苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈林森、主管会计工作负责人朱志坚及会计机构负责人(会计主
管人员)李玲玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 270,724,349.24 260,277,207.45 4.01%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,133,430.43 16,391,206.43 -13.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
13,400,607.95 14,359,119.12 -6.68%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -48,001,755.84 -50,824,337.37 5.55%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29%
加权平均净资产收益率 0.98% 1.17% -0.19%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,996,511,186.88 2,081,520,352.27 -4.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,453,367,223.46 1,439,233,793.03 0.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,940,357.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 470,797.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -1,827,587.96
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 304,179.57
减：所得税影响额 136,161.99
少数股东权益影响额（税后） 18,762.16
合计 732,822.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 15,535 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈林森 境内自然人 22.22% 50,237,990 37,678,492 质押 32,980,000
虞樟星 境内自然人 9.41% 21,272,004 15,954,002 质押 10,000,000
江苏苏大投资有
国有法人 4.69% 10,605,910 0
限公司
东吴证券－招商
银行－东吴苏大
其他 4.42% 9,982,211 9,982,211
维格 1 号集合资
产管理计划
常州市建金投资
境内非国有法人 3.37% 7,619,292 5,790,662 质押 7,619,290
有限公司
江苏沿海产业投
资基金（有限合 境内非国有法人 3.14% 7,108,670 7,108,670
伙）
深圳市太和东方
华胜投资中心 境内非国有法人 1.68% 3,792,211 3,792,211
（有限合伙）
冯骏驹 境内自然人 1.30% 2,930,300 0
常州华日升投资
境内非国有法人 1.24% 2,793,407 2,122,991 质押 2,793,407
有限公司
万载率然基石投
资中心(有限合 境内非国有法人 1.11% 2,503,052 2,503,052 质押 2,503,052
伙)
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈林森 12,559,498 人民币普通股 12,559,498
江苏苏大投资有限公司 10,605,910 人民币普通股 10,605,910
虞樟星 5,318,002 人民币普通股 5,318,002
冯骏驹 2,930,300 人民币普通股 2,930,300
常州市建金投资有限公司 1,828,630 人民币普通股 1,828,630
中央汇金资产管理有限责任公司 1,745,400 人民币普通股 1,745,400
深圳聚鸣投资管理有限公司－聚
1,552,220 人民币普通股 1,552,220
鸣隆金 1 号私募证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－交
银施罗德先锋混合型证券投资基 1,508,900 人民币普通股 1,508,900
金
上海集元资产管理有限公司－集
1,328,600 人民币普通股 1,328,600
元－煜烽 1 号私募证券投资基金
陈军 1,131,000 人民币普通股 1,131,000
股东陈林森持有东吴证券－招商银行－东吴苏大维格 1 号集合资产管理计划 5000 万元
份额；自然人金伟、陆丽华等华日升管理人员持有东吴证券－招商银行－东吴苏大维格
上述股东关联关系或一致行动的
1 号集合资产管理计划份额，且分别持有股东常州市建金投资有限公司、常州华日升投
说明
资有限公司股权，他们之间存在关联关系；除此之外，前 10 名股东之间未知是否属于
一致行动人。
公司股东上海集元资产管理有限公司－集元－煜烽 1 号私募证券投资基金通过中信证
参与融资融券业务股东情况说明 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,328,600 股，合计持有 1,328,600 股。
（如有） 公司股东陈军通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,131,000
股，合计持有 1,131,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
5
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任期内每年解锁
陈林森 37,678,492 37,678,492 高管锁定股
25%
任期内每年解锁
虞樟星 15,954,002 15,954,002 高管锁定股
25%
任期内每年解锁
朱志坚 1,786,926 1,786,926 高管锁定股
