股票代码：300330                    股票简称：华虹计通




     上海华虹计通智能系统股份有限公司




2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用
             可行性分析报告




                    二〇二一年四月
上海华虹计通智能系统股份有限公司           2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性报告




一、本次发行募集资金使用计划

       本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 20,000.00 万元（含本数），扣
除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

序号         项目名称              投资总额（万元）         拟使用募集资金金额（万元）
  1        补充营运资金                20,000.00                      20,000.00
            合计                       20,000.00                      20,000.00
       如本次发行实际募集资金净额少于募集资金使用项目拟投入募集资金总额，
不足部分将由公司自筹解决。本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司可以
自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换前期投入资金。


二、本次募集资金的必要性及可行性

       为满足公司业务发展对营运资金的需求，公司拟使用 本次全部募集资金
20,000.00 万元用于补充营运资金。

（一）本次募集资金的必要性

       1、顺应行业趋势，增强资金实力
       2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月，公司分别实现营业收入 20,720.58 万元、
26,062.44 万元及 12,709.69 万元，保持了平稳增长的势头，对营运资金的需求不
断上升。未来，尤其在业务快速发展时期，随着公司技术实力不断提升、产品结
构不断丰富、业务规模稳步增长，公司在人才引进、市场拓展、研发投入等多方
面均存在资金需求。因此，公司本次募集资金全部用于补充营运资金，可以为公
司业务的持续快速发展提供有力支持，进一步提升公司的持续盈利能力。
       2、经营规模扩大，保持快速发展
       随着经营规模不断扩大，公司对营运资金需求日益提升。公司其他解决营运
资金需求方式主要为：一、加大财务杠杆，以商业信用、银行借款方式进行资金
筹措；二、提高资金使用效率，加快内部流转速度；三、通过与客户良好的合作
关系，提高收款效率；四、现有股东加大资本投入。近年来公司资金来源主要依
靠自身经营积累，对于持续快速发展的成长性公司而言，自身资金积累通常难以
匹配增长需求。本次通过募集资金补充营运资金，将直接缓解公司现金流压力，

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为公司持续发展增添动力。
     3、改善财务结构，增强抗风险能力
     补充营运资金能够改善公司财务结构，降低资产负债率、提高流动比率、提
高经营安全性和资产流动性。若本次募集资金成功补充营运资金，公司经营安全
性和抗风险能力将大为加强，同时也会进一步增强公司大型工程项目的承接能力，
有利于公司主营业务的持续稳健发展。

（二）本次募集资金的可行性

     公司以募集资金补充营运资金符合公司当前的实际发展情况，可以增强公司
资金实力，提升公司研发水平，加快新产品落地和推广进程，有利于公司业务的
持续快速发展，巩固和提升公司的市场竞争力及持续发展能力，符合公司的长远
发展战略及全体股东的利益。


三、本次向特定对象发行对公司经营管理、财务状况等的影响

（一）本次向特定对象发行对公司经营业务的影响

     本次向特定对象发行募集资金补充营运资金完成后，可有效提高公司主营业
务能力，进一步提升公司的核心竞争力，将进一步发挥公司资源优势，抓住上海
城市能级提升和加强城市精细化管理的机会，全力拓展智慧城市领域新市场，在
业务发展中逐步优化业务布局。
     本次向特定对象发行所募集资金使用计划与上市公司的主营业务具有紧密
联系，计划完成后将进一步提升公司在行业的竞争力，加强各业务领域联动协调，
同时提高公司的经营管理效率。

（二）本次向特定对象发行对公司财务状况等的影响

     通过补充营运资金能够进一步改善公司财务结构，降低资产负债率、提高流
动比率、提高经营安全性和资产流动性。若本次募集资金成功补充营运资金，公
司经营安全性和抗风险能力将大为加强，同时也会进一步增强公司大型工程项目
的承接能力，有利于公司主营业务的持续稳健发展。
     综合来看，本次募集资金补充营运资金实施后，公司的总资产和净资产均有
一定增加，公司财务结构更趋稳健，预计公司的主营业务收入与盈利水平将进一
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步提升，盈利能力将得到进一步增强。


四、募集资金使用计划可行性分析结论

     公司董事会认为本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合未来公司
整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次向特
定对象发行股票完成后，公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高，公
司资金实力将显著增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障；
公司的资产负债率将显著降低，资产结构将更加稳健，有利于减少财务费用，降
低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力，为公司发展战略目标
的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。




                                         上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                                         董     事    会

                                                         2021 年 4 月 16 日




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