证券代码：300329              证券简称：海伦钢琴    公告编号：2018-036



                        海伦钢琴股份有限公司
            关于公司钢琴击弦机制造项目结余募集资金
                       永久补充流动资金的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”或“海伦钢琴”）于2018年8月
25日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用钢琴击弦机制造项
目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目中的“钢
琴击弦机制造项目”已竣工投产，为了提高钢琴击弦机制造项目结余募集资金的
使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司董事会同意将钢琴击弦机制造项
目的结余募集资金用于永久性补充公司日常经营所需的流动资金。根据《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，现将相关事项公告如
下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】683 号文核准，公司向社会公
众发行人民币普通股 1,677 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.00
元，共募集资金人民币 352,170,000.00 元，减除发行费用人民币 37,407,983.76
元后，实际募集资金净额为人民币 314,762,016.24 元。上述募集资金已由天健会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 6 月 14 日出具天健验【2012】186 号《验
资报告》验证确认。

       二、募集资金存放和管理情况

       为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海伦钢琴
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

        根据《管理办法》，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信
证券”）于 2012 年 6 月 30 日分别与中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行、
中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑
支行、华夏银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务；于 2013 年 3 月 15 日，与中国工商银行宁波北仑支行签订
了《募集资金三方监管协议之补充协议》，对公司钢琴生产扩建项目追加投资所
使用的部分超募资金实行专户存储管理；于 2013 年 9 月 23 日，与兴业银行股份
有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，对公司投资建设“普陀山
路厂区钢琴部件技改项目”所使用的部分超募资金实行专户存储管理；于 2013
年 12 月 16 日，分别与中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行、华夏银行股份
有限公司宁波分行、中国农业银行股份有限公司大碶支行签订了《募集资金三方
监管协议之补充协议》，对部分募集资金投资项目变更后的募集资金专户监管进
行了补充约定。

        三、钢琴击弦机制造项目募集资金使用和结余情况

        钢琴击弦机制造项目已竣工投产，截至 2018 年 8 月 20 日该项目募集资金使
用和结余情况如下：

                                                                                   单位：万元

                                                         募集资金   募集资
                             实际已投资金额
                                                         账户结余   金账户              结余金额
                                                         金额（不   结余金     项目实   （含利息
 项目      总投资额
                                                         含利息收   额（含利   际尚需   收入及手
           /承诺投
                               募集资金       自有资金                         支付金
 名称      资总额①                                      入及手续   息收入               续费）
                      合计     已支付金       已支付金                          额⑤
                                                           费）     及手续
                                  额②           额                                     ⑥=④-⑤
                                                                    费）④
                                                         ③=①-②
设备        1,925.00   1,986.10   1,703.86   282.24    221.14            347.87


工程         420.00     344.47     319.85     24.62    100.15                 -
                                                                823.21            475.34

铺底流
             300.00     478.72           -   478.72    300.00                 -
动资金


合 计       2,645.00   2,809.29   2,023.71   785.58    621.29   823.21   347.87   475.34


       注：1.截至 2018 年 8 月 20 日募集资金账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等

净额为 201.92 万元。

       2. 募集资金账户结余金额（含利息收入及手续费）=承诺投资总额-募集资金已支付金额+募

集资金账户累计收到的利息扣除银行手续费。

       3. 项目实际尚需支付金额系公司根据已签订设备采购合同计算的项目实际尚需支付的合同

尾款。


        四、钢琴击弦机制造项目募集资金结余原因

        钢琴击弦机制造项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、
有效的原则谨慎使用募集资金。该项目募集资金使用出现结余主要是由于公司在
募集资金到位前使用自有资金采购了部分设备以及项目建设过程中公司使用自
有资金支付了相关人员薪酬和费用。

        五、钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金的计划

        为充分发挥项目结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，
海伦钢琴计划将钢琴击弦机制造项目的结余资金（包括利息收入及手续费在内的
项目结余余额）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。

        公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司承诺：结余
募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提
供财务资助。

        六、钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金所履行的审议程
序

        1、董事会意见
    公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用钢琴击弦机制造项目结
余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用钢琴击弦机制造项目结余
募集资金永久补充流动资金。

    2、监事会意见

    公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用钢琴击弦机制造项目结
余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为用钢琴击弦机制造项目结余募集资
金永久补充流动资金有利于更加合理、有效地使用募集资金，同意公司使用钢琴
击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金。

    3、独立董事意见

    公司本次使用钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金有利于
提高资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资
金投向和损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。
公司近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内也不进行
证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。公司使用募集资金的审批程序符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办
法》等有关规定。我们同意公司将钢琴击弦机制造项目的结余募集资金（包括利
息收入及手续费在内的项目结余余额）用于永久补充公司日常经营所需的流动资
金。我们对此发表同意的独立意见。

    本次计划使用钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金事项尚
需提交公司股东大会审议通过。

    4、保荐机构意见

    （1）公司本次计划使用钢琴击弦机制造项目结余募集资金补充流动资金，
未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，亦
不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；

    （2）公司本次计划使用钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资
金，有利于提高资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益，且公司
承诺：结余募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及
为他人提供财务资助；

    （3）公司本次计划使用钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资
金，已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了
必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定的要求，上述议案尚需
提交公司股东大会审议批准。

    保荐机构对公司本次使用击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金
无异议。

    七、备查文件

    1、第四届董事会第七次会议决议；

    2、第四届监事会第六次会议决议；

    3、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

    4、安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司钢琴击弦机制造项目
结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

    特此公告。




                                            海伦钢琴股份有限公司董事会

                                                       2018 年 8 月 27 日