25%
东吴证券－招商
银行－东吴苏大 首发后机构类限
9,982,211 9,982,211 2020 年 1 月 5 日
维格 1 号集合资 售股
产管理计划
自股份上市之日
即 2017 年 1 月 5
日起 12 个月内不
上市交易或转
让。12 个月锁定
期满后自股份上
市之日起 36 个月
常州市建金投资 首发后机构类限
6,704,977 914,315 5,790,662 内，每年转让的
有限公司 售股
比例不超过其所
持有的苏大维格
股份总数的
12%；剩余股份
自其股份上市之
日起 36 个月后解
锁。
江苏沿海产业投
首发后机构类限
资基金（有限合 7,108,670 7,108,670 2020 年 1 月 5 日
售股
伙）
深圳市太和东方
首发后机构类限
华胜投资中心 3,792,211 3,792,211 2020 年 1 月 5 日
售股
（有限合伙）
自股份上市之日
即 2017 年 1 月 5
日起 12 个月内不
上市交易或转
让。12 个月锁定
常州华日升投资 首发后机构类限
2,458,199 335,208 2,122,991 期满后自股份上
有限公司 售股
市之日起 36 个月
内，每年转让的
比例不超过其所
持有的苏大维格
股份总数的
6
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12%；剩余股份
自其股份上市之
日起 36 个月后解
锁。
万载率然基石投
首发后机构类限
资中心（有限合 2,503,052 2,503,052 2020 年 1 月 5 日
售股
伙）
江西和君投资管
理有限公司－和 首发后个人类限
1,923,076 1,923,076 2020 年 1 月 5 日
商成长一号投资 售股
基金
深圳市快付网络
首发后机构类限
技术服务有限公 1,923,076 1,923,076 2020 年 1 月 5 日
售股
司
中国农业银行股
份有限公司－中
首发后个人类限
邮信息产业灵活 1,201,923 1,201,923 2020 年 1 月 5 日
售股
配置混合型证券
投资基金
兴业银行股份有
限公司－中邮战 首发后个人类限
1,201,923 1,201,923 2020 年 1 月 5 日
略新兴产业混合 售股
型证券投资基金
合计 94,218,738 1,249,523 0 92,969,215 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动比率（%） 变动原因
主要系母公司及各子公司归还银行贷
货币资金 140,058,701.06 276,374,784.81 -49.32%
款和购买理财产品所致。
主要系母公司及子公司华日升使用收
应收票据 44,476,385.22 81,315,116.04 -45.30%
到的承兑汇票支付货款所致。
预付款项 25,322,267.07 11,523,121.41 119.75% 主要系预付采购款所致。
123.96% 主要系业务投标保证金增加及盐城子
其他应收款 17,437,033.24 7,785,659.45
公司支付拍卖保证金所致。
主 要 系 公司 对 闲置 营 运资 金进 行 管
其他流动资产 50,214,227.19 9,182,598.36 446.84%
理，购买理财产品所致。
主要系上年末计提的工资奖金，本期
应付职工薪酬 12,476,529.78 26,557,382.69 -53.02%
支付所致。
（2）利润表项目
单位：元
项目 本报告期金额 上年同期金额 变动比率（%） 变动原因
利息费用 4,103,812.50 1,533,611.07 167.59% 主要系报告期内贷款利息增加所致。
主要系报告期内加强存货管理，库存
资产减值损失 1,926,384.76 6,582,383.75 -70.73%
降低，存货备抵项目减少所致。
主要系报告期内公司购买外汇的汇率
投资收益 -1,270,545.52 122,720.54 -1,135.32%
变动差异所致。
主要系报告期内未产生资产处置收益
资产处置收益 17,346.27 -100.00%
所致。
主要系报告期内结转政府专项资金减
其他收益 1,940,357.75 3,271,323.46 -40.69%
少所致。
主要系报告期内处置固定资产损失减
营业外支出 17,606.65 1,307,889.90 -98.65%
少所致。
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（3）现金流量表项目
单位：元
项目 本报告期金额 上年同期金额 变动比率（%） 变动原因
主要系报告期内购置设备减少致投资
投资活动产生的
-72,208,390.65 -104,044,960.11 30.60% 活动现金流出减少,及赎回理财产品致
现金流量净额
投资活动现金流入增加所致。
筹资活动产生的 主要系报告期内归还银行贷款，致筹
-21,938,178.26 152,765,601.95 -114.36%
现金流量净额 资活动产生现金流出增加所致。
汇率变动对现金
及现金等价物的 -127,836.22 -625,895.50 79.58% 主要系报告期内汇率变动所致。
影响
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入27,072.43万元，较上年同期小幅增长4.01%，实现归属于母公司净利润1,413.34万元，较
上年同期下降13.77%，主要原因为报告期内，国内外经济形势依然严峻，公司面临自上年开始并延续至报告期的部分下游行
业增速放缓、原材料价格快速上涨等不利因素，仍积极围绕发展战略及年度经营计划开展各项工作，保持营业收入的稳定增
长。公共安全和新型印材事业群，克服厂区分散、厂房租金和运费等运营成本增加等困难，盈利与上年同期基本持平；反光
材料事业群营业收入较上期基本持平，在微棱镜反光材料技术方面取得突破，为后期业务开展打下良好基础；显示材料和触
控事业群，导光产品通过了京东方的供应商资格认证，触控产品也得到国内外客户的高度认可。未来，公司积极加大研发投
入与销售力度，推进全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司位于盐城市大丰经济开发区的微纳新材料制造项目，整
