上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年半年度报告全文
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2018 年半年度报告
2018 年 08 月
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上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人项翔、主管会计工作负责人马丽及会计机构负责人(会计主管人
员)钱佳美声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
2018 年半年度报告 ............................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 17
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29
第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 30
第十节 财务报告 ............................................................................................................................ 108
第十一节 备查文件目录 .................................................................................. 错误！未定义书签。
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释义
释义项 指 释义内容
公司、华虹计通 指 上海华虹计通智能系统股份有限公司
实际控制人、上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会
Radio Frequency Identification，射频识别，俗称电子标签。射频识别
RFID 指 是一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象
并获取相关数据
IC 卡 指 Integrated Circuit 卡，集成电路卡
采用射频识别技术实现数据交互的集成电路卡，是射频识别技术和 IC
非接触式 IC 卡 指
卡技术有机结合的产物
Auto Fare Collection System，自动售检票系统，基于计算机、通信、
AFC 系统 指 网络、自动控制等技术，实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统
计、清分、管理等全过程的自动化系统
A股 指 每股面值为 1 元的境内上市人民币普通股
报告期 指 2018.1.1－2018.6.30
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 华虹计通 股票代码 300330
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 上海华虹计通智能系统股份有限公司
公司的中文简称（如有） 华虹计通
公司的外文名称（如有） SHANGHAI HUAHONG JITONG SMART SYSTEM CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有） HUAHONG JITONG
公司的法定代表人 项翔
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 佘嘉音 王曦
联系地址 上海市锦绣东路 2777 弄 9 号楼 上海市锦绣东路 2777 弄 9 号楼
电话 021-31016917 021-31016917
传真 021-31016909 021-31016909
电子信箱 shejy@huahongjt.com wangxi@huahongjt.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2017 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 69,669,273.61 73,186,851.53 -4.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） -7,575,917.27 -7,835,738.34 3.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-8,633,742.27 -8,848,173.34 2.42%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -55,254,737.56 -37,871,886.68 -45.90%
基本每股收益（元/股） -0.0451 -0.0466 3.22%
稀释每股收益（元/股） -0.0451 -0.0466 3.22%
加权平均净资产收益率 -1.92% -2.07% 0.15%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 505,912,886.04 513,603,234.57 -1.50%
归属于上市公司股东的净资产（元） 380,346,905.10 387,922,822.37 -1.95%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,239,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,500.00
减：所得税影响额 186,675.00
合计 1,057,825.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内公司的主营业务未发生变化。
公司是一家国有控股的基于射频识别技术 （RFID）的电子收费与支付系统解决方案供应商和设备供应商，专业从事非
接触式IC卡自动收费系统的设计、开发、集成、销售和服务及相关终端产品的生产和销售，主要业务和产品包括轨道交通自
动售检票系统（AFC）、城市通卡自动收费系统（主要包括城市公交一卡通收费系统、其他基于RFID的电子收费系统）、
RFID物品识别与物流管理系统，以及相关的读写机具等终端产品。
轨道交通AFC系统全称轨道交通自动售检票系统，是基于计算机、通信、网络、自动控制等技术，实现轨道交通售票、
检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统。本公司为国内最早进入该行业的企业之一，目前业务已拓展
到包括上海在内的多个城市，为国内轨道交通AFC系统行业内的优势企业。本公司是目前国内AFC行业中少数同时具备系统
设计、系统集成，及终端产品设计开发等能力的总体解决方案的供应商之一，并具有在城市轨道交通网络化运营条件下，成
功实施AFC系统解决方案的丰富实践经验，在技术开发能力、实施工程数量及项目执行经验上均处于行业领先地位。
城市通卡自动收费系统是涵盖城市公共交通、城市公用事业、城市管理服务、诸多小额消费场所等于一体的智能卡应用
管理系统。城市通卡采用射频识别、计算机与网络通信、自动控制、数据库与软件工程等技术，实现快捷的电子支付功能，
为人们创造日常工作和生活的便利与安全。本公司在各类非接触式IC卡重点工程( 包括公共交通、智能化大楼、社区、校园、
商场等相关非接触式IC卡应用领域) 的建设方面有丰富的经验，公司具有自主知识产权的系统解决方案和各类终端产品被广
泛应用在公交一卡通、自行车租赁、餐饮消费等多个小额支付领域，市场领域主要覆盖长三角区域。
RFID物品识别与物流管理系统是采用RFID技术，实现大规模生产、仓储及物流等业务环节对物品进行标识、控制、管
理与追溯的有效手段，可提高管理的实时性、可靠性和精确性。目前公司已在金融、烟草、服装、公共交通等领域建立了基
于射频识别技术（RFID）的生产、仓储或物流等管理系统的示范工程。同时，公司是国内领先的RFID票务管理系统集成商，
先后为2010年上海世博会、2011年西安园博会、2013年北京园博会、2014年青岛园博会和2015年武汉园博会等大型会展活动
提供票务系统解决方案。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 未发生重大变化
固定资产 未发生重大变化
无形资产 未发生重大变化
在建工程 未发生重大变化
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2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、技术优势
公司作为高新技术企业，自创立以来，始终坚持自主创新，将技术领先与产品先进作为公司的核心竞争力。经过多年的努力，
企业已经拥有一支由系统设计、软件开发、终端产品研发等工程师组成的优秀研发队伍，并形成了从系统解决方案、软件和
硬件产品、关键部件和模块等多层面的技术成果积累。在公司的主要业务领域，公司拥有完全自主知识产权的完整的解决方
案。
2、市场优势
公司是国内最早进入非接触式IC卡自动收费系统领域的企业之一，长期专注于轨道交通AFC系统和城市通卡自动收费系统业
务，并具有成功实施多个重要示范项目的业绩，在业内树立了良好的品牌形象。同时，公司是国内知名的RFID票务系统集
成商，为多个大型会展活动提供了票务系统解决方案。公司在RFID自动收费系统领域具有显著的市场先发优势。
3、项目实施优势
公司具有十年以上的技术与产品开发和项目实施的丰富经验，在轨道交通AFC系统、城市通卡收费系统、大型会展票务系统
及RFID物品识别与物流管理等领域建立了具有自主知识产权的成熟产业链，拥有大量具有示范效应的成功案例。丰富的项
目实施经验使公司有能力确保及时、专业、有效的响应客户提出的业务和技术需求，并可以根据客户的要求提供延伸服务，
在项目实施能力上具有较大的竞争优势。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司实现主营业务收入6,966.93万元，较上年同期下降4.81%，营业利润-843.91万元，比上年同期下降2.69%。公
司2018年上半年主营业务收入与营业利润与上年同期基本持平，主营业务毛利率略有上升，但由于应收账款增加及部分应收
账款账龄跨期导致坏账准备计提较上年同期明显增加，对报告期的净利润造成不利影响。
报告期内，公司积极把握市场机会，加强业务拓展，并取得了一定的成绩。积极跟踪重点城市的轨道交通AFC系统项目，把
握“互联网+”的市场热点，先后在3月和6月中标天津和徐州两地的地铁互联网票务平台项目，合计中标金额约3,700万元。当
前，互联网支付已在轨道交通领域得到快速的推广应用，公司继去年参与上海轨道交通AFC系统的互联网支付改造之后，报
告期内又完成了宁波地铁互联网支付的改造工作，已于6月上线运行。此外，公司在苏州、西安、大连等地已实施完成的AFC
系统也在积极准备进行互联网支付的相关改造工作，将在下半年陆续启动。7月，公司成功中标呼和浩特地铁1号线AFC系统
项目，中标金额8,980万元，AFC业务的合同储备进一步增加。报告期内正在执行的西安、济南、徐州等地的AFC系统项目
均按计划正常推进。智慧城市业务方面，公司新研发的新一代公交POS机已在上海、无锡、日照等地投入使用。公司将继续
加大研发投入，积极跟踪移动支付、物联网等新技术和新应用，努力寻找新的业务增长点。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 69,669,273.61 73,186,851.53 -4.81%
营业成本 53,902,964.06 59,684,934.35 -9.69%
销售费用 1,242,130.18 1,433,750.02 -13.36%
管理费用 20,238,613.18 20,392,933.63 -0.76%
本期支付银行保函手续
财务费用 165,328.16 6,626.37 2,395.00%
费增加
计提坏账准备确认递延
