证券代码：300329          证券简称：海伦钢琴        公告编号：2022-012


                         海伦钢琴股份有限公司

           关于公司使用超募资金永久补充流动资金的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       重要内容提示：

    根据相关法律法规及规章制度的要求，结合公司生产经营的需求，海伦钢琴
股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用超募资金永久性补充流动资金，公司
承诺：
    1、用于永久补充流动资金的金额，最近十二个月内累计不超过超募资金总
额的 30%；
    2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风
险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过后生
效。



    公司于 2022 年 4 月 21 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七
次会议，审议通过了《关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案》，拟同
意公司将超募资金余额 13,131,280.71 元（含利息，实际金额以资金转出当日专
户余额为准）永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审
议。现将具体情况公告如下：

       一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】683 号文核准，公司向社会公
众发行人民币普通股 1,677 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.00
元，共募集资金人民币 352,170,000.00 元，减除发行费用人民币 37,407,983.76
元后，实际募集资金净额为人民币 314,762,016.24 元，其中超募资金 净额
128,052,016.24 元。上述募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012
年 6 月 14 日出具天健验【2012】186 号《验资报告》验证确认。公司对上述募
集资金采取了专户存储制度。

    二、超募资金使用情况

    公司超募资金截至 2021 年 12 月 31 日使用和结余情况如下表：

                                                                    单位：万元
                  期初金额①                            12,805.20
              利息收入及手续费②                         570.90
          钢琴生产扩建项目追加投资③                    4,977.00
            用于钢琴部件技改项目④                      2,582.00
   钢琴击弦机制造项目变更转入⑤（包括利息）             2,706.28
钢琴制造工程技术中心项目变更转入⑥（包括利息）           739.96
                超募资金补流⑦                          8,070.00
    超募资金账户余额（①+②-③-④+⑤+⑥-⑦）            1,193.34

    经 2012 年 7 月 19 日公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第三次会
议审议通过，公司使用超募资金人民币 2,500 万元永久补充流动资金。

    经 2012 年 11 月 15 日公司第二届董事会第十一次会议决议通过《关于使
用部分超募资金对钢琴生产扩建项目追加投资的议案》，追加投资 4,977 万元；
决议通过《关于使用部分超募资金投资普陀山路厂区钢琴部件技改项目的议案》，
项目总投资额 2,582 万元。

    经 2012 年 12 月 1 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用
部分超募资金对钢琴生产扩建项目追加投资的议案》、《关于使用部分超募资金
投资普陀山路厂区钢琴部件技改项目的议案》。

    经 2013 年 7 月 26 日公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次
会议决议通过《关于部分变更募投项目的议案》和《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，原钢琴机芯制造项目变更为钢琴击弦机制造项目，投资
总额由 5,105 万元变更为 2,645 万元，同时将钢琴制造工程技术中心项目投资总
额由 2,516 万元变更为 1,896 万元，变更募集资金 3,080 万元及结存利息转入公
司超募资金专户进行管理；使用超募资金人民币 3,800 万元永久补充流动资金。

    经 2015 年 9 月 8 日公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金人
民币 1,770.00 万元永久补充流动资金。

    经 2015 年 9 月 25 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1,770.00 万元永
久补充流动资金。

    截至 2022 年 4 月 21 日，公司尚余超募资金总额 11,934,880.71 元（含银行
利息），其中其中定期存款 1,000 万元（利率 3.988%，将于 2022 年 7 月 4 日到
期）；活期存款 1,934,880.71 元。

    三、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的方案

    随着募投项目的逐步建成投产和艺术教育培训业务的开展，公司经营性流动
资金需求日益增加，为满足公司健康发展的需要，缓解流动资金压力，节约财务
费用，发挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益提升，遵循股东利
益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，公司计划使用超
募资金永久补充流动资金。截至 2022 年 4 月 21 日，公司尚余超募资金总额
11,934,880.71 元（含银行利息），其中其中定期存款 1,000 万元（利率 3.988%，
将于 2022 年 7 月 4 日到期）；活期存款 1,934,880.71 元。公司拟将该超募资金
中的定期存款及定期存款到期后的利息收益与活期存款及活期存款利息收益等
一并整体补充流动资金（待定期存款到期后具体实施）。截至 2022 年 4 月 22
日，超募资金余额占超募资金总额 9.32%。定期存款到期后，预计超募资金余额
13,131,280.71 元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准），占超募资
金总额 10.25%（低于 30%）。本次超募资金永久补充流动资金后，公司超募资
金账户余额为 0 元，公司将注销相关募集资金专用账户。

    四、本次使用超募资金永久补充流动资金的必要性

    结合自身生产经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在确
保不影响募集资金项目建设和公司正常运营的情况下，公司使用超募资金用于永
久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。本次使用超募资金永久补充流动资
金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司
业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。

    四、公司说明及相关承诺

    公司过去 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高

风险投资，并承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行

上述高风险投资及为他人提供财务资助。本次超募资金的使用没有与募集资金投资

项目的实施计划相抵触，公司承诺不会变相改变超募资金用途，也不会影响募集资

金投资计划的正常进行。

    五、本次超募资金使用计划的相关审核及批准程序

    （一）董事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 21 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
使用超募资金永久补充流动资金的议案》，经审议，董事会认为：公司本次使用
超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。董事会同意公司将剩余超募资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公
司 2021 年度股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 21 日召开第五届监事第七次会议，审议通过了《关于使
用超募资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司本次使用超
募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。监事会同意公司将剩余超募资金永久补充流动资金。

    （三）独立董事意见

    经审查，独立董事认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金的决策程
序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高募集资金的
使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，不存在与募投项目的实施
计划相抵触或变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常实
施，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公
司本次使用超募资金永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会
审议。

    六、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金的事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行
了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用超募资金永
久补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效
率，符合公司和全体股东的利益。

    综上，保荐机构对公司本次使用超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

    特此公告。




                                             海伦钢琴股份有限公司董事会

                                                        2022 年 4 月 21 日