合生产基地，优化资源配置，扩充产能，增加公司利润增长点。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期内国家重大科学仪器设备开发项目“高效高损伤体光栅研制与应用研究”、江苏省重点研发计划“面向空间薄
膜成像的纳米制造技术研发”、江苏省高价值专利培育计划项目“高端微纳制造装备领域高价值专利培育”、江苏省2015
年度省级战略性新兴产业发展专项“高端微纳光刻装备研发与产业化项目”等各重要项目均正常进行中；子公司华日升“微
棱镜型反光材料”项目进展顺利，募集资金投入进度达91.69%。
截至报告期末，公司已获得225项专利授权，其中发明专利106项，实用新型专利101项，外观设计专利18项。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
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√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大供应商主要为原纸、原膜、胶水等原材料供应商，本期1名原纸供应商采购金额增加，列入前5大，
供应商排名次序随着公司经营订单情况发生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大客户中2名老客户因报告期内销售额增加，列入前5大，其他前5大客户较上年同期排名次序稍有变
化，是公司业务发展的正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更。报告期内，公司围绕发展战略和2019年度经营计划，积极推进各项工作，
公司总体经营计划稳定，业务有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款风险
截止报告期末，公司应收账款为48,452.73万元，占报告期期末流动资产的45.45%，占总资产的24.27%。面对应收账款
规模随产销规模的增长而上升的现状，公司若不能做好客户信用管理和应收账款管理，可能出现因应收账款坏账而给公司现
金流、经营业绩带来负面影响的风险。
针对这一风险，公司将完善信用制度，规范信用期限，继续加强应收账款的管理，加大应收账款的催收力度，努力改善
公司的现金流状况。
2、商誉减值风险
2016年度公司完成了对华日升的股权收购，形成金额较大的商誉，2018年度公司已对该资产组商誉计提部分减值，如果
未来华日升经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司的当期损益造成不利影响。
针对这一风险，公司将持续加强对华日升的管理，充分发挥协同效应，从技术、资金等方面提供支持，努力促进华日升
业务经营不断稳健发展。
3、公司规模扩大带来的管理风险
近年来，公司持续快速发展，并收购了常州华日升，投资设立全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司，公司资
产和业务规模不断得到快速扩张，公司内生式成长和外延式发展战略的推进，对公司经营管理、市场开拓等方面提出更高的
要求，同时也增加了管理和运作的复杂程度。
针对公司整体规模不断扩大带来的管理风险，公司将严格按照上市公司规范运作指引要求，结合公司实际经营情况不断
提升管理理念，不断完善现有的管理方法，进一步梳理和完善管理架构，完善内部控制流程等，以进一步充分发挥协同效应，
加强资源整合，实现公司利益最大化。
4、财务风险
2019年公司计划在江苏省盐城市大丰经济开发区建设微纳新材料制造项目，本项目投资、建设过程中的资金筹措、信贷
政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。
针对上述风险，公司会针对相应投资项目，进行详尽的可行性分析，并结合公司财务风险承受能力，对项目进行详尽规
划，将上述风险压缩至最低水平。
5、汇率波动风险
公司出口业务主要以美元结算。若未来人民币汇率出现急剧大幅的不利波动，则有可能会对当期利润产生不利影响。
针对上述风险，必要时公司将在符合国家外汇管理政策的前提下，运用一系列的金融工具来进行保值避险，在一定程度
上规避汇率风险，降低汇率波动所带来的财务损失。
6、环保政策风险
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2019年度政府环保政策依然保持高压态势，政府逐步颁布实施越来越严格的环保法律法规及相关标准，企业执行的环保
标准也将更高更严格。虽然公司已严格按照环保法律、法规和标准的要求进行处理和排放，但上述相关政策标准将增加本公
司在环保设施、排放治理等方面的支出。
公司一贯认真履行社会责任，严格执行有关环境保护的法律法规，积极投入RTO等环保设备，生产经营过程中的三废经
过处理，均达到了国家排放标准要求。环保投入的增加也将为公司带来新的市场机会。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □ 不适用
1、公司募集资金使用情况
公司2016年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金总额41,650.79万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为
40,436.53万元。截止2019年3月31日，募集资金累计投入39,383.26万元，占募集资金净额的97.40%，其中支付购买华日升
100%股权的现金对价27,767.20万元，“微棱镜型反光材料产业化项目”累计投入11,616.06万元。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 40,436.53
本季度投入募集资金总额 1,475.97
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 39,383.26
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
收购华日升 100%股 27,767. 27,767. 2016 年 4,471.6
否 27,767.2 0 100.00% 273.85 否 否
权支付现金对价 2 2 12 月 31 7
11
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日
2019 年
微棱镜型反光材料 12,669. 11,616.