所得税费用 -857,672.11 -381,107.62 -125.05% 所得税资产导致所得税
费用调整
研发投入 3,103,975.43 3,633,475.25 -14.57%
新开工的系统集成项目
经营活动产生的现金流
-55,254,737.56 -37,871,886.68 -45.90% 采购付款增加及支付投
量净额
标保证金
投资活动产生的现金流 期末购买的银行保本理
-13,840,831.51 31,631,497.61 -143.76%
量净额 财尚未到期
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上年同期回购注销第三
筹资活动产生的现金流 期未达到解锁条件的股
-1,738,128.00 100.00%
量净额 权激励股份支付现金
1738128 元
现金及现金等价物净增 支付新开工项目采购款
-69,095,569.07 -7,978,517.07 -766.02%
加额 支出增加
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
轨道交通 AFC 系
58,313,121.61 46,344,309.25 20.53% 3.54% 0.52% 2.39%
统
智慧城市 11,356,152.00 7,558,654.81 33.44% -24.24% -39.96% 17.42%
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
货币资金 21,604,172.66 4.27% 42,111,934.93 8.45% -4.18% 支付新项目采购款导致
200,532,272.6
应收账款 39.64% 166,368,141.55 33.36% 6.28% 新项目销售收入增加导致
5
存货 55,517,555.56 10.97% 47,062,341.36 9.44% 1.53% 新项目生产备货导致
103,653,974.2
固定资产 20.49% 106,435,915.68 21.35% -0.86% 固定资产折旧导致
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2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 26,399.85
报告期投入募集资金总额 615.55
已累计投入募集资金总额 21,561.62
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 1,316.72
累计变更用途的募集资金总额比例 4.99%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会以证监许可（2012）694 号《关于核准上海华虹计通智能系统股份有限公司首次公开发行股票
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并在创业板上市的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价 15 元，共募集资金 30,000.00
万元，扣除承销商发行费及保荐费 2,940.00 万元，减除其他发行费 660.15 万元，共计募集资金净额为 26,399.85 万元，截
止本报告期末，轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目累计投入 2609.49 万；非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研
发及产业化项目累计投入 451.02 万；技术中心建设项目累计投入 783.28 万；公司本期投入投资项目 615.55 万元。超募资
金的使用情况如下：公司经审议批准使用超募资金永久补充流动资金 6,400.00 万元、支付购买生产及办公用房款 10,001.11
万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1. 轨道交通自动售 2019 年
检票系统研发及产 否 5,448 5,448 615.55 2,609.49 47.90% 06 月 30 589.14 否 否
业化项目 日
2. 非接触式 IC 卡
2016 年
电子支付系统及产
是 2,788 2,788 451.02 16.18% 06 月 30 137.56 不适用 是
品的研发及产业化
日
项目
2016 年
3. 技术中心建设项
是 2,100 783.28 783.28 100.00% 06 月 30 是 否
目
日
4.技术中心建设项目 2016 年
结余募集资金永久 是 1,316.72 1,316.72 100.00% 12 月 30 是 否
性补充流动资金 日
承诺投资项目小计 -- 10,336 10,336 615.55 5,160.51 -- -- 726.7 -- --
超募资金投向
购买生产及办公用 10,001.1
否 100.00% 不适用
房 1
补充流动资金（如
-- 6,400 100.00% -- -- -- -- --
有）
16,401.1
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
1
21,561.6
合计 -- 10,336 10,336 615.55 -- -- 726.7 -- --
2
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轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目经历了项目编制、审批、变更实施地点及持续实施的过程，
由于轨道交通自动售检票项目执行周期较长，给本项目的实施进度带来一定的影响。近两年来，随着
未达到计划进度或
互联网技术、生物识别技术和人工智能的飞速发展，轨道交通自动售检票系统的市场需求不断发生变
预计收益的情况和
化，互联网支付和生物识别技术均成为新的市场热点，公司也需要对此继续加大研发投入。因此，公
原因（分具体项目）
司根据宏观经济环境、市场和客户需求的变化及时调整项目的投入，为了维护全体股东和企业利益，
经公司第三届董事会第七次会议决议通过，公司拟将本项目的建设完成日期延期到 2019 年 6 月 30 日。
项目可行性发生重
本报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用 超募资金净额为 160,638,500.00 元，截止 2018 年 6 月 30 日，超募资金用于永久补充流动资金
途及使用进展情况 64,000,000.00 元，用于支付购买房款 100,011,060.00 元，超募资金账户累计利息扣除银行手续费后金
额 5,360,272.67 元，超募资金剩余金额为 1,987,712.67 元。本报告期内未发生超募资金使用情况。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
1、“非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”于 2016 年 6 月终止，结余募集资金金
项目实施出现募集 额 23,369,765.63 元、利息收入扣除银行手续费后金额 4,348,481.10 元，合计专户资金余额 27,718,246.73
资金结余的金额及 元，其中 26,000,000.00 元用于购买结构性存款以提高资金使用效率，1,718,246.73 元仍存专户管理。2、
原因 “技术中心建设项目”结项，结余募集资金金额 13,167,232.06 元、利息收入扣除银行手续费后金额
1,897,557.73 元，合计专户资金余额 15,064,789.79 元，已于 2016 年度全部用于永久补充公司日常运营
所需的流动资金。
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，为了提高资金使用效率，公司将部分尚未使用的募集资金
金用途及去向 以理财产品、结构性存款、通知存款方式存放。
募集资金使用及披
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、
露中存在的问题或
使用、管理及披露不存在违规情形。
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置募集资金 12,700 6,100 0
银行理财产品 自有资金 5,000 2,000 0
合计 17,700 8,100 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（一）宏观经济环境与业务模式造成赢利能力下降的风险：由于公司的主营业务与重大基础设施投资关系密切，如果公司的
市场竞争能力不能适应市场环境，造成新增合同减少,势必对公司后续经营业绩造成不利影响,公司对此风险有充分的预计，
并采取了主动措施。在主营业务市场拓展方面，通过建设重点区域的市场营销中心，从而加大市场的辐射面，争取主营业务
在全国市场的拓展取得重大突破。另一方面，以项目实施的业务模式会面临实施周期较长而带来的诸多风险，如应收帐款周
转期较长的资金成本增加的风险；以及因项目延期造成相应的运营成本增加的风险。为此公司还将通过加强目标成本管理,
挖掘降本增效的潜力,以提升产品和项目的盈利能力;并充分合理利用募投资金,培育和发展新的业务增长点,降低经营风险及
业绩的大幅波动,另外公司将密切关注国家产业政策导向,抓住发展机遇,规避宏观经济变化而产生的不利影响。
（二）人才流失的风险：作为高科技企业，人才资源是公司保持持久竞争力的关键因素之一。公司的核心技术团队自公司成
立以来一直保持较高的稳定性。但随着市场竞争日趋激烈，公司办公场所的搬迁等因素,人才流失的风险也会不断加大。公
司将根据企业发展战略，加强关键岗位的人才建设及高端研发人才的引进，同时加强内部岗位培训，提升岗位技能，加强后
备人才的培养，另外进一步完善与企业的效益与发展挂钩的核心团队的考核激励机制，保证核心团队的稳定。
（三）人力成本上升导致公司利润下降的风险：人才的竞争是市场竞争的重要组成部分，对于人力成本的上升，一方面公司
将通过努力扩大销售规模的基础上，减小人力成本上升给公司整体盈利带来的压力；另一方面，通过优化人才结构可以增强
企业技术与产品的研发能力，推进新产品、新技术的应用，提高公司业务的盈利能力，抵消人力成本上升对利润的影响。
（四）技术研发实力与企业快速发展不匹配的风险：随着技术的快速发展，产品的更新速度也越来越快，保持技术领先和创
新能力是公司面临的巨大挑战。公司将结合发展战略，建设上海市级技术中心，引进高端技术人才，加强关键技术和重点新
产品的研发，增强核心竞争力。同时，公司还将考虑充分利用资本市场，快速积聚公司发展战略实施中的技术与产品资源，
以及相关的研发及业务力量，满足企业的持续快速增长。
16
上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
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2017 年年度股东大
年度股东大会 33.02% 2018 年 05 月 21 日 2018 年 05 月 21 日 《2017 年年度股东
会
大会决议公告》编
号：2018-034
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超
期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内， 公司及公司控股股东、 实际控制人未受到过中国证监会的行政处罚，未受到过证券交易所公开谴责。
2、报告期内， 公司及公司控股股东、 实际控制人未因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立
案调查。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
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上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年半年度报告全文
