苏大维格:关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保的公告2018-02-02
证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2018-009
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月
1 日召开的第四届董事会第二次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果,审议通过了《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保
的议案》。公司控股子公司苏州维业达触控科技有限公司(以下简称“维业达”)
拟向中信银行股份有限公司苏州城中支行申请 2,000 万元人民币的综合授信额
度,拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请 1,000 万元人民币的综合授信额
度,拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请 2,000 万元人民币的综合授信额
度,本公司为支持控股子公司业务发展,保证其日常经营所需流动资金需求,
拟为维业达上述综合授信业务提供连带责任保证担保,担保期限为一年。
因被担保公司维业达资产负债率超过 70%,根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,上述担保事项尚需提交公司股东
大会审议。董事会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司
在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜,签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
统一社会信用代码:91320594060176059G
名称:苏州维业达触控科技有限公司
类型:有限责任公司
住所: 苏州工业园区钟南街 478 号
法定代表人:朱志坚
注册资本:7500 万元整
成立日期:2012 年 12 月 28 日
营业期限:2012 年 12 月 28 日至 2062 年 12 月 27 日
经营范围:导电薄膜材料、触控传感器、触摸面板、新型光电元器件的产
品研发、销售和技术服务;生产导电膜;模具开发、制造与销售;计算机的研
发、设计、制造与销售;提供相关技术咨询及服务;从事生产所需的机械设备、
零配件、原辅材料的进口业务和自产产品的出口业务。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:
股东名称 出资额(万元) 持股比例
苏州苏大维格光电科技股份有限公司 5,220 69.60%
熊嘉中 930 12.40%
周小红 750 10.00%
苏州以诺富维触摸屏创业投资企业(有限合伙) 600 8.00%
公司持股比例为 69.60%,维业达为本公司控股子公司。
截止 2016 年 12 月 31 日,维业达总资产 4,718.67 万元,负债总额
4,498.38 万元,净资产 220.29 万元,2016 年度实现营业收入 2,307.91 万元,
净利润为-1,358.20 万元。(以上数据已经审计。)
截止 2017 年 9 月 30 日,维业达 总资产 4,594.64 万元,负债总额
5,635.86 万 元 , 净 资 产 -1,041.21 万 元 , 2017 年 前 三 季 度 实 现 营 业 收 入
1,578.78 万元,净利润为-1,261.51 万元(以上数据未经审计。)
三、担保协议的主要内容
本次为维业达向银行申请授信提供担保的方式为连带责任保证,担保的期
限和金额依据维业达与中信银行股份有限公司苏州城中支行、招商银行股份有
限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行最终协商后签署的合同确定,
最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
截至本公告日,本次担保相关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于 2018 年 2 月 1 日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了相关议
案,同意为控股子公司维业达向银行申请综合授信额度提供担保。
全体董事经审议后认为:本次为维业达向银行申请综合授信额度提供担保,
以保证其日常经营所需流动资金需求,本次担保内容及决策程序符合深圳证券
交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定 。公司持有维业达
69.60%的股权,对其日常经营有绝对控制权,此次担保行为的财务风险处于公
司可控的范围之内。公司本次担保公平、合理,不会损害公司和中小股东的利
益。
五、独立董事意见
经认真审核,公司独立董事认为:公司本次为控股子公司维业达向银行申
请综合授信额度提供担保有助于解决子公司生产经营的资金需求,公司在担保
期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制,该担保内容及决策程序符合深
圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定,不存在损害
股东合法权益的情形。
因此,一致同意公司为控股子公司维业达向银行申请综合授信额度提供担
保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告出具日,包含本次担保,公司累计担保额度为 13,000 万元,其
中对全资子公司苏州维旺科技有限公司的担保额度为 8,000 万元;对控股子公
司苏州维业达触控科技有限公司的担保额度为 5,000 万元。累计担保额度占
2016 年末公司经审计净资产的 9.81%。
截止本报告出具日,公司实际担保余额为 1,200 万元,为公司对全资子公
司苏州维旺科技有限公司的担保。实际担保余额占 2016 年末公司经审计净资产
的 0.91%。
公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议;
2、公司独立董事对相关事项的独立意见;
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 1 日