否 12,669.33 1,475.97 91.69% 12 月 31 -26.46 -177.68 不适用 否
产业化项目 33 06
日
40,436. 39,383. 4,293.9
承诺投资项目小计 -- 40,436.53 1,475.97 -- -- 247.39 -- --
53 26 9
超募资金投向
不适用
40,436. 39,383. 4,293.9
合计 -- 40,436.53 1,475.97 -- -- 247.39 -- --
53 26 9
公司于 2018 年 12 月 14 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项
未达到计划进度或 目实施进度的议案》。为了使募投项目的实施更符合实际情况、合理配置资源、降低募集资金的使用
预计收益的情况和 风险，公司结合募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及项目实施
原因（分具体项目） 地点等不发生变更的情况下，将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期从 2018 年 12 月 31 日调
整至 2019 年 12 月 31 日；
项目可行性发生重
不存在项目可行性发生重大变化的情况。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
2017 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 3,127.30 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
募集资金投资项目
该置换已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，公司独立董事、监事会、独立财务顾问平
先期投入及置换情
安证券均发表了同意置换的意见。本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募集资金投资项目的
况
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次置换已于 2017
年 6 月完成。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
12
苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
截止 2019 年 3 月 31 日，公司募集资金专户余额为 1,119.76 万元，尚未使用的募集资金存放在公司募
尚未使用的募集资
集资金专项账户中，计划将继续用于下属子公司常州华日升反光材料有限公司"微棱镜型反光材料产
金用途及去向
业化项目"。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
13
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 140,058,701.06 276,374,784.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
29,462,999.16 29,830,662.12
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 529,003,690.77 522,333,374.33
其中：应收票据 44,476,385.22 81,315,116.04
应收账款 484,527,305.55 441,018,258.29
预付款项 25,322,267.07 11,523,121.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,437,033.24 7,785,659.45
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 274,572,654.07 298,525,457.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,214,227.19 9,182,598.36
14
苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 1,066,071,572.56 1,155,555,657.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,691,055.09 18,012,623.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 290,398,803.24 290,742,287.36
在建工程 66,650,423.08 62,945,526.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 62,308,503.20 62,703,693.95
开发支出
商誉 421,583,249.06 421,583,249.06
长期待摊费用 12,729,168.05 13,397,507.57
递延所得税资产 20,973,611.26 21,857,682.49
其他非流动资产 38,104,801.34 34,722,124.23
非流动资产合计 930,439,614.32 925,964,694.33
资产总计 1,996,511,186.88 2,081,520,352.27
流动负债：
短期借款 308,077,131.73 325,070,505.64
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 174,575,047.70 241,697,219.32
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苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 7,687,579.95 7,994,780.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,476,529.78 26,557,382.69
应交税费 10,972,327.05 9,307,810.36
其他应付款 3,469,379.18 3,572,045.72
其中：应付利息 466,025.67 417,719.28
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,505,433.61 3,505,433.61
其他流动负债
流动负债合计 520,763,429.00 617,705,177.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 16,823,430.18 18,316,087.93
递延所得税负债 5,154,009.36 5,337,412.88
其他非流动负债
非流动负债合计 21,977,439.54 23,653,500.81
负债合计 542,740,868.54 641,358,678.20
所有者权益：
股本 226,048,841.00 226,048,841.00
16
苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 939,044,625.80 939,044,625.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,309,651.71 38,309,651.71
一般风险准备
未分配利润 249,964,104.95 235,830,674.52
归属于母公司所有者权益合计 1,453,367,223.46 1,439,233,793.03
少数股东权益 403,094.88 927,881.04
所有者权益合计 1,453,770,318.34 1,440,161,674.07
负债和所有者权益总计 1,996,511,186.88 2,081,520,352.27
法定代表人：陈林森 主管会计工作负责人：朱志坚 会计机构负责人：李玲玲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 45,736,142.51 150,460,511.29
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
29,462,999.16 29,830,662.12
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 291,298,640.99 270,653,238.74
其中：应收票据 33,269,475.02 52,498,963.50
应收账款 258,029,165.97 218,154,275.24
预付款项 8,652,852.92 4,629,153.17