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交 占同类 获批的 可获得
关联交 是否超 关联交
关联交 关联关 关联交 关联交 关联交 易金额 交易金 交易额 的同类 披露日 披露索
易定价 过获批 易结算
易方 系 易类型 易内容 易价格 （万 额的比 度（万 交易市 期 引
原则 额度 方式
元） 例 元） 价
上海华
受同一 2018 年
锦物业 接受劳 物业服 公允价 银行转 巨潮资
母公司 市场价 27.17 100 否 27.17 08 月 24
管理有 务 务 格 账 讯网
控制 日
限公司
上海虹
受同一 2018 年
日国际 采购商 采购集 公允价 银行转 巨潮资
母公司 市场价 13.95 1,000 否 13.95 08 月 24
电子有 品 成电路 格 账 讯网
控制 日
限公司
上海华
受同一 出售商 门禁系 2018 年
虹置业 公允价 银行转 巨潮资
母公司 品、提 统施工 市场价 30.21 否 30.21 08 月 24
有限公 格 账 讯网
控制 供劳务 服务 日
司
上海华
虹宏力 受同一 出售商 车辆进 2018 年
公允价 银行转 巨潮资
半导体 母公司 品、提 出管理 市场价 42 1,000 否 42 08 月 24
格 账 讯网
有限公 控制 供劳务 系统 日
司
上海集
成电路 受同一 2018 年
提供劳 技术服 公允价 银行转 巨潮资
研发中 母公司 市场价 66.57 1,000 否 66.57 08 月 24
务 务 格 账 讯网
心有限 控制 日
公司
合计 -- -- 179.9 -- 3,100 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 无
按类别对本期将发生的日常关联
交易进行总金额预计的，在报告期 无
内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较
无
大的原因（如适用）
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2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
20
上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年半年度报告全文
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
不适用
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
（2）半年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
2.转移就业脱贫 —— ——
3.易地搬迁脱贫 —— ——
4.教育扶贫 —— ——
5.健康扶贫 —— ——
6.生态保护扶贫 —— ——
7.兜底保障 —— ——
8.社会扶贫 —— ——
9.其他项目 —— ——
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
（4）后续精准扶贫计划
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
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上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年半年度报告全文
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
22
上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 301,938 0.18% 0 0 0 -6,538 -6,538 295,400 0.18%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 301,938 0.18% 0 0 0 -6,538 -6,538 295,400 0.18%
其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境内自然人持股 301,938 0.18% 0 0 0 -6,538 -6,538 295,400 0.18%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
167,698,0 167,704,6
二、无限售条件股份 99.82% 0 0 0 6,538 6,538 99.82%
62 00
167,698,0 167,704,6
1、人民币普通股 99.82% 0 0 0 6,538 6,538 99.82%
62 00
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
168,000,0 168,000,0
三、股份总数 100.00% 0 0 0 0 0 100.00%
00 00
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
在公司任职期间董事、监事、高级管理人员（徐明、高晓）所持有的公司股票，按75%锁定，25%解锁，共计6,538股。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
23
上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
在公司任职期间
董事、监事、高
级管理人员所持
徐明 221,188 0 13,650 234,838 高管承诺锁定
有的公司股票，
按 75%锁定，
25%解锁。
在公司任职期间
董事、监事、高
级管理人员所持
高晓 80,750 20,188 0 60,562 高管承诺锁定
有的公司股票，
按 75%锁定，
25%解锁。
合计 301,938 20,188 13,650 295,400 -- --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 10,916 股股东总数（如有）（参见注 0
8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况
报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况
报告期
内增减 限售条 限售条
股东名称 股东性质 持股比例 末持股
变动情 件的股 件的股 股份状态 数量
数量
况 份数量 份数量
上海华虹（集团） 43,030, 43,030,
国有法人 25.61% 0 0
有限公司 704 704
24
上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年半年度报告全文
上海申腾信息技 11,300, -740,00 11,300,
国有法人 6.73% 0
术有限公司 000 0 000
中央汇金资产管 3,102,6 3,102,6
国有法人 1.85% 0 0
理有限责任公司 00 00
2,029,0 2,029,0 2,029,0
王成华 境内自然人 1.21% 0
80 80 80
1,259,2 1,259,2
华青柏 境内自然人 0.75% 59,250 0
50 50
1,176,8 1,176,8
薄闽生 境内自然人 0.70% 102,401 0
87 87
1,002,0 1,002,0
郝朝宣 境内自然人 0.60% 130,000 0
00 00
席丹 境内自然人 0.53% 890,600 0 0 890,600
张祥林 境内自然人 0.47% 796,094 -53,906 0 796,094
王乐康 境内自然人 0.42% 702,000 369900 0 702,000
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 不适用。
见注 3）
上述股东关联关系或一致行动的说
上海华虹（集团）有限公司为公司的控股股东。
明
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海华虹（集团）有限公司 43,030,704 人民币普通股 43,030,704
上海申腾信息技术有限公司 11,300,000 人民币普通股 11,300,000
中央汇金资产管理有限责任公司 3,102,600 人民币普通股 3,102,600
王成华 2,029,080 人民币普通股 2,029,080
华青柏 1,259,250 人民币普通股 1,259,250
薄闽生 1,176,887 人民币普通股 1,176,887
郝朝宣 1,002,000 人民币普通股 1,002,000
席丹 890,600 人民币普通股 890,600
张祥林 796,094 人民币普通股 796,094
王乐康 702,000 人民币普通股 702,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
不适用。
名股东之间关联关系或一致行动的
说明
25
上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年半年度报告全文
公司股东王成华通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,029,080
前 10 名普通股股东参与融资融券业 股；公司股东薄闽生除通过普通证券账户持有 409,290 股，还通过中信建设证券股份
务股东情况说明（如有）（参见注 4）有限公司客户信用交易担保证券账户持有 767,597 股，合计持有 1,176,887 股；公司股
东席丹通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 890,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
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第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。
28
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第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、资产负债表
编制单位：上海华虹计通智能系统股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 21,604,172.66 90,699,741.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 210,000.00
应收账款 200,532,272.65 182,890,942.75
预付款项 30,944,328.01 20,931,228.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 623,389.05 303,906.85
应收股利
其他应收款 5,485,272.83 4,520,346.29
买入返售金融资产
存货 55,517,555.56 36,973,201.56
持有待售的资产
30
上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年半年度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 81,000,000.00 66,000,000.00
流动资产合计 395,706,990.76 402,529,367.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 103,653,974.22 105,310,048.56
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,498,847.99 1,568,417.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,053,073.07 4,195,400.96
