500,000.00 3,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
360,000.00
金
筹资活动现金流出小计 3,000,000.00 360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 2,500,000.00 2,640,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
98,479.96 295,070.40
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,964,238.67 -241,043,415.97
加：期初现金及现金等价物余
108,927,981.32 329,607,013.36
额
六、期末现金及现金等价物余额 89,963,742.65 88,563,597.39
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
89,907,559.10 72,138,722.49
金
收到的税费返还 580,858.65 95,900.98
收到其他与经营活动有关的现 1,641,402.23 3,644,698.78
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海伦钢琴股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 92,129,819.98 75,879,322.25
购买商品、接受劳务支付的现
72,942,056.59 70,068,148.91
金
支付给职工以及为职工支付的
15,226,287.87 11,723,382.96
现金
支付的各项税费 4,592,410.62 6,095,663.47
支付其他与经营活动有关的现
8,539,987.65 4,608,618.68
金
经营活动现金流出小计 101,300,742.73 92,495,814.02
经营活动产生的现金流量净额 -9,170,922.75 -16,616,491.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,910,260.28
处置固定资产、无形资产和其
2,000.00 20,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 4,912,260.28 20,000.00
购建固定资产、无形资产和其
8,798,334.56 5,100,305.04
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,320,000.00 222,836,330.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,800,000.00
金
投资活动现金流出小计 17,918,334.56 227,936,635.04
投资活动产生的现金流量净额 -13,006,074.28 -227,916,635.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,500,000.00 3,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 5,500,000.00 3,000,000.00
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海伦钢琴股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
360,000.00
金
筹资活动现金流出小计 3,000,000.00 360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 2,500,000.00 2,640,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
98,479.96 295,070.40
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,578,517.07 -241,598,056.41
加：期初现金及现金等价物余
103,999,194.65 325,834,989.95
额
六、期末现金及现金等价物余额 84,420,677.58 84,236,933.54
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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