其他应收款 126,496,000.59 101,761,636.82
其中：应收利息
应收股利
存货 75,956,819.51 108,397,568.79
合同资产
17
苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,000,000.00 1,102,980.05
流动资产合计 617,603,455.68 666,835,750.98
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,005,009,912.31 1,000,331,480.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 110,509,016.62 114,171,146.63
在建工程 2,258,620.70 1,896,551.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,794,998.43 14,908,293.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,243,749.23 1,376,991.50
递延所得税资产 5,954,832.49 5,937,473.74
其他非流动资产 174,510.00
非流动资产合计 1,139,771,129.78 1,138,796,447.73
资产总计 1,757,374,585.46 1,805,632,198.71
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 195,121,975.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 69,006,511.75 113,484,485.69
18
苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 527,676.47 1,354,941.73
合同负债
应付职工薪酬 3,276,490.02 7,330,730.62
应交税费 11,711,101.27 4,212,757.50
其他应付款 1,121,726.11 1,112,916.07
其中：应付利息 251,345.42 215,409.92
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,825,762.62 1,825,762.62
其他流动负债
流动负债合计 267,469,268.24 324,443,569.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,475,457.89 15,548,199.11
递延所得税负债 55,149.44
其他非流动负债
非流动负债合计 14,475,457.89 15,603,348.55
负债合计 281,944,726.13 340,046,917.78
所有者权益：
股本 226,048,841.00 226,048,841.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 942,631,497.36 942,631,497.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 38,309,651.71 38,309,651.71
未分配利润 268,439,869.26 258,595,290.86
所有者权益合计 1,475,429,859.33 1,465,585,280.93
负债和所有者权益总计 1,757,374,585.46 1,805,632,198.71
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 270,724,349.24 260,277,207.45
其中：营业收入 270,724,349.24 260,277,207.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 253,834,277.81 243,843,532.35
其中：营业成本 204,091,540.28 185,433,805.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,223,039.86 1,804,290.92
销售费用 12,412,213.95 14,167,327.14
管理费用 13,009,471.56 16,346,524.15
研发费用 16,121,155.70 14,794,854.34
财务费用 4,050,471.70 4,714,346.36
其中：利息费用 4,103,812.50 1,533,611.07
利息收入 171,016.01 235,624.86
资产减值损失 1,926,384.76 6,582,383.75
信用减值损失
加：其他收益 1,940,357.75 3,271,323.46
投资收益（损失以“－”号填列） -1,270,545.52 122,720.54
其中：对联营企业和合营企业的投资
20
苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
-367,662.96
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 17,346.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,192,220.70 19,845,065.37
加：营业外收入 321,786.22 262,883.89
减：营业外支出 17,606.65 1,307,889.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,496,400.27 18,800,059.36
减：所得税费用 3,887,756.00 3,389,632.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,608,644.27 15,410,426.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 13,608,644.27 15,410,426.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 14,133,430.43 16,391,206.43
2.少数股东损益 -524,786.16 -980,779.51
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
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苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 13,608,644.27 15,410,426.92
归属于母公司所有者的综合收益总额 14,133,430.43 16,391,206.43
归属于少数股东的综合收益总额 -524,786.16 -980,779.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.07
（二）稀释每股收益 0.06 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈林森 主管会计工作负责人：朱志坚 会计机构负责人：李玲玲
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 154,354,014.82 153,250,310.97
减：营业成本 119,850,997.63 111,913,295.70
税金及附加 1,429,468.87 952,381.70
销售费用 5,471,893.21 8,034,740.61
管理费用 5,082,181.22 6,498,117.15
研发费用 8,690,848.34 10,853,679.57
财务费用 -100,278.28 653,344.33
其中：利息费用 2,068,004.91 456,198.00
利息收入 680,902.01 699,237.47
资产减值损失 2,108,502.83 4,170,553.30
信用减值损失
加：其他收益 1,422,741.22 2,881,183.48
投资收益（损失以“－”号填 -1,325,588.97 103,082.19
22
苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-367,662.96
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
11,575.76
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,549,890.29 13,170,040.04