其他非流动资产
非流动资产合计 110,205,895.28 111,073,867.21
资产总计 505,912,886.04 513,603,234.57
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 119,821,796.79 115,512,212.42
31
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预收款项 1,072,161.89 1,834,831.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,389,617.32 4,646,805.36
应交税费 -370,587.95 700,614.18
应付利息
应付股利
其他应付款 423,554.26 526,509.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 122,336,542.31 123,220,973.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,229,438.63 2,459,438.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,229,438.63 2,459,438.63
负债合计 125,565,980.94 125,680,412.20
所有者权益：
股本 168,000,000.00 168,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
32
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永续债
资本公积 190,313,606.62 190,313,606.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,365,624.94 12,365,624.94
一般风险准备
未分配利润 9,667,673.54 17,243,590.81
归属于母公司所有者权益合计 380,346,905.10 387,922,822.37
少数股东权益
所有者权益合计 380,346,905.10 387,922,822.37
负债和所有者权益总计 505,912,886.04 513,603,234.57
法定代表人：项翔 主管会计工作负责人：马丽 会计机构负责人：钱佳美
2、利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 69,669,273.61 73,186,851.53
其中：营业收入 69,669,273.61 73,186,851.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 81,290,056.14 84,637,804.61
其中：营业成本 53,902,964.06 59,684,934.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 23,206.51 578,842.76
销售费用 1,242,130.18 1,433,750.02
管理费用 20,238,613.18 20,392,933.63
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财务费用 165,328.16 6,626.37
资产减值损失 5,717,814.05 2,540,717.48
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,942,693.15 2,043,007.12
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 1,239,000.00 1,190,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,439,089.38 -8,217,945.96
加：营业外收入 5,500.00 1,100.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,433,589.38 -8,216,845.96
减：所得税费用 -857,672.11 -381,107.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,575,917.27 -7,835,738.34
（一）持续经营净利润（净亏损以
-7,575,917.27 -7,835,738.34
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -7,575,917.27 -7,835,738.34
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
34
上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年半年度报告全文
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -7,575,917.27 -7,835,738.34
归属于母公司所有者的综合收益
-7,575,917.27 -7,835,738.34
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0451 -0.0466
（二）稀释每股收益 -0.0451 -0.0466
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：项翔 主管会计工作负责人：马丽 会计机构负责人：钱佳美
3、现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55,110,449.31 56,384,682.16
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
35
上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年半年度报告全文
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,682,740.74 7,588,039.24
经营活动现金流入小计 64,793,190.05 63,972,721.40
购买商品、接受劳务支付的现金 78,323,863.56 61,651,445.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
23,015,920.04 24,356,172.06
金
支付的各项税费 2,057,413.33 4,854,694.31
支付其他与经营活动有关的现金 16,650,730.68 10,982,296.23
经营活动现金流出小计 120,047,927.61 101,844,608.08
经营活动产生的现金流量净额 -55,254,737.56 -37,871,886.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 163,218,868.49 222,721,190.41
投资活动现金流入小计 163,218,868.49 222,721,190.41
购建固定资产、无形资产和其他
59,700.00 89,692.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 177,000,000.00 191,000,000.00
36
上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年半年度报告全文
投资活动现金流出小计 177,059,700.00 191,089,692.80
投资活动产生的现金流量净额 -13,840,831.51 31,631,497.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,738,128.00
筹资活动现金流出小计 1,738,128.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,738,128.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -69,095,569.07 -7,978,517.07
加：期初现金及现金等价物余额 90,699,741.73 50,090,452.00
六、期末现金及现金等价物余额 21,604,172.66 42,111,934.93
4、所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
168,00
190,313 12,365, 17,243, 387,922
一、上年期末余额 0,000.
,606.62 624.94 590.81 ,822.37
00
加：会计政策
37
上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年半年度报告全文
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
168,00
190,313 12,365, 17,243, 387,922
二、本年期初余额 0,000.
,606.62 624.94 590.81 ,822.37
00
三、本期增减变动
-7,575,9 -7,575,9
金额（减少以“－”
17.27 17.27
号填列）
（一）综合收益总 -7,575,9 -7,575,9
额 17.27 17.27
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
38
上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年半年度报告全文
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
168,00
190,313 12,365, 9,667,6 380,346
四、本期期末余额 0,000.
,606.62 624.94 73.54 ,905.10
00
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
168,51
191,599 1,803,1 12,365, 11,294, 381,973
一、上年期末余额 7,300.
,466.62 60.00 624.94 458.90 ,690.46
00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
168,51
191,599 1,803,1 12,365, 11,294, 381,973
二、本年期初余额 7,300.
,466.62 60.00 624.94 458.90 ,690.46
00
三、本期增减变动
-517,3 -1,285,8 -1,803,1 -7,835,7 -7,835,7
金额（减少以“－”
00.00 60.00 60.00 38.34 38.34
号填列）
（一）综合收益总 -7,835,7 -7,835,7
额 38.34 38.34
（二）所有者投入 -517,3 -1,285,8 -1,803,1
和减少资本 00.00 60.00 60.00
1．股东投入的普
通股
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上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
-517,3 -1,285,8 -1,803,1
所有者权益的金
00.00 60.00 60.00
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
168,00
190,313 12,365, 3,458,7 374,137
四、本期期末余额 0,000.