加：营业外收入 128,786.22
减：营业外支出 17,392.65 457,889.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,661,283.86 12,712,150.14
列）
减：所得税费用 1,816,705.46 2,216,864.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,844,578.40 10,495,285.55
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 9,844,578.40 10,495,285.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 330,162,296.62 241,390,905.07
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
24
苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 4,912,302.85 3,753,849.22
收到其他与经营活动有关的现
2,022,449.00 11,614,892.27
金
经营活动现金流入小计 337,097,048.47 256,759,646.56
购买商品、接受劳务支付的现金 275,283,055.71 203,536,265.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
58,369,841.13 48,887,065.84
现金
支付的各项税费 11,797,159.19 16,019,058.48
支付其他与经营活动有关的现
39,648,748.28 39,141,594.59
金
经营活动现金流出小计 385,098,804.31 307,583,983.93
经营活动产生的现金流量净额 -48,001,755.84 -50,824,337.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 470,797.27 122,720.54
处置固定资产、无形资产和其他
125,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
146,600,000.00 30,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 147,070,797.27 30,247,720.54
购建固定资产、无形资产和其他
26,679,187.92 36,292,680.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
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取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
192,600,000.00 98,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 219,279,187.92 134,292,680.65
投资活动产生的现金流量净额 -72,208,390.65 -104,044,960.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 198,978,601.09 228,492,350.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
5,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 198,978,601.09 233,492,350.00
偿还债务支付的现金 214,764,823.91 78,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,636,881.00 2,116,088.15
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,515,074.44 410,659.90
金
筹资活动现金流出小计 220,916,779.35 80,726,748.05
筹资活动产生的现金流量净额 -21,938,178.26 152,765,601.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-127,836.22 -625,895.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -142,276,160.97 -2,729,591.03
加：期初现金及现金等价物余额 264,168,972.31 198,482,989.49
六、期末现金及现金等价物余额 121,892,811.34 195,753,398.46
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 155,475,990.04 140,835,476.11
收到的税费返还
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苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
161,483,597.71 25,270,885.82
金
经营活动现金流入小计 316,959,587.75 166,106,361.93
购买商品、接受劳务支付的现金 134,296,450.29 102,797,179.59
支付给职工以及为职工支付的
22,188,532.89 20,652,152.78
现金
支付的各项税费 4,752,466.62 6,222,407.33
支付其他与经营活动有关的现
197,259,859.81 29,166,757.44
金
经营活动现金流出小计 358,497,309.61 158,838,497.14
经营活动产生的现金流量净额 -41,537,721.86 7,267,864.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 455,904.12 103,082.19
处置固定资产、无形资产和其他
110,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
140,000,000.00 25,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 140,455,904.12 25,213,082.19
购建固定资产、无形资产和其他
1,457,849.78 17,745,079.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
180,000,000.00 85,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 186,457,849.78 132,745,079.91
投资活动产生的现金流量净额 -46,001,945.66 -107,531,997.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 135,492,350.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 135,492,350.00
偿还债务支付的现金 173,620,075.00 21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,032,069.41 481,748.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,515,074.44 410,659.90
金
筹资活动现金流出小计 177,167,218.85 21,892,407.90
筹资活动产生的现金流量净额 -17,167,218.85 113,599,942.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-17,482.41 -9,012.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -104,724,368.78 13,326,796.79
加：期初现金及现金等价物余额 150,460,511.29 89,917,922.31
六、期末现金及现金等价物余额 45,736,142.51 103,244,719.10
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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