,606.62 624.94 20.56 ,952.12
00
三、公司基本情况
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在上海华虹计通智能卡系统有限公司基础上以整体变
更方式设立的股份有限公司，公司原名上海计通智能卡应用系统有限公司，由上海市计算技术研究所、上海市浦东新区公共
交通投资发展有限公司及楼生琳等自然人在1997年4月共同出资组建成立。2010年8月经工商局批准更名为上海华虹计通智能
系统股份有限公司。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]694号《关于核准上海华虹计通智能系统股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市的批复》核准，公司于2012年6月19日在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股。发行
后公司注册资本人民币80,000,000.00元，股份总数80,000,000股（每股面值人民币1元）。其中：有限售条件的股份为60,000,000
40
上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年半年度报告全文
股，无限售条件的股份为20,000,000股。
根据公司2012年度股东大会决议：以公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.50元（含
税），同时以资本公积向股东每10股转增5股，合计转增股本40,000,000股，转增后公司总股本变更为120,000,000股（每股面
值人民币1元）。
根据公司2013年第二次临时股东大会和第二届董事会第一次会议决议，公司申请发行限制性股票1,480,500股（每股面值人
民币1元）作为股票激励计划，此次股票激励计划的对象为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直
接影响的高级管理人员、核心业务（技术）骨干以及子公司管理层及其他骨干员工。公司增加的注册资本为人民币1,480,500.00
元，由王珏明、赵炜诚等22人一次缴足。本次发行限制性股票，每股认购价为人民币4.88元，均以货币出资，认购金额合计
为人民币7,224,840.00元，其中：注册资本人民币1,480,500.00元，资本公积人民币5,744,340.00元。
根据公司2013年度股东大会决议：以公司总股本121,480,500.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.50
元（含税），同时以资本公积向股东每10股转增4股，合计转增股本48,592,200股，转增后公司总股本变更为170,072,700.00
股（每股面值人民币1元）。
截至2014年12月31日止，本公司累计发行股本总数170,072,700股，公司注册资本为人民币170,072,700.00元。
根据公司2014年度股东大会及董事会决议：公司的股权激励计划第一期未达到解锁条件，2015年期间实行了第一期未达标
解锁的限制性股票回购注销；以及回购注销公司离职高管范恒所持有的限制性股票，合计844,900股。从而使得本期公司发
行股本总数减少844,900股。
截至2015年12月31日止，本公司累计发行股本总数169,227,800.00股，公司注册资本为人民币169,227,800.00元。
根据公司2015年度股东大会及董事会决议：公司的股权激励计划第二期未达到解锁条件，2016年期间实行了第二期未达
标解锁的限制性股票回购注销；以及回购注销公司离职高管邓建华等所持有的限制性股票，合计710,500股。从而使得本期
公司发行股本总数减少710,500股。
截至2016年12月31日止，本公司累计发行股本总数168,517,300.00股，公司注册资本为人民币168,517,300.00元。
根据公司2016年度股东大会及董事会决议：公司的股权激励计划第三期未达到解锁条件，2017年期间实行了第三期未达
标解锁的限制性股票回购注销，合计517,300股。从而使得本期公司发行股本总数减少517,300股。
截至2018年6月30日止，本公司累计发行股本总数168,000,000.00股，公司注册资本为人民币168,000,000.00元。
经营范围为：设计、开发、生产和销售智能卡读写设备及系统，自动售检票设备及系统，电子收款机及系统，相关智能
仪器仪表及设备并提供安装服务；从事自行车租赁系统、智能卡POS机及相应的充值机、结算机系统、计算机、电子工程领
域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建筑智能化工程，电子工程，雷达、导航与测控系统工程，计算机及应
用和信息网络工程，通信和综合信息网络工程，监控系统工程，电子自动化工程，电子声像工程，电磁兼容工程，电子机房
工程，电子设备安装工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司的企业法人营业执照注册统一社会信用代码：91310000132281887F。
注册地：上海市长宁区广顺路33号H幢3－4F
法定代表人：项翔
不适用
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计
准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的
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上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年半年度报告全文
一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关
信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
6、合并财务报表的编制方法
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月
内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
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9、外币业务和外币报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目(如
实收资本、资本公积、盈余公积等)采用发生时的即期汇率(即历史汇率)折算。
利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算;也可以采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期
汇率近似的汇率折算。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融
资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；
可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交
易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的
更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，
包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始
确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始
确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活
跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生
金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变
动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
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在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资
产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的
情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照
各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资
产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金
融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时
确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负
债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）
之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值
进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入
当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价
值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关
资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无
法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客
观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，
就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项
有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
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11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 应收账款余额前五名
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减
值的应收款项，则归入账龄组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 10.00% 15.00%
2－3 年 30.00% 30.00%
3－4 年 50.00% 50.00%
4－5 年 70.00% 70.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 不适用
坏账准备的计提方法 不适用
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、存货的分类
存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、工程施工、工程结算及其他项目成本等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
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产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的
销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品
的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同
或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分
的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一
地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌
价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
13、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力
机构的批准；
（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（4）该项转让将在一年内完成。
14、长期股权投资
1. 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参
与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享
有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同
控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
1. 初始投资成本的确定
以支付现金方式取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成
本。
以发行权益性证券取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初
始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资
产交换换入的对联营企业和合营企业的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初
始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，
以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
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通过债务重组取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
1. 后续计量及损益确认方法
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综
合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部
分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者
权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并
按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位
编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资
单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予
以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全
额确认。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价
值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账
面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或
协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和
利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计
量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工
具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损
益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直
接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的
其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时
满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
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（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 年限平均法 40 4% 2.4%
电子设备 年限平均法 5 4% 19.2%
运输设备 年限平均法 5 4% 19.2%
办公设备 年限平均法 5 4% 19.2%
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归
属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产
使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，
将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入
账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，
在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使
用年限两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工
程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本
等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调
整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产
的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该
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用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形
资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的
非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限
的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的
材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资
产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值
迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单
项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以
分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照
各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量
的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对
不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再
对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的
账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上
述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
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23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会
计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的
缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。
本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或
相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定
受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设
定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益
计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成
本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
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（4）其他长期职工福利的会计处理方法
25、预计负债
26、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公
司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1、以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，
职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，
则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本
公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得
的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日
的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用
和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件
或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公
允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足
非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工
具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对
所授予的替代权益工具进行处理。
2、以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日
的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费
用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，
按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日
以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、 各项业务收入类型
按应用领域分类，公司主营业务可以分为轨道交通AFC项目、智慧城市（含城市通卡自动收费系统和RFID
物品识别与物流管理）。
按业务类型分类，公司主营业务可以分成系统集成、产品销售和提供服务三类业务。
2、 各应用领域的各类型的收入确认原则如下
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业务类型 应用领域 收入确认原则
系统集成 轨道交通AFC系统 其中：轨道交通自动售检票 按《企业会计准则第15 号-建造合同》的规定，
系统集成 采用完工百分比法确认
其中：与AFC相关的简单系 按《企业会计准则第14号-收入》的规定，按销
统集成 售商品收入的有关规定确认
城市通卡自动收费系统
RFID物品识别与物流管理
产品销售 轨道交通AFC系统项目
城市通卡自动收费系统
RFID物品识别与物流管理
提供服务 轨道交通AFC系统项目 按《企业会计准则第14号-收入》的规定，按提
城市通卡自动收费系统 供劳务收入的有关规定确认
RFID物品识别与物流管理
3、 各项业务收入确认的具体会计政策和确认时点
（1）公司轨道交通自动售检票系统集成收入按《企业会计准则第15号-建造合同》的规定，具体收入确认政
策和确认时点如下：
在资产负债表日建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认建造合同收入和合同费用。确定建
造合同完工进度的方法：依据已经完工的合同工作量占合同预计工作量的比例确定。
资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同
收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合
同费用。
当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收
入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为
合同费用。
②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
合同预计总成本超过合同总收入的，应当将预计损失确认为当期费用。
（2）公司轨道交通中与AFC相关的简单系统集成收入、其他应用领域中的系统集成收入及各应用领域中的
产品销售收入按《企业会计准则第14号-收入》的规定，具体收入确认原则和确认时点如下：
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也
没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的
已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
（3）公司各应用领域中的提供服务收入按《企业会计准则第14号-收入》的规定，具体收入确认政策和确认
时点如下：
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定劳务交易
的完工进度的方法：根据已完工作的测量。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。
资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确
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认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本
后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金
额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
判断依据
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买
固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政
府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：
是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
会计处理方法及确认时点
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
判断依据
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
会计处理方法及确认时点
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相
关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业
外收入。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对
于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确
认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也
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不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以
抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部
门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回
的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延
所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与
租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁
期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支
付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收
入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁
期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价
值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费
用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在
将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，
并减少租赁期内确认的收益金额。
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
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（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税劳务
收入为基础计算销项税额，在扣除当期 16%、10%、6%、3%(截至 2018 年 5 月
增值税
允许抵扣的进项税额后，差额部分为应 1 日前 17%、11%、6%、3%）
交增值税
城市维护建设税 按实际缴纳的增值税计缴 7%
企业所得税 按应纳税所得额计缴 15%
教育费附加（含地方） 按实际缴纳的增值税计缴 5%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
2、税收优惠
根据国科发火[2008]172号、国科发火[2008]362号、沪科合[2008]025号、国税发[2008]111号、国税发[2005]129号相关文件的
规定，以及上海市地方税务局长宁区分局第一税务所出具的编号为沪地税长七【2015】000001《企业所得税优惠事先备案结
果通知书》的规定，公司2017年-2020年减按15%税率征收企业所得税。
3、其他
七、财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 13,885.08 27,992.21
银行存款 21,590,287.58 90,671,749.52
合计 21,604,172.66 90,699,741.73
其他说明
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2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 210,000.00
合计 210,000.00
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
类别 期末余额 期初余额
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账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
应收账款
按信用风险特征组
230,399, 29,866,9 200,532,2 207,428 24,537,94 182,890,94
合计提坏账准备的 100.00% 12.96% 100.00% 11.83%
205.78 33.13 72.65 ,890.64 7.89 2.75
应收账款
230,399, 29,866,9 200,532,2 207,428 24,537,94 182,890,94
合计 100.00% 12.96% 100.00% 11.83%
205.78 33.13 72.65 ,890.64 7.89 2.75
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 158,231,529.47 7,911,576.47 5.00%
1至2年 22,015,259.53 2,201,525.95 10.00%
2至3年 35,817,881.71 10,745,364.52 30.00%
3至4年 10,259,663.28 5,129,831.64 50.00%
4至5年 654,124.14 457,886.90 70.00%
5 年以上 3,420,747.65 3,420,747.65 100.00%
合计 230,399,205.78 29,866,933.13 12.96%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 5,328,985.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
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（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 25,177,502.04 81.36% 15,078,471.40 72.04%
1至2年 1,796,670.90 5.81% 1,768,342.31 8.45%
2至3年 2,102,924.85 6.80% 2,492,900.03 11.91%
3 年以上 1,867,230.22 6.03% 1,591,514.44 7.60%
合计 30,944,328.01 -- 20,931,228.18 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
1、深圳南方银通科技有限公司期末超过1年的预付账款4,040,471.30元，系地铁项目所需进口设备采购款项及保证金，待项
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目完成结算或质保期满后将结算或收回相关款项。
2、上海真懿电气科技有限公司期末超过1年的预付账款1,004,334.44元，系地铁项目进口设备采购款，由于工程整体建设进
度推迟的原因导致项目延期，该款项尚未完成结算，待项目完成后将进行结算。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
结构性存款产品利息 623,389.05 303,906.85
合计 623,389.05 303,906.85
（2）重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
59
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是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
其他应收款
按信用风险特征组
7,019,80 1,534,52 5,485,272 5,666,0 1,145,700 4,520,346.2
合计提坏账准备的 100.00% 21.86% 100.00% 20.22%
1.90 9.07 .83 46.55 .26 9
其他应收款
7,019,80 1,534,52 5,485,272 5,666,0 1,145,700 4,520,346.2
合计 100.00% 21.86% 100.00% 20.22%
1.90 9.07 .83 46.55 .26 9
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 3,823,681.32 191,184.07 5.00%
1至2年 281,370.00 42,205.50 15.00%
2至3年 2,071,461.18 621,438.35 30.00%
3至4年 63,176.50 31,588.25 50.00%
4至5年 440,000.00 308,000.00 70.00%
5 年以上 340,112.90 340,112.90 100.00%
合计 7,019,801.90 1,534,529.07 21.86%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
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□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 388,828.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金、押金 6,375,157.68 5,015,704.68
备用金 55,000.00 31,500.00
其他 589,644.22 618,841.87
合计 7,019,801.90 5,666,046.55
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
南方银通（武汉）信
息技术服务有限公 免税保证金 2,000,000.00 2-3 年 28.49% 600,000.00
司
徐州市公共资源交
投标保证金 1,200,000.00 1 年以内 17.09% 60,000.00
易中心
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安徽诚信项目管理
投标保证金 800,000.00 1 年以内 11.40% 40,000.00
有限公司
苏州市公共资源交
投标保证金 600,000.00 1 年以内 8.55% 30,000.00
易中心
上海市浦东新区教
质保金 344,800.00 3-5 年 4.91% 232,400.00
育局工程管理中心
合计 -- 4,944,800.00 -- 70.44% 962,400.00
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 8,270,407.42 1,513,632.32 6,756,775.10 7,795,642.61 1,513,632.32 6,282,010.29
在产品 4,928,095.70 772,059.27 4,156,036.43 3,080,642.61 772,059.27 2,308,583.34
库存商品 3,693,388.87 3,693,388.87 3,759,202.49 3,759,202.49
建造合同形成的
已完工未结算资 24,469,499.26 24,469,499.26 16,942,926.35 16,942,926.35
产
发出商品 10,211,204.21 10,211,204.21 4,300,827.35 4,300,827.35
其他 6,230,651.69 6,230,651.69 3,379,651.74 3,379,651.74
合计 57,803,247.15 2,285,691.59 55,517,555.56 39,258,893.15 2,285,691.59 36,973,201.56
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
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公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 1,513,632.32 1,513,632.32
在产品 772,059.27 772,059.27
合计 2,285,691.59 2,285,691.59
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
累计已发生成本 524,859,133.88
累计已确认毛利 60,069,081.06
已办理结算的金额 560,458,715.68
建造合同形成的已完工未结算资产 24,469,499.26
其他说明：
11、持有待售的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
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银行结构性存款 81,000,000.00 66,000,000.00
合计 81,000,000.00 66,000,000.00
其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
可供出售权益工 公允价值相对于 持续下跌时间
投资成本 期末公允价值 已计提减值金额 未计提减值原因
具项目 成本的下跌幅度 （个月）
其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
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期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
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（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 电子设备 运输设备 办公设备及其他 合计
一、账面原值：
1.期初余额 108,400,163.26 10,215,340.33 726,475.33 1,135,086.74 120,477,065.66
2.本期增加金额
（1）购置 501,502.88 501,502.88
（2）在建工程
转入
（3）企业合并
增加
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额 108,400,163.26 10,716,843.21 726,475.33 1,135,086.74 120,987,568.54
二、累计折旧
1.期初余额 7,816,981.76 6,351,137.33 345,087.97 653,810.04 15,167,017.10
2.本期增加金额
（1）计提 1,296,355.56 635,519.69 116,733.63 108,968.34 2,157,577.22
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
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4.期末余额 9,113,337.32 6,986,657.02 461,821.60 762,778.38 17,324,594.32
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 99,286,825.94 3,730,186.19 264,653.73 372,308.36 103,653,974.22
2.期初账面价值 100,583,181.50 3,864,203.00 381,387.36 481,276.70 105,310,048.56
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明
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20、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
21、工程物资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
22、固定资产清理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
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（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 7,071,169.26 7,071,169.26
2.本期增加金
308,918.37 308,918.37
额
（1）购置 308,918.37 308,918.37
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
二、累计摊销 5,502,751.57 5,502,751.57
1.期初余额 5,502,751.57 5,502,751.57
2.本期增加金
378,488.07 378,488.07
额
（1）计提 378,488.07 378,488.07
3.本期减少金
额
（1）处置
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4.期末余额 5,881,239.64 5,881,239.64
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
1,498,847.99 1,498,847.99
值
2.期初账面价
1,568,417.69 1,568,417.69
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
26、开发支出
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
70
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（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
28、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 33,687,153.80 5,053,073.07 27,969,339.74 4,195,400.96
合计 33,687,153.80 5,053,073.07 27,969,339.74 4,195,400.96
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 5,053,073.07 4,195,400.96
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
71
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项目 期末余额 期初余额
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
其他说明：
30、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
单位： 元
72
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种类 期末余额 期初余额
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年以内 116,169,465.09 88,549,593.42
一年以上 3,652,331.70 26,962,619.00
合计 119,821,796.79 115,512,212.42
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
上海华虹集成电路有限责任公司 1,364,253.37 尚未结算
苏州雷格特智能设备股份有限公司 870,532.80 尚未结算
合计 2,234,786.17 --
其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年以内 525,821.69 1,328,491.69
一年以上 546,340.20 506,340.20
合计 1,072,161.89 1,834,831.89
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
上海轨道交通杨浦线发展有限公司 201,558.00 尚未结算
北京公交华讯电子科技有限责任公司 90,000.00 尚未结算
上海永托计算机信息工程有限公司 89,500.00 尚未结算
73
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上海申信进出口有限公司 31,936.20 尚未结算
上海新张江物业管理有限公司 30,000.00 尚未结算
合计 442,994.20 --
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
累计已发生成本 524,859,133.88
累计已确认毛利 60,069,081.06
减：预计损失 0.00
已办理结算的金额 560,458,715.68
建造合同形成的已完工未结算项目 24,469,499.26
其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 4,646,805.36 11,324,512.87 14,581,700.91 1,389,617.32
二、离职后福利-设定提
2,217,514.53 2,217,514.53 0.00
存计划
合计 4,646,805.36 13,542,027.40 16,799,215.44 1,389,617.32
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
4,120,263.63 8,851,384.97 12,257,599.48 714,049.12
补贴
2、职工福利费 728,839.66 728,839.66
其中：医疗保险费 1,019,336.90 1,019,336.90
工伤保险费 31,528.90 31,528.90
生育保险费 107,298.90 107,298.90
4、住房公积金 1,486,534.00 1,246,190.00 240,344.00
5、工会经费和职工教育 526,541.73 257,754.24 349,071.77 435,224.20
74
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经费
合计 4,646,805.36 11,324,512.87 14,581,700.91 1,389,617.32
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 0.00 2,145,971.40 2,145,971.40 0.00
2、失业保险费 0.00 71,543.13 71,543.13 0.00
合计 2,217,514.53 2,217,514.53 0.00
其他说明：
38、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 -185,602.14 300,703.04
个人所得税 -184,985.81 353,997.13
城市维护建设税 26,783.18
教育费附加 19,130.83
合计 -370,587.95 700,614.18
其他说明：
39、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
40、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
75
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41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
往来款 189,005.46 216,509.72
押金及保证金 234,548.80 310,000.00
合计 423,554.26 526,509.72
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
上海飞乐音响股份有限公司 210,000.00 履约保证金
合计 210,000.00 --
其他说明
42、持有待售的负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
44、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
76
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45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
77
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48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
50、预计负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 2,459,438.63 770,000.00 3,229,438.63
合计 2,459,438.63 770,000.00 3,229,438.63 --
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涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入营
本期新增补 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
额
超声波智能
燃气计量模
59,438.63 59,438.63 与资产相关
块研发与应
用
基于超声波
测量技术的
高精度智能
1,400,000.00 1,400,000.00 与收益相关
流体计量芯
片中试与优
化
2017 产业转
500,000.00 500,000.00 与收益相关
型专项
中小企业扶
500,000.00 500,000.00 与收益相关
持资金
基于多源头
数据融合的
危险化学品 0.00 770,000.00 770,000.00 与收益相关
信息大数据
监控平台
合计 2,459,438.63 770,000.00 3,229,438.63 --
其他说明：
52、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 168,000,000.00 168,000,000.00
其他说明：
79
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54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 190,313,606.62 190,313,606.62
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
本期所得 减：前期计入 税后归属
项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额
税前发生 其他综合收益 于少数股
费用 于母公司
额 当期转入损益 东
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
80
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59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 12,365,624.94 12,365,624.94
合计 12,365,624.94 12,365,624.94
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整后期初未分配利润 17,243,590.81 11,294,458.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -7,575,917.27 -7,835,738.34
期末未分配利润 9,667,673.54 3,458,720.56
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 69,669,273.61 53,902,964.06 73,186,851.53 59,684,934.35
合计 69,669,273.61 53,902,964.06 73,186,851.53 59,684,934.35
62、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 8,345.13 323,097.63
教育费附加 5,960.80 230,784.02
土地使用税 3,158.25
车船使用税 3,000.00
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河道管理费 24,961.11
其他 2,742.33
合计 23,206.51 578,842.76
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工资 874,459.98 658,320.00
差旅费
会议费 11,646.82 277,453.21
办公费 32,540.70 25,380.61
租赁费（物业费） 3,453.30 1,079.10
运输费 2,698.00 17,605.50
宣传费 113,706.61 92,000.00
其他 203,624.77 361,911.60
合计 1,242,130.18 1,433,750.02
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
折旧 2,114,022.61 2,081,360.22
工资及工资附加 10,371,967.63 10,018,873.65
无形资产摊销 378,488.07 533,514.85
办公费 341,416.41 278,372.44
差旅费 883,383.76 574,762.91
邮电费 202,619.92 212,547.27
业务招待费 497,807.34 412,426.71
研究开发费 3,103,975.45 3,633,475.25
租赁费 886,738.78 905,687.12
水电费 172,195.48 182,833.08
中介费 901,605.97 1,062,985.20
董事会费 100,700.00 84,945.97
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运输费 2,601.89 440.00
其他 281,089.87 410,708.96
合计 20,238,613.18 20,392,933.63
其他说明：
65、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 280,894.50 224,609.82
手续费支出 446,222.66 231,236.19
合计 165,328.16 6,626.37
其他说明：
66、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 5,717,814.05 2,540,717.48
合计 5,717,814.05 2,540,717.48
其他说明：
67、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
其他说明：
68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
结构性存款及理财产品收益 1,942,693.15 2,043,007.12
合计 1,942,693.15 2,043,007.12
其他说明：
69、资产处置收益
单位： 元
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资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
70、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
长宁区科技企业扶持资金 1,239,000.00 1,190,000.00
71、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
赔款等其他收入 5,500.00 1,100.00
合计 5,500.00 1,100.00
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
其他说明：
72、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
其他说明：
73、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
递延所得税费用 -857,672.11 -381,107.62
合计 -857,672.11 -381,107.62
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
84
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项目 本期发生额
利润总额 -8,433,589.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
-857,672.11
损的影响
所得税费用 -857,672.11
其他说明
74、其他综合收益
详见附注。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到政府补助 770,000.00 2,150,000.00
利息收入 280,894.50 213,414.14
本期收回的保证金 6,632,047.00 3,777,500.00
收到的其他 1,999,799.24 1,447,125.10
合计 9,682,740.74 7,588,039.24
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的各项费用 13,554,608.02 6,463,476.04
支付的财务费用手续费 446,222.66 230,608.19
支付的押金及保证金 2,649,900.00 4,288,212.00
合计 16,650,730.68 10,982,296.23
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
投资收益 1,218,868.49 419,450.70
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银行保本理财到期赎回 162,000,000.00 221,000,000.00
其他 1,301,739.71
合计 163,218,868.49 222,721,190.41
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
购买银行保本理财产品 177,000,000.00 191,000,000.00
合计 177,000,000.00 191,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
回购股东股份 1,738,128.00
合计 1,738,128.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 -7,575,917.27 -7,835,738.34
加：资产减值准备 5,717,814.05 2,540,717.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
2,157,577.22 2,132,892.68
物资产折旧
无形资产摊销 378,488.07 490,053.31
86
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长期待摊费用摊销 0.00
财务费用（收益以“－”号填列） 165,328.16
投资损失（收益以“－”号填列） -1,942,693.15 -2,043,007.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -857,672.11 -381,107.62
存货的减少（增加以“－”号填列） -18,544,351.00 -9,679,040.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-30,153,885.34 -28,338,445.37
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-884,431.26 3,365,074.97
列）
其他 -3,714,994.93 1,876,714.12
经营活动产生的现金流量净额 -55,254,737.56 -37,871,886.68
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 21,604,172.66 42,111,934.93
减：现金的期初余额 90,699,741.73 50,090,452.00
现金及现金等价物净增加额 -69,095,569.07 -7,978,517.07
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
87
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（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 21,604,172.66 90,699,741.73
其中：库存现金 13,885.08 64,981.86
可随时用于支付的银行存款 21,590,287.58 42,046,953.07
三、期末现金及现金等价物余额 21,604,172.66 90,699,741.73
其他说明：
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
其他说明：
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
88
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81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
89
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（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
90
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5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
其他说明：
91
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（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
92
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（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
93
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6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
上海华虹（集团）有 399,809.40 万人民
上海 投资管理 25.66% 25.66%
限公司 币
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。
其他说明：
94
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2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
上海华锦物业管理有限公司 受同一母公司控制
上海华虹置业有限公司 受同一母公司控制
上海华虹宏力半导体有限公司 受同一母公司控制
上海集成电路研发中心有限公司 受同一母公司控制
上海华虹挚芯电子科技有限公司 受同一母公司控制
上海华虹科技发展有限公司 受同一母公司控制
上海虹日国际电子有限公司 受同一母公司控制
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
上海华锦物业管理
物业管理费 271,659.08 1,000,000.00 否 284,726.98
有限公司
上海虹日国际电子
采购集成电路 139,487.16 10,000,000.00 否
有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
上海华虹置业有限公司 门禁系统施工服务 302,079.84 4,444.44
上海华虹宏力半导体有限公司 车辆进出管理系统 420,000.00 150,444.00
95
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上海集成电路研发中心有限公
技术服务 665,660.38 1,268,867.92
司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
上海华虹置业有限公司 仓库 0.00 63,483.64
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明
96
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（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
上海华虹（集团）有
应收账款 149,600.00 7,480.00 345,200.00 17,260.00
限公司
上海华虹宏力半导
应收账款 700,879.97 35,044.00 271,479.97 13,574.00
体制造有限公司
上海华虹挚芯电子
应收账款 50,000.00 25,000.00 500,000.00 25,000.00
科技有限公司
上海华虹置业有限
应收账款 239,756.00 11,987.80
公司
上海集成电路研发
应收账款 705,600.00
中心有限公司
（2）应付项目
单位： 元
97
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项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
上海华虹挚芯电子科技有限
应付账款 77,833.59 77,833.59
公司
应付账款 上海华锦物业管理有限公司 47,350.44
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
无
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
无
98
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（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
无
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3、资产置换
（1）非货币性资产交换
无
（2）其他资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 分部间抵销 合计
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
100
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8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
应收账款
按信用风险特征组
230,399, 29,866,9 200,532,2 207,428 24,537,94 182,890,94
合计提坏账准备的 100.00% 12.96% 100.00% 11.83%
205.78 33.13 72.65 ,890.64 7.89 2.75
应收账款
230,399, 29,866,9 200,532,2 207,428 24,537,94 182,890,94
合计 100.00% 12.96% 100.00% 11.83%
205.78 33.13 72.65 ,890.64 7.89 2.75
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 158,231,529.47 7,911,576.47 5.00%
1至2年 22,015,259.53 2,201,525.95 10.00%
2至3年 35,817,881.71 10,745,364.52 30.00%
3至4年 10,259,663.28 5,129,831.64 50.00%
4至5年 654,124.14 457,886.90 70.00%
5 年以上 3,420,747.65 3,420,747.65 100.00%
合计 230,399,205.78 29,866,933.13 12.96%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
101
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组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 5,328,985.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
类别 期末余额 期初余额
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账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
7,019,80 1,534,52 5,485,272 5,666,0 1,145,700 4,520,346.2
合计提坏账准备的 100.00% 21.86% 100.00% 20.22%
1.90 9.07 .83 46.55 .26 9
其他应收款
7,019,80 1,534,52 5,485,272 5,666,0 1,145,700 4,520,346.2
合计 100.00% 21.86% 100.00% 20.22%
1.90 9.07 .83 46.55 .26 9
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 3,823,681.32 191,184.07 5.00%
1至2年 281,370.00 42,205.50 15.00%
2至3年 2,071,461.18 621,438.35 30.00%
3至4年 63,176.50 31,588.25 50.00%
4至5年 440,000.00 308,000.00 70.00%
5 年以上 340,112.90 340,112.90 100.00%
合计 7,019,801.90 1,534,529.07 21.86%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 388,828.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
103
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（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金、押金 6,375,157.68 5,015,704.68
备用金 55,000.00 31,500.00
其他 589,644.22 618,841.87
合计 7,019,801.90 5,666,046.55
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
南方银通（武汉）信
免税保证金 2,000,000.00 2-3 年 28.49% 600,000.00
息技术服务有限公司
徐州市公共资源交易
投标保证金 1,200,000.00 1 年以内 17.09% 60,000.00
中心
安徽诚信项目管理有
投标保证金 800,000.00 1 年以内 11.40% 40,000.00
限公司
苏州市公共资源交易
投标保证金 600,000.00 1 年以内 8.55% 30,000.00
中心
上海市浦东新区教育
质保金 344,800.00 3-5 年 4.91% 232,400.00
局工程管理中心
合计 -- 4,944,800.00 -- 962,400.00
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
104
上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年半年度报告全文
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 69,669,273.61 53,902,964.06 73,186,851.53 59,684,934.35
合计 69,669,273.61 53,902,964.06 73,186,851.53 59,684,934.35
其他说明：
105
上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年半年度报告全文
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
结构性存款及银行理财收益 1,942,693.15 2,043,007.12
合计 1,942,693.15 2,043,007.12
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,239,000.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,500.00
减：所得税影响额 186,675.00
合计 1,057,825.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 -1.92% -0.0451 -0.0451
扣除非经常性损益后归属于公司
-2.27% -0.0514 -0.0514
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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第十一节 备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件。
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
法定代表人：项翔
2018年8月23日
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